1、目 錄 1 預付款支付管理程序0012 中期計量支付管理程序0063變更（洽商）費用管理程序0124竣工結算支付管理程序0155工程質量保留金返還支付管理程序022程序1工程預付款支付管理程序1.0定義：工程預付款是建設工程施工合同訂立后，由發包人按照合同的約定，正式開工前預先支付承包人的工程備料款。2.0支付方法：在簽訂了合同協議書并提交了履約保證金或履約保函后支付。履約保證金或履約保函復印件由公司合約預算部留存。3.0支付程序：3.1承包人：填寫預付工程款支付申請表（附合同協議書、履約保函、預付款保函、施工進度計劃、資金使用計劃），一式六份（承包人、監理各一份，發包人四份），報監理工程師審
2、核。3.2監理人：監理工程師審核是否符合建設工程施工合同的約定，并簽發工程預付款的預付工程款支付證書，報發包人的子公司審核。3.3發包人子公司合約預算部收到預付工程款支付證書審核后，填寫預付工程款審批表交工程部確認，確認后返還合約預算部，合約預算部簽字并報子公司相關領導和公司相關部門審批后，由子公司財務部向承包人撥付工程預付款。附件：1、 預付款支付工作流程2、 預付工程款支付申請表(表1-1)3、 預付工程款支付證書(表1-2)4、 預付工程款審批表(表1-3)預付款支付工作流程承包人：在合同簽訂并提交了“預付款保函”后，填報預付工程款支付申請表。監理：審核預付工程款支付申請表后，填寫預付款
3、支付證書子公司：合約預算部、財務部審核后，填寫預付款審批表、工程部簽認。子公司分管工程負責人審批子公司負責人審批集團公司相關部門審批審批后子公司財務部向承包人撥付工程預付款表1-1預付工程款支付申請表編 號工程名稱日 期致 (監理單位)：我方已完成了 工作，按施工合同的規定，建設單位應支付預付工程款共計(大寫) ，(小寫)，現報上預付工程款支付申請表，請予以審查并開具預付工程款支付證書。附件: 1. 合同協議書2. 履約擔保函（如有）3. 預付款保函（如有）4. 施工進度計劃5. 資金使用計劃承包單位名稱：項目經理(簽字)： 表1-2預付工程款支付證書 編 號工程名稱日 期致 (建設單位)：根
4、據施工合同規定，經審核承包單位的預付款申請和附件，同意支付預付工程款共(大寫)， (小寫) ，請按合同規定及時付款。其中：1. 承包單位申報款為：2. 經審核承包單位應得款為：附件：1. 承包單位的工程付款申請表及附件；監理單位名稱： 總監理工程師(簽字)：表1-3北京XX產業集團工程預付款審批表申請單位：經辦人：合同名稱：合同編號：乙方（全稱）： 合同總價：支付依據：申請支付預付款： 本次批準預付款: 子公司相關部門（工程、營銷等）意見：簽字： 年 月 日子公司合約預算部意見： 簽字： 年 月 日子公司分管工程負責人意見：簽字： 年 月 日子公司負責人意見：簽字： 年 月 日集團公司合約預算
5、部意見：簽字： 年 月 日集團公司財務部意見：簽字： 年 月 日集團副總裁意見：簽字： 年 月 日集團總裁意見：簽字： 年 月 日程序2中期計量支付管理程序1中期計量支付1.1中期計量支付根據合同不同規定包括：月度計量、部位計量等不同方式。2計量2.1計量方法2.1.1合同內項目：計量按照合同相關規定執行。2.2計量審批程序2.2.1承包人：根據工程進度報告、工程完成情況，計算支付方式完成的工程數量(承包人應提供計算過程，便于監理和子公司工程部核查)，填報工程款支付申請表、計量支付表；并于當月26日前一式六份報監理審核。2.2.2監理人：對承包人提交的計量支付表應進行認真審查和核實，審核核實后
6、填寫工程款支付證書同計量支付表報發包人的子公司審核。2.2.3子公司：上述計量支付資料經子公司和公司合約預算部審核無誤后，子公司合約預算部通知承包人填寫填寫工程進度款審批表，由子公司工程部簽字確認，確認后返回合約預算部，合約預算部簽字后，交子公司分管負責人簽字，經子公司負責人審批后由子公司合約預算部交集團相關部門審批（計量支付資料承包人、監理各一份，發包人肆份）。公司相關部門和領導審批完后子公司財務部方可辦理工程進度款支付手續。附件：1計量工作流程2工程款支付申請表(表2-1)3工程款支付證書(表2-2)4工程進度款審批表(表2-3)5中期支付封面(表2-4)6單項工程支付匯總表(表2-5)7
