1、城市建設(shè)投資公司部門職責(zé)、財(cái)務(wù)及檔案管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 公 司 職 能一、作為城市基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的投融資總平臺(tái)，負(fù)責(zé)城市建設(shè)資金的籌措、使用和償還，管理城市建設(shè)資金；二、根據(jù)縣城區(qū)土地利用總體規(guī)劃和城市規(guī)劃，代表縣政府進(jìn)行土地收購(gòu)、儲(chǔ)備和經(jīng)營(yíng)；三、負(fù)責(zé)縣政府指定的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)項(xiàng)目的投資、代表縣政府行使出資人的權(quán)利，對(duì)所投資的城建項(xiàng)目資金進(jìn)行全過(guò)程管理；四、受縣政府委托，履行縣政府指定的城市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主職責(zé)，管理建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)業(yè)務(wù)，參與城市綜合開(kāi)發(fā)；五、承擔(dān)上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

2、公司組織結(jié)構(gòu)綜合計(jì)劃部職責(zé)一、負(fù)責(zé)內(nèi)外聯(lián)系、綜合協(xié)調(diào)、調(diào)查研究和檢查督辦等工作，承辦公司黨務(wù)、行政等日常事務(wù)性管理工作；二、負(fù)責(zé)會(huì)議組織、接待安排、值班工作；三、負(fù)責(zé)組織人事、社保醫(yī)療、職稱管理等工作；四、負(fù)責(zé)制定年度行政開(kāi)支計(jì)劃及日常用品集中采購(gòu)、保管、分發(fā)工作，保障財(cái)產(chǎn)、車輛的安全；五、負(fù)責(zé)起草綜合性文件、年度工作計(jì)劃和總結(jié)，處理往來(lái)文電、報(bào)刊收發(fā)、機(jī)要保密和檔案管理工作；六、負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳工作，對(duì)口縣“四大家”辦公室及縣直相關(guān)單位的聯(lián)系，承辦相關(guān)事宜；七、負(fù)責(zé)法律咨詢等事務(wù)工作；八、負(fù)責(zé)年度工作目標(biāo)的擬定、分解和督辦工作，參與有關(guān)部門制定年度城建工作計(jì)劃；九、編制年度建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃，參與

3、投資項(xiàng)目評(píng)估、策劃等工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備數(shù)據(jù)庫(kù)的建立和管理；十、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。融資審計(jì)部職責(zé)一、負(fù)責(zé)融資策劃，按照縣政府確定的項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃擬定年度融資方案;二、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目資金的審核、撥付、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督工作；三、制定財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等制度，編寫財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，定期檢查財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況；四、負(fù)責(zé)管理經(jīng)營(yíng)資金，及時(shí)組織資金回籠，提高資金使用效率；五、參與投資項(xiàng)目造價(jià)的審定，投資合同的簽訂，跟蹤審核項(xiàng)目進(jìn)度，并按進(jìn)度撥付工程款；六、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)支出管理，執(zhí)行費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和開(kāi)支計(jì)劃，每年度對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)；七、依法處理所有財(cái)務(wù)事項(xiàng)，保證會(huì)計(jì)資料的合

4、法、真實(shí)、準(zhǔn)確和完整；八、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。土地收儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)部職責(zé)一、負(fù)責(zé)土地收購(gòu)的具體業(yè)務(wù)工作，做好收購(gòu)地塊的權(quán)屬核查、土地評(píng)估、財(cái)產(chǎn)登記交接，征詢初步規(guī)劃意見(jiàn)等基礎(chǔ)性工作；負(fù)責(zé)土地開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備的具體業(yè)務(wù)工作，做好土地的待出讓前期開(kāi)發(fā)、包裝等事宜。二、負(fù)責(zé)受理收購(gòu)申請(qǐng)，積極開(kāi)展收購(gòu)洽談工作，并擬定收購(gòu)補(bǔ)償方案，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行；負(fù)責(zé)地產(chǎn)出讓信息咨詢，建立完備的土地收購(gòu)儲(chǔ)備信息庫(kù)，妥善保管有關(guān)收儲(chǔ)資料，按時(shí)完整將有關(guān)資料交接并歸檔。三、負(fù)責(zé)建立城區(qū)存量土地收購(gòu)臺(tái)賬，并統(tǒng)籌制定土地收購(gòu)年度計(jì)劃（方案），報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定國(guó)有土地使用權(quán)招標(biāo)、拍賣、掛牌出讓年度計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

