1、中國XX煤制油化工有限公司 工程項目集成管理信息系統拓展項目建議書 目 錄1. 工程項目集成管理信息系統拓展的意義及必要性41.1 項目拓展的意義41.2 項目拓展的必要性52. 國內外工程項目管理信息系統的發展現狀與趨勢83. 現有系統應用現狀及不足103.110系統應用情況103.2 系統缺陷及存在問題194. 拓展目標、系統功能定位和拓展內容204.1 拓展目標204.2 項目拓展的內容214.3 建設原則234.4 重點解決的問題235. 拓展技術方案說明245.1系統總體架構245.2硬件部署方案265.3應用系統部署方案285.4系統主要功能295.5系統的安全性功能665.5.1

2、物理安全665.6 與OA系統接口675.9 數據存儲及歸檔管理686. 投資估算696.1 投資估算依據及方法696.2 投資估算（包括軟、硬件、開發、服務等）707. 項目組織及實施策略737.1 整體建設思路737.2 建設策略7373 組織機構及人員安排747.4 進度計劃758. 經濟效益和應用成果分析759. 結論771. 工程項目集成管理信息系統拓展的意義及必要性1.1 項目拓展的意義中國XX煤制油化工有限公司項目管理系統（SIPMS）經過XX煤直接液化和煤制烯烴兩個特大型煤制油化工項目的打造和應用，現已基本成熟。SIPMS是在上海普華科技發展有限公司的PowerPIP信息平臺軟

3、件的基礎上，根據煤制油化工項目建設實際定制開發的、突出XX特色的項目管理信息系統。SIPMS以提高工作效率、促進管理規范化和透明化、積累建設經驗和知識為宗旨，圍繞項目費用控制、進度控制、質量控制、HSE管理、合同管理、文檔管理的需求，協助實現一體化、全過程、全方位管理，形成涵蓋業主、總承包商、分包商、供應商為一體的協同工作平臺。隨著公司在建和即將開工建設項目群數量的不斷增多，現有SIPMS基于單個大項目系統的架構導致企業對多個特大項目群的綜合管控上的功能較弱，需要進一步拓展系統功能，調整系統架構，同時支持多個特大項目群，并補充完善系統業務功能，建立一個管理標準統一、管理流程規范、管理功能齊全、

4、管理覆蓋全過程的工程項目集成管理信息系統平臺，從而提高公司對特大項目群的駕馭能力和管控能力，使項目管理水平真正達到國際業主項目管理一流水平，最大化減少資源投入，最佳化實現資源配置，提高工作效率，加快煤制油化工項目整體建設速度，為集團煤制油化工項目建設提供有力保障。1.2 項目拓展的必要性1.2.1單一項目管理和多項目群管理的區別使得項目管理系統必須拓展和完善與單一項目的管理相比，多項目群管理是站在整個公司層面上，對現行組織中所有的項目進行計劃、組織、執行與控制的項目管理方式。多項目群管理繼承了單項目管理中的理論和方法，不同的是，多項目群管理把關注焦點從單個項目內部轉向多個項目群之間，強調了項目

5、群之間、項目群與公司之間協調一致的關系，其管理的難度和復雜性要高于單個項目管理。與面向單個項目，追求單個項目進度、費用、質量、安全目標的實現相比，多項目群管理需要重點關注多個項目群的進度計劃、相互影響和資源約束、共享及平衡。此外，與一次性完成的單項目管理不同，多項目群管理更多需要從企業層面考慮管理流程、制度、數據的標準化、規范化與透明化，強調項目經驗和知識的積累、轉化與繼承，從而不斷提高企業項目管理的總體水平，這些都需要統一的項目集成管理信息系統平臺作為載體。而應用統一工程項目集成管理信息系統可以改善工作流程，固化優秀的管理模式，建立規范的業務處理流，從而實現“管理復制”。同時協助公司建立完善

6、的企業知識積累程序，將企業本部和各項目、各管理模塊相關的文檔、數據及時進行歸檔和整理，逐漸形成和不斷豐富企業知識庫，提高煤制油化工工程“復制成功項目”的能力。1.2.2公司的資源現狀要求需要有效整合各方面資源，以完成工程建設任務從煤直接液化項目開始，公司的項目數不斷增多，但公司所擁有的對應資源卻并沒有同比例增加，管理上的壓力不斷增大。公司定位在一流的業主項目管理咨詢公司，就必然有多項目并行管理。而新型的煤制油化工項目，一個項目本身就是一個項目群，進行多個這樣的項目建設，就是在同時運作一個巨大的項目群。使用統一的項目管理信息系統可以實現對多項目的標準化管理控制，協調企業和外部資源，協同多項目組織

7、。目前煤制油化工項目建設的第二次高潮已經形成，若僅僅依靠公司自有的資源是難以滿足需求的，而目前很多外部資源承包如EPC總包具有煤制油化工建設所需要的資源能力，可以加以整合利用，以完成公司建設任務就非常關鍵。通過統一的信息平臺，將外部相關各方的資源能力納入系統進行統一管控與跟蹤，有效地整合相關的資源能力，統一協調運作，將對公司提升業主項目管理水平，充分利用各種外部資源辦大事起到極大的促進作用。1.2.3從國際項目管理需求看，要成為國際一流業主管理公司，必須要有好的信息平臺。從國際一流工程公司項目管理的現狀看，IT在管理領域的應用發展對于促進管理與技術創新、機制體制改革、國際化以及提高工作效率和質

8、量都起到了較大的作用，促進了公司各方面工作的快速發展，已成為企業快速發展和項目成功完成的關鍵因素之一。國內一流工程公司如SEI，其IT基礎設施、系統應用水平也已經達國內領先、國際同行先進水平，從而推動其業務范圍的不斷拓展和技術與管理的創新。從公司多項目群管理需求出發，管理人員可能分別被派到多個項目，在眾多項目所在地之間輾轉，通過統一的項目管理信息系統對每個項目進行業務管理，在網上進行簽批流轉，不僅可以節約審批流轉的時間，還可以節省差旅費用，從而為企業創造效益。從決策依賴的信息來源上看，應用項目管理信息系統可以實現統計工作的及時性和準確性，使得中層及高層管理者及時獲取項目的第一手信息，大大減少了

9、信息多層次傳遞發生的信息扭曲、延誤，為正確決策提供依據，并推動企業的扁平化管理。因此盡快建立統一工程項目集成管理信息系統平臺是提高公司對特大項目群的駕馭能力和管控能力，使項目管理水平真正達到國際業主項目管理一流水平的當務之急。2. 國內外工程項目管理信息系統的發展現狀與趨勢計算機輔助工程項目管理的應用經歷了一個長期的發展過程。上世紀70年代，計算機開始在工程項目管理中投入使用。最初出現的是以解決某一問題為目的單項程序，如財務、材料、進度等。隨著信息技術的發展，這些單項程序開始逐步集合形成程序系統，而后發展成為項目管理信息系統（PMIS）。上世紀末，隨著互聯網的廣泛應用，以美國為首，各國開始在政

10、府投資項目上大量應用項目信息門戶（PIP）系統，實現項目各參與方之間基于互聯網的信息交流與協同工作。上世紀90年代以后，隨著與國際接軌的需要，國內很多單位已接受了國外工程項目管理的思路，嘗試引進國外項目管理軟件，并積累了部分經驗和數據。在具體的軟件功能應用方面，國內絕大部分大型工程也基本上都是從單個項目上使用進度、合同、材料等單業務角度軟件開始，并逐步發展到多業務整合的項目綜合系統，目前單個大項目多業務整合的系統在國內多個重點工程建設中都得到了較好的應用，但在多個特大項目群的綜合管理方面還普遍處在試驗階段，中石油、中石化、寧波港集團等大型企業集團都在啟動或建設企業級綜合項目管理系統來管理投資建

11、設項目。目前，隨著技術的不斷進步和工程項目的精細化管理要求不斷深入，國內應用系統功能不斷完善，基本功能歸納如下：1）項目立項管理：包括項目從發起新建、審批、建立項目相關信息到開始執行，將立項所需的相關資料信息全面管理備案。2）項目執行過程的管理：包括項目任務的分解與執行、項目進度的控制與跟蹤、與項目相關的人員、設備、文檔及溝通全方位的管理。3）項目任務及跟蹤管理：對項目進行多級分解為多個子任務，并對整體任務進度和子任務定義責任人及相關資源、信息，跟蹤項目進度和完成情況，從不同角度監控項目，以便及時對項目做出調整。4）項目結項管理：通過工作流自定義項目結項流程，項目結項時會對項目的成本、人力、收

12、益、回款等信息統計分析并推送給參與結項的相關人員。5）項目供應商管理：記錄供應商信息及歷史采購記錄并與相關的項目、合同關聯，記錄供應商的采購金額、采購物品及誠信度，幫助分析優劣供應商和重點合作伙伴。6）項目合同管理：主要存儲項目的合同信息，同時對合同的制定、審批、收款、交付等信息進行跟蹤與監督。7）項目安全管理：包括對項目管理人員全面安全管理和參建方單位人員的安全監控。8）項目知識文檔管理：對項目文檔進行全方位的管理、歸檔、查閱。雖然基本實現了項目全生命周期管理，但基本都是單項目管理系統，無法對項目群進行管理，同時，系統應用主體為項目建設單位而不是業主。3. 現有系統應用現狀及不足3.1系統應

