1、 2010年收入預(yù)算其他業(yè)務(wù)收入部門:類別2009年合計(jì)2010年預(yù)算1-9月實(shí)際10-12月預(yù)計(jì)合計(jì)2009合計(jì)1月2月3月4月房屋拆除-廢品出售(鋼筋頭等)-資產(chǎn)租賃-合計(jì)-單位：元2010年每月回款預(yù)算5月6月7月8月9月10月11月12月回款合計(jì)1月-2010年預(yù)算2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010年每月回款預(yù)算短短期期借借款款預(yù)預(yù)算算表表期期間間：2010年年1月月至至2010年年12月月序序號(hào)號(hào)貸貸款款行行貸貸款款額額度度貸貸款款期期間間貸貸款款利利率率1A行小計(jì)2B行小計(jì)總計(jì)20092009年年1212月月3131日日貸貸款款余余額額其其中中:09:09年

2、年1212月月新新增增貸貸款款1 1月月2 2月月新新增增還還貸貸新新增增00-00-000003 3月月4 4月月5 5月月6 6月月還還貸貸新新增增還還貸貸新新增增還還貸貸新新增增還還貸貸新新增增-2 2月月000000007 7月月8 8月月9 9月月1010月月還還貸貸新新增增還還貸貸新新增增還還貸貸新新增增還還貸貸新新增增-6 6月月000000001111月月1212月月20102010全全年年還還貸貸新新增增還還貸貸新新增增還還貸貸新新增增還還貸貸-1010月月00000002010年年末末貸貸款款余余額額-0短短期期投投資資及及投投資資收收益益預(yù)預(yù)算算表表期期間間：2010年年

3、1月月至至2010年年12月月序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目明明細(xì)細(xì)項(xiàng)項(xiàng)目目預(yù)預(yù)期期收收益益率率20092009年年末末短短期期投投資資余余額額短期投資預(yù)算表A項(xiàng)目0.1小計(jì)序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目明明細(xì)細(xì)項(xiàng)項(xiàng)目目預(yù)預(yù)期期收收益益率率20102010年年末末短短期期投投資資余余額額投資收益預(yù)算0.1B項(xiàng)目0.1總計(jì)說明:1.短期投資:對外投資數(shù)為正,收回額為負(fù)2.投資收益:收益為正,損失為負(fù)3.按發(fā)生實(shí)際月份填寫1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月10,000.00-10,000.0010,000.00-10,000.001 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月-1,000.00-1,000

4、.006 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月-6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月-1212月月20102010年年新新增增短短期期投投資資合合計(jì)計(jì)-1212月月20102010年年短短期期投投資資收收益益合合計(jì)計(jì)-1,000.00-1,000.00股股權(quán)權(quán)投投資資預(yù)預(yù)算算表表期期間間：2010年年1月月至至2010年年12月月序序號(hào)號(hào)被被投投資資公公司司名名稱稱持持股股比比例例投投資資總總金金額額股權(quán)投資預(yù)算表0.1小計(jì)股權(quán)投資收益預(yù)算表序序號(hào)號(hào)被被投投資資公公司司名名稱稱持持股股比比例例投投資資總總金金額額說明:1.股權(quán)投資:對外投資數(shù)

5、為正,收回額為負(fù)2.股權(quán)投資收益按實(shí)際取得數(shù)確認(rèn),投資損失僅在收回投資時(shí)確認(rèn)3.股權(quán)投資收益:收益為正,損失為負(fù);利潤表及現(xiàn)金流量表僅在實(shí)際取得的當(dāng)期予以確認(rèn)其其中中:實(shí)實(shí)收收資資本本股股權(quán)權(quán)溢溢價(jià)價(jià)/折折價(jià)價(jià)20092009年年末末已已投投資資余余額額1 1月月2 2月月3 3月月10,000.0010,000.00-其其中中:實(shí)實(shí)收收資資本本股股權(quán)權(quán)溢溢價(jià)價(jià)/折折價(jià)價(jià)20102010年年末末已已投投資資余余額額1 1月月2 2月月3 3月月-3.股權(quán)投資收益:收益為正,損失為負(fù);利潤表及現(xiàn)金流量表僅在實(shí)際取得的當(dāng)期予以確認(rèn)4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010

6、月月1111月月-10,000.00-10,000.00-4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月-1212月月2010年年新新增增股股權(quán)權(quán)投投資資合合計(jì)計(jì)-1212月月20102010年年股股權(quán)權(quán)投投資資收收益益合合計(jì)計(jì)-888888房房屋屋開開發(fā)發(fā)有有限限公公司司*項(xiàng)項(xiàng)目目*年年全全面面預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表 金金額額單單位位：元元三三川川開開發(fā)發(fā)公公司司*項(xiàng)項(xiàng)目目科科目目名名稱稱 月月份份一一級(jí)級(jí)科科目目編編號(hào)號(hào)二二級(jí)級(jí)科科目目本本年年二二級(jí)級(jí)科科目目預(yù)預(yù)算算匯匯總總金金額額三三級(jí)級(jí)科科目目經(jīng)經(jīng)營營現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入（一一）=4=4總總計(jì)計(jì)-A A

7、 經(jīng)經(jīng)營營收收入入 1 1主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入-前年度應(yīng)收房款收回本年新增銷售回款2 2收收到到稅稅費(fèi)費(fèi)返返還還-營業(yè)稅及附加所得稅其他稅費(fèi)3 3其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入 -物業(yè)出租收入其他業(yè)務(wù)收入4=1+2+34=1+2+3合合計(jì)計(jì)-經(jīng)經(jīng)營營現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出（二二）=11+15+19+2=11+15+19+23+32+333+32+33總總計(jì)計(jì)-B B、主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本5 5土土地地開開發(fā)發(fā)成成本本-土地款土地評(píng)估、契稅安置費(fèi)批租地價(jià)拆遷補(bǔ)償費(fèi)6 6前前期期工工程程費(fèi)費(fèi)用用-招投標(biāo)費(fèi)用方案咨詢費(fèi)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)可行性研究費(fèi)（前期預(yù)算）水文地質(zhì)勘察測繪費(fèi)場地平整費(fèi)物業(yè)補(bǔ)貼圖紙預(yù)算、審查、

