1、項目融資方案項目融資方案 一、一、公司及項目介紹公司及項目介紹 1 1、公司名稱：公司名稱：天華集團 2 2、公司簡要概括：、公司簡要概括：公司人員有 敖忠良（CEO）、彭瀟（工程總監）、包廣綴（財務總 監）、劉錫兵（行政總監)、設計總監（李媛媛）、會計主管(江莎）。 3 3、項目介紹：項目介紹：本公司項目名叫泰和盛世，該項目位于昆明市北市區，處于穿金路、 世博路和園博路的中心三角地帶，交通便利、人口密集，是北市區的繁華地段。該項目總 投資 10 億，共占地 300 畝，其中商業用地 70 畝；辦公用地 50 畝；文體用地 50 畝；娛樂 場所用地 50 畝；醫療衛生用地 40 畝；綠化用地
2、40 畝。 建設內容及土建工程方案:主要建設用地有商業用地、文體、住宅、娛樂、綠 化，總建筑面積 300 畝，其中商業樓盤的建筑面積 70 畝、住宅 60 畝。 二、二、項目的市場分析項目的市場分析 本公司項目位于北市區黃金地帶，而且項目是集商業、醫療文體于一體的，可以滿足不同 人群的住宅和生活需求。我們知道，北市區主要是有家庭的人員居多，所以我公司項目包 含了教育的這一范疇，也有供老年人娛樂的休閑區，所以增加了顧客的選擇種類，更符合 了大眾的購買需求，讓更多顧客滿意。該項目地址接近地鐵站和客運站，人流量大，交通 便利，所以對商業的發展來說是至關重要的。 三、三、資金資金籌集的數額籌集的數額
3、經過計算，泰和盛世項目總投資額 8.4 億人民幣，我公司將為該項目籌集資 金 10 億人民幣。 四、四、融資方式與結構融資方式與結構 融資方式：融資方式：我公司項目的融資方式有房地產開發類貸款、有限合伙、股權債權、 眾籌、發行股票、信托等。 融資結構：融資結構： 以上是我公司其中兩種融資方式的結構圖。 投資者的財富最大化與財務杠桿系數投資者的財富最大化與財務杠桿系數 利息息稅前利潤 息稅前利潤 財務杠桿系數 五、五、融資成本預算融資成本預算 融資成本是指開發項目為籌集和使用資金而支付的費用。 包括兩部分：1.資金籌集費：是指資金籌集過程中支付的一次性費用。 2.資金占用費 ：是指占用資金支付的費用，如股票的分紅派息、銀行借款、 發行債 券的利息等 。 項目融資成本一般采用資金成本率來表示項目融資成本一般采用資金成本率來表示 ： 資金成本率= 籌集資金費用籌集資金總額 資金占用費 X100%
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