1、XXXXXXXXXXXXX有限公司農業綜合開發項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月58可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 錄第一章 總 論11.1 工程項目名稱及承辦單位11.2 項目背景21.3 可行性研究依據、原則和范圍41.4 建設規模與產品方案51.

2、5 技術方案51.6 項目主要技術經濟指標61.7 綜合評價和結論7第二章 市場需求預測與建設規模82.1 玻纖土工格柵的開發及應用情況82.2 產品市場供求現狀及預測102.3 建設規模與產品方案10第三章 廠址與建設條件123.1 廠址123.2 建設條件12第四章 工程技術方案144.1 概述144.2 生產工藝技術方案154.3 自動控制174.4 質量檢測174.5 總圖與運輸174.6 建筑與結構194.7 給排水204.8 電氣214.9 燃料224.10 壓縮空氣22第五章 節約能源235.1 概述235.2 采用的主要節能措施和效果分析23第六章 環境保護256.1 執行的相

3、關環保標準256.2 建設地點環境現狀256.3 主要污染源與污染物256.4 污染物處理方案266.5 其他防治措施26第七章 安全與工業衛生277.1 概述277.2 相關工業安全衛生法律、法規、標準277.3 生產中所用易燃物質和生產過程中產生的有害因素277.4 主要防治和保護措施277.5 職業病防護和衛生保健措施28第八章 消防298.1 設計依據298.2 生產火災危險性類別298.3 消防設施29第九章 企業組織與勞動定員309.1 企業組織309.2 工作制度與勞動定員309.3 人員培訓30第十章 項目進度計劃3110.1 項目進度計劃3110.2 項目實施計劃進度表31第

4、十一章 投資估算與資金籌措3211.1 工程概況3211.2 編制依據3211.3 編制說明3211.4 進口設備材料費率標準3311.5 投資分析3411.6 投資估算資金籌措34第十二章 技術經濟分析3612.1 說明3612.2 基礎數據3612.3 財務測算成本費用說明3712.4 測算結果(財務測算均以人民幣方式計算，詳見附表)3712.5 風險分析3812.6 結論40第一章 總 論1.1 工程項目名稱及承辦單位1.1.1 工程項目名稱工程名稱：*玻纖集團有限公司項目名稱：年產5000萬m2玻璃纖維土工格柵生產線1.1.2 項目承辦單位：*玻纖集團有限公司法人代表：*項目負責人：*

5、1.1.3 項目擬建地點：*省*工業園1.1.4 可行性研究報告編制單位編制單位：*股份有限公司（原*研究設計院）工程設計證書：甲級（編號：*）工程咨詢資格證書：甲級（編號：*）1.1.5 項目承辦單位簡介 *玻纖集團有限公司成立于1996年，位于*省*縣，專業從事玻璃纖維生產與制品加工，是集科、工、貿于一體的民營企業集團，目前擁有兩座各年產1萬噸玻璃球窯爐工廠、年產3千噸中堿玻璃纖維廠、在*和浙江有4個年產合計7千萬米的玻璃纖維墻體網布工廠，年產 3萬噸池窯拉絲生產線。固定資產5500萬元，占地25000平方米，現有職工620人。企業目前玻璃纖維產品有兩大類、30多個品種，主要有中堿玻璃球、

6、玻璃纖維紗、耐堿墻體網布等產品。現年產中堿玻璃球2萬噸、年產中堿玻璃纖維紗3萬噸、代鉑爐玻璃纖維紗3000噸、玻璃纖維涂層墻體網布7000萬平方米。主導產品銷到華中地區并出口韓國、土耳其、印度、波蘭、澳大利亞等國家和地區。2005年實現銷售收入15200萬元，利稅2000萬元，出口創匯1400萬美元。企業是中國玻璃纖維工業協會成員單位、省級“重合同守信用企業”，并擁有自營進出口權，2004年5月通過ISO9001質量體系論證。1.2 項目背景近幾年我國玻纖產量迅速增長，2006年為116萬噸，2007年猛增到160萬噸，出口超100萬噸，占68%，銷售利潤率達到9.4%。2008年下半年受國際

7、金融危機影響明顯，供大于求，出口占比52%，售價逐步下降，全年銷售收入547億，銷售利潤率降至8%。2009年下半年行業回暖，產銷率由一季度小于80%上升到大于96%，全年實現產能超過200萬噸，出口98萬噸，收入增至649億，但利潤僅26.5億，利潤率4.1%，效益仍低。最近歐盟等又發起對我國玻纖出口產品反傾銷申訴，使我國玻纖行業面臨調整任務。國內三大玻纖生產基地中巨石集團年產能已達90萬噸，泰山玻纖、重慶國際產能也都超過30萬噸，年產能超過7萬噸的玻纖企業全國已有6家，目前多數企業新產品開發應用力度不夠大，同質化產品較多，加以成本增加，競爭比較激烈，他們均在積極開發玻纖新品種和延伸產業鏈。

8、*玻纖集團有限公司是我國中小型玻纖企業中發展較快的企業，通過不斷開發引進先進的制品加工設備，整體技術與裝備水平在國內同類制品加工企業中處于領先地位，各種產品的規模與檔次均有了較大的提高，企業已形成了以玻璃纖維球、直接無捻粗紗、外墻保溫用玻纖墻體網布為主導的產品系列，其中玻璃球暢銷華中各省，網布外銷率達到90%以上，具有較好的市場前景。隨著玻纖制品加工生產能力的快速增長，所需的各種規格的玻璃纖維紗的用量也大幅度增加，以前只能依賴于國內池窯拉絲企業工業織物用紗系列，玻璃纖維紗的供應矛盾日益突出。*公司于2006年開始建設3萬噸池窯拉絲生產線并于2009年10月點火投產，各種規格的工業用紗自給有余，

9、并使拓展高質量的玻璃纖維制品成為可能。目前*公司生產建筑用玻璃纖維網布制品，許多使用玻纖網布的國外客戶和出口商多次聯系生產高質量的玻璃纖維土工格柵供貨，由于企業的生產能力有限只能放棄市場。基于以上原因，企業提出了新建“年產2000萬m2玻璃纖維土工格柵生產線”項目，主要目的就是將企業生產的池窯紗進一步加工成玻纖制品，抓住臨近下游市場和出口渠道眾多的優勢，迅速擴大企業的生產規模和豐富產品的種類。由于企業的建筑用玻纖制品已具有一定的市場規模，玻纖土工格柵生產線是為企業現有生產線配套，解決周邊市場的需要和出口，因此市場風險較小。*玻纖集團有限公司建設“年產5000萬m2玻璃纖維土工格柵生產線”， 具

10、備了許多有利的條件：（1）本項目符合國家鼓勵發展土工合成材料的行業政策，項目的建設將為我國土工合成材料工業整體發展壯大做出貢獻。在國家發改委最新公布的產業結構調整指導目錄（2007年本）中，將“高性能玻璃纖維制品、織物生產”列入了鼓勵類目錄。本項目的建設完全符合該產業政策，同時也將為公司的玻纖工業整體發展壯大做出貢獻。（2）*省各級部門和*縣政府及有關部門為企業提供了寬松的投資環境，給予了很多優惠政策，不僅降低了本項目的一次性投資，而且在長期運行成本上也具有競爭優勢。（3）公司有多年玻纖制品加工方面的技術和生產管理經驗，這為本項目的建設和投產提供了可靠的技術保證。同時企業具有較強的經濟實力，有

