1、xx置業(yè)公司關于招標采購相關問題的規(guī)定 為了規(guī)范公司招標采購行為，確保公開、公正、公平、陽光操作，維護當事方的合法權益，特別制定如下規(guī)定，公司各部門各員工必須遵守。 一、招標采購小組組成的人員名單： 1、工程類（含規(guī)劃、設計、勘察等）招標小組組長：古朝泉（總經(jīng)理），付組長：潘澤華（總經(jīng)理助理），成員：趙楊梅、鄭顯均、歐茂玲。 2、材料物資（設備）類采購領導小組組長：古朝泉（總經(jīng)理），付組長：潘澤華（總經(jīng)理助理），成員：趙楊梅、郭福良、程啟海。 其他相關人員根據(jù)實際需要提供支持協(xié)助。二、工程招標、材料物資類（設備）采購實行分類管理： 1、工程類（含規(guī)劃、設計、勘察等）分類分為以下六類工程： 總承

2、包工程，即：總承包土建、景觀類：“水墨林溪”土建，景觀工程按集團規(guī)定，新貴置業(yè)公司一律按2000年重慶市定額價發(fā)包給重慶拓新房地產開發(fā)集團建筑工程有限公司。建筑公司設立長壽項目部，具體承擔工程施工管理工作。 分包工程，即：土建、景觀總承包方對勞務、防水、保溫、下（雨、污）水、門窗、外墻漆等分包工程，以建筑公司的名義采用競標方式發(fā)包給各分包企業(yè)。要求必備專業(yè)設計、施工資質的，分包企業(yè)必須具有其相關專門施工資質，并考察其以前的業(yè)績、技術經(jīng)濟實力及誠實守信度。 競標工程（總承包以外的），即：小區(qū)安防、配套設施、裝飾裝修、環(huán)保治理等工程項目，由新貴置業(yè)公司以競標方式發(fā)包給有資質、有專業(yè)施工能力、有經(jīng)濟

3、實力、重合同、守信用的企業(yè)承建。 壟斷工程，即：屬于壟斷行業(yè)施工的，如：上水、電、氣、消防、通訊等分項工程，在科學合理設計、正規(guī)公正預算的基礎上，由新貴置業(yè)公司采取公關協(xié)調、力所能及的低價原則簽訂施工合同，按圖保質保量完成施工。 植物栽種工程，即：景觀苗木種植工程，能夠招標競標的，采用競標方式，包樹種、包規(guī)格、包存活，由新貴公司（或項目部）發(fā)包給有技術能力、有實力、有資質、有誠信的單位。 設備機具租賃，即：施工機具、設備租賃。由項目部根據(jù)需要和當?shù)厥袌鰞r格聯(lián)系協(xié)商，一事一議承租。租賃時間超過一個月的應簽定合同，明確雙方權利、義務、交接驗收、安全責任及維修賠償事宜，便于遵守。 2、材料物資（設備

4、）類采購類分為以下六類形： 地材采購，即在長壽區(qū)本土采購的商品砼、水泥、磚、河沙、石子、條石、飾面磚、涂料等。因當?shù)夭牧隙酁閴艛嘟?jīng)營，采取考察、協(xié)商形式，參照當?shù)刎灷x擇有實力、講誠信的商家采購。 區(qū)外采購即：重慶市內外采購的鋼材、木材、石材、瓦、飾面磚、不銹鋼制品、防水材料、保溫材料、外墻漆等，采用貨比三家選取有實力、有誠信、有資質、質優(yōu)價低者采購。 設備產成品采購，即：對生產、安裝類的產品采購，包括電梯、空調、消防器材、電氣設備、施工機具、車輛等采購、采用完全競爭原則，以招標采購方式，低價中標。 辦公用品采購，包括辦公家具、電子電器、辦公用品等采購，采用貨比三家，選擇質優(yōu)、低價、售后服務好

