1、第一章 總 則1.1 為使我公司施工項目管理步入科學化、規范化和法制化的軌道，我們根據建設工程項目管理規范（GB/T50326-2006），并結合公司施工項目管理現狀，特制定公司施工項目管理手冊（第一版 以下簡稱本手冊）。1.2 本手冊適用于公司直屬工程所有（土建、安裝、裝飾、市政等）工程的施工項目管理，它規范了施工項目管理行為，明確了直屬項目管理部各職能部門與現場項目部的職責，它是考評項目經理（項目負責人）和現場項目部的基本依據。1.3本手冊所指的施工項目管理是指從簽訂建設工程施工合同到項目回訪保修的全過程管理。1.4施工項目管理是直屬項目管理部管理層和現場項目部管理層共同參與的項目管理活動

2、。施工項目管理的每一過程都應體現計劃、實施、檢查、處理（PDCA）的持續改進過程。1.5施工項目管理是指以施工項目為對象，以集團公司法定代表人與業主簽定的建設工程施工合同為依據，以項目經理責任制為核心，以項目成本控制為重點目標，以生產要素的優化配置和動態管理為基本特征，實行“標價分離、過程精品、CI形象”三位一體的管理模式，實現對所承建的施工項目進行全方位、全過程管理。1.6施工項目管理共分三個階段。準備階段：由集團公司組織投標報價，中標后由集團公司法定代表人（或委托人）與業主簽訂建設工程施工合同，組建現場項目部，編制項目管理實施規劃。實施階段：直屬項目管理部提供項目所需的生產要素，現場項目部

3、對進度、質量、安全、成本等進行過程控制，直屬項目管理部各職能部門對項目進行監督、指導、控制和服務。竣工階段：現場項目部配合直屬項目管理部預算部辦理工程結算，配合直屬項目管理部財務部門回收工程款。直屬項目管理部對項目進行考核、評價，負責項目回訪保修。1.7 直屬項目管理部對項目管理應遵循如下原則和要求：1.7.1 擇優選聘項目經理（項目負責人），實行項目經理責任制。1.7.2 根據工程規模、性質及工藝復雜程度設立相應的現場項目部，項目經理必須持證上崗且資質等級與所承擔施工項目類型相匹配。1.7.3直屬項目管理部與現場項目部實行兩層分離，直屬項目管理部重要崗位上的有關人員一般不在現場項目部兼職。1

4、.7.4 直屬項目管理部提供人力資源、材料、機械設備、技術、資金等生產要素，并對項目生產要素實行優化配置、動態管理。1.7.5現場項目部應嚴格遵守本手冊制定的各項管理制度和崗位責任制度，保證各個工種、各道工序、各項工作始終處于受控狀態。1.7.6施工項目實行成本核算責任制，每個項目單獨核算，實行成本分解、責任到人，堅持“先算后干，邊干邊算”的成本控制觀。1.8 必須遵循“法人管項目”的原則。 直屬項目管理部與現場項目部是企業管理層與項目管理層、利潤中心與成本中心、生產要素的提供者與組織者之間的關系。 1.9集團公司直屬的大型或重點工程項目，若由集團公司副總經理任項目經理，則直屬項目管理部各職能

5、部門派駐現場的人員在項目部行使本手冊賦予的職權，在相關管理程序文件中簽字，接受公司副總兼項目經理的領導。公司副總兼項目經理對本項目的管理直接向集團公司總經理負責。第二章 項目管理的組織實施第一節 項目管理的基本原則、內容和程序2.1.1 項目管理的基本內容項目管理的基本內容包括：編制“項目管理規劃大綱”和“項目管理實施規劃”，項目進度控制，項目質量控制，項目安全控制，項目成本控制，項目人力資源管理，項目材料管理，項目機械設備管理，項目技術管理，項目資金管理，項目合同管理，項目信息管理，項目現場管理，項目組織協調，項目竣工驗收，項目考核評價，項目回訪保修等。2.1.2 項目管理的基本程序項目管理

6、的基本程序為：編制投標書并進行投標，簽訂施工合同，選聘項目經理，項目經理參與組建現場項目經理部，現場項目經理部編制“項目管理實施規劃”進行項目開工前的準備；施工期間應按“項目管理實施規劃”和本手冊進行管理，在項目竣工驗收階段進行竣工結算、清理各種債權債務、移交資料和工程，進行經濟分析、做出項目管理總結報告；直屬項目管理部對項目管理工作進行考核、評價；現場項目經理部解體，在保修期間，直屬項目管理部根據工程質量保修書中的約定進行項目回訪保修。第二節 直屬項目管理部主管領導的職責2.2.1掌握直屬項目管理部項目管理的動態。2.2.2領導相關部門，有效地加強項目管理的各項工作。2.2.3對項目管理工作

7、進行監督、控制和協調；對項目管理人員進行有效的領導和激勵。2.2.4負責處理項目管理過程中的重大問題。第三節 直屬項目管理部職能部門的職責2.3.1直屬項目管理部職能部門與現場項目經理部職責劃分表2.1序號職能部門主 要 職 責1合同部1、負責建設工程施工合同評審與簽訂工作。2、簽訂專項工程分包合同3、建立總、分包合同臺帳。4、簽訂材料采購合同。2預算部1、負責施工圖預算和施工預算的審核。2、負責審核與業主和分包方的竣工結算。3、項目成本計劃的編制和項目成本控制。3工程部施工生產方面：1、參與項目經理選聘和現場項目經理部的組建。2、審核施工項目進度計劃。3、負責收集項目施工統計報表。4、建立施

8、工項目臺帳。5、檢查項目施工過程中手冊的執行情況。技術方面：1、審核項目施工管理規劃和施工方案。2、負責對項目計量器具的實效性進行檢查。3、指導項目開展“四新”工作。質量安全方面：1、審核項目質量計劃和安全保證計劃并監督檢查落實情況。2、指導項目質量檢查和驗收工作及重大質量事故處理。4材料設備部1、建立合格材料供應商名冊。2、參與審核材料供應計劃，確保按時供應。3、協助簽訂材料采購合同。4、負責收集各項目的材料報表并檢查材料消耗情況。5、監督、指導項目自購部分材料的采購及現場料具的管理。6、負責項目機械設備和周轉材料的采購和調配。7、監督、檢查項目機械設備的使用情況。5財務部1、審核項目資金使

9、用計劃。2、負責項目財務結算和工程款回收。3、負責項目分包等費用的支付。4、月度收支核算。6審計部1、參與合同評審與簽訂工作。2、參與預算、結算的審核。3、參與審核項目資金使用計劃。4、審核項目人、材、機等工程成本。7現場項目經理部1、編制項目管理實施規劃和施工方案。2、編制并落實項目進度、質量、安全、成本管理責任制。組織現場施工生產。3、編制項目人力、材料、機械設備、資金需求計劃。4、負責項目資料收集、整理和上報工作。5、參與簽訂工程分包合同及材料采購合同。第三章 項目經理責任制第一節 一般規定3.1.1直屬項目管理部在進行施工項目管理時，實行項目經理責任制。3.1.2直屬項目管理部應對現場

10、項目經理部的工作進行全過程指導、監督和檢查。3.1.3直屬項目管理部應加強計劃管理，保持資源的合理分布和有序流動，對項目生產要素實行優化配置和動態管理。3.1.5現場項目經理部應自覺服從直屬項目管理部對項目管理工作的監督檢查和宏觀調控。3.1.6現場項目經理部參與簽訂工程分包合同及材料采購合同，直屬項目管理部與分包商簽訂分包合同及材料采購合同。現場項目經理部與分包商及材料供應商應共同履行合同。第二節 直屬項目管理部管理層和現場項目經理部的權限規定3.2.1 直屬項目管理部的權限3.2.1.1 經營決策權：方針政策、重大經營活動、管理制度由直屬項目管理部決定。內部形成職責明確的企業決策層、項目管

11、理層、勞務作業層； 合同簽約權：建筑工程施工合同一律由集團公司法定代表人或受法人委托的公司經理簽訂；3.2.1.3 資產代管權：公司的所有財產，包括固定資產、流動資產（如周轉材料、工具、行政辦公用品等）及其他資產（如臨建）所有權屬直屬項目管理部。其購置、調動、轉讓、租售統一在直屬項目管理部規定的程序和權限內決定。直屬項目管理部對財產有調劑使用權；現場項目經理部對項目上的財產有使用管理權；3.2.1.4 資金控制權：直屬項目管理部直屬項目的工程款，由直屬項目管理部財務部門集中管理、調劑使用；3.2.1.5 人事管理權：直屬項目管理部行使對人的管理權，包括行政職務的審批，工資及福利待遇的升降，項目

12、之間的調動等； 分包決定權：工程分包由直屬項目管理部統一與分包商簽訂分包協議。3.2.3 現場項目經理部的權限3.2.3.1 制訂勞務、材料和機械設備的需求計劃，上報直屬項目管理部主管部門統一辦理，對分包商具有管理權和處罰建議權；3.2.3.2 負責履行對業主的質量、安全、工期等的承諾。3.2.3.3負責項目各崗位的績效考評,具有獎罰權和人事工作安排的建議權。3.2.3.4參與洽談和與項目有關的各類分包合同（或協議）及材料采購合同，起草合同并上報直屬項目管理部審批，負責履行合同，對其修改、變更或終止具有建議權。3.2.3.5負責項目成本資料的收集、整理和上報工作。第三節 項目經理的選聘3.3.

