1、房房地地產產開開發發有有限限公公司司全全面面預預算算管管理理表表格格體體系系編編號號類類 別別名名 稱稱1 1開開發發計計劃劃預預算算開開發發計計劃劃預預算算2 2現現金金流流量量預預算算現現金金流流預預算算3 3籌籌資資活活動動預預算算籌籌資資預預算算4 4應應付付賬賬款款預預算算5 5財財務務費費用用預預算算6 6 資資本本化化利利息息預預算算7 7營營業業活活動動預預算算銷銷售售收收入入預預算算8 8銷銷售售回回款款預預算算9 9開開發發成成本本預預算算匯匯總總1010土土地地成成本本預預算算1111前前期期費費用用預預算算1212基基礎礎設設施施費費用用預預算算1313公公共共配配套套

2、預預算算1414建建筑筑安安裝裝費費用用預預算算1515開開發發間間接接費費用用預預算算1616應應交交稅稅費費預預算算1717銷銷售售費費用用預預算算1818管管理理費費用用預預算算匯匯總總1919薪薪資資預預算算2020 薪薪資資標標準準2121 薪薪資資等等級級體體系系2222五五金金預預算算2323四四項項經經費費預預算算2424 通通訊訊費費標標準準2525其其他他資資金金預預算算2626投投資資活活動動預預算算固固定定資資產產投投資資預預算算2727對對外外投投資資預預算算2828預預計計財財務務報報表表預預計計現現金金流流量量表表2929預預計計損損益益表表3030預預計計資資產

3、產負負債債表表編編制制部部門門房房地地產產開開發發有有限限公公司司全全面面預預算算管管理理表表格格體體系系開開發發計計劃劃預預算算表表年年度度編編制制機機構構：投投資資發發展展中中心心序號項目名稱總占地面積單位建設規模總投資（含土地）萬元建設進度計劃開工時間竣工時間交房時間12345合計現現金金流流入入預預算算項目單位金額序號項目銷售預算本年開工面積1本年可銷售面積為2本年預算銷售總金額萬元3其中：本年預算銷售回款金額萬元4本年預算銷售未回款金額萬元5經濟適用房（安置房）項目銷售預算本年安置房開工面積6本年預算銷售回款金額萬元7本年銷售預算合計本年預算銷售回款金額萬元8年度增加貸款萬元9年度新

4、增股東借款及投資萬元10出讓金返還萬元11年度其他現金流入萬元12本年度收入預算合計萬元13現現金金流流出出預預算算預算支出項目單位金額備注經適房土地成本支出萬元本年預算總收入萬元；本年預算總支出萬元；本年預算現金凈流量萬元；加：期初結存資金萬元；年末現金結余萬元。建設成本中含經適房建設成本萬，經適房收支平衡。地總價款億，含上年已付款億，年末欠萬元。土地成本支出萬元項目建設成本支出萬元高壓走廊改造支出萬元總開發間接費用萬元稅款支出萬元銷售費用總額萬元管理費用總額萬元其它資金流出萬元年度歸還股東借款萬元對外投資支出萬元固定資產支出萬元本年度支出預算合計萬元現現金金流流量量表表年年度度編編制制機機

5、構構：財財務務管管理理中中心心金金額額單單位位:萬萬元元項目項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合計項目一期期初結余4,605.310.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004,605.31現金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 銷售回款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 其他現金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

6、 籌措資本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 *基金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 銀行借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 股東借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00現金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 開發成本0.000.000.00

7、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其中:土地征用及拆遷補償費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 前期工程費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 基礎設施費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 建筑安裝工程費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 公共配套建設費0.000.000.0

8、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 建設單位墊資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 開發間接費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 銷售費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 管理費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 財務費用0000000000000.00 應交稅費0

9、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 其他現金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 長期股權投資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 固定資產0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 無形資產0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 歸還*基金0.000.000.0

10、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 歸還銀行借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 歸還股東借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00期末結余0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00現金凈流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00預計現金流量表籌籌資資預預算算表表年年度度編編制制機機構構：財財