7、單位工程支付匯總表(表2-6)8 單位工程計量支付表（表2-7）9變更洽商支付表(表2-8)10甲供材料匯總表(表2-9)11甲供材料明細表(表2-10)計量支付工作流程承包人：填報計量支付報表，26日報監理監理人：在3個工作日內復核計量支付報表子公司合約預算部審核計量報表，然后報公司合約預算部審核，審核通過后返回子公司合約預算部填寫工程進度款審批表送子公司工程部、財務部審核確認。子公司分管工程負責人審批子公負責人審批集團相關部門審批審批后子公司財務部：向承包人撥付工程進度款工程款支付申請表編 號工程名稱日 期致 (監理單位)：我方已完成了 工作，按施工合同的規定，發包人應支付該項工程款共計(
8、大寫) ，(小寫) ，現報上 工程付款申請表，請予以審查并開具工程進度款支付證書。 附件: 1. 工程進度款計量支付報表承包單位名稱：項目經理(簽字)： 表2-1表2-2工程款支付證書編 號工程名稱日 期致 (建設單位)：根據施工合同規定，經審核承包單位的付款申請和報表，并扣除有關款項，同意本期支付工程款共計 (大寫) ，(小寫) ，請按合同規定及時付款。其中：1.承包單位申報款為：2.經審核承包單位應得款為：附件：2. 承包單位的工程付款申請表及附件；監理單位名稱： 總監理工程師(簽字)：表2-3 北京XX產業集團工程進度款審批表申請單位：經辦人：合同名稱：合同編號：乙方（全稱）： 合同總價
9、：支付依據：本期應付（元）本期實付（元）應付未付（元）本期應付累計應付本期實付累計實付本期未付 累計未付子公司工程部意見： 簽字： 年 月 日子公司合約預算部意見：簽字： 年 月 日子公司財務部意見：簽字： 年 月 日子公司分管負責人意見：簽字： 年 月 日子公司負責人意見：簽字： 年 月 日集團公司合約預算部意見：簽字： 年 月 日集團公司財務部意見：簽字： 年 月 日集團副總裁意見：簽字： 年 月 日集團總裁意見：簽字： 年 月 日程序3變更（洽商）費用審核管理程序1變更（洽商）審批：1.1承包人、設計單位、發包人提出的變更（洽商）經過發包人、設計確認后方可允許實施，承包人按照審批后的變更
10、（洽商）實施后14天內提出變更（洽商）費用申請，如未按時提交相關資料，則發包人、監理人均有權認為此項變更（洽商）不涉及費用增加或依據其所掌握的資料直接對變更費用進行核減。1.2工程變更（洽商）確認程序：1.2.1承包人：依據工程變更單或工程洽商記錄等資料填寫工程變更數量核算表、洽商工程量確認單、工程變更費用報審表、變更清單、單位工程變更匯總表14個工作日內一式四份原件報監理工程師審核。監理人：按合同規定確認其工程數量，5個工作日內報子公司審核。子公司：工程部、合約預算部對洽商工程量確認單進行工程數量確認，子公司合約預算部對工程變更數量核算表、工程變更費用報審表、變更清單、單位工程變更匯總表確認
11、。5個工作日內將審核結果報集團公司合約預算部審核。2.2.4集團公司：合約預算部對洽商工程量確認單、工程變更數量核算表審核，對工程變更費用報審表、變更清單、單位工程變更匯總表審核確認后。5個工作日內將結果返回子公司合約預算部。2.3.5子公司：合約預算部將上述簽字完整的確認表格返回承包人，承包人按計量支付程序辦理工程進度款計量支付。附件：1工程變更（洽商）費用審核工作流程2工程變更費用報審表3設計變更通知單4工程洽商審批表5工程洽商記錄6變更洽商項目費用概預算表7變更洽商項目工程數量匯總表8單位工程變更匯總表9變更清單變更（洽商）費用審核工作流程承包人、設計單位、發包人提出變更（洽商），填寫工
