1、XXXXXXXXXXXXX有限公司農業綜合開發項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月70可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 錄第一章 總 論- 1 -一、項目背景- 1 -二、項目概況- 6 -第二章 市場預測- 10 -一、市場分析- 10 -二、市場預測-

2、 11 -三、國內工程機械行業的優勢- 13 -四、營銷策略- 14 -五、風險分析及對策- 15 -第三章 建設規模及產品方案- 20 -一、建設規模- 20 -二、產品方案- 20 -第四章 廠址選擇- 21 -一、廠址所在位置現狀- 21 -二、廠址建設條件- 21 -第五章 技術方案、設備方案、工程方案- 25 -一、技術方案- 25 -二、設備方案- 29 -三、工程方案- 30 -第六章 主要原材料、燃料供應- 36 -一、主要原材料供應- 36 -二、主要原材料需要量和價格- 36 -三、燃料及動力消耗- 36 -第七章 總圖運輸及道路輔助工程- 38 -一、總圖布置- 38 -

3、二、廠外運輸- 40 -第八章 能源消耗分析及節能、節水措施- 41 -一、用能政策法規及設計標準和規范- 41 -二、能源種類和數量- 42 -三、節能措施- 42 -四、節水措施- 43 -第九章 環境影響評價- 45 -一、廠址環境條件現狀- 45 -二、項目建設和生產對環境的影響- 45 -三、環境保護措施方案- 46 -四、環境影響評價- 48 -第十章 勞動安全衛生與消防- 49 -一、危害因素分析- 49 -二、安全防護措施- 50 -三、消防設施- 50 -第十一章 組織結構與人力資源配置- 52 -一、組織結構- 52 -二、人力資源配置- 52 -第十二章 項目實施進度計劃

4、- 55 -一、項目進度計劃建議- 55 -二、項目實施進度表- 55 -三、項目達產計劃- 56 -第十三章 項目招標方案- 57 -一、項目招標方案綜述- 57 -二、具體招標方案內容- 57 -第十四章 投資估算及資金籌措- 59 -一、投資估算依據- 59 -二、投資估算說明- 59 -三、投資估算- 59 -四、項目資金籌措- 61 -五、資金使用計劃- 61 -第十五章 財務評價- 62 -一、財務基礎數據- 62 -二、財務評價- 64 -三、財務評價結論- 65 -第十六章 結論及建議- 67 -一、結論- 67 -二、建議- 67 -第一章 總 論一、項目背景1、項目名稱：年

5、產200臺挖掘式裝載機生產項目2、建設地址：縣駐地3、承辦單位：縣機械有限公司 項目負責人： 聯系電話：4、承辦單位概況縣機械有限公司成立于2011年2月，公司地址位于山東縣駐地，占地40畝，是一家致力于工程機械科研開發、生產、銷售為一體的科技型企業。公司引入各類專業技術人員，企業管理采用現代企業管理制度，堅持以滿足社會需要為己任，追求產品的高品質高性能。本項目由縣機械有限公司通過與國內知名科研院所、大專院校緊密合作，以公司目前成熟的生產經營經驗及技術人才優勢為支撐，實施年產200臺挖掘式裝載機生產項目。項目動力消耗主要是工業用電，污染較小，不會對環境造成破壞；而且工程機械行業屬于國家重點扶持

6、的裝備制造業行業范疇，符合國家產業政策的發展方向，同時也符合當地裝備制造業的產業布局。5、可行性研究報告編制依據（1）中華人民共和國土地管理法（2）中華人民共和國環境保護法（3）中華人民共和國土地管理法實施條例（4）裝備制造業調整和振興規劃（2009-2011）（5）山東省人民政府關于印發山東省裝備制造業調整振興規劃的通知（魯政發200949號）（6）產業結構調整指導目錄（2011年本）（7）國家及省有關政策、法規條例（8）工業項目建設用地控制指標(試行)（9）投資項目可行性研究指南（10）建設項目經濟評價方法與參數(第三版)（11）縣機械有限公司與工程咨詢公司簽訂的工程咨詢委托合同。（12）