11、務務管管理理中中心心金金額額單單位位:萬萬元元工程項目項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合計金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額籌措資本 籌措資本0舉借債務 *基金0 銀行借款0 股東借款0小計0000000000000償還債務 歸還*基金0 歸還銀行借款0 歸還股東借款0小計0000000000000預計現金流量表應應付付賬賬款款預預算算表表年年度度編編制制機機構構：工工程程管管理理中中心心工程項目項目1月2月3月4月5月6月金額金額金額金額金額金額項目一期應付賬款增加0.000.000.000.000.000.00應付賬款減少合計應付賬款0.00

12、0.000.000.000.000.00編編制制人人：提提交交人人：審審批批人人：預計現金流量表金金額額單單位位:萬萬元元2季度小計7月8月9月10月11月12月4季度小計金額金額金額金額金額金額金額金額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00全年合計金額0.000.000.000.00借借款款利利息息支支出出預預算算表表年年度度編編制制機機構構：財財務務管管理理中中心心金金額額單單位位:萬萬元元工程項目 項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合計金額

13、金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額上年借款余額項目一期借款 *基金0000000000000 銀行借款0000000000000 股東借款0000000000000小計0000000000000項目一期還款 歸還*基金0000000000000 歸還銀行借款0000000000000 歸還股東借款0000000000000小計0000000000000項目一期借款余額 *基金0000000000000 銀行借款0000000000000 股東借款0000000000000小計0000000000000借款利息 *基金0000000000000 銀行借款0000000000000

14、股東借款0000000000000小計0000000000000預計現金流量表*基金利率20%銀行借款利率7.29%股東借款利率8.02%月息1.67%月息0.61%月息0.67%財財務務費費用用預預算算表表年年度度編編制制單單位位:財財務務管管理理中中心心金金額額單單位位:萬萬元元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額財務費用合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00提提交交人人：審審批批人人：說說明明:項項目目貸貸款款利利息息在在開開發發間間接接費費用用中中列列支支回（現金流量表）回（損益表）11月1

15、2月全年合計金額金額金額0.000.000.000.00金金額額單單位位:萬萬元元銷銷售售收收入入預預算算表表年年度度編編制制機機構構：客客戶戶服服務務中中心心金金額額單單位位:萬萬元元工程項目項目10月11月12月全年合計面積單價金額面積單價金額面積單價金額面積單價金額項目一期多層收入0.00.00.00.00.00.0高層收入0.00.000.00.50商業收入0.00.00.00.00.00.0小計0.00.00.00.00.00.00.00.000.00.50多層收入0.00.00.00.00.00.0高層收入0.00.00.00.00.00.0商業收入0.00.00.00.00.00

16、.0小計0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0多層收入0.00.00.00.00.00.0高層收入0.00.00.00.00.00.0商業收入0.00.00.00.00.00.0小計0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0合計多層收入0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0高層收入0.00.00.00.00.00.00.00.000.00.50商業收入0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0小計0.00.00.00.00.00.00.00.000.00.50編編制制

17、人人：提提交交人人：回到（現金流量表）銷銷售售回回款款預預算算表表年年度度編編制制機機構構：客客戶戶服服務務中中心心金金額額單單位位:萬萬元元工程項目項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合計金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額項目一期預收賬款0.000.000.000經適房（安置房）0.000.00合計預收賬款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000編編制制人人：提提交交人人：審審批批人人：回到（現金流量表）回到（損益表）開開發發成成本本匯匯總總預預算算表表年年度度編編制制機機構構：財財務務管管

18、理理中中心心金金額額單單位位:萬萬元元工程項目項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合計金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額開開發發成成本本合合計計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00項目一期小計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00土地征用及拆遷補償費0.000.000.000.000.000.000.000.000.

19、000.000.000.000.00前期工程費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00基礎設施費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00公共配套建設費0000000000000.00建筑安裝工程費0000.000.000.000000000.00開發間接費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00儲備地高壓走廊改造0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

20、000.00儲備地經適房（安置房）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00說說明明:*:*一一期期預預計計單單位位開開發發成成本本為為:*:*元元.回到（現金流預算）土土地地征征用用及及拆拆遷遷預預算算表表年年度度編編制制機機構構：投投資資發發展展中中心心金金額額單單位位:萬萬元元工程項目項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合計金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額合計 土地征用及拆遷補償費0.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.