5、的商家采購。 苗木采購，在公司有栽種管理技術能力、技術、人員、經(jīng)驗的基礎上，可以采用尋價、協(xié)商談判，選擇價格合理，苗木質量好、售后服務有保障，包栽種、包存活的形式購買。 零星（應急）采購，即價格單次單價在1000元以下的采購，由采購員按實際需要安排采購。上述材料（設備）采購類中第、項由建筑公司采購，第、項由新貴置業(yè)公司采購。三、分類工程、采購流程1、總承包工程發(fā)包流程：相關部門 招標小組 相關領導開 始總工辦編制預算分管領導審查集團審計部復查編制正式預算拓新集團建筑公司審查預算新貴公司、建筑公司協(xié)商合同簽訂施工合同集團審計部審核合同結 束2、分包工程邀標發(fā)包流程相關部門 招標小組 相關領導開

6、始準備工程內容、標準、相關資料、圖表等預算員編制預算組長、付組長審查小組邀請三家以上單位考察、初談、預審集團審計部審查，確定標底選擇洽談、確定簽約商家及合同總經(jīng)理審核合同集團審計部復核合同中標單位交納履約保證金簽訂合同結束3、競標工程相關部門 招標（小組） 相關領導開 始準備工程內容、預算、標準、圖表等組長、付組長審查編制邀標函及招標文件組織應標單位現(xiàn)場踏勘并解答疑問對三家以上單位進行資格預審，合格者發(fā)出邀請函及招標文件組長、付組長審查應標單位報送報價及方案等相關資料進行初談形成談判記錄初定結果報送集團審計部審查，確定標底組長、付組長審查合同正式談判形成合同初稿集團審計部復核合同交納履約保證金

7、，簽定正式合同結束4、壟斷工程議標流程相關部門 招標小組 相關領導集團審計部審核正式洽談形成合同總經(jīng)理審核合同集團審查合同簽訂正式合同結 束開 始聯(lián)系對應部門，現(xiàn)場查勘，設計圖紙組長、付組長審核、確定設計圖紙對應部門編制預算、初談開 始組長、付組長審核確定聯(lián)系對應部門，現(xiàn)場勘查，設計圖紙對應部門編制預算、初談5、植物栽種工程發(fā)包流程相關部門 招標小組 相關領導開 始組長、付組長審核確定單價考察、尋價、選擇三家以上單位受邀標方現(xiàn)場踏勘，編制方案、報價編制招標方案，發(fā)出邀標函總經(jīng)理審核方案初次談判，形成記錄、方案集團審計部審核確定標底總經(jīng)理審核合同正式談判，形成合同集團審計部審查合同交納履約保證金

8、，簽訂正式合同結 束6、設備機具租賃議標流程相關部門 班組 相關領導開 始項目經(jīng)理審核現(xiàn)場提出需求方案現(xiàn)場聯(lián)系，提出單價項目經(jīng)理審批現(xiàn)場落實設備機具，并作好記錄簽字租賃結束，完善基本資料付 費財務處理結 束7、（長壽）地材采購議標流程相關部門 采購小組 相關領導開 始編制采購計劃邀請2-3家供貨商洽談、考察、尋價簽訂合同集團審計部審核合同具體談判價格、合同、供貨方式等，形成合同總經(jīng)理審批計劃組長、付組長審核，確定洽談次序總經(jīng)理審查合同結束8、區(qū)外材料議標采購流程（鋼材采購除外）相關部門 采購小組 相關領導開 始總經(jīng)理審批計劃編制采購計劃尋價、貨比三家，選擇質優(yōu)價低的三家以上商家組長、付組長審核

9、價格，確定商家洽談次序依次談判并形成記錄組長、付組長審核確定標底價格及談判商家正式談判價格并形成合同初稿組長、付組長審核合同集團審計部審查合同簽約、發(fā)貨、運輸檢驗、驗收、入庫集團審計部審計完善簽字手續(xù)、付費結 束9、設備及制成品采購競標流程相關部門 采購小組 相關領導開 始總經(jīng)理審核計劃編制采購計劃集團審計部門審查計劃編制招標方案、標準及邀標書組長、付組長審核受邀方踏勘現(xiàn)場，解疑，編制投標方案、報價發(fā)出邀標書實地考察、初談形成記錄、方案總經(jīng)理審核初步方案集團審計部門審核確定標底總經(jīng)理審核合同正式談判，形成合同集團審計部審核合同簽約、供貨、檢驗、驗收、付費結 束10、辦公用品采購流程相關部門 采

