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廣州從化動漫產(chǎn)業(yè)園發(fā)展公司工程付款管理作業(yè)指引（17頁）.doc

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廣州從化動漫產(chǎn)業(yè)園發(fā)展公司工程付款管理作業(yè)指引（17頁）.doc

1、廣州從化動漫產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司工程付款管理作業(yè)指引1.0 目的為了加強對項目工程付款的管理，規(guī)范工程付款作業(yè)流程，提高項目資金管理能力。2.0 適用范圍適用于公司XX公司所有在建工程項目的工程付款管理作業(yè)。3.0 操作方法及流程3.1 付款滿足的一般原則3.1.1 已經(jīng)簽訂有效的工程合同；3.1.2 滿足合同中要求的付款條件；3.1.3 所有請款工程內(nèi)容及工程量需符合形象進度的要求。3.2 付款時間要求3.2.1 按工程進度付款3.2.1.1 承包商每月24日向監(jiān)理公司遞交本月進度款申請資料（上月25日至本月24日的工程進度款申請）；3.2.1.2 每月27日工程部向監(jiān)察部申報本月資金計劃；監(jiān)

2、察部每月1日報送資金計劃給財務(wù)部。3.2.2 按工程節(jié)點付款：承包商完成合同規(guī)定的節(jié)點，在收到承包商請款單后7個工作日內(nèi)辦理完成付款審批。3.3 操作流程工程付款申報、審核、支付流程示意圖承包商監(jiān)理公司工程部監(jiān)察部財務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)11.承包商開出發(fā)票，并提交財務(wù)部。2.每月24日報送本月工程付款申請資料一式一份交監(jiān)理公司審核（結(jié)算款申請資料直接提交工程部經(jīng)辦工程師）1.每月24日為付款申請的截止日期3. 監(jiān)理公司在25日前完成審核、復(fù)核，并提交工程部。14、工程部接到財務(wù)部通知的當(dāng)日通知承包商開發(fā)票。4.工程部經(jīng)辦工程師、經(jīng)理27日前完成審核，確認(rèn)已經(jīng)完成工程量，并提交監(jiān)察部。6、工程部每月

3、27日編制資金計劃并報送監(jiān)察部。5. 由監(jiān)察部相關(guān)人員及經(jīng)理在次月1日前完成復(fù)核，確定付款金額。7、監(jiān)察部每月月底審核完成并轉(zhuǎn)送副總、財務(wù)部審核16、出納收到發(fā)票后付款（結(jié)束）13、財務(wù)部7日前通知工程部開發(fā)票。11、財務(wù)部3日前完成付款審批。8、財務(wù)部審核并匯總編制資金計劃次月3日報送總經(jīng)理、分管董事。12、總經(jīng)理、分管董事在6日前完成審批；如特殊情況急于操作，應(yīng)注明“電話同意”或“信息同意”，并在5個工作日補簽。10、公司副總經(jīng)理2日前完成付款審批。9、總經(jīng)理、分管董事5日完成資金計劃審批。7、公司副總經(jīng)理1日前完成資金計劃審批。注：（1）如審批手續(xù)不完善，出納有權(quán)拒絕支付；如特殊情況急于

4、操作，應(yīng)及時請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并注明“電話同意”或“信息同意”，在5個工作日補簽；（2）審批日如遇到節(jié)假期日可順延；（3）付款流程由工程部跟進。4.0 工程付款類別及相應(yīng)資料組成4.1 預(yù)付款4.1.1 當(dāng)達到合同約定的付款條件時，承包商報送預(yù)付款申請資料交監(jiān)理公司審核，預(yù)付款申請資料必須包括：4.1.1.1 合同復(fù)印件（也適用于直接支付進度款的首次付款）；4.1.1.2 賬號資料證明；4.1.1.3 其它需要提交的證明資料；4.1.2 提交預(yù)付款申請表等資料必須一份。4.2 進度款4.2.1 承包商按照合同約定完成相關(guān)工程進度，承包商報送進度款申請資料到監(jiān)理公司審核，進度款申請資料包括：4.2.