21、00*項目一期土地征用及拆遷補償費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00政府地價及市政配套費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 土地出讓金0.000.00 政府收益金0.00 應繳契稅0.00 土地開發費0.00 耕地占用稅0.00 土地變更用途和超面積補交的地價0.00合作價款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 補償合作方地價0.00 合作項目建房轉入分給合作方房屋成本和稅金0.00拆遷補

22、償費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 地上、地下建筑物或附著物的拆遷 補償凈支出0.00 安置及動遷支出0.00 農作物補償費0.00 危房補償費0.00儲備地高壓走廊改造0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00儲備地經適房（安置房）0.000.000.000.00編編制制人人：提提交交人人：審審批批人人：回到（開發成本匯總預算）注：約*畝開發用地，*萬畝，地價*億，出讓金返還約*萬，折地價*億；*-*月份列入預算支付區政府拆遷補償款*萬；*月份股東借款及資本籌措到位*億，摘牌時支付

23、地款*億、契稅*萬；*月份出讓金返還*萬，支付*安置房建設費用*萬；*月份銀行貸款*億，支付*安置房建設費用*億，同時安置房建設成本經審計確定；*月銷售款開始回籠，支付*安置房建設費用*萬；上年已付區政府*億，本年支付地款*億，共支付*億，欠地款*萬。前前期期工工程程費費預預算算表表*年年度度編編制制機機構構：投投資資發發展展中中心心、研研發發中中心心、工工程程管管理理中中心心金金額額單單位位:萬萬元元工程項目項目1月2月3月4月5月8月9月10月11月12月全年合計金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額*項目一期前期工程費0.000.000.000.000.000.000.000.00

24、0.000.000.00前期設計費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 方案設計費0.00 施工圖設計費0.00 園林設計費0.00 自來水設計費0.00 電力設計費0.00 人防設計費0.00 其他費用0.00前期勘探費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 地質勘察0.00 文物鉆探費0.00三通一平0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 臨時水0.00 臨時電0.00 臨時道路0.00 場地平整0.00臨時設施費0.000.000.00

25、0.000.000.000.000.000.000.000.00 臨時圍墻、臨時圍板0.00 臨時辦公室0.00 其他費用0.00行政事業收費0.00 辦理規劃許可證的費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 基礎設施配套費0.00 人防異地建設費0.00 消防圖紙審查費0.00 日照分析0.00 辦理施工許可證的費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 工程質檢費0.00 建筑兩金0.00 人防質檢費0.00 防雷審查費0.00 施工圖紙審查費0.00檢測費用0.000.000.000.0

26、00.000.000.000.000.000.000.00 室內環境檢測0.00 消防電氣檢測0.00 建材檢測費0.00 其他檢測費用0.00其他辦證費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 撥地定樁費0.00 放線驗線費0.00 其他辦證費用前期其他費用0.00回到（開發成本匯總預算）基基礎礎設設施施費費預預算算表表*年年度度編編制制機機構構：工工程程管管理理中中心心金金額額單單位位:萬萬元元工程項目項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月全年合計金額金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額 金額金

27、額*項目一期基礎設施費0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 室外給水工程0.00 室外雨污水工程0.00 室外供電工程0.00 室外采暖工程0.00 室外燃氣系統0.00 智能化工程0.00 園林環境工程0.00 信息系統0.00 夜間照明系統工程0.00 其他基礎設施工程0.00回到（開發成本匯總預算）公公共共配配套套建建設設費費預預算算表表*年年度度編編制制機機構構：工工程程管管理理中中心心金金額額單單位位:萬萬元元工程項目 項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合計金額金額金

28、額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額*項目一期公共配套建設費0000000000000 地下人防車庫0 地下普通車庫0 物業用房0 幼兒園0 學校0 會所0 設備用房0 大門0 標識系統0 休閑文娛設施0 信報箱、垃圾箱0 其他配套工程0回到（開發成本匯總預算）建建筑筑安安裝裝工工程程費費預預算算表表*年年度度編編制制機機構構：工工程程管管理理中中心心金金額額單單位位:萬萬元元工程項目項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合計金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額*項目一期建筑安裝工程費0000000000000 建安費用0 地基處理費用000000

29、0000000 樁基0 樁基檢測0 降水0 護壁（坡）0 單獨分包工程0000000000000 門窗工程0 電梯工程0 精裝修部位0 火災報警工程0 消防噴淋工程0 其他分包工程0 材料設備采購0000000000000 配電箱0 進戶防盜門0 單元對講門0 消防設備0 散熱器0 其他0回到（開發成本匯總預算）開開發發間間接接費費用用預預算算表表*年年度度編編制制機機構構：工工程程管管理理中中心心金金額額單單位位:萬萬元元工程項目項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合計金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額*項目一期開發間接費用0.000.000.00

