1、建筑工程集團(tuán)施工總承包項(xiàng)目結(jié)算管理辦法編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目錄第一章 總則3第二章 職責(zé)與權(quán)限3第五條 集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理中心職責(zé)與權(quán)限3第六條 二級(jí)單位工作職責(zé)與權(quán)限4（二）負(fù)責(zé)完成本單位年度結(jié)算指標(biāo)工作。4第七條 工程項(xiàng)目經(jīng)理部工作職責(zé)與權(quán)限4（三）按照造價(jià)管理信息化的要求，及時(shí)上傳造價(jià)管理的各類數(shù)據(jù)。4第三章 結(jié)算管理4第八條 集團(tuán)結(jié)算管理5（一）下達(dá)結(jié)算指標(biāo)5（二）結(jié)算監(jiān)督指導(dǎo)5（三）規(guī)范以集團(tuán)名義中標(biāo)工程項(xiàng)目結(jié)算審核流程5第九條 二級(jí)單位結(jié)算管理5（一）建立二級(jí)單位法人結(jié)算負(fù)責(zé)制5（二）過程

2、結(jié)算管理5（三）結(jié)算審核6（四）結(jié)算資料歸檔6第十條 工程項(xiàng)目項(xiàng)目部結(jié)算管理6（一）建立項(xiàng)目經(jīng)理主責(zé)制6（二）工程量清單重計(jì)量6（三）施工過程結(jié)算準(zhǔn)備7（四）工程洽商變更臺(tái)賬與合同價(jià)款調(diào)整7（五）索賠管理7（六）結(jié)算資料收集8（七）結(jié)算書編制及報(bào)出8（八）結(jié)算談判及爭(zhēng)議問題解決9（九）結(jié)算定案資料歸檔9第四章 結(jié)算考核與后評(píng)價(jià)9第十一條 集團(tuán)的結(jié)算考核與后評(píng)價(jià)9第十二條 二級(jí)單位結(jié)算考核與后評(píng)價(jià)9第五章 附則9以XX集團(tuán)名義中標(biāo)工程項(xiàng)目結(jié)算申報(bào)及10一、工程項(xiàng)目結(jié)算申報(bào)及定案網(wǎng)上審核流程說明10（一）結(jié)算用印網(wǎng)上審批及用印流程10（二）網(wǎng)上申請(qǐng)需提交的資料10（三）蓋章時(shí)需提交的資料10（四）

3、審批時(shí)間10二、需提交資料模板11工程項(xiàng)目結(jié)算用印申請(qǐng)表11三、流程圖14工程項(xiàng)目施工過程與結(jié)算有關(guān)事宜15一、工程項(xiàng)目施工過程與結(jié)算有關(guān)事宜集團(tuán)公章用印網(wǎng)上審批流程說明15（一）結(jié)算用印網(wǎng)上審批流程15（二）網(wǎng)上申請(qǐng)需提交的資料15（三）蓋章時(shí)需提交的資料15（四）審批時(shí)間15二、需提交資料模板15工程項(xiàng)目結(jié)算過程管理用印申請(qǐng)表16三、流程圖16一、二級(jí)單位工程項(xiàng)目竣工結(jié)算書報(bào)出審批流程說明17（一）二級(jí)單位工程項(xiàng)目竣工結(jié)算書報(bào)出審批流程18（二）工程項(xiàng)目經(jīng)理部需提交的資料18二、需提交資料模板18資料一：工程項(xiàng)目竣工結(jié)算報(bào)出審批表18三、流程圖20 XX集團(tuán)施工總承包項(xiàng)目結(jié)算管理辦法第一章