13、1 項目經理應具備的條件項目經理是受集團公司法人代表授權在施工現場的第一責任人,是項目施工管理工作中的主要組織者，負有技術、質量、安全、經濟和法律責任，因此項目經理應具備下列條件：3.3.11事業心強,工作踏實認真,有吃苦耐勞精神,勇于拼搏,意志堅強,能團結廣大職工。3.3.1.2具有豐富的施工項目管理經驗,有較強的組織、指揮、協調、決策和應變能力，雷厲風行，處理問題及時、果斷。3.3.1.3必須通過國家建造師考試和注冊，并取得與項目類型相符合的建造師資格證書（含建造師臨時執業證書）。（1） 特大型、大型施工項目，項目經理必須具備一級建造師資格和中、高級專業技術職稱。（2） 中型施工項目，項目

14、經理必須具備二級以上（含二級）建造師資格和中級（含）以上專業技術職稱。（3） 小型、特小型施工項目，項目經理必須具備二級以上（含二級）建造師資格和初級（含）以上專業技術職稱。3.3.1.4具有一定的施工專業技術、管理、經濟、法律知識。3.3.1.5具有一定的利用計算機網絡技術對項目進行信息化施工管理的技能。第四節 項目經理的職責、權限和利益3.4.1 項目經理的職責3.4.1.1 負責協調同業主、分包商、建設監理等方面的關系。3.4.1.2 自覺接受直屬項目管理部職能部門、政府主管部門的指導、檢查、監督和審計，定期向上級單位領導匯報工作。3.4.1.2 確保按合同要求進行施工，并完成合同規定的

15、施工內容。3.4.1.3 確定項目組織結構，參與現場項目經理部的組建并報上級有關部門審查。3.4.1.4 確定項目工作方針、工作目標和工作程序。3.4.1.5 對重大問題，如施工方案、人事任免、技術措施、設備采購、資源調配、進度計劃安排、合同及設計變更等會同上級職能部門進行決策，牽頭并會同有關職能部門制定“項目質量保證計劃與措施”。3.4.1.6 制定項目安全生產責任制。3.4.1.7 協調各施工班組及各工程分包商之間的工作關系。3.4.1.8 監督各施工班組按設計要求組織施工。3.4.1.9 監督執行質量檢查，對不合格的分項、分部、單位工程負有直接責任，應及時制定糾正措施并分析原因。3.4.

16、1.10 審查現場人員工資單、項目費用、分包商和供應商結算及財務報告。3.4.1.11 安排竣工驗收以及向業主移交工作。3.4.1.12 安排并落實竣工后的結算工作。3.4.1.13安排并落實工程竣工后,保修期內的用戶回訪和保修工作,以及用戶投訴保修及意見反饋工作。3.4.1.14牽頭負責工程結算后的工程款回收工作。3.4.1.15負責工程進度工作（1）編制項目年度、月度施工生產計劃，并按時上報。（2）按時編制季度、月度施工計劃及周作業計劃和分部分項施工進度計劃。（3）施工準備計劃的編制。（4）掌握項目施工動態，組織生產協調會。（5）掌握實物工程量和形象進度情況，簽發施工任務單。（6）建立工程

17、進度臺帳，按時完成生產統計報表并上報。3.4.1.16負責編制分階段勞動力使用計劃。（1）負責施工過程中勞動力的調出、調入工作，隨時掌握工程進展情況，及時調劑勞動力和工種結構。（2）負責填寫施工任務單中的勞動定額用工及回收后的復核工作。（3）建立健全用工和人工費支付臺帳。（4）負責施工工作的勞動紀律教育，對違紀行為擬定處理意見。3.4.2 項目經理的權限3.4.2.1 經營決策權：以委托代表人的身份與該項目建設單位及其他有關單位洽談該項目工作，簽署與該項目施工有關的業務性文件。3.4.2.2 人事管理權：項目經理參與對現場項目經理部的組建和勞務分包商的選擇,并報上級領導審批,對審批后的現場項目

18、經理部成員及進入項目的勞務分包隊伍，有權按照有關規定進行合理的協調。3.4.2.3 材料管理權：項目材料采購由直屬項目管理部材料部門統一管理；若現場項目經理部遇到材料質優價廉的供應商，可向直屬項目管理部材料部門建議。若材料部門不能按時保價、保質、保量供給，現場項目經理部可以向直屬項目管理部領導反映。3.4.2.4 生產指揮權：項目經理根據合同的總體要求和階段性要求，有權對工程進度進行檢查和調整。在不違背項目總體管理實施規劃的前提下，有權審批一般的技術方案和技術措施。3.4.2.5 現場經費使用權：現場臨時設施必要的費用支出，文明施工費用在緊急情況下的支出，現場必要的招待費、配合費用支出。3.4

19、.2.6 成本管理權：現場項目經理部監控成本目標和實施經審定的項目成本計劃，直屬項目管理部職能部門對項目成本控制進行管理。 經濟獎罰權：項目經理負責對現場項目經理部成員進行考評，對有突出貢獻人員，報直屬項目管理部批準后給予嘉獎；對考評不合格者，報直屬項目管理部批準后有權進行經濟處罰，情節嚴重者,報經公司領導批準后，可以解聘。建議權：項目經理根據直屬項目管理部各職能部門對項目監督、指導、控制和服務的情況，對直屬項目管理部職能部門的獎勵有建議權。3.4.2.9 項目經理有權在項目班子集體研究通過后，調整并健全項目工作的程序和內容，制定必要的規章制度，主要是崗位責任制和賞罰制度。3.4.2.10 直

20、屬項目管理部授予項目經理的其他權限。3.4.3 項目經理的其他規定3.4.3.1 項目經理在任職期間玩忽職守，造成重大損失和不良社會影響者，將由任免單位給予黨紀、政紀處分；觸犯法律者,將移交司法部門依法追究其法律責任。3.4.3.2項目經理在任職期間發生重大質量或傷亡事故造成直接經濟損失達二十萬元以上者，依法追究責任，撤消其項目經理職務。第五章 項目合同管理第一節 一般規定5.1.1施工項目的合同管理應包括施工合同和工程分包、勞務分包、材料采購、機械設備租賃等合同的訂立、履行、變更、終止和解決爭議,以及施工過程中的各種索賠和簽證工作。5.1.2施工合同的主體是建設單位和集團公司，其法律行為應由

21、集團公司法定代表人（或委托人）行使，現場項目經理部應按照施工合同約定的內容行使權利，履行義務。5.1.3施工合同和工程分包、勞務分包、材料采購、機械設備租賃等合同必須以書面形式訂立。施工過程中由于各種原因造成的設計變更、索賠和簽證等內容，必須以書面形式確認，并作為合同的重要組成部分。5.1.4施工合同和工程分包、勞務分包、大宗材料采購、機械設備租賃等合同在簽約前，應進行合同評審，并根據下表規定分別建立臺帳，進行管理。5.1.5凡以集團公司名義承接的工程，必須由集團公司法定代表人（或委托人）與業主簽訂建設工程施工合同。 5.1.6所有分包合同必須在實施前簽訂，對所有施工合同、分包合同必須在合同簽

22、字生效后15天內，分別報送公司備案。項目合同簽約與管理規定 序號合同名稱簽約人合同管理1建設工程施工合同集團公司法定代表人（或委托人）集團公司直屬項目合同原件由集團公司直屬項目管理部合同部保存。直屬項目管理部工程部和現場項目部保存備份。2工程分包合同集團公司法定代表人（或委托人）集團公司直屬項目合同原件由集團公司直屬項目管理部合同部保存。直屬項目管理部工程部和現場項目部保存備份。3勞務分包合同直屬項目管理部負責人（或委托人）集團公司直屬項目合同原件由集團公司直屬項目管理部合同部保存。直屬項目管理部工程部和現場項目部保存備份。4材料采購合同直屬項目管理部負責人（或委托人）集團公司直屬項目合同原件

23、由集團公司直屬項目管理部合同部保存，材料設備部和現場項目部保存備份。5機械設備租賃合同（外部租賃）直屬項目管理部負責人（或委托人）集團公司直屬項目合同原件由集團公司直屬項目管理部商務預算部保存，材料設備部和現場項目部保存備份。材料購銷合同（樣本）供方： 需方： 一、 產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量產品名稱商標規格型號生產廠家計量單位數量單價金額交貨時間及數量合計人民幣金額（大寫） 二、質量要求、技術標準、供方對質量負責的條件和期限：三、交（提）貨地點、方式：四、運輸方式、到達地點和費用負擔：五、合理損耗及計算方法：六、包裝標準、包裝物的供應與回收：七、驗收標準、方法及提

24、出異議期限：八、隨機備品、配件工具數量及供應辦法：九、結算方式及期限：十、如需提供擔保、另立合同擔保書、作為本合同附件。十一、違約責任：十二、爭議解決方式：十三、其它約定事項：供 方： 需 方：地 址： 地 址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：電 話： 電 話：年 月 日 年 月 日機械設備租賃合同（樣本）出租方（以下簡稱甲方）： 合同編號：租賃方（以下簡稱乙方）： 因工程建設需要，經甲乙雙方協商，簽訂本合同，雙方共同遵守。一、租賃機械設備名稱、規格型號、租賃日期等。序號機械設備名稱規格型號出廠日期技術狀況租賃起止日期交貨時間備 注二、雙方職責甲方1、按照合同約定，按期向乙