30、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 項目管理費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 工資0.000.000.00 辦公費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 辦公用品0.00 書報資料費0.00 辦公設施維修費0.00 電腦網絡費0.00 辦公耗材0.00 飲水費0.00 租花費0.00 固定話費0.00 通訊費0.00 交通費0.00 業務招待費0.00 水電費0.00 低值易耗品攤銷0.00 資本化利息0.000.00

31、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 工程監理費0.00 評估、咨詢費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 可行性研究費0.00 方案招標費0.00 工程招標代理費0.00 預結算咨詢費0.00 審計費用0.00 貸款評估費0.00 其他0.00 物業前期介入管理費0.00 其他費用0.00回到（開發成本匯總預算）應應交交稅稅費費預預算算表表*年年度度編編制制機機構構：財財務務管管理理中中心心金金額額單單位位:萬萬元元工程項目項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1

32、1月12月全年合計金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額*一期應交稅費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00應交營業稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00應交城建稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00應交教育附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00應交土地增值稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

33、00.00應交所得稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注：經濟適用房項目收款暫不計稅款。回（現金流量表）銷銷售售費費用用預預算算表表*年年度度編編制制機機構構：客客戶戶服服務務中中心心金金額額單單位位:萬萬元元工程項目項目1季度小計4月5月6月 2季度小計 7月8月9月10月11月12月4季度小計全年合計*項目一期銷售費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 工資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 管理人員工資0

34、.000.000.000.00銷售額0.65%銷售人員工資0.000.000.000.00 銷售人員傭金0.000.000.000.00 辦公費0.000.000.000.00 低值易耗品攤銷0.000.000.000.00 宣傳印刷費0.000.000.000.00 廣告費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.35%的50%廣告策劃代理費0.000.000.000.00 廣告發布費0.000.000.000.00 銷售服務費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 銷售道具費

35、0.000.000.000.00 促銷禮品費0.000.000.000.00 運輸裝卸費0.000.000.000.00 房屋交易服務費0.000.000.000.00 客戶活動費0.000.000.000.00 房展會費0.000.000.000.00 項目配套費0.000.000.000.00 售樓部建造裝修費用0.000.000.000.00 樣板房費0.000.000.000.00 租賃費0.000.000.000.00 水電費0.000.000.000.00 電話費0.000.000.000.00回到（現金流量表）售樓部 土建內裝修 外立面 家具飾品 景觀示范區總費用0合計回到（損益

36、表）管管理理費費用用預預算算表表*年年度度編編制制機機構構：行行政政人人事事中中心心金金額額單單位位:元元工程項目項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合計金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額*項目一期管理費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 工資0.00 福利費0000000.00 其中:工裝0.00 其他福利費0.00 職工教育經費0.00 保險金0000000000000.00 待業保險金0.00 勞動保險金0.00 醫療保險費0.00 工傷保險金0.00 住房保險金0.00

37、工會經費0.00 辦公費0000000000000.00 辦公用品0.00 書報資料費0.00 專業書刊費0.00 辦公設施維修費0.00 電腦網絡費0.00 辦公耗材0.00 飲水費0.00 租花費0.00 低值易耗品攤銷0000000000000.00 其中:掃描儀0.00 UPS0.00 路由器0.00 碎紙機0.00 辦公室裝修0.00 工程專業工具0.00 錄音筆0.00 其他低值易耗品0.00 固定話費0000000000000 移動話費0000000000000 業務招待費0000000000000 市內交通費0000000000000 固定資產折舊費0.00 無形資產攤銷費0.

