1、工程物資采購及結算內部控制辦法第一條 基本規定（一） 本辦法所指的工程物資為按工程承包合同規定由公司供應施工單位的建筑材料。（二） 本辦法根據公司集中管理（暫行）辦法的有關規定制定。第二條 材料采購（一） 采購機構：公司各類物資采購實行統一管理，由計劃發展部和、各水力發電公司負責。（二） 采購方式：公司物資采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式，具體如下：1、邀請招標采購項目：單件金額在20萬元以上、批量金額在50萬元以上（以下統稱門檻價）的采購物資。2、競爭性談判采購項目：單件金額520萬元、批量金額在2050萬元之間的，或超過門檻價但因特殊原因招標未果的采購物資。3、詢
2、價采購項目：單件金額5萬元以下，批量金額20萬以下的，或價格彈性不大、標準規格的采購物資。4、單一來源采購項目：A只能從特定供應商處采購或供應商擁有專利權，其他商家無法替代的采購物資；B原招標文件的補充訂貨。（三）采購程序：1、部門上報采購計劃；2、公司職能部門審核后，報公司領導批準；3、公司根據采購計劃組織邀請招標的按公司建設合同管理（暫行）辦法執行；4、除邀請招標采購以外的項目，若采購金額在3萬元及以下，由各部門自行采購，采購合同報計劃發展部備案；若采購金額在3萬元以上，由公司決定是否委托水力發電公司直接進行采購。5、確定供應單位：鋼材以外的工程物資供應單位為中標或采購單位；鋼材價格隨市場
3、情況變化較大，合同簽訂后，由各供應商每月或季度報價，除特殊情況外，確定最低報價的供應商為供應單位。（四）采購監督：1、公司物資采購工作必須接受公司紀檢、財務管理部的監督。2、采用招標方式進行的采購項目，必須有公司監察人員直接參與。監察人員有權對招投標的所有文件、合同及合同執行情況進行審查。第三條 物資采購計劃（一） 工程物資采購采用計劃管理；（二） 采購計劃按月、季度和年度編制；（三） 采購計劃依據工程進度、施工圖紙和工程合同等編制；（四） 采購計劃內容應有材料的規格型號、數量、工程項目編號等內容；（五） 采購計劃由各施工單位編制，經監理和各水力發電公司審核后，并經公司職能部門主管材料的負責人
4、簽字后，報公司備案。（六） 采購計劃的上報時間分別為月（季、年）度結束前5日內上報下月（季、年）度采購計劃。（七） 、各水力發電公司應按本辦法及時上報采購計劃，并確保采購計劃的完整性和準確性。公司將把此項工作納入月度考核范圍。第四條 物資到貨（一）工程建設項目所用物資由與公司簽訂合同的物資供應商供應，若其他供應商提供貨物，則一概不予使用和結算；（二）物資到貨采用計劃管理；（三）物資到貨計劃由施工單位編制，各水力發電公司材料專責審核，經水力發電公司主管材料的負責人批準后下達到物資供應商；（四）物資到貨計劃的內容包括到貨品種、規格型號、數量、到貨時間等；（五）施工單位上報的物資到貨計劃由各水力發電
5、公司根據各標段實際情況確定。第五條 物資驗收（一）物資驗收工作由各水力發電公司組織，并由各水力發電公司、施工單位、監理和物資供應商聯合驗收，驗收事項按合同內容確定，應包括生產廠家、規格型號、數量、質量等。（二）物資供應商應隨車附帶送貨單一式四份，經四方驗收人員驗收并簽字，并各保存一份送貨單。工程物資驗收應形成書面的工程物資驗收單，工程物資驗收單可分次辦理，也可定期（不超過一個月）匯總辦理。（三）物資供應商應隨車附帶鋼材材質證明書等合同規定的質檢資料，物資驗收后，交各部門、各水力發電公司材料管理專責保管。（四）對驗收后數量不相符、質量不合格的材料，應及時辦理退貨。第六條 物資發出（一）物資驗收完
6、畢后，由各水力發電公司材料管理專責根據物資供應商送貨單開具正式的材料發料單（一式四聯），經施工單位材料管理人員簽字，并加蓋施工單位公章。（二）、各水力發電公司材料管理專責將其中一聯發料單和供應商送貨單交公司會計，各水力發電公司審核后，登記物資供應交接臺賬。第七條 物資核算（一）、各水力發電公司會計人員按月將編制材料領用匯總表，并將發料單、工程物資驗收單和物資供應交接臺賬報公司財務管理部。（二）財務管理部根據上報的材料進行賬務處理，并登記工程物資明細賬、材料領用及扣回臺賬等；（三）物資款的扣回根據施工單位月度實際結算的鋼材、混凝土量計算確定。第八條 物資結算付款（一）按公司建設合同管理（暫行）辦
7、法及其補充規定編制結算單和付款單后報公司審批，并附發票、供貨清單、驗收單等財務結算資料。（二）物資驗收單由各水力發電公司材料驗收人、材料管理專責和主管材料工作的負責人簽字。（三）物資供應商已交貨，但未辦理驗收手續或驗收手續不完整的，不予結算付款。第九條 附則（一）本辦法未盡事宜，按公司有關規定執行。（二）本辦法自公布之日起執行。（三）本辦法由公司財務管理部負責解釋。附件：（1）工程物資采購計劃； （2）工程物資驗收單；（3）工程物資供應交接臺賬；（4）發料單。附件一：工程物資采購計劃（上報公司格式） 單位名稱： 計劃周期： 上報時間： 序號工程項目編號物資名稱規格型號單位施工單位申請數量監理審
8、核數量水力發電公司審核數量財務部審核數量公司審核數量水力發電公司經辦人：財務部經辦人：公司經辦人：負責人：負責人：負責人：工程物資采購計劃（上報公司格式） 標段名稱： 計劃周期： 上報時間： 序號工程項目編號物資名稱規格型號單位施工單位申請數量監理審核數量施工單位（蓋章）經辦人：監理（蓋章）經辦人：負責人：負責人：附件二：工程物資驗收單序號生產廠家名稱規格型號數量合同結算單價金額材質證明或質檢證明質量是否符合國家或合同規定備注1234567合計供貨單位：領料單位：監理：建設單位：備注：本表用于現場到貨單次或匯總驗收時使用。工程物資驗收單序號名稱規格型號數量單價金額備注1234567810111
9、21314合計驗收人員：材料管理專責：材料主管：備注：（1）本表用于供貨單位結算時使用。（2）本表一式三聯，一聯存根；二聯財務部門；三聯驗收部門。附件三：工程物資供應交接臺帳序號供應單位供應日期供應單編號規格型號供應數量供應單價供應金額交接日期領料單編號領料單位及數量結算單價領用金額價差單位1單位2合計1234567本月小計本年累計工程累計注:（1）工程材料供應與交接必須一一對應，分鋼材、水泥和砂石料分別登記；（2）必須按照最原始的數據登記，不得合并，即分日期，分批次；（3）登記依據為供應商送貨單和施工單位領料單；（4）登記范圍為上月20日至本月20日止；（4）供應單如無編號，可自編號。附件四：發 料 單編號：發貨日期：發貨單位：收貨單位：分項工程名稱：分項工程編號：序號材料名稱規格型號計量單位數量結算價格請領實發單價總價備注12345合計發料人： 材料主管:領料單位簽字蓋章：備注：發料單一式四聯，一聯存根；二聯財務；三聯發料人；四聯：領料單位
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