1、-灤縣有限責任公司水泥粉磨生產線項目工程項目建議書-目 錄1總論11.1項目名稱11.2企業概況11.3建設規模和產品品種31.4建設范圍31.5設計主要技術經濟指標31.6結論32市場預測 42.1全國水泥市場及預測42.2河北省水泥市場分析62.3北京市水泥市場分析82.4天津市水泥市場分析92.5銷售前景分析103建設條件 113.1原材料來源及運輸方式113.2電源113.3供水113.4工程地質條件113.5主要氣象條件114技術方案 124.1配料方案124.2總圖及運輸124.3生產工藝134.4電氣154.5過程控制174.6給水排水184.7通風、動力及空調184.8建筑19

2、4.9 結構工程205環境保護 205.1設計中采用的標準205.2污染物215.3污染物的治理215.4環保投資226消防 226.1概述226.2設計依據226.3消防、防雷237勞動安全及職業衛生 237.1概述237.2設計依據237.3職業衛生措施237.4勞動安全措施248工程建設招標安排259項目實施進度設想 2710組織機構、勞動定員及職工培訓 2710.1企業組織機構2710.2勞動定員2710.3職工培訓2811投資概算 2911.1工程概述2911.2投資估算范圍2911.3投資構成2911.4編制依據2911.5投資估算表2912技術經濟分析 3012.1概述3012.

3、2項目總投資3012.3資金籌措3012.4生產成本與費用計算3112.5財務經濟評價3312.6分析結論35附錄1 投資估算表.36附錄2 固定資產折舊攤銷計算表.37附錄3 生產成本計算表（無稅） .39附錄4 損益表.41附錄5 借款還本付息表.43附錄6 資金來源及運用表.45附錄7 資產負債表.47附錄8 現金流量表（全部投資）.49附錄9 現金流量表（自有資金）.51總平面布置圖.53工藝流程圖.541 總論1.1 項目名稱灤縣有限責任公司水泥粉磨生產線項目工程1.2 企業概況 灤縣有限責任公司日產5000噸熟料生產線是股份有限公司和市宏文實業集團共同出資組建的合資公司，廠址位于市

4、楊柳莊鎮七家峪村南。股份有限公司是由河北省集團有限責任公司作為獨家發起人，于1994年5月8日定向募集設立的股份公司，其前身為河北省廠。注冊資本為人民幣9億元，總資產46.8億元。企業先后榮獲全國“五一勞動獎狀”、“全國優秀企業（金馬獎）”、“全國精神文明建設先進單位”、“中國水泥生產大王”等50多榮譽稱號，被譽為“中國水泥工業排頭兵”。1996年5月30日，6000萬A股在深圳證券交易所上市發行，并在1997年、2000年兩次實施配股，先后融資近9億元人民幣。公司先后投資設立了吉林有限責任公司、三友有限責任公司、三河公司、沈陽公司、磐石有限公司、扶風有限公司、灤縣有限公司等多家控股子公司。公

5、司以“三北”戰略作為指導，正朝著規模化、網絡化、多元化的方向快速發展。公司主營硅酸鹽水泥制造、銷售。公司總部擁有兩條日產4000噸新型干法水泥生產線，這兩條線經過技術改造已經達到日產4800噸的生產能力。第一條生產線是國家“六五”重點建設項目之一，1981年開工建設，1985年1月1日正式投產，全套設備從日本引進，是我國第一條現代化新型干法水泥生產線，具有80年代初國際先進水平；公司第二條生產線于1994年11月正式開工建設，該項目是國家“八五”科技“十二條龍”之一，也是國家建材局確定的我國第一條日產4000噸水泥設備國產化示范線。公司總部年生產熟料300多萬噸，吉林公司60萬噸，三友公司10

6、0萬噸，磐石公司120萬噸，扶風公司120萬噸，灤縣公司160多萬噸。股份公司年生產熟料共計700多萬噸，水泥900多萬噸，生產規模、經濟效益在國內同行業處于領先地位。其主要產品“盾石”牌P-型525低堿高品質硅酸鹽水泥包括通用、專用兩大系列十幾個品種：英標BS12普通波特蘭水泥、美標ASTM CI501型、型、型、型波特蘭水泥、42.5R型硅酸鹽水泥、42.5R型硅酸鹽水泥、42.5R普通硅酸鹽水泥、32.5R普通硅酸鹽水泥、42.5礦渣硅酸鹽水泥、32.5R普通硅酸鹽水泥、42.5道路硅酸鹽水泥、G級中抗油井水泥。“盾石”牌水泥以其良好的信譽和質量多次獲得省、部優產品稱號，并通過ISO90

7、02質量體系和ISO14001環保體系認證，廣泛應用于高標號混凝土預應力水泥制成品和海港工程，以及橋梁、道路、高層建筑、高強小斷面結構和薄殼結構等，在國內和東南亞市場享有盛譽，產品銷往亞洲、美洲、澳洲、歐洲等40多個國家和地區，特別是在東南亞屬免檢產品。成為國內外客商最受信賴的產品。市宏文實業集團成立于1997年，是以市宏文實業集團有限責任公司為核心企業的大型民營企業集團，總部坐落于市古冶區唐家莊，宏文集團公司下轄28個全資、控股、參股子公司，涉及建材、煤炭、電力、環保機械、房地產、機電設備、高科技農業開發、旅游、物業管理、汽車運輸等諸多行業。宏文集團現擁有總資產5.18億元，員工4000余人

8、，年營業收入1.8億元，上繳稅金800多萬元。近年來，宏文集團先后被國家、河北省、市、古冶區人民政府命名為：中國民營企業500強、河北省百強私營企業、最佳私營企業、明星企業、納稅模范私營企業、農行AAA企業。為了使生產系統更加配套，給企業帶來更好的經濟效益，充分利用現有場地、設施和熟料資源，股份公司繼續與宏文實業集團合作，擬利用灤縣有限責任公司廠區內現有的空地，擴建兩條年產80萬噸水泥粉磨系統。1.3 建設規模和產品品種建設規模：建設兩條80萬噸/年水泥粉磨生產線，年產優質低堿水泥280萬噸。產品品種：1. P.C32.5復合硅酸鹽水泥，240萬噸/年。2. P.O42.5普通硅酸鹽水泥，24

9、0萬噸/年。1.4 建設范圍從石膏破碎、礦渣烘干到熟料、石膏、石灰石、礦渣、粉煤灰的配料及輸送，以及輥壓機預粉碎系統、水泥粉磨系統、水泥儲存及輸送、水泥包裝及水泥袋裝、散裝發運等的全部生產設施。1.5 設計主要技術經濟指標水泥產量：280萬噸/年單位水泥電耗：40Kwh/t勞動定員：80人新增定員勞動生產率：20000噸/年人項目靜態投資：9649萬元年均銷售額（不含稅）：29561萬元年均銷售稅金：1166萬元投資利潤率：28.63%投資利稅率：37.38%全投資財務內部收益率：24.35%全投資靜態投資回收期：7.11年（含建設期0.5年）1.6 結論本項目投產后，每年可利用發電廠近18萬