4、 總則 第一條 為規(guī)范施工總承包項(xiàng)目結(jié)算管理，積極推進(jìn)以績(jī)效為導(dǎo)向的項(xiàng)目管理工作，規(guī)范項(xiàng)目管理流程，加快結(jié)算進(jìn)程，提高項(xiàng)目利潤(rùn)水平，依據(jù)中華人民共和國合同法、建設(shè)工程施工發(fā)包與承包計(jì)價(jià)管理辦法、建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范（GB50500-2013）等國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)相關(guān)管理規(guī)定，制定本辦法。第二條 本辦法要求二級(jí)單位及項(xiàng)目部在項(xiàng)目施工過程及結(jié)算活動(dòng)中，堅(jiān)持以效益為導(dǎo)向，以合同為依據(jù)，始終秉承公平、公正、誠實(shí)、信用的指導(dǎo)思想。第三條 施工總承包項(xiàng)目結(jié)算管理是指與建設(shè)單位自工程中標(biāo)至竣工結(jié)算全過程的結(jié)算管理工作。第四條 本辦法適用于以集團(tuán)及全資、控股子企業(yè)名義中標(biāo)的新建、擴(kuò)建、改建等建安

5、工程總承包施工項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱工程項(xiàng)目）的結(jié)算管理，參股子企業(yè)亦應(yīng)按本辦法執(zhí)行。第二章 職責(zé)與權(quán)限第五條 集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理中心職責(zé)與權(quán)限（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有關(guān)工程造價(jià)、合同、結(jié)算等方面的各項(xiàng)規(guī)定。（二）建立集團(tuán)施工總承包項(xiàng)目結(jié)算管理體系，修訂集團(tuán)施工總承包項(xiàng)目結(jié)算管理辦法。（三）負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)內(nèi)各二級(jí)單位下達(dá)年度結(jié)算指標(biāo)，監(jiān)督、考核、評(píng)價(jià)二級(jí)單位工程項(xiàng)目結(jié)算管理工作。（四）負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)內(nèi)各二級(jí)單位工程項(xiàng)目結(jié)算工作提供咨詢、指導(dǎo)及服務(wù)。（五）負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的結(jié)算工作進(jìn)行過程跟蹤檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督。（六）負(fù)責(zé)對(duì)以集團(tuán)名義中標(biāo)工程項(xiàng)目與結(jié)算相關(guān)文件用印、結(jié)算報(bào)出及結(jié)

6、算定案的審核。第六條 二級(jí)單位工作職責(zé)與權(quán)限（一）依據(jù)本辦法及企業(yè)實(shí)際情況，制訂適用于本單位的工程項(xiàng)目結(jié)算實(shí)施細(xì)則。結(jié)算實(shí)施細(xì)則中應(yīng)包括二級(jí)單位法人負(fù)責(zé)制、項(xiàng)目經(jīng)理主責(zé)制、結(jié)算報(bào)出審核制、洽商變更管理、索賠管理等各個(gè)方面的制度。（二）負(fù)責(zé)完成本單位年度結(jié)算指標(biāo)工作。（三）對(duì)工程項(xiàng)目結(jié)算工作進(jìn)行管理、檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督、審核、考評(píng)。（四）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目結(jié)算的后評(píng)價(jià)工作。（五）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目結(jié)算管理的信息化建設(shè)工作。第七條 工程項(xiàng)目經(jīng)理部工作職責(zé)與權(quán)限（一）執(zhí)行集團(tuán)及二級(jí)單位的結(jié)算管理辦法，接受集團(tuán)及二級(jí)單位的指導(dǎo)及監(jiān)督。（二）負(fù)責(zé)自工程中標(biāo)至竣工結(jié)算的全過程結(jié)算實(shí)施工作。包括施工過程結(jié)算管理、結(jié)算書編

