1、*房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)公公司司全面預(yù)算套表預(yù)算目錄1、銷售收入預(yù)算2、開發(fā)成本預(yù)算3、開發(fā)間接費(fèi)用預(yù)算4、銷售費(fèi)用預(yù)算5、管理費(fèi)用預(yù)算6、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算7、應(yīng)繳稅費(fèi)預(yù)算8、損益表預(yù)算9、資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算10、現(xiàn)金流量表預(yù)算11、資金預(yù)算附表一收收入入預(yù)預(yù)算算編編制制單單位位：漢漢口口飯飯店店項(xiàng)項(xiàng)目目單單位位：萬萬元元類類別別預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)收收入入備備注注20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年 房產(chǎn)銷售收入房產(chǎn)出租收入物業(yè)費(fèi)收入合合計(jì)計(jì)：填填制制說說明明：附表二開開發(fā)發(fā)成成本本預(yù)預(yù)算算編編制制單單位位：漢漢口口飯飯店店項(xiàng)項(xiàng)目

2、目單單位位：萬萬元元類類別別支支出出備備注注20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)土地出讓金土地購(gòu)置費(fèi)拆遷補(bǔ)償費(fèi)拍賣傭金土地交易費(fèi)土地契稅其他費(fèi)用前期工程費(fèi)七通一平費(fèi)臨時(shí)設(shè)施可行性研究設(shè)計(jì)費(fèi)行政規(guī)費(fèi)及規(guī)劃報(bào)建大配套費(fèi)水文地質(zhì)勘察測(cè)繪其他費(fèi)用建筑安裝工程費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)電力基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)給排水基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施費(fèi)電視通訊工程費(fèi)通訊線路及設(shè)備安裝供熱基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)小區(qū)道路工程環(huán)境景觀工程郵政其他費(fèi)用公共配套設(shè)施費(fèi)消防游泳池會(huì)所幼兒園學(xué)校球場(chǎng)設(shè)備用房其他費(fèi)用開發(fā)間接費(fèi)用工資職工福利費(fèi)折舊費(fèi)修理費(fèi)辦公費(fèi)水電費(fèi)

3、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)周轉(zhuǎn)房攤銷營(yíng)銷設(shè)施建造費(fèi)資本化利息工程管理費(fèi)其他費(fèi)用其他費(fèi)用合計(jì)：填填制制說說明明：附表四銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算編編制制單單位位：漢漢口口飯飯店店項(xiàng)項(xiàng)目目單單位位：萬萬元元項(xiàng)項(xiàng)目目預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)支支出出備備注注20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年工資及福利費(fèi)廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)展覽費(fèi)諮詢費(fèi)中介費(fèi)水電費(fèi)交通費(fèi)通信費(fèi)折舊費(fèi)其它合合計(jì)計(jì)：編編制制說說明明：附表五管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算編編制制單單位位：漢漢口口飯飯店店項(xiàng)項(xiàng)目目單單位位：萬萬元元項(xiàng)項(xiàng)目目預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)支支出出備備注注20132013年年20142014年年

4、20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年工資職工福利費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)車輛使用費(fèi)交通費(fèi)通信費(fèi)水電費(fèi)租金折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)董事會(huì)費(fèi)咨詢費(fèi)訴訟費(fèi)稅金修理費(fèi)物料消耗其他合合計(jì)計(jì)：編編制制說說明明：附表六財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算編編制制單單位位：漢漢口口飯飯店店項(xiàng)項(xiàng)目目單單位位：萬萬元元項(xiàng)項(xiàng)目目預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)支支出出備備注注20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年其其他他費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì)編編制制說說明明：附表七應(yīng)應(yīng)繳繳稅稅費(fèi)費(fèi)預(yù)預(yù)算算編編制制單單位位：漢漢口口飯飯店店項(xiàng)項(xiàng)目目單單位

5、位：萬萬元元項(xiàng)項(xiàng)目目預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)支支出出備備注注20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年增值稅營(yíng)業(yè)稅城建稅教育費(fèi)附加堤坊附加費(fèi)地方教育費(fèi)附加平抑基金印花稅土地增值稅車船稅土地使用稅房產(chǎn)稅契稅個(gè)人所得稅工會(huì)經(jīng)費(fèi)殘疾人保障金代扣代繳稅金合合計(jì)計(jì)：編編制制說說明明：附表八損損益益預(yù)預(yù)算算表表編編制制單單位位：漢漢口口飯飯店店項(xiàng)項(xiàng)目目單單位位：萬萬元元項(xiàng)項(xiàng)目目收收支支備備注注20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年2017201

