物業管理公司不動產財務關鍵制度分享（13頁）.ppt
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物業管理公司不動產財務關鍵制度分享（13頁）.ppt
1、財務管理部2015年9月 財務關鍵制度分享 1 財務管理部 目錄 財務管理目標 財務關鍵制度解讀 財務報銷注意事項總結 2 財務管理部 財務管理目標 3 財務管理部 財務關鍵制度解讀 工程立項 專業外包 費用及 資金管理 預算 管理 資產采購 管理 其他規范 物料、固定資 產采購及調撥 、報廢管理 其他業務規范，如 費用減免、傭金折 扣、預算外支出審 批等 工程立項、專業外包 及辦公及業務場所選 定、裝修 費用及資金管理事 項審批流程，如報 銷、銀行開戶、網 銀管理等 年度預算的編制 審批流程 4 財務管理部 財務關鍵制度解讀 借款及報銷管理辦法 資金管理辦法 發票及收據管理辦法 規范費用報銷
2、及資金支付流程規范費用報銷及資金支付流程 提高費用報銷及資金支付系統審批提高費用報銷及資金支付系統審批 效率效率 保障費用報銷系統及資金支付系統保障費用報銷系統及資金支付系統 順暢運行順暢運行 加強資金的內部管理和控制 備用金管理 現金銀行存款網銀銀行票據 備用金管理 規范發票及收據管理規范發票及收據管理 明確管理職責明確管理職責 防范財務管理風險防范財務管理風險 5 財務管理部 財務報銷注意事項總結OA流程 6 財務管理部 財務報銷注意事項總結費用報銷單 報銷費用 內容 說明：說明： 用于對外支付、本部或分公司內部的費用報銷；用于對外支付、本部或分公司內部的費用報銷； 沖抵借款。沖抵借款。
3、點擊“選擇” 查詢到匹配 的費用類型 必填項，費 用承擔主體 7 財務管理部 財務報銷注意事項總結差旅費用報銷單 說明：說明： 用于員工報銷差旅費用于員工報銷差旅費； 注意住宿、交通、補貼等標準注意住宿、交通、補貼等標準。 8 財務管理部 財務報銷注意事項總結領款單 說明：說明： 用于押金用于押金/定金定金退款、保證金退款、退款、保證金退款、支付房屋托管業務租金支付房屋托管業務租金、保險理賠款保險理賠款、其他領款等代收代付款項、其他領款等代收代付款項。 9 財務管理部 財務報銷注意事項總結借款單 說明：說明： 原則：前款不清，后款不借；原則：前款不清，后款不借； 借款必先傳簽申請。借款必先傳簽申請。 10 財務管理部 分享-舞弊的三角理論 Albrecht el.al 提出的舞弊鐵三角理論提出的舞弊鐵三角理論 壓力 機會 理由 Fraud 三個必備條件：壓力、機會、理由（借口）三個必備條件
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