7、制及報(bào)出、結(jié)算談判及定案、結(jié)算資料歸檔等工作。（三）按照造價(jià)管理信息化的要求，及時(shí)上傳造價(jià)管理的各類數(shù)據(jù)。第三章 結(jié)算管理第八條 集團(tuán)結(jié)算管理（一）下達(dá)結(jié)算指標(biāo)依據(jù)各二級(jí)單位已竣未結(jié)項(xiàng)目情況下達(dá)年度結(jié)算指標(biāo)，簽訂年度結(jié)算指標(biāo)責(zé)任書，作為集團(tuán)對(duì)二級(jí)單位年度績(jī)效考核依據(jù)之一。（二）結(jié)算監(jiān)督指導(dǎo)監(jiān)督檢查二級(jí)單位結(jié)算情況，參加二級(jí)單位結(jié)算分析會(huì)，對(duì)以集團(tuán)名義中標(biāo)的重點(diǎn)工程項(xiàng)目的結(jié)算情況進(jìn)行跟蹤檢查。（三）規(guī)范以集團(tuán)名義中標(biāo)工程項(xiàng)目結(jié)算審核流程1.凡以集團(tuán)名義中標(biāo)工程項(xiàng)目的結(jié)算報(bào)出及結(jié)算定案，經(jīng)二級(jí)單位審核通過后，報(bào)集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理中心審核，具體審核流程及要求詳見附件1。2.施工過程中與結(jié)算相關(guān)文件

8、需加蓋集團(tuán)公章，經(jīng)二級(jí)單位審核通過后，報(bào)集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理中心審核，具體審核流程及要求詳見附件2。第九條 二級(jí)單位結(jié)算管理（一）建立二級(jí)單位法人結(jié)算負(fù)責(zé)制1.根據(jù)XX集團(tuán)施工項(xiàng)目管理指導(dǎo)意見及配套辦法（試行） 中的“法人管項(xiàng)目”原則， 成立以二級(jí)單位總經(jīng)理為組長(zhǎng)的結(jié)算領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目的結(jié)算工作。2.二級(jí)單位的竣工結(jié)算工作由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)審核工程項(xiàng)目成本封口情況，總經(jīng)濟(jì)師或主管結(jié)算的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核結(jié)算報(bào)出情況，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)最終結(jié)算定案進(jìn)行審核。3.結(jié)算領(lǐng)導(dǎo)小組至少每半年召開1次結(jié)算分析會(huì)，掌握已竣未結(jié)工程項(xiàng)目結(jié)算情況，推動(dòng)工程項(xiàng)目結(jié)算工作。指導(dǎo)工程項(xiàng)目經(jīng)理部研究結(jié)算談判策略，提

9、高結(jié)算談判技巧，根據(jù)需要參加結(jié)算談判。4.工程項(xiàng)目結(jié)算原則上在兩年內(nèi)完成，減少直至杜絕3年以上已竣未結(jié)項(xiàng)目，對(duì)3年以上已竣未結(jié)項(xiàng)目實(shí)行專項(xiàng)責(zé)任管理，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子專人負(fù)責(zé)制。（二）過程結(jié)算管理1.建立合同交底制度。簽訂工程項(xiàng)目施工總承包合同后7日內(nèi)，由二級(jí)單位合約主管部門、投標(biāo)報(bào)價(jià)主管部門組織合同交底會(huì)，項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理及主要部門的負(fù)責(zé)人參加。合同交底主要包括以下內(nèi)容：合同主要條款、合同主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、對(duì)建設(shè)單位的各項(xiàng)承諾、承包范圍、造價(jià)組成、預(yù)計(jì)盈利點(diǎn)、預(yù)計(jì)虧損點(diǎn)、工期、質(zhì)量、變更、調(diào)差、索賠等。2.建立洽商變更及索賠臺(tái)賬制度。對(duì)項(xiàng)目圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、洽商變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證及索賠等資料的簽訂情況，

10、造價(jià)報(bào)出及審定情況等過程結(jié)算進(jìn)行管理。3.建立重點(diǎn)工程項(xiàng)目結(jié)算籌備會(huì)制度。重點(diǎn)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前召開結(jié)算籌備會(huì)，對(duì)該工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算工作進(jìn)行專題研究和布置，編制結(jié)算方案。4.建立過程結(jié)算審核制度。細(xì)化施工過程中與結(jié)算相關(guān)事項(xiàng)的審核流程，加強(qiáng)對(duì)工程量清單重計(jì)量、洽商變更預(yù)算、索賠事項(xiàng)等審核。（三）結(jié)算審核二級(jí)單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目結(jié)算書報(bào)出的審核，確保結(jié)算書有理有據(jù)、完整有效、系統(tǒng)準(zhǔn)確，重點(diǎn)審核項(xiàng)目收入成本對(duì)比分析的準(zhǔn)確性。具體審核流程詳見附件3。（四）結(jié)算資料歸檔二級(jí)單位主管部門按照檔案管理要求保存結(jié)算檔案，在工程款項(xiàng)未結(jié)清、付清之前，結(jié)算檔案資料應(yīng)保存完好。第十條 工程項(xiàng)目項(xiàng)目部結(jié)算管理（一

