物業智能信息化研究公司日常借款報銷流程（2頁）.doc
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物業智能信息化研究公司日常借款報銷流程（2頁）.doc
1、科技園公司借款、報銷流程（過渡期）科技園公司借款、報銷流程（過渡期） 一、一、 借款、報銷原則借款、報銷原則 1、 誰借款（報銷） ；誰填單； 2、 財務經營部只對公司內每一個辦理人，暫不與外單位人員 接口； 3、 金額 500 元以上的 （含 500 元） ， 一般必須使用支票或電匯， 否則需公司總經理審批。 二、二、 借款報銷時間安排借款報銷時間安排 1、 每天 15： 00 之前各位員工把手續完備的辦理單交財務經營 部石穎處，15：00-16：30 為財務經營部辦理結算時間，16： 30-17：30 相關員工到石穎處領取現金、支票或匯款憑據； 2、 如有特殊情況，可事前通知提前辦理； 3
2、、 現金 2000 元以上必須提前一天通知。 三、三、 借款、報銷流借款、報銷流程程 1、 日常費用借款流程 審 確 2 提 1 審 4 提 3 核 6 提 5 認 交 批 交 結 交 算 二級部門經理 一級部門經理 財務經營部 借款人填寫借款單 2、 日常費用報銷流程 審 驗 2 提 1 確 4 提 3 審 6 提 5 核 8 提 7 收 交 認 交 批 交 結 交 算 附注：1、特殊費用項目需公司總經理簽字審批； 2、日常費用的借款、報銷程序中只有辦公用品、批量購買禮 品、低值易耗品、固定資產等項目需要驗收人或保管人簽字確認； 3、辦公用品、禮品費、招待費報銷均需填寫明細清單； 4、辦理低
3、值易耗品、固定資產報銷時，需同時辦理低值易耗品 或固定資產辦理單；5、固定資產如為更換配置或部件需在報銷 時，需同時辦理固定資產更換配置單； 6、各部門預算未正式批準前（約至 5 月 10 日） ，暫由原三部門 總經理簽字審批，方可予以借款、報銷； （任總、王總、杜總） 7、成本中心編號暫按三個填寫，公司管理部為 020101；北京開 發部為 020201；業務發展部為 020301；填寫成本中心編號 同時注明所在新部門的名稱（2001 財年公司組織架構） ， 以 便公司注冊后順利轉入相應的部門； 8、借款單、報銷單等各種單據三層的領導、同事請到財務經營 部石穎處領取，四層的領導、同事到公共事務部靳利娟處 領?。徊⑶矣懈鞣N單據的填寫范本可供參照。 此流程深圳分部僅供參考， 如有不明之處請與我部門石穎聯 系，感謝大家的支持與合作！ 財務經營部 2001 年 4 月 16 日 二級部門經理 一
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