38、00 企業形象宣傳費0.00 咨詢費0000000000000.00 審計費0.00第 28 頁，共 63 頁 咨詢費0.00 人才招聘費0.00 年會費0.00 租賃費0.00 水電費0.00 車輛費0000000000000.00 車輛保險費0.00 車輛汽油消耗費0.00 車輛修理費0.00 車輛保養費0.00 車輛洗車費0.00 車輛過路0.00 停車費0.00 車輛養路費0.00 車輛年審費0.00 車輛裝飾費0.00 差旅費0.00 會議費0.00 保潔費0.00 物業費0.00 稅金0000000000000.00 土地使用稅0.00 房產稅0.00 印花稅0.00 車船使用稅0

39、.00 其他0.00總合計(萬元)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00編編制制人人：提提交交人人：審審批批人人：回到（現金流量表）回到（損益表）管管理理費費用用預預算算表表*年年度度編編制制機機構構：行行政政人人事事中中心心金金額額單單位位:元元工程項目項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合計金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額第 29 頁，共 63 頁*年年員員工工預預測測與與工工資資預預算算表表*年年度度編編制制機機構構：行行政政人人事事中中心心序號部門崗位姓名工工資資級級別別1月

40、2月月月基基本本工工資資月月績績效效工工資資 月月崗崗位位工工資資 月月基基本本工工資資月月績績效效工工資資 月月崗崗位位工工資資1董辦2小計2人20000003總辦總經理4總工程師5財務總監6副總經理7副總經理小計5人50000008行政人事中心經理9法律顧問10人資主管11網絡信息管理員12人力資源專員13行政專員14行政文員15前臺16司機17廚師小計10人00000018財務管理中心財務主管19出納20職員21成本會計小計4人00000022成本管理中心成本主管23成本控制員24職員25司機26造價員127造價員2小計6人00000028工程管理中心經理29招標主管31結構工程師32工

41、程主管33招標員小計6人00000034投資發展中心經理35職員36司機37員工38員工39員工小計6人00000040客戶服務中心經理41銷售員42銷售員43員工小計4人00000045項目部項目經理46水電工程師147水電工程師248水電工程師349土建工程師150土建工程師251土建工程師352資料員小計8人53產品研發中心經理54設計師155設計師256設計助理小計4人合計55人000000金金額額單單位位:元元3月4月5月6月月月基基本本工工資資月月績績效效工工資資 月月崗崗位位工工資資 月月基基本本工工資資月月績績效效工工資資 月月崗崗位位工工資資 月月基基本本工工資資月月績績效效

42、工工資資 月月崗崗位位工工資資 月月基基本本工工資資月月績績效效工工資資 月月崗崗位位工工資資0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007月8月9月10月月月基基本本工工資資月月績績效效工工資資 月月崗崗位位工工資資 月月基基本本工工資資月月績績效效工工資資 月月崗崗位位工工資資 月月基基本本工工資資月月績績效效工工資資 月月崗崗位位工工資資 月月基基本本工工資資月月績績效效

43、工工資資 月月崗崗位位工工資資00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011月12月年年工工資資合合計計月月基基本本工工資資月月績績效效工工資資 月月崗崗位位工工資資月月基基本本工工資資月月績績效效工工資資月月崗崗位位工工資資0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

44、0000000000000000000000000000000000000000000000000000000*薪薪資資標標準準*年年度度編編制制機機構構：行行政政人人事事中中心心金金額額單單位位:元元序號部門崗位姓名工資級別崗位工資理論績效工資理論月工資總額年薪1董辦2部門人數合計2人3總辦總經理4工程副總5財務總監6副總經理7副總經理部門人數合計5人8行政人事中心經理9法律專員10人力資源主管11行政專員12人力資源專員13行政文秘14網絡信息管理員15司機116前臺17廚師部門人數合計10人18財務管理中心財務主管19出納20職員21成本會計部門人數合計4人22成本管理中心成本主管23成

45、本控制員24職員25司機226造價員127造價員2部門人數合計6人28投資發展投資發展經理30職員31司機332員工133員工2 34員工3部門人數合計6人35客服中心客服經理36銷售員37銷售員38員工1部門人數合計4人40工程管理工程經理41招標主管43結構工程師44工程主管45招標員部門人數合計5人46項目部項目經理47水電工程師148水電工程師249水電工程師350土建工程師151土建工程師252土建工程師353資料員部門人數合計8人54產品研發研發經理55設計師156設計師257設計助理部門人數合計4人合計55人0000備注：白色為現有員工，黃色為計劃增加人員.回(薪資預算)薪資等級