10、購小組 相關領導開 始總經(jīng)理審核計劃編制計劃集團辦公室審批計劃總經(jīng)理批準選購方案尋價、貨比三家，選擇方案財務部審核實施采購，檢驗、驗貨入庫、簽證總經(jīng)理簽批付 款結 束11、苗木采購議標流程相關部門 采購小組 相關領導開 始總經(jīng)理審批計劃編制采購計劃、方案尋價、貨比三家，評審供貨商組長、付組長審核選擇、初談、形成初步方案集團審計部審核確定標底總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核合同談判，形成正式合同集團審計部審核合同交納履約保證金，簽訂合同供貨、驗收付款結 束12、零星（應急）物資采購相關部門 采購小組 相關領導開 始項目經(jīng)理審批現(xiàn)場提出需求計劃采購實施交貨、驗貨簽字項目經(jīng)理審批票據(jù)財務部審核票據(jù)總經(jīng)理審簽財務

11、部報銷票據(jù)結束四、有關資格、資質、資料要求：1、總承包工程：拓新集團建筑公司為二級資質施工企業(yè)，可承包26層、80米高度以下的樓房建設，超過26層以上的建筑則尋掛靠辦法解決。新貴公司與建筑公司簽訂總承包合同，提供正規(guī)建筑發(fā)票。 2、分包工程，除極少部分不需資質要求外，一律要求對方提供營業(yè)執(zhí)照、資質證明、法人證明以及以前建設的業(yè)績證明，技術、機具設備證明及誠信證明，特殊情況需要求對方提供資信證明及履約保函，小組的實地考察評估記錄，談判記錄，合同草案送集團審計部審核，在交納履約保證金后簽訂正式合同和質量保修單（書），要求提供正規(guī)發(fā)票或提供勞務費收領票據(jù)。 3、競標工程：要求競標方提供資質、資信、營

12、業(yè)執(zhí)照工程業(yè)績證明，招標小組實地考察并形成考察意見。談判有記錄、合同初稿送集團審查并批復，交納履約保證金后簽訂正式合同，要求對方提供正式發(fā)票或勞務費領用票據(jù)。 4、壟斷工程：要求施工承包單位提供資質，營業(yè)執(zhí)照證明，簽訂正式合同，要求提供合法發(fā)票。5、植物栽種工程：主要考察對方的經(jīng)濟、技術實力和以前業(yè)績以及誠信情況，并形成記錄，歷次談判要形成記錄，集團審查合同初稿并批復，交納保證金后簽訂正式合同和包存活約定書，提供合格發(fā)票或勞務費領用票據(jù)。6、設備機具租賃：主要做好進場記錄及雙方確認簽字，租用完成后辦好驗收及離場記錄確認手續(xù)，提供合規(guī)發(fā)票或勞務費領用票據(jù)。7、地材采購：要求對方提供營業(yè)執(zhí)照、部份

13、要求具有資質和質檢報告，對企業(yè)實力和誠信要進行實地考察作出評估記錄，簽訂正式合同，提供資源稅發(fā)票，貨款可開發(fā)票或可開收據(jù)。8、區(qū)外采購：要求提供質量合格證、質檢報告，有品牌質量認證要求的必須要求對方提供其有效證明材料，同時提供營業(yè)執(zhí)照，質量保證資料，簽訂通行的材料購買合同，提供發(fā)票或收據(jù)。9、設備、產成品采購：要求對方提供營業(yè)執(zhí)照、合格證書、使用證書，有品牌和質量認證要求的提供有效證明，要求有生產、設計、安裝資質的要提供資質證明，質量保修單（書），簽訂正式合同，提供增值稅發(fā)票和安裝發(fā)票。10、辦公用品采購：要求提供營業(yè)執(zhí)照、產品合格證明、質量檢驗合格證，質量保修單（書），簽訂正式合同，提供正規(guī)

14、發(fā)票。11、苗木采購：要求提供經(jīng)銷證明、營業(yè)執(zhí)照，有檢疫要求提供檢疫證明，有準入證明的要求提供準入證明，有販運證明要求要販運證，簽訂正式合同和存活保證書，提供正規(guī)發(fā)票或勞務費領用票據(jù)。12、零星（應急）采購：要求開出收據(jù)或發(fā)票，有驗收、入庫使用證明。五、履約保證金、進度（中間）付款及結（決）算要求： 所有工程項目必須執(zhí)行履約保證金，按合同價10%打入我方指定帳戶，簽訂合同。合同履行過程中要求按進度付款的，嚴格按合同和流程執(zhí)行，合同標的履行完畢，必須組織驗收，辦理結算，報集團審計部審查確認后方能支付結算（決算）款項。所有合同的職責部門必須建立臺帳，加強跟蹤管理，所有工程、采購合同必須資料完整，立