5、1.1 工程（材料）進度完成情況確認(rèn)表；4.2.1.2 合同中關(guān)于付款的相關(guān)頁面復(fù)印件；.3 工程量及造價計算清單（紙板及電子版本）；4.2.1.4 賬號資料證明；4.2.1.5 各類扣款（索賠）單復(fù)印件；4.2.1.6 獎勵通知單復(fù)印件；4.2.1.7 已經(jīng)通過監(jiān)察部復(fù)審的簽證結(jié)算累計匯總；4.2.1.8 確認(rèn)工程造價之預(yù)算；4.2.1.9 發(fā)票（付款時由承包商直接交財務(wù)部）；4.2.1.10 其它需要提交的證明資料；4.3 材料款4.3.1 承包商以材料簽收單為依據(jù)，報送材料進貨款申請資料到工程部審核，材料款申請資料包括：4.3.1.1 工程（材料）使用單位確認(rèn)表；4.3.1.2 合同中關(guān)

6、于付款的相關(guān)頁面復(fù)印件；4.3.1.3 材料款申請表；4.3.1.4 累計材料供應(yīng)清單；4.3.1.5 本月原始送貨單；4.3.1.6 扣罰款，獎勵單等往來款項證明；4.3.1.7 賬號資料證明；4.3.1.8 發(fā)票（付款時由承包商直接交財務(wù)部）；4.4 結(jié)算款4.4.1 工程竣工驗收合格后，承包商報送結(jié)算資料予工程部，經(jīng)主管工程師、工程部經(jīng)理確認(rèn)工程完成情況后，移交監(jiān)察部審核。結(jié)算資料包括：4.4.1.1 工程（材料）進度完成情況確認(rèn)表；4.4.1.2 合同或協(xié)議清單復(fù)印件；4.4.1.3 工程量計算書及工程造價結(jié)算清單（紙板及電子版本）；4. 竣工圖紙及變更資料、所有與結(jié)算有關(guān)的資料；4.

7、4.1.5 發(fā)票（付款時由承包商直接交財務(wù)部）；4.4.1.6 提供物業(yè)移交表；4.4.1.7 其它需要提交的證明資料；5.0 工程付款審核流程5.1 工程部審核5.1.1 對承包商提交的付款資料要求如下：5.1.1.1 嚴(yán)格按照本指引最后附上的支持文件及表格來填寫申請；5.1.1.2 必須清楚打印，并按順序裝訂好；5.1.1.3 付款申請資料中的內(nèi)容或數(shù)據(jù)必須保證在各份文件表格中皆保持一致；5.1.2 對經(jīng)辦工程師及工程部經(jīng)理審核付款資料要求如下：5.2.1.1 合同編號、名稱及承包商名稱正確性，如果遇到公司更名，收款單位和合同約定單位不一致時，需要注意一定要求對方提供委托書，工商局的證明資

8、料等查對核實后方可辦理支付；5.2.1.2 若承包商無法滿足合同約定的相應(yīng)質(zhì)量、工期、安全及技術(shù)等要求，經(jīng)辦工程師視具體情況按合同規(guī)定向承包商進行索賠并在進度款中扣除、情況嚴(yán)重者可停付進度款等處罰措施；5.2.1.3 核實申請當(dāng)月完成的工程內(nèi)容是否與現(xiàn)場當(dāng)月24日截止的形象進度一致（超出合同承包內(nèi)容或施工范圍部分須在付款申請資料中提交補充預(yù)算、指令單、變更單或簽證結(jié)算書），并在付款申請資料的匯總表及工程量清單內(nèi)容簽名確認(rèn)并逐項注明，如實簽署意見。5.2.1.4 根據(jù)財務(wù)部通知領(lǐng)導(dǎo)審批的付款金額，由工程部知會承包商開具發(fā)票；5.2.1.5 核對本月的獎勵單、罰款單、分?jǐn)偹娰M用及其它所有代墊代支