10、噸粉煤灰，生產280萬噸優質低堿水泥，從而減少環境污染，變廢為寶，保護環境，造福人類。本項目具有較好的經濟效益和社會效益。2 市場預測2.1 全國水泥市場及預測2.1.1 現狀及存在的問題 建材工業是我國國民經濟發展的支柱產業之一，改革開放以來，中國的水泥工業一直快速增長。1998年全國水泥產量為5.36億噸，1999年全國水泥產量5.73億噸；2000年全國水泥產量為5.97億噸。2000年全國水泥工業各種窯型及產量分布見表2-1：表2-1序號窯 型熟料生產能力（t/d）2000年產量（百萬噸）比 例（%）窯臺數（臺）1大中型預分解窯700720055.59.61172小型預分解窯30060

11、06.51.1963預熱器窯10010002.40.4754立筒預熱器窯2004009.61.72955半干法窯70020003.50.6106余熱發電中空窯500100011.01.91097立波爾窯4006003.00.5208小型干法中空窯504008.01.43409濕法窯40080033.55.820610先進立窯25035075.013.070011機械立窯100250301.052.3856012普通立窯5015067.011.73150合 計576.010013588建材工業在快速發展的同時，還存在一些突出問題，主要表現在組織結構、技術結構和產品結構不合理。企業規模小、數量多，

12、裝備落后，產品質量差，污染環境、浪費資源等現象還相當嚴重。如在7000多家水泥企業中，前10家企業生產集中度僅為5%；新型建材產值占建材工業總產值的比重僅為20%；水泥總生產能力為7.1億噸，其中新型干法水泥只占10%左右，而質量不穩定、浪費資源、污染環境的立窯水泥仍占75%左右；水泥熟料平均燒成熱耗146千克標煤/噸，比國際先進水平高30%多。 2.1.2宏觀經濟環境隨著國家實施積極的財政貨幣政策，啟動新一輪經濟發展戰略，實施西部大開發和加入WTO，中國經濟出現了重要轉機。“十五”期間，按GDP年均增長7%計，平均每年全社會固定資產投資4萬億元左右，國民經濟與社會發展對建材產品的需求將保持穩

13、定增長的勢態。中小城鎮建設投資規模將有大幅增長；一批大型水庫、水電站建設以及高速公路等基礎設施建設力度繼續加大，軍工、石化等相關產業對建材產品的需求將進一步增加。預計2005年全國水泥需求量約6億噸，其中優質水泥2.0億噸。2.1.3產業政策及發展機遇“九五”期間，根據國家經貿委、國家建材局建材工業“控制總量、調整結構”的方針及國家經貿委、國家環保局、機械工業部三部委公布的第一批嚴重污染環境的淘汰工藝名錄，貫徹“限制、淘汰、改造、提高”的方針，實現淘汰小水泥窯3069座，壓減落后生產能力6335萬噸；2000年，旋窯水泥產量提高到1.51億噸，占水泥總產量的25.3%；水泥企業的平均規模由7萬

14、噸提高到10萬噸。根據建材工作 “十五”規劃，提出以產業結構調整為中心，以實施西部開發和加入WTO為契機，堅持發展先進生產力和淘汰落后工藝相結合，到2005年，新型干法水泥產量達到1.21.3億噸、占水泥總產量的20%，特種水泥產量占水泥總產量的比重為3%，水泥散裝率達到30%；日產20005000噸熟料新型干法水泥生產線技術及裝備達到20世紀90年代國際先進水平；“十五”末期，水泥生產企業的平均規模由目前的年產10萬噸提高到25萬噸；“十五”期間要按“等量淘汰”或“超量淘汰”的原則，發展新型干法水泥生產能力6000萬噸，實現發展新型干法水泥生產能力翻番；引導機立窯企業按照可持續發展的要求，采

15、用新型干法技術實施改造，逐步淘汰立窯工藝。自1999年以來，全國建材行業累計關閉淘汰小水泥廠3894戶，壓減生產能力9450萬噸，其中2001年淘汰小水泥1520萬噸。國家經貿委確定的2002年建材總量調控目標為：“全國水泥總產量控制在5.9億噸，其中新型干法窯外分解水泥8000萬噸”。2. 2 河北省水泥市場分析河北省北連遼寧、內蒙古，西臨晉東，南接山東、河南。下轄11個地級市，全省面積近19萬平方公里，現有人口6744萬人（第五次人口普查公布數字）。1999年全省國內生產總值為4569.19億元，比上年增長9.1%，19911999年平均增長13.46%；全社會固定資產投資1798億元，比

16、上年增長8.9%，19911999年平均增長高達28.6%；1999年水泥產量4133.77萬t，比上年增長6.3%，1991-1999年平均增長12.6%。2000年水泥產量達到4694.59萬噸，2001年水泥產量達到4878萬噸。表2-2 河北省1991-1999年主要經濟指標指標年份國內生產總值(億元)固定資產投資(億元)水泥產量（萬噸）指標年份國內生產總值(億元)固定資產投資(億元)水泥產量（萬t）19911072.07240.451596.9719963452.971187.703406.9219921278.50335.791942.2919973953.781469.99376

17、1.8719931690.84540.202420.4819984256.011651.153887.0019942187.49709.192687.3219994569.191798.004133.7719952849.52939.323154.702000/4694.59從表中看出，“八五”以來，河北省水泥工業發展迅猛，水泥產量年遞增12.6%，但是，水泥企業規模小，目前河北省有水泥企業700多家，其中無證企業350家，粉磨站30多家，屬淘汰的土立窯和小立窯水泥500多萬噸。水泥結構矛盾突出，1998年新型干法水泥生產能力510.6萬噸，僅占當年水泥總產量的13.1%。從產需情況分析，全省

18、水泥供過于求，長期以來一直是水泥輸出省份。1997年水泥產量3762萬噸，消費量約2750萬噸，1998年水泥產量3887萬噸，消費量約3000萬噸。根據鐵路部門的統計（不含公路運輸量），河北省水泥除少量銷往魯北、晉南、蒙中及東北等地外，主要銷售到北京、天津兩市，其中每年銷往天津的水泥量約為50萬噸，加上公路運輸銷往天津市場的水泥量近200萬噸。從產業布局看，全省有三大水泥生產基地：冀東及冀東北、冀中、冀南。1999年，冀東及冀東北地區生產水泥1847萬噸；冀中地區生產水泥1265萬噸；冀南地區生產水泥1022萬噸。從上述數據可以看出，河北省水泥工業南輕北重，產品過剩情況也同布局一致。大型旋窯

19、水泥企業主要集中在河北省東北部的、秦皇島一帶。從河北省的水泥產品分布情況來看、石家莊、邯鄲三市的水泥產量占全省比重的三分之二。根據河北省“控制總量，結構調整”的產業政策，嚴格控制水泥總量，禁止新建機立窯生產線，到2000年末淘汰土立窯和小立窯生產能力500萬噸，取締一切無生產許可證企業，加大清理淘汰窯徑2.2米及以下機立窯的力度，在淘汰落后生產能力的同時，重點加強技術改造，發展新型干法窯外分解生產線，提高回轉窯水泥產量。根據河北省“九五”計劃和2010年遠景目標，“九五”期間河北省的中心任務是建設經濟強省，全省國內生產總值平均增長速度11%以上，2000年達到4800億元，2010年達到120

