1、 編號：編號：BTBT- -CWCW 版版 本本 號號 A A 財務管理體系財務管理體系 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 1 1/ /6 6 財務管理體系財務管理體系 受控狀態：_受控_ 發放編號：_ 生效日期：_2007-04-02_ 編號：編號：BTBT- -CWCW 版版 本本 號號 A A 財務管理體系財務管理體系 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 2 2/ /6 6 版本/修改次第 更改頁次/章節 編制 審核 批準 生效日期 編號：編號：BTBT- -CWCW 版版 本本 號號 A A 財務管理體系財務管理體系 修改次第修改次第 0000
2、 頁次頁次/ /總頁數總頁數 3 3/ /6 6 1 1 財務管理體系框架財務管理體系框架 2 2 財務管理體系組織結構財務管理體系組織結構 3 3 財務管理崗位職位說明書財務管理崗位職位說明書 3.1 財務總監職位說明書 財 務 管 理 體 系 融資業務管理 內部審計業務管理 檔案業務管理 納稅業務管理 報銷業務管理 電算化業務管理 日常核算業務管理 現金及有價證券業務管理 財務預算管理 各項目部財務主任 各項目公司財務主任 總公司財務管理中心主任 財務總監 審計 會計 出納 會計 出納 會計 出納 統計 編號：編號：BTBT- -CWCW 版版 本本 號號 A A 財務管理體系財務管理體系
3、 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 4 4/ /6 6 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 各子公司和項目公司財務主任職位說明書 審計職位說明書 出納職位說明書 會計職位說明書 統計職位說明書 4 4 財務管理體系工作程序財務管理體系工作程序 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 財務管理中心內部審計程序（BT-CW-101） 財務管理中心融資工作程序（BT-CW-102） 財務管理中心報銷業務程序（BT-CW-103） 財務管理中心稅務管理業務程序（BT-CW-104） 財務管理中心檔案管理業務程序（BT-CW-105） 財務管理中心電算化管理業務程序（BT-CW-106） 財務管理中心日常核算業務程序（BT-CW-107） 財務管理中心現金及有價證券管理業務程序（B
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