13、用情況3.1.1系統主要功能應用情況現有系統主要包括進度管理、費用控制、采購管理、文檔管理、供應商管理、承包商管理、門禁管理、質量管理、HSE管理、制度標準管理、綜合溝通管理、圖紙管理等業務模塊，服務于項目目標管理與控制。進度控制基于P6軟件建立的多級計劃體系，清晰定義設計、招標采購、實施（施工）、試運行、交工驗收各階段工作及相互之間的制約和關聯關系；明確業主和承包商進度計劃編制的各自所屬層次、范圍及深度；創造各階段及不同層次進度計劃的良好界面，使之有序連接，并便于各級進度計劃能層層匯總上去，形成項目的各級匯總計劃。進度管理中通過確定的權重體系每月定期匯總項目整體進度，確定的工程量檢測體系每月

14、定期匯總項目整體工程量完成情況。費用控制以合同為中心，以費用工作表為監控手段，包含了合同、變更。任何一筆費用都可追溯到源頭，合同執行控制嚴密。同時將概算費用分解到項目分解和費用科目上，實現概算費用和合同及實際費用的對比分析。體現投資完成情況和資金需求情況，并且所有數據來源都是最直接，最實際的。過程中單據均可進行電子審批也可打印出紙質文檔，各環節的工作可由系統提醒及審批驅動，實現工作責任良好銜接。費用控制管理中通過每一筆費用的分攤記錄，系統自動形成包括項目、費用科目、合同等多角度的費用報告。采購管理系統提供從采購請購合同策劃確定合同合同管理到貨驗收不合格處理入庫出庫庫存盤點全過程的解決方案，同時

15、采購費用進入項目整體費用體系中，進行嚴密的費用控制。采購合同支付可參考現場到貨驗收情況進行付款；隨時查看物資的到貨及庫存情況；采購過程中所有單據都實現電子審批流轉、網上簽批。將采購文件尤其是廠商文件納入項目文檔管理系統，從文件上保證項目采購管理的有效實施。全面實現采購工作和管理的計算機化。與設計和項目控制人員密切合作，提高項目材料控制的精度和力度；做好與物資系統的接口；加強對供貨商和承包商的計算機應用管理，滿足公司對文檔、資料的計算機化要求，實現網上協同辦公、無紙化辦公、網上審批。供應商管理主要功能包括供應商信息維護，供應商產品信息發布，供貨清單查詢，訂單管理。門禁管理根據設備材料采購合同訂單

16、，協助業主控制物資進出場。主要功能包括物資到現場后進行質量檢驗，統計分析物資進出場情況。與HSE相關人員辦卡信息結合，進行人員進出場自動統計。文檔管理SIPMS文檔管理模塊是加工、存儲、傳遞和共享信息的重要舞臺，它協助用戶單位以適當的方式，將組織內部和外部的計劃信息、控制信息和作業信息及時、可靠的進行管理。針對海量的非結構化的文檔，SIPMS扣緊4類文檔。一是對標準、制度、程序文件等，提供信息共享，具有下載權限控制文件庫。二是承載大量原始信息和知識的設計文件、施工方案、施工組織設計、監理方案、監理細則等。SIPMS保存此類文件的最終成果，采用電子檔案館的方式，建立良好的結構化分類體系，供工程建

17、設過程中時時檢索和查詢。三是嚴格定義需要與紙質文件同時流轉的記錄，如采購申請、入庫單、出庫單、支付申請、變更等。SIPMS提供標準的打印格式。由于這些記錄包含數字信息，且是管理的重要環節。四是對具有很強時效性的信息，比如月報、周報、公告、對比分析報表等，全部放在SIPMS的平臺主頁面，以達到信息共享，表揚先進，鞭策后進的作用。質量管理主要功能包括質量類文件管理，質量體系管理，質量計劃、質量檢查檢測中間記錄管理。HSE管理主要功能包括HSE類文件管理，HSE體系管理，HSE培訓教育、安檢人員等臺帳管理，安全事故統計等。協同平臺SIPMS為業主、監理、EPC總包、EPCM總包管理、施工單位等主要參

18、建單位提供了信息展現門戶和協同工作平臺，用戶能獲取工作所需信息，并處理業務工作。協同平臺中的信息包括公共信息（天氣預報、新聞、電子公告等）、個人信息（郵件、會議通知、流轉審批責任事項等）、各種匯總分析報表、關鍵文檔及統計報表信息。3.1.2系統應用效果以上各模塊在項目進度管理、費用控制、采購管理、承包商門禁管理和文檔管理等工作中全面應用，取得了較好的效果。3.1.2.1 提高工作效率，減少人員投入業主、主要EPC及EPCM單位同時登陸，實現異地同步辦公，多項目協同管理，減少人員流動：序號功能使用前使用后1進度檢測和工程量統計設置專門崗位對各個單元提交的每周工程量和進度檢測數據進行匯總和上報。各

19、項目組進度控制經理，根據承包單位上報材料在EXCEL表中填報，有專人進行統計和匯總。因為有56個單元需要統計和匯總，經常出現偏差，在上報的數據中，出現一些計算的錯誤。平臺上設置了防止錯誤的限制條件，用于檢查的報表，系統自動統計。不僅沒增加人力，而且更準確和及時。雖然該崗位人員離職，但并沒有增加人員補充該崗位。EPC總包單位每周填寫，各項目組進度控制經理審核，系統自動匯總和繪制報表，直接用于相關人員編制周報和月報，及上報。2量費合同管理每當公司領導需要有關投資、合同、支付的匯總數據時，費控經理往往會臨時突擊，且不能保證每次數據的準確性。初始完歷史數據后，當發生變化時，相關人員直接填寫在平臺上，保

20、證所有部門時時使用統一的費用數據，上報集團和領導需要的任何費控報表隨時可打印出來。3采購管理倉儲管理業主在監控EPCM方時完全是被動的，沒有人力進行大量設備材料的核對。庫存賬和財務賬不清晰，年度盤點是采購部的大事和難事。自行采購也必需要信息化協助。采購部曾經提出來增加人手和采買軟件。EPCM方包給業主采購部的單據直接從ACCESS導入到PowerPIP中，在統一的物資編碼下進行監控；入庫、出庫、庫存盤點的報表直接從平臺上打印出來，或者導成EXCEL文件，不僅沒有增加人力，而且大大減少了采購部的工作量。庫存盤點和與財務對帳都能夠隨時進行。4HSE管理門禁刷卡系統的數據只能保存在數據庫中，不能統計

21、和展現出來。氣象臺提供的天氣預報信息也是在個別人的電腦中。SIPMS和門禁刷卡系統集成，領導不僅能夠及時查看匯總數據，而且能夠按照區域和單位查看進出場人員的詳細信息。氣象數據和有關的公告等在信息平臺上共享。3.1.2.2 信息共享，增強信息的及時性和管理的透明度SIPMS提供了一個數據對比和信息披露的平臺，通過對比分析和比較，起到了及時鞭策和警示的作用。序號功能使用前使用后1整體領導領導除了能夠看到報告中的數據外，很難掌握底層的詳細細節在平臺上查看人員、合同、采購等匯總數據，而且能夠向下跟蹤2管理層對于領導所需要的匯總報表和數據，往往采用突擊的方式，特別在月底的時候，忙成一團，而且不能保證數據

22、的準確性直接從平臺上出報表和數據3進度檢測和工程量統計出現過本月的匯總數據比上月少的情況，及時性、一致性差。月底出上報集團數據時，大家都很忙碌和緊張。直接從平臺上出報表和數據，經過簡單檢查后直接上報。4量費合同管理數據分散在承包單位、項目組、費控部很多人的電腦中，缺少一本清晰的總帳。概預算、合同、變更等都能夠保存在平臺上，而且有嚴格的權限控制。變更及費控的報表直接打印。5施工管理用電、動土、動火等作業票都保存在個人電腦中，而這些往往涉及到全局的協調。出現過多次因為動土審批不當造成的電纜挖斷等現象。使用平臺在網上多專業協同審批和信息披露十分有必要。如果能夠與總圖集成起來更有意義。6采購管理倉儲管

23、理沒人能說清楚采購到貨、庫存的確切數量，年度的盤點和審計就像惡夢。所有的數據直接在平臺上，EPCM方、業主采購部、財務部面對同一個實時的數據。7HSE管理各EPC總包單位都有自己的危害因素識別的文件，但是不統一，即使對重大危害因素也難以集中化管理。對重大的HSE通報是在辦公樓下的展板上。大家一般只能看到最近和重大的信息，不能全面了解各單位和項目組HSE管理的全貌。提供了統一危害因素識別的指標，尤其對于重大危害因素（有限空間作業等）能夠讓各EPC總包單位辨識出來，業主集中進行監控。無論是獎勵、懲罰，還是事故等在平臺上有清晰的臺帳。HSE的安全作業票能夠在網上審批8質量管理大部分的質量報告和統計報

24、表存儲在個人的電腦中。有關質量精品展示和質量曝光直接展現在平臺上，所有人員都能查看，更好的起到鞭策作用。9文檔管理流轉審批會議管理聯系單管理幾乎所有的電子文檔都存儲在個人的電腦中，溝通采用點對點的Email、移動硬盤拷貝等方式。各部門和項目組獨立保存紙件。文件的查詢和檢索很不方便。承包單位、監理和業主各部門和項目組將文件保存在平臺上，按照管理范圍定義查詢和檢索范圍，信息能夠得到很好的共享。網上能夠進行流轉、審批和分發，記錄歷史。系統提供協助會議和溝通管理的功能。3.1.2.3 及時的匯總報表和例外事項監控，為領導決策提供幫助系統根據業主的需求形成了大量的統計表格，實現實時打印，可以起到很好的監