11、能力高起點地完成本項目生產線的建設，從而提高產品的競爭能力。通過本項目的建設，將形成企業無捻粗紗、直接無捻粗紗、建筑用網布、玻璃纖維土工格柵等玻纖產品的規模化、系列化生產，參與市場競爭的余地更大。（4）企業實施本項目的外部條件已經具備，利用企業已有土地和部分辦公、生活設施及工業園區部分公用設施，項目的建設可節省大量投資并可縮短建設周期。（5）公司委托南京玻纖院進行項目的工程設計，可以依靠南京玻纖院強大的技術力量，確保本項目的順利建設和快速投產，并不斷跟蹤國際玻纖工業的發展動態，研究和使用新工藝與新裝備，使企業的各項生產技術水平始終處于國內領先地位。綜上所述，*玻纖集團有限公司以政策為導向，以自

12、身發展和市場需求為動力，充分利用企業有利的條件，建設土工格柵生產線，通過嚴格、科學的經營管理和不斷的市場開發，本項目將成為企業新的經濟增長點之一，同時也將為我國土工合成材料工業的發展壯大做出貢獻，具有雙贏的效果。項目建設是有條件的、項目的提出是適時的。1.3 可行性研究依據、原則和范圍1.3.1 可行性研究依據（1）*玻纖集團有限公司與*股份有限公司簽訂的關于編制“年產5000萬m2玻璃纖維土工格柵生產線”可行性研究報告的合同委托書。（2）*玻纖集團有限公司提供的項目基礎資料。（3）*工業園提供的項目基礎資料。（4）國家和地方政府相關的法律、法規和政策。1.3.2 可行性研究原則（1）項目選址

13、鄰近企業新建池窯拉絲生產線，一次規劃建設5000萬m2玻纖土工格柵生產線，適當考慮預留制品發展用地，配套公用工程系統一次建成。主車間采用聯合廠房輕鋼結構形式，要求生產線工藝流暢。（2）設計中注意吸收、采納廠方長期生產實踐積累的技術管理經驗和先進的技術經濟指標和要求。生產線工藝技術力求先進、可靠，充分借鑒、采用國內外已實際運行的先進技術和先進指標，重視技術參數的先進性和合理性；優先選用國內先進、成熟的技術、裝備和器材，與此同時配套引進關鍵新技術和裝備，生產線建成后總體技術達到國內同類產品的先進生產水平。（3）堅決貫徹國家節能減排政策，高度重視節省單位產品能耗；減少污染物排放，符合國家及地區相關的

14、環保標準；注意職業安全衛生，進一步創造良好工作環境，達到安全文明生產。1.3.3 研究工作的范圍可行性研究著重對項目的產品方案、生產工藝技術、輔助生產設施、產品銷售市場及項目技術經濟評價等方面進行研究。本項目工程全部集中在*省*工業園*玻纖集團有限公司新征土地上，工程代號為21010。子項工程及編號如下：序號子項名稱子項號備注1總圖及廠區管網00總圖布置及廠區管線工程2聯合車間01整經/經編/后處理車間、原料/成品庫、生產辦公輔房（車間變電站、空壓站、水站、空調間、辦公更衣等）3公用站房02廠區變電站、天然氣調壓站等4辦公樓035宿舍046食堂051.4 建設規模與產品方案本項目生產線先期采用

15、國內通用并具有先進技術水平的工藝路線和加工方法，年產5000萬m2玻纖土工格柵，根據市場開發情況，可適當擴大生產規模并延伸開發相關制品種類，項目已預留制品發展用地。具體產品方案如下：產品名稱產品規格年產量玻纖土工格柵200-650g/m25000萬平米1.5 技術方案1.5.1 技術來源（1）*玻纖集團有限公司掌握的玻纖制品生產技術及長期的技術積累。（2）*股份有限公司（原*研究設計院）工程設計技術、玻纖土工格柵制品加工技術、科技攻關成果等。（3）對所采用的主要工藝設備、材料，凡是國內能夠生產、技術先進、質量可靠并經過生產考核的均立足于國內供應，適當引進國外先進生產技術和裝備。1.5.2 工藝

16、技術方案玻纖土工格柵是以玻璃纖維網布為基材經表面涂覆處理而成的半剛性制品，其制作方式分為機織和兩種。項目生產線以直接無捻粗紗為原料，采用全幅襯緯的經編生產工藝，生產高質量的玻纖土工格柵。具體工藝流程為：化纖絲整經經編表面處理分卷包裝成品檢驗打包入庫。1.6 項目主要技術經濟指標序號指標名稱單位數量備注1主要原材料需用量其中：直接無捻粗紗t/a18030聚酯紗t/a937.5改性乳化瀝青t/a63752主要燃料、動力消耗其中：天然氣104m3/a220電104kwh/a819.22000KVA(裝機)水t/a7897.63項目定員人2504征用土地畝2005項目建設期a16項目總投資萬元2160

17、1.14含488萬歐元其中：固定資產投資萬元15122.14含488萬歐元流動資金萬元62107財務效益其中:年平均銷售收入萬元39143年平均總成本萬元28866年平均利潤總額萬元7340年平均凈利潤萬元55058財務評價其中:總投資收益率%35.76投資利稅率%47.71貸款償還期a6含建設期投資回收期a4.44全部投資稅后財務內部收益率%31.12全部投資稅后9盈虧平衡點(生產能力)%40.661.7 綜合評價和結論（1）本項目符合國家的產業政策，屬鼓勵類項目，它的建設將對我國玻纖工業的技術進步和產品結構的調整起到積極的推動作用,同時也為我國基礎設施建設做出積極貢獻。（2）*玻纖集團有限

18、公司以發展玻璃纖維制品加工為主導，在已占得市場先機的情況下，利用自己擁有的池窯拉絲生產高質量的原料，為制品加工提供保證。本項目產品方案合理，符合企業及市場發展的需要，企業經營機構完整、系統，產品銷售方向明確，渠道暢通，市場潛力很大。（3）本項目建成后，年平均銷售收入39143萬元，年均利潤總額7340萬元，年均凈利潤5505萬元，具有較明顯的經濟效益。企業抗風險能力較強，各項投資指標均高于建材行業的規定。綜上所述，本項目在技術上和經濟上是可行的，建議項目盡快實施。第二章 市場需求預測與建設規模2.1 玻纖土工格柵的開發及應用情況采用玻璃纖維土工格柵對路面進行加筋處理，已經成為道路建設技術人員致

19、力研究的一個方向。玻璃纖維土工格柵是一種新型的土工合成材料，其結構合理，性能優異，它的主要成分玻璃纖維是硅酸鹽無機材料，具有很高的耐熱性和優異的耐寒性，強度大，模量高，膨脹系數低，物化性能穩定。經表面涂層改性后，改進了玻璃纖維的表面性能，改善了玻璃纖維與瀝青粘結性能，對瀝青混合料能起到顯著的增強作用。玻纖土工格柵是一種理想的瀝青路面增強材料，其優點如下：1、高抗拉強度、低延伸率玻纖土工格柵是以玻璃纖維為原料，具有很高的抗變形能力，斷裂延伸率小于3%。2、無長期蠕變作為增強材料，具備在長期荷載的情況下抵抗變形的能力即抗蠕變性是極為重要的，玻璃纖維不會發生蠕變，這保證產品能夠長期保持性能。3、熱穩

20、定性玻璃纖維的熔化溫度在1000以上，這確保了玻纖土工格柵在攤鋪作業中承受熱的穩定性。4、與瀝青混合的相容性玻纖土工格柵在后處理工藝中涂覆的材料是針對瀝青混合料設計的，每根纖維都被充分涂覆，與瀝青具有很高的相容性，從而確保了玻纖土工格柵在瀝青層中不會與瀝青混合料產生隔離，而是牢固的結合在一起。5、物理化學穩定性經過特殊后處理劑進行涂覆處理，玻纖土工格柵能夠抵抗各類物理磨損和化學侵蝕，還能抵御生物侵蝕和氣候變化，保證其性能不受影響。6、集料嵌鎖和限制由于玻纖土工格柵是網狀結構，瀝青混凝土中的集料可以貫穿其中，這樣就形成了機械嵌鎖。這種限制阻礙了集料的運動，使瀝青混合料在受荷載的情況下能夠達到更好