20、00億元，全社會固定資產投資規模五年累計約7500億元，年均增長18%以上。根據河北省當前的經濟建設規模和未來的經濟發展預測水泥需求量為：表2-3河北省水泥需求量預測2005年2010年水泥需求量3100-3200萬噸3500-3900萬噸其中：回轉窯水泥900-1000萬噸1500-1600萬噸2.3 北京市水泥市場分析 北京市是全國政治經濟文化中心，經濟發展速度較快，城市建設突飛猛進。1978-1998年的20年間，國內生產總值從108.84億元增長到2011.31億元，按可比價格計算，年均增長10.20%；2000年全市水泥產量為827萬噸，水泥需求量約1100萬噸，長期以來，北京市的水

21、泥供求矛盾一直十分突出，外地水泥在北京市占有300萬噸左右的市場份額，主要來源于河北冀東、淺野、邯鄲以及山西省的大同、太原等水泥廠。根據2010年北京經濟和社會發展的目標：國內生產總值比2000年翻一番，經濟、科技綜合實力和社會發展程度，達到并在某些方面超過中等發達國家首都城市的水平，為在21世紀中葉把北京建成現代化國際城市奠定基礎，北京的經濟建設將保持高速增長，而水泥的消費量也會繼續保持適度的增長。特別是北京作為首都，經濟建設規模受各種因素的影響必然會長期居高不下，并保持高速增長，主要表現在以下幾個方面：第一、已經啟動的奧運建設，將使北京城市的發展和建設將大幅加速。新建奧運會場館初步估算需要

22、130160億元人民幣外，未來幾年北京對城市基礎設施建設投入將達1800億元人民幣，重點建設142個項目，以全力縮短與國外同等城市的差距。其中，900億元用于修建地鐵、輕軌、高速公路、機場，打造四通八達的快速交通網絡；300億元用于信息化建設，奠定“數字北京”的基礎，初步實現電子政務、電子商務、住處化社區和遠程教育；450億元用于環境治理，實現天更蘭、水更清、地更綠；150億元用于水電氣熱等生活設施的建設和改造。同時，借助大型奧運設施的建設，促進北京城市面貌和居民生活條件的徹底改善；將完成城區現有900多萬平方米危舊房改造任務，人均住房面積力爭提高到18平方米。如此大的建設規模，如此多的建設項

23、目，在有限的時間及相對集中的施工區域內，其工程量和材料的需求量都將是空前的。第二、國內外的投資紛紛涌入，大大增加了北京市的固定資產投資規模，與其經濟實力相比，近年來全市投資額約超過正常水平近一倍，這種趨勢還將繼續延續。第三、北京市的市政建設、老城區改造規模宏大，周圍廣大農村的城市化步伐逐年迅速加快，基礎設施建設繼續保持快速增長的勢頭。第四、由于各類國際性交流活動在北京日益頻繁、國內外流動人口在北京迅速增長、國內外各大公司紛紛在北京設立分支機構或辦事機構等原因，將推動房地產業的快速增長。第五、第二、三產業發展迅猛，投資活動日趨活躍，投資需求旺盛。上述因素必將導致北京市固定資產投資繼續保持高增長率

24、，并將進一步推動水泥需求的增長。據預測2005年奧運建設高峰期間北京市水泥需求量為1500萬噸以上、其中旋窯水泥為12001300萬噸。而北京市散裝水泥發展導向意見確定：北京市水泥生產總量控制在800萬噸以下，“十五”期間淘汰機立窯水泥生產線，并于2005年底前停止機立窯在本市建設工程主體結構中的使用；因此旋窯水泥在北京市具有廣闊的市場空間。2.4 天津水泥市場分析“九五”時期，是天津歷史上經濟發展最好，綜合經濟實力顯著增強，國民經濟持續快速健康發展，2000年全市國內生產總值實現1639.4億元，年均增長11.3%，人均國內生產總值17940元，分別于1996年和1998年提前完成翻兩番的目

25、標。財政收入244.8億元，年均增長15.9%。全社會固定資產投資累計完成2686億元，年均增長10.6%。2000年天津市水泥產量為268萬噸，全市水泥用量約570萬噸，缺口300萬噸，主要由外省水泥補充。跨入新世紀，天津在實現現代化建設前兩步戰略目標的基礎上，經濟社會發展進入新的歷史時期。今后五到十年，把天津建設成為現代化國際港口大都市和我國北方重要的經濟中心，建立起比較完善的社會主義市場經濟體制，成為全國率先基本實現現代化的地區之一。“十五”計劃發展目標：全市國內生產總值年均增長10%以上，人均國內生產總值2005年達到28000元（按2000年價格計算）,財政收入的增長高于國內生產總值

26、的增長幅度；全社會固定資產投資比“九五”時期顯著增加；產業結構從根本上實現優化升級，高新技術產品產值占全市工業的比重提高到35%以上；區域經濟布局進一步優化，工業戰略東移取得實質性進展，農村城市化水平提高到45%，新建住宅3000萬平方米，2002年天津市確定住宅建設和房地產業發展投資額目標為171億元。完善天津鐵路樞紐，搞好東南環線、西南環線、北塘西編組站、南倉編組站和西站改造。配合國家搞好京滬高速、京津四線、津沈電氣化等鐵路建設。建設津沽二線、唐津南段、津薊等高速和高等級公路，完善高速公路網絡，形成連接西部，溝通東北、東南地區的公路樞紐。建設和改造寶蘆、津沽、津北等二級公路和一批農村公路。

27、五年新增公路里程1495公里，其中高速公路215公里。加快引灤入津工程改造，完善“引黃入津”設施，配合國家搞好“南水北調”前期準備工作，爭取盡快開工建設；新建擴建中小型蓄水工程。建設地鐵一號線和高速輕軌，同時做好其它地鐵線路的前期準備。據預測2005年天津市水泥需求量為800850萬噸，2010年達到9001000萬噸。2.5 銷售前景分析從京、津及河北省水泥市場分析來看，本項目的產品銷售前景是樂觀的。京津兩地發展水泥生產均受環保和資源的限制，而對高標號旋窯水泥的需求卻不斷增長，兩市2000年水泥缺口約500-600萬噸，而且隨著經濟建設的不斷發展，水泥消費量還將進一步增長。而河北省在經濟高速

28、增長的前提下，隨著水泥工業結構調整的進一步實施，河北省將有500-700萬噸的小水泥被淘汰。本項目建設160萬噸水泥粉磨系統，達到調整產品結構，提高產品質量的目的，符合國家產業政策。因此，本項目充分利用冀東集團現有的銷售網絡，憑借其交通運輸優勢，逐步拓展京、津市場，具有很好的市場前景。3 建設條件3.1 原材料來源及運輸方式3.1.1 熟料熟料來自本公司熟料生產線，直接由皮帶運輸。3.1.2 粉煤灰（混合材）粉煤灰由市開平區斯瑞建材廠供貨，由汽車運輸進廠。已簽訂供貨協議書。3.1.3 石灰石（混合材）所需混合材石灰石利用灤縣公司現有石灰石。3.1.4 石膏石膏來自隆堯縣雙碎石膏礦，由汽車運輸進

