1、#有有限限公公司司 20132013年年度度綜綜合合經經營營計計劃劃附附表表填填報報單單位位：_單單位位負負責責人人：_填填報報日日期期：_#有有限限公公司司 20132013年年度度綜綜合合經經營營計計劃劃附附表表目目錄錄序序號號表表名名填填報報單單位位 審審核核單單位位交交表表日日期期備備注注1 1年年度度綜綜合合經經營營計計劃劃表表2 2年年度度項項目目開開發發計計劃劃表表3 3項項目目開開發發投投資資計計劃劃表表4 4年年度度項項目目開開發發總總體體進進度度計計劃劃表表5 5年年度度項項目目開開發發規規劃劃設設計計進進度度計計劃劃表表6 6年年度度持持有有物物業業經經營營計計劃劃表表7
2、 7年年度度項項目目營營銷銷進進度度表表8 8年年度度項項目目營營銷銷費費用用計計劃劃表表9 9年年度度項項目目銷銷售售計計劃劃表表1010年年度度土土地地儲儲備備計計劃劃表表1111年年度度資資金金收收支支平平衡衡表表1212年年度度人人力力資資源源配配置置計計劃劃表表1313年年度度重重要要管管理理工工作作/任任務務計計劃劃表表表格名稱：年度綜合經營計劃表附表一編制單位：編制日期：計量單位：指指標標類類別別項項目目名名稱稱20122012年年實實際際完完成成值值20132013 年年度度目目標標值值備備注注運運營營目目標標新增土地儲備（萬平米）資金籌集（萬元）增持物業投資（萬元）項目開復工
3、量（萬平米）項目竣工量（萬平米）項目開發投資額（萬元）房屋合同銷售面積（萬平米）房屋合同銷售額（萬元）房屋銷售回款額（萬元）物業經營面積（萬平米）物業經營收入（萬元）投資收益（萬元）財財務務指指標標營業收入（萬元）第 3 頁利潤總額（萬元）凈利潤（萬元）凈資產（億元）營業費用（萬元）管理費用（萬元）財務費用（萬元）凈資產報酬率（%）凈利潤/凈資產*100%綜合稅負率（%）綜合稅負/主營業務收入*100%銷售凈利率（%）凈利潤/主營業務收入*100%期間費用率（%）期間費用/主營業務收入*100%銷售回款率（%）當期回款/當期銷售收入*100%管管理理指指標標安全事故次數重大傷亡事故百萬產值損失
4、率(%)直接間接損失合計工程及時完成率(%)比照計劃進度客戶滿意度(%)填表人：審批人：填報日期：年 月 日 編編制制說說明明：1、需要在備注欄中對各指標值的構成明細項目予以簡要說明。財財務務指指標標指指標標類類別別項項目目名名稱稱20122012年年實實際際完完成成值值20132013 年年度度目目標標值值備備注注第 4 頁表格名稱：年度項目開發計劃表附表二編制單位：編制日期：計量單位：序號項目名稱業態項目性質（）項目總建筑面積（）2013年計劃開復工面積（）2013年計劃竣工面積開始施工時間實現正負零時間主體結構封頂時間二次結構完成時間竣工備案時間新開工復工12345678合計填表人：審批
5、人：填報日期：年 月 日編編制制說說明明：1、項目名稱為項目期；業態分為住宅、低密度總部商務樓、高密度商務樓等；2、進度安排需依照總體進度計劃填寫，要求時間至少精確到月份。第 5 頁表格名稱：項目開發投資計劃表附表三項目名稱：編制單位：萬元編制日期：序號項目項目總投資2012年產值2013年產值2014年產值2013年度資金結算計劃一季度二季度三季度四季度小計1土地成本2開發前期費用3基礎設施費4建安施工費5配套設施費6開發間接費7其他總總計計填表人：審批人：填報日期：年 月 日編編制制說說明明：1.要根據年度項目開發安排，分項目填寫；2.復工項目，要求填寫2012年實際完成產值。3、對于“其