25、方提供技術狀況完好的機械設備。2、大型機械設備（如塔式起重機、施工電梯等）應配備機長和機操人員。3、因機械設備本身故障造成的停產，甲方應免收租賃費，并積極協調人員組織維修。乙方1、按雙方合同約定，為機械設備提供進出場道路、水源、電源、設備基礎及機操人員住宿等。2、按照合同約定，如期退回所租賃的機械設備，如因故未能及時退回，應通知甲方，經甲方同意可以續租。3、由于乙方原因造成機械設備損壞或報廢，乙方應承擔修理費用或賠償。三、運輸方式及退還地點：四、租賃費結算方式：五、付款方式：六、爭議解決辦法：七、未盡事宜，雙方協商補充。八、本合同在雙方手續辦理完畢，租賃費結清后自動失效。九、本合同一式四份，甲

26、乙雙方各兩份。甲方（單位公章）： 乙方（單位公章）：代表人（簽字）： 代表人（簽字）：聯 系 電 話： 聯 系 電 話：年 月 日 年 月 日 分包商準入資格審查表項目名稱： 編號： 表5.4分包商名稱擬分包工程名稱審查內容審查結論審查部門審查人員審查日期 施工、技術能力、裝備情況，在建或已完工程質量安全情況現場項目經理部 資質等級營業執照直屬項目管理部是否合作過效果如何現場項目經理部綜合評價： 直屬項目管理部經理簽字： 年 月 日注：分包商包括工程分包和勞務分包，有些勞務分包工程項目國家未強調非要有資質才能承接，則資質等級、營業執照欄填分包商本人姓名及身份證號。分包商均應將資質等級、營業執照

27、或身份證及所需特殊工種資格證原件交驗復印件留存。分包商比選方案參評分包商反饋表項目名稱： 編號： 表5.5-1 分包工程名稱： 分包商名稱分包內容聯系人聯系電話保證金質量安全文明工期價格付款條件保修其他注：分包商包括工程分包和勞務分包，本表由分包商填寫。分包商簽字： 年 月 日 分包商比選方案匯總表項目名稱： 編號： 表5.5-2 分包工程名稱： 分包商名稱聯系人聯系電話保證金質量安全文明工期價格付款條件保修其他注：分包商包括工程分包和勞務分包，本表由制表人填寫。制表： 年 月 日 分包合同評審報告 項目名稱： 編號： 表5.6評審合同名稱評審方式評審主要內容評審主持人評審地點評審時間評審情況

28、記錄 記錄人：評審部門參加人員意見及簽名現場項目部預算部合同部審計部評審結論意見：直屬項目管理部經理簽字： 年 月 日審批意見：公司總經理簽字： 年 月 日注：分包合同包括工程分包合同和勞務分包合同分包合同登記臺帳項目名稱： 編號： 表5.7序號合同名稱合同總價開工日期竣工日期工程變更履行情況注：使用本表時工程分包與勞務分包應分別填寫分包商合同履約情況評價表項目名稱： 編號： 表5.8合同名稱分包商名稱現場項目經理部考核意見質量保證體系建立情況：有無安全管理體系建立情況：有無工程實體施工質量： 優良合格不合格工程施工安全： 優良合格不合格違章事項文明施工情況： 優秀良好一般差服從協調、配合情況

29、： 優秀良好一般差施工過程資料整理情況：優秀良好一般差主要施工、管理人員能力：優秀良好一般差機械裝備能力： 優秀良好一般差其它說明事項：現場項目經理簽字： 年 月 日直屬項目管理部考核意見合同工期執行情況： 達標輕微拖期嚴重拖期說明：合同履行中違約情況： 無輕微嚴重工程墊資能力： 有無其它說明事項：直屬項目管理部綜合考核意見：其它說明事項：對其進入公司合格分承包商名單的建議：保留（推薦）繼續考察注銷資格直屬項目管理部經理簽字： 年 月 日 第十章 項目生產要素管理第一節 一般規定10.1.1直屬項目管理部應建立和完善項目生產要素配置機制，適應施工項目管理需要。10.1.2項目生產要素管理應實現

30、生產需要的優化配置，動態控制和降低成本。10.1.3項目生產要素管理的全過程應包括生產要素的計劃、供應、使用、檢查、分析和改進。第二節 項目人力資源管理10.2.1項目經理部應根據施工進度計劃和作業特點優化人力資源配置，制定勞動力需求計劃，報直屬項目管理部批準，由直屬項目管理部采取招、投標的形式，擇優選出勞務分包商，并簽定勞務分包協議。10.2.2勞務分包協議的內容應包括：施工任務，應提供的勞動力數量，進度要求及進、退場時間，雙方的管理責任，勞務費計取及結算方式，獎勵與處罰條款等。10.2.3項目經理部應對勞動力實行動態管理，人力資源動態管理應包括以下內容：（1）對施工現場的勞動力進行跟蹤平衡

31、、進行勞動力補充與減員，向直屬項目管理部提出申請計劃。（2）對勞務分包商下達施工任務書，進行考核并兌現費用支付和獎懲。10.2.4項目經理部應加強對勞務人員的教育、培訓和思想管理，加強對勞務人員施工質量和效率的檢查。10.2.5 施工任務單 施工任務單由現場項目部在召開每周例會時簽發，本周例會簽發下一周的施工任務，針對不同的施工勞務隊要分別按所簽訂的勞務合同（協議）中的施工內容進行簽發，下一周召開例會時落實本周各施工任務單項目完成情況，有變化時對施工任務進行動態調整。若出現急需完成的施工任務，也可以隨時簽發。施工任務單在現場項目部應備案并進入公司內部管理資料。施 工 任 務 單編號工 程 項

32、目單位計 劃 完 成實 際 完 成技術交底編號綜合評定備注工作量人數開工日期完工日期工作量人數開工日期完工日期(質量、安全、用料)簽發人： 接收人： 日期： 年 月 日說明：簽發人為現場項目部經理，接收人為施工勞務隊負責人；本單一式兩聯，簽發人及接收人各留存一份，任務完成由現場項目部經理綜合評定后， 此單作為勞務費結算依據之一。第三節 項目材料管理10.3.1 材料的采購規定施工項目所需的主要材料和大宗材料應由直屬項目管理部材料部門統一訂貨或市場采購，按計劃供應給項目經理部。直屬項目管理部材料部門應制定采購計劃，審查材料供應商，建立合格供應商名冊，并依據“貨比三家，多方詢價”的原則，對供應商進

33、行考核，簽定供貨合同。項目經理部應及時向直屬項目管理部材料部門提供材料需求計劃。施工項目所需的特殊材料和零星材料的采購，可經公司負責人授權由項目經理部采購，項目經理部應編制采購計劃，報直屬項目管理部材料部門批準,按計劃采購。10.3.2 項目材料管理10.3.2.1制定現場材料管理制度，及時提供用料信息，加強現場材料的驗收、保管、發放和核算。10.3.2.2根據項目管理實施規劃落實倉庫、材料堆場,材料庫房的選擇應有利于材料的進出和存放，材料儲存應做到砂石成堆、磚塊成垛、水灰入池、保持整潔,鋼材和建筑構件應做到規格分清、堆放整齊，并有嚴格的防火、防潮措施，有保質期的應定期檢查、防止過期。10.3

34、.2.3進入現場材料應進行數量驗收和質量認證，做好相應的驗收記錄和標識，所有材料應有生產廠家的材質證明(包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號、試驗數據)和出廠合格證，要求復檢的材料有取樣送檢證明報告。嚴禁使用不合格材料。10.3.2.4應建立材料使用限額領料制度，限額單由技術部門簽發，材料員核實，憑單領料，超限額的領料，用料前應辦理手續，經項目經理審批，分部分項工程結束后，由項目經理組織有關人員對限額領料單的完成工程量進行分析對比，分析節超原因。10.3.2.5項目經理部應建立材料使用臺賬，做到賬實相符，并記錄使用和節超情況。10.3.2.6 應建立材料使用監督制度，做到工完場清、建立監督記錄，

35、對存在的問題應及時分析和處理。10.3.2.7各施工班組應辦理剩余材料退料手續，設施用料、包裝物及容器應加收，并建立回收臺賬。10.3.2.8制定周轉料具的保管、使用制度。10.3.2.9現場材料的調撥，應由公司材料部門負責辦理，其它部門和人員無權辦理，違者將負經濟責任。10.3.2.10項目經理部應加強材料核算，形成有效的材料降低成本計劃。10.3.4 直屬項目管理部內部涉及工程材料管理各部門的職責10.3.4.1合同部1、 研定有關材料管理的各項制度，組織編制材料管理手冊;2、 組織公司內部各部門實施材料管理手冊；3、 并會同現場項目部、材料設備部、審計部評審并簽訂材料供應合同；10.3.