8、復(fù)印費(fèi)綠化費(fèi)辦理證件費(fèi)其他7 7基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施費(fèi)費(fèi)-供水供電景觀、綠化、道路附屬室外管網(wǎng)（通信、煤氣、有線電視）智能化(電信）系統(tǒng)防雷系統(tǒng)其他基礎(chǔ)設(shè)施工程8 8建建筑筑安安裝裝工工程程費(fèi)費(fèi)-土建工程費(fèi)安裝工程費(fèi)（電梯、中央空調(diào)、消防）水、電安裝其他安裝（通信、煤氣、有線電視、地下室）9 9配配套套設(shè)設(shè)施施費(fèi)費(fèi)-教育用房公廁居委會(huì)消防、物業(yè)用房配電房開閉所 公共車棚鍋爐房 供暖污水其他1010開開發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)-周轉(zhuǎn)房費(fèi)用裝飾和裝修費(fèi)用、樣板房的裝修配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)工程質(zhì)量與安全監(jiān)督費(fèi)其他（資本化借款利息支出、供電增容、預(yù)算定額管理費(fèi)、建設(shè)工程招標(biāo)費(fèi)、其他稅費(fèi)）11=5+6+7+8

9、+9+1011=5+6+7+8+9+10合合計(jì)計(jì)-C C、管管理理費(fèi)費(fèi)用用1212人人力力資資源源費(fèi)費(fèi)用用-職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)殘疾人就業(yè)保障金培訓(xùn)費(fèi)用招聘費(fèi)用勞動(dòng)關(guān)系費(fèi)用1313行行政政辦辦公公費(fèi)費(fèi)-辦公水電費(fèi)采暖費(fèi)辦公樓物業(yè)管理費(fèi)裝修改造費(fèi)辦公樓使用費(fèi)光纖使用費(fèi)辦公費(fèi)用9 9配配套套設(shè)設(shè)施施費(fèi)費(fèi)-差旅費(fèi)車輛費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)低值易耗品攤銷工商變更費(fèi)用辦公設(shè)備維修費(fèi)1414其其他他管管理理費(fèi)費(fèi)用用-會(huì)務(wù)費(fèi)勞保用品費(fèi)軟件費(fèi)認(rèn)證審核費(fèi)預(yù)算咨詢費(fèi)工程定額測定費(fèi)項(xiàng)目投標(biāo)管理費(fèi)企業(yè)評(píng)優(yōu)項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)設(shè)備保險(xiǎn)費(fèi)售后維修費(fèi)用建工意外險(xiǎn)事故處理費(fèi)安全月活動(dòng)費(fèi)用檔案表格費(fèi)資質(zhì)年檢及升級(jí)費(fèi)項(xiàng)目營銷費(fèi)儀器檢測費(fèi)賬簿憑證費(fèi)審計(jì)

10、驗(yàn)資評(píng)估咨詢費(fèi)顧問費(fèi)C C、管管理理費(fèi)費(fèi)用用1313行行政政辦辦公公費(fèi)費(fèi)-印花稅河道費(fèi)稅務(wù)變更、發(fā)票費(fèi)用律師費(fèi)訴訟費(fèi)信息入網(wǎng)費(fèi)其他15=12+13+1415=12+13+14合合計(jì)計(jì)-D D、銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用1616人人力力資資源源費(fèi)費(fèi)用用-職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)殘疾人就業(yè)保障金培訓(xùn)費(fèi)用招聘費(fèi)用勞動(dòng)關(guān)系費(fèi)用1 17 7行行政政辦辦公公費(fèi)費(fèi)-辦公水電費(fèi)采暖費(fèi)辦公樓物業(yè)管理費(fèi)裝修改造費(fèi)辦公樓使用費(fèi)光纖使用費(fèi)辦公費(fèi)用差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)低值易耗品攤銷辦公設(shè)備維修費(fèi)車輛費(fèi)用1 18 8其其他他銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用-廣告、宣傳費(fèi) 銷售代理傭金19=16+17+1819=16+17+18合合計(jì)計(jì)-E E、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用

11、用2020利利息息支支出出-項(xiàng)目借款利息支出其他借款利息支出2121利利息息收收入入-存款利息收入內(nèi)部拆借款利息收入2222其其他他財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用-違約金其他2 23=20+21+223=20+21+22合合計(jì)計(jì)-F F、各各項(xiàng)項(xiàng)稅稅費(fèi)費(fèi)2424主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)稅稅金金及及附附加加-營業(yè)稅城建稅教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加2 25 5土土地地增增值值稅稅-住宅公建2 26 6房房產(chǎn)產(chǎn)稅稅-自用房產(chǎn)出租房產(chǎn)2 27 7城城鎮(zhèn)鎮(zhèn)土土地地使使用用稅稅-一類地二類地三類地2 28 8印印花花稅稅-購銷合同加工承攬合同建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同建筑安裝工程承包合同財(cái)產(chǎn)租賃合同差旅費(fèi)借款合同財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書

12、據(jù)營業(yè)賬薄權(quán)利許可證照2 29 9契契稅稅-3 30 0企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅-3131收收價(jià)價(jià)調(diào)調(diào)基基金金-3232河河道道維維護(hù)護(hù)費(fèi)費(fèi)-32=24+25+26+27+232=24+25+26+27+28+29+30+31+328+29+30+31+32 合合計(jì)計(jì)-G G、其其他他經(jīng)經(jīng)營營費(fèi)費(fèi)用用3333 合合計(jì)計(jì)-經(jīng)經(jīng)營營現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流入入（利利潤潤）(三三）=（一一）-（二二）凈凈計(jì)計(jì)-投投資資活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入（四四）=34+35+36+37+38=34+35+36+37+38總總計(jì)計(jì)-收收回回投投資資成成本本3434合合計(jì)計(jì)-投投資資收收益益3 35 5合合計(jì)計(jì)-處處置置資資產(chǎn)