21、的壓實狀態，更高的承重能力，更好的荷載傳遞性能及較小的變形。在一些發達國家，如德國、美國、加拿大、澳大利亞及日本等，玻纖土工格柵的應用已有二十多年的時間，在高等級公路、市政道路及機場道面等要求較高的領域應用相當廣泛，對其作用機理也作了大量系統研究，制定了一些相應的設計應用規范。加拿大AM大學的Dexas交通學院用其特有的罩面試驗儀對玻纖土工格柵加筋罩面做了大量的模擬溫度循環效果的疲勞試驗，試驗表明，加筋的瀝青試件其抗裂能力要比未加筋的試件高兩倍以上。他們還結合世界范圍內數以千計的野外觀測數據，提出了加筋瀝青罩面設計程序，編制了玻纖土工格柵的使用手冊。澳大利亞新南威爾士州伍倫貢市政局曾對玻纖土工

22、格柵、聚丙烯格柵、土工織物及厚瀝青混凝土基層等控制反射裂縫的產品進行了現場對比試驗，結論是玻纖土工格柵鋪置方便，控制反射裂縫效果顯著，且造價適中，因而建議推廣應用。1996年底*研究設計院與長沙交通學院聯合開發成功的玻纖土工格柵填補了國內空白。產品自96年首次在滬寧高速公路應用以來，至今在北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、*、山東、山西、安徽、廣東、海南、河南、河北、湖南、湖北、四川、黑龍江、遼寧、陜西、甘肅、寧夏、新疆、青海等省市自治區得到迅速推廣應用。經過十幾年的具體應用與跟蹤觀察，用戶普遍對玻纖土工格柵有良好的評價，認為該材料施工簡便，耐溫性能好，與瀝青面層粘結效果良好，能滿足瀝青攤鋪

23、要求。可應用于在半剛性基層之上鋪設瀝青面層防止基層裂縫反射引發裂縫；原有的瀝青路面嚴重開裂，加鋪瀝青面層防止裂縫進一步擴展；原有的水泥混凝土路面采用瀝青面層加固，防止原路面接縫反射引起裂縫等場合。旨在防止瀝青面層產生裂縫而設置的玻纖土工格柵應位于加鋪瀝青層的底部。使用玻纖土工格柵，可有效改善路面結構應力分布，防止和減少瀝青路面各種裂縫的產生，如疲勞開裂、低溫收縮開裂、由下臥層裂縫引發的反射裂縫等，從而提高路面質量，延長路面使用的壽命。實踐充分表明，玻纖土工格柵應用于瀝青路面中能有效增強路面的結構強度，抵抗各類裂縫的產生，施工簡單易行，效果持久可靠，可提高道路路面質量，延長路面使用壽命，減少道路

24、養護費用，從而提高了道路運行的綜合效益。2.2 產品市場供求現狀及預測 高速公路及高標準公路建設是交通技術設施建設的重要組成部分，自1998年以來，國家每年拿出2000億元人民幣用于建設基礎設施。高速公路建設是中國政府最近幾個五年計劃優先考慮的問題。20世紀90年代以來，中國高速公路建設飛速發展，早在2001年底，中國高速公路總里程已達19453公里（不包括港澳臺），躍居世界第二位。隨著中國去年新修通了4719公里的高速公路，到2009年底，中國高速公路的通車總里程達6.5萬公里。繼2008年修通高速公路6433公里后，中國去年高速公路再次保持了高速發展。中國高速公路通車總里程繼續居世界第二位

25、。按照國家公布的高速公路網發展規劃，到2020年，我國高速公路網將連接起所有省會級城市、計劃單列市以及所有現狀20萬以上城鎮人口中等城市。國家高速公路網采用放射線與縱橫網格相結合布局方案，由7條首都放射線、9條南北縱線和18條東西橫線組成，簡稱為“7918”網，總規模約8.5萬公里，其中主線6.8萬公里，地區環線、聯絡線等其他路線約1.7萬公里。交通運輸部部長李盛霖2010年1月15日在全國交通工作會議上介紹說：近年來，中國高速公路年均通車里程在5000公里以上，根據現有發展速度，國家高速公路網將提前建成。中國高速公路及高標準公路建設的高速發展給土工格柵市場帶來了機遇和挑戰。如果雙向滿鋪，按照

26、每公里道路鋪設50000 m2土工格柵計算，就國內而言高等級公路年用量就達到2.5億m2，產品市場前景十分廣闊。目前全國生產玻纖土工格柵的廠家已有二十幾家，年產能約2億m2,缺口仍然很大。隨著國際經濟的日益復蘇，國家產業調整振興規劃的實施，在擴內需、保民生等政策的刺激下，我國的基礎設施建設、高速公路及高標準公路建設項目日漸增多，城鎮化進程不斷加快帶動新增高速公路及標準化公路的建設，土工格柵市場勢頭向好，市場前景非常樂觀。2.3 建設規模與產品方案2.3.1 產品方案與用途玻纖土工格柵用于瀝青面層內部或面層之間，與瀝青混合料形成嵌鎖，起加筋增強的作用。其具體作用包括抗疲勞開裂、耐高溫車轍、抗低溫

27、縮裂和延緩反射裂縫等。與同類產品相比，玻纖土工格柵具有抗拉強度高、延伸率低、無長期蠕變、熱穩定性高、與瀝青混合料的相容性好、理化性能穩定等特點。隨著國家基礎設施建設的不斷加快，產品市場前景十分廣闊。集團公司為搶抓發展機遇，通過多方調研與咨詢，充分考慮了產品的市場潛力及產品加工的靈活性和通用性，同時又根據企業資源優勢和地域優勢，提出了建設玻纖土工格柵生產線以開辟企業新的經濟增長點。2.3.2 生產規模本項目生產規模的確定，立足于國內產品發展現狀及企業自身條件，順應行業技術發展的潮流，力爭形成規模效益，高起點地參與市場競爭，因此本項目確定年產5000萬平米的建設規模。項目達產后，預計每年將給企業增

28、加39143萬元人民幣的銷售收入。2.3.3 產品質量標準產品質量應符合JC839.1-1998的規定。第三章 廠址與建設條件3.1 廠址3.1.1 概況本項目擬建于*省*工業園，項目選址在園區紅衛路與匯賢路交叉點，并臨界明珠大道與園區五路。項目所在地地理位置優越，交通十分便利，東與省會南昌接壤，距離南昌火車站50公里、昌北機場58公里，北鄰九江，距九江港口160公里，均有高等級公路相連，鄰320國道、昌樟高速公路、京九鐵路，水力、電力供應充足。3.1.2 氣象及地質條件（1）氣象資料*屬中亞熱帶濕潤氣候，常年呈熱帶季風氣候特征。年平均氣溫為17.3攝氏度，年平均降雨量為1610毫米，無霜期年

29、平均為260天左右，很少受臺風、冰霜影響。地震裂度：6度以下。（2）地質條件 園區含水層巖以粗砂為主，亦爽有卵石、礫、巨礫等地下水資源較豐富。園區含水層底板埋深80米有余。土層地基載力超過15噸/米2，在附加范圍內絕大部分是砂礫石層。地下水水質陽離子為鈣離子，陰離子為重鈣酸根離子，對砌石功混凝土基礎無侵害作用。3.2 建設條件3.2.1 主要原材料供應本項目主要原材料為直接無捻粗紗，年用量約18030噸，由公司3萬噸池窯拉絲生產線供應。纏結用聚酯紗線年用量約937.5噸，市場采購。本項目主要化工原料為改性乳化瀝青，年用量約6375噸，市場采購。3.2.2 燃料本項目規劃燃料為天然氣，主要供表面