15、卷歸檔，便于查閱。六、招標采購：本規(guī)定力求將招標、采購的規(guī)定流程化、表格化，便于操作執(zhí)行，因此要求招標、采購小組人員必須規(guī)范行為，考察、尋價、談判必須有兩人以上，并作好記錄，不得接受對方宴請、禮品、錢物及變相的賄賂行為。七、招標、采購相關表格附：材料設備采購流程說明 建設工程招標申請書工程名稱建設地點結構類型招標建設規(guī)模報建登記文號概（預）算（萬元）計劃開工日期計劃竣工日期招標方式發(fā)包方式對投標人的資質等級要求設計要求工程招標范圍招標前期準備情況施工現(xiàn)場條件水電場地平整路建設單位供應的材料或設備（如有，則附村料、設備清單）招標組織成員名單姓名工作單位職務職稱從事專業(yè)年限負責招標內容招標人 法定

16、代表人：（簽字）（公章） 年 月 日集團審批意見承包商考察意見表 日期： 年 月 日考察單位名稱考察內容基本情況（成立日期、注冊資金、企業(yè)性質、資質等級、營業(yè)執(zhí)照等有關證書等）技術經(jīng)濟情況（人員組成、施工機械設備、固定資產、凈資產、負債、流動資金等）近三年（在建）工程一覽（施工質量、獲獎等）項目經(jīng)理情況（擬派項目經(jīng)理信譽、與業(yè)主配合、有否在建項目等）參與考察人員意見公司招標領導小組意見副組長：組長：分包項目情況表分包人名稱地 址法定代表人營業(yè)執(zhí)照號碼資質等級證書號碼擬分包的工程項目主 要 內 容預計造價（萬元）已經(jīng)做過的類似工程注：分包工程實施前報集團招標文件簽收表競標單位：發(fā)包單位：抄送：日

17、期：抄送：檔號：簽收證明（說明）附上項目 1工程招標文件份。 2設計變更單張，編號- 請簽收確認 公司 我公司 確認收到上述資料。簽收人： 日 期： 工程竣工驗收申請表工程名稱工程地址建設單位結構類型、層數(shù)勘察單位建設面積設計單位開工日期監(jiān)理單位完工日期施工單位合同日期竣工條件具備情況項目內容施工單位自檢情況完成工程設計合同約定的情況技術檔案和施工管理資料主要建筑材料、建筑物件和設務的進場試驗報告（含監(jiān)督抽檢）資料施工安全評價書工程款支付情況工程質量保修書責令整改問題的執(zhí)行情況 已完成設計和合同約定的各項內容，工程質量符合有關法律、法規(guī)和工程建設強制性標準，特申請辦理工程竣工驗收手續(xù)。項目項目

18、負責人： （施工單位蓋章）法定代表人（或授權代表）： 年 月 日監(jiān)理單位意見：監(jiān)理工程師（簽章）： 年 月 日甲方單位意見：甲方項目負責人： 年 月 日工程結算申請表年 月 日合同名稱編號概況承包單位承包范圍竣工驗收時間合同工期施工時間開工時間： 竣工時間：簽證工期項目部意見交工驗收情況（交付時間）申請人：資料提交情況承包人確定的竣工圖變更簽證單齊全符合當?shù)爻墙n案館存檔要求的資料齊全（除雙方確認的結算書）部門負責人：工程質量情況總工辦意見結算資料是否齊全部門負責人：結算審核時間安排總助意見總經(jīng)理意見工程價款結算清單工程名稱： 合同號：單位： 支付編號： 年 月 日合同名稱合同編號定額編號工程

