1、目 錄1.項目基本信息61.1.總體要求61.2.項目組織機構調研71.3.項目分類情況71.4.信息化建設情況81.5.系統接口81.6.基礎問題92.項目管理系統部門業務及功能需求102.1.指揮部相關領導112.1.1.總體業務描述112.1.2.部門崗位結構112.1.3.系統功能需求112.1.4.參與系統管理的流程122.2.綜合管理部202.2.1.部門崗位結構202.2.2.系統功能需求202.2.3.參與系統管理的流程（工程管理系統）212.3.工程管理部232.3.1.部門崗位結構232.3.2.系統功能需求232.3.3.參與系統管理的流程262.4.PMA352.4.1

2、.部門崗位結構352.4.2.系統功能需求352.4.3.參與系統管理的流程392.5.設計管理部422.5.1.部門崗位結構422.5.2.系統功能需求422.5.3.參與系統管理的流程432.6.VAMA項目部472.6.1.部門崗位結構472.6.2.系統功能需求472.6.3.參與系統管理的流程482.7.VAME項目部592.7.1.部門崗位結構592.7.2.系統功能需求592.7.3.參與系統管理的流程602.8.公輔項目部702.8.1.部門崗位結構702.8.2.系統功能需求712.8.3.參與系統管理的流程722.9.設備、材料采購管理部832.9.1.部門崗位結構832.

3、9.2.系統功能需求832.9.3.參與系統管理的流程862.10.投資控制部1002.10.1.部門崗位結構1002.10.2.系統功能需求1002.10.3.參與系統管理的流程1023.OA系統1083.1.個人事務(個人辦公桌)1083.1.1.部門通知1083.1.2.公司通知1103.1.3.日程安排1103.1.4.工作日志1113.1.5.我的會議1133.1.6.通訊錄管理1143.1.7.個人設置1173.2.工作流程1193.2.1.印章管理1193.2.2.我的印章1193.2.3.印章使用記錄1203.2.4.表單定義1213.2.5.表單設計1213.2.6.表單類別

4、1243.2.7.工作流管理1243.2.8.工作管理1273.2.9.具體表單和流程1323.3.公共事務133.工作計劃1333.3.2.辦公用品管理1353.3.3.會議管理1373.3.4.信息交流1373.3.5.網絡硬盤1383.3.6.文件傳閱1383.4.人力資源1393.4.1.人事檔案1393.4.2.人事檔案資料導入（新增功能）1403.4.3.薪資管理1413.4.4.培訓/獎懲管理1413.4.5.基礎設置1423.5.檔案管理1423.5.1.卷庫管理1423.5.2.案卷管理1433.5.3.文件管理1443.5.4.案卷借閱1453.5.5.檔案統計1463.5

5、.6.檔案銷毀1463.5.7.基礎設置1473.6.附件程序1473.7.系統管理1493.7.1.印章管理1493.7.2.紅頭文件管理1493.7.3.用戶管理1493.7.4.角色管理1493.7.5.部門管理1493.7.6.職位管理1503.7.7.附件類型1503.7.8.系統日志1504.待收集資料1511. 項目基本信息1.1. 總體要求n 通過運用項目管理信息系統來輔助項目建設管理，體現的業務流轉要清晰，責任明確，能以固化的形式實施業務的規范；n 系統的管理模式要體現以項目管理為主線、職能業務為支撐的特點；n 系統宜粗不宜細，有些業務只記錄結果，不管理過程;n 系統須功能簡

6、便、操作簡單、信息真實、易于上手等，這些有便于應用的成功實施。1.2. 項目組織機構調研1.3. 項目分類情況u 項目分類1. VAMA項目分解結構（WBS）2. VAME項目（WBS）3. VAMA和VAME、公輔公共項目（WBS）4. 公輔項目（WBS）u 歸集對應要求1、工程合同歸集對應到項目根節點即可，目前不能對應到單項、單位或分部、分項等子節點；2、采購合同要求歸集對應到項目的單項、單位或分部、分項等子節點。3、公共類或公輔類合同關聯相應的VAMA和VAME、公輔公共項目或公輔項目，在合同預留字段記錄資金VAMA和VAME歸集比例。u 管理模式要求1、系統支持多項目組合管理。2、通過

7、授權分別進行單項目的管理。3、通過授權可以查看單項目和多個項目的匯總信息。1.4. 信息化建設情況n 主辦公樓正在進行無線網絡改造，主辦公樓（服務器所在地）已接入20M光纜入戶，外地管理用戶和部門通過VPN方式訪問本系統。n 各部門電腦等硬件設施配備齊全。n 目前正在使用用友財務軟件進行財務管理。1.5. 系統接口n 與用友財務軟件數據接口由投資控制部主持召集了財務軟件供應商用友公司的技術人員和天工調研團隊一起，就工程管理系統與財務系統的數據接口方案進行了詳細討論，最終達成情況如下：1）資金計劃數據：由工管系統負責把已審批的資金支付計劃數據通過接口傳遞給財務系統，財務人員在財務系統中完成支付，

8、并通過接口把實際支付數據反饋給工管系統，工管系統接收到數據后，自動回寫對應的資金支付計劃的實際支付金額，詳細如下：接口內容具體信息傳遞方向接口方式已審批的資金支付計劃合同編號、支付單位、資金編號、資金支付計劃編號、支付金額等工程管理系統財務系統由工管系統負責把支付計劃數據按規范寫入文件，并把該文件放到指定目錄下，供財務軟件讀取。（需要財務系統實施應付模塊和數據交換模塊）對應資金支付計劃的實際支付金額合同編號、支付單位、資金編號、資金支付計劃編號、支付金額、實際支付金額等財務系統工程管理系統 由財務軟件負責（自動）導出實際支付記錄到指定文件，工管系統通過讀取文件獲取數據。（需要財務系統實施應付模

9、塊和數據交換模塊）2）物資收發信息：對于物資收發信息不做自動接口，工管系統負責產生工程物質入出庫報表和數據清單，財務人員通過此清單在財務系統中進行做賬。n 與ERP的接口本項目預留這個接口，具體在上ERP時配合實施完成。n 與條碼數據終端接口本項目不實施接口，在相關設備與系統購買后，再協同對方廠家進行開發實施。天工協助提供數據終端設備的方案推薦。1.6. 基礎問題n 項目指揮部項目管理辦法與業務流程？ 有綜合管理部提供，目前只有草案，沒有正式發布。n 項目資金管理模式？ 在指揮部范圍內完成管理流程。n 項目物資管理模式？ 在指揮部范圍內完成管理流程。n 系統的使用范圍？ 董事會、有限公司、指揮

10、部級各職能部門、PMA、監理公司n 系統的使用人數？ 大約60到120人（按時間推后逐漸增加）n 系統的部署地點 三年之內就在現有辦公樓，系統服務器部署在當前辦公樓內。n 現有信息化建設情況用友財務U82. 項目管理系統部門業務及功能需求通過分析華菱安賽樂米塔爾汽車板、電工鋼項目管理相關部門的業務流程和職責可以構劃出部門、管理業務之間的關聯關系，如下圖所示，董事會、有限公司對項目進行宏觀監控，項目工程指揮部負責組織9個職能部門和1個PMA公司的各項工作；董事長、指揮長、CEO對各項重大業務進行最后決策；綜合管理部負責對項目動態信息進行匯總綜合，同時為整個項目管理組織提供綜合辦公管理服務；各項目

