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中國(guó)建筑公司融資管理規(guī)定（46頁）.doc

資源ID：67447 資源大小：566.50KB 全文頁數(shù)：38頁
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中國(guó)建筑公司融資管理規(guī)定（46頁）.doc

1、中國(guó)建筑股份有限公司融資管理規(guī)定中國(guó)建筑股份有限公司融資管理規(guī)定 1 總則總則 1.1 目的和依據(jù)目的和依據(jù) 為適應(yīng)中國(guó)建筑股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中建股份” ）整體發(fā)展需要，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)順利開展，規(guī)范中建股份的融資業(yè)務(wù)管理，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，降低融資成本，提升價(jià)值創(chuàng)造能力，推動(dòng)形成全集團(tuán)一體化融資管理體系，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中國(guó)人民銀行信貸通則等國(guó)家法律法規(guī)及中建股份公司章程的規(guī)定，結(jié)合中建股份融資管理實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。 1.2 適用范圍適用范圍本規(guī)定適用于中建股份及所屬各級(jí)法人公司、非法人機(jī)構(gòu)，包括： 1.2.1 母公司：中建股份； 1.2.2 二級(jí)子公司：中建股

2、份所屬全資、控股子公司，中建股份各事業(yè)部在管理關(guān)系上視同二級(jí)子公司； 1.2.3 三級(jí)子公司：二級(jí)子公司所屬全資、控股子公司。 1.3 主要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)主要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn) 制定本規(guī)定旨在消除融資業(yè)務(wù)管理過程中的如下風(fēng)險(xiǎn)： 1.3.1 與現(xiàn)行擔(dān)保法、票據(jù)法、證券投資基金法、信托法等國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)要求存在沖突導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)； 1.3.2 與中建股份內(nèi)部其他財(cái)務(wù)資金相關(guān)管理制度之間條款相沖突的風(fēng) 險(xiǎn)； 1.3.3 融資業(yè)務(wù)管理層級(jí)不清、融資業(yè)務(wù)管理內(nèi)容不完整，可操作性不強(qiáng) 導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。 1.3.4 融資業(yè)務(wù)管理制度行文不規(guī)范、行文格式不統(tǒng)一造成的風(fēng)險(xiǎn)。 1.4 術(shù)語定義術(shù)語定義本規(guī)定所稱“融資”是指：

3、 1.4.1 帶息負(fù)債各級(jí)公司籌借的需要按期還本付息的負(fù)債，包括但不限于： 1.4.1.1 各級(jí)公司向金融機(jī)構(gòu)（包括銀行、信托公司、保險(xiǎn)公司等）籌借的短期借款、長(zhǎng)期借款；回購(gòu)型應(yīng)收賬款保理、信用證押匯視同流動(dòng) 資金借款管理； 1.4.1.2 各級(jí)公司通過金融機(jī)構(gòu)開出的銀行承兌匯票；各級(jí)公司自身開出的商業(yè)承兌匯票視同銀行承兌匯票管理； 1.4.1.3 各級(jí)公司在金融機(jī)構(gòu)辦理的商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)； 1.4.1.4 各級(jí)公司發(fā)行的公司債、企業(yè)債、永續(xù)債券、可換股債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、長(zhǎng)期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具等或其它類似的金融產(chǎn)品； 1.4.1.5 各級(jí)公司通過金融機(jī)構(gòu)向其他企業(yè)籌借的委托貸款； 1.4.1.6 各級(jí)公司通過融資租賃、信托等其他方式籌集資金的融資業(yè)務(wù)。 1.4.2 其他融資業(yè)務(wù) 包括無追索權(quán)的應(yīng)收帳款保理, 資產(chǎn)證券化, 有限合伙基金及通過其它

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