1、QBXX發(fā)電有限公司工程項(xiàng)目管理辦法XX發(fā)電有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ICS 目 次前言I1 主題內(nèi)容與適用范圍12 引用標(biāo)準(zhǔn)13管理職能14管理內(nèi)容和要求15部門職責(zé)16管理流程47相關(guān)考核98附則10前 言本標(biāo)準(zhǔn)（XX發(fā)電有限公司工程項(xiàng)目管理辦法）是根據(jù)XX發(fā)電有限公司標(biāo)準(zhǔn)化工作的需要，結(jié)合公司實(shí)際，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化要求編寫(xiě)的。本標(biāo)準(zhǔn)自2009年04月01日起實(shí)施。本標(biāo)準(zhǔn)如有與國(guó)家、行業(yè)、地方新規(guī)定不符之處，按新規(guī)定執(zhí)行。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部。本標(biāo)準(zhǔn)起草人：夏建峰。本標(biāo)準(zhǔn)審核人：張麗華。本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：本標(biāo)準(zhǔn)修訂確認(rèn)日：2012年7月25日。本標(biāo)準(zhǔn)委托經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部負(fù)責(zé)解釋。XX發(fā)電有限公司工

2、程項(xiàng)目管理辦法1 主題內(nèi)容與適用范圍本辦法規(guī)定了公司項(xiàng)目管理的管理職能，管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。本辦法適用于公司的工程項(xiàng)目管理。2 引用標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國(guó)合同法、中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法及公司有關(guān)規(guī)章制度。3 管理職能公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部是公司工程項(xiàng)目管理的職能部門。4 管理內(nèi)容和要求4.1總則為使公司工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、報(bào)批、審核、審計(jì)以及過(guò)程控制各個(gè)環(huán)節(jié)規(guī)范化、制度化，公司采用項(xiàng)目管理模式對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行管理，實(shí)行“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)立項(xiàng)、誰(shuí)驗(yàn)收（負(fù)責(zé)驗(yàn)收）”的項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，以保障工程質(zhì)量，控制生產(chǎn)費(fèi)用，提高投資效益，更好地維護(hù)公司的經(jīng)濟(jì)利益，特修訂本辦法。4.2管理范圍公司內(nèi)部審批的所有新建

3、、改建、擴(kuò)建、技改及修理等工程項(xiàng)目，均納入本辦法管理。5 部門職責(zé)5.1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部是公司工程項(xiàng)目歸口管理部門，其主要職責(zé) 5.1.1 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目計(jì)劃費(fèi)用的安排和落實(shí)；5.1.2 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目概預(yù)算的審核：5.1.3 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目費(fèi)用審批；5.1.4 參與工程項(xiàng)目（非標(biāo)）的驗(yàn)收工作；5.1.5 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的相關(guān)管理工作；5.1.6 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目相關(guān)資料的歸檔工作。5.2 安全技術(shù)部是公司工程項(xiàng)目的職能管理部門,其主要職責(zé)5.2.1負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目(除基建)的技術(shù)管理工作。5.2.2負(fù)責(zé)辦理生產(chǎn)設(shè)備油漆項(xiàng)目以及外包工程項(xiàng)目的合同，并代表公司進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。5.2.3 審定各部門的工程項(xiàng)目立項(xiàng)

4、申請(qǐng)，認(rèn)證項(xiàng)目的可行性。5.2.4負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目概預(yù)算工程量的審核。5.2.5負(fù)責(zé)審查外包工程承包方資質(zhì)（包括安全資質(zhì)），參與工程招標(biāo)并負(fù)責(zé)相應(yīng)工程項(xiàng)目議標(biāo)、定向洽談。5.2.6 組織圖紙會(huì)審和技術(shù)交底工作，對(duì)施工組織設(shè)計(jì)和施工技術(shù)措施進(jìn)行審定；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更方案和消缺方案的審定。5.2.7 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工的安全監(jiān)督工作。5.2.8 負(fù)責(zé)組織對(duì)工程項(xiàng)目的環(huán)境評(píng)價(jià)和施工過(guò)程環(huán)境保護(hù)的監(jiān)察工作。5.2.9 負(fù)責(zé)對(duì)工程付款情況和質(zhì)保情況進(jìn)行簽證。5.2.10其它工程項(xiàng)目管理職能。5.2.11 負(fù)責(zé)相應(yīng)招標(biāo)工程項(xiàng)目費(fèi)用結(jié)算后的評(píng)價(jià)工作。5.3后勤管理部是公司工程項(xiàng)目的職能管理部門,其主要職責(zé)5.3.

