1、XXXX發(fā)電有限責(zé)任公司管理制度 HNPD-02-JG02基建工程統(tǒng)計管理辦法第一章 總 則第一條為規(guī)范XXXX電廠（以下簡稱電廠）基建工程統(tǒng)計工作，依據(jù)中華人民共和國統(tǒng)計法等有關(guān)法律、法規(guī)以及XX國際電力股份有限公司（以下簡稱股份公司）有關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合工程建設(shè)實際情況，制定本辦法。第二條本辦法規(guī)定了電廠工程基本建設(shè)統(tǒng)計工作職責(zé)，明確了統(tǒng)計報表編制、審核、上報的要求和程序，以及檢查與考核的辦法。第三條基建統(tǒng)計數(shù)據(jù)反映工程建設(shè)動態(tài)情況，統(tǒng)計結(jié)果與分析預(yù)測是決策的主要依據(jù)，編報工作務(wù)必做到數(shù)據(jù)真實、編報及時準確。第二章 管理職責(zé)與分工第四條XXXX發(fā)電有限責(zé)任公司（以下簡稱XX發(fā)電公司）對外報送
2、的各類報表由計劃部負責(zé)，計劃部計劃專責(zé)具體負責(zé)編制報送各種統(tǒng)計報表。XX發(fā)電公司對外報送的報表種類及報送對象如下：(一) 股份公司基建工程統(tǒng)計年報表及月報表，報股份公司計劃部；(二)重點建設(shè)項目月信息報表，按月報送省計委投資處；(三)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成情況，按月報送XX市發(fā)改委；(四) 其它臨時性報表按相應(yīng)文件規(guī)定報送。第五條財經(jīng)部、燃供部按照投資控制管理辦法中的職責(zé)劃分及要求編制每月的統(tǒng)計臺帳報計劃部門，由計劃部門統(tǒng)一匯總分析，編制相應(yīng)報表。第三章 統(tǒng)計報表的編制與上報第六條施工單位月報表的編制與審批(一) 各施工單位根據(jù)各單位工程當月工程進度及實際完成的工作量，按照施工合同所確定的構(gòu)成合
3、同價款相應(yīng)項目的單價和取費標準，編制-月工程進度報審表（一式三份，格式見附件1），于每月25日報至項目監(jiān)理部和XX發(fā)電公司工程部；(二) 監(jiān)理單位監(jiān)理工程師、XX發(fā)電公司工程部工代對-月工程進度報審表中工程形象進度及工程完工情況、工程質(zhì)量及安全情況進行審核，總監(jiān)確認并在報表封面處簽署意見、加蓋印章后，于每月27日前匯總至計劃部。計劃部預(yù)結(jié)算專責(zé)依據(jù)合同和監(jiān)理部、工程部審核意見審核當月完成工作量及月進度款額。最后由計劃部、工程部、安質(zhì)部主任和分管基建領(lǐng)導(dǎo)順序?qū)徟▽徟砀袷揭姼郊?），行政部加蓋XX發(fā)電公司印章。由計劃部發(fā)施工單位和XX發(fā)電公司財經(jīng)部各1份，作為當月統(tǒng)計建安工程投資完成額和支付工
4、程進度款的依據(jù)；(三) 各施工單位應(yīng)按-月工程進度報審表規(guī)定表式及要求填寫報審表，其中工程形象進度描述應(yīng)具體至各單位工程。報表應(yīng)統(tǒng)一采用A4紙打印，字跡清楚，各級人員簽字及單位公章齊全。第七條對外報表的編制與上報(一) 財經(jīng)部門于每月30日前，將當月資金到位及來源、建設(shè)期貸款利息、其它管理性費用及待攤投資、本年新增及累計新增固定資產(chǎn)等統(tǒng)計指標，按要求表式填報交計劃部；(二) 燃供部負責(zé)編制設(shè)備、材料合同臺帳及相應(yīng)投資統(tǒng)計臺賬，每月末將更新臺帳交計劃部；(三) 計劃部根據(jù)施工單位月進度報表、其他費用發(fā)生情況和財經(jīng)部、燃供部統(tǒng)計資料，及時進行分析匯總，編制各類基本建設(shè)統(tǒng)計報表，經(jīng)部門主任和分管基建
5、領(lǐng)導(dǎo)審核批準后上報；(四) 對外報送的所有報表由單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批，行政部加蓋單位的法人印章，傳真或郵寄給各報送單位；(五) 對外統(tǒng)計報表應(yīng)于次月1日完成編制審批，于次月2日下班前報出。第四章 附 則第八條基本建設(shè)統(tǒng)計工作必須嚴格執(zhí)行國家和行業(yè)制定的有關(guān)法律、法規(guī)。第九條凡違反本管理制度，具有下列情況之一的，視其情節(jié)給予責(zé)任單位和部門警告或處罰。(一) 施工單位不能按時（每月25日）報送當月-月工程進度報審表的，視延遲時間予以200500元/次違約處罰；(二) XX發(fā)電公司各部門不能按時提交相關(guān)數(shù)據(jù)資料、統(tǒng)計報表的，視延遲時間與具體情況扣除下月該部門50-100元月獎。第十條今后如股份公司有新的
