商業廣場購物中心結算工作新店開業操作指引（5頁）.doc
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商業廣場購物中心結算工作新店開業操作指引（5頁）.doc
1、新店開業操作指引新店開業操作指引結算工作結算工作 1 1 目的目的：規范城市公司開業前的結算工作，保證數據準確，按合同執行結算。 2 2 籌備初期需特別注意事項籌備初期需特別注意事項 2.12.1 交款單：交款單： 所有收費必須錄入交款單維護作業 (crti534)。籌備期收取的供應商款項在交款單維護作業 (crti534)按供應商代碼或專柜編碼錄入，如無代碼需按付款單位由區域財務部在系統中增加其他往來 客戶代碼，按其他客戶做交款單收取，必須在取得代碼時通過在交款單維護作業 (crti534)做單調至 供應商代碼下掛賬。 2.22.2 工程設備類付款工程設備類付款： 必須根據工程設備付款操作規
2、范文件規定操作工程設備類付款。注意付款時工程付款會計、財 務付款出納必須審核所有立項申請、購置申請權限是否符合權限審批文件規定，付款后必須打印立項 申請、購置申請、付款申請作憑證附件。 2.3 2.3 支付招商費用支付招商費用： 為供應商支付裝修款時，需要核對業務員提交的專柜設立審批表、專柜文本合同、補充協議，確 保付款內容一致。對方必須取得裝修公司向我司開出的地稅（工程所在地所屬的地稅局代開的）裝修 發票（不可由我司代開），若存在三方關系（供應商，我司，裝修公司），需簽訂三方協議。（注意： 如為支付展柜費且取得購買展柜的銷售發票的,在費用申請時需以與發票內容一致的名目申請，避免報 銷裝修費、
3、簽訂工程合同卻取得銷售發票的情況發生。） 如供應商要求我司提供資金周轉支持（墊資），應以“履約保證金”的形式支付給供應商，需要 核對業務員提交的專柜設立審批表、專柜文本合同、補充協議，確保付款內容一致，業務員必須在報 批時明確說明退款條件（尤其是收回款項與銷售相關的）。供應商需提供名目為“履約保證金”的收 款收據。 所有需我方承擔招商費用的需專門建立表格記錄，以后每月跟進銷售情況，對收益作分析，同時監 督款項回收條款的執行。 2.42.4 固定資產及耐用品付款固定資產及耐用品付款： 所有固定資產、耐用品、物料付款必須按流程簽訂合同，下訂單，入庫，產生資產卡片或是物料 單據. 2 25 5 耐用品購置耐用品購置：根據 crti910 一級單位資料維護作業里的開業日期判斷，開業日期前入庫的全部入 賬在“長期待攤費用裝修費”科目，開業日期后購入的，計入費用科目. 3 3 開業前開業前一個月內一個
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