30、處理機組作烘干用熱源，年用量約220萬標立方，由*玻纖公司下屬*燃氣廠引入，廠區設調壓站。3.2.3動力（1）供電本項目設備裝機容量約2000KVA，為滿足項目用電需求，廠區內設變電站一座，配置2臺1000 KVA的干式變壓器，由工業園區引一路10千伏高壓線路至變電站作為電源，本生產線為單回路供電。（2）壓縮空氣本項目壓縮空氣最大用氣量5m3/min，用氣壓力0.7MPa，間歇使用（氣動元件用）。擬選用六臺LUD15-8型全性能螺桿空壓機組（風冷），集螺桿式空壓機、冷凍干燥機、高效過濾器于一體，供氣量為5.5m3/min，壓力0.8MPa，一用一備。空壓站設于車間輔房內。（3）給排水工程用水包

31、括后處理車間的生產用水及各車間的生活用水，水源為開發區提供的城市自來水，供水壓力0.5兆帕，水質符合生活飲用水標準。排水采用清污分流制，雨水直接排放，生產、生活污水經化糞池處理后，排至開發區內的城市污水管網。另外后處理車間輔房內設一座冷卻水循環水站，并配一套軟化水處理裝置，供后處理車間表面處理機組使用。第四章 工程技術方案4.1 概述4.1.1 技術來源（1）*玻纖集團有限公司掌握的玻纖制品生產技術及長期的技術積累。（2）*股份有限公司（原*研究設計院）工程設計技術、玻纖土工格柵制品加工技術、科技攻關成果等。（3）對所采用的主要工藝設備、材料，凡是國內能夠生產、技術先進、質量可靠并經過生產考核

32、的均立足于國內供應，適當引進國外先進生產技術和裝備。4.1.2 工藝流程玻纖土工格柵是以玻璃纖維網布為基材經表面涂覆處理而成的半剛性制品，其制作方式分為機織和經編兩種。相對于機織格柵來說，經編土工格柵采用全幅襯緯的生產工藝，經緯紗挺直無曲折，布面挺括，纖維潛力得到充分的利用，經緯向抗拉強度明顯提高。同時，由于機織格柵對結點沒有有效的控制，在后道表面處理過程中容易造成紗線的滑移，在產品的外觀質量上大大劣于經編結構。因此，目前路用玻纖土工格柵大多采用經編方式生產。其具體工藝流程為：化纖絲整經經編表面處理分卷包裝成品檢驗打包入庫。玻纖土工格柵采用直接無捻粗紗為原料，有利于膠液的滲透，成品含膠量提高，

33、外觀感覺富實，抗拉強度提高。同時，根據瀝青混合料料粒的不同，玻纖土工格柵制成不同孔徑的網格狀，有利于與瀝青料粒的嵌鎖，起到加筋增強的作用。其表面涂覆改性瀝青，增加了與瀝青路面的相容性。4.1.3 物料平衡化纖絲（937.5噸） 無捻粗紗（18030噸） 乳化瀝青（6375噸）99% 整經（928.13噸） 固含量50% 99% 95% 經編坯布（2015萬平米，18047.35噸） 丙烯酸酯固體（3187.5噸） 99% 99% 土工格柵（5000萬平米，21022.50噸）4.2 生產工藝技術方案4.2.1 生產工藝及產品方案本生產線采用國內通用并具有先進技術水平的工藝路線和加工方法來進行合

34、理布置，產品為玻纖土工格柵系列產品，生產線按工藝組織分整經工序、經編工序和后處理工序等三個主要生產工序。具體產品方案如下：產品名稱產品規格年產量玻纖土工格柵200-650g/m25000萬平米4.2.2 技術方案（1） 準備工序本工序是將聚酯長絲制成經軸。紗架上的絲筒采用軸向退紗，經阻尼張力器、集紗板、儲紗裝置、加油輥、穿過人字筘卷繞成經軸。紗架上每個絲筒均配置阻尼張力器，可調節保證每根紗線張力一致。儲紗裝置最大可儲存10米紗線，能減少斷紗找頭工作量。整經機采用變頻主動卷繞，保證恒線速度、恒張力卷繞，使得經軸片紗張力一致，整經質量高。整經工序車間要求空氣潔凈、地面平整。整經機采用國產設備。主要

35、技術指標：整經速度：0800米/分整經紗架頭份數：204（2）經編工序本工序是將烘干后的直接無捻粗紗分別放置在經編機的經緯紗架上，引出絲束，經導紗裝置引至經編機的成圈區域，由織針牽引聚酯紗線上下打結，將各組紗線聯結成織物。送經方式采用積極式主動送紗，緯紗由往復小車全幅襯墊，經鏈鉤送至成圈區域。緯紗斷頭自停裝置可保證布面質量，并減少工人勞動強度。由于經軸重量可達2噸，需采用電動葫蘆上下盤頭。本項目需配置10臺經編機，擬選用5臺最大幅寬可達213英寸的進口（德國）馬里莫經編機和5臺186英寸的國產設備。 主要技術指標：主軸轉速：0800轉/分機號：E9產品規格：200650克/米2（3）后處理工序

36、后處理工序是將坯布放置在表面處理機組的放卷架上，經貯布架、浸膠槽浸膠、烘干爐烘干后，經切割、分卷再卷繞到表面處理機組的收卷紙輥上制成合格的玻纖土工格柵制品。機組采用立式烘箱，烘干用熱源采用天然氣。本項目表面處理機組采用國產設備，非標制造。主要技術指標：幅寬：5.5m速度：5m/min4.2.3 主要工藝設備及來源設備名稱規格數量單價小計金額（萬元）來源整經機DS21/304臺2501000國產經編機213”5臺8504250國產、進口各5臺經編機186”5臺2801400表面處理機組幅寬5.5m4條3801520國產檢測設備4套2080空壓機LUD15-8660360叉車85040090104

37、.3 自動控制本項目經編車間主生產線上的設備均具有當今世界先進水平，并有世界著名公司和行業已經過生產考驗的國產專用設備，其設備的要求及工藝性能指標與同行業其它先進企業相當。表面處理機組控制系統采用觸摸屏可編程控制器變頻器（制動器等）構架模式，所有的工藝參數都是通過觸摸屏（人機界面）來設定和顯示，所有的聯機信號的采集和發送都是通過可編程控制器實現的。放卷裝置均采用恒張力控制，有可編程控制器根據放卷材料直徑變化計算出所需要的制動力，輸出一個控制信號給氣動制動器，控制放卷制動器的制動力的大小來保證放卷的恒張力。即隨著放卷材料的直徑不斷變小，放卷制動力也隨之按比例改變。收卷裝置是可編程控制器根據用戶在

38、觸摸屏上設定的相關參數及收卷長度自動計算得出張力錐度系數，進而調整收卷的張力大小，實現自動錐度張力控制。烘箱的溫度是由專用溫度控制儀表PID控制加熱電源的輸出電流來調節溫度的，控制精度高、穩定性好。4.4 質量檢測產品的質量控制由質量管理體系予以保證，專職質量檢測機構及質量檢測人員負責實施。*玻纖有限公司已建立和完善了質量管理體系ISO14001認證，并參照美國ASTM標準和日本JIS標準建立了嚴格的玻璃纖維制品企業質量標準，設立了專職質量管理人員，建立了與生產相適應的產品檢測實驗室。嚴格控制各道工序的產品質量，保證產品符合國家建材行業標準（JC839.1-1998）。本項目檢測儀器設備包括烘