36、4.2 審計部1、 對材料采購方案進行審核，參與評審材料供應合同；2、 對材料供應結算單進行審核；3、 對材料付款計劃進行審核；4、 對材料損耗進行審核；10.3.4.3材料設備部：1、 會同現場項目部編制材料采購方案報審計部審核；2、 會同現場項目部草簽材料供應合同，會同合同部簽訂材料供應合同。3、 對建設單位、現場項目部、施工勞務隊現場反饋的材料供應質量進行及時處理。4、 對材料供應商材料供應的材料數量和質量進行跟蹤考核。5、 根據每月整體的材料供應計劃作出的相應的材料付款計劃, 報審計部核撥工程項目資金。10.3.4.4財務部1、根據公司材料設備部每月資金使用計劃安排好材料的使用資金。2

37、、做好材料供應合同的歸檔、管理工作。3、對材料供應合同進行監督，審查供應商結算申請單和結算審批單。4、嚴格按照集團公司的財務制度和材料費用入帳的單據要求做帳。5、對于材料款支付手續予以監督。辦理支出證明單。6、定期組織材料設備部、庫房材料保管員等有關人員進行對帳。7、公司使用材料管理軟件和財務管理軟件系統時，組織材料管理人員到公司定期對材料單據進行錄入工作。10.3.4.5現場項目部1、 負責編制工程材料采購計劃（包括按工程施工合同要求當工程材料需由建設單位提供時）。并對材料數量的準確性負責。2、 對于用量大的工程材料會同材料設備部做好材料供應的招投標工作；3、 現場材料保管員負責對材料設備部

38、供應的材料數量和質量進行進場驗收工作。進場材料入庫數量的準確性由現場材料保管員負責，材料質量的驗收意見由現場項目部負責提出。4、 對現場項目部自身提供的零星材料質量負責。5、 根據材料供應合同和外協加工合同現場配合實施。并組織對外協加工件的驗收事項。6、 負責材料的施工現場庫房管理。7、 做好甲供材料的驗收、保管和管理工作。8、 對于外加工的加工件提供現場的準確尺寸。并對于外加工廠家到現場度量尺寸時作好技術交底工作。9、 對于各施工勞務隊做好技術交底工作。包括材料的使用部位、材料的損耗要求、材料的合理開裁要求、材料的使用方法。10、 對材料供應合同負責施工現場的工作實施。如復查材料的供應合同是

39、否與材料的采購計劃一致、供應商供應的材料是否與封樣一致、供應商提供的質量證明書等有關手續是否齊全等。外協件的供應商與現場施工勞務隊的現場協調問題的處理。11、 對材料供應合同實施監督。10.3.4.6項目部現場材料保管員1、材料的入庫：做好材料數量的清點，并通知現場質檢員對入庫材料的質量一同進行檢查驗收；辦理有效的材料入庫單；對于在材料入庫過程中發現的材料數量和質量問題以最快的方式通知材料設備部進行處理。入庫單要根據材料采購合同或送貨單中的內容進行填寫，對于不同的材料供應合同中的相同材料送貨單要分別填寫。入庫時對材料的數量規格型號品牌價格入庫時間包裝情況材料合同號或材料送貨單號作好記錄。特別是

40、數量要以材料合同或材料送貨單的規范數量進行登記。對于材料的退貨也要辦理材料的入庫手續，但用紅筆填寫。材料保管員根據入庫單填制材料入庫日流水明細臺帳。2 、材料的出庫：根據現場項目部審批的材料領用計劃辦理材料的出庫手續。出庫時依據限額領料單對材料出庫的數量規格型號品牌價格出庫時間領料人施工勞務隊作好記錄。對于施工勞務隊的退貨也辦理出庫手續，但用紅筆填寫。材料保管員根據限額領料單填制材料領用日流水明細臺帳。3、材料的保管：做好入庫材料的分類保管工作；對于貴重材料要入箱上鎖。每月進行一次材料的盤點工作。4、材料的月報：每月25號前將當月的材料出入庫臺帳、庫存情況報一份復印件供材料設備部、財務部、審計

41、部備查和進行成本核算。 10.3.4.7 材料供應和領用流程1、 材料的采購流程 編制材料的采購計劃 現場項目部 審計部 材料采購計劃的復查編制材料采購方案 材料采購方案的審核現場項目部會同材料設備部審計部 現場項目部會同材料設備部 草擬材料供應合同 現場項目部、材料設備部、合同部、審計部材料合同的審核及簽訂 材料的跟蹤收貨 材料設備部2、材料的入庫流程 材料入庫檢驗材料保管員會同填寫入庫單現場項目部質檢員材料保管員材料保管員材料入庫分類管理3、材料的領用流程 申報材料領用計劃施工勞務隊現場項目部負責人審批材料領用計劃 材料保管員 填寫材料領料單領用人簽字 材料保管員簽字 材料出庫 材料領用人

42、必須有施工勞務隊負責人的書面授權指定。4、廢料的處理流程廢料報材料設備部現場項目部 材料設備部經辦人廢料報表審查 審計部 廢料報表審批材料設備部會同現場項目部 廢料處理 財務部廢料收入入公司財務帳5、預付材料款的支付程序按合同條款填寫支票申領單材料部經辦人 材料部經理、現場項目部經理支出證明單（支票申領單）審批簽字 審計部經理支出證明單審批簽字 直屬項目管理部經理支出證明單審批簽字 財務部經理 出票作帳 6、實結材料款的支付按合同條款填寫支票申領單材料部經辦人 材料部經理、現場項目部負責人支出證明單（支票申領單）審批簽字 審計部經理支出證明單審批簽字 直屬項目管理部經理支出證明單審批簽字 財務

43、部經理 出票作帳 實結材料款付款時，要求附有有效的材料入庫單，對于外協加工件另要附有現場項目部項目負責人的工程質量驗收證明和材料款結算書。供應商必須提供有效的全額稅務發票（除合同說明不需提供發票外）。在每張發票的背書都必須由材料部經辦人及材料部經理和現場項目部負責人的簽字。對于要發票必須同時付款（支票或現金）的材料商，材料設備部經辦人應持采購合同和材料入庫單及供應商結算申請單和結算審批單到公司財務部辦理支出證明單，經辦人付給材料商匯票或現金時收回材料商執有的材料入庫單并要求提供發票，然后將發票交給現場項目部財務人員。10.3.5 材料管理中各項工作的工作標準和具體要求材料采購計劃1、在施工前，

44、各現場項目部根據設計施工圖紙，完整，準確地編制好工程中每一單位工程的材料供應計劃。并依據施工組織設計，依次排列出材料進場的順序和供應計劃。2、在施工過程中，各現場項目部項目負責人必須重新依據現場實際情況，提前兩周分階段分層次對將要實施的單位工程，提出詳實準確的材料、設備供應單和使用部位明細表；如需甲方、監理認可的，需做好材料設備認質、認價工作。3、材料供應計劃的數量、規格、型號在符合施工圖紙的設計要求，滿足施工的需要的前提下，必須有經濟性、實際操作性、安全性和風險性分析。對于已簽訂合同的材料、設備現場出現變更的，現場項目部應負責辦理好甲方認證的補償和損失后全部上報直屬項目管理部，直屬項目管理部

45、方可另行安排采購。4、材料供應計劃遞交審計部，根據所使用材料的規格、質量核實材料的采購價格。5、由審計部根據施工圖紙和市場情況，審核材料供應計劃的數量及價格，并有材料成本員登記后簽署意見，報直屬項目管理部認可后，下達材料設備部實施采購計劃。6、材料供應計劃中，規格、數量、質量等不明確、容易造成采購誤區的，材料設備部有權不予采購或待核實后再予采購。7、材料供應計劃中，數量、規格超過施工圖或與施工圖紙不符的，審計部有權不予審批該項材料，返回項目部重新提料或補充說明。8、主要材料的計劃，應把施工圖紙預算用量和施工實際用量相結合，合理計劃，防止計劃多或計劃少，造成材料的積壓和資金的占用，增加工程成本。

46、9、 材料采購計劃要列明材料規格型號，質量要求，材料的使用部位，材料的到貨時間要求。10、 外加工件：除了要列明材料規格型號，質量要求，材料的使用部位，材料的到貨時間的要求外，還必須附有詳細的明確的加工技術要求和質量要求圖紙和文字。11、 材料計劃表格式詳見附表。材料的采購方案1、根據材料計劃及市場情況，材料設備部要熟習各種材料用途，推陳出新，及時引入新、優、廉材料新品類，即價廉物優、品類新的建筑材料。2、有材料品牌要求的，根據材料品牌擇優采購。3、無材料品牌要求的，材料設備部從質量、價格、服務三方面推薦材料供應商，由現場項目部認質認價后給予采購。4、對于大綜量的材料，直屬項目管理部組織相關人

47、員以材料購銷合同方式給予采購。合同簽定后，由材料設備部實施履行，直屬項目管理部監督實施履行情況。5、所有已選用的材料供應商，均需提供營業執照復印件、產品說明書、檢驗檢測報告、產品合格證、產品價格表等必要文件，材料設備部建立合格分供方名錄。在此表中要求列出材料供應商的單位全稱，聯系人，聯系電話，以便日后直屬項目管理部備查。6、采購時間要求：零星用料原則上在計劃下達三日內須采購到場；簽署合同的，要有提前量，考慮定貨生產周期，應滿足施工工期要求。7、采購的材料、設備必須具備合格證、檢驗報告和產品說明書等必須的技術資料，以滿足工程竣工驗收的需要；所有資料和樣品的采集工作必須在向甲方和監理報驗之前完成；