6、他”項目的構成，在表下另附文字詳細說明。第 6 頁 表格名稱：年度項目開發總體進度計劃表附表四項目名稱：編制單位：編制日期：序號節點名稱計劃進度備注總天數開始日期結束日期前前置置工工作作1概念設計2設計資料交底、核對、移交3規劃定界報告(土地測繪報告）4完成土地出讓合同設設計計與與報報批批報報建建5現場規劃定界6規規劃劃設設計計（詳詳規規）7取得建設用地批準書8獲得立項批文9取得工程報建卡10取取得得土土地地證證11詳規評審會12獲獲得得詳詳規規批批復復13實實施施方方案案14銷售展示區實施時間（實施計劃確定）15方案征詢/批復第 7 頁 16取取得得建建設設用用地地規規劃劃許許可可證證17地
7、名申請完成18環評報告批復19可研報告批復20完成詳勘21擴擴初初設設計計22擴初設計（含配套）征詢23擴初批復24樁基施工圖25報建圖26強電系統圖完成27全套施工圖完成28施工圖審圖完成29配套專業設計完成30室外綜合管網施工圖完成31景觀施工圖完成32全裝修施工圖完成33取取得得建建設設工工程程規規劃劃許許可可證證34節能審批35配套單位進場36取取得得預預售售許許可可證證采采購購工工作作序號節點名稱計劃進度備注總天數開始日期結束日期第 8 頁 37設計、勘察、監理中標通知書38總包單位中標通知書39獲獲得得施施工工許許可可證證40建筑外立面材料、部品采購清單確定41室外景觀材料、部品采
8、購清單確定42室內裝修材料、部品采購清單確定43機、電設備采購清單確定工工程程施施工工44現場規劃定界（驗線）45基基礎礎施施工工開開始始46地下結構工程驗收證明47配套申請48主主體體施施工工開開始始49主主體體結結構構達達到到預預售售條條件件50主體結構封頂51室內土建濕作業完成52全裝修施工開始53全部裝修施工完成54外腳手架拆除完成55雨、污水工程完成56室外配套、園建（室外總體完成）57正式水、電開通序號節點名稱計劃進度備注總天數開始日期結束日期第 9 頁 銷銷售售開開盤盤58銷售中心開放59銷售展示區開放時間60銷銷售售開開盤盤時時間間工工程程竣竣工工、交交付付61配套工程驗收完成
9、62環保、消防、衛生、交警、綠化驗收63室外水系統驗收64規劃驗收完成65竣竣工工備備案案時時間間66交付使用許可證67交付風險檢查68預驗收69房地產權證70交交付付時時間間填表人：審批人：填報日期：年 月 日編編制制說說明明：1、表中所列項目及分項是指項目建設全過程包含的主要內容，各項目公司可視具體情況完善、補充；2、進度安排需依照總體進度計劃填寫，可視情況具體到月份；3、責任部門是指項目具體負責相關業務的第一直接責任部門；4、備注是指需要配合的相關部門及其他必備條件或特殊說明。5、有多個項目同時開工的按項目名稱分別填列序號節點名稱計劃進度備注總天數開始日期結束日期第 10 頁 表格名稱：
10、年度項目開發規劃設計進度計劃表附表五項目名稱：編制單位：編制日期：序號工作目標工作內容計劃進度需要配合協調總天數開始日期完成日期部門工作內容1概念設計2規劃設計方案設計任務書方案設計委托初步方案規劃方案評審、確認交房標準確定總圖報批圖現場放線單體設計及評審規劃報批圖3擴初設計結構、基礎、設備方案擴初設計評審第 11 頁 4施工圖設計施工圖設計任務書施工圖設計委托詳勘施工圖確認及提交施工圖評審、移交工程供電方案室外豎向設計圖綜合管網設計雨污水系統設計5景觀設計景觀設計方案景觀方案評審提交景觀施工圖填表人：審批人：填報日期：年 月 日序號工作目標工作內容計劃進度需要配合協調總天數開始日期完成日期部
