1、第一章 項目提要1.1 項目提要(1)項目名稱現代農用機械生產線技術改造工程(2)建設地址#縣大浦工業園區(3)建設單位#市#動力制造有限公司 (4)企業性質有限責任公司(4)項目性質改擴建(5)項目建設總投資3595萬元(6)項目建設期限2007年10月至2009年3月(7)建設規模為了進一步發揮“科技興農、科技富農”的作用，完善農業產業化結構，推動農業機械化進程，#市#動力制造有限公司擬對企業現有生產線進行技術改造，購進數控設備，建設耕整機生產線、全喂入聯合收割機全自動生產線和半喂入聯合收割機全自動生產線各一條；新建收割機倉庫，占地面積6600 M2，建筑面積3000 M2；形成年新增耕田

2、機5200臺，柴油機14500臺，收割機2600臺，倉儲收割機容量500臺的生產規模。1.2 可研報告編制依據與范圍可研報告編制依據(1)中央、地方和部門有關農業和農村經濟發展的方針、政策及有關規定；(2) 國家發改委、建設部聯合頒發的建設項目經濟評價方法與參數第三版有關規定；(3)國家建設部關于基本建設有關標準、規范與規程；(4)國家關于聯合收割機生產的有關標準、規范與規程；(5)其他有關的規程、規范、標準及項目的有關基礎資料；(6)項目單位提供的有關數據和資料。可研報告編制范圍(1)確定產品方案、生產規模及配套工程；(2)確定工程技術方案、主要工藝設備選擇；(3)提供原材料、動力等供需數據

3、；(4)項目環保、安全衛生、消防措施；(5)項目投資估算及用款計劃；(6)提出項目實施進度建議；(7)測算項目的投資效益；(8)提出可行性研究結論。1.3 可研報告編制指導思想(1)采購目前具有先進水平的生產設備，同時采用先進生產工藝，生產出高質量的產品，以滿足市場不斷增長的需求；(2)充分考慮環保需求，采取措施盡量避免環境污染，保證綠化用地，美化廠區環境；(3)重視消防設計；(4)采用適當的節約能源措施；(5)注重勞動安全和工業衛生；(6)客觀進行投資估算和綜合經濟評價實事求是，使可研報告成為決策者的可靠依據。1.4 項目主要技術經濟指標項目主要技術經濟指標表1-1 序號指 標 名 稱單 位

4、指 標備 注1年新增生產規模臺22300耕田機、柴油機、收割機2總建筑面積M230003耕整機生產線條14全喂入聯合收割機生產線條15半喂入聯合收割機生產線條16倉儲容量臺5007項目總投資萬元35958投資利潤率%43.509投資利稅率%49.7610財務內部收益率%47.21所得稅前11投資回收期年4.2412財務凈現值萬元4342.1513財務內部收益率%37.74所得稅后14投資回收期年4.6915財務凈現值萬元2984.3316盈虧平衡點%41.66第二章 項目建設背景及必要性2.1 項目建設的背景家庭聯產承包責任制這種“超小型”經濟保持了農民生產經營的主體地位，調動了廣大農民的生產

5、積極性，是農業和農村經濟得到了快速發展，但隨著社會主義經濟體制的建立和逐步完善，這種“超小型”經濟的弊端日益顯現，在某種程度上制約了農業的發展。從目前農村勞動力、技術和資金等生產要素的配置看，小規模生產存在著勞動力過多浪費、技術水平不高和投入單薄等不合理的狀況，增加了農產品的生產成本，產品即使是與市場對路的，也會因手工生產在市場競爭中處于劣勢，降低了市場競爭力。為了全面實現小規模生產與大市場的順利對接，中央農村工作會議提出了“全面推進農業產業化經營”的戰略部署，農業部等八部委也相繼出臺了關于扶持農業產業化經營中的科技型企業的意見。#市#動力制造有限公司在充分分析目前農機市場基礎上，為進一步發揮

6、“科技興農、科技富農”在農業生產中的作用，完善農業產業化，推動農業機械化進程，促進農民增收，提高企業的核心競爭力，特提出本項目的建設。2.2 項目建設的必要性(1)項目建設是提高企業核心競爭力的需要本項目的實施，可以擴大企業生產規模，規范管理機制，提升產品質量和技術含量，可使企業創造的產品優勢和銷售優勢迅速轉化為生產規模優勢和經濟優勢，在短時間迅速占領農機市場一定份額，對于迅速做大做強企業，提高企業核心競爭力具有十分重要的作用。按照該公司的建設規模和水平，本項目建成投產后，年新增各種農機具2.23萬臺，可實現年均銷售收入7060.28萬元，實現銷售利潤1563.72萬元。(2)項目建設是發展現

7、代農業，推動農業機械化進程的需要要加速現代農業步伐，提高農業綜合生產能力，這些都是傳統農業生產方式不能夠達到的。傳統的農業生產方式，生產力低，耗用大量的人力和土地、水等自然資源，它對自然的依賴性大，生產效率低，帶來的經濟效益也低。農業機械化不僅減輕了農民的勞動強度，而且還使農民增加了經濟收入，也解放和發展了生產力。因此，改革傳統耕作方式，必須采用機械化作業。本項目的實施，有利于推行農業機械化生產，實現傳統農業向現代農業的轉變。(3)項目建設是促進農民增收的需要國內外經驗證明：農業機械化程度越高，農業勞動生產率也隨之升高，農民收入也就越高。增加農民收入是實現生活寬裕的唯一途徑。只有實現農業機械化