39、箱、馬弗爐、通風櫥、萬能電子強力機、拉拔試驗儀、分析天平等。4.5 總圖與運輸4.5.1 設計原則（1）依據國家現行頒布的工業企業總圖運輸設計規范，結合玻璃纖維生產特點及生產工藝要求，并滿足企業發展規劃，布置廠區總平面圖。（2）結合廠址周圍條件及環境要求，平面布置緊湊，合理組織安排廠區運輸，廠區道路設計成環狀，既便于生產聯系，又滿足消防安全及疏散等要求。(3)重視節約用地，廠區建筑盡量以聯合廠房形式布置，并預留發展用地。公用工程設施盡量靠近負荷中心，減少能耗。4.5.2 總平面布置本項目位于*工業園，在力求布置緊湊，流程合理的前提下，合理規劃。廠區在總平面布置上主要分三大區，即廠前區、生產區、

40、公用設施區。廠前區布置在廠區西面，由辦公樓、食堂、宿舍等組成，考慮綠化、廣場、雕塑相結合；生產區布置在廠區中心地帶，是廠區的建筑主體，主要生產車間與庫房、輔房組成聯合車間，長96米，寬44米，單層輕鋼廠房；廠區東北側為生產配套設施區，本項目生產輔助用房有天然氣調壓站和變電站等。廠區東南面作為預留發展用地。本項目出入口位于廠區北側，廠區設有8米寬主干道環形布置，貫穿全廠連接各生產車間，既有利生產，又利于防火疏散。具體布置見總平面布置圖。4.5.3 豎向布置因場地為丘陵之地，高低不平，考慮部分挖方和部分填土，場地擬采用連續式豎向設計方法，滿足生產流程及排除雨水要求。場地采用暗管排水系統，廠區雨水經

41、道路雨水口匯集排入市政排水管，廠區不受洪水影響。4.5.4 廠區綠化廠區的綠化環境設計著重于“點、線、片”相結合，著重于廠前區重點美化、綠化。廠前區布置有裝飾性強大片草地，廣場鋪面配以草坪花卉，充分體現現代化玻纖工廠的形象。生產區建筑物周圍，道路兩側種植抗污染強、防塵、防噪的綠化樹種。4.5.5 運輸本項目全年新增運輸量為47972.5噸，其中運入25592.5噸，運出22380噸，全部委托當地運輸部門承擔。全年運輸量表如下：序號名稱年運輸量t/a運輸方式運入運出1玻纖紗18030汽車2聚酯紗937.5汽車3化工原料6375汽車4玻纖制品021022.5汽車5廢絲及廢料01132.50汽車6其

42、他250225汽車總計25592.5223804.6 建筑與結構4.6.1 建筑方案*既有悠久的歷史文化，同時又是新興的工業城市，因此在建筑設計中，力求達到既具有時代感，又有鮮明的地方特色。在建筑造型上體現簡潔明快、新穎別致、美觀大方的建筑風格。建筑用料方面，優先選用質量可靠的新型建筑材料，同時又充分利用當地建筑材料,做到既反映我國二十一世紀建材行業的趨勢，又盡可能的因地制宜、就地取材、降低造價。聯合生產廠房采用門式剛架結構，建筑物類別為三類,耐火等級為二級。屋面為彩鋼夾芯板，門窗采用塑鋼窗，鋼大門。車間內墻面及天花板選用不吸水、耐腐蝕、耐溫、淺色的材料涂覆。本項目設計三層綜合辦公樓一棟、宿舍

43、樓二棟、二層食堂一棟，均為鋼混結構。4.6.2 結構方案結構設計方案的確定，首先滿足使用功能的要求，保證安全、可靠。并根據先進與合理、實用與經濟、速度與效益的原則，再結合當地建筑材料與施工能力、工程特點與要求等進行綜合分析比較而定。聯合車間位于生產線中心主體位置，按工藝流程順序，分別由整經、經編、表面處理等車間及原料、成品倉庫所組成。聯合車間采用門式鋼架結構，柱頂標高6.5米。后處理車間局部標高12米，并設排風氣樓。土建投資估算表建筑名稱單位面積單價金額備注聯合廠房1200026501560門式剛架結構后整理車間10000650650門式剛架結構綜合辦公樓3000800240磚混結構職工宿舍4

44、000600240磚混結構食堂120060072磚混結構道路圍墻120其它建筑5005002529074.7 給排水4.7.1 水量項目用水包括后處理車間的生產用水及各車間的生活用水，最大日用水量24.68m3，其中生產用水量9.78 m3/日，生活用水量6.92 m3/日，生產用水中軟化水7.98 m3/日。項目最大日排水量12.77m3，其中生產污廢水7.23m3/日，生活污廢水5.54 m3/日。4.7.2 給水系統（1）水源本工程水源為開發區提供的城市自來水，供水壓力0.5兆帕，水質符合生活飲用水標準。（2）生產、生活給水系統城市自來水通過廠內建成給水管網直接供生產、生活使用。（3）設

45、備循環軟化水系統后處理車間機組冷卻水采取循環使用的方式，配膠用水使用軟化水。擬在車間輔房內設一座冷卻水循環水站，并配一套軟化水處理裝置，由管道輸送至設備各用水位置。4.7.3 消防供水廠區室外消防采用低壓消防系統，設置室外消火栓，室內配置室內消火栓及滅火器。廠區室內外消防用水由開發區用水管網供給。4.7.4 排水系統本工程污水與廢水、雨水采用分流制排水系統，雨水直接排放，生產、生活污水經化糞池處理后，排至開發區內的城市污水管網。4.8 電氣4.8.1 設計依據供配電系統設計規范GB50052-9510KV及以下變電所設計規范GB50053-94低壓配電設計規范GB50054-95通用用電設備配

46、電設計規范GB50055-93民用建筑電氣設計規范JGJ/T16-92工業企業照明設計標準GB50034-92建筑物防雷設計規范GB50057-944.8.2 供配電設計（1）電源本項目設備裝機容量約2000KVA，為滿足項目用電需求，廠區內設變電站一座，配置2臺1000 KVA的干式變壓器，由工業園區引一路10千伏高壓線路至變電站作為電源，廠區為單回路供電。（2）負荷計算功率因數在低壓側集中補償，補償后功率因數達到0.9以上。通過現場調研，了解生產實際，對計算系數的選取作了適當調整，使負荷估算更符合實際。本項目總設備容量約2000千瓦，計算負荷約1600千瓦，選用2臺1000千伏安變壓器，年

47、耗電量約819.2104 千瓦時。4.8.3 電力設計車間內配電以放射式為主，樹干式為輔，15千瓦以上電機采用降壓起動。各車間設有維修電源箱以方便維修用電。變配電站出線選用銅芯塑料電纜沿橋架和穿鋼管相結合敷設，控制箱出線采用銅芯塑料線穿鋼管埋地暗敷。4.8.4 照明設計后處理車間及庫房照明采用金屬鹵化物工礦燈，其他生產車間照明采用熒光燈光帶，輔房照明以熒光燈為主，滿足各工作點照度要求。導線采用銅芯塑料線穿管明敷或暗敷。4.8.5 接地、防雷、防靜電本工程采用TN-S系統配電，變壓器低壓側中性點直接接地并引出PE線，接地電阻小于4歐，車間設重復接地，接地電阻小于10歐。電氣設備非帶電金屬部分、電