13、產(chǎn)收收入入3636合合計(jì)計(jì)-轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓讓子子公公司司或或股股權(quán)權(quán)收收入入3737合合計(jì)計(jì)-其其他他投投資資收收入入3838合合計(jì)計(jì)-投投資資活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出（五五）=39+40+41+42=39+40+41+42總總計(jì)計(jì)-購購建建資資產(chǎn)產(chǎn)3939合合計(jì)計(jì)-對對外外投投資資4040合合計(jì)計(jì)-公公司司間間往往來來凈凈額額4141合合計(jì)計(jì)-其其他他投投資資4242合合計(jì)計(jì)-投投資資活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流入入（六六）=（四四）-（五五）凈凈計(jì)計(jì)籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入(七七）=43+44+45=43+44+45總總計(jì)計(jì)-吸吸收收投投資資4343合合計(jì)計(jì)-取取得得借借款款4444合合計(jì)計(jì)-

14、收收到到其其他他投投資資4545合合計(jì)計(jì)-籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出（八八）=46+47+48+49=46+47+48+49總總計(jì)計(jì)-償償還還債債務(wù)務(wù)4646合合計(jì)計(jì)-償償付付借借款款利利息息4747合合計(jì)計(jì)-分分配配股股利利4848合合計(jì)計(jì)-其其他他籌籌資資支支出出4949合合計(jì)計(jì)-籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流入入（九九）=（七七）-（八八）凈凈計(jì)計(jì)-匯匯率率影影響響 （十十）凈凈計(jì)計(jì)-現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額（十十一一）=（三三）+（六六）+（九九）+（十十）本本年年凈凈計(jì)計(jì)-期期初初現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物（十十二二）期期初初余余額額-期期末末現(xiàn)

15、現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物（十十三三）=（十十一一）+（十十二二）期期末末余余額額-開開工工面面積積2 28 8印印花花稅稅-竣竣工工面面積積銷銷售售額額回回款款率率%應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款部門經(jīng)理簽字：財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字：項(xiàng)項(xiàng)目目總總預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)20102010年年20092009年年1 1月月份份 四四級(jí)級(jí)科科目目預(yù)預(yù)算算合合計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)(G)(G)1-101-10月月份份實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù) 11-1211-12月月份份預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)總總計(jì)計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-合計(jì)-總總計(jì)計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-

16、小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-888888房房屋屋開開發(fā)發(fā)有有限限公公司司*項(xiàng)項(xiàng)目目*年年全全面面預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表 金金額額單單位位：元元小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-合計(jì)-社會(huì)統(tǒng)籌金-住房公積金-基本薪金-績效薪金-采暖基金-體檢費(fèi)-商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)-通訊津貼-交通津貼-工作餐-其他-獎(jiǎng)金-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-取證培訓(xùn)-繼續(xù)教育-其他培訓(xùn)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-電話費(fèi)用-外線-電話費(fèi)用-內(nèi)線-辦公耗材-辦公用品-外部復(fù)印費(fèi)-公司內(nèi)部復(fù)印費(fèi)-

17、曬圖費(fèi)-報(bào)刊資料費(fèi)-郵寄費(fèi)-其他辦公費(fèi)-小計(jì)-出差費(fèi)-對外辦公通勤-出租車費(fèi)-小計(jì)-保險(xiǎn)費(fèi)-修理、保養(yǎng)費(fèi)-養(yǎng)路費(fèi)-汽油費(fèi)-過路停車費(fèi)-車船稅-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-協(xié)會(huì)年費(fèi)-行業(yè)期間會(huì)費(fèi)-工作總結(jié)會(huì)議-專家討論會(huì)議-董事會(huì)、股東會(huì)-其他-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-質(zhì)量事故-安全事故-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-財(cái)務(wù)顧問費(fèi)-稅務(wù)顧問費(fèi)-管理顧問費(fèi)-法律顧問費(fèi)-專家顧問費(fèi)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-合計(jì)-社會(huì)統(tǒng)籌金-住房公積金-基本薪金-績效薪金-采暖基金-體檢費(fèi)-商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)-通訊津貼-交通津貼-工作餐-其他

18、-獎(jiǎng)金-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-取證培訓(xùn)-繼續(xù)教育-其他培訓(xùn)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-電話費(fèi)用-外線-電話費(fèi)用-內(nèi)線-辦公耗材-辦公用品-外部復(fù)印費(fèi)-公司內(nèi)部復(fù)印費(fèi)-曬圖費(fèi)-報(bào)刊資料費(fèi)-郵寄費(fèi)-其他辦公費(fèi)-小計(jì)-出差費(fèi)-對外辦公通勤-出租車費(fèi)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-保險(xiǎn)費(fèi)-修理、保養(yǎng)費(fèi)-養(yǎng)路費(fèi)-汽油費(fèi)-過路停車費(fèi)-車船稅-小計(jì)-電視電臺(tái)公交車廣告-報(bào)刊雜志廣告-廣告禮品-其他廣告-房展參展費(fèi)用-宣傳印刷費(fèi)-活動(dòng)、報(bào)紙等其它宣傳-贈(zèng)品-小計(jì)-小計(jì)-合計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-合計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)

19、-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-小計(jì)-合計(jì)-合計(jì)-凈凈計(jì)計(jì)-總總計(jì)計(jì)-合計(jì)-合計(jì)-合計(jì)-合計(jì)-合計(jì)-總計(jì)-合計(jì)-合計(jì)-合計(jì)-合計(jì)-凈凈計(jì)計(jì)-總總計(jì)計(jì)-合計(jì)-合計(jì)-合計(jì)-總總計(jì)計(jì)-合計(jì)-合計(jì)-合計(jì)-合計(jì)-凈凈計(jì)計(jì)-凈凈計(jì)計(jì)-本本年年凈凈計(jì)計(jì)-期期初初余余額額-期期末末余余額額-公司總經(jīng)理簽字：集團(tuán)總裁簽字：2 2月月份份 實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析 -1 1月月份份 -3 3月月份份 4 4月月份份 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)

20、說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)-5 5月月份份 實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析 -4 4月月份份 -6 6月月份份 7 7月月份份 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)-8 8月月份份 實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)