5、后向社會(huì)公布。四、負(fù)責(zé)土地收購(gòu)合同的簽訂和土地征用報(bào)批代理工作；負(fù)責(zé)辦理收購(gòu)?fù)恋氐膬?chǔ)備權(quán)屬變更手續(xù)和申報(bào)具體項(xiàng)目規(guī)劃技術(shù)條件。五、組織收購(gòu)成本和交易成本費(fèi)用測(cè)算，會(huì)同縣招標(biāo)采購(gòu)中心搞好出讓、交易工作，定期檢查維護(hù)辦公自動(dòng)化設(shè)備。六、做好與土地開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備股的移交工作。七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。項(xiàng)目建設(shè)一部職責(zé)一、組織實(shí)施縣政府委托或指定建設(shè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱建設(shè)項(xiàng)目）的可行性研究、初步設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)技術(shù)研究等前期工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目報(bào)審和監(jiān)管工作；二、負(fù)責(zé)城市投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)效益評(píng)估分析，參與投資項(xiàng)目造價(jià)審定工作；三、負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)、建設(shè)預(yù)算編制等前期及手續(xù)報(bào)批工作；四、負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)

6、目施工單位、監(jiān)理單位的招標(biāo)工作及工程項(xiàng)目合同（協(xié)議）的審定；五、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)建設(shè)項(xiàng)目施工單位進(jìn)場(chǎng)必須的水、電、場(chǎng)地等準(zhǔn)備工作；六、負(fù)責(zé)對(duì)需要變更的工程項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證，審核工程項(xiàng)目增減的工程量，制定項(xiàng)目工程進(jìn)度報(bào)表；七、負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收及工程項(xiàng)目質(zhì)量水平的評(píng)價(jià)；八、按照工程技術(shù)檔案管理的要求，做好工程技術(shù)檔案的歸檔工作；九、負(fù)責(zé)年度城市建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)程序的審驗(yàn)、建設(shè)進(jìn)度款撥付審核等工作，參與年度城市建設(shè)項(xiàng)目投資評(píng)審（攔標(biāo)價(jià)審計(jì)）、竣工驗(yàn)收和決算審計(jì)工作。十、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。項(xiàng)目建設(shè)二部職責(zé)一、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)土地收儲(chǔ)，城市開(kāi)發(fā)項(xiàng)目過(guò)程中涉及的補(bǔ)償及矛盾糾紛的處理工作；二、負(fù)責(zé)組織實(shí)施

7、自營(yíng)項(xiàng)目的可行性研究，項(xiàng)目立項(xiàng)，項(xiàng)目報(bào)審和監(jiān)管工作；三、負(fù)責(zé)自營(yíng)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)效益評(píng)估分析，參與投資項(xiàng)目造價(jià)審定工作；四、負(fù)責(zé)自營(yíng)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工前手續(xù)報(bào)批的辦理工作；五、負(fù)責(zé)自營(yíng)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)工作及工程項(xiàng)目合同（協(xié)議）的審定；六、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)自營(yíng)建設(shè)項(xiàng)目施工單位進(jìn)場(chǎng)必須的水、電、場(chǎng)地等準(zhǔn)備工作；七、負(fù)責(zé)對(duì)需要變更的工程項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證，審核工程項(xiàng)目增減的工程量，制定項(xiàng)目工程進(jìn)度報(bào)表；八、負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收及工程項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)的評(píng)價(jià)；九、按照工程技術(shù)檔案管理的要求，做好工程技術(shù)檔案的歸檔工作；十、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái) 務(wù) 管 理 制 度第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)公司機(jī)關(guān)內(nèi)部會(huì)計(jì)核算和監(jiān)