48、纜金屬外皮、電纜橋架、穿線鋼管均與PE線作可靠電氣連接。本工程較高的建筑設避雷帶，接地電阻小于30歐。4.9 燃料本項目需用天然氣作燃料，供后處理車間的表面處理機組使用，年用量約220萬標立方。所需天然氣由*玻纖公司下屬*燃氣廠引入，廠區設調壓站。4.10 壓縮空氣本項目壓縮空氣最大用氣量5m3/min，用氣壓力0.7MPa，間歇使用（氣動元件用）。擬在聯合車間輔房內新建一座空壓站，選用兩臺LUD15-8型全性能螺桿空壓機組（風冷），集螺桿式空壓機、冷凍干燥機、高效過濾器于一體，供氣量為5.5m3/min，壓力0.8MPa，一用一備。自由空氣經空壓機壓縮后，經冷凍干燥機冷卻干燥，并經過濾器進一

49、步濾去粉塵及油水后，供至各用氣點，車間內管道架空敷設。第五章 節約能源5.1 概述國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要中提到：要強化能源節約和高效利用的政策導向，加大節能力度。通過優化產業結構實現結構節能；通過開發推廣節能技術，實現技術節能；通過加強生產、運輸各環節的制度建設和監管，實現管理節能。“節能減排”作為可持續發展戰略核心內容之一，在現代生活中已顯得越來越重要。本項目采用先進的生產工藝生產玻纖土工格柵制品，生產線后處理工段采用熱處理工藝，在中溫熱處理爐中進行熱處理工藝是整個生產線的技術關鍵，也是能耗的主工序。5.2 采用的主要節能措施和效果分析本項目采用的節能措施主要有以下幾點：（1

50、）合理選擇熱源及供熱方式在滿足生產工藝要求，確保產品質量的前提下，盡量選用給熱系數大、熱容量大的天然氣作熱源，以便建立穩定的熱交換過程，確保熱處理爐溫的均勻性，提高生產效率。（2）制定合理的升溫曲線，選用最佳的熱工參數，并回收余熱在后處理工段熱處理技術中，依據燒蝕機理，制定合理的升溫加熱曲線，提高能量的利用率。另一方面，采取余熱回收，實現熱風循環，熱處理爐內的廢煙氣部分吸入燃燒室，再與燃燒生成氣混合后進入爐內，因爐氣增大，因而循環倍數增大，這有利于均勻爐溫，提高烘干及熱處理質量，本項目合理選用吸入煙氣量（即回風）和排風比例，可大大節約能源。（3）合理選用保溫隔熱材料為減少熱處理爐外墻的散熱損失

51、，選用疏松、多孔、輕質的保溫隔熱材料對爐體進行保溫，提高熱效率，節約能源。對室內外的熱力管網和空調管道的保溫，均選用優質礦棉或玻璃棉進行保溫。（4）采用先進的生產工藝，進行合理的設備選型和設計在標準設備中，盡量選用節能型產品；非標設備中，設計時盡量減輕設備自重，減少電機的拖動負荷；設備中的電動機在可能的情況下，均采用變頻裝置。這些措施從各個方面可進一步達到節能效果。（5）生產設備的冷卻水采用循環使用、定期補充的方式，在節水的同時，也相應節約了電能。生活污水進行無害化處理，處理后的中水用于澆灑道路和小區內綠化。（6）設計中合理選擇負荷中心，節約電能。在水、電、燃料等有關使用部門均配齊計量裝置以便

52、生產考核。（7）廠房采用有窗廠房，最大限度地利用自然采光，減少照明電能消耗。第六章 環境保護6.1 執行的相關環保標準建設項目環境保護設計規定國環字1987年002號大氣污染物綜合排放標準（GB16297-1996）污水綜合排放標準（GB8978-1996）工業企業廠界環境噪聲排放標準（GB12348-2008）聲環境質量標準（GB3096-2008）環境空氣質量標準（GB3095-1996）地表水環境質量標準(GB3838-2002)6.2 建設地點環境現狀項目選址位于*縣工業園區，園區已形成食品、輕化、建材、紡織、機械等支柱產業。園區內無其它環境敏感區，滿足聲環境質量標準(GB3096-2

53、008)3類標準；環境空氣指標SO2、NO2、TSP均滿足環境空氣質量標準（GB3095-1996）中二級標準，空氣質量現狀達到GB3095-1996中二類規劃功能。南潦河是*縣工農業用水主要來源，同時也是全縣污雨水的主要受納水體。南潦河下游納污段水域環境功能區劃分類水域功能，其水質指標基本滿足國家地表水環境質量標準(GB3838-2002)類標準。6.3 主要污染源與污染物本項目生產過程中，無有害污染源和嚴重污染物產生。三廢及噪聲的污染源少，且源強弱。對環境有輕度污染的車間為：經編車間加工過程中不產生廢氣、廢水，生產的邊角料為玻纖廢絲，屬無揮發性的無機廢棄物，每年約1133噸。后處理車間主要

54、是機組燃氣加熱產生的廢氣，以及玻纖布在加熱處理時，產生含有煙塵的廢氣。另外無其它污染物產生。空氣壓縮機、通風機產生噪聲。整經機、經編機及后處理機組產生的噪聲，單臺聲壓級80分貝。本項目污水主要是生產車間清洗設備和清潔地面的生產污水及生活污廢水，日最高13噸。6.4 污染物處理方案6.3.1 廢渣處理本項目生產過程中產生的玻纖廢絲等邊角料，經收集整理后，可作為其它玻纖原料（如填料等）出售。6.3.2 污水處理 生產、生活污水經化糞池處理后，排至開發區內的城市污水管網。6.3.3 廢氣處理后處理車間產生的廢氣，主要是石蠟和丙烯酸酯受熱時產生的揮發物及天然氣燃燒時產生的煙氣，無其它有害物質產生，總廢

55、氣量3500m3/h，含塵濃度小于430mg/Nm3。擬采用上海斯特欣凈化設備有限公司生產的F9級箱式耐高溫有隔板過濾器或類似的除塵裝置過濾處理（除塵效率95%），采用煙囪排放。出口排放濃度小于30mg/Nm3，出口排放量小于70g/h，均低于國家標準。6.3.4 噪聲控制方案紡織設備產生的噪聲，單臺聲壓級80分貝，采用建筑隔聲。空壓機選用噪聲低的箱式螺桿機，空壓機房的門、窗采用隔聲門、窗，通風機選用低噪聲風機，能夠達到工業企業廠界噪聲標準，即晝間70分貝，夜間55分貝。6.5 其他防治措施6.5.1 總圖布置及綠化合理規劃廠區總平面布置，聯合車間設在廠區中間，盡量減少設備噪聲給廠界周圍聲環境

56、帶來的不利影響，同時加強廠區的綠化建設，大量種植花木、草皮，以利于空氣凈化及降低噪聲。6.5.2 環境監測工作廠區建立完善的管理和監測制度，設置環保管理機構和專職人員，對廠區污染源和處理設施進行統一管理，確保環保設施正常運轉，定期對廠區排放的污染物進行監測分析，為進一步改進污染控制提供依據。綜上所述，本項目建成后，主要污染物排放達到排放標準要求，從環境保護角度是完全可行的，對周圍的生態環境影響較小。第七章 安全與工業衛生7.1 概述本項目設計認真執行國務院發布的工廠安全衛生規程，依照有關防火、防雷、衛生等規程，采用先進的工藝技術，對可能不利安全與衛生的因素采取有效的預防措施，以改善勞動條件，保

57、護工人安全健康，提高勞動生產率。7.2 相關工業安全衛生法律、法規、標準建筑設計防火規范（GB50016-2006）工業企業設計衛生標準（GBZ1-2002）工業企業噪聲控制設計規范（GBJ87-1985）工業企業廠界環境噪聲排放標準（GB12348-2008）環境空氣質量標準（GB3095-1996）工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素（GBZ 2.12007）第2部分:物理因素（GBZ 2.22007）爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范（GB50058-1992）建筑物防雷設計規范（GB50097-2000）7.3 生產中所用易燃物質和生產過程中產生的有害因素（1）易燃物質本