25、控作用，為領導決策提供依據。3.1.2.2.4 積累建設數據，實現組織更新過程管理大量的基礎數據設定、及時準確的數據錄入、電子報表形成了煤直接液化項目、包頭煤制烯烴項目數據庫，此數據庫是兩個項目建設經驗的留存，為組織過程資產的積累，為項目總結，其他項目應用提供了累積建設數據。3.1.2.2.5 實現全流程采購管理采購合同從策劃、采購清單、詢價、招標及合同簽訂和合同管理全部在系統上實現，包括設備、材料進出場管理和質量檢驗。2010年4月，該系統平臺獲得煤炭工業企業管理現代化創新成果（行業級）三等獎。3.2 系統缺陷及存在問題現有系統是以滿足單一特大型項目的實際使用需求建立的，但對今后多個大型項目

26、群管理存在如下問題：3.2.1在同時支持多個特大型項目的管理上存在系統架構缺陷，對多個項目綜合管控上的功能較弱，隨著公司項目數量的不斷增多，需要在系統架構上進行調整，在功能上進行拓展，以滿足管理多個特大項目群的需要。另外，各業務模塊功能相對獨立，數據共享度不高，業務流程缺少關聯。3.2.2在系統設計上，軟、硬件及網絡資源配置較低，同時支持的并發用戶數有限。隨著建設項目數增加，每個建設項目除大量的企業內部用戶外，還包含大量的外部單位用戶，這些外部用戶均需要通過VPN登錄北京的服務器，導致操作不友好，系統反應速度較慢。3.2.3系統雖考慮了設計與工程管理、財務決算、竣工移交等方面的功能，但功能不完

27、備，無法管理多個大型項目，還需要增加一些新的功能模塊。此外，在接口設計上也缺乏與OA、紫光檔案等系統的接口。這些問題制約了系統在煤制油化工項目群建設管理過程中的應用，系統功能也亟待拓展提高。4. 拓展目標、系統功能定位和拓展內容4.1 拓展目標建立一個管理標準統一、管理流程規范、管理功能齊全、管理覆蓋全過程的工程項目集成管理信息系統平臺。新系統力求架構合理、技術先進，模塊流程互通、數據關聯。同時對多個項目群實現全生命期管理。提高工作效率、促進管理規范化和透明化、積累建設經驗和知識、實現信息的高度共享。4.2系統功能定位一般而言，一個大型集團公司的管理信息系統是依據應用對象的不同層級而分級建設的

28、，通常有集團職能層面、分子公司職能層面和分子公司業務層面三個級別。集團公司層面的系統重在集團范圍的資源整合與集團重要管理業務流程的體現，其功能設置主要是面向集團層面管理業務的，其特點是重視整體資源和大型業務流程，其功能不可能細化到分子公司職能甚至作業層面；分子公司職能層面的系統重在分子公司范圍的資源整合與其管理業務流程的體現，其功能設置主要是面向分子公司層面管理業務的，其特點是資源和業務流程的范圍有限且針對性更強、更為細化，著眼點與集團層面也不同；分子公司業務層面的信息系統就更為細化，基本著眼于作業層面。每個層面的信息系統是相輔相成、相互支撐和相互集成的關系，下層是對上層數據與資源的支持和細化

29、，上層是對下層業務與資源的指導與約束，服務對象和關注點的不同決定了不能相互代替。比如，業界廣泛實施的ERP系統，集團層面的ERP系統如果沒有分子公司ERP系統的支持，集團層面的ERP系統就成為無水之源。分子公司層面的管理系統和業務系統越是完善并實現與集團層面的系統集成，則集團層面的決策系統和管理系統就能夠更好地發揮作用。就工程項目管理而言，集團公司以及分子公司ERP系統中與工程項目管理相關的功能著眼點主要在投資、頂級計劃、整體成本、重要物料以及重要資源與業務流程上面，其功能不能細化到滿足分子公司的職能管理和具體業務需求，反而，如果分子公司層面的工程項目管理系統集成度、細化程度、多項目管理功能等

30、更為出色的話，就能更好地支持集團公司以及分子公司ERP系統的發揮。為此，煤制油化工公司工程項目集成管理信息系統功能定位是：集團工程建設板塊以業主項目群管理和項目群及項目現場業務管理為核心的分子公司級職能管理系統和業務系統，將針對分子公司工程項目管理的具體管理職能和具體業務建設，滿足分子公司職能管理和具體業務及精細化管理的需求，通過與集團公司ERP系統的集成，可共享集團ERP系統中廣泛的資源，貫徹落實集團公司管控要求的同時，也可為集團公司ERP系統的工程管理、物資管理、費用管理、合同管理等模塊提供更為具體的業務層面的整合數據和相關信息，像生產運營管理系統（MES）、實時數據庫（PCS）一樣，是集

31、團公司ERP系統與工程建設現場之間承上啟下、提供和優化數據流、業務流程的必要支撐系統。系統作為分公司智能管理和現場作業層面的應用系統，側重施工現場的精細化管理及全過程控制。系統是以業主管理為主，監理、承包商、供應商等參與共享的管理平臺，是業主對承包商、供應商進行過程管控的平臺，是業主內部管理團隊統一管理標準、統一管理理念、統一管理要素的平臺。4.3 項目拓展的內容4.3.1系統總體架構的調整考慮到企業對多個特大項目群的管控需求、設計圖紙等大型文檔的網絡傳輸以及系統安全性保障，將原有單系統架構調整為公司級和項目級兩級架構，其中項目級含項目群級和區域級項目管理。4.3.2系統新增業務功能模塊主要包

32、括：設計管理模塊，包括可研管理、總體設計管理、基礎設計管理、詳細設計管理等功能；資產移交模塊，包括根據主項匯總、財務分攤、總體分析調整、綜合管理等功能；交工驗收管理模塊，包括交工驗收管理（驗收申請、驗收計劃、檢查過程控制、狀態跟蹤、交工驗收報告）、綜合管理功能。風險管理模塊，包括風險識別、風險跟蹤、風險分析、風險應對方案等功能。項目管理決策支持模塊，駕駛艙采用儀表盤、餅柱狀圖等方式，綜合展示各項目總體形象進度、費控情況、進場作業人數、安全績效、質量曝光等情況，作為支持領導決策的參考。4.3.3系統進一步完善與拓展業務功能模塊主要包括：采購管理模塊，包括業主采購管理、EPC承包商采購管理、供應商

33、管理、綜合管理等功能。合同管理模塊，包括納入合同計劃、招投標管理、合同締結、合同執行、變更管理、合同收尾以及綜合管理功能等。文件資料管理模塊，包括部門、項目組的文件資料庫、合同文本管理、標準規范管理、安全、質量展示、曝光、檔案管理功能。量費管理模塊，包括造價管理、綜合管理功能等。QHSE管理模塊，重點完善門禁管理、安全管理信息統計、票證管理、QHSE體系管理、綜合管理功能等。現場管理模塊，包括現場作業質量、安全抽查和檢查、綜合管理。4.3.4系統接口開發主要包括：與OA系統的接口；與ERP系統的接口（財務、項目管理等）；與在建HSE系統的接口；與檔案系統的接口；為財務資產移交提供數據支持。5.

34、 拓展技術方案說明5.1系統總體架構系統采用公司級系統與項目級系統的二級分布式架構，公司級系統供中國XX煤制油化工有限公司北京工程分公司管理人員及上級部門人員使用，實現企業對多項目綜合管控職能。項目級系統供工程分公司現場管理人員、現場監理方、總承包商、分包商、供應商等項目參與單位人員使用，實現項目的目標控制與綜合管理職能。公司級系統與項目級系統通過同步中心定時進行數據交換，如下圖所示。集團ERP系統煤制油化工公司工程項目集成管理信息系統總體架構圖公司級系統除相關業務管理功能外，負責定時匯總收集所有項目的現場管理數據，經統計分析處理后，根據需求提供給煤制油化工公司管理信息系統以及HSE、OA、檔

35、案等系統。此外，公司級系統將負責整個企業所有項目管理基礎數據的標準化工作，包括統一的企業項目結構（EPS）、管理責任體系（OBS）、標準工作分解體系（WBS）、標準費用分解體系（CBS）、統一供應商庫、管理流程、報表體系、企業標準文檔分類等。項目級系統在公司級系統給定的管理框架下工作，形成涵蓋業主、設計、監理、總承包商、分包商、供應商一體的協同工作平臺，圍繞項目費用控制、進度控制、質量控制、HSE管理、合同管理、文檔管理的需求，保障項目進度、費用、質量、安全等目標控制需求，并提高項目協同工作效率、促進管理規范化和透明化。項目級系統管理架構如下圖所示。項目級系統管理框架圖5.2硬件部署方案硬件部

36、署分為北京公司級核心站點服務區以及項目級站點服務區，根據需要可以設置移動項目級站點服務區。北京公司級核心站點服務區配置總部核心應用服務器、數據庫服務器以及文件服務器，應用服務器和數據庫服務器根據需要可以進行雙機熱備，數據庫服務器和文件服務器根據需要配置磁盤陣列。系統硬件部署方案圖項目級固定站點服務區根據需要配置相應的應用服務器、數據庫服務器和文檔服務器。項目現場工作人員通過項目局域網訪問系統，外部單位人員通過VPN系統接入項目局域網訪問項目系統。對部分現場網絡條件不滿足的項目，可以部署移動服務站點，項目現場用戶通過無線局域網訪問項目系統。4個項目級站點包含的硬件和網絡滿足正在建設中的陜西甲醇下

