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住宅小區(qū)地產(chǎn)項(xiàng)目全周期融資規(guī)劃的報(bào)告（5頁）.docx

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住宅小區(qū)地產(chǎn)項(xiàng)目全周期融資規(guī)劃的報(bào)告（5頁）.docx

1、關(guān)于關(guān)于中信濱海新城項(xiàng)目全周期融資規(guī)劃中信濱海新城項(xiàng)目全周期融資規(guī)劃的報(bào)告的報(bào)告地產(chǎn)總部：地產(chǎn)總部：根據(jù)總部領(lǐng)導(dǎo)指示要求，現(xiàn)將我司融資規(guī)劃匯報(bào)如下：一、項(xiàng)目的現(xiàn)有資金情況與總投資中信濱海新城項(xiàng)目計(jì)劃總投資人民幣 132.05 億元。項(xiàng)目分統(tǒng)征地和非統(tǒng)征地進(jìn)行投資建設(shè)，其中統(tǒng)征項(xiàng)目需投資 98.79 億，非統(tǒng)征地項(xiàng)目需投資 33.26 億元。目前項(xiàng)目資金已經(jīng)籌集到帳的自有資金 5 億，其他投資資金需從項(xiàng)目土地銷售回籠資金及通過第三方融資獲得。二、項(xiàng)目收益根據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目經(jīng)營收入176.64億，其中統(tǒng)征地118.08億，非統(tǒng)征地收入 58.57 億；統(tǒng)征地部份可獲得

2、收益 14.4 億元，其中中信新城公司可獲得收益 9.5 億元，非統(tǒng)征地可獲得收益 28.53 億，其中中信新城可獲得收益 14.55 億。三. 融資規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目全周期經(jīng)濟(jì)測(cè)算及建設(shè)投資進(jìn)度預(yù)計(jì)投入情況，分統(tǒng)征地及非統(tǒng)征地項(xiàng)目分別描述如下：（一）、統(tǒng)征地項(xiàng)目：根據(jù)建設(shè)進(jìn)度安排及資金需求狀況，統(tǒng)征地項(xiàng)目投資建設(shè)計(jì)劃采取由總包方先期墊資，年末按實(shí)際建設(shè)進(jìn) 度付還墊支工程款的工程承包形式，按此模式預(yù)計(jì)的現(xiàn)金流量表，資金缺口于 2014 年第三季度出現(xiàn)（計(jì)劃由政府將 1 億元貸款的歷史債務(wù)進(jìn)行展期，公司不提供借款與濠江區(qū)政府還貸的情況下），至 2014 年第四季度資金峰值為

3、 11 億。公司計(jì)劃于 2015 年第一季度開始推出土地銷售，按計(jì)劃回籠資金后公司資金狀況至項(xiàng)目投資周期結(jié)束持續(xù)為現(xiàn)金盈余。融資規(guī)劃方案： A、傳統(tǒng)的融資途徑債務(wù)融資：主要就是借貸，包括銀行貸款、融資租賃、股東借款等，此類融資需要還本付息。 1、融資主體：汕頭市蘇埃通道建設(shè)投資發(fā)展有限公司主要貸款銀行：中國銀行汕頭分行借款項(xiàng)目：蘇埃通道延伸配套設(shè)施具體授信方案：、自有資金比例及貸款比例：項(xiàng)目自有資金比例不低于 25%，貸款比例不高于 75% 、貸款期限：結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)作周期定，計(jì)劃以 3 年以上的中長期貸款為主要融資方向、貸款條件：a、項(xiàng)目合法合規(guī)，所需各項(xiàng)審批手續(xù)完善； b、落實(shí)部分土地使用權(quán)作抵押 c、由中信房地產(chǎn)股份有限公司提供擔(dān)保因汕頭市蘇埃通道建設(shè)投資發(fā)展有限公司建設(shè)資金需求大，融資規(guī)模受限于該司增資擴(kuò)股后自有資本金初始投資僅為 2 億元人民幣及

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住宅小區(qū)地產(chǎn)項(xiàng)目全周期融資規(guī)劃的報(bào)告（5頁）.docx

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