施工企業資產負債、損 益、財務狀況變動、利潤分配表格.xls
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施工企業資產負債、損 益、財務狀況變動、利潤分配表格.xls
1、資資產產負負債債表表會施表編報單位：年 月 日單位：元資產行次年初數期末數負債及所有者權益行次年初數期末數流動資產：1流動負債：39貨幣資金2短期借款40短期投資3應付票據41應收票據4應付帳款42應收帳款5預收帳款43減：壞帳準備6其他應付款44預付帳款7應付福利費45其他應收款8未交稅金46待攤費用9未付利潤47存貨10其他未交款48其中：在建工程11預提費用49其他流動資產1250待處理流動資產損失13其他流動負債51一年內到期的長期債券投資1452流動資產合計15一年內到期的長期負債53長期投資：16流動負債合計54長期投資17長期負債：55固定資產：18長期借款56固定資產原價19應
2、付債券57減：累計折舊20長期應付款58固定資產凈值21其他長期負債59固定資產清理22長期負債合計60待處理固定資產損失2361固定資產合計24所有者權益：62專項工程：25實收資本63專項工程26資本公積64無形資產及遞延資產：27盈余公積65無形資產28未分配利潤66遞延資產29所有者權益合計67無形資產及遞延資產合計3068其他資產：3169臨時設施3270減：臨時設施攤銷3371臨時設施凈值3472臨時設施清理3573其他長期資產3674其他資產合計3775資產總計38負債及所有者權益總計76補充資料：已貼現的商業承兌匯票元；融資租入固定資產原價元。損損益益表表會施表編制單位：年度月
3、份單位：元項目行次本月數本年累計數一、工程結算收入減：工程結算成本 工程結算稅金及附加二、工程結算利潤00加：其他業務利潤 減：管理費用 財務費用三、營業利潤00 加：投資收益 營業外收入 減：營業外支出四、利潤總額00財財務務狀狀況況變變動動表表編制單位：年度流動資金來源及運用行次金額流動資金各項目的變動行次一、流動資金來源1一、流動資產本年增加數45本年利潤2貨幣資金46加：不減少流動資金的費用和損失3短期投資47（）固定資產折舊4應收票據48（）臨時設施攤銷5應收帳款49（）無形資產、遞延資產攤銷6 減：壞帳準備50（）固定資產盤虧（減盤盈）7預付帳款51（）清理固定資產損失（減收益）8
4、其他應收款52（）其他不減少流動資金的費用和損失9待攤費用5310存貨5411 其中：在建工程55小計12其他流動資產5613待處理流動資產損失（減溢余）5714一年內到期的長期債券投資5815流動資產增加合計59其他來源1660（）固定資產清理收入（減清理費用）17二、流動負債本年增加數61（）收回長期投資18短期借款62（）增加長期借款19應付票據63（）發行債券20應付帳款64（）增加長期應付款21預收帳款65（）投資轉出固定資產22其他應付款66（）投資轉出無形資產（減少資本以“”號表示）23應付福利費6724未付利潤68小計25其他未交款6926預提費用70流動資金來源合計27其他流
5、動負債71二、流動資金運用28一年內到期的長期負債72 利潤分配2973（）應交所得稅3074（）應交財政特種基金3175（）提取盈余公積3276（）應付利潤3377其他運用3478（）增加固定資產3579（）增加專項工程3680（）增加無形資產、遞延資產及其他資產 3781（）增加長期投資3882（）償還長期借款3983（）收回應付債券4084（）支付長期應付款4185小計4286流動資金運用合計43流動負債增加凈額87流動資金增加凈額44流動資金增加凈額88會施表單位：元金額利利潤潤分分配配表表會施表附表編制單位：年度月份單位：元項目行次本年實際上本年實際一、利潤總額 減：應交所得稅二、稅后利潤 減：應交財政特種基金 加：年初未分配利潤 上年利潤調整 減：上年所得稅調整三、可供分配利潤 加：盈余公積補虧 減：提取盈余公積 應付利潤四、年末未分配利潤
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