5、1負(fù)責(zé)土建、修繕、裝飾等零星工程項(xiàng)目的管理。5.3.2審定各部門的工程項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，認(rèn)證項(xiàng)目的可行性。5.3.3負(fù)責(zé)公司內(nèi)工程項(xiàng)目的概、預(yù)、結(jié)算的編制。5.3.4負(fù)責(zé)審核外包工程項(xiàng)目的概、預(yù)、結(jié)算，審查外包工程承包方資質(zhì)，并參與工程招標(biāo)、負(fù)責(zé)相應(yīng)工程議標(biāo)、定向洽談。5.3.5 負(fù)責(zé)辦理外包工程項(xiàng)目的合同，同時(shí)簽訂安全協(xié)議并報(bào)安全技術(shù)部備案。5.3.6負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目立項(xiàng)前現(xiàn)場(chǎng)的論證工作。5.3.7開(kāi)工前，組織圖紙會(huì)審和技術(shù)交底工作，對(duì)施工組織設(shè)計(jì)和施工技術(shù)措施進(jìn)行審定；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更方案和消缺方案的擬定。5.3.8負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理工作，全面控制施工進(jìn)度和施工質(zhì)量，組織工程質(zhì)量的中間驗(yàn)收和竣工

6、驗(yàn)收。5.3.9負(fù)責(zé)對(duì)工程付款情況和質(zhì)保情況進(jìn)行簽證。5.3.10負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目資料的收集歸檔。5.3.11其它工程項(xiàng)目管理職能。5.3.12 負(fù)責(zé)相應(yīng)招標(biāo)工程項(xiàng)目費(fèi)用結(jié)算后的評(píng)價(jià)工作。5.4 設(shè)備管理部、燃料部是公司工程項(xiàng)目的施工管理部門，其主要職責(zé)5.4.1負(fù)責(zé)相應(yīng)工程項(xiàng)目的施工管理；5.4.2負(fù)責(zé)與外包施工單位簽訂安全協(xié)議，并報(bào)安全技術(shù)部備案。5.4.3負(fù)責(zé)外包工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的管理工作，全面控制施工進(jìn)度和施工質(zhì)量；負(fù)責(zé)組織工程質(zhì)量的中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。5.4.4組織圖紙會(huì)審和技術(shù)交底工作，對(duì)施工組織設(shè)計(jì)和施工技術(shù)措施進(jìn)行初審；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更方案和消缺方案的編制。5. 4. 5負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目資料的

7、收集歸檔并送安全技術(shù)部備案。5.5 物資管理部是公司工程項(xiàng)目物資采購(gòu)供應(yīng)部門，其主要職責(zé)5.5.1物資管理部負(fù)責(zé)按工程項(xiàng)目計(jì)劃編制的器材規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量組織采購(gòu)，保質(zhì)保量及時(shí)地供應(yīng)。5.5.2配合工程職能管理部門對(duì)包工包料工程施工單位自購(gòu)材料、設(shè)備的市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)格認(rèn)定。5.6審計(jì)法律部是公司工程項(xiàng)目費(fèi)用審核部門，其主要職責(zé)5.6.1對(duì)工程項(xiàng)目招投標(biāo)情況、合同文本及合同的執(zhí)行等方面進(jìn)行審核。5.6.2按規(guī)定對(duì)工程項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)行審計(jì)。5.7紀(jì)檢監(jiān)察部是公司工程項(xiàng)目的監(jiān)督管理部門，其主要職責(zé)5.7.1負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目效能監(jiān)察管理工作。5.7.2負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目廉政建設(shè)監(jiān)督管理工作。5.8財(cái)務(wù)部是公司工程項(xiàng)目資金

8、管理部門5.8.1參與工程項(xiàng)目招標(biāo)和合同審簽工作。5.8.2 審核費(fèi)用報(bào)銷憑證、辦理工程項(xiàng)目付款和質(zhì)保金支付。6管理流程6.1 項(xiàng)目立項(xiàng)6.1.1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部是公司工程項(xiàng)目立項(xiàng)管理的職能部門。6.1.2 立項(xiàng)管理原則是：切實(shí)可行、經(jīng)濟(jì)有效、綜合平衡、確保重點(diǎn)、預(yù)算控制、明確責(zé)任。6.1.3 立項(xiàng)理由6.1.3.1經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)、列入年度計(jì)劃的技（固）改項(xiàng)目；6.1.3.2經(jīng)公司批準(zhǔn)列入年度機(jī)組檢修計(jì)劃的項(xiàng)目；6.1.3.3雖未列入上述計(jì)劃，但現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況確實(shí)需要而增加的項(xiàng)目（項(xiàng)目要注明立項(xiàng)理由、技術(shù)方案、實(shí)施方案、工作范圍、工作量）。6.1.4 投資總額在2000元及以上的項(xiàng)目都必須按照有關(guān)規(guī)定

