1、X電國際電力股份有限公司基建工程資金審批管理辦法（A版）第一章 總則第一條 為加強X電國際電力股份有限公司（以下簡稱X電國際）基建工程資金審批管理，根據項目進度合理調度和使用資金，有效降低投資風險，降低工程動態費用，保證基建工程建設的順利進行，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于X電國際全資、控股的新建、擴建和改建的電源項目，參股項目可參照執行。第二章 資金審批管理第三條 未核準項目原則上只允許支付項目前期工作費以及設計優化相關費用。已獲得“路條”的項目，為滿足初步設計要求，經X電國際批準后方可支付三大主機預付款、部分輔機預付款以及其他費用。第四條 已核準項目應分析項目投產后的效益，結合送出、熱
2、網、水源、鐵路等配套工程建設情況，合理排定設備供貨以及主體工程施工進度計劃，嚴格控制付款進度，有效降低財務費用。第五條 合同執行過程中，項目單位應嚴格按合同約定方式付款，特殊情況下確需提前付款的，須報X電國際審查批準后方可支付。未簽訂合同的項目不得付款。第六條 施工類合同進度款應嚴格按照施工單位當月實際完成工程量確定，工程進度款申報表須經監理單位審核，項目單位基建副總經理簽字確認后方可支付。第七條 項目建設管理費及生產準備費應根據工程進度計劃編制年度預算，并按照年度預算額控制每月的費用支出，項目建設管理費以及生產準備費實際發生費用不得超出執行概算核定額。第八條 關聯交易合同應嚴格按X電國際電力
3、股份有限公司基建工程關聯交易管理辦法規定程序報X電國際審查批準，在關聯交易信息披露前不得簽訂合同或支付合同款。第九條 項目單位應根據工程實際進展情況，參照附表格式編制工程月度資金計劃。第十條 未核準項目以及需X電國際代為融資的基建項目，應在每月月底前編制完成工程資金累計支付情況及月度資金計劃，經分管領導簽字蓋章后提交X電國際審批，應嚴格按公司下發的資金審批意見支付工程款。第十一條 項目已核準、已成立公司且具備自主融資能力的基建項目，應在每月月底前編制完成工程資金累計支付情況及月度資金計劃，經分管領導簽字蓋章后支付工程款。第三章 檢查與考核第十二條 X電國際工程建設部負責對各基建單位執行本管理辦
4、法的情況進行檢查，并根據X電國際電力股份有限公司基建工程雙達標獎獎勵實施細則進行考核兌現。第十三條 本辦法由X電國際工程建設部負責解釋。附表：電廠（公司） MW工程年 月份財務預算執行情況及 月份財務預算申請電廠（公司）分管領導：（簽字）財務處負責人：（簽字）工程建設部負責人：（簽字）電廠（公司） MW工程年 月份財務預算執行情況及 月份財務預算報告X電國際電力股份有限公司：根據X電國際電力股份有限公司基建工程月度資金審批管理辦法的要求，現將 電廠（公司） MW工程 年 月份財務預算執行情況及 月份財務預算報告如下：一、 年 月份財務預算執行情況1、工程資金來源截止 年 月 日，我廠（公司）累
5、計到位工程資金萬元。其中：資本金到位 萬元；銀行（長期或短期）借款 萬元。2、資金支出情況截止 年 月 日，我廠（公司）累計支付工程資金 萬元。（各項支出情況見附表1）3、 年 月末資金余額： 萬元。二、 年 月份資金預算1、資金支出預算 年 月份工程資金預計支出 萬元（各項支出計劃安排詳見附表2、3、4）；后兩月工程資金支出預算分別為 萬元和 萬元。2、工程資金來源根據 月份工程支出預算及目前公司資金結存情況分析， 月份需要安排工程資金 萬元。所需資金準備從 銀行（長期或短期）借款 萬元；從上月資金余額（或自有資金）中支出 萬元。 電廠（公司） 年 月 日附表1.工程資金總體情況 單位：萬元
6、工程資金批復到位資金實際支出上月累計上月累計上月累計附表2.火電工程資金累計支出情況及本月資金計劃序號工程及費用名稱批準概算執行概算合同價累計批復累計付款本月計劃一生產工程（建安工程費用）1按簽訂施工合同項目填2二設備及甲供材購置費1按簽訂設備合同項目填2三單項工程1交通運輸工程2儲灰場、防浪堤、填海、護岸工程3水質凈化、海水淡化工程4補給水工程5地基處理工程6廠區、施工區土石方工程7臨時工程四其他費用1建設場地征地及清理費土地征用費施工場地租用費遷移補償費余物拆除費2項目建設管理費項目法人管理費招標費工程監理費設備監造費工程保險費3項目建設技術服務費項目前期工作費知識產權轉讓與研究試驗費設備