8、督，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，建立健全科學(xué)的管理機(jī)制，本著勤儉節(jié)約、勤儉辦事、提高資金使用效益的原則，保障公司各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，根據(jù)會(huì)計(jì)法和有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，特制定本制度。 第二條 公司機(jī)關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，并按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。 第三條 公司財(cái)務(wù)管理原則上實(shí)行統(tǒng)一帳戶管理，統(tǒng)一集中核算，總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理抓好財(cái)務(wù)管理工作，并接受財(cái)政、審計(jì)等相關(guān)部門監(jiān)督檢查。 第四條 本制度適用于公司機(jī)關(guān)內(nèi)部范圍。各部、室必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度，公司財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)必須認(rèn)真履行財(cái)務(wù)管理職責(zé)，做好各項(xiàng)收支預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析、監(jiān)督等工作。第二章支出管理范圍 第五條 公司

9、財(cái)務(wù)支出以保正常運(yùn)轉(zhuǎn)為前提，嚴(yán)格支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限。第六條 支出范圍。人員支出包括值班、加班補(bǔ)助、員工工資、臨時(shí)人員工資等；公用支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修繕費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、招待費(fèi)及其他公共支出。第三章審批權(quán)限第七條 單筆金額2000元以下的費(fèi)用支出，由分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理簽字審批；單筆金額2000元以上的費(fèi)用支出由總經(jīng)理簽字審批；單筆金額未超過(guò)2000元，但集中結(jié)算金額超過(guò)2000元以上的費(fèi)用支出，由分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審核簽字后，報(bào)總經(jīng)理簽字審批；單筆金額5000元以上的費(fèi)用支出，由公司經(jīng)理辦公會(huì)集體研究后，報(bào)總經(jīng)理簽字審批。第八條 公司員工原則上不能借

10、支公款，因特殊情況或工作需要借款時(shí)，按照程序?qū)徟蠼柚А＜唇杩钤?000元以內(nèi)（含2000元）由分管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理審批；2000元以上由總經(jīng)理審批。因公借款必須在當(dāng)月結(jié)清。第四章費(fèi)用審批程序第九條 加班、值班補(bǔ)助、員工工資、臨時(shí)人員工資等由融資審計(jì)部按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)造表，按審批權(quán)限審批后發(fā)放。第十條 辦公費(fèi)（包括辦公用品、書(shū)報(bào)支出等）由各部室根據(jù)工作需要按月列出清單交綜合計(jì)劃部匯總后，按政府采購(gòu)程序詢價(jià)后統(tǒng)一購(gòu)置，各部室到綜合計(jì)劃部登記領(lǐng)取。第十一條 印刷費(fèi)，各部室因工作需要印制批量材料、宣傳品等，要列出詳細(xì)清單，報(bào)綜合計(jì)劃部匯總審核后，按政府采購(gòu)程序詢價(jià)后統(tǒng)一印刷。第十二條 水電費(fèi)，由綜合計(jì)劃部

11、按月核實(shí)，財(cái)務(wù)人員直接繳納，按審批權(quán)限審批后列支。第十三條 郵電費(fèi)（包括辦公電話費(fèi)，個(gè)人包干電話費(fèi)，網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)，其他郵電費(fèi)）由綜合計(jì)劃部按時(shí)、按標(biāo)準(zhǔn)繳納，按審批權(quán)限審批后列支。第十四條 交通費(fèi)（包括燃料費(fèi)、車修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)等）由綜合計(jì)劃部集中申報(bào)，統(tǒng)一管理。汽車燃料費(fèi)由綜合計(jì)劃部統(tǒng)一購(gòu)買，分車刷卡支出，月底由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)審核加油小票和車輛行駛公里數(shù)。車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，維修前，先由司機(jī)向綜合計(jì)劃部報(bào)告，綜合計(jì)劃部核查后，提出維修預(yù)算報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理同意后維修。車輛保險(xiǎn)由綜合計(jì)劃部按政府采購(gòu)程序詢價(jià)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一投保。過(guò)橋過(guò)路費(fèi)由司機(jī)按月匯總填制費(fèi)用報(bào)銷粘貼單，經(jīng)綜合計(jì)劃部主任審核