9、辦理立項(xiàng)手續(xù)。6.1.5立項(xiàng)單要明確項(xiàng)目申請(qǐng)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)本項(xiàng)目自始至終負(fù)直接責(zé)任。6.1.6 立項(xiàng)申請(qǐng)單要注明預(yù)計(jì)項(xiàng)目費(fèi)用，該項(xiàng)目可預(yù)見(jiàn)發(fā)生的費(fèi)用包括可研、勘察設(shè)計(jì)、設(shè)備、材料購(gòu)置、安裝施工、調(diào)試等費(fèi)用，力求切合實(shí)際。6.1.7 立項(xiàng)申請(qǐng)單要注明項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)、竣工日期。6.1.8 立項(xiàng)審批權(quán)限6.1.8.1 投資總額在50萬(wàn)元及以上的工程項(xiàng)目，報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)立項(xiàng)。基建項(xiàng)目按國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)定辦理立項(xiàng)手續(xù)。6.1.8.2 投資總額在50萬(wàn)元以下，10萬(wàn)元及以上的工程項(xiàng)目，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立項(xiàng)。6.1.8.3 投資總額在10萬(wàn)元以下，1萬(wàn)元及以上的工程項(xiàng)目，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批

10、準(zhǔn)立項(xiàng)。6.1.8.4 投資總額在1萬(wàn)元以下，2000元及以上的零星工程項(xiàng)目，由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部批準(zhǔn)。6.1.8.5 2000元以下的零星工程項(xiàng)目由項(xiàng)目所屬部門提出，由相關(guān)職能部門審核和批準(zhǔn)即可。6.2 報(bào)批程序6.2.1項(xiàng)目所屬部門提出立項(xiàng)申請(qǐng)，部門主管審批。6.2.2職能部門審定。對(duì)施工方案(要求)、費(fèi)用預(yù)算、調(diào)研報(bào)告或可行性研究報(bào)告進(jìn)行審核。6.2.3經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部核批。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部從公司的中長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、近期計(jì)劃，預(yù)算費(fèi)用控制方面對(duì)項(xiàng)目簽署意見(jiàn)：對(duì)該項(xiàng)目的必要性、可行性論證是否全面，立項(xiàng)理由是否充分；技術(shù)措施、方案是否齊全；明確項(xiàng)目費(fèi)用出處或提出項(xiàng)目費(fèi)用出處建議；項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用是否合理。6.2.4按公司

11、領(lǐng)導(dǎo)的工作分工，簽署工程項(xiàng)目立項(xiàng)審批意見(jiàn)；涉及多個(gè)公司領(lǐng)導(dǎo)分管的項(xiàng)目，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽。具體包括：項(xiàng)目的必要性、可行性論證是否全面，項(xiàng)目能否啟動(dòng)實(shí)施；技術(shù)措施、方案是否可行完備，符合安全生產(chǎn)技術(shù)管理有關(guān)要求；落實(shí)項(xiàng)目費(fèi)用；確定工期是否合理，是否需要調(diào)整。6.2.5公司主要領(lǐng)導(dǎo)是項(xiàng)目能否啟動(dòng)實(shí)施的最終決策者。具體根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)分工及授權(quán)范圍確定最終決策者。6.2.6經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部下達(dá)費(fèi)用通知實(shí)施。6.2.7如遇搶修搶險(xiǎn)工程，施工管理部門經(jīng)批準(zhǔn)后按搶修搶險(xiǎn)方案先行施工，后辦理相關(guān)手續(xù)。6.3項(xiàng)目變更6.3.1 項(xiàng)目取消 項(xiàng)目申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目取消申請(qǐng)報(bào)告，闡明并分析取消原因，并按原項(xiàng)目立項(xiàng)審批過(guò)程辦