19、或費用名稱單位工程數(shù)量結算單價合價備注合計：人民幣大寫備注造價員： 合同責任部門： 分管副總：總經(jīng)理：建設工程結算審核定案匯總表工程名稱：送審造價（元）審定造價（元）審核增（減）造價（元）拓新集團理事長意見理事長簽字： 年 月 日建設單位意見建設單位（公章）：負責人（簽字）：年 月 日施工單位意見施工單位（公章）：負責人（簽字）：年 月 日審計部意見拓新集團審計部：審計人（簽字）：年 月 日工程（材料、設備）結算款支付審批表工程名稱申請單位合同金額開戶行開戶賬號結算金額已付金額申請金額申請理由監(jiān)理審查意見專業(yè)監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師：工程部審查意見甲方代表（專業(yè)工程師）： 工程管理部經(jīng)理：分

20、管副總審查意見財務部審查意見總經(jīng)理審批意見備注工程（材料）預付款進度款支付審批表工程名稱申請單位合同號合同金額已付金額開戶銀行賬號本次申請申請理由監(jiān)理審查意見專業(yè)監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師：工程部審查意見甲方代表（專業(yè)工程師）： 工程管理部經(jīng)理：分管副總審查意見財務部審查意見總經(jīng)理審批意見備注說明：1、每次進度款支付時應附有相關的節(jié)點驗收手續(xù)（簽字完善）及收方單； 2、申請進度款支付前應填報當期收方單對應的工程造價并附于表后。工程材料設備品牌報審表總編號： 分編號：工程名稱承建商建設單位監(jiān)理單位致：承包單位：（章） 項目經(jīng)理日期總包單位意見：承包單位：（章）項目經(jīng)理日期監(jiān)理單位意見： 經(jīng)我公司

21、審核，現(xiàn)針對上述品牌提出如下意見，或需 工程 設計 給出進一步咨詢意見。監(jiān)理工程師日期 總監(jiān)理工程師日期建設方意見：工程代表（專業(yè)工程師）日期： 工程管理部經(jīng)理日期：注：1、施工方必須提前15日申報，業(yè)主、監(jiān)理在收到函件后7日內給出有效答復； 2、大型設備（如電梯、空調等）采購品牌向集團報批參照執(zhí)行。重慶拓新房地產開發(fā)集團建筑工程有限公司材料計劃單計劃部門： 計劃日期 品 名規(guī) 格單 位數(shù) 量用 途需要日期庫存計劃年月日廠 商計劃人項目經(jīng)理廠 牌公 司 審 核電 話詢 價議 價采 購 員付 款材料設備采購詢價表采購計劃單號供應商名稱商家電話序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量廠商或經(jīng)銷商報價（單價）使

22、用部位單位：（元）批發(fā)價零售價經(jīng)辦人（簽字）日期材料設備考察信息表填表日期： 年 月 日 編號：材料（設備）名稱規(guī)格型號數(shù)量供貨廠商聯(lián)系方式廠家報價情況考察情況記錄考察結論相關部門意見采購員物資部經(jīng)理項目部或總工辦總經(jīng)理助理總經(jīng)理 經(jīng)辦人：項目材料用量及單價表工程名稱：序號材料設備規(guī)格及名稱單位單價實際數(shù)量計劃用量金額計劃金額年度用量年度金額備注本月用量累計用量本月用量累計用量填表人： 部門負責人：說明：1、項目所用材料的數(shù)量應如實填寫。 2、項目所用材料的單價應填入庫價。 3、累計欄均為從項目開工至本月，如跨年度則還需分別填寫年終的量及金額。 4、周轉材料應填寫本項目中的周轉費用。 5、本表

23、可擴充，由材料出納負責填寫。樣品樣本報批表序號報批樣品或樣本名稱規(guī)格型號數(shù)量供應商名稱供貨時間質量要求編制人： 審批人： 年 月 日合同簽署意見表單位：時間： 合同編號：合同名稱合同份數(shù)施工單位工程地址工程內容工程價款公司領導意見：財務人員意見：經(jīng)辦人意見：集團審計人員意見：理事長意見：合同談判記錄表記錄人： 記錄時間：供貨方談判時間采購產品名稱談判地點產品規(guī)格和型號目標價格質量要來技術要求談判內容描述（內容較多可以附表）談判主要爭議點：談判結果：談判參加人員談判日期： 年 月 日主管領導審批意見簽字： 年 月 日合 同 評 審 會 簽 表 合同名稱合同責任部門合同條款摘要合同單位名稱：合同金