11、職能部門和PMA根據項目目標要求，組織編制進度計劃、質量計劃、投資計劃、安全計劃等建設基準，并確定各項任務的責任人，搭建工程建設管理作業網絡架構，按照本職能部門的業務流程完成項目專業化工作。2.1. 指揮部相關領導2.1.1. 總體業務描述_ 負責項目的策劃、決策和領導。_ 建立項目組織體系，健全項目運作機制，完善項目制度建設。建立項目組織機構，保證高效運轉。負責確定團隊建設、技術決策、工程投資、質量、進度控制、項目考核、資金管理、人力資源、商務活動、現場監理、生活后勤等方面切實可行的運作機制和制度。_ 項目統攬管理統一協調工程項目整體建設與各專業、總項目與子項目、整體與局部的關系，合理調配各

12、項資源，保證各部門與公司目標高度協調一致，整體推進整個項目，確保各項目標圓滿實現。2.1.2. 部門崗位結構_ 指揮長 _ 副指揮長2.1.3. 系統功能需求_ 決策審批管理：對技術考察、技術交流、技術方案論證、招標技術文件、預中標單位、合同、支付、重大變更等進行審批管理。_ 項目綜合監控：分別能夠以三種形式對項目投資情況進行監控，即：一是以項目的費用類型進行統計查詢（建安費、設備費、材料費、其他）；二是以概算-合同-資金計劃-實際支付為關聯的投資對照統計；三是以合同為中心的項目投資進度統計分析；四是以合同來關聯查看現場簽證信息、施工日志（不關聯合同）信息、工序報驗單信息、見證取樣單信息以及相

13、關的其他工程文件信息。_ 相關信息查詢：能查詢本部門和其它部門授權的相關信息。2.1.4. 參與系統管理的流程_ 工程合同審批流程_ 材料采購計劃審批流程_ 設備采購計劃審批流程_ 備件出庫流程_ 資金計劃審批流程_ 計劃外款項支付審批流程_ 款項支付審批流程（方案二）（待確定）_ 費用報銷審批流程（計劃外）_ 結算審批流程2.2. 綜合管理部2.2.1. 部門崗位結構部 長組長（三個）崗位：綜合干事、外事管理、翻譯、人力資源管理崗位2.2.2. 系統功能需求_ 目標考核：對各項目組、專業組的進行目標考核，并進行記錄。_ 制度流程管理：發布項目管理制度與流程，在系統中進行登記。_ 影視資料管理

14、：按照項目、合同歸集項目建設現場圖片或視頻資料。_ 相關信息查詢：項目動態信息查詢2.2.3. 參與系統管理的流程（工程管理系統）_ 資金計劃審批流程_ 費用報銷審批流程（計劃內）_ 費用報銷審批流程（計劃外）2.3. 工程管理部2.3.1. 部門崗位結構部 長副部長組長 成 員PMA2.3.2. 系統功能需求_ 供應商信息管理：對工程承包商的基本信息進行管理。_ 招標計劃管理：記錄招標文件、投標文件、投標單位、投標方案。_ 招標結果管理：對招標過程不進行管理，對招標結果進行記錄登記，包括招標文件、投標文件、投標單位、投標方案、評標結果信息、中標單位、中標金額、中標通知書信息_ 議標結果管理：

15、對議標過程不進行管理，對議標結果進行記錄登記，包括議標文件、議標文件、議標單位、議標方案、議標結果信息、中標單位、中標金額信息。_ 合同信息管理：記錄合同基本信息。登記方式：合同基本臺賬信息、必須關聯項目、必須記錄預算清單（預算清單可以不斷增加；累計支付加上本次申報資金計劃不能操過預算總和的80%）。_ 合同審批管理：填寫合同審批表，完成合同審批流程。系統記錄合同文本信息、合同電子附件、合同審批表及審批信息。_ 合同動態監控管理：實現對工程建設的全部合同進行監控，并對合同數據查看的權限進行控制，能以項目、合同、項目組為單位進行相關統計和分析。_ 技術資料的管理：技術圖紙、設備技術資料的檔案管理

16、、借閱管理。_ 施工方案管理。對施工單位提交的經監理、業主審核通過的施工方案文件進行管理。_ 進度計劃管理：進度計劃分級管理，工程管理部編制項目總體進度計劃；各項目部編制單體工程進度計劃；各相關職能部門并編制單位工程、設備采購等平臺進度計劃；施工單位編制施工進度計劃、班組編制工作計劃。逐級關聯、逐級上報匯總。_ 工程量管理：對監理審核后提交的工程量月報進行審核，并填寫審核意見。_ 工程簽證管理：對工程簽證單進行記錄登記。登記方式：必須關聯合同、必須要有掃描件、必須要有編號（合同號+年代+月份+三位順序號），一旦上傳就不能刪除與修改，如要修改，采取新增編號、新增記錄、備注說明的方式；記錄的基本信

17、息包括：簽證名稱、施工部位、第一簽證人、施工單位。_ 工程質量管理：1、 工序報驗單、質量報驗表和其他質量管理報表。登記方式：相關單據可以按月打包上傳，不一定要連續編號、必須包含掃描件。2、 見證取樣單管理方式：必須關聯合同、必須要有掃描件、必須要有編號（合同號+年代+月份+三位順序號），一旦上傳就不能刪除與修改，如要修改，采取新增編號、新增記錄、備注說明的方式；記錄的基本信息包括：名稱、施工部位、見證人、施工單位、生產廠家。3、 質監站的資料：檢查記錄、整改通知單、整改措施、整改報告。_ 施工文件管理：項目分部對施工過程的進度、質量、安全、環保的各種日志、記錄、報表進行管理，維護相關信息，提

18、供多方位的查詢。（施工日志、監理日志，待提交模板），其中施工日志（格式模板待提交）直接按照格式在系統上進行填報，監理日志采用附件形式。_ 資金計劃申報管理：各項目組根據本項目工程施工合同、安裝合同、監理合同情況，每月月底提交下月資金需求計劃，發起資金計劃審批流程。_ 款項支付申報管理：根據已審批的資金計劃，項目組編制工程施工（安裝、監理）合同的付款申請單，發起款項支付審批流程。_ 工程監理管理：監理工程師對監理日志、監理報表（月報）、監理會議紀要（周報）進行記錄，項目組審核確認。_ 竣工圖管理：施工單位提交施工竣工圖，經監理審核錄入系統。錄入方式：必須關聯合同、必須關聯設計圖紙、直接采用設計圖

19、編號作為竣工圖編號；對于有變更的須關聯原設計圖紙、變更后的圖紙、直接采用變更后設計圖編號作為竣工圖編號。_ 竣工驗收管理：施工單位提交工程驗收申請報告，監理簽署審核意見，項目部組織竣工驗收，業主、勘察、設計、施工、監理共同形成工程竣工驗收報告。系統記錄工程驗收申請報告、工程竣工驗收報告、及相關審核及簽字信息。_ 工程結算管理：竣工驗收后，施工單位提交工程竣工結算報告及完整的結算資料，監理審核并錄入系統，啟動工程結算流程。審計部審核時能關聯查看竣工圖資料、現場簽證單信息、合同變更信息等資料，否則審計不通過。_ 施工規范管理：記錄施工規范、國家技術標準、質量標準等資料。_ 調試運行管理：對調試過程

20、、結果評價、問題描述和問題解決進行管理，包括調試時間、結束時間、負責人、負責單位、評價內容、評價等級、問題描述、嚴重等級、處理單位、處理人、處理時間和處理結果等信息進行管理。_ 安全統計分析資料查詢：包括安全生產小時、違章記錄數等（按合同）。安全檢查報告（要求有順序號）_ 項目文檔管理：項目組在項目建設過程中，將項目各階段動態收集的各類工程文檔（包括技術文檔、管理文檔）按照項目劃分、項目階段建立文檔目錄，對文檔進行歸集管理。_ 項目綜合監控：分別能夠以三種形式對項目投資情況進行監控，即：一是以項目的費用類型進行統計查詢（建安費、設備費、材料費、其他）；二是以概算-合同-資金計劃-實際支付為關聯