11、）建立項(xiàng)目經(jīng)理主責(zé)制建立項(xiàng)目經(jīng)理主責(zé)制，工程項(xiàng)目結(jié)算工作由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理實(shí)施，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目商務(wù)、材料、技術(shù)、工程、勞務(wù)、財(cái)務(wù)等部門共同整理結(jié)算資料、制定結(jié)算方案、完成結(jié)算工作。（二）工程量清單重計(jì)量1.工程項(xiàng)目經(jīng)理部組建完成，應(yīng)在施工圖紙齊備或出現(xiàn)重大設(shè)計(jì)變更后的1個(gè)月內(nèi)（最長(zhǎng)在2個(gè)月內(nèi)）完成工程量清單重計(jì)量工作。2.工程量清單重計(jì)量完成后，應(yīng)上報(bào)二級(jí)單位審核。3.應(yīng)及時(shí)將二級(jí)單位審核后的預(yù)算上報(bào)監(jiān)理、建設(shè)單位、咨詢公司等造價(jià)審核單位，并在約定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行造價(jià)核對(duì)。4.積極主動(dòng)配合審核機(jī)構(gòu)，抓好談判環(huán)節(jié)，及早確定新的工程造價(jià)。（三）施工過程結(jié)算準(zhǔn)備1.工程項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按月進(jìn)行量?jī)r(jià)

12、對(duì)比和成本分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)超量、超價(jià)等影響效益的各類問題，并及時(shí)研究解決方案。2.工程項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)勞務(wù)分包合同應(yīng)加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制零工和超合同用工，對(duì)合同外用工做到月清月結(jié)。加強(qiáng)對(duì)專業(yè)分包合同、材料采購（租賃）合同的管理，及時(shí)辦理結(jié)算，鎖定成本。3.工程項(xiàng)目經(jīng)理部在條件具備的情況下，宜采取按部位結(jié)算（基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)等）、按單項(xiàng)結(jié)算（土方、樁基、鋼結(jié)構(gòu)等）、過程結(jié)算（洽商變更、簽證、索賠等）等方式先期完成部分結(jié)算工作。（四）工程洽商變更臺(tái)賬與合同價(jià)款調(diào)整1.工程項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)部門負(fù)責(zé)圖紙會(huì)審、洽商變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、索賠等資料的起草及簽訂工作，商務(wù)人員需從經(jīng)濟(jì)角度在簽訂前對(duì)簽訂內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核。2.工程項(xiàng)目經(jīng)

13、理部應(yīng)按照合同約定時(shí)間或在洽商變更簽訂后的14天內(nèi)完成相關(guān)的預(yù)算編制工作，并及時(shí)上報(bào)監(jiān)理、建設(shè)單位、咨詢單位進(jìn)行造價(jià)審核。3.工程項(xiàng)目經(jīng)理部當(dāng)人工、材料等價(jià)格變動(dòng)符合合同條款調(diào)整約定時(shí)，應(yīng)及時(shí)編制價(jià)差調(diào)整預(yù)算，并上報(bào)監(jiān)理、建設(shè)單位、咨詢單位進(jìn)行造價(jià)審核。（五）索賠管理1.樹立科學(xué)索賠的理念，做到有理、有據(jù)、有節(jié)、履約、規(guī)范。2.充分合理地使用索賠權(quán)力，達(dá)到合理創(chuàng)效的目的。3.依據(jù)合同條款，結(jié)合施工過程的實(shí)際情況，工程項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)積極發(fā)現(xiàn)索賠事件，并按合同約定或清單計(jì)價(jià)規(guī)范中索賠的規(guī)定主動(dòng)向建設(shè)方提出索賠意向。4.工程項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)重視收集索賠資料，編制正式索賠報(bào)告，經(jīng)二級(jí)單位審批后報(bào)監(jiān)理、建設(shè)單