12、理審批手續(xù)。6.3.2 項(xiàng)目工程量調(diào)整項(xiàng)目工程量減少或增加在合同價(jià)的一定范圍內(nèi)，由施工管理部門辦理工程量調(diào)整手續(xù)，經(jīng)相關(guān)職能部門審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，超過(guò)上述變動(dòng)范圍的需重新辦理相關(guān)手續(xù)。6.3.3 項(xiàng)目工程內(nèi)容變更項(xiàng)目工程主要工作內(nèi)容變更，應(yīng)按6.2.1條辦理項(xiàng)目取消，重新辦理立項(xiàng)申請(qǐng)。6.4 工程項(xiàng)目的招標(biāo) 6.4.1投資總額在50萬(wàn)元及以上的工程項(xiàng)目，應(yīng)由設(shè)計(jì)單位或有編制標(biāo)底資質(zhì)的造價(jià)咨詢部門提供標(biāo)底，委托有資質(zhì)的招標(biāo)單位發(fā)標(biāo)。 6.4.2投資總額在50萬(wàn)元以下，3萬(wàn)元及以上的工程項(xiàng)目，按XX發(fā)電有限公司招投標(biāo)管理辦法進(jìn)行招標(biāo)。6.4.3投資總額在3萬(wàn)元以下、1萬(wàn)元及以上的工程項(xiàng)

13、目，由工程項(xiàng)目的職能管理部門會(huì)同施工管理部門經(jīng)過(guò)比質(zhì)比價(jià)選擇施工單位，并組織包括相關(guān)職能部門人員參加談判。必要時(shí)（如專業(yè)技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性非常強(qiáng)的項(xiàng)目等），應(yīng)從公司專家?guī)熘信R時(shí)抽取人員參加談判。6.4.4合同談判結(jié)束后，由項(xiàng)目的職能管理部門負(fù)責(zé)起草會(huì)議紀(jì)要、合同文本，并根據(jù)XX發(fā)電有限公司合同管理規(guī)定報(bào)相關(guān)部門審查、會(huì)簽，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后直接發(fā)包。工程項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)范書(shū)、安全合同書(shū)在合同文本報(bào)審前，應(yīng)由安全技術(shù)部進(jìn)行初審。6.5 施工管理6.5.1凡立項(xiàng)的工程項(xiàng)目，必須實(shí)行“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”項(xiàng)目負(fù)責(zé)制。在工程項(xiàng)目開(kāi)工前,施工管理部門必須明確項(xiàng)目工作負(fù)責(zé)人,跟蹤項(xiàng)目施工全過(guò)程，全面履行施工過(guò)程中

14、工期控制、協(xié)調(diào)、質(zhì)量驗(yàn)收、安全管理等職責(zé)，對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程管理。6.5.2工程項(xiàng)目施工中，有關(guān)職能部門必須明確專人對(duì)工程施工中的質(zhì)量、安全、計(jì)劃進(jìn)度等進(jìn)行監(jiān)督檢查。組織質(zhì)量監(jiān)督檢查驗(yàn)收（評(píng)價(jià)），協(xié)調(diào)、處理施工中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)影響施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度較大的問(wèn)題，各有關(guān)職能部門應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào)并提出處理意見(jiàn)。6.5.3項(xiàng)目工作負(fù)責(zé)人應(yīng)恪盡職守，服務(wù)到現(xiàn)場(chǎng)，方便于施工，正確記錄施工圖以外的工程量，指導(dǎo)施工現(xiàn)場(chǎng)的器材、機(jī)具的堆放及安置，幫助辦理貨物進(jìn)、出門手續(xù)。6.5.4 項(xiàng)目工作負(fù)責(zé)人對(duì)工程項(xiàng)目施工中無(wú)法協(xié)調(diào)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向本部門領(lǐng)導(dǎo)及工程項(xiàng)目職能部門匯報(bào)，不得馬虎應(yīng)付，拖延貽誤工程的施工。6.

