房地產(chǎn)公司年度現(xiàn)金收支預(yù)算表.xls

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房地產(chǎn)公司年度現(xiàn)金收支預(yù)算表.xls

xxxxxx開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)建建設(shè)設(shè)有有限限公公司司20112011年年現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支預(yù)預(yù)算算表表表1：項(xiàng)項(xiàng) 目目1 1月月2 2月月3 3月月期初余額現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入資本金銀行借款其他單位借款（除集團(tuán)外）集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)其他往來(lái)項(xiàng)目回款（土地、住宅、物業(yè)租售、配套）其中：土地銷(xiāo)售回款房產(chǎn)銷(xiāo)售回款物業(yè)經(jīng)營(yíng)回款配套收入回款利息收入應(yīng)收股利投資處置收入其他收入可可用用現(xiàn)現(xiàn)金金現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出對(duì)外投資銀行還款其他單位還款（除集團(tuán)外）集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)利息支出項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本經(jīng)營(yíng)支出管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用購(gòu)置固定資產(chǎn)稅金支出股東回報(bào)-其他支出-現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月-xxxxxx開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)建建設(shè)設(shè)有有限限公公司司20112011年年現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支預(yù)預(yù)算算表表單位：元9 9月月1010月月1111月月1212月月合合計(jì)計(jì)-

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