24、額：付款方式：其它內容（摘要）：責任部門 部門負責人： 日期：財務部 評審人： 日期：總助意見總經(jīng)理意見 日期：說明：1、合同文本由責任部門負責搜集、整理、修改及完善； 2、各部門審核合同原則上應在一個工作日內給予明確回復；3、合同文本及相關資料附于表后。 合 同 評 審 回 復 意 見 表 合同名稱經(jīng) 辦 人責任部門部門負責人回復意見摘要 部門負責人：總助審核意見 簽 字： 日 期：總經(jīng)理審批意見 簽 字： 日 期：說明：1、“回復意見摘要欄”由合同責任部門填寫，應明確反映出是否與合同對方就合同評審會簽表中各部門的評審意見達成一致意見；對未與對方達成一致意見的條款，應予明確反映。2、“總助意

25、見欄”由總經(jīng)理助理填寫，應逐條確認業(yè)務部門是否按合同評審會簽表中各部門的評審意見對合同進行了修改，對未與對方達成一致意見的條款，提出明確的處理意見，供公司總經(jīng)理決策參考。3、“公司總經(jīng)理審批意見欄”根據(jù)“拓新集團合同信用管理辦法”規(guī)定的合同審批授權權限，由公司總經(jīng)理簽署明確的審批意見，作為合同簽字蓋章的主要依據(jù)。合同執(zhí)行情況評價表合同責任部門： 填表時間：合同名稱合同編號合同金額合同執(zhí)行金額合同約定工作任務要點合同任務完成情況要點合同執(zhí)行中出現(xiàn)的主要問題及采取的措施執(zhí)行效果責任部門自評意見是否建議列為合作伙伴以上內容由合同責任部門填寫總助評價意見總經(jīng)理意見說明：合同任務要點包括質量、工期、報價

26、，以及合同對方的合作配合、現(xiàn)場管理、技術實力、墊資能力等。工程材料構配件設備進場報審表工程名稱承建商建設單位監(jiān)理單位致： 我方于 年 月 日進場的工程材料構配件設備數(shù)量如下（詳見附件）。擬用于下述部位： 將質量證明及進場見證取樣檢驗結果報上，請予審核。 附件：1、數(shù)量清單 2、質量證明文件（含出廠證明、合格證等） 3、自檢結果（檢測報告），需復檢的還須提供復檢報告 合同內規(guī)定或推薦廠家產品 合同無規(guī)定廠家產品 不是合同內規(guī)定或推薦廠家產品 項目經(jīng)理日期 承建商日期 監(jiān)理審核意見： 經(jīng)檢查上述工程材料構配件設備，符合不符合設計文件和規(guī)范要求，準許不準許進場，同意不同意使用于擬定部位。監(jiān)理工程師日

27、期 建設單位審核意見：工程代表（專業(yè)工程師）日期 項目部經(jīng)理日期 注：1、合同或圖紙中規(guī)定由設計單位、建設單位看樣的工程材料構配件設備，第一次進場必須由設計人、建設單位項目經(jīng)理看樣審批。2、本表一式三份，建設、監(jiān)理、承包商各一份。材料設備驗收單供應單位： 年 月 日 第 號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（元）結算金額（元）驗收時間驗證狀態(tài)合格證編號試驗報告編號合計結算金額（大寫： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分）供應商廠家交驗說明收方驗收人員： 供方經(jīng)辦人：物資驗收記錄表編號：物資名稱規(guī)格型號生產廠家驗證地點驗證情況：驗證結論及需改進或注意的事項驗證人員：驗證時間： 年 月 日注：該表只

28、在供方處驗證時填寫。設備驗收記錄單設備名稱出廠編號型號（規(guī)格）價格生產廠家進貨日期主要技術參數(shù)隨機附件及數(shù)量隨機資料設備安裝調試情況設備驗收結論參加驗收成員備注使用部門簽名日期材料、設備付款申請表合同編號;供應單名稱標的物名稱合同金額合同約定會付款比例合同應付款金額本次付款金額（小寫）注：領導最終審批金額（大寫）本次支付是第 次支付，支付金額為： ；支付比例子為： %；按合同累計應支付總金額為： ；實際累計支付總金額為：相關部門審核意見日 期物資部項目部財務部執(zhí)行人修改情況說明總經(jīng)理助理：公司總經(jīng)理：本次同意支付 元經(jīng)辦人：注：1、此表原件由財務部保存，并做為最終付款依據(jù)，物資部保留復印件，兩