15、5.5施工過(guò)程中因不可預(yù)測(cè)需增加工程量，凡超過(guò)預(yù)算的項(xiàng)目，所屬部門必須按原報(bào)建程序辦理申請(qǐng)變更手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行調(diào)整。6.5.6各單位生產(chǎn)費(fèi)用承包范圍內(nèi)需要后勤零工配合的項(xiàng)目一律使用工作聯(lián)系單A,1000元以下項(xiàng)目由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部批準(zhǔn)；1000元以上、5000元以下的項(xiàng)目需副總工程師批準(zhǔn)；5000元及以上項(xiàng)目由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理用工手續(xù)。6.5.7施工過(guò)程中的安全管理，按XX發(fā)電有限公司發(fā)包工程安全管理規(guī)定執(zhí)行。6.6竣工驗(yàn)收6.6.1凡立項(xiàng)的工程項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“誰(shuí)立項(xiàng)、誰(shuí)負(fù)責(zé)驗(yàn)收”的項(xiàng)目負(fù)責(zé)制。6.6.2項(xiàng)目完工后，由施工管理部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作完成情況進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)項(xiàng)

16、目完成的實(shí)際工作量進(jìn)行聯(lián)合復(fù)核并進(jìn)行簽證；涉及發(fā)電運(yùn)行時(shí)，發(fā)電部應(yīng)參與驗(yàn)收。6.6.3所有驗(yàn)收工作都必須填寫(xiě)“公司項(xiàng)目竣工驗(yàn)收情況會(huì)簽單”,簽證齊全。6.7 竣工結(jié)算6.7.1 項(xiàng)目竣工結(jié)算款的支付6.7.1.1 項(xiàng)目竣工結(jié)算應(yīng)具備以下條件:6.7.1.1.1 項(xiàng)目已按施工合同及補(bǔ)充條款確定的工作內(nèi)容全部竣工，并有合格的竣工質(zhì)量驗(yàn)收單。6.7.1.1.2所有立項(xiàng)的工程項(xiàng)目在費(fèi)用結(jié)算時(shí)，必須附帶已經(jīng)簽證的“工作量簽證單”、“公司項(xiàng)目竣工驗(yàn)收情況會(huì)簽單”，方可辦理報(bào)批手續(xù)。6.7.1.1.3所有未立項(xiàng)的零星工程項(xiàng)目在費(fèi)用結(jié)算時(shí)，必須附帶已經(jīng)簽證的“工作量簽證單”、項(xiàng)目結(jié)束時(shí)提出人在現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收記錄

17、，方可辦理報(bào)批手續(xù)。6.7.1.1.4 項(xiàng)目驗(yàn)收合格已正式移交相關(guān)單位。6.7.1.1.5竣工資料（含工程量差、重大設(shè)計(jì)變更、補(bǔ)充洽談手續(xù)等審批資料）齊全并按照檔案管理要求完整地移交給相關(guān)部門。6.7.2 工程價(jià)款的確定方式主要有固定總價(jià)、調(diào)值總價(jià)、固定單價(jià)三種。6.7.3 項(xiàng)目竣工結(jié)算的原則6.7.3.1項(xiàng)目竣工結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同及補(bǔ)充條款和招投標(biāo)文件的規(guī)定，對(duì)于固定價(jià)格承包的價(jià)款，結(jié)算時(shí)一律不得調(diào)整。6.7.3.2 可變價(jià)格合同，合同中有明確規(guī)定的按合同執(zhí)行。無(wú)明確規(guī)定的按以下原則調(diào)整：6.7.3.2.1 合同確定的可調(diào)范圍。6.7.3.2.2 施工圖與招標(biāo)圖的量差。6.7.3.2.3 經(jīng)

18、甲方同意的重大施工措施費(fèi)用。6.7.3.2.4 按業(yè)主要求完成的重大設(shè)備缺陷處理費(fèi)用。6.7.3.2.5 業(yè)主委托承包方進(jìn)行其他工作(委托單、工作聯(lián)系單和工程量簽證單)所發(fā)生的費(fèi)用。6.7.3.3 新建、擴(kuò)建項(xiàng)目在工程量變動(dòng)金額超過(guò)合同總價(jià)的時(shí),由施工管理部門根據(jù)工程量變動(dòng)情況，找出原因、出具書(shū)面分析報(bào)告，報(bào)職能部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，最后由項(xiàng)目職能管理部門組織相關(guān)人員與施工單位商談價(jià)格并補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。6.7.3.4 甲供材料的領(lǐng)用，新工程項(xiàng)目由施工管理部門按照工程的施工圖核定使用項(xiàng)目、材料規(guī)格及數(shù)量，物資管理部按照批準(zhǔn)的申請(qǐng)計(jì)劃審核發(fā)放并建立臺(tái)帳，對(duì)超計(jì)劃領(lǐng)用部分由項(xiàng)目職能管理部門匯同物資管