8、，農業生產才能節本增效，提高勞動生產率。本項目的實施，有利于促進農業和農村經濟結構調整，有效拉長農業產業鏈條，增加農業附加值，使農業的整體效益得到顯著提高，達到降低生產成本，農民增收的目的。(4)項目建設是建設社會主義新農村的需要發展現代農業是建設社會主義新農村的重要任務，加快農業科技進步，加強農業設施建設，調整農業生產結構，轉變農業增長方式，提高農業綜合生產能力，是促進糧食生產穩定發展和農民持續增收的必然要求。建設社會主義新農村，首要任務是加快建設現代農業，繁榮農村經濟，發展農村生產力，提高農民的生活水平和生活質量。項目的建設，是推進農業機械化，發展現代農業，建設現代城鎮化農村，縮小城鄉差距

9、和工農差距的必然要求。第三章 承擔單位基本概況#市#動力制造有限公司是一家集農業機械生產、制造、銷售于一體的農業科技型民營企業，成立于2003年6月，注冊資本為1000萬元人民幣，座落在#縣大浦工業園區，企業性質為有限責任公司，其經營范圍是：柴油機、汽油機、收割機、耕整機、脫粒機、粉碎機、糖果機等機械生產、制造、銷售。公司擁有員工308人，其中管理人員13人，技術人員11人，具有高級職稱的3人，中級職稱的8人；目前主營“鴻力牌”小型聯合收割機、柴油機、耕整機、機滾船等農機產品。公司自創建以來，始終堅持以誠信為根本，以科技為先導，以名牌戰略為手段，以用戶滿意為目的的經營理念，面向省內外市場研究開

10、發和生產、銷售農用機械，造福于社會，服務于農村，在激烈的市場競爭中建立了自身的牢固地位，其主營產品“鴻力牌”柴油機為湖南省名牌產品，注冊商標為湖南省著名商標。公司在農機生產、銷售方面積累了豐富的經驗，依靠科技不斷開發新產品，提供優惠的銷售政策及周到的售后技術服務，并加強與眾多農業院校的合作及交流，不斷改善生產設備，提高生產工藝水平，產品不斷推陳出新。公司在省內外的100多個市縣設有特約經銷商，產品暢銷省內60多個縣市，遠銷江西、湖北、河南、廣東、廣西、云南、四川、貴州、海南等省，贏得了廣大經銷商和用戶的認可和歡迎。 第四章 項目選址4.1 廠址選擇項目選址擬定于#縣大浦鎮工業園區#市#動力制造

11、有限公司內，該址距大浦火車站僅2公里，緊鄰省道S315線，多條公路聯為一體，京珠高速和衡炎高速橫貫大浦鎮，并在大浦設有兩個互通口，北接長株潭，南聯粵港澳，水路湘江可通千噸級船舶，原料和產品運輸極其便利，區域位置極其優越。4.2 建廠條件(1)氣候本項目所在地屬亞熱帶半濕潤季風大陸性氣候、夏季炎熱干燥、冬季嚴寒濕潤，冬季少雪、基本雪壓0.4千牛/平方米；年最低氣溫出現在2月份，極值為-7；夏季平均溫度在28左右，最高平均氣溫為39。本區主導風向受季風控制，冬季多北風和東北風，以東北最強；夏季多南風和東南風，以東南風為盛行風；全年平均風速3.5米/秒，最大風速東北風，風速可達15米/秒，基本風壓W

12、=0.35千牛/平方米。(2)地形地貌本建設場地為洣水河I級階地地貌單元，場地原為菜地，地形較平坦，在勘探期間，測得各鉆孔孔口標高在61.80m-61.10m之間，相對高差0.70m。(3)地質經勘察，本建筑場地在勘探深度范圍內，揭露的地層為第四系人工填土(Q4ml)及第四系河流階地沖積物(Q4al)，現將各巖土體的主要特征分別描述如下：雜填土(Q4ml)、耕土(Q4ml)、粉質粘土(Q4al)、粉土(Q4al)、粉砂(Q4al)和礫砂(Q4al)。(4)水文地質經勘察，場地地下水類型主要為潛水，潛水主要賦存于礫砂層中，由地表水及大氣降水滲入補給，動態及幅度變化較小，具微承壓性，含水量較豐富，

13、粉質粘土層及粉土層為相對隔水層。 (5)地表水質：大浦工業園區斷面pH值7.64-8.05、化學耗氧量1.95-5.03 mg/l、石油類0.002-0.06 mg/l、氨氮0.01-1.25 mg/l、揮發酚0.001-0.004 mg/l、硫酸鹽8.3-37.2 mg/l。該區域地表水環境質量基本能達到地表水環境質量標準GB3838-2002中的類標準。(6)地下水質：該區域地下水環境質量達到地下水質量標準GB/T14848-93中的類標準，區域地下水質質量良好。(7)地震#地區設計地震分組為第一組，地震基本烈度屬6度以下地區。經勘察，本建筑場地類別為II類，屬非地震效應區，本建筑物可不考

14、慮抗震設防。 第五章 市場分析5.1 聯合收割機發展現狀5.1.1 社會保有量大增，發展漸趨平穩和規范聯合收割機在中國已有幾十年的發展歷史，而自1995年開始，其產銷量以從未有過的速度急劇上升，保有量也因而迅速增大。到2000年保有量已達到26.5萬臺，是1995年保有量的3.5倍。隨著保有量的增大，聯合收割機的供求矛盾基本得到緩解。近幾年是聯合收割機發展過程中的高潮期，也是一個動蕩變化期。這一時期，生產企業進行重組，適者生存，劣者被淘汰；市場競爭激烈，競爭秩序逐步規范；使用群體從小到大，開始成熟；產品結構發生變化，日趨完善。這一時期是聯合收割機發展中由混沌到明朗的時期，經歷了一個從無序到有序

