房地產(chǎn)項目成本測算自有資金現(xiàn)金流量工具表.xls

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房地產(chǎn)項目成本測算自有資金現(xiàn)金流量工具表.xls

1、返回自有資金現(xiàn)金流量表表單位：萬元序號項目合計第1期第2期第3期第4期1現(xiàn)金流入40776.83300.00250.008800.002825.321.1銷售產(chǎn)品收入29826.830.000.000.001225.321.5長期借款10950.00300.00250.008800.001600.002現(xiàn)金流出39173.665086.10263.998797.992784.892.1開發(fā)建設(shè)投資25128.205084.01258.068728.942585.492.4經(jīng)營稅金及附加1670.300.000.000.0068.622.5土地增值稅0.000.000.000.000.002.6

2、所得稅748.240.000.000.00-10.812.7借款本金償10950.000.000.000.000.002.8借款利息支付676.922.095.9369.05141.593凈現(xiàn)金流量1603.17-4786.10-13.992.0140.434累計凈現(xiàn)金流量-4786.10-4800.09-4798.08-4757.655凈現(xiàn)值571.53-4694.89-13.461.8937.446累計凈現(xiàn)值-4694.89-4708.35-4706.46-4669.02自有資金內(nèi)部收益率：13.50%第5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期3675.974901.293220.6

3、43899.725272.085874.441757.363675.974901.293220.643899.725272.085874.441757.360.000.000.000.000.000.000.003654.644829.613203.594009.784407.421942.81192.841228.481774.931457.78903.211675.281423.238.79205.85274.47180.36218.38295.24328.9798.410.000.000.000.000.000.000.00-32.44-43.2579.66221.92256.91190

4、.6185.642100.002700.001400.002600.002150.000.000.00152.75123.4685.7966.2629.990.000.0021.3271.6817.05-110.06864.663931.641564.52-4736.32-4664.64-4647.59-4757.65-3892.9938.641603.1719.3763.8614.91-94.36727.183243.501266.10-4649.65-4585.79-4570.88-4665.24-3938.07-694.57571.53第12期0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

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