12、后，按審批權(quán)限審批后列支。第十五條 差旅費(fèi)，公司員工因公出差，由出差人填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，經(jīng)部室負(fù)責(zé)人審核簽字后，按審批權(quán)限審批后列支。第十六條 會(huì)議費(fèi)，因業(yè)務(wù)工作需要召開(kāi)會(huì)議，由綜合計(jì)劃部根據(jù)會(huì)議規(guī)模等情況提出預(yù)算方案，經(jīng)總經(jīng)理同意后，綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。第十七條 修繕費(fèi)（包括辦公設(shè)備、設(shè)施等）由相關(guān)部室提出申請(qǐng)，綜合計(jì)劃部審核申報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排實(shí)施。第十八條 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)，由各部室根據(jù)工作需要列出清單交綜合計(jì)劃部，綜合計(jì)劃部審核后集中申報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)統(tǒng)一購(gòu)置。第十九條 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及幫扶，縣委安排農(nóng)村“三聯(lián)三幫”工作，其資金來(lái)源從公司經(jīng)營(yíng)性

13、收入中列支。第二十條 招待費(fèi)（包括進(jìn)餐費(fèi)、煙、酒水及其他費(fèi)用）因工作需要接待的，由綜合計(jì)劃部根據(jù)來(lái)客對(duì)象、人數(shù)統(tǒng)一安排并報(bào)總經(jīng)理同意后，到指定地點(diǎn)就餐。日常接待用煙由綜合計(jì)劃部統(tǒng)一管理并辦理領(lǐng)用登記審批手續(xù)。第二十一條 其他公共支出，由各部室根據(jù)工作需要提出申請(qǐng)，綜合計(jì)劃部審核申報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理同意后由綜合計(jì)劃部統(tǒng)一安排。第二十二條 各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，報(bào)銷單據(jù)必須按規(guī)定填制xx城市建設(shè)投資公司報(bào)銷憑證粘貼單，由經(jīng)辦人說(shuō)明事由并簽名，部室負(fù)責(zé)人審核，融資審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)進(jìn)行復(fù)核，再按審批權(quán)限審批后報(bào)銷。 第五章 支出開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)第二十三條 值班、加班補(bǔ)助按上級(jí)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放；員工工資、臨時(shí)人員工資按有關(guān)部門批

14、復(fù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放；出差補(bǔ)助按省市縣有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公司員工出差原則上不得乘坐飛機(jī)或火車軟臥，特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可乘坐。第二十四條 在公務(wù)接待中，本著節(jié)儉、不浪費(fèi)、不超標(biāo)的原則，凡與公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)，未經(jīng)批準(zhǔn)隨意接待或私客公請(qǐng)的支出，一律不予報(bào)銷。第六章住院探視病人及喪事憑吊規(guī)定第二十五條 公司員工及配偶雙親、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)因病住院，由綜合計(jì)劃部統(tǒng)籌安排探視。 第二十六條 住院探視物品為適量水果和慰問(wèn)金。 第二十七條 組織探視后，各部室不得再以單位名義探望住院病人，提倡員工之間相互看望。第二十八條 公司員工、雙親以及有業(yè)務(wù)往來(lái)的單位喪事憑吊，由公司集體組織。 第二十九條 特殊情況，由公司總經(jīng)理臨時(shí)確定，

15、綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)執(zhí)行。 第七章財(cái)務(wù)紀(jì)律規(guī)定第三十條 融資審計(jì)部每月7日前向總經(jīng)理、分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理報(bào)送公司財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告。第三十一條 綜合計(jì)劃部、融資審計(jì)部負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)收支監(jiān)督和管理，定期向經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)。 第三十二條 凡違反公司財(cái)務(wù)管理制度的行為，視情況處理。第八章附則 第三十三條 公司以前的財(cái)務(wù)制度，與本制度有抵觸的，以本制度為準(zhǔn)。 第三十四條 本制度自xx年2月1日起執(zhí)行。檔案管理制度為了建立健全公司檔案管理工作，加強(qiáng)對(duì)檔案的科學(xué)管理，有效地保護(hù)和利用檔案，使檔案管理達(dá)到規(guī)范化、制度化、科學(xué)化、現(xiàn)代化管理的要求，根據(jù)檔案法的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本制度。一、檔案管理范圍

