1、現現 金金 流流 量量 明明 細細 表表編制單位:XXXX2017年1-12月項 目本年累計項 目一一、期期初初余余額額5,400.002）、前期開發費二二、現現金金流流入入合合計計121.00 3）、基礎設施費（一一）經經營營活活動動現現金金流流入入121.00 4）、建筑安裝費1、營業收入現金流入0.00 5）、公共設施費（1）、銷售商品房收入0.00 6）、甲供材 其中：住宅0.00 7）、裝修費 商業0.00 8）、其他 寫字樓0.00 2、付現開發間接費 車位0.00 3、租賃業務經營支出 其他0.00 4、材料采購支付的現金（2）、物業租賃收入0.00 5、銷售費用付現 其中：酒店
2、0.00 6、管理費用付現 商業0.00 7、支付工資、社保 寫字樓0.00 8、營業外支出 車位0.00 9、稅金付現 其他0.00（1）、營業稅支出（3）、裝修服務收入0.00（2）、土地增值稅支出（4）、銷售材料收入0.00（3）、所得稅支出（5）、其他0.00（4）、其他稅費支出2、營業外現金收入0.00 10、其他往來付現3、其他往來流入121.00（1）、內部單位往來支出（1）、內部單位往來流入44.00（2）、關聯往來支出（2）、關聯往來收入77.00（3）、外部單位款項支出（3）、外部單位款項流入0.00 11、其他經營性項目現金支出4、收到的稅費返還0.00（二二）、投投資資
3、活活動動現現金金支支出出5、其他經營性項目現金流入0.00 1、購建固定資產支付的現金（二二）、投投資資活活動動現現金金收收入入0.00 2、購建無形資產支付的現金1、收回投資收到的現金0.00 3、購建長期資產所支付的現金2、取得投資收益收到的現金0.00 4、投資所支付的現金3、處置固定資產、無形資產、長期資產等收到的現金0.00 5、收購子公司及其他營業單位股權支付的現金凈額4、出售子公司及其他營業單位股權收到的現金0.00 6、支付的其他投資性現金5、收到的其他投資性現金0.00（三三）、籌籌資資活活動動現現金金支支出出（三三）、籌籌資資活活動動現現金金流流入入0.00 1、歸還銀行長
4、期借款支付的現金1、銀行長期借款收到的現金0.00 2、歸還銀行短期借款支付的現金2、銀行短期借款收到的現金0.00 3、歸還其他籌資性現金3、委托貸款收到的現金0.00 4、償還借款利息4、IPO收到的現金0.00 5、償還其他機構借款利息支付的現金5、發行債券收到的現金0.00 6、分配股利、利潤支出6、吸收其他權益性投資收到的現金0.00 7、IPO籌資費用7、收到的其他與籌資活動有關的現金0.00 8、股票期權費用三三、現現金金支支出出合合計計1,500,426.00 四四、經經營營活活動動現現金金凈凈流流量量（一一）、經經營營活活動動現現金金流流出出1,500,426.00五五、籌籌
5、資資活活動動現現金金凈凈流流量量1、付現開發成本1,500,420.00 六六、投投資資活活動動現現金金凈凈流流量量0.00 七七、匯匯率率變變動動對對現現金金的的影影響響1）、土地征用及拆遷補償費0.00 八八、期期末末余余額額金額單位：元本年累計1,491,649.007,557.00442.00772.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0
6、0-1,500,305.000.000.000.00-1,494,905.00 現現 金金 流流 量量 表表單單位位名名稱稱：XXXXXXXX20172017年年1-121-12月月 項 目行次6月 金 額一、經營活動產生的現金流量：-銷售商品、提供勞務收到的現金1-收到的稅費返還3-收到的其他與經營活動有關的現金899,274,821.22605,089,957.00 現金流入小計999,274,821.22605,089,957.00 購買商品、接受勞務支付的現金1015,151,354.4097,750,841.30 支付給職工以及為職工支付的現金12-支付的各項稅費1362,251.5
7、062,251.50 支付的其他與經營活動有關的現金1810,117,953.84976,057,471.07 現金流出小計2025,331,559.741,073,870,563.87 經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額2173,943,261.48-468,780,606.87二、投資活動產生的現金流量：-收回投資所收到的現金22-取得投資收益所收到的現金23-處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收到的現金凈額25-收到的其他與投資活動有關的現金28-現金流入小計29-購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 30-投資所支付的現金31-支付的其他與投資活動有關
8、的現金35-現金流出小計36-投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額37-三、籌資活動產生的現金流量：-吸收投資所收到的現金38-借款所收到的現金40-收到的其他與籌資活動有關的現金43-536,265,253.42 現金流入小計44-536,265,253.42 償還債務所支付的現金45-分配股利、利潤或償付利息所支付的現金4656,017,511.1156,017,511.11 支付的其他與籌資活動有關的現金52-現金流出小計5356,017,511.1156,017,511.11 籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額54-56,017,511.11480,247,742.31四、匯率變動對現金的影響額55-五、現金及現金等價物凈增加額5611,467,135.44加：期初現金余額-6,453,214.935,400.00期末現金余額11,472,535.4411,472,535.440.00
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