1、報表編制基本信息錄入編制單位：必填某房地產開發有限公司所屬時期或截止時間：必填2008年1月1日企業負責人：必填李 總財務負責人：必填王 總制表人：必填張會計報 表 目 錄編號行次報 表 名 稱會企01表1資產負債表會企02表2利 潤 表會企03表附13附表會企03表4現金流量表自編04表5現金流量調節表6789使用簡要說明：1、本表以資產負債表、利潤表、現金流量調節表、現金流量表、附表為一組。2、只要把資產負債表、利潤表填制完畢，現金流量表、現金流量附表即自動生成，現金流量調節表L38單元格（累計折舊）須手工填入。3、須要說明的是，這種方法編制的現金流量表，雖然方便快捷，但不很詳盡，因此不建
2、議使用，但對初學者尚可借鑒。4、請在本表的D7單元格填寫所屬期間,便于各表引用。使用簡要說明：1、本表以資產負債表、利潤表、現金流量調節表、現金流量表、附表為一組。2、只要把資產負債表、利潤表填制完畢，現金流量表、現金流量附表即自動生成，現金流量調節表L38單元格（累計折舊）須手工填入。3、須要說明的是，這種方法編制的現金流量表，雖然方便快捷，但不很詳盡，因此不建議使用，但對初學者尚可借鑒。4、請在本表的D7單元格填寫所屬期間,便于各表引用。資資 產產 負負 債債 表表 會企01 表編制單位：某房地產開發有限公司 二八年一月一日單 位/元資產行次期 末 余 額年 初 余 額負債和所有者權益（或
3、股東權益）行次期 末 余 額年 初 余 額 流動資產：流動負債：貨幣資金1 1 短期借款3232 交易性金融資產2 2 交易性金融負債3333 應收票據3 3 應付票據3434 應收賬款4 4 應付賬款3535 預付款項5 5 預收款項3636 應收利息6 6 應付職工薪酬3737 應收股利7 7 應交稅費3838 其他應收款8 8 應付利息3939 存貨9 9 應付股利4040其中：消耗性生物資產 其他應付款4141 一年內到期的非流動資產1010 一年內到期的非流動負債4242 其他流動資產1111 其他流動負債4343 流 動 資 產 合 計1212流 動 負 債 合 計4444 非流動
4、資產：非流動負債：可供出售金融資產1313 長期借款4545 持有至到期投資1414 應付債券4646 長期應收款1515 長期應付款4747 長期股權投資1616 專項應付款4848 投資性房地產1717 預計負債4949 固定資產1818 遞延所得稅負債5050 在建工程1919 其他非流動負債5151 工程物資2020 非流動負債合計5252 固定資產清理2121負 債 合 計5353 生產性生物資產2222 所有者權益（或股東權益）：5454 油氣資產2323 實收資本（或股本）5555 無形資產2424 資本公積5656 開發支出2525減：庫存股 商譽2626 盈余公積5757 長
5、期待攤費用2727 未分配利潤5858 遞延所得稅資產2828所有者權益（或股東權益）合計5959 其他非流動資產2929 非 流 動 資 產 合 計3030 資產總計3131負債和所有者權益（或股東權益）總計6060 企業負責人：李 總 財務負責人：王 總制表人：張會計 利利潤潤表表2008年1月1日編制單位：某房地產開發有限公司單 位：元項項目目行行次次本 年 金 額上 年 金 額一、營業收入1 1減：營業成本2 2營業稅金及附加3 3銷售費用4 4管理費用5 5財務費用6 6資產減值損失7 7加：公允價值變動收益（損失以-號填列）8 8投資收益（損失以-號填列）9 9其中：對聯營企業和合
6、營企業的投資收益1010二、營業利潤（虧損以-號填列）1111加：營業外收入1212減：營業外支出1313其中：非流動資產處置損失1414 三、利潤總額（虧損總額以-號填列）1515減：所得稅費用1616四、凈利潤（凈虧損以-號填列）1717五、每股收益：1818（一）基本每股收益1919（二）稀釋每股收益2020 企業負責人：李 總財務負責人：王 總制表人：張會計會企02 表資產 行次期末-期初資 產 貨幣資金10.00 短期借款 可供出售金融資產20.00 應付票據 應收票據30.00 應付賬款 應收賬款40.00 預收賬款 預付賬款50.00 其他應付款 其他應收款60.00 應付工資
7、存貨70.00 待轉其他業務支出8 未交稅金 長期待攤費用90.00 未付利潤 待處理流動資產凈損失10 一年內到期的非流動資產110.00 預計負債 其他流動資產120.00 一年內到期的長期負債 長期股權投資130.00 其他流動負債 固定資產原價140.00 長期借款15 應付債卷 固定資產清理160.00 長期應付款 在建工程170.00 其他非流動負債180.00 實收資本 無形資產190.00 資本公積 遞延所得稅資產200.00 盈余公積 其他非流動資產210.00 未分配利潤：資產總計450.00 加：營業收入減：營業成本減：銷售費用減：營業稅金及附加減：管理費用減：財務費用加
8、：投資收益加：營業外收入減：營業外支出減：所得稅費用負債及所有者權益總計 行次期末-期初現金變動：460.00一一、經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量：470.00銷售商品、提供勞務收到的現金：480.00490.00500.00510.0052收到的其他與經營活動有關的現金：530.00540.0055560.00570.00580.00660.00購買商品接受勞務支付的現金670.00680.00750.00780.00790.00800.00810.00支付給職工以及為職工支付的現金0.000.000.00支付的各項稅費0.000.000.000.000.00支付的其他與經營活
9、動有關的現金0.000.00900.000.00 二、投資活動現金流量收回投資所收到的現金取得投資收益所收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額收到的其他與投資活動有關的現金購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金投資所支付的現金支付的其他與投資活動有關的現金三、籌資活動現金流量吸收投資所收到的現金取得借款所收到的現金支付的其他與經營活動有關的現金收到的其他與籌資活動有關的現金償還債務所支付的現金分配股利、利潤和償付利息所支付的現金支付的其他與籌資活動有關的現金取得借款所收到的現金0.00調節表合計 0.00主營業務收入0.000.00應收票據0.00應收賬款0.