21、的投資對照統計；三是以合同為中心的項目投資進度統計分析；四是以合同來關聯查看現場簽證信息、施工日志信息、工序報驗單信息、見證取樣單信息以及相關的其他工程文件信息。_ 相關信息查詢：能查詢本部門和其它部門授權的相關信息。2.3.3. 參與系統管理的流程_ 工程合同審批流程_ 設備、材料出庫流程_ 工程量審批流程_ 工程簽證審批流程_ 資金計劃審批流程_ 款項支付審批流程（方案二）_ 款項支付審批流程（方案一）_ 計劃外款項支付審批流程_ 費用報銷審批流程（計劃內）_ 費用報銷審批流程（計劃外）_ 結算審批流程2.4. PMA2.4.1. 部門崗位結構總監項目經理專業工程師（土建、電氣、機械）時程

22、工程師費用工程師采購（招投標）顧問安全經理及安全環保工程師2.4.2. 系統功能需求_ 供應商信息管理查詢。_ 招標結果管理查詢。 _ 議標結果管理查詢。_ 參與投資概算信息的審核，投資概算信息由投資控制部管理人員錄入系統；_ 協助工程預算管理：對提交的合同預算進行量、價審核（是否符合湖南省建安清單計價標準），經過各環節確認后，作為該工程合同的投資控制依據。對于工程合同而言，需要將每月完成量與預算進行對比分析。_ 參與各類招標文件的編制、參與評標過程；_ 合同信息管理查詢：記錄合同基本信息。登記方式：合同基本臺賬信息、必須關聯項目、必須記錄預算清單（合同預算值可以不斷增加，進度款累計支付加上本

23、次申報資金計劃不能操過預算總和的80%）。_ 參與合同動態監控管理：實現對工程建設的全部合同進行監控，能以項目、合同、項目組為單位進行相關統計和分析。_ 技術資料的管理：技術圖紙、設備技術資料的檔案管理、借閱管理。包含圖紙會審、設計變更、洽商記錄及記錄匯總，工程測量、定位放線記錄，以及技術交底記錄。_ 施工組織設計和施工方案管理。對施工單位提交的經監理、PMA公司、業主審核通過的施工組織設計和施工方案文件進行管理。_ 進度計劃管理：進度計劃分級管理，工程管理部和PMA公司共同編制項目總體進度計劃；各項目部編制單體工程進度計劃；各相關職能部門并編制單位工程、設備采購等平臺進度計劃；施工單位編制施

24、工進度計劃、班組編制工作計劃。逐級關聯、逐級上報匯總。_ 協助工程量管理：對監理審核后提交的工程量月報進行審核，并填寫審核意見。（由工程管理部進行審核）_ 參與工程簽證管理。_ 參與工程質量管理：1、 工序報驗單、質量報驗表和其他質量管理報表。2、 見證取樣單管理。3、 建筑工程質量監督檔案（主要是質監站的資料）：質量監督記錄、質量監督抽測表、質量檢測通知單、整改通知書、整改措施、整改報告。_ 參與施工文件管理：項目分部對施工過程的進度、質量、安全、環保的各種日志、記錄、報表進行管理，維護相關信息，提供多方位的查詢（包括開工、竣工報告）。（施工日志、監理日志，待提交模板），其中施工日志直接按照

25、格式在系統上進行填報，監理日志采用附件形式。_ 參與資金計劃申報管理。_ 參與款項支付申報管理。_ 參與工程監理管理。_ 參與竣工圖管理。_ 參與竣工驗收管理。_ 參與工程結算管理。_ 參與施工規范管理：記錄施工規范、國家技術標準、質量標準等資料。_ 參與調試運行管理：對調試過程、結果評價、問題描述和問題解決進行管理，包括調試時間、結束時間、負責人、負責單位、評價內容、評價等級、問題描述、嚴重等級、處理單位、處理人、處理時間和處理結果等信息進行管理。_ 工程建設過程文件的管理，對各類工程過程文件簽署PMA審核意見；_ 風險管理：1、 風險識別：為完成項目目標而制定的計劃、安排的任務和使用的資源

26、中，有哪些風險會影響到項目的完成，將此過程識別確定的風險因素進行記錄。2、 風險分析：對風險及風險的作用進行評估，以確定其對項目目標的影響程度。風險的量化工具基本都是基于概率論和運籌學等高等數學的知識，例如項目管理中的PERT、Monte Carlo、決策樹分析等等。記錄風險分析報告。3、 風險應對計劃：風險的應對計劃主要包括界定擴大機會的步驟、制定處理對項目的成果構成威脅或風險的計劃，由規避、接受和減輕三項基本措施組成。記錄風險應對計劃。4、 風險應對控制：對風險的糾正措施及風險管理計劃的更新，同時記錄風險應對控制過程文件。_ 安全環保制度管理：建立安全環保管理制度文件結構。_ 安全法規管理

27、：法律法規、技術標準。_ 安全環保責任管理：建立安全環保責任體系文檔和數據記錄。_ 安全環保整改通知管理：下達整改通知，相關單位須在規定時限簽收并反饋整改報告。_ 安全文明監督管理：建立監督文檔記錄，記錄安全事故。_ 安全環保報建管理：建立各施工單位的報建臺賬。_ 建安工程施工安全監督管理：對安全環保管理人員的各種日志、記錄、報表、施工日志、監理周報和監理月報進行管理，維護相關信息。_ 安全生產信息管理：每天記錄各施工單位參見人數和工作小時；_ 違章記錄管理：每天記錄各施工單位的違章記錄情況；_ 安全統計分析資料查詢：包括安全生產小時、違章記錄數等（按合同）。安全檢查報告（要求有順序號）_ 相

28、關信息查詢：對項目投資、進度、質量、安全、設備、材料、圖紙、技術資料等各類信息具備查詢、跟蹤的功能。_ 參與項目文檔管理：項目組在項目建設過程中，將項目各階段動態收集的各類工程文檔（包括技術文檔、管理文檔）按照項目劃分、項目階段建立文檔目錄，對文檔進行歸集管理。_ 參與項目綜合監控。2.4.3. 參與系統管理的流程_ 工程量審批流程_ 工程簽證審批流程_ 結算審批流程2.5. 設計管理部2.5.1. 部門崗位結構部 長副部長PMA2.5.2. 系統功能需求_ 設計單位信息管理：對設計單位的基本信息進行管理。_ 合同信息管理：記錄合同基本信息。登記方式：合同基本臺賬信息、必須關聯項目。_ 工程設

29、計管理：對工程設計過程進行管理，記錄設計聯絡，設計會審通知、設計會審紀要、設計文件等。_ 工程變更審批管理：系統記錄變更單、變更單審核意見、變更令等信息。_ 設計合同資金計劃申報管理：每月月底提交下月資金需求計劃，發起資金計劃審批流程。_ 設計合同款項支付申報管理：根據已審批的資金計劃，管理員編制設計咨詢合同的付款申請單，發起款項支付審批流程。_ 圖紙目錄管理：按工程區域、專業類型建立圖紙分類目錄樹。_ 到圖計劃：根據項目進度網絡計劃與設計合同條款編制設計合同的到圖計劃，作為催交圖紙的重要依據。_ 到圖登記：圖紙到達以后，根據到圖計劃登記圖紙信息，到圖實際時間，并記錄圖紙明細信息。_ 圖紙審查