29、廠。已簽訂供貨協議書。3.1.5 礦渣烘干建一條礦渣烘干線供兩套水泥粉磨系統。礦渣由豐潤區華通物資經銷處供貨，由汽車運輸進廠。已簽訂供貨協議書。3.2 電源廠區內現有總降壓變電站（35KV/6.3KV）一座，線路和變電站容量能夠滿足兩條粉磨系統供電需要。3.3 供水工廠現有供水系統能夠滿足粉磨系統供水要求。3.4 工程地質條件廠區從上到下工程地質分布為表層土、風化灰巖、灰巖，推測基巖埋深在0.537m左右，整體上看由北到南和自西向東基巖埋深逐漸增大。地面高程在9375米之間，廠區地震烈度為7度。3.5 主要氣象條件極端最高氣溫39.9極端最低氣溫-23.1最熱月平均氣溫25.0最冷月平均氣溫-

30、5.8 降水量：年最大降水量：967.8mm年平均降水量：714.5mm最長一次降雨：8天相對濕度：最熱月平均80%最冷月平均60%風速：年平均風速3.1m/s冬季平均風速3.1m/s夏季平均風速2.7m/s最大風速24.0m/s4 技術方案4.1 配料方案本項目采用熟料、石灰石、粉煤灰、礦渣、石膏配料生產P.C32.5復合硅酸鹽水泥及P.O42.5普通硅酸鹽水泥，配比分別為：P.C32.5 熟料：石膏：粉煤灰: 石灰石：礦渣=60：5: 20：5：10 P.O42.5 熟料：石膏：粉煤灰：石灰石：礦渣=84：5： 2：4：5物料平衡表物料名稱配比%物料平衡小時日年水泥（1）P.C32.5熟料

31、60%64.52 1548 480000 石膏5%5.38 129 40000 粉煤灰20%21.51 516 160000 石灰石5%5.38 129 40000 礦渣10%10.75 258 80000 P.S32.550%水泥（2）P.O42.5熟料84%90.22166.0672000石膏5%5.4128.940000粉煤灰2%2.151.616000石灰石4%4.3103.132000礦渣5%5.4128.940000P.O42.550%合計熟料155 3714 1152000 石膏11 258 80000 粉煤灰24 568 176000 石灰石10 232 72000 礦渣16

32、387 120000 水泥注：1、主機年利用率310天。4.2 總圖及運輸4.2.1 區域概況廠址位于市灤縣楊柳莊鎮七家峪村南，距灤縣縣城23km，距灤縣遷安二級公路1.5km，公路運輸比較方便。4.2.2 建設場地建設場地位于菜山石灰石礦山山腳東南側的場地上。4.2.3交通運輸本項目物料除熟料通過皮帶輸送機輸送之外，其余物料均為汽車運輸。各種物料汽車年運輸量 物料名稱年運輸量(t)到發地石膏80000粉煤灰176000礦渣120000水泥160000天津、北京等地4.2.3.1平面設計廠區內的主要道路相互貫通，以方便各種車輛的行駛，并滿足生產檢修及消防安全的要求。在各種物料裝卸作業區，設計有

33、回車場，供車輛裝卸物料及調車作業。本項目對外連接道路有二條。第一條為全廠的主通道，布置在廠區西南側，物料進出廠和工人上班均由此門出入。向南1.5km與灤縣遷安公路相接；第二條布置在廠區北側，與礦山上山道路相連。 4.2.3.2路面設計對外連接道路及廠內其它道路按路面寬度分9.0m、7.0m及4.0m三級，均為水泥混凝土面層。路面型式為市郊型。同時，在局部路段的一側或兩側設有1.5m寬的人行道。4.2.3.3物料計量原料及成品由外部車輛負責運輸，在這些物料的出入口處，增加二臺100t汽車衡供計量用。4.2.4綠化設計本項目根據當地自然條件，因地制宜地進行了綠化設計。綠化主要分布在中央控制室、車間

34、辦公室等附近及道路兩側，在廠前區加以重點布置，主要栽種行道樹、綠籬、獨立喬木和花壇等。以條為主，條塊結合，使綠化能美化廠區環境，同時為減少揚塵，降低噪音起良好作用。廠內配備專人進行綠化管理工作。廠內綠化面積占整個擴建廠區的25%。4.2.5總圖運輸技術經濟指標本項目總圖運輸技術經濟指標見表。編號項目單位數量1工廠占地面積M2580002新建構筑物占地面積M253903堆場及操作場地M2507904廠內道路及廣場占地面積M218204.3 生產工藝4.3.1 生產規模和水泥品種年產水泥280萬噸，其中復合硅酸鹽水泥（P.C32.5）240萬噸，普通硅酸鹽水泥（P.O42.5）240萬噸；水泥袋、

35、散裝比例為40%：60%，產品全部汽車運輸出廠。4.3.3 主機設備表序號項目名稱主機型號、規格臺數生產能力t/h裝機容量KW年利用率%備注1石膏破碎錘式破碎機進料粒度：600mm出料粒度：25mm1601322水泥粉磨RP120-80輥壓機2230500261.54.211m球磨機傳動方式：中心傳動2110280061.5O-Sepa,N2500選粉機成品細度：320350m2/kg最大喂料量：450t/h211013516061.53水泥包裝八嘴包裝機22X1004水泥散裝汽車水泥散裝機1212X1204.3.4 全廠主要物料儲量及儲存期序號物料名稱儲存方式規 格（m）儲存量（t）儲存期（

36、d）備 注1熟料圓庫1-102521001.52石灰石圓庫1-102521007.33石膏圓庫1-1025203074礦渣圓庫2-102512601.564粉煤灰圓庫2-82125001.156水泥圓庫8-1240400007.54.3.5 生產工藝流程簡述(1) 熟料、石灰石輸送石灰石破碎后經膠帶輸送機入石灰石儲存庫，熟料由膠帶輸送機入熟料儲存庫。(2) 石膏破碎、儲存及輸送儲存在堆場的石膏由裝載機送入破碎機，破碎后的石膏經膠帶輸送機輸送至石膏庫儲存。(3) 粉煤灰儲存粉煤灰由汽車運輸進廠，經泵送至粉煤灰庫儲存。(4) 水泥配料熟料、石灰石、礦渣、石膏庫底設有定量給料機，通過水泥質量控制系統

37、，按設定的比例，熟料、石灰石、礦渣、石膏由各自庫內卸出后經膠帶輸送機送入水泥磨。粉煤灰庫底設有流量計，粉煤灰經計量后由斗提機、空氣斜槽直接喂入水泥磨。(5) 水泥粉磨及輸送來自原料配料庫的熟料、石灰石、石膏經提升機分為兩路。一路作為旁路直接入磨粉磨；另一路則經過V型選粉機進入輥壓機，輥壓后的料餅再由提升機進入V型選粉機，由V型選粉機出來的成品則進入O-SEPA選粉機，選出的粗粉連同磷石膏及粉煤灰進入磨機，磨機出來的物料由提升機再次送入O-SEPA選粉機，成品經高效袋收塵器收集后由空氣斜槽、斗提機送入水泥庫儲存。水泥磨排出的廢氣經高效袋收塵器凈化后排入大氣。(6) 水泥儲存、散裝及袋裝由水泥磨輸