9、等費用，并將當(dāng)期發(fā)生的上述所有費用計算到付款申請單中；5.2.1.6 審核付款申請表，并逐項核查付款申請單上所有資料的正確性，簽名確認(rèn)后將其與付款申請資料一并交與工程部經(jīng)理審批；5.2.1.7 填寫工程付款審批表。5.2 監(jiān)察部審核審核基本內(nèi)容5.2.1.1 依據(jù)工程部的提供有關(guān)意見、現(xiàn)場實際形象進度、合同相應(yīng)條款及相應(yīng)單價計算出付款金額；5.1.1.2 審核工程量計算清單中的工程量及工程造價必須是合同單價，或已經(jīng)審核通過的合同外單價；5.1.1.3 工程量清單中的計算公式必須保證正確；5.2.1.4 審核工程部辦理的工程簽證及圖紙變更增減；5.2.1.5 審核竣工資料和結(jié)算資料是否齊全；

10、5.2.1.6 審核工程部發(fā)出的工程付款審批表及工程付款申請單相關(guān)內(nèi)容。5.3 付款審批權(quán)限審批權(quán)限按公司要求。6.0 相關(guān)表格6.1 附表1：賬號資料證明6.2 附表2：工程（材料）進度完成情況確認(rèn)表6.3 完工工程量清單附表3：年月工程付款申請表匯總附表3.1：年月工程付款申請表工程量清單匯總附表3.2：年月工程付款申請表簽證結(jié)算書匯總附表3.3：年月工程付款申請表其它款項匯總6.4 附表4：結(jié)算對賬單6.5 附表5：竣工結(jié)算造價協(xié)議清單6.6 附表6：工程付款審批表7.0 附則7.1 本文件由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起施行。7.2 此前頒布相關(guān)的制度流程如與本制度相沖突，按

11、本制度執(zhí)行。附表1：工程付款銀行賬號資料證明公司：我司與貴司簽訂之合同，合同編號：。于年月本期工程付款請貴司匯入下述銀行賬號：開戶名稱：開戶銀行：銀行賬號：開戶行地址：省市我司保證上述賬號資料準(zhǔn)確無誤，若因開戶名稱、開戶銀行、銀行賬號有誤，而因此產(chǎn)生的一切糾紛和責(zé)任由我司承擔(dān)；若因上述賬號資料有誤而產(chǎn)生銀行退票的情況，我司愿意承擔(dān)本期付款總金額的5但不高于RMB2,000.00元的管理費用作為對貴司的勞務(wù)補償。我司經(jīng)辦人簽名確認(rèn)：聯(lián)系電話：單位名稱及蓋財務(wù)章：日期：附表2：工程（材料）進度完成情況確認(rèn)表合同名稱合同編號合同單位付款序號進度完成情況及質(zhì)量說明合同單位

12、簽章：日期：監(jiān)理單位意見總監(jiān)/總監(jiān)代表：日期：工程部意見水電費扣款及索賠要標(biāo)注經(jīng)辦工程師：工程部經(jīng)理：日期：日期：監(jiān)察部經(jīng)辦人意見：經(jīng)核實以上意見，本次進度款金額計算如下工程進度款計算變更簽證金額水電費扣款金額索賠金額已代付款金額其它款項往來本次付款金額人民幣小寫：￥造價工程師：監(jiān)察部經(jīng)理：日期：人民幣大寫：注：本表作為付款情況表附件。附表3：年月工程付款申請表匯總工程名稱：合同編號：合同名稱：施工單位：建設(shè)單位：監(jiān)理單位：單位：元序號名稱合同金額報送金額審核金額備注1工程量清單2簽證結(jié)算書3其它款項合計4支付比例( %)：5上月累計完成工程進度款6上月累計已經(jīng)支付金額：7本期申請支付

13、金額:本期審核支付金額：施工單位經(jīng)辦人簽名確認(rèn)：施工單位蓋章：申報日期：附表3.1:年月工程付款申請表工程造價清單匯總工程名稱：合同編號：合同名稱：施工單位：建設(shè)單位：監(jiān)理單位：單位：元序號項目合同工程量至今累計完成工程量本期完成工程量單位合同單價（元）申報完成金額（元）申報比例（%）審核完成金額（元）審核比例（%）1234合計：注：1、施工單位必須將所有完成的工程量匯總在上表中。附表3.2年月工程付款申請表簽證結(jié)算書匯總合同編號：合同名稱：施工單位：單位：元序號指令單或變更單編號項目內(nèi)容申報結(jié)算金額審核結(jié)算金額付款金額123合計：注：1、施工單位必須將所有已經(jīng)審核完成的簽證結(jié)算書匯總在上表中