30、：記錄對圖紙實物審查結果。填寫審查人、審查意見、審查時間等信息。_ 圖紙發放登記：設計組根據圖紙發放計劃發放圖紙，并登記發放信息。_ 來往信函管理：建立與設計聯絡相關的來往信函臺帳信息。_ 合同動態監控管理：實現對工程建設的全部合同進行監控，并對合同數據查看的權限進行控制，能以項目、合同、項目組為單位進行相關統計和分析。_ 項目綜合監控：分別能夠以三種形式對項目投資情況進行監控，即：一是以項目的費用類型（對應會計科目）進行統計查詢（建安費、設備費、材料費、其他）；二是以概算-合同-資金計劃-實際支付為關聯的投資對照統計；三是以合同為中心的項目投資進度統計分析。_ 相關信息查詢：查詢各類工程的合

31、同、進度、質量、安全環保、物資等過程動態信息以及相關的統計報表。2.5.3. 參與系統管理的流程_ 資金計劃審批流程_ 款項支付審批流程（方案二）_ 款項支付審批流程（方案一）_ 計劃外款項支付審批流程_ 費用報銷審批流程（計劃內）_ 費用報銷審批流程（計劃外）2.6. VAMA項目部2.6.1. 部門崗位結構部 長副部長組長成員2.6.2. 系統功能需求_ 技術資料的管理：技術圖紙、設備技術資料的檔案管理、借閱管理。_ 施工方案管理。對施工單位提交的經監理施工方案文件進行審核管理。_ 進度計劃管理：按照工程部制定的項目總體進度計劃，各項目部編制單體工程進度計劃，并要求施工單位按計劃執行定期上

32、報本級進度計劃完成情況。_ 設備、材料需求管理：編制設備、材料需求計劃，并提交審核，系統支撐流程各環節的時限管理。要能關聯施工單位、跟蹤實際領用數、上傳設計院電子文檔附件、規格型號信息要完整。（材料要在提交需求時確認是讓售或是出庫）_ 利舊物資管理：定期對庫存物資進行剩余物資判別，并進行標示；同時，在申報物資需求計劃時能查詢利舊物資，以調整需求計劃，在確認利舊物資后，要求能標示該物資已被利舊。_ 工程量管理：對監理審核后提交的工程量月報進行審核，并填寫審核意見。_ 工程簽證管理：對工程簽證單進行審核，并填寫審核意見和責任人簽字。_ 工程質量管理：1、 對工序報驗單、質量報驗表和其他質量管理報表

33、進行審核簽字。2、 對見證取樣單進行審核簽字。_ 施工文件管理：項目分部對施工過程的進度、質量、安全、環保的各種日志、記錄、報表進行審核管理，并簽署審核意見。_ 資金計劃申報管理：各項目部根據本項目費用需求，每月月底提交下月資金需求計劃，發起資金計劃審批流程。_ 款項支付申報管理：根據已審批的資金計劃，項目部編制付款（費用報賬）申請單，發起費用支付審批流程。_ 竣工圖管理：施工單位提交施工竣工圖，經監理審核錄入系統，各項目部進行審核。_ 竣工驗收管理：施工單位提交工程驗收申請報告，監理簽署審核意見，各項目部進行審核相關審核及簽字信息。_ 工程結算管理：竣工驗收后，施工單位提交工程竣工結算報告及

34、完整的結算資料，監理審核并錄入系統，啟動工程結算流程。各項目部進行審核相關審核及簽字信息。_ 施工規范管理：各項目部錄入施工規范、國家技術標準、質量標準等資料。_ 調試運行管理：參與調研運行工作，對調試過程、結果評價、問題描述和問題解決進行審核管理。_ 安全統計分析資料查詢：包括安全生產小時、違章記錄數等（按合同）。安全檢查報告（要求有順序號）_ 合同動態監控管理：實現對工程建設的全部合同進行監控，并對合同數據查看的權限進行控制，能以項目、合同、項目組為單位進行相關統計和分析。_ 項目綜合監控：分別能夠以三種形式對項目投資情況進行監控，即：一是以項目的費用類型進行統計查詢（建安費、設備費、材料

35、費、其他）；二是以概算-合同-資金計劃-實際支付為關聯的投資對照統計；三是以合同為中心的項目投資進度統計分析；四是以合同來關聯查看現場簽證信息、施工日志信息、工序報驗單信息、見證取樣單信息以及相關的其他工程文件信息。_ 相關信息查詢：能查詢本部門和其它部門授權的相關信息。2.6.3. 參與系統管理的流程_ 材料采購計劃審批流程_ 設備采購計劃審批流程_ 預入庫管理流程_ 設備、材料入庫流程_ 成套設備分批入庫流程_ 設備、材料出庫流程 _ 成套設備備件出庫流程_ 工程量審批流程_ 工程簽證審批流程_ 資金計劃審批流程_ 費用報銷審批流程（計劃內）_ 費用報銷審批流程（計劃外）_ 結算審批流程2

36、.7. VAME項目部2.7.1. 部門崗位結構部 長副部長組長成員2.7.2. 系統功能需求_ 技術資料的管理：技術圖紙、設備技術資料的檔案管理、借閱管理。_ 施工方案管理。對施工單位提交的經監理施工方案文件進行審核管理。_ 進度計劃管理：按照工程部制定的項目總體進度計劃，各項目部編制單體工程進度計劃，并要求施工單位按計劃執行定期上報本級進度計劃完成情況。_ 設備、材料需求管理：編制設備、材料需求計劃，并提交審核，系統支撐流程各環節的時限管理。要能關聯施工單位、跟蹤實際領用數、上傳設計院電子文檔附件、規格型號信息要完整。（材料要在提交需求時確認是讓售或是出庫）_ 利舊物資管理：定期對庫存物資

37、進行剩余物資判別，并進行標示；同時，在申報物資需求計劃時能查詢利舊物資，以調整需求計劃，在確認利舊物資后，要求能標示該物資已被利舊。_ 工程量管理：對監理審核后提交的工程量月報進行審核，并填寫審核意見。_ 工程簽證管理：對工程簽證單進行審核，并填寫審核意見和責任人簽字。_ 工程質量管理：3、 對工序報驗單、質量報驗表和其他質量管理報表進行審核簽字。4、 對見證取樣單進行審核簽字。_ 施工文件管理：項目分部對施工過程的進度、質量、安全、環保的各種日志、記錄、報表進行審核管理，并簽署審核意見。_ 資金計劃申報管理：各項目部根據本項目費用需求，每月月底提交下月資金需求計劃，發起資金計劃審批流程。_

38、款項支付申報管理：根據已審批的資金計劃，項目部編制付款（費用報賬）申請單，發起費用支付審批流程。_ 竣工圖管理：施工單位提交施工竣工圖，經監理審核錄入系統，各項目部進行審核。_ 竣工驗收管理：施工單位提交工程驗收申請報告，監理簽署審核意見，各項目部進行審核相關審核及簽字信息。_ 工程結算管理：竣工驗收后，施工單位提交工程竣工結算報告及完整的結算資料，監理審核并錄入系統，啟動工程結算流程。各項目部進行審核相關審核及簽字信息。_ 施工規范管理：各項目部錄入施工規范、國家技術標準、質量標準等資料。_ 調試運行管理：參與調研運行工作，對調試過程、結果評價、問題描述和問題解決進行審核管理。_ 安全統計分

39、析資料查詢：包括安全生產小時、違章記錄數等（按合同）。安全檢查報告（要求有順序號）_ 合同動態監控管理：實現對工程建設的全部合同進行監控，并對合同數據查看的權限進行控制，能以項目、合同、項目組為單位進行相關統計和分析。_ 項目綜合監控：分別能夠以三種形式對項目投資情況進行監控，即：一是以項目的費用類型進行統計查詢（建安費、設備費、材料費、其他）；二是以概算-合同-資金計劃-實際支付為關聯的投資對照統計；三是以合同為中心的項目投資進度統計分析；四是以合同來關聯查看現場簽證信息、施工日志信息、工序報驗單信息、見證取樣單信息以及相關的其他工程文件信息。_ 相關信息查詢：能查詢本部門和其它部門授權的相