46、體系薪資等級體系A A級級薪薪級級工工資資表表基準工資級差適用崗位：一般崗位普通員工級別崗位工資理論績效工資理論月工資總額年薪A等1級A等2級A等3級A等4級A等5級A等6級A等7級A等8級A等9級A等10級A等11級B B級級薪薪級級工工資資表表基準工資級差適用崗位：技術類普通員工級別崗位工資理論績效工資理論月工資總額年薪等1級等2級等3級等4級等5級等6級等7級等8級等9級等10級等11級C C級級薪薪級級工工資資表表薪資等級體系薪資等級體系基準工資級差適用崗位：主管級別崗位工資理論績效工資理論月工資總額年薪等1級等2級等3級等4級等5級等6級等7級等8級等9級等10級等11級等12級等1

47、3級等14級等15級等16級等17級D D級級薪薪級級工工資資表表基準工資級差適用崗位：部門經理級別崗位工資理論績效工資理論月工資總額年薪等1級薪資等級體系薪資等級體系等2級等3級等4級等5級等6級等7級等8級等9級等10級等11級E E級級薪薪級級工工資資表表基準工資級差適用崗位：副總級以上級別崗位工資理論績效工資理論月工資總額年薪等1級等2級等3級等4級等5級等6級等7級等8級等9級等10級等11級等12級等13級等14級等15級五五金金繳繳納納預預算算表表*年年度度編編制制機機構構：行行政政人人事事中中心心序序號號部部門門崗崗位位姓姓名名1月份8月份9月份10月份11月份計計提提基基數數

48、(月月工工資資)合合 計計合合 計計合合 計計合合 計計1董辦董事長2董事長秘書小計2人3總辦總經理4總工程師5財務總監6副總經理7副總經理小計5人8行政人事中心經理9法律專員10人力資源主管11行政專員12人力資源專員13行政文秘14網管員15司機116前臺17廚師小計10人18財務管理中心財務主管19出納20職員21成本會計小計4人22成本管理中心成本主管23成本控制員24職員25司機226造價員127造價員2小計6人28投資發展中心投資發展經理29職員30司機331員工132員工233員工3小計6人34客服中心客服經理35銷售員36銷售員37員工1小計4人38工程管理中心工程部經理39技

49、術主管40招標主管41結構工程師42工程主管43招標員小計6人44項目部項目經理45水電工程師146水電工程師247水電工程師348土建工程師149土建工程師250土建工程師351資料員小計8人52產品研發中心研發經理53設計師154設計師255設計助理小計4人合計55人回(管理費用預算匯總)合合 計計管管理理費費用用預預算算表表(部部門門)*年年度度編編制制機機構構：行行政政人人事事中中心心金金額額單單位位:元元部門項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合計金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額董事長辦固定話費0.00移動話費0.00業務招待費0.00市

50、內交通費0.00合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00財務總監固定話費0.00移動話費0.00業務招待費0.00市內交通費0.00合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00總工固定話費0.00移動話費0.00業務招待費0.00市內交通費0.00合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00投資副總固定話費0.00移動話費0.00業務招待費0.00市內交通費0.00合計0.000.000.000.00

51、0.000.000.000.000.000.000.000.000.00客服副總固定話費0.00移動話費0.00業務招待費0.00市內交通費0.00合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00行政人事中心固定話費0.00移動話費0.00業務招待費0.00市內交通費0.00合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00財務管理中心固定話費0.00移動話費0.00業務招待費0.00市內交通費0.00合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

52、0.000.000.000.00成本管理中心固定話費0.00移動話費0.00業務招待費0.00市內交通費0.00合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00工程管理中心固定話費0.00移動話費0.00客服副總管管理理費費用用預預算算表表(部部門門)*年年度度編編制制機機構構：行行政政人人事事中中心心金金額額單單位位:元元部門項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合計金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額業務招待費0.00市內交通費0.00合計0.000.000.000.000.000.000.

53、000.000.000.000.000.000.00客戶服務中心固定話費0.00移動話費0.00業務招待費0.00市內交通費0.00合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00研發中心固定話費0.00移動話費0.00業務招待費0.00市內交通費0.00合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00投資發展中心固定話費0.00移動話費0.00業務招待費0.00市內交通費0.00合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

54、000.00總合計固定話費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00移動話費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00業務招待費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00工程管理中心管管理理費費用用預預算算表表(部部門門)*年年度度編編制制機機構構：行行政政人人事事中中心心金金額額單單位位:元元部門項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合計金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額

55、金額市內交通費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00總合計(元)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00總合計(萬元)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00回（管理費用匯總表）總合計管管理理費費用用預預算算表表(部部門門)*年年度度編編制制機機構構：行行政政人人事事中中心心金金額額單單位位:元元部門項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合計金額金額金額金額金額金額金額金額金額金