38、送來的水泥經斗提機、空氣輸送斜槽送入水泥庫內儲存。庫內設有開式充氣斜槽，由羅茨風機供風。儲存在水泥庫內的水泥經庫底電動流量閥、鏈式輸送機等設備送入水泥包裝車間，水泥包裝車間設有兩臺包裝機，包裝好的袋裝水泥經汽車裝車機裝車后出廠。水泥庫側設有汽車散裝機，供散裝水泥散裝出廠使用。4.4 電氣4.4.1 電源本工程由廠內總降壓變電站內設一臺6000KVA變壓器(或廠內余熱發電13000KVA發電機組)向水泥磨電氣室供兩路6kV動力電源和兩路直流220V高壓開關柜操作電源，分別供兩條磨系統。 4.4.2 負荷及年耗電量估算全廠計算負荷：24200kW全廠裝機容量：26000kW其中高壓電機容量： 24

39、300kW噸水泥綜合電耗： 40kWh全廠年耗電量：23200104kWh4.4.3 電壓等級 高壓配電：AC 6.3kV 低壓配電：AC 400/230V 高壓電動機： AC 6kV 低壓電動機： AC 380V 照明電壓：AC 380/220V三相四線4.4.4 供配電由于設備相對集中，只設一個電氣室，電纜從中間往兩邊分縛。電氣室由變壓器室MCC室PLC室等組成，內設電力變壓器開關柜不宜放在車間的控制柜現場I/O現場儀表柜等。水泥磨電氣室內設兩臺6.3/0.4kV 1250kVA變壓器4.4.5 功率因數補償低壓側設靜電電容器補償裝置,使補償后的功率因數達到0.95; 6KV在總降壓變電站

40、進行集中電容補償。4.4.6 電氣拖動低壓電機主回路采用自動空氣開關作短路保護,熱繼電器作過負荷保護，交流接觸器作失壓保護高壓繞線型電機采用液體變阻器起動 在變壓器容量允許范圍內，鼠籠電機采用全電壓直接起動 需調速的交流電機采用變頻調速裝置調速 選粉機采用變頻調速裝置調速4.4.7 車間控制從石灰石熟料輸送至水泥儲存的整條生產線上的車間采用PLC控制方式，對設備進行集中監控，由PLC預先設定的程序控制開停，實現邏輯控制；循環水泵房等車間采用車間內分點集中控制方式，在車間內設控制室，集中控制本車間設備，采用繼電器接觸器控制。為便于檢修，試車及機旁人員的安全，凡集中控制的電機旁均設置帶鑰匙的按鈕盒

41、。4.4.8 車間照明車間照明以一般照明為主,局部照明為輔,重要場所設事故照明。4.4.9 防雷接地高度超過15米以上建構筑物設防雷裝置。4.5 過程控制4.5.1 設計原則(1) 滿足工藝生產要求，設置必要的溫度、壓力、流量、料位、振動、速度等各種檢測儀表，對生產過程實施有效地監測和控制，使工藝生產線運行穩定、可靠。(2) 自動化整體水平與先進工藝生產水平相匹配，過程自動化控制采用先進、實用、可靠的系統。(3) 從節省投資的角度出發，在設計選型方面，盡量采用使用效果好的國產產品。部分關鍵設備（如:計算機控制系統）擬從國外引進。4.5.2 技術方案(1) 控制系統從功能需求確定工藝生產線控制系

42、統的配置組態，并對控制系統進行評價；控制系統選用世界著名公司美國Allen-Bradlley公司產品。系統控制范圍：熟料庫到水泥儲存。 該系統由中央監控操作站、現場控制站、高速數據傳輸總線組成。 控制管理級監控計算機放在熟料生產線中央控制室內。在中央控制室，配置四監控計算機來滿足工藝生產線的連續控制、操作要求。兩個操作站互為備用。操作人員通過CRT所顯示的動態畫面掌握生產過程的現狀和趨勢，通過鍵盤，根據工藝操作要求調用所需畫面，實現人-機對話，控制現場設備。 過程控制級現場控制站完成生產過程中的各類參數，設備運行狀況，設備保護等參數的采集、處理、自動調節及各工段的馬達順序控制4.5.3 控制室

43、設置 依據現場生產流程、工藝布置和操作要求，設置兩個現場站，現場站設置在馬達控制中心（MCC）內。4.5.4 檢測儀表根據工藝過程要求，設置溫度、壓力、流量、物位、電量、速度、振動等檢測儀表。這些儀表中溫度變送器、壓力變送器、料位檢測儀表擬從國外引進；其它選用國內成熟產品。4.6 給水排水4.6.1 水源利用灤縣公司現有水源供水。灤縣公司水源取自廠區附近地下水，有自打井五口（四用一備），由水源井敷設的二根供水管道輸送至聯合泵站。能滿足本項目的生產及生活、消防用水要求。4.6.2 用水量生產設備冷卻用水量約為21632m3/d 可以循環使用的水量約為21550m3/d 循環補充水量約為282m3

44、/d 未預見用水量約為224m3/d 則本項目所需總水量約為2106m3/d4.6.3 給排水系統利用本廠現有給排水系統供水（包括消防系統）。為節約用水，生產設備冷卻用水采用循環給水系統，循環率為95%。生產線沒有了生產廢水，達到零排放。4.6.4 消防系統本工程根據不同車間的消防要求設計消防管網及給水消防系統。4.7 通風、動力及空調4.7.1 通風(1) 熱車間、坑道的余熱均通過建筑物的自然通風來排除。(2) 配電室及電氣室等均采取機械通風方式來排出室內的余熱或進行事故排風。 4.7.2 空調 車間的電氣控制室等,如果設備對周圍環境的溫度有要求或設備需經常有人操作，設計中將根據具體情況設置

45、空調。4.7.3 動力(1) 壓縮空氣本工程利用原有空氣壓縮站，根據本工程的用氣情況，本次設計將選用3套20m3/min,0.8Mpa空壓機及后處理設備，以滿足生產線的用氣要求。(2) 壓縮空氣管網從空壓機站到各用氣點的壓縮空氣管道，將盡可能地沿各建、構筑物架空敷設。4.8 建筑4.8.1 屋面(1) 屋面排水a、一般均為無組織排水。有特殊要求的建筑為有組織排水。b、屋面坡度：現澆鋼筋混凝土3%，壓型鋼板屋面10%。c、屋面檐口一般外挑凈寬500，如檐口高度10m凈寬為700。 (2) 屋面防水a、現澆鋼筋混凝土屋面為1:2防水砂漿20厚。b、壓型鋼板屋面自防水。c、防水要求高的建筑加鋪PVC

