商業連鎖經營公司財務管理工作手冊（51頁）.doc
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商業連鎖經營公司財務管理工作手冊（51頁）.doc
1、 目目 錄錄 第一章第一章 收入管理制度收入管理制度 ( (0 03)3) 第二章第二章 費用報銷管理制度費用報銷管理制度 ( (0 04 4) ) 第三章第三章 各類款項支付管理制度各類款項支付管理制度 ( (0 08 8) ) 第四章第四章 傭金管理制度傭金管理制度 ( (1313) ) 第五章第五章 開單收銀責任制與票據管理制度開單收銀責任制與票據管理制度 ( (1 15 5) ) 第六章第六章 應收款管理制度應收款管理制度 ( (1717) ) 第七章第七章 特殊銷售帳務處理規范特殊銷售帳務處理規范 ( (1919) ) 第八章第八章 賬務核算管理制度賬務核算管理制度 ( (2121)
2、 ) 第九章第九章 軟件操作規范管理制度軟件操作規范管理制度 ( (2626) ) 第十章第十章 財務月報表編制管理規范財務月報表編制管理規范 ( (3232) ) 第十一章第十一章 財務部員工工作管理制度財務部員工工作管理制度( (4040) ) 第十二章第十二章 帳務操作指引帳務操作指引 ( (4 43 3) ) 第一章第一章 收入管理制度收入管理制度 1.0 1.0 目的目的 為規范公司資金收入流程與日常管理而制定本制度。 2.0 2.0 原則原則 公司資金管理嚴格執行“收支兩條線”的管理原則，任何員工未經所在地區財務主管同意 不得直接從當日營業收入中直接支付費用。否則視為挪用并按挪用金
3、額 30%但不低于 2000 元/ 次予以處罰。 3.0 3.0 適用范圍適用范圍 本制度適用于XXXXX有限公司下屬各分公司。 4.0 4.0 要求要求 a) 分公司所有營業收入 款項各收銀員必須在 當天營業結束前上繳 到出納員或存入財務 指 定的銀行帳號，不得 無故延期上繳。如因 特殊情況無法按時上 繳者必須事先經財務 主 管的同意并存放在公司指定保險柜，否則造成損失則由當事人承擔。 （各區域營業收入 款項收銀員與出納具體交接方式，由分公司財務主管制度并形成書面文件報備總公司） b) 各收銀員如無故未按 時上繳營業收入款項 者或不服 從分公司財 務部調拔者，對當事 人 可按每次 500-2000 元予以處罰。如所造成損失則由當事人承擔全部經濟責任。 c) 為確保公司款項安全 工作，離分公司財務 部較遠的各區域收銀 員應在店面最近銀行 開 設銀行存折（或銀行卡） ，用于區域現金 公款存取
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