40、關信息。2.7.3. 參與系統管理的流程_ 材料采購計劃審批流程_ 設備采購計劃審批流程_ 預入庫管理流程_ 設備、材料入庫流程_ 成套設備分批入庫流程_ 設備、材料出庫流程 _ 成套設備備件出庫流程_ 工程量審批流程_ 工程簽證審批流程_ 資金計劃審批流程_ 費用報銷審批流程（計劃內）_ 費用報銷審批流程（計劃外）_ 結算審批流程2.8. 公輔項目部2.8.1. 部門崗位結構部 長副部長組長成員2.8.2. 系統功能需求_ 技術資料的管理：技術圖紙、設備技術資料的檔案管理、借閱管理。_ 施工方案管理。對施工單位提交的經監理施工方案文件進行審核管理。_ 進度計劃管理：按照工程部制定的項目總體進

41、度計劃，各項目部編制單體工程進度計劃，并要求施工單位按計劃執行定期上報本級進度計劃完成情況。_ 設備、材料需求管理：編制設備、材料需求計劃，并提交審核，系統支撐流程各環節的時限管理。要能關聯施工單位、跟蹤實際領用數、上傳設計院電子文檔附件、規格型號信息要完整。（材料要在提交需求時確認是讓售或是出庫）_ 利舊物資管理：定期對庫存物資進行剩余物資判別，并進行標示；同時，在申報物資需求計劃時能查詢利舊物資，以調整需求計劃，在確認利舊物資后，要求能標示該物資已被利舊。_ 工程量管理：對監理審核后提交的工程量月報進行審核，并填寫審核意見。_ 工程簽證管理：對工程簽證單進行審核，并填寫審核意見和責任人簽字

42、。_ 工程質量管理：5、 對工序報驗單、質量報驗表和其他質量管理報表進行審核簽字。6、 對見證取樣單進行審核簽字。_ 施工文件管理：項目分部對施工過程的進度、質量、安全、環保的各種日志、記錄、報表進行審核管理，并簽署審核意見。_ 資金計劃申報管理：各項目部根據本項目費用需求，每月月底提交下月資金需求計劃，發起資金計劃審批流程。_ 款項支付申報管理：根據已審批的資金計劃，項目部編制付款（費用報賬）申請單，發起費用支付審批流程。_ 竣工圖管理：施工單位提交施工竣工圖，經監理審核錄入系統，各項目部進行審核。_ 竣工驗收管理：施工單位提交工程驗收申請報告，監理簽署審核意見，各項目部進行審核相關審核及簽

43、字信息。_ 工程結算管理：竣工驗收后，施工單位提交工程竣工結算報告及完整的結算資料，監理審核并錄入系統，啟動工程結算流程。各項目部進行審核相關審核及簽字信息。_ 施工規范管理：各項目部錄入施工規范、國家技術標準、質量標準等資料。_ 調試運行管理：參與調研運行工作，對調試過程、結果評價、問題描述和問題解決進行審核管理。_ 安全統計分析資料查詢：包括安全生產小時、違章記錄數等（按合同）。安全檢查報告（要求有順序號）_ 合同動態監控管理：實現對工程建設的全部合同進行監控，并對合同數據查看的權限進行控制，能以項目、合同、項目組為單位進行相關統計和分析。_ 項目綜合監控：分別能夠以三種形式對項目投資情況

44、進行監控，即：一是以項目的費用類型進行統計查詢（建安費、設備費、材料費、其他）；二是以概算-合同-資金計劃-實際支付為關聯的投資對照統計；三是以合同為中心的項目投資進度統計分析；四是以合同來關聯查看現場簽證信息、施工日志信息、工序報驗單信息、見證取樣單信息以及相關的其他工程文件信息。_ 相關信息查詢：能查詢本部門和其它部門授權的相關信息。2.8.3. 參與系統管理的流程_ 材料采購計劃審批流程_ 設備采購計劃審批流程_ 預入庫管理流程_ 設備、材料入庫流程_ 成套設備分批入庫流程_ 設備、材料出庫流程 _ 成套設備備件出庫流程_ 工程量審批流程_ 工程簽證審批流程_ 資金計劃審批流程_ 費用報

45、銷審批流程（計劃內）_ 費用報銷審批流程（計劃外）_ 結算審批流程2.9. 設備、材料采購管理部2.9.1. 部門崗位結構部 長副部長科長商務經辦倉儲管理員PMA2.9.2. 系統功能需求_ 供應商信息管理：對物資供應商的基本信息進行管理。_ 物資編碼管理：對工程設備的編碼采用原型系統提供的臨時編碼規則自動產生編碼；對于材料編碼采用原型編碼規則。（編碼規則待提供）_ 設備材料需求計劃管理：對設備、材料需求計劃與庫存進行比較分析，審核需求計劃清單內容。（對已經審批的計劃，經過授權可以進行直接修改，但要記錄修改內容、審批人員、審批時間等信息。另外，計劃審批各環節要有時限要求。）_ 招標計劃管理：記

46、錄招標文件、投標文件、投標單位、投標方案。_ 招標結果管理：對招標過程不進行管理，對招標結果進行記錄登記，包括招標文件、投標文件、投標單位、投標方案、評標結果信息、中標單位、中標金額、中標通知書信息_ 議標結果管理：對議標過程不進行管理，對議標結果進行記錄登記，包括議標文件、議標文件、議標單位、議標方案、議標結果信息、中標單位、中標金額信息。_ 合同信息管理：記錄合同基本信息，并根據合同模板產生合同文本。登記方式：合同基本臺賬信息、必須關聯項目、必須記錄采購清單（含稅單價、不含稅單價）、支付條款（模板化、支付條款描述模板）。（對于進口合同錄入外幣金額與匯率，）（合同編碼規則待提供）_ 合同審批

47、管理：填寫合同審批表，完成合同審批流程。系統記錄合同文本信息、合同電子附件、合同審批表及審批信息。_ 設備監制人員管理：對設備監制人員按照地理位置、派遣時間、派遣單位等進行記錄，便于跟蹤查詢。_ 設備監制報表管理：對大宗設備由項目組派人到廠家監督制造，由設備建造師定時反饋設備制造的進度、質量等相關問題。（周報、月報）_ 設備監制溝通管理：對設備監制過程的關鍵問題與監制人員進行往來溝通信息的登記。_ 設備驗收過程管理：對設備到貨驗收、調試驗收、質保驗收的各類報告進行管理，存在異議的錄入情況說明，有異議的信息自動提醒采購部商務經辦進行處理，并反饋處理結果。_ 采購資金計劃管理：每月根據采購合同支付

48、條款提出下月采購合同資金計劃，系統支撐采購資金計劃管理流程。_ 采購資金支付管理：每月根據采購合同履行情況提出采購資金支付申請。_ 設備材料到貨預報管理：采購經辦根據到貨時間提前3天提出到貨申請，上傳到貨信息（如果是成套設備要導入裝箱清單），項目部確定卸貨地點。_ 設備材料預入庫管理：物資到貨后，辦理預入庫處理，輸入相關信息（庫位、接收人、時間），采購部經辦確定開箱驗收時間，通知到項目部、工管部、倉管員。_ 驗收和正式入庫根據分為一般入庫和成套設備入庫兩種形式：1、一般入庫參見設備、材料入庫流程圖：根據合同清單由項目部驗收合格確認后，倉管員辦理入庫處理；2、對于大型設備參見成套設備入庫流程圖：