19、理部等相關(guān)部門在結(jié)算價(jià)款中扣除，并作為財(cái)務(wù)決算資料的一部分。6.7.4工程項(xiàng)目相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)竣工結(jié)算工程量的審核。6.7.5工程項(xiàng)目竣工后，由施工單位按工程合同確定的結(jié)算方式，編制工程竣工結(jié)算，同時(shí)附工程量計(jì)算書(shū)及竣工資料。 6.7.6工程項(xiàng)目竣工后，施工單位應(yīng)向施工管理部門提供相應(yīng)的工程竣工資料，施工管理部門負(fù)責(zé)審查并在竣工資料中附簽證明文件。6.7.7審計(jì)法律部按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行竣工審計(jì)。6.7.8工程竣工驗(yàn)收合格后,1個(gè)月內(nèi)辦完結(jié)算手續(xù)，不得拖延。6.7.9財(cái)務(wù)部依據(jù)費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行工程付款。6.8工程評(píng)價(jià)6.8.1對(duì)于有可行性研究報(bào)告的項(xiàng)目，在項(xiàng)目結(jié)算完畢后，由施工管理部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)職

20、能部門人員參與項(xiàng)目的評(píng)審，對(duì)照立項(xiàng)申請(qǐng)單中的項(xiàng)目的及標(biāo)準(zhǔn)寫(xiě)出項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)未實(shí)現(xiàn)或部分未實(shí)現(xiàn)的目的，要進(jìn)行原因分析，并拿出具體的對(duì)策。6.8.2對(duì)于委托招標(biāo)的項(xiàng)目，在項(xiàng)目費(fèi)用結(jié)算后5個(gè)工作日內(nèi)，由招標(biāo)申請(qǐng)部門向招標(biāo)管理中心報(bào)送委托招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)報(bào)告。報(bào)告包含施工項(xiàng)目的工程質(zhì)量評(píng)價(jià)，工程項(xiàng)目估算費(fèi)用與市場(chǎng)價(jià)格或其它兄弟單位的費(fèi)用比較，工程項(xiàng)目完工的及時(shí)性以及后續(xù)服務(wù)質(zhì)量等主要內(nèi)容；6.9項(xiàng)目竣工結(jié)算書(shū)編制內(nèi)容6.9.1 工程竣工資料（立項(xiàng)申請(qǐng)單、費(fèi)用下達(dá)通知單、工程量清單、預(yù)算書(shū)、決算書(shū)、工程量和質(zhì)量驗(yàn)收單及其它竣工資料（如施工方案、要求、竣工圖及完工總結(jié)等），并且審批手續(xù)及驗(yàn)收簽證要齊全。6

21、.9.2 竣工結(jié)算說(shuō)明，包括各類設(shè)備清單及價(jià)格、工程調(diào)整情況及其原因、執(zhí)行的定額文件、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、材差調(diào)整、國(guó)家及地方調(diào)整文件。6.9.3 竣工結(jié)算匯總表，包括各單位工程結(jié)算造價(jià)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。6.9.4 各單位工程結(jié)算表，包括結(jié)算計(jì)算分析表。6.9.5 各種費(fèi)用匯總表，包括各種已經(jīng)發(fā)生的費(fèi)用。6.10 審核竣工結(jié)算的程序6.10.1土建工程竣工驗(yàn)收合格后，施工單位編制竣工結(jié)算書(shū)送施工管理部門，施工管理部門審核后編制決算書(shū)送審計(jì)法律部，審計(jì)人員審核后施工管理部門通知施工單位開(kāi)票并辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)（附工程竣工資料），最后送職能部門審核、相應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算。6.10.2 非土建工程竣

22、工驗(yàn)收合格后，施工管理部門將工程竣工資料送安全技術(shù)部審核，安全技術(shù)部審核后通知施工單位開(kāi)票并辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)（附工程竣工資料），最后送職能部門審核、相應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算。7相關(guān)考核7.1嚴(yán)禁將工程項(xiàng)目進(jìn)行拆分，若發(fā)現(xiàn)為避開(kāi)招標(biāo)或簡(jiǎn)化立項(xiàng)、報(bào)批程序而將工程項(xiàng)目進(jìn)行拆分幾次的行為，考核責(zé)任部門5001000元。7.2 除突發(fā)性搶修外,嚴(yán)禁先開(kāi)工后立項(xiàng)的現(xiàn)象發(fā)生。凡先開(kāi)工后立項(xiàng)的，將考核責(zé)任部門，按工程預(yù)算費(fèi)用的25%處罰。7.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不明確,工期無(wú)人過(guò)問(wèn)，安全無(wú)人監(jiān)督的，將考核責(zé)任部門2001000元。7.4 項(xiàng)目責(zé)任部門和相關(guān)職能部門，應(yīng)全過(guò)程地跟蹤、監(jiān)督整個(gè)施工過(guò)程。施工單位