15、的過程，隨之而來的是有序、規范的發展階段。因此，國產聯合收割機應從量的發展進入全面正規發展階段。5.1.2 市場格局國產聯合收割機無論在技術上還是性能上與國際水平都有一定差距，但國產聯合收割機產品不僅相互間要進行競爭，還要應對歐美、日韓兩大收割機陣營產品的競爭，這兩大陣營以不同的主攻方向和共同的目的進入中國，逐鹿我國聯合收割機市場。歐美的聯合收割機是全喂入自走式機型，能收獲麥、稻、玉米及大豆等作物，功率一般在17KW（200hp）以上，效率高。它是我國全喂入機型的競爭對手，但對目前我國的全喂入機型還不足以構成直接威脅，其原因在于國產全喂入機型在功率、效率和價格等方面與之相差太大，不屬于同一個檔

16、次。但如果我國還不發展高檔次的聯合收割機產品，失去的將不僅僅是大型聯合收割機市場，還將進一步影響到其它機型的市場。日韓聯合收割機都是半喂入自走式機型，收獲稻麥，適合水田作業，其功率、效率與國產半喂入機型相當，而且性能價格比也基本接近。目前，日韓機具在國內半喂入式聯合收割機市場還占有較大份額，因此，我國半喂入式聯合收割機在與對手進行正面交鋒和全方位的角逐時，必須付出很大的努力。5.2 聯合收割機未來發展趨勢5.2.1 發展機遇經過近幾年的發展，聯合收割機在產量已進入了穩定發展的時期，這一時期每年仍需要大量聯合收割機投放市場，因為盡管我國聯合收割機社會保有量較大，但每項臺聯合收割機所擔負的收獲面積

17、與發達國家相比仍有很大差距（表3-1）。部分國家平均每臺谷物聯合收割機所擔負的收獲面積表3-1國家中國美國日本德國法國英國意大利世界平均收獲面積813.99771.85259.874.783.6168.8我國是人口大國，人均耕地面積小。日本人均土地面積也很小，但其收割機發展水平很高（表3-2）。我國又是農業大國，農村市場巨大，要發展農村經濟，就更需要轉移農村勞動力，提高勞動土地面積。可以預料，在未來一段時間里，中國將成為世界上最大的聯合收割機市場之一。部分國家人均耕地與勞均負擔耕地面積比較表3-2國家中國美國日本德國法國英國意大利世界平均人均耕地0.10.6510.0310.1440.3130

18、.1090.1450.236勞均負擔耕地0.24455.751.219.99317.92911.4965.3341.06 我國加入WTO，也為聯合收割機行業的發展提供了難得的機遇。盡管我國勞動力價格低廉，但小麥等農產品的價格仍比國際市場信息價格要高，主要原因就是我國農業的勞動生產率太低，農產品的生產成本太高。降低農產品的成本是參與國際市場競爭的需要，降低成本的有效途徑就是提高勞動生產率，農業機械化是提高勞動生產率的重要物質手段，聯合收割機作為農田作業的主要機具，更有用武之地。另一方面，入世后必然有更多國外先進的聯合收割機產品進入中國市場，既促使國內企業發展完善自己的產品，又為國內企業的產品開展

19、提供了學習參考條件。5.3 產品市場競爭力分析5.3.1 產品品牌優勢#市#動力制造有限公司生產的系列耕整機、風冷柴油機和小型聯合收割機注冊商標為“鴻力”牌，其系列柴油機2006年被評為湖南省名牌產品，耕整機被評為#市名牌產品，中型聯合收割機深受廣大用戶的好評，其注冊商標2006年被評為湖南省著名商標。5.3.2 產品市場競爭力分析(1)區域市場分析“鴻力”牌產品的主要市場：省內為#、永州、郴州、零陵、邵陽、湘潭、長沙、岳陽、益陽、懷化、吉首等地；省外為湖北、江西、廣東、廣西、云南、貴州、四川、海南等省。目前省內規模農機生產企業中，只有耒陽耕田機廠與該公司相當，但其他廠家產品品種不全，2005

20、年、2006連續兩年“鴻力”牌農機產品銷售排名居#市第一，湖南省第二。(2)產品市場差異分析湖南省內，耒陽耕田機廠主要產品是一型機，濱湖柴油機廠的主要產品是柴油機，而#市#動力制造有限公司則是集耕田機、柴油機、收割機于一體，在湘南地區樣式最多、品種最齊，具有無可替代的市場地位。湖南省外，主要以“鴻力”牌柴油機、耕田機的銷售為主。(3)產品購銷市場分析#市#動力制造有限公司的原材料采購推行訂單作業，原材料的主要供應市場是長沙鋼材市場和#鋼材市場，還有益陽、江蘇、浙江各地農機配件市場，市場貨源充足，完全能夠滿足生產的需要。5.4 水稻聯合收割機市場預測通過世界各農業國的農機科技人員的辛勤努力，世界

21、發達的農業國家水稻生產機械化程度已經很高。我國北方由于地勢平坦，水稻收割時節田地較為干硬，適合機械化收割，因此水稻收割已經基本實現了機械化，且機器大、速度快、效率高；而我國南方十三省市地處丘陵山區，地勢高低不平，雖有悠久的水稻種植歷史，但機械化收割水平卻很低。近年來，隨著市場經濟的快速發展，大量的農村壯勞力涌入城市工廠，農村剩余的老弱勞力對機械化收割農機的要求更為迫切，#市#動力制造有限公司所開發生產的4LZ-0.6全喂入水稻聯合收割機、4LZ-0.8全喂入水稻聯合收割機、4L-0.9半喂入水稻聯合收割機適合于南方水稻收割作業，市場銷售狀況良好，深受農民歡迎，曾一度形成搶購局面，南方水稻收割機