29、份應同時蓋騎逢章。2、請各部門簽署明確意見（所供材料設備是否合要求，有無處罰事項等）。3、相關部門會簽不分先后，會簽時間不超過三個工作日。4、公司領導應明確簽署支付款項金額。材料采購費用結算單合同編號：序號結算項目增減款原因金額備注1合同價款2增加材料供應量3減少材料供應量4質量扣款5延期扣款6其他扣款7結算款8質量保證金供應商： 日期： 年 月 日 材料采購員： 日期： 年 月 日付款通知單支付號： 日期：合同名稱合同編號收款單位合同金額（元）人民幣大寫本次付款（元）人民幣大寫累計付款（元）人民幣大寫合同金額（元）人民幣大寫說明：經(jīng)辦人： 經(jīng)辦部門：預算員： 項目經(jīng)理： 八、材料設備采購流程

30、說明1、 提出采購申請 采購員根據(jù)項目的進度及請購方要求提出采購申請； 申請必須書面形式； 需要采購的材料或設備的規(guī)格、數(shù)量等必須詳實。2、審核采購申請 項目部首先要對采購員提出的申請進行審核； 對不切實際的采購申請有權提出質疑并否決返還給采購員。3、搜集信息 充分了解請購材料的品名、規(guī)格； 調查市場行情； 搜集有關生產（經(jīng)營）商資料； 搜集有關品質及其他方面的資料； 核定資金預算。4、詢價 選擇詢價對象； 詢問價格； 整理報價資料； 選擇議價對象。5、比價、議價 經(jīng)成本分析后，研究底價，議定議價目標； 決定采購條件（向供應商詳細說明品名、規(guī)格、品質要求、數(shù)量、扣款規(guī)定、交貨期、地點、付款方式

31、等）； 其他供應商價格是否較低； 考慮價格上漲下跌因素； 估算運費和保險費及稅收； 核對付款條件； 比較交貨期限。6、評估、初步選擇 由總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、物資部經(jīng)理、財務部、采購員共同組成評估小組； 同規(guī)格商品宜有三家以上供應商詢價、比價、議價； 是否為信譽良好的生產（經(jīng)營）商； 是否有必要辦理售后服務； 供應商的供應能力是否能按期交貨和品質是否有保障； 是否有必要開發(fā)其他供應商或外購； 評估小組初步選擇三家供應商。7、索樣 索取樣品 整理檢驗結果并進行比較。8、初定 總經(jīng)理初步選擇適當?shù)墓滩蠹瘓F批準； 簽定采購合約。9、訂購 訂購單函寄或傳真至供應商； 與供應商簽訂合同，確定價格、品

32、質要求、交貨期等。10、協(xié)調與溝通 對能否達到交貨期，供應商要及時回復； 不能達到者及時協(xié)調聯(lián)絡，以確定一個合理的交貨期。11、催交 無法于約定日期交貨時聯(lián)絡請購部門并進行交貨期異常控制； 已逾期供貨的供貨商應加緊催交；12、 進貨驗收 項目部和監(jiān)理單位共同組成驗收小組； 進貨的品質驗收； 進貨的數(shù)量驗收； 進貨若不符合要求，驗收小組將通知項目部現(xiàn)場人員進行再次驗收，若還是不合格要求退貨。13、申請付款 若進貨驗收合格，供應商向財務部提出付款申請； 付款額度和進度原則上必須按照合同要求執(zhí)行。14、審核付款 核對各種手續(xù)是否完備； 發(fā)票抬頭與內容是否相符； 發(fā)票金額與請購單價是否相符； 是否有預付款或暫付款； 是否需要扣款； 若付款申請、條件與合同或實際不符，財務有權拒付。15、要求退貨 項目部對到貨的質量、數(shù)量、規(guī)格、型號、交貨期等與合同不符的，而提出解決方案又無法搭成一致時，開具退貨單，要求退貨； 供應商愿意重新?lián)Q貨而請購方又愿意接受的，項目部按換貨處理； 辦理退貨、換貨手續(xù)和財務手續(xù)。