房地產開發(fā)公司財務管理中心融資工作程序（5頁）.doc
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房地產開發(fā)公司財務管理中心融資工作程序（5頁）.doc
1、 編號：編號：BTBT- -CWCW- -102102 版版 本本 號號 A A 財務管理中心融資工作程序財務管理中心融資工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數(shù)總頁數(shù) 1 1/ /5 5 財務管理中心融資工作程序財務管理中心融資工作程序 受控狀態(tài)：_受控_ 發(fā)放編號：_ 生效日期：_2007-04-02_ 編號：編號：BTBT- -CWCW- -102102 版版 本本 號號 A A 財務管理中心融資工作程序財務管理中心融資工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數(shù)總頁數(shù) 2 2/ /5 5 版本/修改次第 更改頁次/章節(jié) 編制 審核 批準 生效日期 編號：
2、編號：BTBT- -CWCW- -102102 版版 本本 號號 A A 財務管理中心融資工作程序財務管理中心融資工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數(shù)總頁數(shù) 3 3/ /5 5 1 1 目的目的 為加強公司的融資業(yè)務管理，增強該項業(yè)務的可行性、可操作性。 2 2 適用范圍適用范圍 適用于集團公司，各控股（子）公司、項目公司。 3 3 定義定義 4 4 職責職責 3.1 3.2 為提高資金使用效率，對集團財務管理中心、控股（子）公司、項目公司資 金使用進行統(tǒng)一調配。 為提高融資規(guī)模和可操作性，以集團的名義對外融資。 5 5 程序程序 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.
3、3 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 融資方案 財務總監(jiān)根據(jù)公司資金運作需要，以及融資情況的可行性，提出融資方案。 財務總監(jiān)與融資機構溝通、協(xié)調，明確該項業(yè)務的可行性。 財務總監(jiān)根據(jù)與融資機構的溝通情況，進一步細化融資方案，報董事局會議 審核。 董事局會議審核 重大的融資項目，是公司生產經營中重大決策，需要董事局會議認真審核， 權衡各個方案的利弊，做出最有利于公司的決策方案 確定融資方案 董事局會議確定融資方案后，財務總監(jiān)負責統(tǒng)籌安排辦理。 具體辦理 財務管理中心主任負責安排財務工作人員準備相關業(yè)務資料，負責具體辦 理。 資金到位 融資的業(yè)務完成，資金到位，財務人員負責資金的入帳。 編號：編號：BTBT- -CWCW- -102102 版版 本本 號號 A A 財務管理中心融資工作程
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