6、制度和規(guī)定，將結(jié)合本工程建設(shè)實際及時對本制度進行修訂。第十一條 本辦法以土建統(tǒng)計報表為主確定格式，安裝、調(diào)試等在執(zhí)行中調(diào)整表式。第十二條本辦法由計劃部負責(zé)解釋。第十六條 本辦法自2007年7月4日發(fā)布之日起執(zhí)行。附件 1:-月工程進度報審表表式；附件 2:-月工程進度款結(jié)算審批表表式。附件1XXXX電廠二期2600MW級擴建工程200年月工程進度報審表合同名稱合同價款(元)本月進度款報審情況(元)報審金額審定金額累計審定金額1、合同2、合同3、合同4、合同填 報 單 位：（名 稱 及 公 章） 監(jiān) 理 單 位：（名 稱 及 公 章） 業(yè) 主 單 位：XXXX發(fā)電公司（公 章）項 目 經(jīng) 理：
7、計劃部負責(zé)人： 填 報 人： 項目總監(jiān)理工程師： 計劃部審核人： 二OO 年月日編 制 說 明一、編制原則及依據(jù)：所有工程量均按施工圖進行計算，單價按雙方簽訂的合同及招、投標文件中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（施工單位可根據(jù)實際情況補充）二、工程量完成及付款情況說明：截止 月底，累計完成工程量 元（其中合同工程量清單內(nèi)項目元，合同內(nèi)工程量清單外項目 元）。累計已支付工程進度款 元（其中合同工程量清單內(nèi)項目 元，合同內(nèi)工程量清單外項目 元），本工程預(yù)付款 元，已扣回預(yù)付款 元，累計實際支付總金額 元。本月完成工程量 元，根據(jù)合同應(yīng)支付進度款 元。三、各單位工程形象進度：四、下月資金使用計劃：說明：后附各表以E
8、XCEL文檔編輯填報，工程項目按招標工程量清單深度填列；同時拷貝電子版文件200 年 月工程進度款報審匯總表填報單位：填報截至日期： 年 月25日 填報人：工作量單位：萬元工程編號工程項目名稱開工日期竣工日期建筑面積或體積m2/m3合同價款（萬元）自年初至上月底累計完成工作量自開工至上月底累計完成工作量情況本月完成工作量已付預(yù)付款已抵扣預(yù)付款已付進度款已付進度款占合同價填報審定XXX合同一工程量清單內(nèi)項目*(按單位工程填列)*(按單位工程填列)*(按單位工程填列)小計二工程量清單外另委工程項目*(按單位工程填列)*(按單位工程填列)*(按單位工程填列)小計合計注：已付進度款占合同價比例（）按照
9、單項合同只在小計欄填寫。業(yè)主單位預(yù)結(jié)算專責(zé)審核：計劃部主任：已完工工程量計量表填報單位：填報截至日期： 年 月25日 填報人：單位工程編號工程項目名稱完成的分部分項工程量已完成的主要形象進度已完工程量審核意見工程量單位截至上月底累計完成工程量本月完成情況工程量單價(元)合價(萬元)XXX合同一工程量清單內(nèi)項目*(按單位工程填列)*(按單位工程填列)*(按單位工程填列)*小計*二工程量清單外另委工程項目*(按單位工程填列)*(按單位工程填列)*(按單位工程填列)*小計*合計*注：監(jiān)理及業(yè)主工程師審核確認當月已完工合格工程的工程量，不合格工程的工程量不予計量。監(jiān)理工程師簽字：業(yè)主工程師代表簽字：實
10、物消耗量統(tǒng)計表（土建）填報單位： 填報日期： 年 月25日填報人：單位工程項目名稱消耗實物量挖方量m3本月/累計灰土量m3本月/累計砼量m3本月/累計水泥t本月/累計木材m3本月/累計螺紋鋼t本月/累計圓鋼t本月/累計型鋼t本月/累計注：“本月/累計”欄的數(shù)量可分兩行分別填寫（上行為本月數(shù)量，下行為累計數(shù)量），亦可用“/”分開在同一行填寫。實物消耗量統(tǒng)計表（安裝）填報單位： 填報日期： 年 月25日填報人：單位工程項目名稱鋼 材 消 耗 量木材消耗量m3水泥消耗量t板材管材工字鋼槽鋼角鋼金屬制品其它鋼材合計本月/累計本月/累計本月/累計本月/累計本月/累計本月/累計本月/累計本月/累計本月/累計本月/累計注：“本月/累計”欄的數(shù)量可分兩行分別填寫（上行為本月數(shù)量，下行為累計數(shù)量），亦可用“/”分開在同一行填寫。 附件2工程進度款審批單 年 月 日合同名稱合同金額合同編號本月審定金額（元）項目編號累 計 審 定金額（元）施工單位累計審定金額占合同比例計劃部部門主任： 經(jīng)辦人：工程部安質(zhì)部分管基建領(lǐng)導(dǎo)備 注
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