房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司資金支付管理規(guī)定（3頁(yè)）.doc

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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司資金支付管理規(guī)定（3頁(yè)）.doc

1、編號(hào)：編號(hào)：BTBT- -CWCW- -214214 版版本本號(hào)號(hào) A A 資金支付管理規(guī)定資金支付管理規(guī)定修改次第修改次第 0000 頁(yè)次頁(yè)次/ /總頁(yè)數(shù)總頁(yè)數(shù) 1 1/ /3 3 資金支付管理規(guī)定資金支付管理規(guī)定受控狀態(tài)：_受控_ 發(fā)放編號(hào)：_ 生效日期：_2007-04-02_ 編號(hào)：編號(hào)：BTBT- -CWCW- -214214 版版本本號(hào)號(hào) A A 資金支付管理規(guī)定資金支付管理規(guī)定修改次第修改次第 0000 頁(yè)次頁(yè)次/ /總頁(yè)數(shù)總頁(yè)數(shù) 2 2/ /3 3 版本/修改次第更改頁(yè)次/章節(jié) 編制審核批準(zhǔn) 生效日期編號(hào)：編號(hào)：BTBT- -CWCW- -214214

2、版版本本號(hào)號(hào) A A 資金支付管理規(guī)定資金支付管理規(guī)定修改次第修改次第 0000 頁(yè)次頁(yè)次/ /總頁(yè)數(shù)總頁(yè)數(shù) 3 3/ /3 3 1 1 總則總則為進(jìn)一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度，加快公司集團(tuán)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略步伐，不斷提高資金利用水平，降低資金使用成本，特制定本支付管理辦法 2 2 管理規(guī)定管理規(guī)定 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 集團(tuán)及成員企業(yè)資金實(shí)行統(tǒng)一管理模式，即公司統(tǒng)一對(duì)外籌資，統(tǒng)一內(nèi)部調(diào) 撥，統(tǒng)一對(duì)外支付，具體管理由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)。公司對(duì)外支付實(shí)行分級(jí)授權(quán)體制，各集團(tuán)成員單位主要負(fù)責(zé)人根據(jù)法人授權(quán) 書(shū)行使支付權(quán)利，不得變相超越授權(quán)和違規(guī)使用授權(quán)，成員單位會(huì)計(jì)和

3、總公司審計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)督。各成員單位對(duì)外支付項(xiàng)目超過(guò)授權(quán)范圍的，報(bào)總公司審批，總公司在不超過(guò) 2 個(gè)工作日內(nèi)審批完畢。各成員企業(yè)的款項(xiàng)原則存在各自帳戶，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)整體統(tǒng)籌，受法人委托，實(shí)行內(nèi)部調(diào)撥,各單位會(huì)計(jì)配合。各成員單位財(cái)務(wù)人員每周一將上周資金收支變化及結(jié)余情況報(bào)公司財(cái)務(wù)管理中心。各單位應(yīng)如實(shí)匯報(bào)，不得隱瞞資金結(jié)余情況，以便公司更好的統(tǒng)籌管理。各成員單位根據(jù)報(bào)公司的月、季、年工作計(jì)劃，制定出月、季、年資金支出計(jì)劃（表格見(jiàn)附表），月度計(jì)劃于當(dāng)月 5 日前、季度計(jì)劃月季度開(kāi)始 10 日前、年度計(jì)劃于 1 月底前上報(bào)公司總部。總部根據(jù)支出計(jì)劃統(tǒng)籌安排資金，每月成員單位資金實(shí)際支出高出計(jì)劃的 20%的，應(yīng)說(shuō)明原因，不上報(bào)資金計(jì) 劃的，公司不予安排資金。集團(tuán)公司對(duì)外統(tǒng)一融資，根據(jù)各成員單位資金使用情況分?jǐn)側(cè)谫Y利

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