37、游加工項目、呼倫貝爾1000萬噸/年褐煤提質示范項目、鄂爾多斯煤制天然氣項目、新疆68萬噸/年煤基新材料項目的現場建設管理需求，待項目結束后，移動站點硬件設施還可以重復利用到新建項目中，以節省硬件投資。5.3應用系統部署方案公司級系統和項目級系統的子模塊設置數量和名稱相同，但項目級系統供工程分公司現場管理人員、現場監理方、總承包商、分包商、供應商等外部參與單位人員使用，實現項目的目標控制與綜合管理職能，并收集現場操作數據、表單和文檔上傳到公司級系統。公司級系統供中國XX煤制油化工有限公司北京工程分公司管理人員及上級部門人員使用，查詢所有項目的現場數據，并查看統計分析報表，實現企業對多項目群綜合

38、管控職能。應用系統部署圖5.4系統主要功能5.4.1 公司級管理 從公司管理角度，系統在這一層級需要提供以下數據和報告： 各項目群月報； 各項目群的工程量、費用及進度狀態報告或報表； 項目狀態的照片； 項目HSE和質量、施工報告或報表； 匯總的所有項目群的工程量統計表； 匯總所有項目群的費用報表； 匯總所有項目群的人力、機具統計報表； 匯總所有項目群的安全人工時表； 業主管理人員統計表。5.4.2 項目群級管理 從項目管理角度，需提供以下數據： 各項目月報； 各項目的工程量、費用及進度狀態報告或報表； 項目狀態的照片； 項目HSE和質量、施工報告或報表； 匯總的所有項目的工程量統計表； 匯總所

39、有項目的費用報表； 匯總所有項目的人力、機具統計報表； 匯總所有項目的安全人工時表； 業主管理人員統計表; 匯總的項目群月報。5.4.3 具體功能需求 從項目管理層面，需要拓展的各個功能需求如下；5.4.3.1設計管理模塊按項目建設階段管理：可研管理：工藝路線選擇、產品方案、項目主項、要求系統為這三項工作具體做什么。不要把各崗位的所有工作職責簡單籠統的都列為對系統的業務需求。要考慮如何實現，在系統上到底能做哪些工作，否則開發商不知如何實現，專家和主管部門審查和審批也無法決策。前期工作費用預算計劃、項目前期工作執行計劃、可行性研究報告、附屬報告管理。總體設計管理：總體設計審查、項目總體設計聯絡、

40、批復的總體設計概算。基礎設計管理：基礎設計審查、項目基礎設計聯絡、批準的基礎設計概算。詳細設計管理：圖紙目錄的管理、詳細設計統一規定管理、各種設計審查、這些說穿了都應是過程文檔管理。一定要直接說清楚，個復做兩套系統，設計變更管理這個可以有變更審批流程的流轉。竣工圖管理綜合管理功能：基于上述的文件管理、報表管理等。主要流程包括：審批流程包括：5.4.3.1.1設計變更的處理流程內容：a.正在處理的設計變更，走審批流程。b.已處理完的設計變更，存檔可查。工程設計變更單EPC承包商/設計承包商EPC合同模式非EPC合同模式項目組專業工程師審核項目組備案業主原因引起的變更設計經理/項目經理審批項目組專

41、業工程師審核EPC設計經理/項目經理審批是否屬于工程設計變更返回設計單位NONOYESYES4.4.3.1.2工程技術問題處理流程內容：a.工程技術問題走審批流程。b.已處理完的技術問題，存檔可查。5.4.3.1.3專有專利、勘察設計合同支付流程內容：提起納入合同計劃申請、合同付款，走審批流程。功能：審批流程、一定范圍人查詢和下載。付款經辦人(收集資料后，填寫相關信息，開始審批流程）文控工程師（審核相關交付物是否提交）設計經理/專業工程師（審核承包商該筆情況的合理性及承包商相關工作的完成情況，簽署付款意見）部門經理（與交付物先關聯的付款節點需部門經理會簽）項目經理（審核付款的合理性和進度等，簽

42、署付款意見）項目主管領導（簽批）5.4.3.1.4組建前期項目組審批流程內容：組建前期項目組（部），報公司批準。走審批流程。功能：審批流程、一定范圍人查詢和下載。前期項目組組織機構表工程技術管理部公司分管領導審批發布使用5.4.3.1.5可研階段審批流程a.工藝路線選擇/產品方案內容：工藝技術路線由前期項目組報公司技術委員會組織審定,走審批流程。功能：審批流程、一定范圍人查詢和下載。工藝路線選擇/產品方案前期項目組工程技術管理部門經理審核工程技術管理部分管領導審批公司技術委員會組織審定公司技術委員會能在系統上審定嗎？b.項目主項內容：項目主項的確定由工程技術管理部在可研編制完成前確定，報公司技

43、術委員會審定,走審批流程。功能：審批流程、一定范圍人查詢和下載。項目主項前期項目組工程技術管理部門經理審核工程技術管理部分管領導審批公司技術委員會組織審定公司技術委員會能在系統上審定嗎？c.項目前期工作執行計劃內容：項目組（部）負責編制項目前期工作執行計劃，項目前期工作執行計劃將通過工程技術管理部上報公司批準。功能：審批流程、一定范圍人查詢和下載。項目前期工作執行計劃前期項目組公司領導審批工程技術管理部門經理審核d.可行性研究報告內容：正式出版的可行性研究報告，連同咨詢公司的專家審查意見，由工程公司工程技術管理部提起，提交煤制油化工公司報集團審查與批復。功能：審批流程、一定范圍人查詢和下載。可

44、行性研究報告和專家評審意見前期項目組工程技術管理部門經理審核工程技術管理部分管領導審批公司領導審批上報板塊公司與板塊公司OA連接還是板塊公司在此系統上直接審批？5.4.3.1.6基礎設計審批流程基礎設計（含概算、專篇）和工程公司預審查意見公司技術管理部工程技術管理部分管領導審批公司領導審批上報板塊公司5.4.3.1.7設備材料請購文件和采購合同技術附件內容：針對設備材料技術文件和采購合同技術附件，審批流程。功能：審批流程、一定范圍人查詢和下載。設備材料請購文件承包商/設計院其它合同模式承包商修改后的請購文件EPC和EPCM合同模式項目組設計經理審核合同技術附件專業工程師和/或設計經理審查項目組

45、相關專業工程師審核項目組設計經理審批合同技術附件 采購經理審查意見反饋承包商承包商簽訂貨合同業主及設計院的專業工程師和/或設計經理審批采購管理部組織采購5.4.3.1.8 無需審批資料共享5.4.3.1.8.1總體設計階段總體設計審查內容：a.第一次審查的意見及落實整改情況。b.第二次審查的意見及落實整改情況。c.第三次審查的意見及落實整改情況。功能：一定范圍人查詢和下載。5.4.3.1.8.2基礎設計審查內容：a.過程審查的意見及落實整改情況。b.整體預審查的意見及落實整改情況。c.整體審查的意見及落實整改情況。d.正式出版的基礎設計，連同整體工程公司預審查意見，由工程公司工程技術管理部提起

46、，提交煤制油化工公司報集團審查與批復。功能：審批流程，一定范圍人查詢和下載。5.4.3.1.8.3詳細設計內容：設計審查意見，及落實整改情況（審查次數按項目情況定）。功能：一定范圍人查詢和下載。5.4.3.1.8.4竣工圖驗收內容：各項目組的竣工圖審查意見，及落實整改情況（審查次數按項目情況定）。功能：一定范圍人查詢和下載。5.4.3.2 采購管理模塊明確與集團公司ERP物資管理模塊的區別與關系。業主采購管理包括：采購需求、采購任務、采購策劃、招投標管理、合同管理、合同執行、催檢物流、出入庫管理。EPC承包商采購管理：按照合同包進行管理，EPC承包商按批次在系統中登記相關信息，采購協調經理通過

47、系統掌握EPC承包商采購進展情況，并據此支付進度款。供應商管理：通過網絡外掛的方式發布相關信息，供應商可自行登陸，上傳相關廠商信息等，采購部對上傳信息進行甄別，將可用信息導入系統內的供應商管理模塊，建立完整的供應商管理及后評價體系。綜合管理功能：計劃統計、基于上述功能的報表管理等。主要流程描述：4.4.3.3 合同管理模塊明確與集團公司ERP合同管理模塊的區別與關系。合同管理包括：納入合同計劃、招投標管理、合同締結、合同執行、變更管理、合同收尾（說明：此部分管理的是除采購合同之外的所有合同，按照項目執行階段和公司管理職能劃分應用此模塊）。綜合管理功能：基于上述的文件管理、合同臺帳管理等。主要流

48、程包括：招標管理 招標計劃編制流程（項目組/部門發起商務部匯總項目審批公司部門評審公司審批并行文） 納入招標審批流程（項目組/部門提出業務部門評審項目審批公司審批） 招標文件編制、審批流程（項目組/部門編制商務匯總公司部門評審公司發布） 詢價、競爭性談判文件審批流程（同招標文件） 澄清批準流程（招標代理機構公司商務部項目商務部業務部門澄清項目領導批準公司批準發代理機構） 評標辦法審批流程 評標專家審批流程 紀檢邀請函發出流程 合同締結管理 非招標審批承包商管理流程（項目組/部門編制商務匯總公司部門評審公司發布） 合同基準價格提交流程 合同評審流程（項目組相關業務部門商務部項目領導審批公司法律審