14、位、咨詢單位進(jìn)行審核。5.索賠報(bào)告經(jīng)談判達(dá)成一致意見后，雙方應(yīng)及時(shí)簽訂書面協(xié)議。6.工程項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格履約，信守合同，在工期、質(zhì)量、安全等方面符合合同約定，避免建設(shè)單位提出反索賠。當(dāng)建設(shè)單位提出索賠時(shí)，應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，積極解決。（六）結(jié)算資料收集工程項(xiàng)目經(jīng)理部在施工過程中及時(shí)收集、整理工程項(xiàng)目結(jié)算所需資料，包括但不限于下列資料：1.招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書和投標(biāo)文件；2.施工總承包合同、補(bǔ)充協(xié)議；3.圖紙會(huì)審、變更、洽商、現(xiàn)場(chǎng)簽證資料及對(duì)應(yīng)預(yù)算書；4.材料價(jià)格確認(rèn)單；5.竣工圖；6.施工過程雙方往來函件及會(huì)議紀(jì)要；7.勞務(wù)、分包、機(jī)械、材料等合同文件；8.竣工驗(yàn)收單；9.所有預(yù)算底稿；10.與工程項(xiàng)

15、目結(jié)算有關(guān)的其他資料。（七）結(jié)算書編制及報(bào)出1.工程項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按合同約定時(shí)間編制完成竣工結(jié)算書，對(duì)報(bào)出結(jié)算進(jìn)行收入成本對(duì)比分析，重點(diǎn)分析虧損原因及結(jié)算應(yīng)對(duì)策略。2.結(jié)算書上報(bào)建設(shè)單位之前，應(yīng)完成專業(yè)分包、勞務(wù)分包、材料采購等合同的結(jié)算核對(duì)工作，初步鎖定成本。3.以XX集團(tuán)名義中標(biāo)項(xiàng)目的結(jié)算申報(bào)要執(zhí)行以XX集團(tuán)名義中標(biāo)工程項(xiàng)目結(jié)算及過程管理用印流程相關(guān)規(guī)定。 4.以各單位名義中標(biāo)的項(xiàng)目結(jié)算審核流程由各二級(jí)單位自行確定，但必須經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可報(bào)出。5.根據(jù)工程規(guī)模大小和合同規(guī)定，工程項(xiàng)目經(jīng)理部在合同約定時(shí)間內(nèi)（最長(zhǎng)不得超過60天），向建設(shè)單位報(bào)出經(jīng)二級(jí)單位結(jié)算主管部門審核過的竣工結(jié)算書。（

16、八）結(jié)算談判及爭(zhēng)議問題解決1.工程項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)主動(dòng)與監(jiān)理單位、造價(jià)審核單位、建設(shè)單位進(jìn)行結(jié)算談判。2.甲乙雙方對(duì)計(jì)算規(guī)則、結(jié)算金額等有爭(zhēng)議時(shí)，工程項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)擇優(yōu)采取協(xié)商、第三方調(diào)節(jié)、專家調(diào)節(jié)、政府主管部門調(diào)節(jié)、訴訟、仲裁等方式解決結(jié)算爭(zhēng)議。（九）結(jié)算定案資料歸檔工程項(xiàng)目結(jié)算完成后，工程項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在竣工結(jié)算書簽字蓋章后7天內(nèi)將竣工結(jié)算資料整理成冊(cè)后報(bào)二級(jí)單位主管部門歸檔。結(jié)算資料檔案應(yīng)包括紙質(zhì)版本和電子版本。第四章 結(jié)算考核與后評(píng)價(jià)第十一條 集團(tuán)的結(jié)算考核與后評(píng)價(jià)（一）集團(tuán)每年對(duì)各二級(jí)單位結(jié)算制度執(zhí)行情況、結(jié)算管理及結(jié)算指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。（二）檢查各二級(jí)單位結(jié)算后評(píng)估情況，對(duì)先進(jìn)結(jié)算經(jīng)驗(yàn)

