1、 目錄目錄 第一章第一章 總則總則 . 4 第二章第二章 財務機構和財務人員財務機構和財務人員 . 5 第三章第三章 財務計劃管理財務計劃管理 . 6 第四章第四章 資金管理資金管理 . 7 第五章第五章 資產管理資產管理 . 9 第六章第六章 合同款項支付與費用報銷合同款項支付與費用報銷 . 11 第七章第七章 對外投資的財務管理對外投資的財務管理 . 18 第八章第八章 會計審計報告及財務分析會計審計報告及財務分析 . 19 第九章第九章 加強下屬企業的財務管理加強下屬企業的財務管理 . 20 第十章第十章 財務綜合管理財務綜合管理 . 21 第十一章第十一章 附則附則 . 23 第十二章
2、第十二章 財務預算管理制度財務預算管理制度 . 23 第一節第一節 總則總則 . 23 第二節第二節 財務預算的管理體制及組織體系財務預算的管理體制及組織體系 . 23 第三節第三節 財務預算和編制工作期財務預算和編制工作期 . 24 第四節第四節 財務預算的編制內容和財務預算的編制內容和編制方法編制方法 . 24 第五節第五節 財務預算的編制程序財務預算的編制程序 . 26 第六節第六節 財務預算的審批程序財務預算的審批程序 . 27 第七節第七節 財務預算的控制和信息反饋財務預算的控制和信息反饋 . 28 第八章第八章 附則附則 . 28 第十三章第十三章 內部審計制度內部審計制度 . 2
3、8 第一節第一節 總則總則 . 28 第二節第二節 內部審計機構和內審人員內部審計機構和內審人員 . 30 第三節第三節 內部審計的對象及依據內部審計的對象及依據 . 31 第四節第四節 內部審計的范圍和內容內部審計的范圍和內容 . 32 第五節第五節 審計部的職責審計部的職責 . 33 第六節第六節 審計部的權限審計部的權限 . 34 第七節第七節 被審計單位（人員）的權利和責任被審計單位（人員）的權利和責任 . 35 第八節第八節 內部審計的種類和方式內部審計的種類和方式 . 36 第九節第九節 內部審計工作程序內部審計工作程序 . 37 第十節第十節 內部審計工作底稿內部審計工作底稿 . 39 第十一節第十一節 內部審計報告內部審計報告 . 39 第十二節第十二節 內部審計檔案內部審計檔案 . 40 第十三節第十三節 獎勵和處罰獎勵和處罰 . 41 第十四節第十四節 附則附則 . 4
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