23、在施工過(guò)程中，偷工減料、提供材料以次充優(yōu)或品牌、規(guī)格、型號(hào)不符的，造成工程質(zhì)量不合格，一經(jīng)查實(shí)，將責(zé)令施工單位返工，所發(fā)生的費(fèi)用自負(fù)，并從合格供方名錄中永久剔除，同時(shí)考核責(zé)任部門2001000元。7.5 相關(guān)職能部門的工程技術(shù)人員，應(yīng)對(duì)所提出項(xiàng)目的工程量負(fù)責(zé)，必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)。凡提出的工程量與實(shí)際出入較大時(shí)，考核責(zé)任人200500元。7.6 根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際情況，應(yīng)該進(jìn)行中間驗(yàn)收的而沒(méi)有進(jìn)行驗(yàn)收的，考核責(zé)任部門2001000元。7.7 工程項(xiàng)目相關(guān)的驗(yàn)收人員，在接到驗(yàn)收通知時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加。推諉扯皮或驗(yàn)收不負(fù)責(zé)、敷衍了事、質(zhì)量驗(yàn)收出入較大的，考核責(zé)任人2001000元。7.8 驗(yàn)收單偽造、補(bǔ)簽

24、、代簽的，考核責(zé)任人2001000元。7.9結(jié)算費(fèi)用不得超出預(yù)算費(fèi)用，凡超過(guò)的且未辦理工程量變更申請(qǐng)的，考核責(zé)任部門5001000元。7.10工程項(xiàng)目結(jié)算逾期不辦理的,超過(guò)規(guī)定時(shí)間,考核責(zé)任人200元。7.11 未盡事宜，按XX發(fā)電有限公司績(jī)效考核管理辦法執(zhí)行。8附則 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行，原XX發(fā)電有限公司工程項(xiàng)目管理辦法同時(shí)廢止。 XX發(fā)電有限公司工程項(xiàng)目立項(xiàng)流程圖申請(qǐng)部門辦理立項(xiàng)后的相關(guān)手續(xù)報(bào)上級(jí)主管部門公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 部公司分管領(lǐng)導(dǎo)安 全 技 術(shù) 部公司分管領(lǐng)導(dǎo)公司分管領(lǐng)導(dǎo)副總工、副總師副總工、副總師副總工、副總師經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 部經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 部經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃

25、 部50萬(wàn)元及以上的項(xiàng)目10萬(wàn)元50萬(wàn)元的項(xiàng)目1萬(wàn)元10萬(wàn)元的項(xiàng)目2000元-1萬(wàn)元的項(xiàng)目投資總額在2000元及以上的項(xiàng)目申請(qǐng)部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出立項(xiàng)申請(qǐng)申 請(qǐng) 部 門 負(fù) 責(zé) 人非 土 建 項(xiàng) 目 土 建 項(xiàng) 目XX發(fā)電有限公司工程項(xiàng)目管理流程圖項(xiàng)目付款項(xiàng)目過(guò)程文件歸檔項(xiàng)目評(píng)價(jià)合同履行竣工驗(yàn)收竣工決算合同簽訂合同審批經(jīng)批準(zhǔn)的立項(xiàng)申請(qǐng)招投標(biāo)定向洽談或者議標(biāo)確定簽約對(duì)象合同談判XX發(fā)電有限公司工程項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表A 年 月 日項(xiàng)目名稱監(jiān)控設(shè)備維修預(yù)算費(fèi)用2200元申請(qǐng)部門設(shè)備管理部部門負(fù)責(zé)人擬開(kāi)工時(shí)間20121011擬竣工時(shí)間20121015項(xiàng)目性質(zhì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人立項(xiàng)理由及工程內(nèi)容公司監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)部2只云