49、核公司部門評審公司批準） 合同報批流程（現0A系統已實現此功能） 合同分發、歸檔流程（分發不可編輯電子版合同；歸檔采用電子版內部歸檔）合同執行管理 合同生效通知告知、管理流程 保函管理流程 保險管理流程 變更跟蹤流程 糾紛、訴訟處理流程 合同執行過程風險分析、預警流程合同收尾管理 質保期內質量問題處置流程 合同關閉審批流程 綜合管理 合同臺賬管理 計劃與報告管理文檔管理 編碼管理流程 文本格式管理流程 簽報格式、內容管理流程 文件歸檔通知、管理流程項目管理部合同管理流程合同簽署信息匯總表合同信息錄入合同簽署財務部合同變更信息錄入合同工程師負責商務部合同簽署信息匯總表序號合同編號合同名稱合同主體

50、承包商報價（萬元）合同金額（萬元）簽訂日期合同變更金額變更簽署日期合同類別經辦人招標（非招標）備 注單價歐元美元人民幣單價歐元美元人民幣合同管理信息化需求概算費用合同基本信息/變更信息合同/變更費用支付信息合同結算信息合同費用匯總表項目管理部商務部和財務部項目管理部5.4.3.4 進度管理模塊進度計劃管理：總體計劃管理、專項計劃管理、年度計劃管理、項目執行策劃管理、項目報告管理、工程量管理、人工時管理、進度百分比管理。主要流程包括：4.4.3.4.1項目管理月/周報網上編制、匯總、審核、審批a.項目管理月報：項目管理月報分為月報和項目進展報告兩大部分內容。第一部分是項目管理月報的重點內容，主要

51、體現項目管理內容及管理思路，第二部分是項目實際進展，包括設計、采購、施工、質量、HSE等內容。 編制、審核、審批流程為：各專業經理編制，PIP系統自動匯總，項目經理審核，對各專業經理編制的內容審核意見返回各專業經理修改，修改完成后，項目經理再次審核，審核無誤后加蓋手簽章確認，提交分管領導或項目主任領導審批；分管領導或項目主任審核，如有修改意見，返回項目經理修改，修改完成后再次提交領導審批。分管領導審批后，加蓋手簽章確認，提交為掛網發布。b.項目管理月報內容及編制分工a) 項目管理月報公司分管領導、公司領導審核的內容 項目總體進展概述主要文字編輯，內容包括報告期內完成的總進度百分比、滯后的偏差、

52、項目執行狀態（提前、滯后、正常）。此部分內容編制人是項目進度控制人員，項目經理審核。 本期項目工作重點、難點管理措施及效果此部分內容編制人是項目經理。 需要公司各級領導協調解決的問題要求對提出的問題要表述清晰、有針對性、責任落實；此部分內容編制人是項目經理。 下期項目工作重點、難點此部分內容編制人是項目經理。 附件項目進展報告 此部分內容編制人為各專業經理，項目經理審核詳見項目進展報告。b) 項目進展報告項目建設總體概述包括項目建設形象進度總體描述、本月項目進度百分比完成情況、本月項目投資完成情況；前兩項內容為進度控制經理編制、后者為費用控制經理編制；月項目建設計劃完成情況。 項目進展曲線及公

53、司級控制點完成情況-編制人：進度控制 未完成的公司級控制點分析說明及采取措施-編制人：進度控制 主要實物量完成情況-編制人：進度控制；對其完成的進度百分比、實物工程量，要求在PIP平臺上填報（以前PIP平臺已經具備的功能，不屬于本次拓展范圍） 本月HSE完成情況-編制人：HSE經理 本月質量完成情況-編制人：質量經理 本月設計管理工作及設計主要狀態-編制人：設計經理 本月采購管理工作及采購主要狀態-編制人：采購經理 本月開展的施工管理及現場施工狀態-編制人：施工經理下期工作計劃安排 進度百分比計劃安排-編制人：進度控制，對其計劃安排的進度百分比要求在PIP平臺上填報（以前PIP平臺已經具備的功

54、能） 投資計劃安排-編制人：進度控制 主要控制點計劃安排-編制人：進度控制 HSE工作安排-編制人：HSE經理 質量工作安排-編制人：HSE經理 施工管理工作安排編制人：施工經理項目進展照片，粘帖施工進度照片-編制人：進度控制；項目大事記，記錄項目在建設過程中完成的里程碑點等大事記-編制人：進度控制項目經理在以上各項內容編制完成后，對內容進行審核，審核無誤后，加蓋手簽章，表示對其內容已經審核過，并對其內容負責；同時提交公司分管領導/項目主任組領導審核。公司分管領導/項目主任組領導，進入PIP平臺，用自己的用戶名及密碼登錄審核負責項目的項目管理月報，對提交的項目管理月報內容進行審核，審批；審核無

55、誤后，加蓋手簽章，表示對其內容已經審核過，并對其內容負責；同時提交公司職能部門掛網發布。如有修改意見，直接返回到編制環節進行修改、完善后，再次進行提交審核。以上審核、審批環節，均要求保留各級領導審核修改的痕跡，以便編制人員清楚各級領導提出的修改內容。具體各在建項目編匯人員、審核、審批人員的確定及權限的設定，在開通業務的過程中，將按照分管項目的明細及業務范圍，系統人員與業務主管人員進一步詳細確定。項目管理部提供項目管理月報的格式與樣表。5.4.3.4.2項目執行策劃/計劃網上編制、匯總、審核、審批項目執行策劃/計劃內容概述：按照公司對項目管理的要求，在項目啟動之初，在項目前期階段要求對項目進行統

56、籌策劃編制，從項目報批報建、工藝路線選擇、專利商選定至設計、采購、施工到開車試車及投料等實現一體化的管理進行策劃，按照執行項目策劃思路分階段實施執行。項目執行策劃的內容包括項目概述、組織機構、界面管理協調、工藝技術選定、商務策劃、總體工期、造價管理、設計管理、采購管理、施工管理、質量管理、HSE管理、開試車管理、信息化管理、檔案管理、生產性能考核、竣工驗收管理等內容；依據編制內容及分工，各模塊的編制以項目組/部各專業負責人為主，依托部門審核及技術支持完成。項目執行策劃/計劃在各專業負責人/各部門相關人員編制完成，PIP管理系統自動匯總，項目經理審核，對各專業經理編制的內容審核意見返回各專業經理

57、修改，修改完成后，項目經理再次審核，審核無誤后加蓋手簽章確認，提交公司項目管理部將編制完成的項目執行策劃（審核版）組織各職能部門評審，將評審意見進行完善后，提交項目主任組領導/公司分管領導審批，公司領導簽批后，項目領導、公司分管領導及公司領導均要求加蓋手簽章確認，提交為掛網發布執行。 項目概述編制人：XXXX 組織機構-編制人：XXXX 界面管理協調-編制人：XXXX 工藝技術選定-編制人：XXXX 商務策劃-編制人：XXXX 總體工期-編制人：XXXX 造價管理-編制人：XXXX 設計管理-編制人：XXXX 采購管理-編制人：XXXX 施工管理-編制人：XXXX 質量管理-編制人：XXXX

58、HSE管理-編制人：XXXX 開試車管理-編制人：XXXX 信息化管理-編制人：XXXX 風險管理-編制人：XXXX 檔案管理-編制人：XXXX 生產性能考核-編制人：XXXX 竣工驗收管理-編制人：XXXX以上各模塊內容審核、審批環節，均要求保留各級領導審核后要求修改的痕跡，以便編制人員清楚各級領導提出的修改內容。具體各在建項目編匯人員、審核、審批人員的確定及權限的設定，在開通業務的過程中，將按照項目指定的人員明細及范圍，由系統管理人員與業務主管人員賦予權限與開通用戶。5.4.3.4.3項目綜合主控制點計劃網上編制、匯總、審核、審批 項目綜合主控制點計劃編制要求以項目組/部為基本單位，項目經

59、理/項目管理部主管經理審核，公司分管領導/項目主任組審批，提交公司項目管理部綜合平衡后，報公司主管領導審批、公司領導批準發布執行。項目綜合主控制點計劃網上編制、匯總、審核、審批流程見附件3-在建項目年度綜合計劃編審流程圖。主要內容：各項目提供本項目本年度內公司級控制點內容（見下表）XXXXX項目公司級控制點序號控制點日期控制點內容備注公司項目管理部編寫項目綜合主控制點計劃的編制說明各項目組/部 項目綜合主控制點計劃網上編制、提交、審批及公司項目管理部完成編制說明、提交審核、批準的流轉流程見流程圖。5.4.3.5造價管理模塊項目概算管理、項目費用控制、項目結算管理。綜合管理功能：基于上述的報表管

60、理等。主要流程包括：5.4.3.5.1項目投資概算的編制與審查、審批5.4.3.5.2項目設計概算的編制與審查、審批5.4.3.5.3項目投資控制指標的編制、審查與審批5.4.3.5.4項目招標投標時的工程造價管理與控制 招標文件中工程造價部分的編制與會審 招標投標時工程量清單的編制、審查 招標投標時招標控制價的編制、審查與審批 招標投標時的招標標底的編制、審查與審批 未招標項目的合同基準價的編制、審查與審批 招標項目開標時的清標 招標項目開標時的評標 招標項目合同談判時的工程造價管理、清標文件的使用 合同文件的會審5.4.3.5.5合同執行中的工程造價管理 工程預付款的審批 工程進度款的審批