16、(一)公司行政文書(shū)檔案。包括反映本公司主要職能活動(dòng)、基本歷史面貌的（包括本公司、上級(jí)、同級(jí)和下級(jí)機(jī)關(guān)產(chǎn)生的），并具有在今后工作中有查考價(jià)值的各類文件、材料、會(huì)議記錄；工作計(jì)劃、規(guī)劃和工作總結(jié)；大事記、年鑒、歷史沿革；有關(guān)干部的任免、獎(jiǎng)勵(lì)和處分；職工花名冊(cè)、組織人事檔案；各種合同及協(xié)議書(shū)等。（二）公司業(yè)務(wù)管理檔案。包括公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、項(xiàng)目涉及的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、圖紙、圖像、圖表、文件；公司管理方面的各種市場(chǎng)信息、勞動(dòng)工資檔案，固定資產(chǎn)及辦公用品名冊(cè)，與有關(guān)單位的往來(lái)函件（含傳真、電子郵件等）。（三）公司會(huì)計(jì)檔案。包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告以及與財(cái)務(wù)有關(guān)的各種合同協(xié)議等。（四）公司聲

17、像檔案。包括照片、錄音、錄像、光盤檔案等。二、檔案管理體制（一） 公司檔案管理機(jī)構(gòu)。綜合計(jì)劃部統(tǒng)一管理公司各類檔案。各部負(fù)責(zé)相關(guān)檔案的收集、整理、歸檔工作，并按要求將檔案及時(shí)移交綜合計(jì)劃部集中歸檔。（二）公司指定專人負(fù)責(zé)公司檔案管理工作，檔案管理人員必須維護(hù)檔案的完整與安全，并接受相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三、立卷歸檔制度（一）檔案的收集。各業(yè)務(wù)部門將辦理完畢的文件材料，經(jīng)過(guò)挑選，立卷，定期移交公司檔案室集中保存。（二）歸檔范圍。凡是反映本公司主要職能活動(dòng)具有考查利用價(jià)值的文件、材料、憑證、賬冊(cè)。包括與有關(guān)單位的往來(lái)函件（含傳真、電子郵件等）、報(bào)告，以及工作記錄、照片等各種形式、載體的文件等均屬于歸檔范

18、圍之列。（三）歸檔時(shí)間。辦理完畢的文件，按工作階段性進(jìn)行歸檔：1按年形成的文件，第二年上半年歸檔。2凡是有法律效用的文件材料，一生效就歸檔。3凡是有機(jī)密性的文件，隨時(shí)形成，隨時(shí)歸檔。4工程項(xiàng)目，竣工驗(yàn)收后，三個(gè)月內(nèi)歸檔。（四）歸檔要求1、材料完整齊全。應(yīng)歸檔的文件、材料應(yīng)收集齊全、完整，按照有關(guān)規(guī)定按件進(jìn)行整理、裝盒，使之能正確反映本公司各項(xiàng)工作活動(dòng)的基本歷史面貌，便于保管和利用。2、系統(tǒng)、條理、保持有機(jī)聯(lián)系。凡是歸檔文件材料，均要按其不同特征組卷，盡量保持它的內(nèi)在聯(lián)系，區(qū)分它們不同的保存價(jià)值。文件分類準(zhǔn)確、立卷合理。3、立卷時(shí)，要求將文件的正件與附件，印件與定稿，請(qǐng)示與批復(fù)等統(tǒng)一立卷，不得分