12、程變更單、設計變更審批表或工程洽商記錄、工程洽商審批表，附相應的變更（洽商）增減預算，變更洽商審批通過后，承包人：依據簽字確認的工程變更單、工程洽商記錄等資料填報洽商工程量確認單、工程變更數量核算表、工程變更費用報審表、變更清單、單位工程變更匯總表報監理人確認監理人：確認洽商工程量確認單、工程變更數量核算表、工程變更費用報審表、變更清單、單位工程變更匯總表子公司工程部、合約預算部：確認洽商工程量確認單、工程變更數量核算表、工程變更費用報審表、變更清單、單位工程變更匯總表返回承包人計量集團公司合約預算部：審核洽商工程量確認單、工程變更數量核算表，確認工程變更費用報審表、變更清單、單位工程變更匯總
13、表，返回子公司合約預算部轉交承包人計量程序4竣工結算支付管理程序1支付方法：1.1在頒發竣工移交證書后，承包人應根據竣工結算辦法（待定）要求的格式編制竣工結算書一式四份，與工程竣工報告一并提交監理，并附上任何必要的證明文件和相關資料，詳細說明以下內容：到該移交證書注明日期為止，承包人根據合同所完成的所有工作的價值；除質量保證金外，承包人認為作為竣工結算，根據合同或其他約定，承包人應得到的任何應付而未付款額總計。如果監理不同意或不能證實該竣工結算書中的某些部分，承包人應根據監理的合理要求進一步提供任何必要的資料，并就雙方所達成的一致意見對該竣工結算書進行修改，隨后，承包人應編制并向監理提交這種經
14、雙方同意的竣工結算書。如在討論修改上述竣工結算書的過程中或對其進行了雙方同意的修改后，監理和承包人仍存在爭議，監理應就竣工結算書無爭議的部分開具竣工結算支付證書報發包人審批，同時給承包人提供一份副本。存在的爭議可根據合同爭議處理程序解決。解決以后，承包人應根據爭議解決的結果就該相應部分編制一份竣工結算書報送監理人。1.2監理審核通過后簽發竣工結算工程款支付證書報發包人審批，同時將一份副本交給承包人，同時說明：竣工結算應支付的款額。在核算并抵扣此前發包人已支付的累計款額以及發包人有權從承包人獲得的任何可能的支付額后，發包人還應支付給承包人或承包人還應支付給發包人(視金額的正負情況而定)的金額(如
15、有)。1.3如果承包人未能根據合同要求提交竣工結算書，監理人應書面通知承包人提交。如承包人在收到此類通知之日后28天內仍未提交，監理可以直接按其認為應支付的竣工結算金額向發包人提交竣工結算支付證書(同時將一份副本交給承包人)。1.4發包人(或承包人，視情況而定)在監理按照本條開具竣工結算支付證書后，按照國家有關的規定時限，向承包人(或發包人，視情況而定)支付竣工結算支付證書中注明的金額。2支付審批程序2.1承包人：結算書獲得批準后填報竣工結算工程款支付申請表，報監理人審核。2.2監理人：審核確認后簽發竣工結算工程款支付證書報子公司審核。2.3子公司：合約預算部審核確認后，填寫工程竣工結算審批表
16、送子公司負責人審批，審批后報公司合約預算部審批，審批通過后子公司財務部向承包人撥付竣工結算工程款。附件：1、 竣工結算支付工作流程2、 竣工結算工程款支付申請表（表4-1）3、 竣工結算工程款支付證書（表4-2）4、 工程竣工結算審批表（表4-3）竣工結算支付工作流程承包人：填報竣工結算工程款支付申請表監理人：審核竣工結算工程款支付申請表并簽發竣工結算工程款支付證書子公司：合約預算部審核竣工結算工程款支付申請表、竣工結算工程款支付證書填寫工程竣工結算審批表,送相關人員確認。子公司分管工程負責人審批子公司負責人審批集團合約預算部審批集團相關領導審批審批完子公司財務部向承包人撥付竣工結算工程款表4
17、-1竣工結算工程款支付申請表編 號工程名稱日 期致 (監理單位)： 我方已完成了 工作，按施工合同的規定，建設單位應支付竣工結算工程款共計(大寫)， (小寫) ，現報上竣工結算工程付款申請表，請予以審查并開具工程款支付證書。 附件: 1. 結算書及說明2. 竣工移交證書3. 甲供材料結算清單承包單位名稱： 項目經理(簽字)： 表4-2竣工結算工程款支付證書編 號工程名稱日 期致 (建設單位)：根據施工合同規定，經審核承包單位的付款申請和附件，同意支付竣工結算工程款共計 (大寫) ，(小寫) ，請按合同規定及時付款。其中：3. 承包單位申報款為：4. 經審核承包單位應得款為：附件：3. 承包單位