61、 工程變更的費用初審、復審、審批 工程簽證的費用初審、復審、審批 工程付款的平衡表記錄 工程合同臺賬的記錄 三算臺賬的記錄與管理 單元工程費用的記錄與管理 單元概算、控制指標的執行情況記錄與管理 工程造價依據的管理5.4.3.5.6工程竣工結算的工程造價管理 工程結算依據的管理 工程結算臺賬的記錄與管理 工程結算的工程量管理； 工程結算的設計變更文件的記錄與管理 工程結算的工程簽證文件的記錄與管理 工程結算報告的編制、審查 工程竣工結算文件的初審、復審與審批 工程竣工結算文件的記錄與歸檔5.4.3.5.7工程竣工資產的移交管理 承包合同范圍的工程竣工資產的編制、審查、移交 采購合同范圍的工程竣

62、工資產的編制、審查、移交 二三類費用的資產的編制、審查、移交 一、二、三類費用的分攤、全部竣工資產的編制與移交主要流程描述概算管理概算導入合同導入合同管理合同執行工程結算5.4.3.6 資產移交模塊項目結束后，將涉及到的所有的費用匯總形成實物工程清冊，支持在建工程向固定資產的轉移。根據主項匯總：項目的所有合同在上述采購管理和合同管理中都已反映，并按照工作分解結構和費用分解結構進行了分攤，此功能是以主項為依據，將已分攤的一個主項中的內容按標準格式進行匯總。財務分攤：對二、三類費用按主項分攤。總體分析調整：綜合上述兩項進行匯總調整。綜合管理功能：基于上述的報表管理功能。主要流程包括：資金計劃上報流

63、程：項目管理部合同付款計劃實際執行部門司財務部資金預算負責人公司財務部負責人審核上級主管單位資金預算負責人公司財務部分管領導審批歸口管理部門管理費用資金預算執行部門資產移交流程返EPC承包商、施工單位填寫各資產建安部分金額交財務部審核后交項目管理部費控人員審核建筑、安裝費用分配的正確性及填寫匯總表各項目的概算費用財務部與各部門對二三類費用進行分攤，核對無誤，對未到的發票進行預提。財務部對二、三類費用進行分配形成財務竣工決算表返EPCM承包商、施工單位填寫各資產建安部分金額交財務部審核后交項目管理部費控人員審核建筑、安裝費用分配的正確性及填寫匯總表各項目的概算費用返填表人填寫各資產建安部分金額交

64、財務部審核后交項目管理部費控人員審核建筑、安裝費用分配的正確性及填寫匯總表各項目的概算費用預算審批流程財務部根據板塊公司財務資產部要求下達下一年度預算工作要求組織落實各歸口部門（綜合辦、黨群、工程技術部、財務部）的任務各項目編制下一年度歸口管理的預算費用報分管領導審批后報財務部財務部匯總后報財務分管領導審批報公司總經理審批上報板公司財務資產部5.4.3.7 HSE管理模塊這些功能在板塊公司的HSE系統中幾乎為工程公司全部做了，也上線使用了，請工程公司HSE部與板塊公司安健環部溝通以那個系統為準，原則要求:不能重復做兩套系統；一個做了，另一個連接直接使用。主要功能包括人員管理、機具設備管理、門禁

65、管理、策劃管理、風險管理、方案管理、作業票證、監督檢查、重大危險源、日常管理、危化品管理、職業衛生管理、環保管理、消防管理、交通管理、承包商管理、三同時管理、應急管理、事故管理、教育培訓、臺帳管理、績效考核、體系文件、工程進展、綜合數據分析與HSE績效展示、基礎管理等功能。5.4.3.7.1人員管理教育培訓、安全承諾書，包括公司（項目）員工，監理單位、承包商、供應商項目參建人員（表單：姓名、性別、身份證號、崗位、培訓記錄（一二三級）、獎罰記錄、入場時間、離場時間）。進場單位錄入，提交給教育培訓工程師核查并培訓，完成后方可辦理證卡。5.4.3.7.2機具設備管理規定中規定的相關機具設備入場（表單

66、：項目組、監理單位、承包商、設備名稱、規格型號、數量、檢驗情況（單位自檢通過、項目審查通過）、入場時間、離場時間）。進場單位錄入，提交給項目HSE管理工程師核查簽字，完成后方可辦理證卡或入場。5.4.3.7.3門禁管理：人員證卡、車輛證卡、人員貴賓卡、人員臨時證卡、車輛臨時證卡。（依據人員管理教育培訓內容辦理人員證卡，依據機具設備管理內容辦理相關車輛證卡）。5.4.3.7.4策劃管理：項目HSE策劃、監理單位策劃、承包商（EPCEPCM施工承包商等）。（單位錄入，項目審核，通過存檔）。5.4.3.7.5風險管理：使用LEC分析法，項目、監理單位、承包商的安全風險辨識（監理單位、承包商錄入系統，

67、經系統關鍵字識別匯總，項目HSE工程師對照項目危害特點，與公司風險管理手冊對照，選出適合項目的條目，形成項目風險管理手冊使用）。5.4.3.7.6方案管理：承包商的組織設計、專項施工方案。（項目HSE工程師收到審批完成方案錄入，在監督檢查中檢查措施落實情況。）5.4.3.7.7作業票證：射線、土方開挖、起重、腳手架、用火、受限空間、臨時用電、高處、盲板和人孔、異常溫度等。射線作業票證由射線單位填寫，經項目組（和施工管理部）簽字，項目HSE工程師核對夜間作業后簽發，并在項目上公布。其他作業許可視情況執行承包商或生產公司作業票證。5.4.3.7.8監督檢查：公司季度檢查，項目部月檢、巡檢，項目組周

68、檢、巡檢，監理單位周檢、巡檢，承包商周檢、巡檢。檢查單位錄入隱患問題。（表單：項目組、監理單位、承包商，存在問題、責任單位、負責人、計劃完成時間、整改情況、整改確認人、實際完成整改時間、檢查組確認。）5.4.3.7.9重大危險源：項目（組）編制管理方案，審批上報公司安質環部；部門收到組織辨識，確認是否納入公司級管理；在季度檢查中，重點檢查。5.4.3.7.10日常管理：通知、聯系單、會議等日常工作。5.4.3.7.11危化品管理：承包商在現場儲存、使用的油料、氧氣、乙炔等易燃易爆、有毒有害危化品。5.4.3.7.12職業衛生管理：承包商特殊工種入場（職業病）健康查體,作業人員登高健康查體，公司

69、員工健康查體。5.4.3.7.13環保管理：施工污水排放、化學清洗液排放、廢油排放、定影液排放等。5.4.3.7.14消防管理：辦公區滅火器配置、承包商現場滅火器配置等。5.4.3.7.15交通管理：車輛登記（與機具設備管理聯系）、（廠內）駕駛員登記、證件和車況審查、車輛證卡、車輛維護、減速帶設置、限速標志設置、車輛超速記錄、車輛和人員黑名單等。5.4.3.7.16承包商管理：查閱承包商名稱、合同額、項目經理、HSE經理、施工經理、HSE工程師等(與承包商管理模塊統一后臺部署)。5.4.3.7.17三同時管理：項目立項、安評、環評、職業衛生評價、消防等完成時間。5.4.3.7.18應急管理：項

70、目組、監理單位、承包商綜合應急預案、專項應急預案或處置方案，培訓、物資、演練、評估、總結、修訂等。5.4.3.7.19事故管理：人員傷亡事故、設備事故、火災事故、交通事故、環境污染事故等，事故快報、事故報告、事故通報、工傷認定和鑒定、事故臺帳和統計等。5.4.3.7.20教育培訓：公司培訓、專項培訓（部門、項目）。培訓需求、培訓計劃、培訓資源、培訓考試、試卷歸檔。5.4.3.7.21績效考核：部門考核、項目考核。5.4.3.7.22體系文件：手冊、程序、作業文件等。5.4.3.7.23工程進展：查閱各項目進度情況(與工程進度管理模塊統一后臺部署)。5.4.3.7.24基礎管理：法律法規臺帳、庫

71、，操作規程臺帳、庫，標準規范臺帳、庫，MSDS、事故共享庫等。5.4.3.7.25綜合數據分析與HSE績效展示：項目參建人數、車輛數量、安全人工時；隱患問題匯總、分析，尋找管理短板，預防事故發生。5.4.3.7.26臺帳管理：以上能形成記錄的，分別建立臺帳。5.4.3.8 施工管理模塊主要審批流程見下表：序號應用格式文本名稱格式文本號文件發生方控制、審批流程1施工技術問題確認單P07-01-B1項目組項目經理工程技術、施工管理部項目分管領導2施工技術問題處置方案報審單P07-01-B2承包商總監理工程師項目經理工程技術、施工管理部項目分管領導3工程質量問題整改通知單C07-02-B1項目組施工

72、經理4工程質量問題整改回復單C07-02-B2承包商監理工程師項目工程師5煤制油化工項目潛在施工承包商資格預審調查問卷C07-03-B1承包商6潛在施工承包商資格預審評價C07-03-B2有關部門部門經理7潛在施工承包商資格預審報告C07-03-B3施工管理部部門經理公司分管領導8資格審查及后評價合格施工單位名錄C07-03-B4施工管理部部門經理9施工承包/分包商合同執行后評價報告C07-03-B5EPC承包商、監理單位、項目組10后評價不合格施工單位名錄C07-03-B6施工管理部部門經理21監理月報C07-04-J1 監理單位總監理工程師22監理周報C07-04-J2監理單位總監理工程師