19、散。4、在進(jìn)行卷內(nèi)文件排列時(shí)，要合理安排文件的先后順序，按時(shí)間先后排列。對(duì)于同一事情的同一文件，應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行，比如：正件與附件，應(yīng)正件在前，附件在后等。5、公司檔案管理部門應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)部門加以指導(dǎo)，協(xié)助業(yè)務(wù)部門共同做好舊檔的整理歸檔工作并辦理移交手續(xù)，雙方在移交清冊(cè)上簽字。6、記錄檔案文件材料須用碳素筆寫。在無(wú)特殊情況下，須用A4紙。四、檔案管理（一）檔案保管。公司設(shè)立專用檔案庫(kù)房保存檔案。檔案庫(kù)房要配備有防盜、防光、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲(chóng)、防高溫、防有害氣體等設(shè)施設(shè)備，保持整齊、清潔、通風(fēng)。應(yīng)定期對(duì)檔案保管的狀況進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要采取積極有效措施，確保檔案的齊全完整。庫(kù)房鑰匙專人

20、保管，其他人員無(wú)故不得入內(nèi)。（二）檔案鑒定。檔案室在收到業(yè)務(wù)部門需歸檔的各類檔案后，要根據(jù)檔案的內(nèi)容、來(lái)源、時(shí)間、可靠程度，鑒別檔案的保存價(jià)值，以此確定各類檔案的保管期限，并按永久、長(zhǎng)期、短期進(jìn)行分類編制成表。跨年度的檔案，要選擇有針對(duì)性的一年來(lái)進(jìn)行歸檔。（三）檔案銷毀。檔案銷毀要編制銷毀清冊(cè)，辦理銷毀手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能銷毀；銷毀時(shí)要有二人以上監(jiān)銷，并在清冊(cè)上簽字。銷毀清冊(cè)列入檔案保存。五、檔案利用（一）凡需借閱檔案，均須填寫檔案借閱單，依據(jù)借閱權(quán)限和檔案密級(jí)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后方能借閱。借閱檔案應(yīng)在“檔案借閱登記簿”上登記簽字，注明借閱檔案的名稱、密級(jí)、借閱方式、數(shù)量、期限。（二）檔案

21、利用方式有：提供檔案原件；提供檔案復(fù)印件；提供文獻(xiàn)索引資料。（三）本公司工作人員，因工作需要查閱與本身業(yè)務(wù)（工作）有關(guān)檔案，檔案管理人員要積極配合，主動(dòng)提供。查閱本身業(yè)務(wù)以外的檔案，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可查閱。（四）外單位查閱本公司檔案，必須持有該單位介紹信，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可查閱。（五）按檔案管理有關(guān)規(guī)定和要求定期向檔案館移交應(yīng)進(jìn)館的檔案。（六）依據(jù)國(guó)家有關(guān)統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，做好公司檔案統(tǒng)計(jì)工作。請(qǐng) 假 制 度一、請(qǐng)假規(guī)定（一）探親假。符合國(guó)發(fā)文件規(guī)定，享受探親待遇的已婚職工探望配偶，每年給假一次，假期30天；未婚職工探望父母，原則上每年給假一次，假期20天；已婚職工探望父母，每四年給假一次，假期

22、20天。（二）病假。職工因病請(qǐng)假，三天以上者必須要有醫(yī)院證明，需要住院者要有住院診斷書(shū)。（三）事假。職工因事不能按時(shí)上班者，應(yīng)事先寫好請(qǐng)假條，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可休假。（四）婚喪假。婚喪假請(qǐng)假天數(shù)按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。婚假事前須寫請(qǐng)假條，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假；喪假可允許事后補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。（五）年休假。根據(jù)文件規(guī)定，職工可根據(jù)工齡長(zhǎng)短享受年休假，但須本人提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)同意后方可休假，年休假原則上一次休完，最多不超過(guò)兩次，不得跨年度使用。（六）所有假期（包括公休假日和法定節(jié)日），請(qǐng)假人因特殊情況需要續(xù)假，應(yīng)在假期未滿之前及時(shí)報(bào)告綜合計(jì)劃部，并按批假權(quán)限審批同意后方可續(xù)假，其續(xù)假天數(shù)按事假對(duì)待，否則視為曠