17、進(jìn)行交流推廣。第十二條 二級(jí)單位結(jié)算考核與后評(píng)價(jià)（一）工程項(xiàng)目結(jié)算完成后3個(gè)月內(nèi)，二級(jí)單位應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理目標(biāo)責(zé)任書對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行考核、審計(jì)并確定獎(jiǎng)勵(lì)方案。（二）工程項(xiàng)目結(jié)算定案后3個(gè)月內(nèi)，二級(jí)單位組織工程項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行結(jié)算后評(píng)價(jià)，對(duì)結(jié)算制度執(zhí)行情況、結(jié)算工作組織情況、效益情況、取得的經(jīng)驗(yàn)、存在的問題等進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)，形成結(jié)算后評(píng)價(jià)報(bào)告，為今后的結(jié)算提供借鑒和指導(dǎo)，并向集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理中心備案。第五章 附則第十三條 本辦法由集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理中心負(fù)責(zé)解釋。第十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。附件1：以XX集團(tuán)名義中標(biāo)工程項(xiàng)目結(jié)算申報(bào)及定案網(wǎng)上審核流程一、工程項(xiàng)目結(jié)算申報(bào)及定案網(wǎng)上審核流程說明（一

18、）結(jié)算用印網(wǎng)上審批及用印流程 經(jīng)二級(jí)單位工程審批通過后工程項(xiàng)目結(jié)算申報(bào)或結(jié)算定案資料，由各二級(jí)單位發(fā)起人登陸集團(tuán)OA辦公平臺(tái)，在“我的模板”中點(diǎn)擊“工程項(xiàng)目結(jié)算用印申請(qǐng)表”，提出申請(qǐng)，經(jīng)二級(jí)單位主管結(jié)算的領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，報(bào)集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理中心審核，審核通過后到集團(tuán)公司辦公室用印。審批流程：各二級(jí)單位發(fā)起人二級(jí)單位主管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理中心經(jīng)辦人集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理中心結(jié)算負(fù)責(zé)人集團(tuán)公司辦公室用印。（二）網(wǎng)上申請(qǐng)需提交的資料1.簽字齊全的工程項(xiàng)目結(jié)算用印申請(qǐng)表掃描件。2.加蓋本單位財(cái)務(wù)章的工程項(xiàng)目結(jié)算收入成本分析表。3.結(jié)算書電子版（廣聯(lián)達(dá)版或Excel版）。4.需蓋章頁的掃描件或電子

19、版。工程項(xiàng)目結(jié)算用印申請(qǐng)表、工程項(xiàng)目結(jié)算收入成本分析表模板下載路徑：知識(shí)管理文檔中心集團(tuán)文檔項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理中心。（三）蓋章時(shí)需提交的資料1.工程項(xiàng)目結(jié)算用印申請(qǐng)表（原件交項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理中心）。2.工程項(xiàng)目結(jié)算收入成本分析表（原件交項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理中心）。（四）審批時(shí)間所需資料提供準(zhǔn)確完整，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理中心在個(gè)工作日內(nèi)審核完畢。若工程項(xiàng)目存在潛虧風(fēng)險(xiǎn)，用印單位需另行提交書面的情況說明。二、需提交資料模板資料一：工程項(xiàng)目結(jié)算用印申請(qǐng)表XX集團(tuán)有限責(zé)任公司工程項(xiàng)目結(jié)算用印申請(qǐng)表編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q是否聯(lián)營(yíng)工程名稱工程地點(diǎn)開工日期竣工日期建筑面積（m2）合同價(jià)款（元）合同中自行產(chǎn)值（元）工程成本（元）申報(bào)結(jié)算金額（

