1、 財財 務務 制制 度度 匯匯 編編 二零零四年五月 收納的制度截止 2004 年 9 月 30 日 財 務 管 理 手 冊 目 錄 第一章第一章 基本財務類制度基本財務類制度 . 6 第一節(jié)第一節(jié) 會計基礎工作規(guī)范會計基礎工作規(guī)范 . 6 第二節(jié)第二節(jié) 贈送禮金券的要求和賬務處理贈送禮金券的要求和賬務處理 . 8 第三節(jié)第三節(jié) 促銷活動中贈送商品或禮金券代扣個人所得稅的規(guī)定促銷活動中贈送商品或禮金券代扣個人所得稅的規(guī)定 . 9 第四節(jié)第四節(jié) 消費者補差操作規(guī)范消費者補差操作規(guī)范 . 10 第五節(jié)第五節(jié) 正確填寫票據和結算憑證的基本規(guī)定正確填寫票據和結算憑證的基本規(guī)定 . 13 第六節(jié)第六節(jié)
2、報表統(tǒng)計上報規(guī)定報表統(tǒng)計上報規(guī)定 . 14 第七節(jié)第七節(jié) 各分公司財務數據上傳時間及帳套號編碼的規(guī)定各分公司財務數據上傳時間及帳套號編碼的規(guī)定 . 17 第二章第二章 資金管理類制度資金管理類制度 . 18 第一節(jié)第一節(jié) 集團總部資金管理規(guī)定集團總部資金管理規(guī)定 . 18 第二節(jié)第二節(jié) 分公司資金管理制度分公司資金管理制度 . 21 第三節(jié)第三節(jié) 加強資金管理及規(guī)范內部結算的規(guī)定加強資金管理及規(guī)范內部結算的規(guī)定 . 22 第四節(jié)第四節(jié) 加強資金管理的若干規(guī)定加強資金管理的若干規(guī)定 . 23 第五節(jié)第五節(jié) 調整信用額度使用的通知調整信用額度使用的通知 . 23 第六節(jié)第六節(jié) 銀行帳戶管理規(guī)銀行帳
3、戶管理規(guī)定定 . 24 第七節(jié)第七節(jié) 重申規(guī)范銀行賬戶管理的通知重申規(guī)范銀行賬戶管理的通知 . 25 第八節(jié)第八節(jié) 規(guī)范銀票數據錄入規(guī)范銀票數據錄入 . 27 第九節(jié)第九節(jié) 現金管理制度現金管理制度 . 27 第十節(jié)第十節(jié) 備用金及借款管理規(guī)定備用金及借款管理規(guī)定 . 29 第十一節(jié)第十一節(jié) 加強貨款結算付款的控制點加強貨款結算付款的控制點 . 34 第十二節(jié)第十二節(jié) 門店銷售款管理規(guī)定門店銷售款管理規(guī)定 . 37 第十三節(jié)第十三節(jié) 防范銀行卡風險的通知防范銀行卡風險的通知 . 38 第三章第三章 費用管理類制度費用管理類制度 . 38 第一節(jié)第一節(jié) 總論總論 . 38 第二節(jié)第二節(jié) 外出和外派人員報銷、補貼標準規(guī)定外出和外派人員報銷、補貼標準規(guī)定 . 47 第三節(jié)第三節(jié) 外派人員各項費用補貼標準外派人員各項費用補貼標準 . 50 第四節(jié)第四節(jié) 自備車管理規(guī)定自備車管理規(guī)定 . 51 第五
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