21、預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析 -7 7月月份份 -9 9月月份份 1010月月份份 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)-1111月月份份 實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析 -1010月月份份 -1212月月份份 20102010年年合合計(jì)計(jì) 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際

22、際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析本本期期止止發(fā)發(fā)生生實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)(CE)(CE)說說明明與與年年初初計(jì)計(jì)劃劃差差異異額額(CG=H-(CG=H-CE)CE)-20102010年年決決算算數(shù)數(shù)附附注注差差異異化化分分析析與與年年初初預(yù)預(yù)算算比比值值(CI=CE/H)(CI=CE/H)指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱數(shù)數(shù)值值-#DIV/0!#DIV/0!-項(xiàng)目總可售面積#DIV/0!-項(xiàng)目住宅可售面積 套#DIV/0!-項(xiàng)目商鋪可售面積 間#DIV/0!-項(xiàng)目車庫可售面積（個(gè)數(shù)）#DIV/0!-項(xiàng)目輔房可售面積 間#DIV/0!-項(xiàng)項(xiàng)目目夾夾層層面面積積#DIV/0!-項(xiàng)目自用面積（物管用房

23、）#DIV/0!-#DIV/0!-項(xiàng)目總建筑面積#DIV/0!-項(xiàng)目計(jì)產(chǎn)權(quán)面積#DIV/0!-項(xiàng)目無產(chǎn)權(quán)面積#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-項(xiàng)目住宅銷售均價(jià)（含附房）#DIV/0!-商商鋪鋪銷銷售售均均價(jià)價(jià)#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-建筑安裝單方造價(jià)#DIV/0!-#DIV/0!-固定資產(chǎn)合計(jì)：#DIV/0!-累計(jì)折舊合計(jì)：#DIV/0!-其中車輛合計(jì)：#DIV/0!-電子設(shè)備合計(jì)：#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#

24、DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-20102010年年合合計(jì)計(jì)#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!

25、-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DI

26、V/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!

27、-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DI

28、V/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!

29、-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV

30、/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!附表四、2010年 888房屋開發(fā)公司*項(xiàng)目各項(xiàng)稅費(fèi)預(yù)算匯總表（年、月通用表）編制部門：財(cái)務(wù)部 金額單位：元 報(bào)告截止日期：編碼稅種稅目計(jì)提依據(jù)金額稅率項(xiàng)目總預(yù)計(jì)數(shù)1營業(yè)稅房地產(chǎn)開發(fā)主營業(yè)務(wù)收入5.00%-其他服務(wù)租賃收入5.00%-小小計(jì)計(jì)-2城建稅房地產(chǎn)開發(fā)營業(yè)稅稅款7.00%-其他服務(wù) 7.00%-3教育費(fèi)附加房地產(chǎn)開發(fā)營

31、業(yè)稅稅款3.00%-其他服務(wù) 3.00%-4地方教育費(fèi)房地產(chǎn)開發(fā)營業(yè)稅稅款1.00%-其他服務(wù) 1.00%-小小計(jì)計(jì)-5土地增值稅住宅增值額1.00%-公建增值額1.00%-小小計(jì)計(jì)-6房產(chǎn)稅自用房產(chǎn)房產(chǎn)原值*70%1.20%-出租房產(chǎn)租金收入12.00%-小小計(jì)計(jì)-7城鎮(zhèn)土地使用稅一類使用面積24元每平方米/年-二類使用面積18元每平方米/年-三類使用面積12元每平方米/年-小小計(jì)計(jì)-8印花稅借款合同借款金額十萬分之五-購銷合同-商品房銷售銷售合同額0.03%-購銷合同-固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)借方發(fā)生額0.03%-財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同安合同金額的千分之一千分之一-加工承攬合同應(yīng)付帳款/無發(fā)票貸方發(fā)生額0.

32、05%-建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同合同金額0.03%-建筑安裝工程承包合同合同金額0.03%-租賃合同-出租出租=其他業(yè)務(wù)收入貸方發(fā)生額0.10%-借款合同借款金額十萬分之五-財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同保險(xiǎn)合同金額0.03%-產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)合同金額0.03%-營業(yè)賬簿按實(shí)收資本的萬分之五、其他帳簿按每件5元貼花萬分之五、5元每件-權(quán)利許可證照 -小小計(jì)計(jì)-9契稅房屋產(chǎn)權(quán)購置產(chǎn)權(quán)交易金額4.00%-10企業(yè)所得稅利潤總額25.00%-11收價(jià)調(diào)基金12河道維護(hù)費(fèi)13個(gè)人所得稅工資薪金按照國家規(guī)定扣除后的所得按超額累進(jìn)稅率計(jì)算九級(jí)超額累進(jìn)稅率-代扣代繳按照國家規(guī)定扣除后的所得按超額累進(jìn)稅率計(jì)算九級(jí)超額累進(jìn)稅率-小小計(jì)計(jì)

33、-合合 計(jì)計(jì)-13個(gè)人所得稅2009年2010預(yù)算合計(jì)(J）1月份 1-10月份實(shí)際數(shù) 11-12月份預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析-附表四、2010年 888房屋開發(fā)公司*項(xiàng)目各項(xiàng)稅費(fèi)預(yù)算匯總表（年、月通用表）-2月份 3月份 預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)-4月份 實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析-3月份-5月份 6月份 預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)-7月份 實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異

34、額=-差異化分析-6月份-8月份 9月份 預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)-10月份 實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析-9月份-11月份 12月份 預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)-2010年合計(jì) 實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析本期止發(fā)生實(shí)際數(shù)(CE)說明與年初計(jì)劃差異額(CG=J-CE)差異化分析與年初預(yù)算比值(CI=CE/J)-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#D

35、IV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!12月份-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!大大附附表表三三、20102010年年888888房房