6、7年年20182018年年主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤(rùn)潤(rùn) 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)利利潤(rùn)潤(rùn) 加：投資收益 補(bǔ)貼收入 營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出利利潤(rùn)潤(rùn)總總額額 減：所得稅凈凈利利潤(rùn)潤(rùn) 加：年初未分配利潤(rùn) 其他轉(zhuǎn)入可可供供分分配配的的利利潤(rùn)潤(rùn)編編制制說說明明：附表九資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債預(yù)預(yù)算算表表2010/12/312010/12/31日日編編制制單單位位：?jiǎn)螁挝晃唬喝f萬元元資資產(chǎn)產(chǎn)行行次次預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)差差異異情情況況說說明明負(fù)負(fù)債債及及股股東東權(quán)權(quán)益益行行次次預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)差差異異情情況

7、況說說明明流動(dòng)資產(chǎn)：1流動(dòng)負(fù)債：1 貨幣資金2 短期借款2 短期投資3 應(yīng)付票據(jù)3 應(yīng)收票據(jù)4 應(yīng)付賬款4 應(yīng)收賬款5 預(yù)收賬款5 減：壞賬準(zhǔn)備6 其他應(yīng)付款6 應(yīng)收賬款凈額7-應(yīng)付工資7 預(yù)付賬款8 應(yīng)付福利費(fèi)8 應(yīng)收補(bǔ)貼款9 未交稅金9 其他應(yīng)收款10 未付利潤(rùn)10 存貨11 其他應(yīng)交款11減：存貨減值準(zhǔn)備12 預(yù)提費(fèi)用12 待攤費(fèi)用13 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款13 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益14 其他流動(dòng)負(fù)債14 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資15流動(dòng)負(fù)債合計(jì)15-其他流動(dòng)資產(chǎn)16長(zhǎng)期負(fù)債：16流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)17-長(zhǎng)期借款17長(zhǎng)期投資：18 應(yīng)付債券18長(zhǎng)期投資19 長(zhǎng)期應(yīng)付款19固定資產(chǎn)：20 其他長(zhǎng)期

8、負(fù)債20 固定資產(chǎn)原價(jià)21 其中：住房周轉(zhuǎn)金21 減：累計(jì)折舊2222 固定資產(chǎn)凈值23-長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)23-固定資產(chǎn)清理24遞延稅項(xiàng)：24 在建工程25 遞延稅款貸項(xiàng)25 待處理固定資產(chǎn)損益26負(fù)債合計(jì)26-固定資產(chǎn)合計(jì)27-股東權(quán)益：27無形資產(chǎn)及長(zhǎng)期待攤費(fèi)用：28 實(shí)收資本28 無形資產(chǎn)29資本公積29 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用30盈余公積30無形和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用合計(jì)31-其中：31其他長(zhǎng)期資產(chǎn)：32 法定公益金32 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)33未分配利潤(rùn)33遞延稅項(xiàng)：34所有者權(quán)益合計(jì)34-遞延稅款借項(xiàng)3535資產(chǎn)總計(jì)36-負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)36-附表十 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量預(yù)預(yù)算算表表20082008年年度度編編

9、制制單單位位：?jiǎn)螁挝晃唬喝f萬元元項(xiàng)項(xiàng) 目目年年度度預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)年年度度實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)差差異異情情況況說說明明一一、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)受到的現(xiàn)金收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二二、投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付

10、的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三三、籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四四、匯匯率率變變動(dòng)動(dòng)對(duì)對(duì)現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物年年初初余余額額 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物年年末末余余額額編編制制說說明明：附表十一資資金金預(yù)預(yù)算算2010201

11、0年年度度編編制制單單位位：?jiǎn)螁挝晃唬喝f萬元元期初資金開發(fā)成本支出銷售收入開發(fā)間接費(fèi)用支出融資收入銷售費(fèi)用支出上級(jí)撥入財(cái)務(wù)費(fèi)用支出其他收入稅費(fèi)支出上級(jí)調(diào)出其他支出收入合計(jì)支出合計(jì)資金盈余資金短缺序成本項(xiàng)目備注一 土地款價(jià)款1政府地價(jià)及相關(guān)費(fèi)用支付的土地出讓金、土地開發(fā)費(fèi)，向政府部門交納的大市政配套費(fèi)、交納的契稅、土地使用費(fèi)、耕地占用稅，土地變更用途和超面積補(bǔ)交的地價(jià)。2 合作款項(xiàng)補(bǔ)償合作方地價(jià)、合作項(xiàng)目建房轉(zhuǎn)入分給合作方的房屋成本和相應(yīng)稅金等。3紅線外市政設(shè)施紅線外道路、水、電、氣、通訊等建造費(fèi)、管線鋪設(shè)費(fèi)、接口補(bǔ)償費(fèi)。4 拆遷補(bǔ)償費(fèi)有 關(guān)地上、地下建筑或附著物的拆遷補(bǔ)償凈支出，安置及動(dòng)遷支出