46、防水卷材。(3) 屋面保溫與隔熱電氣室及有需要的建筑做架空隔熱層，其余不做。有特殊要求的建筑可做吊頂。4.8.2 墻體個別生產建筑框架結構外封彩色壓型鋼板，輔助性建筑承重墻為240厚承重空心磚，非承重墻為240厚機制空心磚，有采暖要求的車間墻體厚度為370。4.8.3 粉刷外墻粉刷： 生產建筑除壓型鋼板外均刷外墻涂料，有特殊要求建筑可貼墻面磚。內墻粉刷： 控制室、配電室、值班室、有特殊要求的建筑等內墻為乳膠漆粉刷或內墻涂料。4.8.4 樓地面一般車間C20混凝土隨搗隨光；控制室、配電室、辦公室、值班室等貼防滑地磚，局部地面采用抗靜電活動木地板。4.8.5門窗標準較高的建筑為PVC門窗，一般廠房

47、為鋼門窗，內門窗一般為木制。4.8.6 樓梯有特殊要求的建筑為鋼筋混凝土樓梯；其余生產車間均為鋼梯。4.8.7 地坑采用C20防水混凝土，抗滲標號S8。4.9 結構工程4.9.1 工程地質及水文地質建設場地地質構造良好。4.9.2 抗震設防根據全國地震區帶劃分，本場地地震為7度設防。4.9.3 結構設計根據使用要求和本場地地基情況，結構設計將盡量選用最優設計方案，力求做到經濟、合理、安全、適用。4.10主要節能措施4.10.2.1充分利用燒成系統廢氣的余熱進行原料和原煤的烘干，爭取最大限度地合理利用能源。4.10.2.2選用先進節能的電氣設備，包括低壓損變電器、Y系列交流電動機、節能照明燈具等

48、。4.10.2.3在電氣設計中，將變壓器及電力室設在靠近負荷中心處，以降低線損；采用集中和分散相結合的功率因數補償方式，降低無功損失，使全廠補償后功率因數達0.9以上。4.10.2.4高壓電機采用10kV電壓等級，并以10.35kV電壓進行各電力室的饋電。4.10.2.5設計中采用電耗較低的膠帶輸送機、空氣輸送斜槽等輸送設備取代電耗較高的氣力輸送設備來輸送粉狀物料。4.10.2.6全廠生產工藝上采用的各種風機、水泵等均進行認真仔細的設計選型計算，以確保設備在最佳的效率點運行。設備選用國家推薦的節能產品。4.10.2.7建筑設計采用節能材料，以節省空調的能耗。建構筑物一覽表項目編號名稱建筑面積（

49、m2）建筑物總高（m）結構類型基礎形式1礦渣烘干73020.38框架獨基2石膏、石灰石破碎及輸送1106.8框架獨基3熟料及混合材配料庫內徑8.0X4四聯排倉22剪力墻條基、獨基4粉煤灰儲存及輸送15822.0、20.0、20.5剪力墻、框架條基、獨基5水泥粉磨258138框架獨基6水泥儲存內徑12.0X6雙排六聯群倉40.0框架、剪力墻條基7水泥散裝及發運900+4X內徑7明倉20.0框架、鋼結構獨基8水泥包裝及發運2437.219.59熟料散堆場56.022.0剪力墻條基10空壓機站170.45.7框架獨基5 環境保護5.1 設計中采用的標準 環境空氣質量標準（GB3095-1996） 水

50、泥廠大氣污染物排放標準（GB4915-1996）二級標準 水泥工業環境保護設計規定（JCJ11-1997）污水綜合排放標準（GB8978-1996）地表水環境質量標準（GHZB1-1999） 城市區域環境噪聲標準（GB3096-1993）工業企業廠界噪聲標準（GB12348-90）5.2 污染物本次水泥粉磨生產線項目工程（以下簡稱本工程）的污染物為粉塵、噪聲、廢水等。5.3 污染物的治理5.3.1 粉塵治理粉塵是水泥生產中造成大氣污染的主要因素，由于它的排放量大、污染源范圍廣、其危害也就比較突出。因而粉塵治理是水泥生產中環保工作的重點。為了有效地控制各個揚塵點的粉塵，本工程在工藝設計中選用高效

51、除塵設備，含塵氣體經除塵設備凈化達標后有組織地排放。除塵器收下的粉塵將回到各自的工藝流程中，沒有固體廢棄物排出。5.3.2 噪聲治理由于水泥廠中產生噪聲的設備比較多，并且聲級也比較高，最高的噪聲源的源強可達105dB(A)。因此在設計時將選用低噪聲的設備；加裝消音器；固定崗位設立隔聲值班室；利用建筑物、構筑物及環境綠化來阻隔聲波的傳播；全線采用中央控制室控制加巡檢工的方式，使廠界及車間崗位噪聲值達到國家標準。5.3.3 污水處理本工程生產用水大部分循環使用，只有少量的廢水排出。生產廢水主要是設備冷卻水，只要加強生產管理，生產廢水中不含有害物質，不會對周圍水系造成污染。5.3.4 綠化綠化在防止

52、污染、調溫調濕、改善小氣候、凈化空氣、減弱噪聲方面起著特殊的作用。在本工程的設計中將加強廠區和周圍的綠化，使工廠的綠化水平有所提高。5.3.5 環境管理防止粉塵的污染是水泥廠環保工作的重點，在生產及除塵設施運行正常的情況下，排放的廢氣含塵濃度可以達到設計要求的指標，但如果管理不當則可能導致粉塵的超標排放，因此需設置專人來加強對除塵設施的日常管理。本工程利用現有人員，負責全廠的環保、勞動安全管理。5.4 環保投資本技改擴建工程環保投資約占工程總投資的8%。6 消防6.1 概述：為確保工廠的安全，保障人民生命財產不受損失，本工程將嚴格遵循國家的有關方針政策和設計規范，以使用方便，經濟合理為原則，積

53、極采用行之有效的先進的防火技術，從全局出發，統籌兼顧，正確處理生產和安全、重點和一般的關系，達到促進生產，保障安全的目的。6.2 設計依據(1)建筑設計防火規范（GBJ16-87 2001年版）(2)高層民用建筑設計防火規范（GB50045-97）(3)建筑物防雷設計規范（GB50057-94）(4)建筑滅火器配置設計規范（GBJ140-90）(5)火災自動報警系統設計規范（GBJ116-98）(6)二氧化碳滅火系統規范（GB50193-93）6.3 消防、防雷6.3.1 所有廠區內的建筑物、構筑物均嚴格按建筑設計防火規范規定的防火要求進行總圖布置和單體設計。6.3.2 本工程擬在廠區設置消防

54、給水管網，滅火時由消防車就近從消火栓上取水，加壓使用。系統的設計將嚴格按建筑設計防火規范中的有關規定進行。6.3.3 對各車間均按建筑滅火器配置設計規范配置必要的滅火裝置。對有特殊要求的車間及場所按二氧化碳滅火系統規范及火災自動報警系統設計規范進行設計。6.3.4 根據建筑物防雷設計規范的規定，本工程將對高度超過15米的建筑物進行防雷保護；對防護要求較高的建、構筑物，則不受高度的限制，均采取相應的防雷措施。7 勞動安全及職業衛生7.1 概述在本工程的設計中，將按照國家標準和有關改善勞動條件、加強勞動保護的規定，依據“安全第一、預防為主”的方針，對粉塵污染、噪聲污染、機傷、摔傷等職業危害和不安全