36、屋屋開開發(fā)發(fā)有有限限公公司司*項(xiàng)項(xiàng)目目成成本本預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表 （年年、月月通通用用表表）金金額額單單位位：元元三三川川開開發(fā)發(fā)公公司司*項(xiàng)項(xiàng)目目科科目目名名稱稱 月月份份一一級(jí)級(jí)科科目目編編號(hào)號(hào)二二級(jí)級(jí)科科目目20102010年年的的二二級(jí)級(jí)科科目目預(yù)預(yù)算算匯匯總總金金額額B B、主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本1 1土土地地開開發(fā)發(fā)成成本本-2 2前前期期工工程程費(fèi)費(fèi)用用-3 3基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施費(fèi)費(fèi)-4 4建建筑筑安安裝裝工工程程費(fèi)費(fèi)-5 5配配套套設(shè)設(shè)施施費(fèi)費(fèi)-6 6開開發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)-11=5+6+7+8+9+1011=5+6+7+8+9+10合合計(jì)計(jì)-部門經(jīng)理簽字：財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字：注：1

37、、按房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法要求2、土建造價(jià)10%-13%=水電造價(jià)3、樁基礎(chǔ)80-100元/(多層）110-150元/(高層）4、鋁合金門窗90元/(多層）100-120元/(高層）建建議議指指標(biāo)標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目目總總預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)三三級(jí)級(jí)科科目目四四級(jí)級(jí)科科目目土地款小計(jì)-土地評(píng)估、契稅小計(jì)-安置費(fèi)小計(jì)-批租地價(jià)小計(jì)-拆遷補(bǔ)償費(fèi)小計(jì)-招投標(biāo)費(fèi)用小計(jì)-方案咨詢費(fèi)小計(jì)-規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)小計(jì)方案費(fèi)15-25元、初設(shè)及施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)15-30、景觀設(shè)計(jì)費(fèi)15元/平方米-可行性研究費(fèi)（前期預(yù)算）小計(jì)基建投資額0.2%1%（或建按工程費(fèi)0.15%）-水文地質(zhì)勘察小計(jì)建安工程費(fèi)0.5%-測繪費(fèi)小計(jì)-場地平整費(fèi)小計(jì)408

38、0元/占地面積-物業(yè)補(bǔ)貼小計(jì)-圖紙預(yù)算、審查、復(fù)印費(fèi)小計(jì)建安工程費(fèi)0.3%-綠化費(fèi)小計(jì)-辦理證件費(fèi)小計(jì)-其他小計(jì)-供水小計(jì)20元/占地面積-供電小計(jì)65元/占地面積-景觀、綠化、道路附屬小計(jì)道路50元+綠化100元+-室外管網(wǎng)（通信、煤氣、有線電視）小計(jì)煤氣13占地面積、-智能化(電信）系統(tǒng)小計(jì)7元/占地面積-防雷系統(tǒng)小計(jì)-其他基礎(chǔ)設(shè)施工程小計(jì)建安工程費(fèi)0.5%-土建工程費(fèi)小計(jì)樁基礎(chǔ)50120元/，天然基礎(chǔ)3050元/，土石方工程有地下室50元/,無地下室25元/；主體工程磚混770910元/；框架650940元/;框剪11001510元/;地下室610710元/工程量；轉(zhuǎn)換層740840元/

39、工程量-安裝工程費(fèi)（電梯、中央空調(diào)、消防）小計(jì) 電梯60100元/、中央空調(diào)450480元/工程量、消防3050元/-水、電安裝小計(jì)一般水電70160元/-其他安裝（通信、煤氣、有線電視、地下室）小計(jì)通信1015元/、煤氣810元/、有線電視10元/地下室安裝150350元/-教育用房小計(jì)1000元/工程量-公廁小計(jì)900元/工程量-居委會(huì)小計(jì)900元/工程量-消防、物業(yè)用房小計(jì)900元/工程量-配電房開閉所 小計(jì)500元/工程量-公共車棚小計(jì)500元/工程量-鍋爐房 小計(jì)800元/工程量-供暖小計(jì)900元/工程量-污水小計(jì)38元/占地面積-其他小計(jì)建安工程費(fèi)0.5%-周轉(zhuǎn)房費(fèi)用裝飾和裝修費(fèi)用

40、、樣板房的裝修小計(jì)-配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)小計(jì)基建投資額5.5（占地2萬方以上）、11%（占地2萬方以內(nèi)）-監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)工程質(zhì)量與安全監(jiān)督費(fèi)小計(jì)監(jiān)理費(fèi)=基建投資額0.62.5%、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)=建安工程費(fèi)2.5%、安全監(jiān)督=建安工程費(fèi)1.5%-大大附附表表三三、20102010年年888888房房屋屋開開發(fā)發(fā)有有限限公公司司*項(xiàng)項(xiàng)目目成成本本預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表 （年年、月月通通用用表表）金金額額單單位位：元元科科目目名名稱稱 月月份份其他（資本化借款利息支出、供電增容、預(yù)算定額管理費(fèi)、建設(shè)工程招標(biāo)費(fèi)、其他稅費(fèi)）小計(jì)非住宅8KVA/100是350元/KVA、預(yù)算定額管理費(fèi)=建安工程費(fèi)1%、工程招標(biāo)

41、費(fèi)=建安工程費(fèi)0.2%、其他稅費(fèi)=基建投資額1.5%-合計(jì)-公司總經(jīng)理簽字：20102010年年20092009年年1 1月月份份 預(yù)預(yù)算算合合計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)(G)(G)1-101-10月月份份實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù) 11-1211-12月月份份預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-大大附附表表三三、20102010年年888888房房屋屋開開發(fā)發(fā)有有限限公公司司*項(xiàng)項(xiàng)目目成成本本預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表 （年年、月月通通用用表表）金金額額單單位位：元元-集團(tuán)總裁簽字：2 2月月份份 3 3月月份份 差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)

42、際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明-4 4月月份份 實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-3 3月月份份 -5 5月月份份 6 6月月份份 差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明-7 7月月份份 實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明

43、明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-6 6月月份份 -8 8月月份份 9 9月月份份 差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明-1010月月份份 實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-9 9月月份份 -1111月月份份 1212月月份份 差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異

