房地產(chǎn)開發(fā)公司財務(wù)管理中心報銷業(yè)務(wù)程序（5頁）.doc
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房地產(chǎn)開發(fā)公司財務(wù)管理中心報銷業(yè)務(wù)程序（5頁）.doc
1、 編號：編號：BTBT- -CWCW- -103103 版版 本本 號號 A A 財務(wù)管理中心報銷業(yè)務(wù)程序財務(wù)管理中心報銷業(yè)務(wù)程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數(shù)總頁數(shù) 1 1/ /5 5 財務(wù)管理中心報銷業(yè)務(wù)程序財務(wù)管理中心報銷業(yè)務(wù)程序 受控狀態(tài)：_受控_ 發(fā)放編號：_ 生效日期：_2007-04-02_ 編號：編號：BTBT- -CWCW- -103103 版版 本本 號號 A A 財務(wù)管理中心報銷業(yè)務(wù)程序財務(wù)管理中心報銷業(yè)務(wù)程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數(shù)總頁數(shù) 2 2/ /5 5 版本/修改次第 更改頁次/章節(jié) 編制 審核 批準 生效日期 編號：
2、編號：BTBT- -CWCW- -103103 版版 本本 號號 A A 財務(wù)管理中心報銷業(yè)務(wù)程序財務(wù)管理中心報銷業(yè)務(wù)程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數(shù)總頁數(shù) 3 3/ /5 5 1 1 目的目的 為加強公司的報銷業(yè)務(wù)管理，完善公司的財務(wù)管理職能。 2 2 適用范圍適用范圍 適用于集團公司，各控股（子）公司、項目公司。 3 3 定義定義 4 4 職責職責 3.1 3.2 明確集團公司、控股（子）公司、項目公司報銷業(yè)務(wù)流程。 加強集團公司、控股（子）公司、項目公司報銷業(yè)務(wù)管理。 5 5 程序程序 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.
3、1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 借款單審批 報銷經(jīng)辦人一般業(yè)務(wù)借款需經(jīng)財務(wù)管理中心主任審批， 重要事項需經(jīng)財務(wù)總 監(jiān)審批，重大事項需經(jīng)董事局主席審批。 現(xiàn)金出納根據(jù)審批后借款單支付借款。 費用報銷單 報銷經(jīng)辦人在業(yè)務(wù)辦理結(jié)束后，及時整理出費用報銷單。 報銷經(jīng)辦人找領(lǐng)導(dǎo)審批。 審批 財務(wù)管理中心主任審核，審核發(fā)票是否合法、合規(guī)。 部門經(jīng)理審核，審核所辦業(yè)務(wù)是否與事實相符，并控制本部門費用預(yù)算。 分管經(jīng)理審批，并對其分管的部門費用預(yù)算控制情況負責。 董事局主席審批，超過授權(quán)標準的重大事項，需要董事局主席審批。 費用報銷 報銷經(jīng)辦人在領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，到現(xiàn)金出納處報銷或沖帳。 6 6 記錄記錄 借款單 （BT-CW-301） 、 支票領(lǐng)用單 （BT-CW-302） 、 費用報銷單 （BT-CW-303） 、 編號：編號：
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