22、熱銷市面已經形成。湖南省水稻種植面積4000多萬畝，有30多萬個自然村，平均每個自然村擁有水稻田100多畝，如果每個自然村購買一臺收割機，則需要30多萬臺，南方十三省市共需要400多萬臺。由于政府對購機者給予補貼，充分調動了農民的購機積極性，而且農民購機后還可進行收割服務，能獲得豐厚的利潤。因此，南方收割機銷售市場迅速發展，以年增長5000臺的速度增長，年銷售量突破40萬臺。第六章 生產工藝與設備選型6.1 工藝流程及生產技術方案6.1.1 產品質量標準本項目耕田機產品質量執行JB/T9803.1-1999耕整機技術條件標準，機滾船產品質量執行NY/T1126-2006機滾船技術條件標準，全喂

23、入聯合收割機產品質量執行JB/T5117-2006全喂入聯合收割機技術條件標準，半喂入聯合收割機產品質量執行GB/T20790-2006半喂入聯合收割機技術條件標準。6.1.2 技術方案為保證項目產品具有優良的使用性能，良好的使用可靠性和較長的使用壽命，操作有寬闊的視野和舒適性，制定其生產工藝流程。在生產過程中，各車間所設的檢驗員業務上受質檢科管理，行政考勤由車間管理，所購進的材料包括鋼材、標準件、齒輪、軸類和其它部件均由檢驗科直接檢驗，合格品入庫，不合格品退回，產品入庫前所設總檢員由質檢科管理，公司授權總檢員拒絕任何不合格產品入庫。農用機械的生產過程是一個系統工程，其中關鍵部件必須嚴格規定生

24、產和購進：(1)脫粒滾筒直徑不得大于設計尺寸1mm，平衡精確度不低于G6.3級；(2)網篩圓弧內徑不大于設計尺寸1mm；(3)集谷攪龍外徑不大于設計尺寸1mm；(4)割臺攪龍外徑不大于設計尺寸1mm；(5)齒輪、軸的硬度不可超出設計值的范圍；(6)滲碳齒輪的滲碳深度和淬硬深度不小于0.8mm；(7)購進齒輪均應為優等品；(8)購進螺栓均應為8.8級；(9)購進螺母均不低于8級；(10)所有安全標志必須貼正、貼牢、貼到位；(11)出廠前，所有運動部位加潤滑油；(12)入庫前每臺機器的試運行時間不小于40分鐘。6.1.3 生產工藝流程（見下頁）XX市XX動力制造有限公司 產品需求信息 生 申請采購

25、 產 任務完成 審批準購 任 開發任務 務技術部供應部商品庫生產部銷售部 采購計劃 供技術文件 需技術文件材 料 生 產質檢科計劃五金庫鋼材庫鋼材庫沖壓車間數控中心包裝車間鑄造車間半成品庫毛坯庫油漆車間總 檢調試車間裝配車間產成品庫焊接車間#市#動力制造有限公司生產工藝流程圖6.2 項目主要設備、輔助設備及工器具清單項目主要設備、輔助設備及工器具清單表序號設備名稱規 格型 號單位數量生產廠家一通用設備1線切割40DK7740臺2中山數控車床廠2數控車床360750CKA6436臺4大連數控車床廠3數控車床3601000CKA6436臺1大連數控車床廠4數控車床360400CKA6436P臺6大

26、連數控車床廠5數控車床5001000CKA6150臺2大連數控車床廠6數控車床5001500CKA6150臺1大連數控車床廠7數控車床5002000CKA6150臺2大連數控車床廠8數控車床6303000CKA6150臺1大連數控車床廠9數控銑床800400CAA2000臺4廣州數控車床廠10數控銑床900500ST850臺2廣州數控車床廠11數控鏜床130TK6913臺2廣州數控車床廠12平面磨床800250MY250臺4無錫機床廠13外園磨床200500MW6020臺4無錫機床廠14內園磨床100400ML500臺2無錫機床廠15力刨1000400LB6010臺4無錫機床廠16液壓機500

27、TYT32-500臺1佛山機床廠17氣站2500m3/h1.0mpa座1長沙機床廠18滲碳爐2 m3CS120座1長春機床廠19高頻淬火爐1 m3GZ30座1長春機床廠20搖臂鉆床Z305016四川自貢21立式銑床#A5032長春二機22滾齒機Y3150重慶23插齒機Y5132A南京二機24剃齒機YW4232南京二機25臥式內拉床L6102 20KN長沙機床廠26立式內拉床L5102 20KN長沙機床廠27曲軸磨床MW8260/1600江西28液壓機2000MW1800河北東風二專用設備1油漆涂裝線條1自制2全喂入收割機裝配線條1自制3半喂入收割機裝配線條1自制4柴油機裝配線條1自制5耕整機裝

28、配線條1自制6模具套1自制7夾具套1自制8輔機套19檢測設備套1上海精密儀器廠第七章 工程技術方案7.1 給排水7.1.1 給水本項目的生產及生活用水取自#縣自來水公司供水管網，其水量、水質均滿足生活、生產用水要求。生活用水量標準根據國家有關標準，設計考慮為300L/人/d，時變化系數取2.5，生產用水量根據生產工藝確定。設立水泵房，用管道（5寸）輸往高壓儲水池，利用水位壓自流到各用水點。在總進水管上設總水表井，項目區內設給水環管，管徑DN100，環管上設置室外消水栓若干，并為每個單體建筑在適當位置預留閥門井。7.1.2 排水整個廠區采用分流制排水系統，即生活污水經粗處理達標后排入污水處理站再