10、00預收賬款0.000.000.00其他應收款0.00其他應付款0.00加：其他業務利潤0.00營業外收入0.00減：主營業務成本0.000.00應付賬款0.00應付票據0.00預付賬款0.00存貨0.000.00 應付工資0.000.000.00應交稅金0.000.00其他應交款0.00主營業務稅金及附加0.00減:所得稅0.00 減：營業費用0.000.00管理費用0.00其他應收款0.00其他應付款0.00減：營業外支出0.00待攤費用0.00應付福利費0.00減：累計折舊預提費用0.00遞延資產0.00長期投資0.000.00短期投資0.00投資收益0.000.00固定資產清理0.00
11、0.00待處理固定資產凈損失0.000.000.00無形資產0.000.00固定資產原值0.00其他長期資產0.00在建工程0.00短期投資0.000.00長期投資0.000.000.00實收資本0.000.00短期借款0.000.000.00長期借款0.000.000.000.00財務費用0.000.000.000.000.00現現 金金 流流 量量 表表2008年1月1日編制單位：某房地產開發有限公司單 位：元項目行次本 期 金 額上 期 金 額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金1 10.00 收到的稅費返還3 3 收到的其他與經營活動有關的現金8 80.00 經營活
12、動現金流入小計9 90.00 購買商品、接受勞務支付的現金10100.00 支付給職工以及為職工支付的現金12120.00 支付的各項稅費13130.00 支付的其他與經營活動有關的現金18180.00 經營活動現金流出小計20200.00 經營活動產生的現金流量凈額21210.00 二、投資活動產生的現金流量：收回投資所收到的現金22220.00 取得投資收益所收到的現金23230.00 處置固定資產、無形資產和其它長期資產而收回的現金凈額25250.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0.00 收到的其他與投資活動有關的現金28280.00 投資活動現金流入小計29290.00
13、購建固定資產、無形資產和其它長期資產所支付的現金30300.00投資所支付的現金31310.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0.00 支付其他與投資活動有關的現金35350.00 投資活動現金流出小計36360.00 投資活動產生的現金流量凈額37370.00 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資所收到的現金38380.00 借款所收到的現金40400.00 收到的其他與籌資活動有關的現金43430.00 籌資活動現金流入小計44440.00 償還債務所支付的現金45450.00 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金46460.00 支付的其它與籌資活動有關的現金52520.00
14、 籌資活動現金流出小計53530.00 籌資活動產生的現金流量凈額54540.00 四、匯率變動對現金的影響55550.00 五、現金及現金等價物凈增加額56560.00 加：期初現金及現金等價物余額 六、期末現金及現金等價物余額 0.00 后附會計報表附注為本報表的組成部分。企業負責人：李 總財務負責人：王 總制表人：張會計會企03表現現 金金 流流 量量 表表(附附表表)2008年1月1日編制單位：某房地產開發有限公司單 位：元項目行次本 期 金 額上 期 金 額補充資料：1、將凈利潤調節為經營活動的現金流量：凈利潤 0.00 加：資產減值準備 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折
15、舊 0.00 無形資產攤銷 長期待攤費用攤銷 0.00 處置固定資產、無形資產和其它長期資產的損失（收益以“”號填列）0.00 固定資產報廢損失（收益以“”號填列）公允價值變動損失（收益以“”號填列）財務費用（收益以“”號填列）0.00 投資損失（收益以“”號填列）0.00 遞延所得稅資產減少（增加以“”號填列）0.00 遞延所得稅負債增加（減少以“”號填列）存貨的減少（增加以“”號填列）0.00 經營性應收項目的減少（增加以“”號填列）0.00 經營性應付項目的增加（減少以“”號填列）0.00其他 經營活動產生的現金流量凈額 0.00 2、不涉及現金收支的投資和籌資活動：債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3、現金及現金等到價物凈增加情況：現金的期未余額 0.00 減：現金的期初余額 0.00 加：現金等價物的期末余額 0.00 減：現金等價物的期初余額 0.00 現金及現金等價物凈增加額 0.00 會企03表附1
全部分類
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