49、打印裝箱清單，開箱檢驗人員進行開箱核對，確認后進行分批入庫處理，全部清單分批到齊后，辦理整體入庫。_ 設備材料出庫管理：包括一般出庫和成套設備分批出庫，分別參見相關流程。1、 一般出庫管理：設備、材料由項目部填寫出庫單，工程部審核，出庫完畢后倉儲員確認實際出庫情況；（出庫單打印出來后由相關部門簽字）2、 成套設備分批出庫管理：倉儲員填寫出庫單，并打印出庫單，全部清單領用完后，辦理整體出庫。（領用后要進行確認實際領用處理）_ 沖紅管理：對入庫單、出庫單的明細清單進行“沖紅”處理，先進行沖紅的申請和審批，審批通過后，辦理沖紅，修改設備、材料庫存表、設備、材料庫存流水帳表，作為收發存統計報表的數據來

50、源。_ 計劃綜合信息查詢：查詢包括需求計劃執行情況、采購合同的多維統計信息、入庫單、出庫單、設備材料出入庫統計表、庫存查詢等相關信息。_ 合同動態監控管理：實現對工程建設的全部合同進行監控，并對合同數據查看的權限進行控制，能以項目、合同、項目組為單位進行相關統計和分析。_ 項目綜合監控：分別能夠以三種形式對項目投資情況進行監控，即：一是以項目的費用類型（對應會計科目）進行統計查詢（建安費、設備費、材料費、其他）；二是以概算-合同-資金計劃-實際支付為關聯的投資對照統計；三是以合同為中心的項目投資進度統計分析。2.9.3. 參與系統管理的流程_ 材料采購計劃審批流程 _ 設備采購計劃審批流程_

51、采購合同審批流程_ 資金計劃審批流程_ 款項支付審批流程（方案一）_ 款項支付審批流程（方案二）_ 計劃外款項支付審批流程_ 費用報銷審批流程（計劃內）_ 費用報銷審批流程（計劃外）_ 預入庫管理流程_ 設備、材料入庫流程_ 成套設備分批入庫流程 _ 設備、材料出庫流程 _ 成套設備出庫管理流程_ 備件出庫流程_ 出入庫沖紅管理流程2.10. 投資控制部2.10.1. 部門崗位結構部 長副部長會計出納PMA2.10.2. 系統功能需求_ 項目概算管理：編制項目概算信息，經過審核后錄入系統。_ 工程預算管理：對提交的合同預算進行量、價審核（是否符合湖南省建安清單計價標準），經過各環節確認后，作為

52、該工程合同的投資控制依據。對于工程合同而言，需要將每月完成量與預算進行對比分析。_ 資金計劃審核管理：各部門提出下月資金計劃表，組組織投資控制的相關部門與領導開資金平衡會，并根據平衡會議結果調整各部門計劃值，形成下月資金計劃表。_ 資金支付審批管理：各部門根據實際進度和資金計劃提交支付申請，經過審批的支付清單通過接口傳到用友U8系統，財務在U8系統中完成支付，并通過接口反饋實際支付信息。工程合同在審核支付申請時，能關聯查看是否有材料款需要抵扣。_ 貸款臺賬管理：管理貸款的臺帳信息，包括融資方式、商業銀行、還款方式、還款日期等，并能根據還款日期自動進行貸款還款的提示預警。_ 發票管理：對發票進行

53、登記，發票必須對應工程項目、合同，記錄發票號，發票類型、發票金額、發票遞交部門、發票遞交人、遞交時間、接收人、接收日期等相關信息。_ 工程結算管理：系統支撐工程結算管理流程，參與審核。_ 固定資產管理：在項目竣工決算后，能根據設備出庫單自動生成預轉固定資產清單，清單明晰必須分別對應相關的單項工程，并導出成Excel格式文檔。_ 投資動態監控管理：按照分項進行形象進度跟蹤，包括時間完成量、實際支付額等信息；能生成預結算差異分析表；自動統計相關工程費用的概算數據、預算數據、合同簽訂數據、實際支付數據等動態對照分析，同時能夠查看設備、材料的費用對照分析統計數據，實現對工程建設的全部費用進行監控，并對

54、數據查看的權限進行控制。（要求能以合同為單位進行相關統計和分析）_ 相關信息查詢：查詢相關投資控制信息，能夠按照科目（建安費、設備費（進口、國內）、待攤費（設計、監理、管理等）、其它費（材料）、項目進行查詢統計。還能夠按項目、按單臺設備、按材料類型、按費用類型等多個維度查詢相關投資控制信息，可以將相關信息導出成Excel格式文件，在Excel文件基礎上進行報表的自行定義。_ 項目綜合監控：分別能夠以三種形式對項目投資情況進行監控，即：一是以項目的費用類型（對應會計科目）進行統計查詢（建安費、設備費、材料費、其他）；二是以概算-合同-資金計劃-實際支付為關聯的投資對照統計；三是以合同為中心的項目

55、投資進度統計分析。（能對資金計劃完成情況進行跟蹤；能查看總包合同的分包單位信息）2.10.3. 參與系統管理的流程_ 資金計劃審批流程_ 款項支付審批流程（方案一）_ 款項支付審批流程（方案二）_ 計劃外款項支付審批流程_ 費用報銷審批流程（計劃內）_ 費用報銷審批流程（計劃外）_ 工程簽證審批流程_ 工程結算審批流程 3. OA系統OA系統主要由7大部分組成，分別是個人事務、工作流程、公共事務、信息交流、人力資源、附件程序、系統管理。不同角色的用戶進入系統后可使用的功能可以不同，用戶的角色權限均由系統管理員登錄系統后設置。3.1. 個人事務(個人辦公桌) “個人事務”是把菜單中幾項比較常用的

56、功能，醒目地列在主操作區上，方便用戶操作。用戶登錄進來之后，主操作區上默認顯示“個人事務”。具體操作說明詳見相應的模塊說明。3.1.1. 部門通知 部門通知位于“個人事務”主菜單下，包括兩個菜單選項：“部門通知瀏覽”，“部門通知管理”3.1.1.1. 部門通知瀏覽 部門通知瀏覽是部門內部直接下發通知、信息的一個窗口，例如召開部門會議，部門通知等事情可以由處查看，如果系統設置了彈出提示，則在登錄系統時候就可以接收到信息(后面詳細介紹)，或是在工作臺處查看到信息(后面詳細介紹)。如圖(3.2)3.1.1.2. 部門通知管理顧名思義，這部分就是發布部門通知消息的窗口，有權限的用戶，可以在此對信息進行

57、增、刪、改的操作。3.1.2. 公司通知公司通知位于“個人事務”主菜單下，同樣包括兩個菜單選項：“公司通知瀏覽”，“公司通知管理”。具體操作和部門通知相同，唯一不同就是此信息的發布是整個公司的人員進行查看。3.1.3. 日程安排日程安排分為日歷模式和列表模式，日歷模式可以直接點擊相應的月日進行提前安排事情提醒，在日期下填寫需要提醒的事件后，相應日期改變顏色，說明此日期下有已經填寫的日程安排事件。或是使用列表模式，查詢相應的日期有何安排事件。操作如圖：點擊相應的日期，進入事件登記模式（如下圖）點擊增加：進入編輯事件：（如圖）點擊確定，就可以看到效果，相應的日期下變為紅色。當日期到了相應事件，將會

58、有提示信息告知記錄人。工作監控對允許監控的日程進行查看，方便隨時查看員工的工作動態。3.1.4. 工作日志填寫個人工作日志，主要作用起到一個備忘的作用，給自己安排好一天的工作計劃，方便查詢。并且可以提交給項目的職員領導查看。可以增加、查詢、刪除、修改。（如圖）日志查閱對員工的工作日志進行查閱，如圖：3.1.5. 我的會議此模塊下分為個人會議記錄與網絡會議安排，個人會員主要是查看自己所參與的會議，會議的開始與結束事件是什么時候，出席的人員有那些（分外部人員和內部人員）。網絡會議，主要是同過網絡進行的會議，通過Windows自帶的NetMeeting進行網絡通訊。(需要在本機安裝此插件)進行會議。