58、項目后處理車間使用燃料為天然氣。（2）噪聲本項目噪聲源主要是紡織設備和空壓機等。（3）后處理車間屬高溫作業場地。7.4 主要防治和保護措施（1）易燃物的防火根據規范要求，車間內外設置室內消火栓、室外消火栓及滅火器，車間內燃氣管設有三道安全防爆閥，即干路上的自動阻火器、支路上的自動阻火器、燃氣噴嘴內防回火金屬網。（2）防噪與減噪措施空氣壓縮機選用噪聲低的螺桿式空壓機，站房建筑作吸聲、隔聲處理。通風機選用低噪聲風機，聯合車間頂棚、墻面進行建筑吸聲、隔聲處理。（3）通風降溫與空調 后處理車間是高溫作業區，采用高廠房結構，墻面開高側窗，同時在車間設置全面排風系統，排除余熱。經編車間設置空調。（1） 運

59、轉設備除加設防護罩外，在顯著位置設急停按鈕，減小意外發生造成的傷害。（5）防塵與除塵措施除完善設備中的罩板、風門及密封條外，重點部位安裝帶有除塵器的吸塵口。加強車間清潔工作，保持車間通風、增濕、排氣、換氣，同時工人操作時佩帶口罩。（6）其它措施在車間操作人員較為集中的地方，設置洗手池。車間輔房內設有浴室、更衣間和廁所等衛生設施。7.5 職業病防護和衛生保健措施本項目產品生產過程無產生職業病因素。第八章 消防8.1 設計依據建筑設計防火規范（GB50016-2006）爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范（GB50058-92）建筑物防雷設計規范（GB50097-94（2000年版）建設主管部門、地

60、方公安消防監督機構及地方規劃管理部門對該地區有關消防的規劃要求8.2 生產火災危險性類別本項目生產的玻纖土工格柵為耐高溫、不燃產品。后處理車間采用天然氣加熱，屬丁類，其余生產廠房屬戊類。8.3 消防設施8.3.1 室外消防市政給水管道由DN100毫米引入廠區，將廠區內管道成環布置，水壓0.3兆帕0.4兆帕。在環網上接出地上式消火栓，其上帶直徑為DN100毫米和DN65毫米的栓口各一個，并有明顯的標志。室外消防水量20升/秒。廠區內按規范配備一定數量的磷酸銨鹽干粉滅火器。8.3.2 室內消防采用獨立的消防管道系統。初期火災由最高處9.0立方米箱提供，隨后則由室外消防栓及消防泵聯合供給。室內消火栓

61、箱200800650毫米，內置DN65毫米、25米長水帶一根，19毫米水槍一支。室內消防水量10升/秒。第九章 企業組織與勞動定員9.1 企業組織本項目生產線由*玻纖集團有限公司進行統一領導和管理。9.2 工作制度與勞動定員本項目生產線設計年平均工作日為320天，每年5天大修，每月1天維修。生產及輔助生產崗位實行三班運轉制，管理部門采用間斷工作制，每天1班。項目生產線定員250人，其中管理及技術人員14人，由公司統一面向社會公開招聘，擇優錄取。勞動定員表序號部門人數1整經402經編1003后處理604機修145質量檢測126管理及技術人員147其他10合計2509.3 人員培訓技術人員和生產骨

62、干，在本企業和國內同類生產企業進行培訓，關鍵工序聘請國內外專家現場培訓、指導，其余人員廠內培訓。第十章 項目進度計劃10.1 項目進度計劃項目的建設期擬為一年，在項目可行性研究報告批準后，4個月內完成項目的初步設計及施工圖設計，5個月內完成土建施工，7個月完成設備訂貨采購，2個月完成設備安裝調試，試生產1個月。10.2 項目實施計劃進度表工作內容123456789101112初步設計及審批施工圖設計工程招投標土建施工設備訂貨設備安裝調試人員培訓試生產第十一章 投資估算與資金籌措11.1 工程概況11.1.1 工程名稱：*玻纖集團有限公司11.1.2 項目名稱：年產5000萬m2玻璃纖維土工格柵

63、生產線11.1.3 項目性質：新建11.1.4 項目地點：*省*工業園11.1.5 項目投資估算范圍：制品加工工藝；廠房土建及配套公用工程設施；電力、電氣照明；給排水；空調采暖；廠區道路；廠區管網；其他相關費用。11.2 編制依據11.2.1 本項目可行性研究投資估算依據*玻纖集團有限公司與*股份有限公司簽訂的關于編寫可行性研究報告的委托書及合同。11.2.2 本行業內已建類似工程概算指標及相關造價指標、指數；國家規定的各項取費標準；建材工業工程建設其他費用定額。11.2.3 工程量及設備材料清單由本院各專業提供，材料價格按項目當地市場價格計列。11.3 編制說明11.3.1 鋪底流動資金按全

64、部流動資金的30%以人民幣計列。11.3.2 建設期貸款利息按用款計劃據建設銀行現行貸款利率以人民幣計列。11.3.3 據計投資（1999）340號文，本項目投資價格指數為零，故本項目漲價預備金為零。11.3.4 匯率變動預備費采用中國人民銀行發布的匯率故不計列。11.3.5 據國發（1997）17號文，2000年起暫停征收固定資產投資方向調節稅，故本項目未計列此項稅目。11.3.6 第一部分工程費用（1）建筑工程按行業內已建類似工程并結合項目建設地實際情況根據相關造價指標、指數進行估算；安裝工程國產設備按設備購置費的6%估算，進口設備按設備購置費的2%估算。（2）國產設備購置費按設備到廠價以

65、人民幣計列；進口設備購置費按設備到岸價以美元計列，進口設備國內運雜費按設備到岸價的1%以人民幣計列。（3）國產材料按建設地現行市場價格以人民幣計列；進口材料按材料到岸價以美元計列，進口材料國內運雜費按材料到岸價的1%以人民幣計列。（4）工器具及生產家具購置費按所有設備購置費的0.5%以人民幣計列。（5）備品備件購置費按所有設備購置費的1.5%以人民幣計列。11.3.7 第二部分其他費用（1）建設單位管理經常費按第一部分工程費用的1.6%以人民幣計列。（2）臨時設施費按第一部分工程費用中建安工程費用的2.2%以人民幣計列。（3）生產職工培訓費及提前進場費按費用標準(2500元/人)乘以設計定員（

66、250人）以人民幣計列。（4）辦公及生活家具購置費按費用標準(800元/人)乘以設計定員（250人）以人民幣計列。（5）聯合試運轉補差費按產品工廠成本乘以5天設計產量以人民幣計列。（6）進口設備及材料商檢測試費按所需外匯的0.35%以人民幣計列。（7）工程勘查設計費據設計收費標準按120萬元預留以人民幣計列。（8）工程建設監理費按第一部分工程費用中建安工程費用的1%以人民幣計列。（9）工程建設保險費按第一部分工程費用中建安工程費用的0.3%以人民幣計列。（10）項目前期工作費按30萬元預留以人民幣計列。（11）本項目土地為*玻纖公司新征工業用地，單價5萬元/畝,計土地征用費1000萬元。11.

67、3.8 第三部分基本預備費基本預備費按第一部分工程費用和第二部分其他費用之和的8%以人民幣計列。11.4 進口設備材料費率標準11.4.1 銀行財務費費率：0.5%11.4.2 外貿手續費費率：1.5%11.4.3 海關監管手續費費率：0.3%11.4.4 海關口岸管理費費率：0.03%11.4.5 歐元與人民幣兌換比價：1：9.211.5 投資分析11.5.1 按工程名稱劃分投資分析工程名稱投資額（萬元）占投資額比例人民幣含歐元人民幣歐元建筑工程290719.22%設備及主材9010 48859.58%安裝工程370.62.45%其他費用1714.3811.34%預備費用1120.16 7.