20、元）預(yù)計(jì)結(jié)算金額（元）最終結(jié)算金額（元）已收工程款（元）說明：審批人審批意見簽字確認(rèn)項(xiàng)目部商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理主管結(jié)算部門負(fù)責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo) （總經(jīng)濟(jì)師或主管副總）總會(huì)計(jì)師總經(jīng)理（或授權(quán)）資料二： 工程項(xiàng)目結(jié)算收入成本分析表二級(jí)單位(財(cái)務(wù)章)：?jiǎn)挝唬涸?xiàng)目名稱： 建筑面積（m2）：序號(hào)項(xiàng)目預(yù)算收入單方含量成本支出單方含量利潤(rùn)備注一人工費(fèi)結(jié)構(gòu)裝飾安裝如分包可在自行分包中填報(bào)中小型機(jī)具及輔料費(fèi)其它（臨設(shè)等）二材料費(fèi)鋼筋混凝土砌塊其他三自行分包工程防水工程土方工程門窗工程人防門工程外保溫工程其它四機(jī)械費(fèi)中小型機(jī)械費(fèi)其它機(jī)械費(fèi)五措施費(fèi)安全文明施工費(fèi)若臨設(shè)費(fèi)用分不出來，則可以填入其它措施費(fèi)一項(xiàng)中臨時(shí)設(shè)施費(fèi)大型機(jī)

21、械費(fèi)（塔吊、室外電梯等）腳手架模板其它措施費(fèi)六專業(yè)分包如果專業(yè)分包均為甲方指定，我方只能收取配合費(fèi)，本項(xiàng)只填配合費(fèi)金額即可幕墻工程弱電工程消防工程七現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)及企業(yè)管理費(fèi)八規(guī)費(fèi)九利潤(rùn)十一變更洽商十二政策性調(diào)整（人工、材料價(jià)差等）十三索賠部分十四公司管理費(fèi)即公司的管理費(fèi)指標(biāo)十五其它部分十六合計(jì)備注：1.本報(bào)表按收入、支出對(duì)等的原則進(jìn)行填報(bào)，以成本支出為依據(jù)，預(yù)算收入按成本支出口徑進(jìn)行分解填報(bào)。 2.人工的單方含量按工日單方含量填報(bào)，材料的單方含量按材料用量的單方含量填報(bào)，其他按 單方造價(jià)填報(bào)。 3.為縮短結(jié)算審核時(shí)間，報(bào)表必須填報(bào)準(zhǔn)確齊全，填報(bào)不準(zhǔn)或不全需重新填報(bào)。 4.審核人對(duì)成本支出的準(zhǔn)確性及

22、預(yù)估的合理性進(jìn)行審核。審核人： 編制人：三、流程圖附件2：工程項(xiàng)目施工過程與結(jié)算有關(guān)事宜集團(tuán)公章用印網(wǎng)上審批流程一、工程項(xiàng)目施工過程與結(jié)算有關(guān)事宜集團(tuán)公章用印網(wǎng)上審批流程說明（一）結(jié)算用印網(wǎng)上審批流程 經(jīng)二級(jí)單位工程審批通過后的與結(jié)算有關(guān)需加蓋集團(tuán)公章的資料，由各二級(jí)單位發(fā)起人登陸集團(tuán)OA辦公平臺(tái)，在“我的模板”中點(diǎn)擊“項(xiàng)目結(jié)算過程用印表”提出申請(qǐng)，經(jīng)二級(jí)單位主管結(jié)算的領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，報(bào)集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理中心審核，審核通過后到集團(tuán)公司辦公室用印。審批流程：各二級(jí)單位發(fā)起人二級(jí)單位主管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理中心經(jīng)辦人集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理中心結(jié)算負(fù)責(zé)人集團(tuán)公司辦公室用印。（二）網(wǎng)上申請(qǐng)需提交的