55、因素，積極采用切合實際、經濟合理、行之有效的先進技術，為工廠創造安全、文明生產的必要條件。7.2 設計依據(1) 工業企業設計衛生標準 （TJ16-79）(2) 建筑設計防火規范 （GBJ16-87）(3) 水泥工業勞動安全衛生設計規定（JCJ10-97）(4) 工業企業噪聲控制設計規定 （GBJ87-85）7.3 職業衛生措施7.3.1 防塵本工程將選用高效除塵設備,使廠房的崗位粉塵濃度達到國家允許的標準，從而減少職業病的發生；通過除塵凈化的氣體有組織地排出室外,收下的粉塵進入工藝流程中。另外在生產過程中應注意地面的清掃，以免產生“二次污染”。7.3.2 防噪聲在滿足工藝生產要求的前提下盡量

56、選用低噪聲設備，并采取一些措施從聲源傳播上來控制噪聲；磨機房等噪聲強度大的車間將設置隔聲值班室；辦公室、控制室將盡量遠離高噪聲車間，使得值班室、控制室、辦公室的噪聲強度低于國家標準；另外在工藝流程和生產控制上提高其自動化程度，采用集中控制，從而減少工人接觸噪聲的時間。7.3.3 通風降溫一般的廠房將以自然通風為主排除余熱，部分電氣室、車間變電所等則采用機械通風來排除設備發出的熱量及進行事故排風。一些因設備的性能與操作環境有關的電氣室、控制室將設置空調。7.4 勞動安全措施7.4.1 防機傷各生產廠房內的機械設備的傳動部分均設置防護罩或防護欄桿；為了保證重型設備檢修時的安全將設置起重設備；在需要

57、跨越輸送設備的地方，將設置人行過橋；凡集中控制的電力傳動設備，均設置強制性聲光開車信號，只有在發出開車信號方能啟動遙控的電器設備；凡集中控制的電機均在機旁設單機開停按鈕及可以解除遙控的鑰匙按鈕，以免誤操作而引起的人身及設備事故。7.4.2 防摔傷車間內的工作平臺四周臨空部分離下層平面按低于10米和高于等于10米，將設置 1.05米和1.2米的防護欄桿；車間內吊物孔設置活動蓋板或活動欄桿；因場地有限而設置的爬梯、樓梯均設置扶手；房頂若有檢修的設備，房頂四周將設不低于1.2米的欄桿，以防不慎造成人員傷亡。7.4.3 安全用電 所有正常不帶電的電氣設備金屬外殼采用接地或接零保護，6kV高壓線則采用接

58、地保護；380/220V 低壓系統采用接零保護、工作接地、車間重復接地及建筑物的防雷接地共有一個廠區接地網，有接地裝置通過電纜溝內的扁鋼接地干線、穿線鋼管、直埋接地鋼線連成一個整體，其接地電阻應小于4個歐姆。7.4.4 防雷 本次設計中高于15米的建筑物和構筑物均將設避雷針或避雷帶以防直擊雷，接地引下線盡量利用混凝土柱中鋼筋，其接地裝置充分利用建筑鋼筋混凝土基礎。7.4.5 防火及消防根據建筑設計防火規范的規定，水泥粉磨站各車間的火災危險性均屬丁、戊類。在重要車間或場所設置干粉滅火器；消防給水采用低壓消防給水系統，并設消防栓。詳見消防篇。8 工程建設招標安排根據中華人民共和國招標投標法，在我國

59、境內進行的工程建設項目，包括項目的施工以及工程建設所需的機電設備、主要建筑安裝材料采購等，必須進行招標與投標。招標投標活動必須遵循公開、公平、公正和誠實、信用原則。本項目的招標工作將嚴格遵守國家有關法律、法規，將按照最有利于工程建設,實現質量、進度、投資最優組合的原則，針對不同的招標工作分別采取公開招標的方式。初步設想見表8-1招標基本情況表。本項目的招標工作將在可行性研究報告批準后，根據項目建設的具體進展情況分階段進行。39表81 招 標 基 本 情 況 表序號名 稱招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額（萬元）備 注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標1建筑工程

60、2766.292安裝工程718.723設備5575.734勘察設計監理環評等5其它根據具體需要待定擬選擇的招標公告發布媒介中國經濟導報、 中國采購與招標網、 河北省招標綜合網情況說明： 9 項目實施進度設想 本項目在項目建議書批準后，即可開展可行性研究、初步設計及為項目建設而進行的人員培訓等工作，為工程建設的順利進行作好準備。 規劃項目前期工作3個月，施工、安裝、調試投產約需8個月；首先是建設前期，主要進行項目建議書、可行性研究、環保評估、初步設計、設備訂貨及施工準備等，同時開展建設場地的工程地質勘察等施工前的工作；接著進入施工建設及施工圖設計，交叉進行土建施工及設備安裝，然后進行調試和聯合試

61、運轉，最后進行投料試生產。 供電、供水等外部工程，應比廠區建設提前施工、提前竣工，以確保工廠順利投產。項目實施進度詳見項目實施進度表9-1。表9-1 項目實施進度表序 月 號 項 目1234567891011121項目建議書及審批2可行性研究及審批3初步設計4施工準備5施工圖設計6土建施工7設備安裝8調試、試生產10 組織機構、勞動定員及職工培訓10.1 企業組織機構本著機構精簡、高效管理的原則及根據公司的要求設置組織機構設置。10.2 勞動定員 本廠廠區生產線只設巡檢工，主要生產部門采取三班制，其他部門采取二班制或一班制。 本廠生產工藝先進、自動化水平高、職工素質要求高，勞動定員為80人。全

62、員勞動生產率20000噸/人年。10.3 人員培訓 本廠擁有先進的生產設備和生產流程，要求生產人員和管理人員（包括技術人員）必須具備較強的工作能力，因此需在該廠投產之前，進行必要的人員培訓工作。 10.3.1 對主要生產工段的巡檢工、技術人員進行較系統的專業理論知識培訓的同時，還需要派他們到同類型的先進廠進行跟班培訓36個月左右； 10.3.2 對一般生產工段的巡檢工可派到同類型生產廠進行跟班培訓，同時對他們進行一般理論知識、操作技能、安全技術等方面的培訓，培訓時間24個月。 10.3.3 在試生產和投產初期，可招聘有經驗的技術骨干和專家來廠指導。 11 投資估算11.1 工程概述灤縣有限責任

63、公司技改工程建設范圍包括主要生產工程、電氣、動力、給排水工程、壓縮空氣工程及部分輔助生產設施。項目投資估算總額為9999萬元，其中固定資產投資9816萬元，鋪底流動資金183.39萬元。固定資產投資中，靜態投資9655萬元，動態投資160.55萬元。噸水泥固定資產投資61.35元。11.2 投資估算范圍主要生產工程從熟料、石灰石輸送到水泥包裝、散裝以及礦渣烘干；總平面工程，電氣、動力工程，給排水工程部分輔助生產設施。11.3 投資構成(萬元) 工程費用名稱總價值建筑工程設備購置安裝工程其它費用建設項目總投資981627665583695772 %10028.1856.887.087.8611.