29、處理，廠區雨水由排水系統排入城市排水管道。7.2 供電及通訊7.2.1 電源本項目采用兩回路10KV電源直供方式供電，在項目區的適當位置設一配電房；10KV電源采用電纜直埋方式進入配電房，經變壓器后引出低壓電纜至各用電點。7.2.2 防雷、接地保護綜合樓和生產車間建筑物防雷等級為二級，建筑物屋頂設置避雷帶，利用基礎鋼筋作接地體，鋼柱作引下線組成接地裝置，接地電阻應小于10。變電所工作接地采用接地極加接地帶焊接埋地而成，接地電阻小于4，車間所有動力設備采用接零保護。7.3 通訊本項目廠址已有通訊線路引入，根據總圖布置，廠區通訊線路沿廠區供電線路敷設，廠區內設置1臺室外分線箱。在變電所、各車間值班

30、室、控制室、傳達室等各設一臺電話，辦公樓設置30臺電話和四臺傳真機。所有室內通訊線路穿PVC管暗敷。廠內電話按200對預留。7.4 消防本項目屬中小型建設工程，該項目設計方案中總平面布置滿足規程規范要求。本項目新建科技大樓為磚砼結構，建筑耐火等級：二級；倉庫為鋼筋混凝土框架結構，建筑耐火等級：二級，火災危險性屬乙類。其最大占地面積均小于規范中防火分區允許占地面積的規定。建筑材料滿足規范中極限耐火等級的求。安全疏散距離均滿足規范要求。本項目消防用電設備按二級負荷單獨回路供電，確保消防用電。其配電設備有明顯標志，且采用絕緣和護套為非延燃性材料的電纜、敷設在電纜溝內。項目生產線消防設施配套齊全，只需

31、對新建車間及生產線考慮消防設計即可。第八章 建設規模與內容8.1 總圖運輸本項目擬建在#縣大浦鎮工業園區#市#動力制造有限公司內，項目建設區域內各種基礎設施及城市管網齊全，交通運輸、動力供應、安全保護能滿足生產的要求。本項目擬建：科技大樓及收割機倉庫。(1)總平面布置本項目建設用地面積為13畝（折合約8600m2），根據場地及生產工藝的要求，項目的主入口設在北面，緊靠省道S315線，項目區自北向南依次布置為：冶煉廠、收割機成品庫、辦公樓、數控加工中心、裝配車間、科技大樓、成品庫、沖壓車間、調試車間、焊接車間、鑄造車間、油漆車間；項目區東南角為輔助用房。整個項目區布置滿足生產工藝流程要求，使物流

32、、能源路線短捷，運輸路線順暢，避免人貨交叉。(2)豎向設計項目建設區域內地形平坦，場地無明顯起伏或突變。場地排水暢通，無內澇之患。豎向設計沿用連續式豎向布置。(3)交通運輸本項目生產原料主要由汽車運至項目區內，直接運抵倉庫。裝卸人員及工具由運輸部門自行解決。成品為本廠交貨，由需方自行組織運輸或委托運輸部門運輸。項目區主要道路均為10米寬，其余道路道寬8米，建筑物四周均設環行道路。8.2 建設內容依據項目規模，本項目擬新建收割機倉庫：倉庫長75米，寬40米，建筑面積3000平方米，為鋼筋混凝土框架結構。倉庫南北向布置，圍護結構為磚墻。建筑耐火等級：二級；火災危險性屬乙類。8.2.2 用電負荷計算

33、倉庫建筑面積3000m2，廠房照明按10W/m2計算，同時系數按0.8測算，則廠房照明用電負荷為24kw。廠房內設備裝機容量約980kw，同時系數按kc=0.8測算，則廠房內動力用電負荷為784kw。整個計算負荷為：24+784=808kw根據電業局的有關要求，按功率因數cos=0.9計算，則變壓器的容量：s=808/0.9=898kvA，企業現有變壓器完全能夠滿足項目生產需要。8.2.3 供配電房保護供配電房高壓采用反時限過流跌落式熔斷器保護；低壓采用速斷、過流長延時和短延時保護。8.2.4 廠區供電及照明變電所至各車間和辦公生活低壓供電主回路采用VV22電纜直埋或穿鋼管方式敷設；路燈照明采

34、用PVC管穿線敷設，主要道路采用造型優美的路燈作為照明以襯托廠區優美環境。8.2.5 車間動力及照明生產車間動力配電采用放射式或樹干式，由變電所低壓配電屏分工段給生產線MCC柜供電，低壓配電屏至MCC柜走線采用電纜溝和電纜橋架敷設方式，MCC柜及控制臺至設備之間走線采用電纜橋架和穿鋼管明敷。動力供電電纜采用VV-0.6型，控制電纜采用KVV-0.5型。生產車間、輔房照度為60L#，控制室、辦公室、低壓配電室照度為100L#。車間照明采用金鹵燈照明，輔助用房采用工廠燈和熒光燈照明，其中車間辦公室、低壓配電室、控制室采用熒光燈照明。生產車間照明采用集中控制，其他照明采用分散控制。照明線路采用BV_

35、0.5型導線穿鋼明敷或穿阻燃波紋管暗敷。第九章 環境保護與安全衛生9.1 概述節能、環境保護與勞動安全是設計中需考慮的重點環節。節能是我國的基本國策之一，本項目設計在生產工藝和設備選型方面及各個生產環節中均對節能進行了充分考慮，并采取有效措施，以達到節能之目的。在設計中，充分滿足國家標準對消防、環境保護與勞動安全的要求。設計依據為：(1)中華人民共和國節約能源法(2)中華人民共和國水法(3)評價企業合理用熱技術導則(GB3485-83)(4)評價企業合理用電技術導則(GB3466-83)(5)評價企業合理用水技術導則(G7119-96)(6)中華人民共和國消防法(7)建筑設計防火規范(2001