11、門工作內容第 12 頁表格名稱：年度持有物業經營計劃表附表六項目名稱：編制單位：編制日期：序號持有物業項目名稱物業類別物業總建筑面積（）物業可出租面積（）2013年度計劃出租面積（）2013年度綜合出租率2013年度計劃合同租賃額(萬元）2013年度單平米日均租金（元）2013年度計劃回款額（萬元）2013年度房屋租賃回款率房屋面積其他小計12345678910合合計計填表人：審批人：填報日期：年 月 日第 13 頁 表格名稱：年度項目營銷進度表附表七項目名稱：編制單位：編制日期：項目關鍵工作節點主責方計劃進度備注總天數開始日期結束日期1產品設計產品設計方案2銷售策劃營銷策劃方案定價方案開盤方
12、案3選定合作公司廣告公司效果圖及模型公司宣傳制作公司物管公司按揭銀行4售樓處及樣本房售樓處選址、設計及裝修第 14 頁 樣本房設計裝修等5VI設計VI設計及相關方案6銷售道具鳥瞰圖、透視圖等制作交通位置圖區域環境圖看板、銷控臺、樓書、戶型圖、海報、DM單、其他7戶外形象及廣告戶外廣告選址戶外廣告設計、制作工地形象設計、制作8銷售組織銷售手冊銷售人員培訓銷售人員進場9簽約準備商品房認購書商品房買賣合同銷售面積確定項目關鍵工作節點主責方計劃進度備注總天數開始日期結束日期第 15 頁 五證復印件前期物業管理協議按揭銀行資料物管公司資料開盤價目表方案確定10開盤11促銷活動主題選擇及費用12銷售執行計
13、劃銷售（比例）銷售均價簽約金額回款金額營銷費用媒體發布計劃13交房14權證辦理填表人：審批人：填報日期：年 月 日編編制制說說明明：1、要求對不同項目予以分別填寫。項目關鍵工作節點主責方計劃進度備注總天數開始日期結束日期第 16 頁表格名稱：年度項目營銷費用計劃表附表八項目名稱：編制單位：編制日期：序號 費用類別項目項目項目項目項目小計1 銷售代理費用2 廣告、宣傳及服務費3 公關活動、房交會和外展費用4 項目參評5 售樓中心及樣板房管理費6 市場調研費用7咨詢費用8租賃代理費用9 營銷雜費 第 26 頁10 房屋辦證測繪費11 現場包裝費12 接待廳裝修裝飾費13 樣板間費用14 銷售模型費
14、15 效果圖制作費16 宣傳片制作費17 其它合合計計填表人：審批人：填報日期：年 月 日 編編制制說說明明：1、將表頭“XX項目”改為實際項目名稱后分列填寫，要求對全部計劃銷售項目進行填寫序號 費用類別項目項目項目項目項目小計 第 26 頁表格名稱：年度項目銷售計劃表附表九項目名稱：編制單位：編制日期：序號項目名稱項目竣工時間項目總建筑面積（）2013年項目可銷售面積（）2013年計劃銷售面積（）2013年計劃合同銷售額（萬元）2013年銷售回款計劃（萬元）一季度二季度三季度四季度小計一季度二季度三季度四季度小計一季度 二季度三季度四季度小計小小計計-填表人：審批人：填報日期：年 月 日第
15、19 頁 表格名稱：年度土地儲備計劃表附表十編制單位：編制日期：序號項目名稱用地面積（）規劃建筑面積（）項目總投資額（萬元）產品定位（業態）投資規模（萬元）項目運作進度計劃安排截至2012年底累計完成投資額2013年度計劃投資額第一季度第二季度第三季度第四季度12345678910111213合計填表人：審批人：填報日期：年 月 日第 20 頁表格名稱：年度資金收支平衡表附表十一編制單位：編制日期：20132013年年度度XXXX公公司司總總現現金金流流出出一一項目開發及資產購置、投資等現金流出-（一）房屋開發建設項目開工時間竣工時間項目總投資額（萬元）截至2012年底累計投資額（萬元）201