12、，農(nóng)作物補(bǔ)償費(fèi)，危房補(bǔ)償費(fèi)等。二 前期工程費(fèi)1 勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)勘測(cè)丈量費(fèi)：包括初勘、詳勘等。主要有：水方、地質(zhì)、文物和地基勘察費(fèi)，沉降觀測(cè)費(fèi)，日照測(cè)試費(fèi)、撥地釘樁驗(yàn)線費(fèi)、復(fù)線費(fèi)、定線費(fèi)、入線費(fèi)、建筑面積丈量費(fèi)和等；規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)：方案招標(biāo)費(fèi)、規(guī)劃設(shè)計(jì)模型制作費(fèi)、方案評(píng)審費(fèi)、效果圖設(shè)計(jì)費(fèi)、總體規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)，施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)、修改設(shè)計(jì)費(fèi)，可行性研究費(fèi)、制圖、曬圖、趕圖費(fèi)等。2 報(bào)批報(bào)建費(fèi)報(bào)批報(bào)建費(fèi)：包括安檢費(fèi)、質(zhì)檢費(fèi)、標(biāo)底編制費(fèi)、交易中心手續(xù)費(fèi)、人防報(bào)建費(fèi)、消防配套設(shè)施費(fèi)、散裝水泥集資費(fèi)、白蟻防治費(fèi)、墻改基金、建筑面積丈量費(fèi)、路口開設(shè)費(fèi)等、規(guī)劃管理費(fèi)、新材料基金（或墻改專項(xiàng)基金）、教師住宅基金（或中小學(xué)教師住宅

13、補(bǔ)貼費(fèi)）、拆遷管理費(fèi)、招投標(biāo)管理費(fèi)等；項(xiàng)目整體性批報(bào)建費(fèi)：項(xiàng)目報(bào)建時(shí)按規(guī)定向政府有關(guān)部門交納的報(bào)批費(fèi)。3 增容費(fèi)包括水、電、煤氣增容費(fèi)4 三通一平費(fèi)臨時(shí)道路：接通紅線外施工用臨時(shí)道路的設(shè)計(jì)、建造費(fèi)用臨時(shí)用電：接通紅線外施工用臨時(shí)用民規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)、臨時(shí)管線鋪設(shè)、改造、遷移、臨時(shí)變壓器安裝及拆除費(fèi)用。臨時(shí)用水：接通紅線外施工用臨時(shí)給排水設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、管線鋪設(shè)、改造、遷移等費(fèi)用。場(chǎng)地平整：場(chǎng)地清運(yùn)費(fèi)、舊房拆除等費(fèi)用5 臨時(shí)設(shè)施費(fèi)臨時(shí)圍墻：包括圍墻、圍欄設(shè)計(jì)、建造、裝飾費(fèi)用臨時(shí)辦公室：租金、建造及裝飾費(fèi)用臨時(shí)場(chǎng)地占用費(fèi)：含施工用臨時(shí)占道費(fèi)、臨時(shí)借用空地租費(fèi)臨時(shí)圍板：包括設(shè)計(jì)、建造、裝飾費(fèi)用三 建安工

14、程費(fèi)1 土建土石方、樁基、護(hù)壁（坡）工程費(fèi)，基礎(chǔ)處理費(fèi)、樁基咨詢及檢測(cè)費(fèi)、降水；結(jié)構(gòu)及粗裝修（含地下室部分），如系高層建筑，有裙樓架空層及轉(zhuǎn)換層，原則上架空層結(jié)構(gòu)列入裙樓、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)并入塔樓；門窗工程，主要包括室外門窗、戶門、防火門的費(fèi)用；公共部位精裝修費(fèi)，主要包括大堂、樓梯間、屋面、外立面及雨蓬的精裝修費(fèi)用；戶內(nèi)精裝修費(fèi)，要要包括廚房、衛(wèi)生間、廳房、陽臺(tái)、露臺(tái)的精裝修費(fèi)用。2 安裝室內(nèi)水暖氣電管線設(shè)備費(fèi)：室內(nèi)給排水系統(tǒng)費(fèi)（自來水/排水/直飲水/熱水），室內(nèi)采暖系統(tǒng)費(fèi)（地板熱/電熱膜/分戶燃?xì)鉅t/管道系統(tǒng)/暖氣片），室內(nèi)燃?xì)庀到y(tǒng)費(fèi)；室內(nèi)電氣系統(tǒng)費(fèi)（強(qiáng)、弱電預(yù)埋管）；室內(nèi)設(shè)備及其安裝費(fèi)：空調(diào)及安