48、同時材料設備部負責資料、樣品的歸檔、保存工作，隨時為資料人員提供詳實、準確的備案資料；對于資料不全，技術參數達不到設計、使用要求的材料一律不得采購使用。8、材料、設備如準備代換，必須由申請人（可以是現場項目部人員、也可以是材料設備部人員、預算部人員或工程其他相關人員），書面向直屬項目管理部提出申請，直屬項目管理部組織現場項目部、材料設備部、預算部會審通過后，方可實施材料、設備的代換。9、材料采購人員在采購過程中，必須不斷提高和完善自身的綜合業務水平（其中材料交易能力和材料專業技術能力是最關鍵的兩個方面）。在采購過程中必須首先掌握和了解了你所需要采購產品的：、適用范圍；、生產工藝；、物化性質；、

49、各項國家和行業現行標準指標參數的可比性；、材料設備運輸、物流、倉儲狀況等情況。并做出先進性、安全性、經濟性、適用性等四性的綜合分析比較，并做準確判斷后，方可運用靈活多變的采購交易能力實施采購目標。只有經過這樣一系列的反復判斷比較后，才能科學合理地完成好材料采購工作。10、材料的采購方案包括材料的貨比五家；即比質量，比價格，比交貨期，比服務，比付款條件。11、材料的采購方案適用于主要材料 ，主要材料包括：鋼材、水泥、砂石、磚、砌塊、預制構件、木材、門窗、玻璃、墻地磚、涂料、防水材料、保溫材料、水電管材、電料、管件、開關插座、暖氣片、衛生潔具、模板、鋼管腳手架、機械設備及量大價值高的裝飾材料等。材

50、料的采購方案格式詳見附表。材料訂購合同1、材料的訂貨合同一式六份。正本兩份，供貨方一份，合同部一份。副本三份：材料設備部自留一份；審計部、財務部各存檔一份；現場項目部留存一份。2、材料的訂購合同格式詳見附表（分材料及外協加工件二種）。材料送貨、入庫驗收與退貨、領料1、材料的送貨根據采購方式確定材料的送貨方式。2、材料到達施工現場后，由現場項目部負責人指定專人驗收，并在驗收單上簽署意見。3、對于合同材料，由材料設備部配合現場項目部進行驗收。4、驗收人必須對材料數量、品牌、規格、型號隨貨資料詳細察看，并簽署意見，驗收人有權拒絕外觀質量不合格的材料進場，一經簽字認可的材料，均視為現場項目部及施工隊已

51、認可其數量、品牌、規格型號、質量等。在此，必須強調的是，現場項目部項目負責人一定要負起責任；根據材料、設備和現場的具體情況。首先要負責將到場材料、設備轉交各施工隊，由各施工隊負責簽字認可。同時對于分期分批使用的材料，要控制好實際用量，做好記錄，為預算部提供詳實準確的決算依據。5、對材料的驗收要做好以下幾點：（1）檢查產品的出廠合格證明書檢驗、檢測報告書是否齊全，如果不齊應及時向材料設備部提出并由其供貨方索取，否則不予驗收和使用。（2）仔細檢查產品實物與其證明書的內容和各項技術指標是否相符。（3）檢查產品的外觀形狀，包括其包裝、標識及相關內容是否合格。（4）檢查同一批進場的產品型號、規格是否一致

52、，防止質量不同的產品混雜進場。（5）對于進場的材料必須認真的做好進貨檢驗和抽樣檢測，確保質量。（6）使用任何材料都應堅持先試驗后使用的原則，經試驗后不合格的材料要堅決退場。6、材料的退貨須辦理退庫單，有現場項目部項目負責人的簽字，并注明造成退貨的原因。7、甲供材料的要求（1）根據工程進度需要，由現場項目部驗收入庫后再進行定量發放，禁止施工勞務隊直接從甲方領料，從甲方所調撥材料必須由現場項目部負責人簽字，其它人員簽字一律無效。（2）甲供材料及時與施工勞務隊辦好交接，并有施工勞務隊隊長簽字，嚴禁無計劃或超損耗領料。領料單報材料部及現場項目部備案。8、入庫單（1） 入庫單在材料質量驗收合格后填寫；分

53、別由材料保管員和現場項目部質檢員及送貨經手人簽字。（2） 材料的入庫單要根據不同的材料訂購合同和不同材料送貨單分列填寫。材料入庫單中要反映材料的數量規格型號價格到貨日期材料訂購合同號或送貨單號；其填寫內容要與材料訂購合同或材料的送貨單要一致。（3） 材料入庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。（4） 材料的入庫單的格式詳見附表。材料的入庫單一式四聯：一聯結帳聯（供應商憑此聯及材料的發票與公司結帳）；二聯庫房存根；三聯為送貨人留存聯；四聯為材料設備部核對聯。9、 限額領料單（1） 限額領料單在材料出庫時填寫；分別由現場材料保管員和現場項目負責人及領料經手人（施工勞務隊長或其授權人）簽字。（2）

54、材料限額領料單中要反映材料的數量規格型號價格出貨日期施工勞務隊工程承包人；其填寫內容要與材料入庫單的內容一致。（3）材料限額領料單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。（4）限額領料單的材料單位一定要填寫清楚，如噸、塊、立方米、平方米，米，對于論個桶捆扎箱的材料一定要標明其規格，以便直屬項目管理部進行考查。（5）材料的限額領料單的格式詳見附表。材料的限額領料單一式四聯：一聯為財務部成本考核聯；二聯材料設備部考核聯；三聯庫房存根；四聯為領料人留存聯。 10、外協加工材料驗收單（1） 對于外協加工材料要由現場項目部組織材料設備部參與對外協加工的材料進行驗收。（2） 驗收的內容包括：數量、質量、完成時間

55、、現場配合情況、現場施工過程中有否違反現場勞動紀律等情況（如工程協調會的參加情況等）。（3） 外協加工材料驗收單的格式詳見附表。11、材料明細臺帳材料保管員根據入庫單填制材料入庫日流水明細臺帳，再以材料入庫日流水明細臺帳為基礎填寫材料入庫分類明細臺帳，材料入庫分類明細臺帳可以直觀反映各種材料的入庫累計數量和金額。材料保管員根據限額領料單填制材料領用日流水明細臺帳，再以材料領用日流水明細臺帳為基礎填寫材料領用分類明細臺帳，材料領用分類明細臺帳可以直觀反映各種材料的領用累計數量和金額。12、材料及外加工件的結算表（1） 材料設備部對各供應商的材料供應質量情況用考核表的形式進行考核；（2） 材料及外

56、加工件的結算表包含的內容：材料的供應數量，供貨時間，供貨質量。（3） 材料的入庫單及外協加工材料驗收單為本結算表的附件。材料及外加工件的結算表格式詳見附表。13、 附注：（1） 入庫單及領料單所填項目必須填寫齊全；（2） 鋼管腳手架等周轉材料也應按照主要材料的各種程序進行；（3） 月底財務與材料保管員核對帳目，填寫清單，材料保管員必須做到帳目清楚；（4） 材料設備部審計部財務部對庫房材料要進行不定期的抽查盤點。（5） 對進入工地材料，各現場項目部只有使用權，無權對外轉借或買賣。對材料設備的調配由直屬項目管理部統一平衡。10.3.6 附表1、 項目材料采購計劃表（表10.1）材料計劃表如有特別要

57、求需附有下列附件：附1：材料樣板；附2：加工要求；附3：有關圖片資料。2、 材料的采購方案（表10.2-1） 采購詢價單（表10.2-2）3、 材料訂購合同（表10.3）4、 入庫單（表10.4）5、 限額領料單（表10.5）6、 材料入庫日流水明細臺帳（表10.6）7、 材料入庫分類明細臺帳（表10.7）8、 材料領用日流水明細臺帳（表10.8）9、 材料領用分類明細臺帳（表10.9）10、材料領盤點統計表（表10.10）11、外協加工材料驗收單（表10.11）12、材料及外加工件的結算表（表10.12）13、支出證明單（表10.13）14、項目材料消耗量匯總表（表10.14）15、項目材料

58、消耗量明細表（表10.15）16、項目周轉料具租賃結算表（表10.16）17、項目商品砼消耗量統計表（表10.17）項 目 材 料 采 購 計 劃 表 項目名稱： 年 月 日 表10.1序號 材料設備名稱規 格 型 號單 位計劃數量計劃單價計劃合價核定數量核定單價核定合價到場時間備 注現場項目部負責人： 審計部經理： 注：本計劃一式兩份，現場項目部留存一份，報審計部一份。核定數量、核定單價、核定合價三項由審計部填寫，其余由現場項目部填寫。 備注欄可以寫上對所購材料設備的各種要求（如：品牌、質量等要求）。材 料 采 購 方 案項目名稱： 材料名稱： 編號： 表10.2-1供應商名稱供應商1供應商

59、2聯系人聯系電話質量價格交貨期服務付款方式以往合作情況注：本單用于同一種材料設備的采購詢價現場項目部意見： 年 月 日材料設備部意見： 年 月 日 審計部復核意見： 年 月 日 采 購 詢 價 單項目名稱： 年 月 日 編號： 表10.2-2 材料設備規格單位單價報價單位報價人現場項目部意見： 簽字： 年 月 日材料設備部意見： 簽字： 年 月 日審計部意見： 簽字： 年 月 日注：本單用于多種材料設備的采購詢價材 料 訂 購 合 同合 同 編 號： 簽訂合同時間： 簽訂合同地點： 甲方： （需方）乙方： （供方）經雙方協商一致，簽訂材料訂購合同，條款如下：一、產品的名稱、規格、數量、金額。序