16、3年計劃現金支出額（萬元）備注123456小小計計（二）土地購置項目項目面積（萬平方米）項目總投資額（萬元）截至2012年底累計投資額（萬元）2013年計劃現金支出額（萬元）備注12345小小計計（三）土地一級開發項目項目面積（萬平方米）項目總投資額（萬元）截至2012年底累計投資額（萬元）2013年計劃現金支出額（萬元）備注12小小計計（四）物業增持投資項目項目面積（萬平方米）項目總投資額（萬元）截至2012年底累計投資額（萬元）2013年計劃現金支出額（萬元）備注1第 21 頁23小小計計（五）持有資產改造和維修項目項目面積（萬平方米）項目總投資額（萬元）截至2012年底累計投資額（萬元）
17、2013年計劃現金支出額（萬元）備注12小小計計（六）對外投資項目項目總投資額（萬元）截至2012年底累計投資額（萬元）2013年計劃現金支出額（萬元）備注1小小計計（七）一般性固定資產購置項目總投資額（萬元）截至2012年底累計投資額（萬元）2013年計劃現金支出額（萬元）備注123小小計計二付現期間費用現金流出（一）付現管理費用現金流出2012年實際支出（萬元）2013年計劃現金支出額（萬元）備注123小小計計第 22 頁（二）付現銷售費用現金流出2012年實際支出（萬元）2013年計劃現金支出額（萬元）備注123小小計計（三）付現財務費用現金流出2012年實際支出（萬元）2013年計劃現
18、金支出額（萬元）備注123小小計計三付現稅費現金流出（一）付現銷售稅金及附加現金流出2012年實際支出（萬元）2013年計劃現金支出額（萬元）備注123小小計計（二）付現土地增值稅金現金流出2012年實際支出（萬元）2013年計劃現金支出額（萬元）備注1小小計計（三）付現所得稅金現金流出2012年實際支出（萬元）2013年計劃現金支出額（萬元）備注123小小計計四到期債務償還現金流出（一）到期債務償還現金流出2012年實際支出（萬元）2013年計劃現金支出額（萬元）備注到期銀行貸款償還現金流出小小計計第 23 頁20132013年年度度XXXX公公司司總總現現金金流流入入一2013年度營業活動
19、現金流入（一）房屋銷售及租賃現金流入2012年實際現金流入（萬元）2013年計劃現金流入額（萬元）備注123小小計計二2013年度籌集活動現金流入（一）本期新增銀行貸款現金流入2012年實際現金流入（萬元）2013年計劃現金流入額（萬元）備注123小小計計（二）本期新增股權融資現金流入2012年實際現金流入（萬元）2013年計劃現金流入額（萬元）備注123小小計計三2013年期初現金結存（一）期初銀行存款余額2012年實際（萬元）2013年預計（萬元）備注123小小計計20132013年年末末開開XXXX公公司司現現金金結結存存額額填表人：審批人：填報日期：年 月 日第 24 頁 表格名稱：年
20、度人力資源配置計劃表附表十二編制單位：編制日期：職位系列級別人數人力資源配置計劃安排（崗位、人數）備注一季度二季度三季度四季度管理系列高層管理中層管理技術系列高級中級助理業務系列高級中級主管基層小計填表人：審批人：填報日期：年 月 日 第 25 頁 表格名稱：年度重要管理工作/任務計劃表附表十三編制單位：編制日期：序號工作名稱工作目標/成果計劃開始時間 計劃完成時間工作進度安排備注一季度二季度三季度四季度填表人：審批人：填報日期：年 月 日編編制制說說明明：1、此表適用于各項目公司、各部門專項計劃外各項工作計劃通用表格。2、此表的填報單位為總部各職能部門和項目公司3、對“工作目標/成果”欄中的工作目標和成果分別進行填寫，填寫具體第 26 頁
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