56、額金額金額金額0.000.000.000.000.000.00移移動動通通訊訊費費預預算算標標準準編編制制時時間間：20072007年年1010月月1313日日*年年度度編編制制機機構構：行行政政人人事事中中心心金金額額單單位位:元元序號部門崗位月月標標準準1董事長辦董事長10002董事長秘書3003董事長司機3004副總總工程師6005財務總監6006投資副總6007行政人事副總6008行政人事中心經理3009人力資源專員5010行政文秘5011網管員5012司機10013前臺5014財務管理中心財務主管15015出納5016會計5017成本管理中心成本主管15018造價員5019投資發展中

57、心報批報建員20020客服中心留用學生5022工程管理中心招標員50說明:副總600元;部門經理300元;主管150元;司機100元;一般員工50元.回(管理費用預算匯總)其其他他資資金金預預算算表表*年年度度編編制制機機構構：財財務務管管理理中中心心金額單位:萬元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合計金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額備用金0.00其他應收0.00其他應付個人0.00其他應付客戶0.00流入合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00備用金0.00其他應收0.00其他

58、應付個人0.00其他應付客戶0.00流出合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00編編制制人人：提提交交人人：審審批批人人：回（現金流量表）資資本本性性支支出出預預算算表表*年年度度編編制制機機構構：財財務務管管理理中中心心金金額額單單位位:萬萬元元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合計金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額固定資產0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00汽車0.00電腦0.00打印機0.00空調0.00攝像

59、機0.00無形資產0.00合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00編編制制人人：提提交交人人：審審批批人人：回（現金流量表）對對外外投投資資預預算算表表*年年度度編編制制機機構構：財財務務管管理理中中心心單位;萬元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合計金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額金額對外投資持有至到期投資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00債券0.00基金0.00其他0.00長期股權投資0.000.000.000

60、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00股票投資0.00其他股權投資0.00合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00收回投資持有至到期投資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00股票0.00債券0.00基金0.00其他0.00長期股權投資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00股票投資0.00其他股權投資0.00合計0.000.000.000.000.000.00

61、0.000.000.000.000.000.000.00編編制制人人：提提交交人人：回（現金流量表）預預計計現現金金流流量量表表*年年度度*工程項目項目取數途徑1月2月3月4月5月6月7月8月經營活動產生的現金流入0.000.000.000.000.000.000.000.00 銷售回款銷售回款預算0.000.000.000.000.000.000.000.00 經營活動產生的其他現金流入 其他資金流入預算0.000.000.000.000.000.000.000.00經營活動產生的現金流出0.000.000.000.000.000.000.000.00 開發成本開發成本預算0.000.000

62、.000.000.000.000.000.00 其中:土地征用及拆遷補償費 土地成本預算0.000.000.000.000.000.000.000.00 前期工程費前期費用預算0.000.000.000.000.000.000.000.00 基礎設施費基礎設施預算0.000.000.000.000.000.000.000.00 建筑安裝工程費建筑安裝預算0.000.000.000.000.000.000.000.00 公共配套建設費公共配套預算0.000.000.000.000.000.000.000.00 開發間接費用開發間接費用預算0.000.000.000.000.000.000.000

63、.00 建設單位墊資應付賬款增加0.000.000.000.000.000.000.000.00 銷售費用銷售費用預算0.000.000.000.000.000.000.000.00 管理費用管理費用預算(不含折舊攤銷)0.000.000.000.000.000.000.000.00 財務費用財務費用預算00000000 應交稅費應交費用預算0.000.000.000.000.000.000.000.00 經營活動產生的其他現金流出 其他資金流出及應付帳款預算0.000.000.000.000.000.000.000.00經營活動產生的現金凈流量0.000.000.000.000.000.00

64、0.000.00投資活動產生的現金流入0.000.000.000.000.000.000.000.00 收回投資收到的現金對外投資及收回的預算0.000.000.000.000.000.000.000.00投資活動產生的現金流出0.000.000.000.000.000.000.000.00 長期股權投資對外投資及收回的預算0.000.000.000.000.000.000.000.00 持有至到期投資(1年內的投資)對外投資及收回的預算0.000.000.000.000.000.000.000.00 固定資產資本性支出預算0.000.000.000.000.000.000.000.00 無形

65、資產資本性支出預算0.000.000.000.000.000.000.000.00投資活動產生的現金凈流量0.000.000.000.000.000.000.000.00籌資活動產生的現金流入0.000.000.000.000.000.000.000.00 實收資本籌措資金預算0.000.000.000.000.000.000.000.00 取得貸款現金流入舉借債務及償還預算0.000.000.000.000.000.000.000.00籌資活動產生的現金流出0.000.000.000.000.000.000.000.00 償還貸款現金流出舉借債務及償還預算0.000.000.000.000.