44、異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明-20102010年年合合計(jì)計(jì) 實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析本本期期止止發(fā)發(fā)生生實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)(CE)(CE)說說明明與與年年初初計(jì)計(jì)劃劃差差異異額額(CG=H-(CG=H-CE)CE)差差異異化化分分析析與與年年初初預(yù)預(yù)算算比比值值(CI=CE/H)(CI=CE/H)-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-

45、#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!1212月月份份 -#DIV/0!-#DIV/0!20102010年年決決算算數(shù)數(shù)附附注注指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱數(shù)數(shù)值值-建筑安裝單方造價(jià)-附表一、2010年 888房屋開發(fā)有限公司產(chǎn)值及回款

46、預(yù)算匯總表（年、月通用表）編制部門：銷售部 金額單位：元 報(bào)告截止日期：各項(xiàng)目基本情況類別產(chǎn)權(quán)情況 物業(yè)類別樓號(hào)項(xiàng)目總銷售額預(yù)算2010年銷售進(jìn)度預(yù)算2009年總銷售額決算可售面積總銷售合同額銷售單價(jià) 可售面積項(xiàng)目名稱有產(chǎn)權(quán)住宅 小計(jì)-#DIV/0!-公建 小計(jì)-#DIV/0!-車庫 小計(jì)-#DIV/0!-廈子-小計(jì)-小小 計(jì)計(jì)小小 計(jì)計(jì)-#DIV/0!-無產(chǎn)權(quán)車位、車庫 小小 計(jì)計(jì)小小 計(jì)計(jì)-#DIV/0!-合 計(jì)-#DIV/0!-2010年各項(xiàng)目產(chǎn)值預(yù)算匯總表2010年銷售總額預(yù)算1月份 總銷售合同額銷售單價(jià) 可售面積總銷售合同額銷售單價(jià) 預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明-#DIV/0!-

47、#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV

48、/0!-附表一、2010年 888房屋開發(fā)有限公司產(chǎn)值及回款預(yù)算匯總表（年、月通用表）2009年總銷售額決算2月份 3月份 差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)-4月份 預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明-#VALUE!-3月份 5月份 6月份 差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)-7月份 預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明-2010年各項(xiàng)目產(chǎn)值預(yù)算匯總表6月份 8月份 9月份 差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際

49、數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)-10月份 預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明-9月份 11月份 12月份 差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)-2010年合計(jì) 預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析本期止發(fā)生實(shí)際數(shù)(CI)說明與年初計(jì)劃差異額(CK=L-CI)差異化分析-12月份 2010年各項(xiàng)目回款預(yù)算匯總表2010年1月份 2月份 與年初預(yù)算比值(CM=CI/G)預(yù)算合計(jì)（CN）預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0

50、!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-3月份 預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明-2月份 4月份 5月份 差異額=-差異化分析

51、預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)-6月份 預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明-5月份 7月份 8月份 差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)-2010年各項(xiàng)目回款預(yù)算匯總表9月份 預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明-8月份 10月份 11月份 差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)-12月份 預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明-11月份 2010年合計(jì) 差異額

52、=-差異化分析本期止發(fā)生實(shí)際數(shù)(FI)說明與年初計(jì)劃差異額(FK=G-FI)差異化分析與年初預(yù)算比值(FM=FI/CN-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-

53、#DIV/0!-#DIV/0!附表二、2010年 888房屋開發(fā)有限公司到期應(yīng)收款收回預(yù)算匯總表（年、月通用表）編制部門：銷售部 金額單位：元 報(bào)告截止日期：各項(xiàng)目基本情況2010年各項(xiàng)目產(chǎn)值預(yù)算匯總表類別產(chǎn)權(quán)情況 物業(yè)類別2009年到期應(yīng)收款2010年預(yù)計(jì)應(yīng)收未收房款收回預(yù)算1月份 10月份末+11、12月份預(yù)計(jì)的發(fā)生數(shù)11、12月份預(yù)計(jì)可收回?cái)?shù)2009年底到期應(yīng)收房款合計(jì)數(shù)=-預(yù)計(jì)數(shù)項(xiàng)目名稱有產(chǎn)權(quán)住宅-#DIV/0!-公建-#DIV/0!-車庫-#DIV/0!-廈子-小小 計(jì)計(jì)-#DIV/0!-無產(chǎn)權(quán)車位、車庫 -小小 計(jì)計(jì)-#DIV/0!-合 計(jì)-#DIV/0!-2月份 預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)

54、實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明-附表二、2010年 888房屋開發(fā)有限公司到期應(yīng)收款收回預(yù)算匯總表（年、月通用表）1月份 3月份 4月份 差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)-#VALUE!-5月份 預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明-4月份 6月份 7月份 差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)-2010年各項(xiàng)目產(chǎn)值預(yù)算匯總表8月份 預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明-2010年各項(xiàng)目產(chǎn)值預(yù)算

55、匯總表7月份 9月份 10月份 差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)-11月份 預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明-10月份 12月份 2010年合計(jì) 差異額=-差異化分析預(yù)計(jì)數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)說明實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)說明差異額=-差異化分析本期止發(fā)生實(shí)際數(shù)(CB)-說明與年初計(jì)劃差異額(CD=G-CB)差異化分析與年初預(yù)算比值(CF=CB/G)-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DI

56、V/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!2010年合計(jì) 附附表表五五、20102010年年888888房房屋屋開開發(fā)發(fā)有有限限公公司司*項(xiàng)項(xiàng)目目管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表 （年年、月月通通用用表表）金金額額單單位位：元元三三川川開開發(fā)發(fā)公公司司*項(xiàng)項(xiàng)目目科科目目名名稱稱 月月份份項(xiàng)項(xiàng)目目總總預(yù)預(yù)算算數(shù)