60、號產品名稱規格/型號數量單位單價總價（元）備注12345合計合計人民幣金額（大寫）：二、質量技術要求及驗收方法：1、 要求供應商提供產品合格證、質量保證書、質量檢驗報告及經現場項目部確認的材料封樣樣板；2、 特殊材料還要提供該項材料當地政府部門允許使用的文件。3、 驗收標準及驗收方法：按產品質量標準或封樣樣板。三、供貨方式： 交貨時間： 交貨地點： 送貨人： 電話： 傳真： 收貨人： 電話： 傳真： 運輸方式及費用：貨到工地后由甲方組織人員卸貨。包裝要求及費用： 。四、付款方式及時間：五、供貨方必須取得收貨方數量、質量雙簽字的有效單據（入庫單）。六、雙方責任：（一） 甲方應負責任：1、 甲方按

61、規定時間及方式向乙方付款；2、 甲方按合同規定接受材料，組織卸貨。（二） 乙方應付責任：產品品種、規格不符合本合同規定時，乙方應負責保退、保換，由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的千分之五向甲方償付違約金。產品包裝不符合合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝費用。如果乙方不能按合同規定的產品數量交貨，則乙方付給甲方不能交貨分貨款總值的5%的違約金。乙方不能按合同規定時間交貨時，每延期一天，乙方應按延期交貨部分貨款總值的千分之五向甲方償付違約金。八、糾紛解決方法：交甲方單位所在地仲裁部門仲裁。九、本合同一式二份，經雙方法定代表人或法定代表人授

62、權的委托代理人簽章后生效。（若此合同為法定代表人授權的委托代理人，必須將授權書附后，方可簽訂合同。）甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：地址： 地址：電話： 電話：傳真： 傳真： 附1：雙方簽認的材料樣板；附2：加工要求；附3：有關圖片要求附4：供應商營業執照復印件、法人委托書、供應商代理人身份證復印件.材料采購合同評審報告 項目名稱： 編號： 評審合同名稱評審方式評審主要內容評審主持人評審地點評審時間評審情況記錄 記錄人：評審部門參加人員意見及簽名現場項目部材料設備部合同部審計部評審結論意見：直屬項目管理部經理簽字： 年 月 日審批意見：公司總經理簽字： 年 月

63、 日注：分包合同包括工程分包合同和勞務分包合同4、入庫單（表10.4）：入庫單 編號：項目名稱： 材料訂購合同號 ： 年 月 日材料設備名稱規格型號單 位數 量單 價金 額備 注十萬千百十元角分合計（金額大寫）： 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 材料保管員： 送貨人： 現場項目部質檢員：注：材料的入庫單一式四聯：一聯結帳聯（供應商憑此聯及材料的發票與公司結帳）；二聯庫房存根；三聯為材料設備部核對聯；四聯為送貨人留存聯。5、限額領料單（表10.5）：領 料 單 編號： 項目名稱： 年 月 日材料設備名稱規格型號單位數量單 價金 額用 途備注 領料經手人： 現場項目負責人： 材料保管員： 注：材料

64、的限額領料單一式四聯：一聯為財務部成本考核聯；二聯庫房存根；三聯材料設備部考核聯；四聯為領料人留存聯。 材料入庫日流水明細臺帳 項目名稱： 年 月 表10.6日期材料設備名稱規格型號供料單位入庫單號數量金額材料保管員： 材料入庫分類明細臺帳 項目名稱： 材料設備名稱： 年 月 表10.7 日期規格型號入庫單號數量金額日期規格型號入庫單號數量金額材料保管員： 注：每月累計計算一次材料領用日流水明細臺帳 項目名稱： 年 月 表10.8日期材料設備名稱規格型號領料單位領用單號數量金額材料保管員： 材料領用分類明細臺帳 項目名稱： 材料設備名稱： 年 月 表10.9日期規格型號領用單號數量金額日期規格

65、型號領用單號數量金額材料保管員： 注：每月累計計算一次盤 點 統 計 表項目名稱： 年 月 表10.10材料設備名稱規格型號單位單價數量差額備注實盤帳面差量材料保管員： 會點人： 復盤人： 外協加工材料驗收單項目名稱： 編號：合同編號： 表10.11序號材料名稱規格型號品 牌數 量單位單 價總 價供應商： 年 月 日 現場項目部： 年 月 日材料設備部： 年 月 日 驗收意見： （包括對數量質量交貨期等方面） 12、材料及外加工件的結算表（表10.12）：材料及外協加工件的結算單項目名稱： 編號：合同編號： 表10.12序號結算項目增減款原因金 額 備 注一合同價款二增加材料供應量三減少材料供

66、應量四質量扣款五延期扣款六其他扣款七結算款八質量保證金供應商： 年 月 日 材料設備部： 年 月 日 附1：材料入庫單（結算聯） 附2：外協加工材料驗收單支 出 證 明 單 年 月 日 表10.13項目名稱支出事由金 額單 據合計（大寫）（小寫）￥支票（現金）材料部經理直屬項目管理部經理材料部經辦人財務經理總經理現場項目部經理審計部經理領款人注：本單一式兩聯，一聯部門留存，二聯交財務報帳。本單為材料付款使用。項目材料消耗量匯總表項目名稱: 年 月 表10.14序號項 目累計耗用量本月耗用量1主要材料費2其他材料費3料具租賃費4商品混凝土5臨建材料費現場項目負責人: 材料設備部: 制表:項目材料

67、消耗量明細表項目名稱: 年 月 表10.15材料名稱規格型號單位本 月實耗量單價金額累 計數 量金 額合計現場項目負責人: 材料設備部: 制表:項目周轉料具租賃結算表項目名稱: 年 月 表10.16 名 稱單 位租 賃單 價本 月 租 賃累 計 租 賃數 量時 間金 額數 量金 額現場項目負責人: 材料設備部: 制表:項目商品砼消耗量統計表項目名稱: 年 月 表10.17 砼標號本月砼用量單 價本月用砼金 額累計用砼數 量累計用砼金 額備 注現場項目負責人: 材料設備部: 制表:第四節 項目機械設備和周轉材料管理10.4.1項目機械設備和周轉材料采購與調配規定 現場項目經理部應編制機械設備和周

68、轉材料使用計劃，并報直屬項目管理部審批，由直屬項目管理部負責統一調配使用。新購機械設備和周轉材料按第十章河南國基直屬項目管理部材料采購及材料款支付程序執行。10.4.2項目機械設備現場管理規定10.4.2.1大型機械設備進場后，現場項目部應根據有關規定組織安裝驗收，并做到資料齊全、準確。10.4.2.2現場項目經理部應采取措施，保證機械設備的合理使用，進入現場的機械設備，必須明確由專人負責，做好維護和管理工作，提高機械的使用效率，降低機械設備使用成本。10.4.2.3機械設備操作人員應持證上崗，實行崗位責任制。10.4.2.4現場項目部應積極做好機械設備的成本核算。10.4.3項目外部機械設備

69、和周轉材料租賃規定外部機械設備和周轉材料租賃參照第六章直屬項目管理部材料采購及材料款支付程序執行。外部租賃周轉材料入庫單及租賃費結算也可按租賃站提供的單據管理。附：1、施工機械設備需用計劃表（表10.18）2、公司內部機械設備調用入庫單（表10.19）3、公司內部機械設備調用出庫單（表10.20）4、公司內部機械設備管理臺賬（表10.21）5、施工周轉材料需用計劃表（表10.22）6、公司內部周轉材料調用入庫單（表10.23）7、公司內部周轉材料調用出庫單（表10.24）8、公司內部周轉材料管理臺賬（表10.25）9、公用工具領用登記表（表10.26）10、機械設備卡（表10.27）11、保養

70、記錄卡（表10.28）12、備用品管制卡（表10.29）13、外部租賃機械設備入庫單（表10.30）14、外部租賃機械設備出庫單（表10.31）15、外部租賃機械設備管理臺賬（表10.32）16、外部租賃周轉材料入庫單（表10.33）17、外部租賃周轉材料出庫單（表10.34）18、外部租賃周轉材料管理臺賬（表10.35）19、項目外部租賃機械設備租賃費結算匯總表（表10.36）20、項目水電費匯總表（表10.37）施工機械設備需要量計劃表編號： 項目名稱： 年 月 日 表10.18 序號機械設備型 號單 位數 量進場時間主要用途備 注現場項目部負責人： 審計部經理： 注：本計劃一兩份，現場項

71、目部留存一份，報審計部一份。公司內部機械設備調用入庫單編號： 項目名稱： 年 月 日 表10.19 序號機械設備型 號單 位數 量入庫時間計劃表編號備 注 送貨經手人： 現場項目負責人： 設備保管員： 注：本單一式四聯：一聯為財務部成本考核聯；二聯庫房存根；三聯材料設備部考核聯；四聯為送貨經手人留存聯。 公司內部機械設備調用出庫單編號： 項目名稱： 年 月 日 表10.20序號機械設備型 號單 位數 量出庫時間計劃表編號備 注 領用經手人： 現場項目負責人： 設備保管員： 注：本單一式四聯：一聯為財務部成本考核聯；二聯庫房存根；三聯材料設備部考核聯；四聯為領用人留存聯。 公司內部機械設備管理臺