7、成套技術服務費勘測設計費設計文件評審費項目后評價費工程建設監督檢測費電力建設標準編制管理費電力工程定額編制管理費4分系統調試及整套啟動試運費分系統調試費整套啟動試運費施工企業配合調試費5生產準備費管理車輛購置費工器具、辦公、生產及生活家具購置費生產職工培訓及提前進廠費6大件運輸措施費合計附表3.風電工程資金累計支出情況及本月資金計劃序號工程及費用名稱批準概算合同價累計批復累計付款本月計劃備注一建筑工程費1發電設備基礎工程風電機組和塔筒基礎工程機組變壓器基礎工程集電線路基礎工程2變配電建筑工程主變壓器基礎工程配電設備基礎工程配電設備購置物3房屋建筑工程中央控制室配電裝置室輔助生產建筑辦公及生活文
8、化建筑4交通工程對外交通公路場內交通道路橋梁碼頭5施工輔助工程施工電源施工水源施工道路風電機組安裝平臺場地平整施工圍堰6其他環境保護與水土保護工程消防設施勞動與工業衛生工程變電所場地平整其他工程二安裝工程費1發電設備及安裝工程風電機組塔筒機組變壓器集電線路2升壓變電設備及安裝工程主變壓器系統配電裝置所用電系統電纜電纜3通訊和控制設備安裝工程監控系統直流系統通信系統遠動及計費系統4其他設備及安裝工程采暖通風和空調系統照明系統消防系統生產車輛勞動安全及工業衛生設備及安裝工程全場接地其他三設備、材料購置費1風機設備購置費2塔筒設備購置費3箱式變壓器購置費4主變壓器設備購置費5配電裝置購置費6所用變壓
9、器購置費7集電線材、塔材購置費8電纜購置費9其他設備、材料購置費四其他費用1建設用地費土地征用費施工場地租用費舊有設施遷移補償費余物拆除清理費2項目建設管理費工程建設管理費建設監理費項目咨詢服務評審費工程驗收費工程保險費3生產準備費生產人員培訓及提前進廠費辦公及生活家具購置費工器具及生產家具購置費備品備件購置費聯合試運轉費4勘察設計費勘測費設計費施工圖預算編制費5其他工程質量監督檢測費工程定額測定費風電技術標準編制費合計附表4.水電工程資金累計支出情況及本月資金計劃序號工程及費用名稱批準概算合同價累計批復累計付款本月計劃備注I樞紐工程概算第一項施工輔助工程一交通工程.二施工期通航工程三施工供電
10、工程四施工供水系統工程.五施工供風系統工程六施工通訊工程七施工管理信息系統工程八料場覆蓋層清除及防護工程九砂石料生產系統工程十砼生產及澆筑系統工程十一導流工程十二施工期安全監測工程十三施工期水情測報工程十四施工及建設管理用房屋建筑工程十五其它施工輔助工程第二項 建筑工程一擋水工程二泄水工程三輸水工程四發電工程（一）地面發電工程（二）地下發電工程五升壓變電工程六航運過壩工程七灌溉渠首工程八近壩岸坡處理工程九交通工程十房屋建筑工程十一安全監測工程十二水文、氣象、泥沙監測工程十三消防工程十四勞動安全與工業衛生工程十五其他工程第三項環境保護和水土保持工程一環境保護工程（一）水環境保護工程（二）大氣環境
11、保護工程（三）聲環境保護工程（四）固體廢物處置工程（五）地質環境保護工程（六）土壤環境保護工程（七）陸生生物保護工程（八）水生生物保護工程（九）人群健康保護（十）景觀及文物保護（十一）環境監測工程（十二）其他二水土保持工程（一）工程措施（二）植物措施（三）水土保持監測工程（四）其他第四項機電設備及安裝工程一發電設備及安裝工程二升壓變電設備及安裝工程三航運過壩設備及安裝工程四安全監測設備及安裝工程五水文、氣象、泥沙監測設備及安裝工程六消防設備及安裝工程七勞動安全與工業衛生設備及安裝工程八其他設備及安裝工程第五項金屬結構設備及安裝工程一擋水工程二泄水工程三輸水工程四發電工程五升壓變電工程六航運過壩工程七灌溉渠首工程建設征地和移民安置補償概算一農村部分二城市集鎮部分三專業項目復四庫底清理費五環境保護和水土保持獨立費用一項目建設管理費二生產準備費三科研勘察設計費四其它稅費基本預備費合計
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