57、數(shù)20102010年年20092009年年一一級(jí)級(jí)科科目目編編號(hào)號(hào)二二級(jí)級(jí)科科目目本本年年度度二二級(jí)級(jí)科科木木預(yù)預(yù)算算匯匯總總金金額額三三級(jí)級(jí)科科目目四四級(jí)級(jí)科科目目預(yù)預(yù)算算合合計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)(G)(G)1-101-10月月份份實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)管管理理費(fèi)費(fèi)用用1 1人人力力資資源源費(fèi)費(fèi)用用-職工薪酬社會(huì)統(tǒng)籌金-住房公積金-基本薪金-績效薪金-采暖基金-體檢費(fèi)-商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)-通訊津貼-交通津貼-工作餐-其他-獎(jiǎng)金-小計(jì)-工會(huì)經(jīng)費(fèi)小計(jì)-殘疾人就業(yè)保障金小計(jì)-培訓(xùn)費(fèi)用取證培訓(xùn)-繼續(xù)教育-其他培訓(xùn)-小計(jì)-招聘費(fèi)用小計(jì)-勞動(dòng)關(guān)系費(fèi)用小計(jì)-2 2行行政政辦辦公公費(fèi)費(fèi)-辦公水電費(fèi)小計(jì)-采暖費(fèi)小計(jì)-辦公樓物業(yè)管理費(fèi)小計(jì)-

58、裝修改造費(fèi)小計(jì)-辦公樓使用費(fèi)小計(jì)-光纖使用費(fèi)小計(jì)-辦公費(fèi)用電話費(fèi)用-外線-電話費(fèi)用-內(nèi)線-辦公耗材-辦公用品-外部復(fù)印費(fèi)-公司內(nèi)部復(fù)印費(fèi)-曬圖費(fèi)-報(bào)刊資料費(fèi)-郵寄費(fèi)-其他辦公費(fèi)-小計(jì)-差旅費(fèi)出差費(fèi)-對外辦公通勤-出租車費(fèi)-小計(jì)-車輛費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)-修理、保養(yǎng)費(fèi)-養(yǎng)路費(fèi)-汽油費(fèi)-過路停車費(fèi)-車船稅-小計(jì)-業(yè)務(wù)招待費(fèi)小計(jì)-低值易耗品攤銷小計(jì)-工商變更費(fèi)用小計(jì)-辦公設(shè)備維修費(fèi)小計(jì)-3 3其其他他管管理理費(fèi)費(fèi)用用-會(huì)務(wù)費(fèi)協(xié)會(huì)年費(fèi)-行業(yè)期間會(huì)費(fèi)-工作總結(jié)會(huì)議-專家討論會(huì)議-董事會(huì)、股東會(huì)-其他-小計(jì)-勞保用品費(fèi)小計(jì)-軟件費(fèi)小計(jì)-認(rèn)證審核費(fèi)小計(jì)-預(yù)算咨詢費(fèi)小計(jì)-工程定額測定費(fèi)小計(jì)-項(xiàng)目投標(biāo)管理費(fèi)小計(jì)-企業(yè)評(píng)優(yōu)

59、小計(jì)-項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)小計(jì)-設(shè)備保險(xiǎn)費(fèi)小計(jì)-售后維修費(fèi)用小計(jì)-建工意外險(xiǎn)小計(jì)-事故處理費(fèi)質(zhì)量事故-安全事故-小計(jì)-安全月活動(dòng)費(fèi)用小計(jì)-檔案表格費(fèi)小計(jì)-資質(zhì)年檢及升級(jí)費(fèi)小計(jì)-項(xiàng)目營銷費(fèi)小計(jì)-儀器檢測費(fèi)小計(jì)-賬簿憑證費(fèi)小計(jì)-審計(jì)驗(yàn)資評(píng)估咨詢費(fèi)小計(jì)-顧問費(fèi)財(cái)務(wù)顧問費(fèi)-稅務(wù)顧問費(fèi)-管理顧問費(fèi)-法律顧問費(fèi)-專家顧問費(fèi)-小計(jì)-印花稅河道費(fèi)小計(jì)-稅務(wù)變更、發(fā)票費(fèi)用小計(jì)-律師費(fèi)小計(jì)-管管理理費(fèi)費(fèi)用用2 2行行政政辦辦公公費(fèi)費(fèi)-訴訟費(fèi)小計(jì)-信息入網(wǎng)費(fèi)小計(jì)-其他小計(jì)-4=1+2+34=1+2+3合合計(jì)計(jì)-合計(jì)-部門經(jīng)理簽字：財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字：公司總經(jīng)理簽字：1 1月月份份 2 2月月份份 11-1211-12月月份份預(yù)預(yù)計(jì)

60、計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明-附附表表五五、20102010年年888888房房屋屋開開發(fā)發(fā)有有限限公公司司*項(xiàng)項(xiàng)目目管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表 （年年、月月通通用用表表）金金額額單單位位：元元20092009年年-集團(tuán)總裁簽字：3 3月月份份 4 4月月份份 差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際

61、際數(shù)數(shù)-5 5月月份份 6 6月月份份 實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明-4 4月月份份 -7 7月月份份 8 8月月份份 實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)-6 6月月份份 -9 9月月份份 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分

62、析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析-8 8月月份份 -1010月月份份 1111月月份份 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-1212月月份份 20102010年年合合計(jì)計(jì) 差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-=-差差異異化化分分析析本本期期止止發(fā)發(fā)生生實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)(CE)(CE)說說明明與與年年初初計(jì)計(jì)劃劃

63、差差異異額額(CG=H-(CG=H-CE)CE)-20102010年年決決算算數(shù)數(shù)附附注注差差異異化化分分析析與與年年初初預(yù)預(yù)算算比比值值(CI=CE/H)(CI=CE/H)指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱數(shù)數(shù)值值#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#

64、DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-20102010年年合合計(jì)計(jì)#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!