72、賬編號： 項目名稱： 年 月 表10.21序號機械設備型 號單 位數 量入庫時間計劃表編號備 注 設備保管員： 施工周轉材料需要量計劃表編號： 項目名稱： 年 月 日 表10.22序號周轉材料規格單 位數 量進場時間主要用途備 注鋼管扣件竹笆木方安全網現場項目部負責人： 審計部經理： 注：本計劃一兩份，現場項目部留存一份，報審計部一份。公司內部周轉材料調用入庫單編號： 項目名稱： 年 月 日 表10.23序號周轉材料規格單 位數 量入庫時間計劃表編號備 注 送貨經手人： 現場項目負責人： 材料保管員： 注：本單一式四聯：一聯為財務部成本考核聯；二聯庫房存根；三聯材料設備部考核聯；四聯為送貨經手

73、人留存聯。 公司內部周轉材料調用出庫單編號： 項目名稱： 年 月 日 表10.24序號周轉材料規格單 位數 量出庫時間計劃表編號備 注 領用經手人： 現場項目負責人： 材料保管員： 注：本單一式四聯：一聯為財務部成本考核聯；二聯庫房存根；三聯材料設備部考核聯；四聯為領用人留存聯。 公司內部周轉材料管理臺賬編號： 項目名稱： 年 月 表10.25 序號周轉材料規格單 位數 量入庫時間計劃表編號備 注材料保管員： 公用工具領用登記表編號： 項目名稱： 年 月 表10.26 工具名稱規格單位數量原值單價借用日期借用人簽字歸還日期備注材料保管員： 機械設備卡 保管編號： 年 月 表10.27 機械設備

74、名稱價值型號重量機械制造號碼外形尺寸制造廠商機器編號出售廠商財產編號制造年份購入日期重要規格及其他附件名稱規格數量附件名稱規格數量原動力需要量用水（t/hr）電力（kw）空氣（m3/min）主管建卡人建卡日期注：本卡一式三聯：一聯為財務部成本考核聯；二聯隨設備出入庫；三聯材料設備部考核聯。 保養記錄卡保管編號： 表10.28 設備名稱設備編號使用單位年 月 日保養者整修記錄原因及處理情形建卡人：備用品管制卡表10.29備品規格編號使用壽命供應商電話安全 庫存月/日入庫數領用數庫存數月/日入庫數領用數庫存數外部租賃機械設備入庫單編號： 項目名稱： 年 月 日 表10.30序號機械設備型 號單 位

75、數 量入庫時間計劃表編號備 注 設備保管員： 送貨經手人： 現場項目部質檢員：注：本單一式四聯：一聯為財務部成本考核聯；二聯庫房存根；三聯材料設備部考核聯；四聯為送貨經手人留存聯。 外部租賃機械設備出庫單編號： 項目名稱： 年 月 日 表10.31序號機械設備型 號單 位數 量入庫時間出庫時間備 注 租賃站經手人： 現場項目負責人： 設備保管員： 注：機械設備的出庫單一式四聯：一聯結帳聯（供應商憑此聯及機械設備的租賃發票與公司結帳）；二聯庫房存根；三聯為材料設備部核對聯；四聯為租賃站經手人留存聯。外部租賃機械設備管理臺賬編號： 項目名稱： 年 月 日 表10.32序號機械設備型 號單 位數 量

76、入庫時間出庫時間計劃表編號備 注 設備保管員： 外部租賃周轉材料入庫單編號： 項目名稱： 年 月 日 表10.33序號周轉材料規格單 位數 量入庫時間計劃表編號備 注 材料保管員： 送貨經手人： 現場項目部質檢員：注：本單一式四聯：一聯為財務部成本考核聯；二聯庫房存根；三聯材料設備部考核聯；四聯為送貨經手人留存聯。 外部租賃周轉材料出庫單編號： 項目名稱： 年 月 日 表10.30 序號周轉材料規格單 位數 量入庫時間出庫時間備 注 租賃站經手人： 現場項目負責人： 材料保管員： 注：租賃周轉材料的出庫單一式四聯：一聯結帳聯（供應商憑此聯及租賃周轉材料的租賃發票與公司結帳）；二聯庫房存根；三聯

77、為材料設備部核對聯；四聯為租賃站經手人留存聯。外部租賃周轉材料管理臺賬編號： 項目名稱： 年 月 日 表10.35 序號周轉材料規格單 位數 量入庫時間出庫時間計劃表編號備 注材料保管員： 項目外部租賃機械設備租賃費結算匯總表項目名稱： 年 月 表10.36 機械設備名稱規格型號臺班單價租用時間臺班費本月合計金額累計金額備注合 計現場項目負責人： 設備保管員： 項目水電費匯總表項目名稱: 年 月 表10.37序號表號上月底數本月運行數本月用量單價金額累計用量金額合計總表電水現場項目負責人： 設備保管員： 第七節 工程結算管理工程結算由直屬項目管理部統一進行。10.7.1 工程結算的申請及審批1

78、、材料供應商結算申請單一式5份，材料供應商審批單一式5份，現場項目部、材料部、財務部、審計部、主管領導各部門在審批單上簽字，所有簽字完成后再返回相關部門留存。2、勞動分包商（包括包工包料的承包商）的結算申請單一式4份，結算審批單一式4份，現場項目部、財務部、審計部、主管領導各部門在每張審批單上簽字，申請單簽字時留存一張，審批單所有簽字完成后再返回相關部門留存。結算資料的附件（工程量計算書，工程量確認單）留存審計部，留存在財務部的結算審批單作為付款依據。10.7.2 工程財務報表附：1、項目資金收入計劃（表10.38） 2、項目經理部資金支出計劃（表10.39）3、遠征項目經理部其他資金支出計劃

79、（表10.40）4、同城項目經理部備用金收支計劃（表10.41）5、項目經理部財務檢查（表10.42）6、分包工程款的支付程序7、施工人員工資發放表（表10.43）8、支 出 證 明 單9、材料用款周計劃表 （表10.44）10、分包商用款周計劃表表（表10.45）11、供應商材料價款階段性（秋收前）結算申請單（表10.46-1） 12、供應商材料價款階段性（秋收前）結算審批單表（表10.46-2）13、供應商材料價款最終結算申請單（表10.47-1）14、供應商材料價款最終結算審批單表（表10.47-2） 15、分包商工程價款階段性（秋收前）結算申請單（表10.48-1）16、分包商工程價款

80、階段性（秋收前）結算審批單（表10.48-2） 17、分包商工程價款最終結算申請單（表10.49-1）18、分包商工程價款最終結算審批單（表10.49-2）19、員工借支申請單（表10.50） 項目資金收入計劃編報單位： 年 月份 單位：元表10.38項 目 內 容金 額備 注工程承包合同總價本月完成工作量累計已完工作量累計已收工程款累計應收賬款本月計劃收入其中：1、合同收入2、工程變更收入3、工期（質量）獎勵收入 4、工程索賠收入5、項目其他收入本月計劃收入中：現款項目業主直接供料項目業主代付款代扣代繳稅金代扣水電費其他項目財務負責人項目經理直屬項目管理財務部經理項目管理公司審計部經理制表：

81、 制表日期： 項目經理部資金支出計劃編報單位： 年 月份 單位：元表10.39責任成本總量實際已完工作量本次申請支出本次實際批付上次累計支出累 計 支 出本期支出計劃申請金額批準金額備 注人 工 費支出自有職工本月支付工資其中：欠發分包隊伍本月完成工作量累計欠款計劃支付附：結算資料材 料費 支 出材 料累計欠款本期計劃附：結算資料自有周轉材料累計欠款計劃支付附：結算資料外部租賃周轉材料押金累計欠款計劃支付附：結算資料機 械 費 支 出自有機械設備折舊租賃費用附：結算資料購置費附：結算資料維修費附：結算資料外部租賃機械設備租賃費附：結算資料押金累計欠款動力費用支出附：結算資料項目財務負責人項目經

82、理直屬項目管理財務部經理項目管理公司審計部經理直屬項目管理部經理總經理制表： 制表日期： 同城項目經理部備用金收支計劃編報單位： 年 月份 單位：元表10.41月 初 余 額本月計劃總額本月實際收入總額實 際 庫 存項 目上月發生額本月計劃金額本月批準金額備 注其它 直接 費材料搬運費房屋租賃費檢驗試驗費現場經費固定電話費移動電話費電腦耗材辦公用品支出差旅費業務招待費食堂周轉資金醫藥費勞動保護費其它CI創建費用標牌、標語制作費投入的零工費其它支出零星材料購置支出工具用具勞保用品燃油料機械配件水電材料五金其它其他支出汽車修理費項目財務負責人現場項目負責人直屬項目管理財務部經理項目管理公司審計部經