23、工。（七）所有請(qǐng)假條（探親假、病假、事假、婚喪假、年休假），按規(guī)定程序?qū)徟蠼痪C合計(jì)劃部存檔備查。二、批假權(quán)限（一）探親假、年休假、婚喪假由部室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)送綜合計(jì)劃部，綜合計(jì)劃部核定有關(guān)政策后再報(bào)總經(jīng)理審批。（二）病假和事假半天以內(nèi)由各部室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；一天之內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；一天以上，由部室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）部室負(fù)責(zé)人需要請(qǐng)假（探親假、病假、年休假、事假、婚喪假）由綜合計(jì)劃部審核后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（四）副總經(jīng)理需要請(qǐng)假，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假應(yīng)及時(shí)向綜合計(jì)劃部通報(bào)。 考 勤 制 度為了建立公司正常的工作秩序，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，提高工

24、作效率，特制定本制度。一、考勤對(duì)象全體在職干部職工。二、考勤要求（一）工作考勤、加班考勤由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)按月登記、匯總、存檔；加班考勤作為計(jì)發(fā)加班補(bǔ)助的依據(jù)。（二）綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)考勤登記的同志，要認(rèn)真履行職責(zé)。考勤要及時(shí)，登記要準(zhǔn)確，不得弄虛作假。（三）全體職工要嚴(yán)格遵守作息時(shí)間，上下班不得無(wú)故遲到、早退，上班期間不得隨意離開(kāi)工作崗位或做私活、吃飯、串崗、玩電腦游戲、聊天等一切與上班無(wú)關(guān)的事項(xiàng)。（四）各部室工作人員因公外出，必須向部室負(fù)責(zé)人報(bào)告，部室負(fù)責(zé)人因公外出必須向分管領(lǐng)導(dǎo)或綜合計(jì)劃部報(bào)告，并委托本部室其他人員代班處理日常事務(wù)。公司領(lǐng)導(dǎo)外出必須向綜合計(jì)劃部通報(bào)去向。三、有下列特殊情況，不記

25、遲到、早退（一）需接送7歲以下小孩入園、入學(xué)人員，可允許上班推遲和下班提前各15分鐘。（二）哺乳期內(nèi)需給嬰兒哺乳的人員，允許上下午上班時(shí)間各抽空半小時(shí)。印章使用管理規(guī)定印章是行使公司職能權(quán)利的重要憑證，具有法定性和權(quán)威性。為切實(shí)加強(qiáng)印章管理，特制定本制度。一、須蓋印的各種載體，必須有公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字和注明年月日，方可用印。二、除公司的正式文件、正式報(bào)表外，其余各種文件、證明、上報(bào)材料等用印后，都必須在用印登記本上逐條進(jìn)行登記以備查。三、未填寫實(shí)際內(nèi)容的空白介紹信和空白證明不得用印。四、使用印章應(yīng)在公司內(nèi)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不準(zhǔn)將公司印章攜帶出公司以外使用。用時(shí)必須由印章管理人員執(zhí)行，不得讓

26、別人代勞或由送件人自蓋。五、本公司干部、職工因事辦理有關(guān)手續(xù)需出具證明材料用印，應(yīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)、部室負(fù)責(zé)人簽具意見(jiàn)，方可用印。六、如違反上述規(guī)定出現(xiàn)差錯(cuò)，視情節(jié)輕重必須追究用印人員的相關(guān)責(zé)任。衛(wèi) 生 制 度一、公司辦公樓劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，實(shí)行分工負(fù)責(zé)制。即各部室負(fù)責(zé)室內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生；衛(wèi)生保潔員負(fù)責(zé)室外走道、樓梯、衛(wèi)生間、院內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生。二、堅(jiān)持每天上午上班前做好辦公樓責(zé)任區(qū)衛(wèi)生，做到辦公室、樓道整潔，窗明桌凈，廁所無(wú)污垢。三、會(huì)議室及公司領(lǐng)導(dǎo)辦公室衛(wèi)生由綜合計(jì)劃部指定專人負(fù)責(zé)，每天做到整潔有序，及時(shí)清理。四、工作人員應(yīng)養(yǎng)成良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，保持機(jī)關(guān)工作環(huán)境干凈整潔，不得隨地吐痰，不得亂扔煙頭、果皮