36、修訂本)(GBJ16-87)(8)廠礦道路設計規范(GBJ22-87)(9)中華人民共和國環境保護法(10)建設項目環境保護設計規定(11)大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996)(12)環境空氣質量標準(GB3095-96)(13)該項目相關專業提供的污染源性質及數量等資料。9.2 節能本項目選用低能耗的國內先進設備，達到節約能源、提高綜合利用之目的。這對降低生產成本，提高產品的經濟效益和市場競爭能力都將起到積極的作用。主要節能措施如下：(1)選用能耗低、可靠性好的工藝設備。(2)設備動力采用國家推薦的節能電機，以減少電耗。(3)變電所設置于負荷中心，減少低壓線路電能損耗。(4)采

37、用電容補償屏，減少無功損耗。(5)選擇節能型變壓器。(6)選擇銅芯電纜，截面較標準截面增大一級，盡量減小線路長度。(7)選用節能型接觸器、繼電器、信號燈等元件。(8)照明采用新型節能燈具和熒光燈具。9.3 環境保護9.3.1 環境質量現狀該項目建設地點位于#縣大浦鎮工業園區#市#動力制造有限公司內，項目建設區域周邊環境較好，無污染源，大氣、地表水質均符合國家、級標準。9.3.2 廢棄物來源及治理措施(1)廢氣：根據生產工藝流程，項目產品均屬于機械加工、裝配和調試，生產過程中無有害氣體的排放，對周邊空氣質量沒有污染。(2)廢水：項目生產過程中不產生工業廢水，只有生活污水及地面清潔沖洗用水，可采用

38、埋地式沉淀過濾池進行處理，經處理后的生活污水與地面沖洗用水可循環再利用。(3)油漆：主要來自生產工藝流程中的噴漆環節，該環節實行機械化及全封閉操作，多余的油漆經水濂回收后進行再利用，對環境也不會產生影響。(4)噪聲：項目的生產設備運轉會產生一定的噪聲，在所有的設備安裝時，采取降噪措施，如安裝減震接頭、設計減震基礎等，以最大限度的減少噪聲。9.4 勞動安全為確保生產者的健康，同時要避免機械損傷，在有傳動部分的設備上安裝安全防護罩，人機徹底分開，杜絕不安全的隱患。企業實行全員聘任制，根據勞動衛生標準(GB8733-88)，勞動部發19963號建設項目勞動衛生監察規定及工業企業設計衛生標準(TJ36

39、-79)的規定，凡聘任人員按國家規定標準發放勞動保護用品，同時對機械設備實行專人負責，對操作人員進行安全教育，對存在可能出現的安全隱患采取措施，加強全員安全防范意識，以保證達到安全生產的目的。在電氣工程設計中，認真貫徹執行建筑電氣設計技術規程，根據電氣裝置所處環境的特征，選擇與環境相適應的電氣設備型號，嚴格做好設備的接地、接零，工作零線與專用接地保護線分開敷設，接地電阻滿足規程要求。第十章 組織與管理10.1 組織機構公司實行董事長兼總經理領導下的副總經理負責制，負責公司的經營和管理工作。副總經理根據需要聘任分管各部門的負責人，負責各部門的日場管理工作。公司下設七個部門：辦公室、生產計劃部、供

40、應部、銷售部、財務部、技術開發部、售后服務部。具體組織機構為下圖：董事長兼總經理監 事副 總 經 理售后服務部技術開發部財務部銷售部供應部生產計劃部辦公室10.2 勞動定員本項目定員272人，定員情況詳見表8-1。定 員 表表8-1 單位：人序 號崗 位定 員一管理部門1辦公室22生產計劃部13供應部34銷售部165財務部66技術開發部47售后服務部5二生產部門1鑄造車間362沖壓車間203機加工車間504電焊車間535裝配車間456調試車間267油漆車間5合 計272十一章 實施進度與招投標11.1 建設進度本建設項目采用整體規劃、分階段實施的方式進行。本工程計劃在2007年10月至2009

41、年3月完成。第一階段工程主要完成設計、架線；第二階段工程主要完成全部土建工程；第三階段購置全部的設備并完成安裝，達到驗收的目標。項目建設進度安排表 時 間（季）名 稱200720082009412341設計、架線項目招投標廠區建設設備招投標設備采購設備安裝、調試環境綠化驗收11.2 項目招投標為了確保工程建設項目質量，提高投資的使用效果，規范招標投標活動，加強對建設項目的監督管理，根據2001年6月18日國家計委發布的工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事宜暫行規定（第9號令）的要求，特編制本章節。11.2.1 招標的依據(1)中華人民共和國招標投標法；(2)國家計委第3號令工程建

42、設項目招標范圍和規模標準的規定；(3)國家計委第9號令建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項的暫行規定；(4)湖南省實施中華人民共和國招標投標法辦法；(5)#市人民政府關于進一步規范我市招標投標工作的若干意見。11.2.2 項目招標的類別為了實施中華人民共和國招標投標法，湖南省人大制定了湖南省實施辦法、辦法就工程建設項目招標范圍和規模標準做了明確的規定。本項目屬于辦法中第十一條規定的招標規模標準，就工程建設項目招標范圍和規模標準做出了明確的規定。屬于必須進行招標的項目類別。11.2.3招標范圍、形式及情況說明(1)招標范圍項目的勘察、設計、建筑工程、監理進行全部招標：安裝工程、設備及