66、000.000.000.00籌資活動產生的現金凈流量0.000.000.000.000.000.000.000.00現金凈流量0.000.000.000.000.000.000.000.00貨幣資金期初金額0.000.000.000.000.000.000.00貨幣資金期末金額0.000.000.000.000.000.000.000.00回(資產負債表)金金額額單單位位:萬萬元元9月10月11月12月全年合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

67、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

68、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00損損益益預預算算表表*

69、年年度度*序號科 目取數途徑*年預測數1月2月3月4月1一一 、主主營營業業務務收收入入0.000.000.000.000.000.000.000.00 *一一期期主主營營業業務務收收入入銷售回款預算0.000.000.000.002二二 、主主營營業業務務成成本本支支出出0.000.000.000.000.000.000.000.00 *一一期期主主營營業業務務成成本本開發成本預算3三三 、主主營營業業務務稅稅金金及及附附加加應交稅金預算0.000.000.000.004四四 、銷銷售售費費用用銷售費用預算0.000.000.000.005五五 、管管理理費費用用管理費用預算0.000.00

70、0.000.006六六 、財財務務費費用用財務費用預算0.000.000.000.007七七 、利利潤潤總總額額0.000.000.000.008八八 、所所得得稅稅 應交稅金預算0.000.000.000.009九九 、凈凈利利潤潤0.000.000.000.00主主營營業業務務成成本本=預預計計回回款款面面積積X X預預計計單單位位開開發發成成本本預預計計回回款款面面積積=當當月月回回款款金金額額/*/*元元.預預計計開開發發單單位位成成本本=總總開開發發成成本本/總總可可售售面面積積=(=(由由成成本本管管理理中中心心提提供供)回(資產負債表)5月6月7月8月9月10月11月12月0.0

71、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

72、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00營業稅率#DIV/0!銷售利潤率所得稅率#DIV/0!投資回報率*年預測數4季度小計全全年年合合計計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!預預計計資資產產負負債債表表編編制制部部門門:財財務務管管理理中中心心資資產產

73、*年年*月月底底預預計計數數*年年*月月底底預預計計數數負負債債及及所所有有者者權權益益*年年*月月底底預預計計數數*年年*月月底底預預計計數數流動資產：流動負債：貨幣資金0.000.00短期借款0.000.00 應收股利 應付賬款0.000.00 應收利息 預收賬款 應收賬款 應付職工薪酬 其它應收款0.000.00應交稅費 預付賬款0.000.00應付利息 存貨0.000.00 應付股利 一年內到期的長期債權投資 其他應付款0.000.00 其它流動資產一年內到期的非流動負債其他流動負債流動資產合計0.000.00流動負債合計0.000.00非流動資產：非流動負債：長期股權投資0.000.

74、00 長期借款持有至到期投資 應付債券投資性房地產 長期應付款 固定資產原價0.000.00 其他長期負債 減：累計折舊0.000.00 遞延所得稅負債 固定資產凈值0.000.00非流動負債合計0.00 減：固定資產減值準備負債合計0.000.00 固定資產凈額0.000.00生產性生物資產所有者權益（或股東權益)：工程物資 實收資本（或股本）在建工程 資本公積0.000.00 固定資產清理減：庫存股 無形資產0.000.00 盈余公積減:無形資產攤銷 未分配利潤0.000.00無形資產凈值0.000.00所有者權益（或股東權益)合計0.000.00長期待攤費用無形資產及其他資產合計0.000.00非流動資產合計0.000.00資產總計0.000.00負債和所有者權益(或股東權益)總計 0.000.00資資產產負負債債率率#DIV/0!#DIV/0!貸貸款款自自有有資資金金率率0.00%0.00%開*萬平方，*/，總投資*萬元。