一套近乎完美的公司財(cái)務(wù)流程（28頁(yè)）.docx

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一套近乎完美的公司財(cái)務(wù)流程（28頁(yè)）.docx

1、一套近乎完美的公司財(cái)務(wù)流程（包括崗位設(shè)置）一、出納崗工作流程一、出納崗工作流程33- -5 5 二、銷售費(fèi)用崗工作流程二、銷售費(fèi)用崗工作流程55- -8 8 三、管理費(fèi)用崗工作流程三、管理費(fèi)用崗工作流程.9.9- -1212 四、固定資產(chǎn)崗工作流程四、固定資產(chǎn)崗工作流程.12.12- -1515 五、材料審核崗工作流程五、材料審核崗工作流程.16.16- -2020 六、成本核算崗工作流程六、成本核算崗工作流程.20.20- -2424 七、銷售核算崗工作流程七、銷售核算崗工作流程2424- -2626 八、工資福利八、工資福利崗工作流程崗工作流程2626- -3131 九、稅務(wù)崗工作流

2、程九、稅務(wù)崗工作流程.31.31- -3333 十、內(nèi)部審計(jì)崗工作流程十、內(nèi)部審計(jì)崗工作流程.34.34- -3838 十一、主管崗工作流程十一、主管崗工作流程.39.39- -4141 一、出納崗工作流程一、出納崗工作流程（一）現(xiàn)金收付（一）現(xiàn)金收付 1 1、收現(xiàn)、收現(xiàn) 根據(jù)會(huì)計(jì)崗開(kāi)具的收據(jù)（銷售會(huì)計(jì)開(kāi)具的發(fā)票）收款根據(jù)會(huì)計(jì)崗開(kāi)具的收據(jù)（銷售會(huì)計(jì)開(kāi)具的發(fā)票）收款檢查收據(jù)檢查收據(jù) 開(kāi)具的金額正確、大小寫(xiě)一致、有經(jīng)手人簽名開(kāi)具的金額正確、大小寫(xiě)一致、有經(jīng)手人簽名在收據(jù)（發(fā)票）在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章將收據(jù)第將收據(jù)第聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人

3、憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬登記票據(jù)傳遞登記票據(jù)傳遞登記本登記本將將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證證工資及固定資產(chǎn)崗（水電費(fèi)、代收款項(xiàng)）管理費(fèi)用崗（其他應(yīng)收款）銷售核算崗（貨款）成本核算崗（加工費(fèi)、材料款）注：（1）原則上只有收到現(xiàn)金才能開(kāi)具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時(shí)需開(kāi)具收據(jù)的，核實(shí)收據(jù)上已寫(xiě)有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財(cái)務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會(huì)計(jì)崗位。（2）隨工資發(fā)放時(shí)代收代扣的款項(xiàng)，由工資及固定資產(chǎn)崗開(kāi)具收據(jù)，可以沒(méi)有交款人簽字。 2、付現(xiàn) （1）費(fèi)用報(bào)銷審核各會(huì)計(jì)崗傳來(lái)的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致檢查并督促領(lǐng)款人簽名據(jù)記賬憑證金額付款在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章登記現(xiàn)金流水賬將記賬憑證及時(shí)傳主管崗復(fù)核（2）人工費(fèi)、福利費(fèi)發(fā)放憑人力資源部開(kāi)具的支出證明單付

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