68、41%總投資15122.14488100.00% 11.5.2 按費用名稱劃分投資分析費用名稱投資額（萬元）占投資額比例人民幣含歐元人民幣歐元流動資金621028.75%建設期貸款利息2691.25%第一部分工程費用12859.4848859.53%第二部分其他費用1142.55.29%第三部分預備費用1120.165.19%總投資21601.14488100.00%11.6 投資估算資金籌措本項目總投資21601.14萬元(其中外匯488萬歐元)，其中固定資產投資15391.14萬元(其中外匯488萬歐元)，流動資金6210萬元，固定資產投資中靜態投資15122.14萬元(其中外匯488萬歐

69、元)，建設期貸款利息269萬元。本項目投資30%由企業自籌, 其余申請銀行貸款。投 資 估 算 表 單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程費設備及工器具購置費安裝工程費其他費用合計比例(%)1固定資產投資費用29079010370.6571.8812859.4885.041.1工程費用29079010370.612287.681.261.1.1主要生產項目15608170320.210050.21.1.1.115608170320.210050.21.1.2輔助生產項目65044026.41116.41.1.2.165044026.41116.41.1.3公用工程項目552400249761.1

70、.3.1552400249761.1.4服務性工程項目1451451.1.4.11451451.2固定資產其他費用571.88571.883.781.2.1建設管理費196.6196.61.2.2可行性研究費20201.2.4地質勘探費15151.2.5設計費1201201.2.6勞動安全衛生評價費12121.2.7環境影響評估費20201.2.8場地準備及臨時設施費72.1172.111.2.9監理費89.3689.361.2.10工程保險費26.8126.812無形資產100010006.612.1土地使用權100010003其他資產費用142.5142.50.943.1開辦費142.51

71、42.53.1.1人員培訓費62.562.53.1.2籌建人員工資30303.1.3前期工程費30303.1.4其它開辦費20203.2長期待攤費用4預備費1120.161120.167.414.1基本預備費1120.161120.165建設投資合計29079010370.62834.5415122.14100比例(%)19.2259.582.4518.74100第十二章 技術經濟分析12.1 說明項目技術經濟分析依據國家計委和建設部共同編制的方法與參數第三版為依據，采用現行的財稅制度進行計算。項目建設期1年，投產期1年(達產率70)，第2年達到設計產量，正常生產期13年，項目計算期15年。1

72、2.2 基礎數據12.2.1 產品方案及售價產品名稱年產量（萬平方米）售價（元/平方米）玻纖土工格柵5000812.2.2 總投資與資金籌措本項目總投資21601.14萬元(其中外匯488萬歐元)。其中固定資產投資15391.14萬元(其中外匯488萬歐元)，流動資金6210萬元。項目所需資金30%由企業自籌，其余申請銀行貸款。12.2.3 稅金增值稅稅率17，城建稅和教育費附加分別為增值稅的5和3，增值稅計算時采用“銷項稅法”計算稅金。所得稅稅率為25%。12.2.4 定員及工資標準項目定員250人，其中管理及技術人員14人，普通工人年人均工資及附加19400元，管理技術人員年人均工資及附加

73、21600元。12.2.5 基準收益率本項目基準收益率，擬定為10。12.3 財務測算成本費用說明12.3.1 年均原料、燃料、動力消耗表名 稱年 消 耗 量單 價直接無捻粗紗18030噸8500元/噸聚酯紗937.5噸11000元/噸改性乳化瀝青6375噸5800元/噸天然氣90104米33.5元/米3電325104度0.54元/度水6450噸1.2元/噸12.3.2 房屋及構筑物按15年折舊，機器設備按10年折舊，殘值率為5%，無形資產按8年攤銷，其它按5年攤銷。12.3.3 總成本中其它費用由制造費（不含折舊）、銷售費、管理費構成（包括車間低值易耗品、包裝費、勞保、辦公、差旅、工資等）。

74、修理費按建設投資的5%計算，銷售費用按銷售收入的8%計算，管理費用按銷售收入的4%計算。12.4 測算結果(財務測算均以人民幣方式計算，詳見附表)年平均銷售收入 39143萬元年平均總成本 28866萬元年平均息稅前利潤 7724萬元年平均利潤總額 7340萬元年平均凈利潤 5505萬元總投資收益率 35.76投資利稅率 47.71稅后全投資回收期 4.44年（含建設期）貸款償還期 6年（含建設期）稅后全投資財務內部收益率 31.12盈虧平衡點(生產能力利用率) 40.6612.5 風險分析本項目評價所采用的數據，均為現行價格及估算價格，至項目建設完成及正常生產的周期里，各項基礎數據均不同程度

75、的存在一定的不確定性。為了分析各項不確定因素對各經濟指標的影響，需要進行風險性分析，以預測項目可能承擔的風險，確定項目在經濟上的可靠性。通過分析、預測項目在整個計算期內各主要因素發生變化時對相關經濟評價指標的影響從中找出敏感因素，為企業的決策者在以后的經營中提供相對客觀完整的理論數據，以引起決策者的高度重視。12.5.1 多因素敏感性分析在生產運行中，常常是多個因素同時變化，考慮到項目最有可能出現的情況，選擇最可能發生的數據，進行多因素敏感性分析（見多因素分析表）。在第2組最有利的情況下，借款償還期縮短；在第1組最不利的情況下，借款償還期延長，不難看出銷售價格對項目的影響較大，其次為成本、銷量

76、和投資。多因素敏感性分析表序號不確定因素或評價指標不確定因素變化率(%)第1次第2次第3次第4次1建設投資5-510-102銷售價格5-510-103經營成本5-510-104產量變化5-510-105評價指標5.1稅前內部收益率（%）43.3235.0846.7130.045.2稅后內部收益率（%）34.1427.6636.823.695.3借款償還期（年）66665.4償債備付率（%）321.02262.79344.88227.2412.5.2 單因素敏感性分析考慮到項目的其他單體變化因素，本項目進行單因素敏感性分析，見單因素分析表。單因素敏感性分析表序號不確定因素不確定因素變化率(%)項

77、目評價指標指數稅前內部收益率稅后內部收益率借款償還期償債備付率敏感系數臨界點0基本方案39.4831.126293.841建設投資2034.3127.146253.430.64232.05-2046.4536.436351.531036.7128.996272-1042.6833.576319.89538.0430.026282.46-541.0132.36306.272銷售價格2069.3854.176515.743.7-16.63-206.565.04642.121054.5342.776404.79-1023.8918.886172.81547.0436.996349.35-531.78

78、25.16238.323經營成本2015.9312.566111.742.9821.09-2061.9748.446458.571027.9722.126206.74-1050.7639.856376.21533.7626.676252.62-545.1435.516335.064產量變化2053.9442.336400.461.8-34.62-2024.5219.386177.991046.7536.776347.15-1032.0925.356240.53543.1133.956320.46-535.828.266267.22通過敏感性分析，可以看出銷售價格的變化是影響項目收益的主要因素，這就要求企業必須抓緊對生產技術的革新，降低生產成本，以期將銷售價格變化帶來的影響減至最小，同時提高對市場的調查能力，加大產品的研發投入，不斷開發適應市場的產品，開發出新的市場，以提高項目的抗風險能力。 12.6 結論在財務評價中，稅后全投資財務內部收益率為31.12，高于基準收益率10，財務凈現值為27131萬元，投資回收期為4.44年（含建設期），具有較好的經濟效益，從敏感性分析的結果看該項目也具有一定的抗風險能力，同時企業要注意開源節流，努力降低成本，總體來說項目已具備了經濟上的可行性。