18、的工程付款申請表及附件；監理單位名稱： 總監理工程師(簽字)：表4-3 北京XX產業集團工程竣工結算審批表申請單位：經辦人：合同名稱：合同編號：乙方（全稱）： 支付依據：累計已結算工程款：合同總價：累計已完工程驗工計價：變更、洽商增減值：本次申請支付工程款：本次批準付款:子公司工程（營銷）部意見: 簽字: 年 月 日子公司合約預算部意見：簽字: 年 月 日子公司分管負責人意見：簽字： 年 月 日子公司負責人意見：簽字： 年 月 日集團公司合約預算部意見：簽字： 年 月 日集團公司財務部意見：簽字： 年 月 日集團副總裁意見：簽字： 年 月 日集團總裁意見：簽字： 年 月 日程序5工程質量保留金
19、返還支付管理程序1 支付條件1.1 工程已通過的竣工驗收，承發包雙方已簽訂了工程質量保修書。1.2 承包人的竣工資料已通過了發包人審核驗收。1.3 屬于承包人合同應盡的義務，承包人已按合同的要求完成。1.4 缺陷責任期已滿，缺陷責任期內承包人已按工程質量保修書和合同要求完成了應盡的義務。2 支付方法2.1 工程質量保留金的返還根據合同規定支付。2.2在滿足支付條件后，承包人將按本程序辦理保留金的返還手續。2.3 在滿足全部支付條件后，承包人可按本程序辦理剩余的保留金的（或全部的保留金）返還手續。3 支付審批程序3.1 承包人：填寫工程質量保留金返還支付申請表一式三份，報發包人子公司審核。3.2
20、子公司工程部在收到承包人工程質量保留金返還支付申請表21天內審核,符合返還條件的填寫工程質量保留金返還支付證書一式兩份審核。3.3 子公司合約預算部審核工程質量保留金返還支付申請表確認后7天內，填寫工程質量保留金返還審批表送子公司相關領導、公司相關部門審核，經審核后后，由子公司財務部向承包人支付保留金。附件：1、保留金返還支付工作流程2、工程質量保留金返還支付申請表（表5-1）3、工程質量保留金返還支付證書（表5-2）4、工程質量保留金返還審批表（表5-3）保留金返還支付工作流程承包人：填報工程質量保留金返還支付申請表子公司工程部21天內審核工程質量保留金返還支付申請表，簽發工程質量保留金返還
21、支付證書子公司合約預算部7天內審核工程質量保留金返還支付證書，填寫工程質量保留金返還審批表送相關人員審批確認。子公司分管工程負責人審批 子公司負責人審批 集團合約預算部審批 集團財務部審批集團總裁審批子公司財務合同部向承包人撥付保留金表5-1工程質量保留金返還支付申請表編 號工程名稱日 期致 (監理單位)：我方已完成了 工程質量保修書的簽定，竣工資料的整理驗收等 工作，按施工合同的規定，建設單位應返還工程保留金共計(大寫)， (小寫) ，現報上工程質量保留金返還支付申請表，請予以審查并開具支付證書。附件: 1、工程竣工移交證書復印件 2、工程質量保修書復印件 3、檔案驗收證明承包單位名稱：項目
22、經理(簽字)： 表5-1表5-2工程質量保留金返還支付證書編 號工程名稱日 期致 (建設單位)：根據施工合同規定，經審核承包單位工程質量保留金返還支付申請表和附件，同意返還保留金共計 (大寫) ，(小寫) ，請按合同規定及時付款。其中：5. 承包單位申報款為：6. 經審核承包單位應得款為：監理單位名稱： 總監理工程師(簽字)：表5-3北京XX產業集團工程質量保留金返還審批表申請單位：經辦人：合同名稱：合同編號：乙方（全稱）： 支付依據：累計已支付工程款：合同總價：已扣保留金總額：已支付保留金金額:本次申請返還支付保留金金額:本次批準付款:子公司工程部意見:簽字: 年 月 日 子公司合約預算部意見： 簽字: 年 月 日子公司分管工程負責人意見：簽字: 年 月 日子公司負責人審批意見：簽字: 年 月 日集團合約預算部審批意見：簽字: 年 月 日集團財務部審批意見：簽字: 年 月 日集團總裁審批意見：簽字: 年 月 日
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