26、臺(tái)，1臺(tái)光端機(jī)損壞，需外送修理審批意見(jiàn)安全技術(shù)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部分管副總工、副總經(jīng)分管副總經(jīng)理總經(jīng)理XX發(fā)電有限公司工程項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表B（后勤管理部） 年 月 日項(xiàng)目名稱預(yù)算費(fèi)用申請(qǐng)部門部門負(fù)責(zé)人擬開(kāi)工時(shí)間擬竣工時(shí)間項(xiàng)目性質(zhì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人立項(xiàng)理由及工程內(nèi)容審批意見(jiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部分管副總工、副總經(jīng)分管副總經(jīng)理總經(jīng)理XX發(fā)電有限公司工程項(xiàng)目工作聯(lián)系單A 年 月 日項(xiàng)目名稱提出部門主送部門提出人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間部門負(fù)責(zé)人預(yù)算費(fèi)用工作內(nèi)容及要求審批意見(jiàn)安全技術(shù)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部分管副總工、副總經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)備注XX發(fā)電有限公司工程項(xiàng)目工作聯(lián)系單B 年 月 日項(xiàng)目名稱公司前門增設(shè)治安攝像頭土木作業(yè)提出部門設(shè)備

27、部主送部門后勤部提出人朱浩然項(xiàng)目負(fù)責(zé)人朱浩然計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間2013.9.4計(jì)劃完成時(shí)間2013.9.6部門負(fù)責(zé)人預(yù)算費(fèi)用工作內(nèi)容及要求后 勤 管 理 部 意 見(jiàn)備注XX發(fā)電有限公司項(xiàng)目竣工驗(yàn)收情況會(huì)簽單A合同（項(xiàng)目）名稱： 合同編號(hào)實(shí)際開(kāi)工日期： 年 月 日實(shí)際竣工日期： 年 月 日項(xiàng)目安全質(zhì)量進(jìn)度驗(yàn)收情況質(zhì)量評(píng)價(jià)及自檢意見(jiàn)： 施工單位： 進(jìn)度、質(zhì)量、工程量驗(yàn)收意見(jiàn)： 施工管理部門：甲供消耗性材料情況（提供詳細(xì)清單）：施工管理部門：質(zhì)量、進(jìn)度及工程量驗(yàn)收意見(jiàn)： 安全技術(shù)部技術(shù)專職：安全評(píng)價(jià)：安全技術(shù)部安全專職：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部：分管副總工、副總師：XX發(fā)電有限公司項(xiàng)目竣工驗(yàn)收情況會(huì)簽單B合同（項(xiàng)目）名

28、稱： 合同編號(hào)實(shí)際開(kāi)工日期： 年 月 日實(shí)際竣工日期： 年 月 日項(xiàng)目安全質(zhì)量進(jìn)度驗(yàn)收情況質(zhì)量評(píng)價(jià)及自檢意見(jiàn)： 施工單位： 進(jìn)度、質(zhì)量、工程量驗(yàn)收意見(jiàn)： 提出部門項(xiàng)目驗(yàn)收人：甲供消耗性材料情況（提供詳細(xì)清單）：施工管理部門：質(zhì)量、進(jìn)度、工程量驗(yàn)收意見(jiàn)： 后勤管理部專職：安全評(píng)價(jià)：安全技術(shù)部安全專職：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部：分管副總工、副總師：XX發(fā)電有限公司質(zhì)保期滿工程質(zhì)量驗(yàn)收簽證單 合同編號(hào)：合同名稱： 承包單位： 竣工日期： 年 月 日質(zhì)保期： 質(zhì)保期間質(zhì)量評(píng)價(jià)：質(zhì)保金扣款意見(jiàn)： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 專業(yè)審核意見(jiàn)：部門審核意見(jiàn)：XX發(fā)電有限公司工程項(xiàng)目尾款會(huì)簽表A 合同編號(hào)：合同名稱承包單位結(jié)算金額（萬(wàn)元）已付金額（萬(wàn)元）尾款金額（萬(wàn)元）會(huì)簽意見(jiàn)會(huì)簽部門部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人會(huì)簽日期安全技術(shù)部審計(jì)法律部財(cái)務(wù)部分管副總工、副總師分管項(xiàng)目副總經(jīng)理意 見(jiàn)XX發(fā)電有限公司工程項(xiàng)目尾款會(huì)簽表B 合同編號(hào)：合同名稱承包單位結(jié)算金額（萬(wàn)元）已付金額（萬(wàn)元）尾款金額（萬(wàn)元）會(huì)簽意見(jiàn)會(huì)簽部門部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人會(huì)簽日期后勤管理部審計(jì)法律部財(cái)務(wù)部分管副總工、副總師分管項(xiàng)目副總經(jīng)理意 見(jiàn)