1、 編號：編號：BTBT- -XMXM- -CWCW- -210210 版版 本本 號號 A A 資金支付管理規定資金支付管理規定 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 1 1/ /3 3 資金支付管理規定資金支付管理規定 受控狀態：_受控_ 發放編號：_ 生效日期：_2007-04-02_ 編號：編號：BTBT- -XMXM- -CWCW- -210210 版版 本本 號號 A A 資金支付管理規定資金支付管理規定 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 2 2/ /3 3 版本/修改次第 更改頁次/章節 編制 審核 批準 生效日期 編號：編號：BTBT- -
2、XMXM- -CWCW- -210210 版版 本本 號號 A A 資金支付管理規定資金支付管理規定 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 3 3/ /3 3 1 1 總則總則 為進一步完善現代企業制度，加快公司集團經營戰略步伐，不斷提高資金利 用水平，降低資金使用成本，特制定本支付管理辦法 2 2 管理規定管理規定 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 集團及成員企業資金實行統一管理模式，即公司統一對外籌資，統一內部調 撥，統一對外支付，具體管理由公司財務總監負責。 公司對外支付實行分級授權體制， 各集團成員單位主要負責人根據法人授權 書行使支付權利，不得
3、變相超越授權和違規使用授權，成員單位會計和總公 司審計負責監督。 各成員單位對外支付項目超過授權范圍的，報總公司審批，總公司在不超過 2 個工作日內審批完畢。 各成員企業的款項原則存在各自帳戶， 公司財務總監整體統籌， 受法人委托， 實行內部調撥,各單位會計配合。 各成員單位財務人員每周一將上周資金收支變化及結余情況報公司財務管 理中心。各單位應如實匯報，不得隱瞞資金結余情況，以便公司更好的統籌 管理。 各成員單位根據報公司的月、季、年工作計劃，制定出月、季、年資金支出 計劃（表格見附表），月度計劃于當月 5 日前、季度計劃月季度開始 10 日 前、年度計劃于 1 月底前上報公司總部。總部根據支出計劃統籌安排資金， 每月成員單位資金實際支出高出計劃的 20%的，應說明原因，不上報資金計 劃的，公司不予安排資金。 集團公司對外統一
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