1、總承包公司工程保證金及銀行保函管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX集團總承包公司工程保證金及銀行保函管理辦法第一章 總 則隨著建筑行業市場化的發展需求，工程招投標時開出投標保證金(貨幣資金)或銀行保函；工程合同簽訂時開出履約、預付款、質量保證金(貨幣資金)或銀行保函方式已被業主及代理方廣泛采用，為加強工程保證金或銀行保函的管理，根據我司具體情況，特制定本管理辦法：第二章 適用范圍第一條 自營及聯營工程，凡因投標時支付的投標保證金或銀行保函，合同簽訂后支付的履約、預付款、質量保證金或銀行保函的均適用本辦法。第三章 管理部門職責第二條 財務處職責1、建立健全工程保證金和銀行
2、保函臺帳，并定期向公司主管領導報告工程保證金和銀行保函執行情況。2、負責辦理經公司主管領導批準的工程保證金的支付及各類銀行保函。3、負責收取和返還工程分包單位、聯營方的工程保證金和銀行保函的質押金。4、負責辦理工程保證金或銀行保函的保費和手續費的支付與收取。5、負責催促有關部門及項目部辦理工程保證金和銀行保函的撤除和索賠。第三條 經營處職責1、負責辦理自營工程的工程保證金和銀行保函的支付申請。2、協助財務處對自營工程項目部及自營工程項目分包單位質押金、保費和手續費的收取和返還。3、負責辦理工程投標保證金和工程投標保函的撤除。4、協助財務處辦理自營工程項目部及自營工程項目分包單位除工程投標保證金
3、和工程投標保函的撤除和索賠。第四條 工程管理分公司職責1、負責辦理聯營工程的工程保證金和銀行保函的支付申請。2、協助財務處收取聯營單位辦理工程保證金、銀行保函的質押金以及保費和手續費3、負責辦理聯營工程的工程保證金和銀行保函的撤除和索賠。第五條 自營工程項目部職責1、自營工程項目部負責辦理除工程投標保證金和工程投標保函之外工程保證金和銀行保函的撤除和索賠。2、負責向分包單位分攤用于支付工程保證金和銀行保函（包括履約保函、預付保函、質量保函）的質押金。第四章 保證金及保函的管理第六條 有關部門申請支付工程保證金及銀行保函時，需按規定填制保證金專項借款單經公司主管領導批準、財務審核后辦理。第七條
4、聯營工程申請支付工程保證金及銀行保函時，還應足額向總承包公司交清質押金、銀行保費、擔保保費和手續費后辦理。第八條 有關部門申請辦理銀行保函，應提前3日通知財務處，并按保函種類提供一套下列相關資料;1、投標保函：招標邀請函、保函格式及招標文件相關條款(復印件)。2、履約保函、預付款保函、質量保函：中標通知、保函格式及工程合同(復印件)。第九條 保證金轉移支付：保證金種類因業主原因需轉移支付，“如：投標-轉履約-轉質量(含無差額的轉移支付)”，應由相關部門或工程項目部按第六條規定重新辦理“申請支付保證金”。第五章 質押金管理第十條 質押金交納方式。工程中標后，支付的工程保證金或銀行保函（包括履約保
5、函、預付款保函、質量保函）的質押金，由工程項目部承擔。即：1、自營工程的質押金由工程項目部繳納(應按一定比例分攤給分包單位)。2、聯營工程的質押金由聯營方繳納。第十一條 質押金繳納額度1、工程保證金按100%繳納質押金。2、銀行保函的質押金。自營工程按銀行保函質押金的額度繳納質押金；聯營工程按銀行保函額度100%繳納質押金。具體繳納質押金的額度視銀行保函種類、額度大小、時間長短、風險程度等報公司總經理審批。第十二條 質押金交納時間。聯營方繳納質押金的時間應在辦理工程保證金或銀行保函的3日前；自營工程需繳納的質押金先由公司墊支，工程項目部收到工程款后扣還。第六章 保費和手續費管理第十三條 銀行保
6、函保費。總承包公司向工程項目部（包括聯營工程）以每筆銀行保函金額按季(開立之日至撤除之日)收取2.0的保費，不足500元按500元收取，直到保函失效為止；保函手續費分別以辦理支付或撤除的每筆300元收取。第十四條 聯營工程的保費和手續費的繳納，采用由聯營方預繳或扣繳的方式收取。第七章 索 賠第十五條 工程項目部（包括聯營工程）造成公司的信譽的和經濟的損失，全額沒收繳納的履約保證金，不足部份由責任方負責賠付。第十六條 保證金索賠(含銀行保函索賠)：因業主及代理方造成的損失提出的保證金索賠，由工程項目部協助公司財務處向責任方追收質押金不足部份的損失。第十七條 工程項目部、分包單位及聯營方，不得以任何理由自行向業主方辦理保證金繳交、轉移支付、撤除事宜，一經發現處以1-5萬元罰款。第八章 其 他第十八條 財務處為工程保證金和銀行保函管理主要職能部門，負責解釋本辦法。第十九條 本辦法于XX年11月13日經總經理辦公會討論通過，從行文之日起執行。
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