64、4 編制依據(1) 建筑工程：參照近期建成的同規模水泥工廠建筑造價指標，結合當地物價水平調整計算。(2) 設備購置：按現行出廠價估算（含設備運雜費）。(3) 安裝工程：參照近期建成的同規模水泥工廠安裝指標，結合當地造價水平調整計算。(4) 其它工程費用：執行國家建材局1992年建材工業工程建設其它費用定額及本工程的實際情況計取。 (5) 動態部分的建設期利息詳見技術經濟分析報告。11.5 投資估算表 詳見附錄112 經濟效益評價12.1 概述 本項目按照國家計委、建設部1993年發布的建設項目經濟評價方法與參數第二版及國家建材局1995年發布的建材工業建設項目經濟評價實施細則，計算本工程的經濟

65、效益。 根據計投資19991340號文：國家計委關于加強對基本建設大中型項目概算中“價差預備費”管理有關問題的通知，投資價格指數按零計算，因此按現行價格進行項目經濟評價。根據財稅字1999299號文：自2000年1月1日起新發生的投資額，暫停征收投資方向調節稅。12.2 項目總資金和總投資12.2.1建設投資項目建設投資合計9816萬元。見表12-1。表12-1 建設投資構成表 序 號名 稱 金 額 (萬元) 1建筑工程費 27662設備費用55833安裝費用6954其它費用7725建設期利息160.55 合 計 981612.2.2 流動資金流動資金估算607.55萬元。12.2.3 總資金

66、、總投資及其構成總資金估算總額10,423萬元，總投資估算總額9998萬元。其構成見表122表122 總資金、總投資構成表 單位：萬元1.固定資產投資9816其中：靜態投資9649建設期利息166.852.流動資金607.55其中：自有鋪底資金182.26流動資金借款425.285項目總資金（1+2）10,423項目總投資（固定資產投資+鋪底資金）9,99812.3 資金籌措12.3.1 資本金本項目資本金占總投資的40.00%，共計3666萬元，由業主自籌。其中含自有流動資金182萬元。12.3.2 長期貸款申請銀行貸款5960萬元，其中借款本金5794萬元，建設期利息167萬元，年利率為5

67、.76%。12.3.3 流動資金貸款流動資金需用額為608萬元。其中由投產初期的設備備品備件中轉入182萬元，新增流動資金借款425萬元，年利率為 5.31%。12.4 生產成本與費用計算 成本計算采用無稅成本計算方法，各種原、燃材料價格均已扣除進項稅金。12.4.1 可變成本計算(1) 原材料表12-3 原材料價格及年消耗量表序名 稱 到廠價消耗量號單位數量單位數量1熟料 元/t158.12t/a11520002石膏 元/t111.11t/a800003粉煤灰元/t37.25t/a1760004石灰石元/t14.16t/a720005礦渣元/t39.82t/a120000(2) 輔助材料輔助

68、材料年生產費用為24萬元。(3) 電力表12-4 電力價格及年消耗量表序名 稱到廠價消耗量號單位數量單位數量1外購電力 元/kWh0.45104 kWh/年6400 (4) 銷售費用 銷售費用包括產品紙袋費用、廣告費用及其它費用等。12.4.2 固定成本計算 (1) 工資費用 本項目定員為80人、年均工資按 18000 元人民幣/人年計（含職工福利費），工資費用合計為142萬元/年。 (2) 制造其它費用(不含折舊) 制造其它費用包括修理費、低值易耗品攤銷、機物料消耗、運輸、勞動保護、辦公、保險費用等。 (3) 管理其它費用(不含攤銷費) 管理其它費包括公司各部門為管理生產發生的費用，包括辦公

69、費、差旅費、工會經費、董事會費、房產稅、車船牌照稅、業務招待費、人員培訓費等。 (4) 財務費用 生產期發生的長期貸款利息及流動資金貸款利息等按規定計入財務費用中。 (5) 折舊費及攤銷費 按照“工業企業財務制度”規定，折舊及攤銷采用直線法分類計提，殘值率為5%，預備費及建設期利息按照比例計入固定資產原值中。12.4.3 無稅產品成本 生產初期，由于折舊及攤銷費用、利息等固定成本較高，單位產品生產成本高于后期，生產后期產品成本大幅度下降。 生產期20年內產品平均成本：166.20 元/噸， 生產期20年內產品平均經營成本：163.08 元/噸。12.5 財務經濟評價12.5.1 財務評價條件

70、(1) 產品方案、售價及銷售方案 本項目產品設計產量280萬噸/年，其中年產42.5#普通硅酸鹽水泥240萬噸，年產32.5#復合水泥240萬噸。產品袋裝率70%，暫按全部內銷計算。42.5#普通硅酸鹽水泥出廠含稅價：255元/噸（散裝235元/噸）32.5#復合水泥出廠含稅價：190元/噸（散裝175元/噸） (2) 工廠稅收 A：增值稅：產品增值稅率為17%。 城市建設維護稅按增值稅額的1%計，教育費附加按增值稅額的3.5%計。 B：企業所得稅稅率為33%。 C：其它稅收如房產稅、車船稅等計入管理費用中。 (3) 公積金、公益金 公積金按可供分配利潤的10%計，公益金暫按可供分配利潤的5%

71、計。 (4) 建設期及經濟評價年限 本項目建設期按0.5年計算，經濟評價年限20年。12.5.2 財務評價指標(1) 利稅指標序號項 目單 位指 標1年均銷售額(不含稅)萬元/a295612年均銷售成本(不含稅)萬元/a265923年均銷售稅金萬元/a11664年均銷售稅金附加萬元/a395年資源稅萬元/a06年均利潤總額萬元/a29307投資利潤率%28.63%8投資利稅率%37.38%表12-5 利稅指標表44(2) 項目獲利能力表12-6 獲利能力指標表序號項 目單 位指 標備 注1全投資財務內部收益率%24.35%所得稅后2全投資靜態投資回收期a7.11含建設期0.5年3自有資金財務內

72、部收益率%31.30%4自有資金靜態投資回收期a5.85含建設期0.5年 (3)利潤分配 稅后利潤提取公積金、公益金及償還貸款后；由投資方共同分配，分配比例按投資比例計算。 (4)資產負債本項目投產后第1年資產負債率最高為55.51%，以后逐年降低，詳見資產負債表。(5) 貸款償還貸款償還資金來源包括折舊及攤銷費、稅后利潤兩部分，貸款償還期為3.5年(含建設期0.5年)。不確定性分析投產后第2年度的盈虧平衡點：50.55%投產后第11年度的盈虧平衡點：36.18%12.6 分析結論本項目投產后，將取得好的經濟效益，全投資財務內部收益率為24.35%，全投資靜態投資回收期為7.11年（含建設期0.5年），貸款償還期為3.50年(含建設期0.5年)。45