59、網絡會議：點擊進入呼叫進入，就可以進行會議了注：使用網絡會議需要管理員在“公共事務”模塊下的“網絡會議”中填寫相應內容。我的會議：網絡會議：3.1.6. 通訊錄管理通訊錄下分四個子模塊，分為：“公司通訊錄”“個人通訊錄”“公共通訊錄”“通訊錄類別”。3.1.6.1. 公司通訊錄公司通訊錄內部是公司內部所有人員的通訊錄，可以在此查看、增加、刪除、修改。便于查詢相關聯系方式。3.1.6.2. 個人通訊錄單用戶通訊錄設置，可以放置自己好友或是經常聯系的客戶通訊地址，只有自己可以查看。保密性較好。3.1.6.3. 公共通訊錄此模塊下的通訊信息，是在個人通訊錄中第一個選項進行設置，如果在個人通訊錄中的第

60、一項設置為公開(如圖)，那么在公共通訊錄中就可以進行信息共享。方便其他人查詢，此主要應用于部門客戶通訊信息。3.1.6.4. 通訊錄類別此處主要設置為通訊錄的類別,例如：朋友、客戶、家人等等。主要用于個人通訊錄中的分類，讓個人通訊錄中可以將相應的通訊信息分類存放，便于查找。.9 個人文件柜將自己的文件，分門別類的存入系統中，方便自己可以在任何地區登錄系統進行查詢，實現了文件即時存放，即時下載查詢功能。同時只有個人查詢，其于人員無法得到、查詢您的文件信息。如果在增加文件柜時選擇共享，那么就可以將此文件柜共享與他人。3.1.7. 個人設置此模塊主要用于個人模塊的設置，例如：短信的通知時間、郵件的相

61、關參數設置、用戶密碼修改等等。3.1.7.1. 用戶提醒設置設置短信提示間隔時間或是否需要提醒，如果“否”，則登錄系統后，將不彈出窗口進行提示。.10.2 密碼修改修改當前登錄的用戶密碼，修改時必須填寫原來的舊密碼，否則不允許修改，保證非此用戶修改密碼的安全性。3.1.7.2. 常用審批批注用于設置審批時候的批注文字。.10.5 常用模板設置用于統一文件的一種格式，無其他意義，可共享給其他人，統一按照一種模板樣式進行文件格式的統一管理。3.2. 工作流程3.2.1. 印章管理增加個人印章，修改印章(只能修改密碼)，印章使用記錄。3.2.2. 我的印章此功能是上傳個人印章之用，將印章圖片通過此處

62、保存至數據庫，可以設置個人印章使用密碼。放置被其他人使用。如果印章需要修改的話，在此頁面是不能進行印章圖片修改，只能刪除原印章后重新上傳印章等待管理員的審批通過才可以使用。本頁面只可以修改印章使用密碼。3.2.3. 印章使用記錄此頁面為使用印章的記錄，并可以查看使用著的IP地址。和使用人是哪些用戶。3.2.4. 表單定義3.2.5. 表單設計自定義設計各種文件表單、紅頭文件樣式，不需要寫任何代碼，不需要任何專業知識，可以自由的設計各式各樣的表單供公司使用。在設計框內利用附帶的各種制表符、文字控制等插件設計出各種表單，下面是具體操作說明：點擊新增出現如下圖所示：例如設計紅頭文件：點擊：插入表格從

63、左側拖入標準控件插入編輯框內：3.2.6. 表單類別定義表單是用什么地方，統一管理表單文件類別。做到表單模板一次成型多次使用管理。3.2.7. 工作流管理對工作流程做一個全面的布局，可以通過列表模式一項一項的查看，也可以通過流程圖有一個全面的了解，在工作流中的表單對應的是表單設計中設計好的表單，在圖形化的流程圖中，可以自定義流程圖的模式，不用打字，直接完成流程圖的設計。(如圖所示)新建步驟：流程圖顯示界面：列表視圖顯示界面：3.2.8. 工作管理根據表單設計的內容進行工作上的管理，并且可以隨時查詢自己的待辦工作，工作監控等，對自己工作的流程有一定的安排3.2.8.1. 新建工作在已經設計過的表

64、單模板上，建立自己的工作審批。3.2.8.2. 待辦工作通過新建工作遞交上來的工作，可以在這里進行辦理或委托或是導出工作信息，在步驟與流程圖下可以查看工作步驟，圖形化界面，非常直觀。3.2.8.3. 工作查詢已經提交的工作信息，在這里可以選擇是否進行辦理、委托、查看、點評、導出等操作。辦理模式：委托模式：審批模式：點評模式：3.2.8.4. 歸檔工作將工作信息存檔，可以自建子分類，在子分類下進行工作信息保存。3.2.8.5. 委托設置設置委托人員。3.2.9. 具體表單和流程3.2.9.1. 收文管理實現收文的電子批閱和電子傳閱，記錄收文處理全過程的閱讀情況，監控收文處理狀態、位置，及時向收文

65、的當前批閱人發函提醒。收文管理包括：登記、擬辦、批辦、批轉、承辦、催辦、反饋、處理、查詢、匯編、打印等功能。需用戶提供： 表單格式 流程圖3.2.9.2. 發文管理處理各類正式下發文件，實現發文過程的自動化，基本實現無紙化和電子信息資源的“一條龍”管理，包括：擬稿、審稿、會簽、定稿、簽發、歸檔、查詢、打印等功能。需用戶提供： 表單格式 流程圖3.2.9.3. 請示報告單實現各部門的請示、申請的擬稿、審稿、會簽、批示、歸檔、查詢、打印等功能需用戶提供： 表單格式 流程圖3.2.9.4. 業務聯系函實現各部門之間的業務聯系函的擬稿、發送、接收、歸檔、查詢、打印等功能需用戶提供： 表單格式 流程圖3

66、.2.9.5. 來往信函記錄各種來往信函，提供查詢、打印等功能需用戶提供： 表單格式 流程圖3.2.9.6. 費用報銷單記錄各種來往信函，提供起草、審批、審核、歸檔、查詢、打印等功能。需用戶提供： 表單格式 流程圖3.3. 公共事務3.3.1. 工作計劃填寫工作計劃，并可以加入此計劃的相關部門、人員共同參與。設置工作計劃的類型，例如：周計劃、月計劃、年計劃等，統籌管理，方便快捷。3.3.2. 辦公用品管理每個公司都有自己的辦公用品，此功能實現辦公用品的統一管理，統一領用審批，做到統籌化管理，使原本復雜的工作變的簡單明朗化。3.3.2.1. 辦公用品計劃每月各部門提交辦公用品需求計劃，綜合管理部

67、匯總后提交公司領導審批。3.3.2.2. 辦公用品采購（新增功能）根據辦公用品計劃，進行辦公用品采購，將采購結果反饋到OA中。3.3.2.3. 辦公用品的管理可以設置庫警(庫存警戒線)參數，隨時查看物品的庫存量。做到及時保障。3.3.2.4. 入庫登記顧名思義，購入物品存入庫中的數量有一個登記。3.3.2.5. 領用登記使用人員領用物品，將在此登記，領走多少，將從相應的庫存中減去多少。3.3.2.6. 借用登記對于公共的、可多次使用的物品，相應部門借去使用，將做一個登記。3.3.2.7. 歸還登記物品使用完畢，歸還倉庫，將在此做登記。3.3.2.8. 報廢登記多次可利用物品，使用時間過長，將做

