靜雅商務會所公司酒店財務管理制度(24頁).doc
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靜雅商務會所公司酒店財務管理制度(24頁).doc
1、酒店財務管理制度酒店財務管理制度 總則總則 1、為了規(guī)范“靜雅商務會所有限公司”的財務行為，加強財務管理，特制定本制度。 2、本制度適用于“靜雅商務會所有限公司”及“金悅國際酒店” 。 3、酒店的財務行為，應遵守國家的法律法規(guī)和本制度，并接受董事會的檢查和監(jiān)督。 4、酒店應當建立健全財務核算體系，完善內部經(jīng)濟責任制，提高經(jīng)濟效益，做好財務管理基礎 工作。 5、酒店財務部應當履行財務管理的職責，做好財務計劃、控制、監(jiān)督、預算、分析和考核工作。 6、財務管理辦法是酒店在財務管理業(yè)務、會計制度的基礎上，結合業(yè)務需要所訂立的運作規(guī)條。 本管理辦法所包括的規(guī)定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任
2、何形式蓄意背離原意。 分則分則 第一節(jié)第一節(jié) 崗位職責崗位職責 財務主管崗位職責財務主管崗位職責 1、在總經(jīng)理、財務總監(jiān)的領導下工作，具體領導酒店的財務政策和財務管理制度的實施。 2、嚴格按財務管理制度和會計制度要求組織和實施日常會計核算和財務管理，積極參 與酒店經(jīng)營管理工作。 3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調好企稅關系。 4、加強酒店財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相 符。 5、堅持原則，嚴格按規(guī)定開支酒店費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關，有權對不真實、 不合法的票據(jù)不予報銷。 6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權對高
3、于定價或不符合規(guī)定的物資拒 付貨款。 7、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準 確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。 8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和 泄露公司商業(yè)秘密。 9、有權對酒店所有人員違反財經(jīng)制度的行為進行制止；有權對給酒店造成損失人員應承擔的經(jīng) 濟責任提出處理意見。 10、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況分析會，有義務向總經(jīng)理提供相關資料和數(shù)據(jù)，但財 務資料不能提出財務室。 11、妥善保管和按規(guī)定使用酒店財務專用章。 12、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務質詢、調查、審計、考評等。 出納員崗位職責出納員崗位職責 1、嚴格遵守財務管理制度 ，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。 （1）按時到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。 （2）不得私自挪用公款，不得用
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