23、資料 1.簽字齊全的工程項(xiàng)目結(jié)算過程用印表掃描件。2.需蓋章頁的掃描件或電子版。工程項(xiàng)目結(jié)算過程用印表模板下載路徑：知識(shí)管理文檔中心集團(tuán)文檔項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理中心。（三）蓋章時(shí)需提交的資料項(xiàng)目結(jié)算過程用印表（原件交項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理中心）。（四）審批時(shí)間所需資料提供準(zhǔn)確完整，集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)管理中心在個(gè)工作日內(nèi)審核完畢。二、需提交資料模板工程項(xiàng)目結(jié)算過程管理用印申請(qǐng)表XX集團(tuán)有限責(zé)任公司工程項(xiàng)目結(jié)算過程管理用印申請(qǐng)表編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q是否聯(lián)營(yíng)工程名稱工程地點(diǎn)開工日期計(jì)劃竣工日期用印事項(xiàng)：印章選擇：公章 （ ） 手簽章（ ）審批人審批意見簽字確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo) （總經(jīng)濟(jì)師或主管副總）總經(jīng)理（或授權(quán)）三、流程圖

24、附件3：二級(jí)單位工程項(xiàng)目竣工結(jié)算書報(bào)出審批流程一、二級(jí)單位工程項(xiàng)目竣工結(jié)算書報(bào)出審批流程說明（一）二級(jí)單位工程項(xiàng)目竣工結(jié)算書報(bào)出審批流程工程項(xiàng)目經(jīng)理部按合同約定報(bào)出結(jié)算時(shí)間提前15天編制完成竣工結(jié)算書，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核，項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行結(jié)算收入與實(shí)際成本的對(duì)比分析，重點(diǎn)分析虧損項(xiàng)目并制定結(jié)算方案。項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)內(nèi)結(jié)算，對(duì)工程項(xiàng)目的成本初步封口，未封口項(xiàng)目進(jìn)行合理預(yù)估并做專項(xiàng)說明，依據(jù)初步封口的成本及預(yù)計(jì)結(jié)算收入編制工程項(xiàng)目結(jié)算收入成本分析表，報(bào)二級(jí)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。工程項(xiàng)目經(jīng)理部將項(xiàng)目經(jīng)理審核后的竣工結(jié)算書及二級(jí)單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后的工程項(xiàng)目結(jié)算收入成本分析表同時(shí)報(bào)送二級(jí)單

25、位結(jié)算主管部門審核，審核通過后依次報(bào)總經(jīng)濟(jì)師或主管副總、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理審核，審核通過即可用印報(bào)出結(jié)算。（二）工程項(xiàng)目經(jīng)理部需提交的資料1.竣工結(jié)算書及相關(guān)資料；2.工程項(xiàng)目竣工結(jié)算報(bào)出審批表；3.工程項(xiàng)目結(jié)算收入成本分析表（同附件一中工程項(xiàng)目結(jié)算收入成本分析表）；4.結(jié)算方案。二、需提交資料模板資料一：工程項(xiàng)目竣工結(jié)算報(bào)出審批表*公司工程項(xiàng)目竣工結(jié)算報(bào)出審批表編號(hào)：工程名稱是否聯(lián)營(yíng)工程地點(diǎn)開工日期竣工日期建筑面積（m2）合同價(jià)款（元）合同中自行產(chǎn)值（元）工程成本（元）申報(bào)結(jié)算金額（元）預(yù)計(jì)結(jié)算金額（元）最終結(jié)算金額（元）已收工程款（元）說明：審批人審批意見簽字確認(rèn)項(xiàng)目部商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理二級(jí)單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人主管結(jié)算部門負(fù)責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo) （總經(jīng)濟(jì)師或主管副總）總會(huì)計(jì)師總經(jīng)理（或授權(quán)）資料二：結(jié)算方案*項(xiàng)目結(jié)算方案 結(jié)算方案應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容：1、工程概況及履約情況說明2、合同約定的價(jià)款調(diào)整、結(jié)算條款3、工程結(jié)算書編制情況4、預(yù)結(jié)算額及工程成本分析情況5、結(jié)算時(shí)間安排6、結(jié)算的總體思路及風(fēng)險(xiǎn)三、流程圖