68、報廢處理，在此處登記。3.3.2.9. 辦公用品登記審批分為：入庫登記審批、領用登記審批、借用登記審批、歸還登記審批、報廢登記審批，5個審批頁，此5項目對應以上辦公用品登記5項的審批工作，只有在此審批過的項，才可以去相應部門領用物品。3.3.3. 會議管理在個人事務中的“我的會議”模塊中已介紹。本模塊重要是對本地會員地點，會議室有個統一的管理，包括會議的申請、管理、會議室設置、會議室的管理員設置、會議紀要、網絡會議。個人事務中的網絡會議，將有此處進行會議設置，包括會議的IP地址、出席人員、開始結束時間等等。會議的設置只有相應的管理員可以設置。3.3.4. 信息交流3.3.4.1. 內部消息當系

69、統設置不彈出信息提示時，使用者可以在此處查看相應的通知信息詳情。點擊消息標題，可以查看相應信息的詳細內容。3.3.4.2. 內部郵件類似于內部消息。即時發布信息，即時收到信息。針對獨立用戶，可將信息存放與收件箱。并可查看所有的內部郵件信息或已經發送過的信息。3.3.4.3. 內部討論區相當于論壇BBS系統，一個內置的小型BBS討論模塊，針對某一個問題進行討論。可以發布主題貼，可以進行回復討論。3.3.4.4. 內部互動聊天類似于網絡上的Chat聊天室，即時在線交流，增加公司員工之間的工作默契。3.3.5. 網絡硬盤可以在此功能上進行文件的存儲，保存相關信息文件，便于管理，防止丟失。此功能可以自

70、建分類，同時也可以實現文件共享與他人。3.3.6. 文件傳閱文件內部傳閱，如果此文件發布時，允許被相應人看到，將在接收文件處可以看到此文件，點擊閱讀，可以閱讀此文件信息。并給出相應的意見與建議。3.4. 人力資源3.4.1. 人事檔案針對公司所有人員登記注冊，統一管理，使管理者對自己的員工有充分的了解，方便管理，同時可以保存相應員工的資料信息與人事合同。人事檔案：人事合同：3.4.2. 人事檔案資料導入（新增功能）根據綜合管理部整理的員工資料以及檔案資料，已EXECL導入的方式批量導入賬號信息以及檔案信息。要求導入表格字段嚴格按照系統的格式以及填寫與系統一致的部門、角色、崗位名稱。3.4.3.

71、 薪資管理對于員工的薪資錄入、管理、審批、工種的的名稱，計算方式統一管理，各種工種的工資待遇，計件工資的支付等。方便人員薪資管理，從個人薪資的錄入到工種計件工資的支付，都直接在系統中反應出來，減少了相關人員的工作量，減少了錯誤幾率。3.4.4. 培訓/獎懲管理任何一個公司在新招聘或新進入的員工都需要有針對性的培訓，此模塊就是對培訓的人員、培訓的項目進行統一管理。同時也為以后的員工培訓留下了第一手的材料。獎懲管理公司員工犯錯或是獎勵某位員工，在此模塊中進行管理，不論是獎勵還是懲罰，都可以保存于系統中，對于許多企業年底核算、分紅、考核有了重要的依據。提升企業的管理水平。3.4.5. 基礎設置薪資的

72、帳套設置。帳套設置主要是針對員工薪資的賬號分配。3.5. 檔案管理3.5.1. 卷庫管理針對案卷建立不同的卷庫，在新增案卷的時候會選擇所屬的巻庫，使管理者可以對案卷進行一個有效的分類，方便管理，3.5.2. 案卷管理對案卷進行管理，每個案卷里面都有不同的文件。可以對案卷進行拆卷和封卷，封卷以后借閱人不能申請借閱案卷中的文件。并可對所有借閱出去的文件進行收回。3.5.3. 文件管理對案卷中的文件進行管理，并可以查看文件的借閱記錄以及收回借閱和銷毀文件。3.5.4. 案卷借閱案卷借閱對案卷中的文件申請借閱。點擊每行數據后的【查看文件】可以對文件進行借閱。借閱以后需要等待審批，相關有權限的人可以在“

73、借閱審批”中文件的借閱進行審批。點擊【查看文件】進入到文件的列表頁面。點擊【借閱】對文件發起借閱。借閱審批點擊每行數據后的【通過】和【拒絕】對文件的申請進行審批。3.5.5. 檔案統計借閱統計對文件的借閱數量進行統計。案卷統計對案卷中的文件數和借閱進行統計。3.5.6. 檔案銷毀對文件的銷毀進行管理，銷毀文件可以在“文件管理”中進行操作。3.5.7. 基礎設置設置檔案管理里面各個模塊的基礎數據，例如案卷登記、憑證類別等。3.6. 附件程序附件程序模塊下涵蓋四個子模塊，萬年歷、世界時間、常用網址瀏覽、郵編區號。通過附件程序子模塊可以很方便的查找當前的日期，世界各地時間對照表，常用網址中可以將您經

74、常瀏覽的網頁地址保存于系統中，下次如果想訪問可以直接打開此模塊進行瀏覽網頁。如果您對中國各地的區號或郵編不清楚，不要急，系統中已經集成了此部分功能，可以通過郵編區號，很方便的查找中國各地的郵政編碼和電話區號，節省了您辦公的時間。萬年歷：世界時間：網址保存：郵編區號：3.7. 系統管理3.7.1. 印章管理在系統管理的印章管理子模塊中，分為三個功能，印章的審批、印章的維護、印章使用日志。印章審批是指將使用印章的用戶遞交上來的印章進行審核，審核通過，用戶才可以使用此印章進行相應的操作，否則不能使用。必須需要相關人員審核才可使用。印章維護中分為私章和公章兩種維護模式，公章是由權限用戶添加審核，其他權

75、限用戶方可使用。管理員可以在此進行對私公章的權限進行管理，停止使用或將印章使用密碼修改。印章使用日志，顧名思義，就是看看各個印章的使用在什么地方的一個記錄信息。放置印章的濫用。3.7.2. 紅頭文件管理設置紅頭文件，一般用于公司領導發布的文件，給出的相應的模板格式，可以存入此處，以供下載對照使用。3.7.3. 用戶管理權限用戶可以在此管理所有使用系統的用戶，并可以給所使用系統的用戶進行權限的分配。例如給某用戶授權限，則在列表內某用戶前打鉤，然后點擊授權，將會出現(如圖)所示的權限分配頁面，打鉤，表示可以使用此功能，否則將不能操作此功能。后面的公司、個人，分別代表此功能可以是公司使用，也可以是個

76、人使用。3.7.4. 角色管理給用戶的上一級增加一個權限的設置，比如屬于部門、管理員、演示用戶等，此處設置完畢，可以將用戶歸入其中的一個角色中去。分門別類，統一管理。3.7.5. 部門管理可以設置每個部門下面的子部門，從上到下原則進行分配，樹形結構，一目了然。3.7.6. 職位管理設置公司每個職位的名稱，后將人員歸于其中，例如：總裁、CEO、總經理、副總經理、科長等等職位名稱。3.7.7. 附件類型此處是限制系統上傳文件的類型后綴名，為了系統的安全，上傳附件需要增加對上傳文件的控制，不是什么樣的附件都可以上傳的，通過此處可以限制上傳類型。增強安全性。3.7.8. 系統日志管理人員通過此處可以查看登錄系統的用戶都做了哪些系統操作，如果系統某一模塊出現了問題，管理人員可以通過此處檢查是哪些用戶的操作造成了錯誤。相當于系統操作的一個跟蹤記錄管理。4. 待收集資料序號資料提供部門1已確定的管理辦法與業務流程2物料編碼規則采購管理部3合同編碼規則4合同模板5合同支付條款模板6大型成套設備到貨清單格式7設備備用件清單格式8施工日志表格工程管理部9非采購訂單合同編碼規則10OA系統中的業務表單格式和流程綜合管理部11人員詳細信息清單（姓名，部門，職務等）12人事檔案的標準格式（供導入人事檔案用）