65、-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-附附表表六六、20102010年年888888房房屋屋開開發(fā)發(fā)有有限限

66、公公司司*項(xiàng)項(xiàng)目目銷銷售售預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表 （年年、月月通通用用表表）金金額額單單位位：元元三三川川開開發(fā)發(fā)公公司司*項(xiàng)項(xiàng)目目科科目目名名稱稱月月份份項(xiàng)項(xiàng)目目總總預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)20102010年年 20092009年年1 1月月份份 2 2月月份份 3 3月月份份 4 4月月份份 5 5月月份份 6 6月月份份 7 7月月份份 8 8月月份份 9 9月月份份 1010月月份份 1111月月份份 1212月月份份 20102010年年合合計(jì)計(jì) 20102010年年決決算算數(shù)數(shù)一一級(jí)級(jí)科科目目編編號(hào)號(hào)二二級(jí)級(jí)科科目目本本年年二二級(jí)級(jí)科科目目預(yù)預(yù)算算匯匯總總金金額額三三級(jí)級(jí)科科目目四四級(jí)級(jí)科科目目

67、預(yù)預(yù)算算合合計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)(G)(G)1-101-10月月份份實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù) 11-11-1212月月份份預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-差差異異化

68、化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-差差異異化

69、化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析本本期期止止發(fā)發(fā)生生實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)(CE)(CE)說說明明與與年年初初計(jì)計(jì)劃劃差差異異額額(CG=(CG=H-H-CE)CE)差差異異化化分分析析與與年年初初預(yù)預(yù)算算比比值值(CI=(CI=CE/HCE/H)D D、銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用1616人人力力資資源源費(fèi)費(fèi)用用-8 8職工薪酬社會(huì)統(tǒng)籌金-#-住房公積金-#-基本薪金-#-績效薪金-#-采暖基金-#-體檢費(fèi)-#-商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)-#-通訊津貼-#-交通津貼-#-工作餐-#-其他-#-獎(jiǎng)金-#-小計(jì)-#-工會(huì)經(jīng)費(fèi)小計(jì)-#-殘疾人就業(yè)保障金小計(jì)-

70、#-培訓(xùn)費(fèi)用取證培訓(xùn)-#-繼續(xù)教育-#-其他培訓(xùn)-#-小計(jì)-#-招聘費(fèi)用小計(jì)-#-勞動(dòng)關(guān)系費(fèi)用小計(jì)-#-1 17 7行行政政辦辦公公費(fèi)費(fèi)-8 8辦公水電費(fèi)小計(jì)-#-采暖費(fèi)小計(jì)-#-辦公樓物業(yè)管理費(fèi)小計(jì)-#-裝修改造費(fèi)小計(jì)-#-辦公樓使用費(fèi)小計(jì)-#-光纖使用費(fèi)小計(jì)-#-辦公費(fèi)用電話費(fèi)用-外線-#-電話費(fèi)用-內(nèi)線-#-辦公耗材-#-辦公用品-#-外部復(fù)印費(fèi)-#-公司內(nèi)部復(fù)印費(fèi)-#-曬圖費(fèi)-#-報(bào)刊資料費(fèi)-#-郵寄費(fèi)-#-其他辦公費(fèi)-#-小計(jì)-#-差旅費(fèi)出差費(fèi)-#-對外辦公通勤-#-出租車費(fèi)-#-小計(jì)-#-業(yè)務(wù)招待費(fèi)小計(jì)-#-低值易耗品攤銷小計(jì)-#-辦公設(shè)備維修費(fèi)小計(jì)-#-車輛費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)-#-修理、

71、保養(yǎng)費(fèi)-#-養(yǎng)路費(fèi)-#-汽油費(fèi)-#-過路停車費(fèi)-#-車船稅-#-小計(jì)-#-1 18 8其其他他銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用-8 8廣告、宣傳費(fèi)電視電臺(tái)公交車廣告-#-報(bào)刊雜志廣告-#-廣告禮品-#-其他廣告-#-房展參展費(fèi)用-#-宣傳印刷費(fèi)-#-活動(dòng)、報(bào)紙等其它宣傳-#-贈(zèng)品-#-小計(jì)-#-銷售代理傭金小計(jì)-#-19=19=16+16+17+17+1818合合計(jì)計(jì)-8 8合計(jì)-#-部門經(jīng)理簽字：財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字：公司總經(jīng)理簽字：集團(tuán)總裁簽字：車輛費(fèi)用附附注注指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱數(shù)數(shù)值值 附附表表七七、20102010年年888888房房屋屋開開發(fā)發(fā)有有限限公公司司*項(xiàng)項(xiàng)目目財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表 （

72、年年、月月通通用用表表）金金額額單單位位：元元三三川川開開發(fā)發(fā)公公司司*項(xiàng)項(xiàng)目目科科目目名名稱稱月月份份項(xiàng)項(xiàng)目目總總預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)20102010年年 20092009年年1 1月月份份 2 2月月份份 3 3月月份份 4 4月月份份 5 5月月份份 6 6月月份份 7 7月月份份 8 8月月份份 9 9月月份份 1010月月份份 1111月月份份 1212月月份份 20102010年年合合計(jì)計(jì) 2012010 0年年決決算算數(shù)數(shù)附附注注一一級(jí)級(jí)科科目目編編號(hào)號(hào)二二級(jí)級(jí)科科目目本本年年二二級(jí)級(jí)科科目目預(yù)預(yù)算算匯匯總總金金額額三三級(jí)級(jí)科科目目四四級(jí)級(jí)科科目目預(yù)預(yù)算算合合計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)(H)(H)1-1-

73、1010月月份份實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù) 11-11-1212月月份份預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明

74、明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)說說明

75、明實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)說說明明差差異異額額=-差差異異化化分分析析本本期期止止發(fā)發(fā)生生實(shí)實(shí)際際數(shù)數(shù)(C(CE)E)說說明明與與年年初初計(jì)計(jì)劃劃差差異異額額(C(CG=G=H-H-CECE)差差異異化化分分析析與與年年初初預(yù)預(yù)算算比比值值(C(CI=I=CECE/H/H)指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱數(shù)數(shù)值值E E、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用2020利利息息支支出出-項(xiàng)目借款利息支出小計(jì)-#-其他借款利息支出小計(jì)-#-2121利利息息收收入入-存款利息收入小計(jì)-#-內(nèi)部拆借款利息收入小計(jì)-#-2222其其他他財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用-違約金小計(jì)-#-其他小計(jì)-#-23=23=20+20+21+21+2222合合計(jì)計(jì)-8 8合計(jì)-#-部門經(jīng)理簽字：財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字：集團(tuán)總裁簽字：