14、。 2、簽證結(jié)算書審核金額以成本部復(fù)審金額為準(zhǔn)。附表3.3:年月工程付款申請表其它款項匯總合同編號：合同名稱：施工單位：單位：元序號類型編號內(nèi)容金額審核12合計:注：1、施工單位必須列全。附表4:結(jié) 算對賬單記錄編號：工程名稱合同編號施工單位時間開發(fā)票金額水電費其它扣款獎金實收款備注合計：已付款總計從化動漫財務(wù)部復(fù)核情況（直接簽名表示核對結(jié)果與施工單位所報金額相同）復(fù)核人：時間：本數(shù)據(jù)截止日期為：年月日說明：“其它扣款”的款項性質(zhì)包括罰款、零星返修工程扣款、代購材料設(shè)備費、代購物業(yè)所投入的費用、非合同規(guī)定內(nèi)的工程預(yù)付款。必須在“備注”中詳細(xì)列出。我單位保證以上資料的準(zhǔn)確性。若以上

15、資料有誤，則由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟糾紛和責(zé)任由我司承擔(dān)。施工單位財務(wù)經(jīng)辦人：施工單位名稱：（蓋章）時間：年月日附表5:竣工結(jié)算造價協(xié)議清單記錄編號：項目名稱施工單位合同編號工程內(nèi)容序號結(jié)算項目名稱金額(元)備注1合同造價2施工單位報送結(jié)算造價3雙方確認(rèn)最終審定結(jié)算造價人民幣大寫：零元整4其中應(yīng)扣款項：4.1已付工程款4.2墊付款4.3工程水電費4.4代購材料、設(shè)備費4.5代購物業(yè)所投入的費用4.6零星返修工程費4.7扣（索賠）款4.8總包配合費4.9其它費用5保修款6應(yīng)付余款（3-4-5）人民幣大寫：零元整按照合同規(guī)定，本工程保修金于年月日保修期滿并解決所有施工遺留問題后15天內(nèi)支

16、付，辦理保修金并退還必需經(jīng)物業(yè)管理公司出具意見書。雙方對上述結(jié)算數(shù)據(jù)今后均不得提出異議，特此立據(jù)。甲方（公章）：乙方（公章）：法人代表或授權(quán)代表（簽字）：法人代表或授權(quán)代表（簽字）：日期：年月日日期：年月日附表6:工程付款審批表編號：年月日工程名稱：合同編號：申請付款單位：合同名稱：合同總價款：工期時間：工程完成進度及質(zhì)量、工期狀況描述實際已付款狀況已付款時間已付款金額已付款累計已付款比率未付金額本月預(yù)算:本次申請:審批：副總經(jīng)理：財務(wù)部：監(jiān)察部：工程部：附表7：工程進度款申報審批表年月日工程項目名稱合同金額申請單位合同編號本次申請付款金額應(yīng)扣留金額本次實際支付金額大寫：工程量完成情況（申請單位填報已完成的形象工程匯總表，可附件）監(jiān)理單位意見（蓋章）工程部主辦工程師意見（表述合同執(zhí)行情況及付款建議）工程部意見（結(jié)合實際情況及各方表述審批、扣留金額）預(yù)算工程師意見（結(jié)合簽證情況出具付款意見）監(jiān)察部意見：財務(wù)負(fù)責(zé)人意見：副總經(jīng)理意見：總經(jīng)理意見：董事會代表意見：注：此表格由工程部統(tǒng)一發(fā)放。

注意事項: 本文（廣州從化動漫產(chǎn)業(yè)園發(fā)展公司工程付款管理作業(yè)指引（17頁）.doc）為本站會員（故事）主動上傳，地產(chǎn)文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若此文所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私，請立即通知地產(chǎn)文庫（點擊聯(lián)系客服），我們立即給予刪除！