73、23現場監理人員請假單C07-04-B1監理單位總監理工程師項目經理施工管理部24監理月考勤表C07-04-B2監理單位總監理工程師項目經理25監理工作考評表C07-04-B3 項目組、施工管理部、HSE部、質量監督機構26監理考評綜合分值表C07-04-B4施工管理部部門經理27施工專業（勞務）分包報審表C07-05-B1承包商總監理工程師項目經理施工管理部28靜設備專業工程師工作記錄表C07-06-B1項目組29動設備專業工程師工作記錄表C07-06-B2項目組30管道專業工程師工作記錄表C07-06-B3項目組31電氣專業工程師工作記錄表C07-06-B4項目組32儀表專業工程師工作記錄

74、表C07-06-B5項目組33土建專業工程師工作記錄表C07-06-B6項目組34土建工程質量控制點等級劃分表C07-07-B1承包商監理工程師施工經理35土建特種結構質量控制點等級劃分表C07-07-B2承包商監理工程師施工經理36靜設備工程質量控制點等級劃分表C07-07-B3承包商監理工程師施工經理37動設備工程質量控制點等級劃分表C07-07-B4承包商監理工程師施工經理38管道工程質量控制點等級劃分表C07-07-B5承包商監理工程師施工經理39電氣工程質量控制點等級劃分表C07-07-B6承包商監理工程師施工經理40儀表工程質量控制點等級劃分表C07-07-B7承包商監理工程師施工

75、經理41工程質量控制點檢查、檢測通知單C07-07-B8承包商42工程建設質量檢測單位調查表C07-08-B1承包商43質量檢測單位資格審核評價C07-08-B2施工管理部部門經理公司分管領導44資格審核及后評價合格檢測單位名錄C07-08-B3施工管理部部門經理45質量檢測單位服務后評價C07-08-B4項目組承包商監理單位施工管理部46質量檢測單位服務后評價報告C07-08-B5施工管理部部門經理公司分管領導47單項工程開工報審表P07-01-B1 承包商總監理工程師項目組施工管理部48單項工程開工進展狀況統計P07-01-B2施工管理部49單位工程開工報審表P07-01-B3承包商總監理

76、工程師項目組50現場用水申請表P07-02-B1承包商項目組施工管理部51現場施工資源使用管理整改通知P07-02-B2施工管理部部門經理52現場施工資源管理處罰通知P07-02-B3施工管理部部門經理53現場用電申請表P07-02-B4承包商項目組施工管理部54現場水電使用計量統計表P07-02-B5承包商施工管理部55供熱申請表P07-02-B6承包商施工經理施工管理部56蒸汽使用計量統計表P07-02-B7承包商施工管理部57道路占用審批表P07-02-B8承包商施工經理施工管理部58施工用地審批表P07-02-B9承包商施工經理施工管理部59動土安全作業審批表P07-02-B10承包商

77、施工經理施工管理部60施工現場資源使用繳費通知單P07-03-B1施工管理部61混凝土需求計劃申報表P07-04-B1 承包商施工管理部62混凝土月計劃用量匯總表P07-04-B2施工管理部63混凝土周計劃用量匯總表P07-04-B3施工管理部64混凝土澆筑令P07-04-B4承包商監理工程師項目組65混凝土生產日報表P07-04-B5砼供應商施工管理部66混凝土用量月統計表P07-04-B6施工管理部67混凝土用量年統計表P07-04-B7施工管理部68調度令P07-05-B1施工管理部部門經理69現場文明施工形象整改通知單P07-06-B1施工管理部部門經理70現場文明施工管理處罰通知單P

78、07-06-J1施工管理部部門經理71施工組織設計或重大施工技術方案報審表P07-09-B1承包商監理工程師項目組施工管理部72一般性施工技術方案或措施報審表P07-09-B2承包商監理工程師項目組73首件樣板工程申報表P07-10-B1承包商監理工程師項目組施工管理部74首件樣板工程統計表P07-10-B2施工管理部75承建工程質量通病預防措施P07-11-B1承包商76施工進度預警報告P07-12-B1項目組77工程測量復測申請表P07-14-B1承包商78工程測量復測記錄P07-14-B2施工管理部79坐標復測記錄P07-14-B3施工管理部80水準測量復測記錄P07-14-B4施工管理

79、部81測量設備使用狀態登記表P07-14-B5承包商82工程測量定位記錄P07-14-B6承包商監理工程師項目組83定位計算表（建筑坐標系）P07-14-B7承包商84坐標檢測記錄（建筑坐標系）P07-14-B8 承包商85水準測量檢測記錄P07-14-B9承包商86建筑安裝不合格品報告P07-16-B1項目組項目經理施工管理部項目分管領導87無損檢測委托單P07-18-B1 承包商/項目組監理工程師88無損檢測回復單P07-18-B2檢測單位89無損檢測周報P07-18-B3檢測單位90無損檢測月報P07-18-B4檢測單位91檢測取樣、送樣人員確認書P07-19-B1 承包商監理工程師項目

80、組92檢測取樣、送樣見證人員確認書P07-19-B2監理單位項目組93土建工程質量檢測委托單P07-19-B3承包商94焊工考核申請P07-20-B1 承包商95焊工技能考核評定登記表P07-20-B2施工管理部96公司年度目標施工管理部分解指標施工管理部部門經理公司分管領導97施工管理部年度工作目標執行分解施工管理部部門經理98施工管理部年度培訓計劃分解施工管理部部門經理99體系運行監視測量施工管理部質量主任100質量檢測數據統計施工管理部質量主任101培訓管理施工管理部質量主任102員工信息施工管理部部門經理103人員項目配備管理施工管理部部門經理104部門文件施工管理部部門經理105施工

81、標準規范外部提供106施工質量記錄、交工資料應用格式文本施工管理部質量主任107部門月報施工管理部部門經理108施工經理周報施工管理部主任工程師部門經理109個人年度總結施工管理部部門經理110部門年度總結施工管理部部門經理111部門季度總結施工管理部部門經理112部門及項目費用預算施工管理部部門經理5.4.3.9 交工驗收管理模塊交工驗收管理：驗收申請、驗收計劃、檢查過程控制、狀態跟蹤、交工驗收報告。綜合管理功能：基于上述的文件、報表管理。5.4.3.10 文件資料庫管理文件資料管理：部門、項目組的文件資料庫，可依據設定的流程進行文件的流轉簽批，電子簽名管理。合同文本管理：采購、商務合同在隱

82、去相關商業機密條件下合同文本上傳共享。標準規范管理：地方、行業規范目錄，及相關文件上傳、下載。安全、質量展示、曝光。檔案管理：系統中存有大量文件資料，按照相關規定統一獲取相關存檔資料。主要流程包括：5.4.3.11 風險管理包括風險識別、風險跟蹤、風險分析、風險應對措施。5.5系統的安全性功能5.5.1物理安全配備完整的設備安全防護措施，包括監控報警系統、供配電系統、UPS備電系統、電子門禁系統、視頻監控系統、消防系統等，總部具備保障完備的機房。項目部現場條件簡陋，外部人員來往多，因此對現場機房要求配備電子門禁和視頻監控系統，為設備安全、數據破壞和被盜可能提供防范能力。5.5.2網絡安全由于項

83、目級系統正常使用需要外部單位用戶參與，必須提供外部訪問入口，因此要特別保障外部黑客和非法用戶不會通過系統入侵集團內部網絡。除公司級系統由集團統一提供網絡防火墻、入侵檢測、安全審計外，對項目級系統外部用戶使用的VPN，設置為只能進入對應的項目站點服務器。項目站點服務器與總部站點服務器間除特定的端口外，其余不必要端口全部封閉，保證即使項目部站點被非法進入，也無法以此為踏板進入公司級系統。5.5.3系統安全系統管理員對系統定期進行漏洞掃描、日志檢查，并及時安裝相應安全補丁，加固系統，以避免操作系統漏洞以及網絡病毒傳染造成的系統安全問題。各應用服務器、文件服務器和數據庫服務器的操作系統需要安裝正版殺毒

84、軟件。同時為了防范內部網絡病毒傳染，內部用戶的客戶端安裝統一的殺毒軟件，統一定期殺毒。5.5.4應用和數據安全角度應用與數據安全方面主要存在部分用戶密碼可能被其他用戶盜用的可能，以及系統受到嚴重破壞時，數據的及時恢復能力。對內部用戶要求增加密碼長度，避免簡單密碼。在系統應用中，嚴格系統授權，避免不必要的信息泄露。為提高數據安全性，要求應用服務器、文件服務器和數據庫服務器分離，并提供雙機熱備或負載均衡能力，保障系統有效、穩定和連續不間斷地運行。對數據庫和文件服務器的數據配備磁盤陣列，每天自動定時備份數據庫和文件，保障數據庫和文件服務器損壞情況下的最大數據恢復能力。5.6 與OA等其它系統接口要求

85、工程項目集成管理信息系統是工程項目管理的基礎業務系統，既為多個系統提供基礎數據支持，又從上層系統中獲取相關基礎數據，因此，與多個業務系統有雙向數據接口，包括：與OA系統接口、與ERP系統接口、與HSE系統的接口、與檔案管理系統接口。具體接口方案在項目啟動后落實。5.9 數據存儲及歸檔管理 5.9.1數據存儲方案工程項目集成管理信息系統采用公司級與項目級二級架構，因此數據庫也分為公司數據庫和項目部數據庫。項目部數據庫保存本項目管理所需的所有現場數據，現場輸入的數據經數據同步接口通過內網定時同步到公司數據庫中。公司數據庫保存并可以查閱所有項目的數據。同樣，項目級系統用戶在現場上傳的文檔也定時同步到

