1、 編號：編號：BTBT- -CWCW- -204204 版版 本本 號號 A A 公司資產管理細則公司資產管理細則 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 1 1/ /7 7 公司資產管理細則公司資產管理細則 受控狀態：_受控_ 發放編號：_ 生效日期：_2007-04-02_ 編號：編號：BTBT- -CWCW- -204204 版版 本本 號號 A A 公司資產管理細則公司資產管理細則 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 2 2/ /7 7 版本/修改次第 更改頁次/章節 編制 審核 批準 生效日期 編號：編號：BTBT- -CWCW- -204204
2、版版 本本 號號 A A 公司資產管理細則公司資產管理細則 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 3 3/ /7 7 1 1 貨幣資金管理貨幣資金管理 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 公司在生產經營中取得的各項收入必須全部交到公司財務，及時入賬，任何 部門、任何個人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。 對公司的貨幣資金和其他流動資產必須加以嚴格的管理，貨幣資金的使用和 流動資產處理必須按照規定的審批權限經有關領導簽字，否則不得支付和處 理。 公司只有經法定代表人及其授權人方有貨幣資金使用和流動資產處理的審批 權。 為保證現金的安全，同時
3、又不影響現金的合理使用，庫存現金量最高不得超 過 10000 元。對每筆超過兩萬元的大額現金支出應提前一天、超過十萬提前 兩天、超過二十萬提前三天通知財務部，以便財務部提前做好準備 現金的收支范圍嚴格執行國家的現金管理規定。任何人均不能以未經批準或 不符合財務要求的票據字條等充抵現金，更不能擅自挪用現金。不得坐支現 金每筆現金支出都必須根據審核無誤并經公司支出程序規定的相關人員簽 批的原始憑證支付，并編制記賬憑證。 每筆現金收入也必須根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。 對發生的業務要逐日逐筆登記現金日記賬，做到日清月結，每日盤點現金， 確保賬實相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符。出現問題要查明原因，及 時糾正。對造成損失的責任人，依公司有關規定追究其責任。 除差旅費和必須以現金支付的 1000 元以內的采購款外， 其他支出原則
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