27、、紙屑。安全消防制度一、每天下班前各部室要關(guān)閉走道的玻璃窗，防止意外事故發(fā)生。二、工作人員外出或下班離開(kāi)辦公室時(shí)要關(guān)閉門窗、抽屜，防止文件資料及物品丟失。三、嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)假日值班制度和汛期值班制度，值班時(shí)間內(nèi)，要堅(jiān)守崗位，確保值班電話和手機(jī)通訊暢通。對(duì)突發(fā)事件要在第一時(shí)間匯報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)，因遲報(bào)、緩報(bào)或不報(bào)造成重大損失的，要嚴(yán)肅追究當(dāng)日值班人責(zé)任。四、辦公室嚴(yán)禁存放易燃易爆等危險(xiǎn)物品，嚴(yán)禁使用明火燒紙等雜務(wù)，煙頭要放入煙灰缸，不得隨意亂丟。五、辦公用電嚴(yán)禁亂拉亂接電線，除常規(guī)用電外，不得額外增加使用大功率電器，以免超負(fù)荷短路引發(fā)火災(zāi)。六、工作人員離開(kāi)辦公室時(shí)要關(guān)掉所有用電設(shè)備，拔掉插頭

28、，切斷電源，以免引起意外。財(cái)產(chǎn)管理制度為加強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)、物資及維修等管理，確保國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。一、統(tǒng)一管理。公司所屬的所有財(cái)產(chǎn)、物資由綜合計(jì)劃部統(tǒng)一管理。融資審計(jì)部按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定建立明細(xì)臺(tái)帳。二、統(tǒng)一購(gòu)置。公司添置物資和設(shè)備需作出計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)分管經(jīng)理審批，由綜合計(jì)劃部統(tǒng)一購(gòu)置或交采購(gòu)中心集中采購(gòu)，由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人驗(yàn)收簽字后按規(guī)定程序?qū)徟鷪?bào)帳。上級(jí)機(jī)關(guān)或其他單位贈(zèng)送的設(shè)備須報(bào)融資審計(jì)部估價(jià)入帳。三、統(tǒng)一維修。固定資產(chǎn)的更換以及辦公樓公共設(shè)施的維修改造，由綜合計(jì)劃部統(tǒng)一安排并負(fù)責(zé)聯(lián)系施工，完畢須簽具驗(yàn)收人名字及注明所耗材料與工時(shí)。四、統(tǒng)一處置。各部室處置各種辦公設(shè)施、設(shè)備必須寫

29、出報(bào)告，注明品名、型號(hào)、購(gòu)買日期、處理理由等報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)總經(jīng)理審批后由綜合計(jì)劃部統(tǒng)一處理。各部室不得任意處置。添置和處理各種辦公設(shè)備后必須在臺(tái)帳進(jìn)行登記和注銷，大件固定資產(chǎn)按國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)定，履行規(guī)定的手續(xù)。五、保管責(zé)任。公司的貴重物資、設(shè)備實(shí)行專人保管，人員工作變動(dòng)時(shí)，必須進(jìn)行財(cái)產(chǎn)、物資清理移交，單位負(fù)責(zé)人工作變動(dòng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合計(jì)劃部督促其進(jìn)行財(cái)產(chǎn)移交；一般工作人員變動(dòng)由單位負(fù)責(zé)人督促其進(jìn)行財(cái)產(chǎn)移交。六、報(bào)帳程序。凡公司設(shè)備添置，固定資產(chǎn)的維修和改造以及辦公用品購(gòu)置等一切費(fèi)用開(kāi)支，必須憑正式發(fā)票，綜合計(jì)劃部經(jīng)辦人簽字證明，融資審計(jì)部簽字驗(yàn)收后，方可按公司財(cái)務(wù)管理辦法規(guī)定的報(bào)帳程序報(bào)銷。七、鑰匙保管。工作人員所持各辦公室的各種鑰匙，在工作崗位變動(dòng)時(shí)一律交綜合計(jì)劃部進(jìn)行登記或配置，不得私下處置，如有丟毀造成損失由本人承擔(dān)所發(fā)生的費(fèi)用。