43、重要材料采購進行部分招標。(2)招標的組織形式委托招標(3)招標方式邀請招標11.2.4 招標情況說明本項目的部分設備，重要材料單項的價格數額不大，而且在市場上可以自由采購；部分設備、建設單位可以自行安裝，故不進行招標。如若建設單位變更招標組織形式，擬自行招標的；建設單位應按照工程建設項目自行招標試行辦法(國家計委第5號令)的規定，向項目審批部門報送材料，由審批部門核準。如若改變招標方式，擬采用邀請招標的；建設單位應根據“湖南省實施中華人民共和國招標投標法的辦法”的第十六條，對采用邀請招標的理由作出說明，報審批部門核準。如若不采用招標方式，建設單位應根據辦法第二章第五條做出說明，由審批部門核準

44、。項目招標基本情況詳見表11-1。招 標 基 本 情 況 表表11-1 招 標 范 圍招標組織形式招 標 方 式不采用招標方式備 注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設計建筑工程安裝工程監理設備重要材料其他情況說明： 項目的部分設備，重要材料單項的價格數額不大，而且在市場上可以自由采購，部分設備我單位可自行安裝，故不進行招標。 建設單位蓋章 年 月 日第十二章 投資估算與資金籌措12.1 投資估算的方式和依據(1)本項目新建建筑和構筑物，根據其建設面積、結構特點、參照同類建筑、構筑物造價及當時當地造價水平，套用概算指標計算。(2)設備基礎費，根據設備基礎的大小和深淺，參照國家

45、機械局頒發的設計概算指標，按設備原價的百分比率來確定。(3)設備購置費包括設備原價和運雜費，設備原價按現格價計算，運雜費參照國家機械局頒發的設計概算指標規定的計算辦法和費率計算。(4)設備安裝工程費等于設備原價乘以設備安裝費率。設備費率按國家機械局頒發的規定的計算辦法和費率計算。(5)其他費用包括土地征購費、建設單位管理費、建設工程監理費、勘察設計費、報建費等費用構成。建設工程監理費、建設單位管理費、報建費（含勞保費、城市配套費、人防統建費等）按#市人民政府、#市建委、#市人防辦等文件的規定的計算辦法和費率計算。勘察設計費按國家物價局、建設部聯合發布的“工程勘察和工程設計收費標準”規定的計算辦

46、法和費率計算。(6)預備費用由基本預備費用和漲價預備金組成，參照國家計委計算1985352號文的有關規定，按工程費用和其他費用之和的百分比率計算。12.2 投資估算本項目總投資估算為3595萬元，其中，工程費用2477萬元，其他費用132萬元，預備費用128萬元，專項費用858萬元。詳見項目新增投資估算表12-1。 12.3 資金來源及籌措方式本項目建設總投資3595萬元，資金籌措方式為：(1)業主自籌1495萬元；(2)銀行貸款2100萬元。項目新增投資估算表表12-1 單位：萬元序號項目名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計比例（）1工程費用225209113922247768.9

47、01.1收割機倉庫2252251.2設備技改費209110521961.3給排水、供配電34341.4綠化費用10101.5消防費用12122工程建設其他費用1321323.672.1工程設計費58582.2工程監理費29292.3單位管理費45453預備費用1281283.563.1基本預備費77773.2漲價預備費51514專項費用85885823.874.1銀行貸款利息1801804.2流動資金6786785建設投資合計225209113911403595比例（）6.2658.163.8731.71100第十三章 經濟評價13.1 經濟評價說明(1)本經濟評價按照國家計委和建設部發布的建

48、設項目經濟評價方法與參數（第二版）的有關原則和方法，對項目投入產出進行財務評價。(2)所得稅率根據財政部中華人民共和國企業所得稅暫行條例執行，本項目應納稅額為年利潤的25%。(3)盈余公積金、公益金分別按稅后利潤的10%和5%提取。(4)根據中國人民銀行最新頒布的金融機構存貸款利率，本項目貸款利率按調整后的貸款基本利率測算。至于在貸款基本利率的基礎上進行上下浮動，由銀行和貸款方商定執行，本評價不予以考慮。(5)本項目的計算期設定為10年。13.2 基礎數據(1)銷售收入及銷售稅金及附加本項目建成達產后，形成年新增耕田機5200臺，年銷售耕田機5044臺，市場平均價格為1318元/臺；年新增柴油

49、機14500臺，年銷售柴油機14065臺，市場平均價格為758元/臺；年新增收割機2600臺，年銷售收割機2522臺，市場平均價格為22800元/臺；年新增銷售收入為7481.09萬元。項目2009年4月開始生產，銷售負荷按65%估算，年銷售收入為4862.71萬元，2010年生產負荷按90%估算，年銷售收入為6732.98萬元，2011年開始達產，銷售負荷按100%估算，年銷售收入為7481.09萬元。根據現行稅收政策，本項目產品銷售收入應征收增值稅，稅率為13%及城市維護建設稅5%、教育費附加3%。經計算，建成后正常年份的稅金及附加為225.3萬元。（詳見輔助報表5）(2)固定資產投資計劃

50、本項目固定資產投資2917萬元，計劃2007年完成791萬元，2008年完成1852萬元，2009年完成274萬元。（詳見輔助報表3）(3)借款還本付息計劃本項目固定資產投資2917萬元，其中，業主自籌817萬元，銀行貸款2100萬元，項目貸款屬三至五年的中長期貸款，貸款基本利率為6.93%。（詳見輔助報表4）(4)流動資金投資估算流動資金主要由儲備資金、生產資金、成品資金、結算及貨幣資金構成。本項目流動資金根據建設項目經濟評價方法與參數分項詳細估算法進行估算，根據以下公式計算：流動資金=流動資產流動負債流動資產=應收帳款+存貨+現金流動負債=應付帳款流動資金本年增加額=本年流動資金上年流動資