86、公司文件服務器中集中保存。5.9.2歸檔管理方案項目級系統的文檔管理實現項目部及各個參建單位各類文件的集中統一管理、可以進行文件的上傳、審批、流轉、查詢、閱覽，形成完整的項目現場管理文檔庫。在項目實施過程中，根據項目的不同階段，不同時期，通過公司級系統與檔案系統（紫光）的接口，將所有來自項目的需要歸檔的電子文件及公司各個職能部門提交的電子文件傳送到檔案系統中，由檔案系統按照歸檔的卷冊要求進行最終歸檔，實現電子文檔的過程歸檔。6. 投資估算6.1 投資估算依據及方法項目建設投資估算主要圍繞建設系統所需要的費用，包括如下：硬件設備：包括網絡設備、服務器、存儲設備、備份設備。系統軟件：包括系統使用的

87、數據庫、應用中間件、操作系統軟件。安全防護：總部網絡防火墻、入侵檢測和防御系統、病毒防護系統等安全防護系統等由總部機房統一提供，不在本系統考慮。平臺開發：對現有系統完善與拓展，建立一個管理標準統一、管理功能齊全、管理覆蓋全過程的中國XX煤制油化工有限公司工程項目集成管理信息系統平臺。接口開發：與OA系統接口、與ERP系統接口、與在建HSE系統接口以及與檔案系統接口的開發工作。平臺實施：主要是指平臺建設完成后，隨著不同時期業務不斷上線的需要，實施團隊需要不斷跟蹤業務需求，梳理業務流程，在平臺上定制業務的過程，同時也不斷維護平臺，使平臺保持穩定、高效地運行。以及合同質保期內的售后服務工作。6.2

88、投資估算（包括軟、硬件、開發、服務等）系統定制開發周期6-8個月，工作內容為需求分析與確定、構架設計、詳細設計、編碼開發、系統測試，開發團隊需由20人構成，包括項目經理1人，系統構架師1名、軟件工程師10名、測試工程師2名。試運行周期2個月，需投入8名實施服務工程師，進行業務流程規劃、文檔資料編寫、業務人員應用培訓。開發與試運行合計按10月周期，包括硬件、軟件、實施費用。1)投資估算總表序號支出項目價格(萬元)1硬件設備（總部站點服務器、存儲設備、虛擬化軟件等）992硬件設備（4個項目部站點服務器、存儲設備、網絡設備）963系統軟件（數據庫、中間件、雙機熱備等軟件）354應用軟件及開發（含OA

89、、紫光等接口費）4905系統實施服務240 總計：960項目投資估算總計為960萬元人民幣，其中硬件投資195萬人民幣，軟件投資525萬元人民幣，系統實施費240萬元人民幣。2)投資分項明細表硬件預算編號項目規格及說明數量單價（元）合價（元）一公司級硬件及虛擬化軟件1應用服務器IBM刀片服務器2￥50,000￥100,0002數據庫服務器IBM刀片服務器2￥50,000￥100,0003文件服務器IBM刀片服務器1￥50,000￥50,0004服務器刀箱IBM H刀箱1￥140,000￥140,0005磁盤陣列IBM V7000磁盤擴展柜14T1￥330,000￥330,0006虛擬化軟件VM

90、ware vSphere 企業版增強版及管理端1￥270,000￥270,000小計￥990,000 二4套項目級硬件1應用服務器IBM機架式服務器4￥50,000￥200,0002數據庫服務器IBM機架式服務器4￥60,000￥240,0003文件服務器IBM機架式服務器4￥50,000￥200,0004機柜套件IBM42U標準機柜，KVM套件4￥40,000￥160,0005網絡交換機思科網絡交換機C3560G-48PS-S4￥40,000￥160,000小計￥960,000 總計￥1,950,000數據庫及系統軟件預算一公司級系統軟件1數據庫軟件MS SQL server 2008企業版

91、1￥250,000￥250,0002應用服務器中間件Windows2008操作系統自帶2￥0￥03雙擊熱備軟件應用服務器、數據庫服務器2￥30,000￥60,000小計￥310,000 二4套項目級系統軟件1數據庫軟件MS SQL server 2008標準版4￥10,000￥40,0002應用服務器中間件Windows2008操作系統自帶4￥0￥0小計￥40,000 合計￥350,000項目開發預算一應用軟件及開發服務1需求分析人月4￥50,000￥200,0002架構設計人月6￥50,000￥300,0003詳細設計人月8￥50,000￥400,0004編碼開發人月56￥50,000￥2,

92、800,0005系統測試人月4￥50,000￥200,000小計￥3,900,000 二應用軟件及開發服務（接口開發）1與OA系統接口人月3￥50,000￥150,0002與ERP系統接口人月6￥50,000￥300,0003與在建HSE系統接口人月8￥50,000￥400,0006.4與檔案系統接口人月3￥50,000￥150,000小計￥1,000,000 合計￥4,900,000項目實施預算1系統實施服務人月48￥50,000￥2,400,000合計￥2,400,0007. 項目組織及實施策略7.1 整體建設思路根據煤制油化工公司信息化規劃要求，以“統一規劃、統一標準、統一投資、統一建設

93、、統一管理”為指導原則，工程分公司計劃分步實施，陸續在4個項目群上使用，真正實現一個管理標準統一、管理功能齊全、管理覆蓋全過程的項目集成管理信息系統平臺的功用。7.2 建設策略由公司有關領導任組長，有關職能部門負責人為成員的建設領導小組，對系統建設進行指導，對系統工作的總體目標、階段實施計劃、建設原則、費用投入、技術方案等重大問題進行決策和控制。由系統建設負責人，各有關職能部門責任人以及項目合作單位組成的項目實施小組，負責項目信息平臺的建設工作，組織力量具體建設和實施，安裝、調試、運行維護。73 組織機構及人員安排項目組織架構圖項目領導小組：由公司有關領導任組長，有關職能部門負責人為成員組成，

94、對系統建設進行指導，批準重要事項。項目實施小組：由系統建設負責人，各有關職能部門業務代表以及項目合作單位負責人組成，負責項目信息平臺的建設工作。各相關部門人員：由系統相關各職能部門的參與人員組成，負責系統的業務需求提供與上線實施。合作開發單位團隊：由合作開發單位的系統分析人員、系統構架師、軟件工程師、測試工程師等人員組成，負責系統的開發工作。7.4 進度計劃（一）2012年4月份，確定公司項目信息管理系統的功能需求，明確資金來源，完成相關立項審批手續。（二）2012年5月份前確定軟件開發單位，按需求進行實施。（三）經過8個月的系統拓展，于2012年10月系統原型導入、測試。其中同OA、煤制油化

95、工公司HSE、紫光系統等系統接口的具體工作，待合作單位確定后具體協商。（四）計劃2012年底系統上線試運行。8. 經濟效益和應用成果分析工程項目集成管理信息系統的應用將進一步改進、規范和優化北京工程分公司工程管理的方法和手段，提高工作效率，增強項目科學決策的力度，促進項目管理環境的改善。通過系統運用，明確相關單位/部門責任，在統一的時間進度協調下合理安排資源協同行進，將項目的各項指標控制在合理范圍內，科學有序地開展工作，將帶來可觀的經濟效益。（1）直接經濟效益保證工期由于進度管理主要采用現代網絡計劃技術將大大有利于項目進度計劃的編制與進度執行情況的監控分析，從而保證項目工期目標的實現。節省投資

96、由于工程項目集成管理信息系統可以實現對工程概算和項目合同支付的實時動態控制，因此可以避免項目超概。節省人工由于工程項目集成管理信息系統提高了項目管理人員的工作效率，同時集成了項目管理的相應標準和規范，可以有效地減少人工支出。（2）間接經濟效益有利于加強對項目的科學管理，通過項目管理軟件的應用，合理控制工程進度，資金的投入，及時了解工程的預算信息、資金流動信息等；有利于項目信息資源的積累，即數據保存。在信息系統建設中，項目建設過程的各種參數、圖紙及文件等是將來運行維護必不可少且非常重要的資料，如按傳統方式管理、移交會非常繁雜，容易丟失、容易錯亂。如果能夠按照信息系統建設原則，以數字方式存儲、規劃

97、，再以信息方式進行利用，僅此一項的方便與節約就將給工程項目管理帶來可觀價值；有利于統籌規劃、資源共享，徹底克服信息孤島現象；有利于采用并跟蹤最新信息技術，以適應項目當前乃至將來發展。組織過程更新。通過平臺的使用，不斷積累項目建設管理經驗，改進項目管理流程，明晰項目管理責任，梳理項目管理程序，為進一步提高公司駕馭項目群管理提供有力的支持平臺。9. 結論工程項目集成管理信息系統的實施與應用將提升公司多項目管理水平，實現項目動態控制，增強目標實現的管理與控制能力，提高企業形象。良好的管理工具是支撐公司工程項目管理工作各項任務非常重要的保障，盡快建立統一工程項目集成管理信息系統平臺是當務之急。該項目功能需求合理，技術方案可行，目前陜西MTO下游加工等項目已經開始同時建設，基于目前公司的實際資源，項目集成管理信息系統的拓展實施迫在眉睫，建議盡早實施。