15、裝費(fèi)，電梯及其安裝費(fèi)，發(fā)電機(jī)及其安裝費(fèi)，高低壓配電及安裝費(fèi)，消防通風(fēng)及安裝，背景音樂及安裝費(fèi)；室內(nèi)智能化系統(tǒng)費(fèi)：保安監(jiān)控及停車管理系統(tǒng)費(fèi)用，電信網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用，衛(wèi)星電視費(fèi)用，三表遠(yuǎn)傳系統(tǒng)費(fèi)用，家居智能化系統(tǒng)費(fèi)用。四 社區(qū)工程費(fèi)室外給排水系統(tǒng)費(fèi)：主要包括自來水系統(tǒng)、雨污水系統(tǒng)、直飲水系統(tǒng)、熱水系統(tǒng)；室外采暖系統(tǒng)費(fèi)：主要包括管道系統(tǒng)、熱交換站、鍋爐房費(fèi)用；室外燃?xì)庀到y(tǒng)費(fèi)：主要包括管道系統(tǒng)、調(diào)壓站；室外電路系統(tǒng)費(fèi)：主要包括高壓線路工程、低壓線路工程、配電站、開閉站；室外消防系統(tǒng)費(fèi)；室外智能化系統(tǒng)費(fèi)：主要包括電信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、小區(qū)停車管理系統(tǒng)、電子巡更系統(tǒng)、圍墻控照明系統(tǒng)五園林環(huán)境工程費(fèi)指項(xiàng)目所發(fā)生的園林環(huán)境造

16、價(jià)，主要包括：環(huán)境設(shè)計(jì)費(fèi)，綠化建設(shè)費(fèi)：區(qū)內(nèi)、區(qū)外綠化支出，建筑小品：雕塑、噴泉、環(huán)廊、假山等，道路、廣場(chǎng)建造費(fèi)：道路廣場(chǎng)鋪設(shè)、開設(shè)路口工程及補(bǔ)償費(fèi)等，圍墻建造費(fèi)：包括永久性圍墻、圍欄及大門，室外照明：室外照明電氣工程，如路燈、草坪燈，室外背景音樂，室外零星設(shè)施：各種指示牌、標(biāo)識(shí)牌、示意圖等。五 配套設(shè)施費(fèi)游泳池：土建、設(shè)備、設(shè)施；業(yè)主會(huì)所：設(shè)計(jì)、裝修費(fèi)、資產(chǎn)購(gòu)置、單體會(huì)所結(jié)構(gòu)；幼兒園：建造成本及配套資產(chǎn)購(gòu)置；學(xué)校：建造成本及配套資產(chǎn)購(gòu)置；兒童游樂設(shè)施；車站建造費(fèi)：土建、設(shè)備、各項(xiàng)設(shè)施六開發(fā)間接費(fèi)用工程監(jiān)理費(fèi)：支付給聘請(qǐng)的項(xiàng)目或工程監(jiān)理單位的費(fèi)用；預(yù)結(jié)算編審費(fèi)：為編制、審查施工圖概算、預(yù)算、結(jié)算所支付的費(fèi)用；行政管理費(fèi)：直接從事項(xiàng)目開發(fā)的部門的人員的工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼等人工費(fèi)以及直接從事項(xiàng)目開發(fā)的部門的行政費(fèi)；施工合同外獎(jiǎng)金：趕工獎(jiǎng)、進(jìn)度獎(jiǎng)；質(zhì)檢費(fèi)：竣工驗(yàn)收過程中的有關(guān)質(zhì)檢費(fèi)；資本化利息：直接用于項(xiàng)目開發(fā)所借入資金的利息支出、匯兌損失，減去利息收入和匯兌收益的凈額；物業(yè)管理完善費(fèi)：包括按規(guī)定應(yīng)撥付給業(yè)主管理委員會(huì)的由物業(yè)管理公司代管的物業(yè)管理基金、公建維修基金或其他專項(xiàng)基金七 期間費(fèi)用1 管理費(fèi)用2 營(yíng)業(yè)費(fèi)用3 財(cái)務(wù)費(fèi)用