83、理直屬項目管理部經理制表： 制表日期： 遠征項目經理部其他資金支出計劃編報單位： 年 月份 單位：元表10.40本期計劃支出項目計劃金額批準金額備 注其它 直 接 費冬雨季及夜間施工增加費材料二次搬運房屋租賃費檢驗試驗費其它支出現場經費及其它日常零星支出計劃項目內容上月發生額計劃金額批準金額備 注固定電話費移動電話費現場辦公費差旅費業務招待費用經授權的經營開拓費食堂周轉資金醫藥費探親路費勞動保護費其它支出CI創建標牌制作費用現場清理整理費用其它管理費項目財務負責人項目經理直屬項目管理財務部經理項目管理公司審計部經理總經理制表： 制表日期： 現場項目部財務檢查被檢查單位： 年 月 日 表10.4

84、2檢 查 項 目具 體 內 容自 查檢 查會計基礎工作業務分工、各自職責是否合理、明確賬簿及記錄是否完備、規范會計科目設置是否規范會計資料、檔案保管情況原始憑證合規性會計資料的處理是否及時庫存現金賬實是否相符銀行對賬單是否齊全銀行對賬是否及時、準確有無銀行余額調節表，未達賬項是否處理成本管理成本計劃是否分解，執行情況如何成本分析資料是否完整、準確責任成本的降低情況材料管理和核算情況材料的采購或供應方式機械設備租賃情況合約的管理及執行情況成本支出審批、控制程序資金管理資金預算計劃的執行情況有無預算外支出非本項目資金支出情況工程款收取情況應劃撥的項目利潤情況備用金管理現場經費支出情況業務招待費支出

85、支出的審批程序非本項目的經營費用開支情況其它方面資金安全保障措施其他應說明的重大事項檢查組長： 檢查人員： 被檢查單位財務負責人：分包工程款的支付程序分包工程合同已完工程量計算書現場項目部 現場項目負責人分包工程已完工程量審核 審計部經理分包工程已完工程量審批 總經理填寫支出證明單 財務部經理 支出證明單審批簽字審批出票作帳分包工程結算時，應有現場項目部負責人提供業務分包合同已完工程量計算書。序號姓 名職務工 種實發工資數身份證號碼領取人簽名備注施工人員工資發放表工程名稱： 施工勞務隊： 表10.43 說明：本表一式兩份，施工勞務隊隊長和直屬項目管理部財務部各一份；施工勞務隊隊長持經審批的施工

86、勞務費用支付單，先在直屬項目管理部財務部領取85%的施工勞務費；然后持施工人員填好的本表領取剩余15%的施工勞務費。支 出 證 明 單 年 月 日項目名稱支出事由金 額單 據合計（大寫）（小寫）￥支票部門經理直屬項目管理經理現金財務經理總經理經辦人出納員領款人注：本單一式兩聯，一聯部門留存，二聯交財務報帳。供應商材料價款階段性（秋收前）結算申請單項目名稱： 表10.46-1供應商名稱材料名稱合同價款合同編號支付日期支付方式支付金額累計支付領款人備注階段性（秋收前）已供材料結算價款計算方法： 供應商簽字： 年 月 日階段性（秋收前）已供材料結算本次應支付價款： 供應商確認簽字： （蓋章） 年 月

87、 日注：本單用于工程材料價款階段性（秋收前）結算，計算方法內容寫不下可附頁，本單由供應商填寫。本單除簽名外其他填寫均電腦打印。供應商材料價款階段性（秋收前）結算審批單項目名稱： 表10.46-2供應商名稱材料名稱合同價款合同編號支付日期支付方式支付金額累計支付領款人備注計算方法：階段性（秋收前）已供材料結算應支付價款： 計算人簽字： 年 月 日材料部意見：簽字： 年 月 日現場項目部意見：簽字： 年 月 日財務部意見： 簽字： 年 月 日審計部意見：階段性（秋收前）已供材料結算本次應支付價款 簽字： 年 月 日直屬項目管理部領導意見： 簽字： 年 月 日公司領導意見： 簽字： 年 月 日注：本

88、單用于供應商材料價款階段性（秋收前）結算，計算方法內容寫不下可附頁,本單與表10.46-1和支出證明單配套使用。本單除部門和領導意見外其他填寫均電腦打印。供應商材料價款最終結算申請單項目名稱： 表10.47-1供應商名稱材料名稱合同價款合同編號支付日期支付方式支付金額累計支付領款人備注 最終結算全部所供工程材料價款計算方法：詳見附件 供應商簽字： 年 月 日所供材料最終結算最后一次結清應支付價款： 供應商確認簽字： （蓋章） 年 月 日注：本單用于工程材料價款最終結算，計算方法內容寫不下可附頁，本單由供應商填寫。本單除簽名外其他填寫均電腦打印。供應商材料價款最終結算審批單項目名稱： 表10.4

89、7-2供應商名稱河南省華瑞防水防腐有限公司材料名稱SBS防水卷材合同價款SBS-3厚21.5/、4厚23.5/合同編號支付日期支付方式支付金額累計支付領款人備注轉帳￥117372劉云廠80%的款轉帳￥196920劉云廠80%的款轉帳￥267880劉云廠80%的款現金￥20000劉云廠602172元計算方法：2010年12月10日-2011年元月18日總材料款：￥837815；已付：￥602172；余款￥235643元詳見附件所供材料最終結算全部材料價款： 計算人簽字： 年 月 日材料部意見：簽字： 年 月 日現場項目部意見：簽字： 年 月 日財務部意見： 簽字： 年 月 日審計部意見：所供材料

90、最終結算最后一次結清應支付價款： 簽字： 年 月 日直屬項目管理部領導意見： 簽字： 年 月 日公司領導意見： 簽字： 年 月 日注：本單用于供應商材料價款最終結算，計算方法內容寫不下可附頁,本單與表10.47-1和支出證明單配套使用。本單除部門和領導意見外其他填寫均電腦打印。分包商工程價款階段性（秋收前）結算申請單項目名稱： 表10.48-1分包商名稱分包內容合同價款合同編號支付日期支付方式支付金額累計支付領款人備注分包工程階段性（秋收前）已完工程結算價款計算方法： 分包商簽字： 年 月 日分包工程階段性（秋收前）結算本次應支付價款： 分包商確認簽字： （蓋章） 年 月 日注：本單用于勞務分

91、包和專業分包工程價款階段性（秋收前）結算，計算方法內容寫不下可附頁，本單由分包商填寫。本單除簽名外其他填寫均電腦打印。分包商工程價款階段性（秋收前）結算審批單項目名稱： 表10.48-2分包商名稱分包內容合同價款合同編號支付日期支付方式支付金額累計支付領款人備注計算方法：分包工程階段性（秋收前）已完工程結算應支付價款： 計算人簽字： 年 月 日現場項目部意見：簽字： 年 月 日財務部意見： 簽字： 年 月 日審計部意見：分包工程階段性（秋收前）結算本次應支付價款： 簽字： 年 月 日直屬項目管理部領導意見： 簽字： 年 月 日公司領導意見： 簽字： 年 月 日 注：本單用于勞務分包和專業分包工

92、程價款階段性（秋收前）結算，計算方法內容寫不下可附頁,本單與表10.48-1和支出證明單配套使用。本單除部門和領導意見外其他填寫均電腦打印。分包商工程價款最終結算申請單項目名稱： 表10.49-1分包商名稱分包內容合同價款合同編號支付日期支付方式支付金額累計支付領款人備注分包工程最終結算全部工程價款計算方法： 分包商簽字： 年 月 日分包工程最終結算最后一次結清應支付價款： 分包商確認簽字： （蓋章） 年 月 日注：本單用于勞務分包和專業分包工程價款最終結算，計算方法內容寫不下可附頁，本單由分包商填寫。本單除簽名外其他填寫均電腦打印。分包商工程價款最終結算審批單項目名稱： 表10.49-2分包

93、商名稱分包內容合同價款合同編號支付日期支付方式支付金額累計支付領款人備注計算方法：分包工程最終結算全部工程價款： 計算人簽字： 年 月 日現場項目部意見：簽字： 年 月 日財務部意見： 簽字： 年 月 日審計部意見： 分包工程最終結算最后一次結清應支付價款： 簽字： 年 月 日直屬項目管理部領導意見： 簽字： 年 月 日公司領導意見： 簽字： 年 月 日 注：本單用于勞務分包和專業分包工程價款最終結算，計算方法內容寫不下可附頁,本單與表10.49-1和支出證明單配套使用。本單除部門和領導意見外其他填寫均電腦打印。員工借支申請單項目名稱： 10.50借支日期借支金額累計借支備注借支原因：本次支付

94、款額： 借支申請人簽字： 年 月 日現場項目部意見：簽字： 年 月 日財務部意見： 簽字： 年 月 日 直屬項目管理部領導意見： 簽字： 年 月 日公司領導意見： 簽字： 年 月 日項目收入匯總月報表年月序號項目名稱合同價款結算價款甲方累計應收工程款備 注已支付工程款 小 計會計：審計：注：本表為公司直屬工程收入財務月報表，由財務部填寫，審計部審核。工程分包商財務支出匯總年報表 項目名稱： 年度序號分包商名稱分包內容累計支出金額備 注 小 計會計：審計：注：本表為財務部年終報表，由審計部審核。工程分包商財務支出匯總年報表 項目名稱： 年度序號分包商名稱分包內容累計支出金額備 注 小 計會計：審計：注：本表為財務部年終報表，由審計部審核。供應商財務支出匯總年報表 項目名稱： 年度序號供應商名稱材料名稱累計支出金額備 注 小 計會計：審計：注：本表為財務部年終報表，由審計部審核。