51、金經計算，項目建成后，需流動資金678萬元，所需流動資金全部自籌。（詳見輔助報表2）(5)定員及工資（福利）總額本項目建成后公司定員272人，人均工資（福利）按1100元/月估算，則年工資（福利）總額為394.9萬元。(6)固定資產折舊和攤銷本項目固定資產折舊按機械設備、房屋及裝修工程分類計算折舊，機械設備固定資產原值為2531.16萬元，房屋原值為252.99萬元，安裝及其他費用原值為181.03萬元；根據（84）中設財字第1412號企業固定資產分類折舊年限表，本項目的設備折舊年限為10年，房屋折舊年限為30年，預計凈殘值率都按5%估算；安裝及其他費用折舊年限為5年；預計凈殘值率都按3%估算

52、。（詳見輔助報表7）(7)總成本費用由于折舊費是按不同資產類別及不同折舊年限計算，故總成本費用各年度不是一個常數。經計算，本項目建成達產后平均年份的總成本費用為5271.25萬元，其中，固定成本1116.83萬元，變動成本4154.42萬元，經營成本4965.05萬元。其中原材料成本3804.25萬元。（詳見輔助報表6）(8)利潤估算本項目完成后，平均年份的銷售收入7060.28萬元，總成本費用5271.25萬元，營業稅金及附加225.3萬元，利潤總額為1563.72萬元，稅后利潤1172.79萬元。利潤分配情況詳見附表。（詳見基本報表3）13.3 財務盈利性分析財務盈利性分析主要包括計算財務

53、內部收益率、投資回收期、財務凈現值、投資利潤率和投資利稅率等指標。財務內部收益率指標的計算詳見附表。（詳見基本報表1）(1)財務內部收益率運用財務現金流量表，由財務內部收益率表達式：t=1(n)(CI-CO)t(1+FIRR)-t=0 式中：CI-現金流入量 CO-現金流出量 （CI-CO）-第t年的凈現金流量 n-計算期經計算：FIRR=47.21% （所得稅前）FIRR=37.74% （所得稅后） 高于行業基準收益率的12%。(2)投資回收期（Pt）投資回收期即投資返本年限，是以項目的凈收益抵償全部投資所需時間，經計算：t=1(Pt)(CI-CO)t =0Pt=4.24年 （所得稅前）Pt

54、=4.69年 （所得稅后）低于行業基準投資回收期的10年。(3)財務凈現值（FNPV）財務凈現值是反映項目在計算期內獲利能力的指標，按社會折現率ic=12%的凈現值由式：FNPV=(n)(CI-CO)t(1+ic)-t計算t=1FNPV=4342.15萬元 （所得稅前）FNPV=2984.33萬元 （所得稅后）(4)投資利潤率 年均投資利潤率=（利潤總額/總投資額）100%=1563.72/3595100%=43.50%(5)投資利稅率年均投資利稅率=（利稅總額/總投資）100%=1789.02/3595100%=49.76% 13.4 風險性分析(1)敏感性分析為了了解項目在實施過程中，單因

55、素的變化對項目的影響程度，分別對建設成本、經營成本、銷售收入作了提高5%和降低5%的單因素變化對財務內部收益率影響的敏感性分析，詳見下表。財務敏感性分析表序號項 目基本方案建設成本經營成本銷售收入+5%-5%+5%-5%+5%-5%1財務內部收益率（%）37.7436.2339.3733.4041.9643.6531.552財務凈現值（萬元）2984.332902.783065.882423.003545.663784.452184.21從上表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內部收益率、投資回收期及財務 凈現值，其中，銷售收入增加或減少最為敏感，經營成本的提高或降低次之。從圖13-1可以

56、看出，當銷售收入減少20.79%時，內部收益率將降到臨界點（12%）。因此，本項目對提高產品質量，增加營業收入對項目意義很為重要。(2)盈虧平衡分析盈虧平衡點=固定成本/（銷售收入稅金可變成本）=1116.83/（7060.28-225.3-4154.42）100%=41.66%從上式的計算可以看出，本項目的盈虧平衡點為41.66%，即項目達到41.66%的營業能力時，就可以保本，做到不賠不賺，而大于41.66%的能力即可盈利，表明本項目具有很好的抗風險能力。 金額（萬元） 營業收入7060 總成本費用5271 固定成本1117 產量 0 盈虧平衡點41.66第十四章 研究結論本項目總投資估算

57、為3595萬元，其中，工程費用2477萬元，其他費用132萬元，預備費用128萬元，專項費用858萬元。所需資金為自籌1495萬元，銀行貸款2100萬元。本項目建成后，產品適應市場需求，能滿足廣大農民對農業生產的需要，有利于支農、富農、強農，促進農業增產增收，減輕農民負擔，提高農業生產率，有利于推動農業機械化發展進程，加快社會主義新農村的建設步伐，還可有效促進湖南省以及周邊省份農業的發展。本項目的建設將會充分發揮企業優勢，可望取得良好的經濟效益及社會效益。本項目建成后可實現年均銷售收入7060.28萬元，扣除運行成本，每年可實現利潤總額1563.72萬元，稅后利潤1172.79萬元。內部收益率、投資利潤率和投資利稅率分別為37.74，43.50% 和49.76%；投資回收期為4.69年，各項指標均高于行業的基準指標。盈虧平衡點為41.66%，說明該項目抗風險能力較強。綜上所述，本項目的實施，能取得較好的社會效益，從經濟評價的角度看，項目是可行的，技術上是合理的。