7、其他項目承辦單位提供的基礎資料。6、項目提出的過程與理由（1）項目提出過程目前，國際上的挖掘式裝載機已發展到第6、7代產品，而國內基本上還停留在上世紀九十年代的水平。這種差距最主要體現在產品的可靠性和外觀造型上。國外的中小型挖掘式裝載機平均無故障工作時間普遍達到或超過了500h，而國內只有200h左右，甚至更低。外觀造型也遠遠落后于國外同類產品水平。近年來雖有改善，但進展緩慢。國內技術上對挖掘式裝載機的研究還相當欠缺。目前國內技術主要來源于測繪復制，自主創新的較少，而國內對中小型挖掘式裝載機的研發程度較低，有技術實力的國內挖掘機生產廠家幾乎無一涉足該領域，而國外的情況正好相反。另一方面，對用戶

8、而言，購買這種產品一次性投資較大，因此對中小型挖掘式裝載機的接受自然要有一個過程?？上驳氖?，現在進入該行業的企業越來越多，特別是近兩年，使中小型挖掘式裝載機價格成本降低很多，經過幾年的宣傳，客戶開始接受這種產品了。 近幾年來，隨著我國經濟的快速發展，勞動力成本逐年增加，中小型挖掘式裝載機在礦山開采和市政工程、交通、管道等施工中發揮的巨大優勢也愈加明顯，并得以迅速發展，尤其在經歷了2004年國家宏觀調控后，市場逐漸升溫，為業內人士普遍看好。中小型履帶式挖掘機自帶推土鏟可配套使用各種挖斗、抓斗、破碎錘、貨叉、清溝斗、液壓鉗、鉆孔器等附屬裝置后，使其具有了挖掘、裝載、清溝、破碎、鉆孔、平地、夯實、埋

9、管吊裝等多種功能，在礦山開采、公路建設、維護與搶險、農田水利、地下工程等方面已得到廣泛的應用。由于城市改造、建設施工較多，要求施工時間短、施工機械對周圍環境影響小、安全、低污染、回轉半徑小、便于運輸以及具有與城市景色相協調的外觀，特別在城市狹窄的工作空間內能夠最大限度發揮其生產能力，因此更具有獨特的優越性，而且與大型挖掘機相比具有較突出的占用資金少、投資見效快的優勢，深受廣大用戶青睞。以國家重點項目建設、城市公共交通等基礎設施建設、房地產開發、交通能源建設、現代制造業發展、社會主義新農村建設為主體的建筑市場呈現出勃勃生機；長三角、珠三角、環渤海灣區域建設、西部大開發、東北工業區振興仍然是最為繁

10、榮的建筑市場；發達地區的建筑業生產水平和能力的強勢地位進一步鞏固、發展；大中型建筑業企業的結構調整進一步深入開展；對國外建筑市場的開拓快速發展，市場層次和區域范圍更加優化。隨著近幾年國家逐步加大水利、交通等各類基礎設施的投資力度，對工程機械的需求持續增加，這就給工程機械制造業，特別是挖掘式裝載機行業的發展提供了廣闊的發展前景。因此，縣機械有限公司本著順應市場的經營戰略，借助本地區的技術、資本、資源、環境優勢，實施年產200臺挖掘式裝載機生產項目。（2） 項目提出的理由a、該項目符合國家宏觀經濟發展戰略為使國民經濟保持持續、健康、快速的發展態勢，黨的十六大對我國的經濟和發展做出重大部署，提出我國

11、要走“新型工業化道路”，在發展中走出一條科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、人力資源優勢得到充分發揮的新型工業化路子，強調經濟增長速度與質量和效益統一，強調人與自然和諧。2011年國家經濟社會發展主要任務包括著力推進結構調整，加快產業升級。工業方面，將以加強和改善宏觀調控為契機，按照走新型工業化道路的要求，加大產業結構調整力度。提高以數控機床和自動化控制系統為代表的基礎技術裝備、新型農業技術裝備及其他節能、節水、節材、環保型設備的設計、研發和成套能力，培育和發展知名品牌。在這樣的大背景下，縣機械有限公司響應政府號召，大力發展工程機械的科研生產，實施挖掘式裝載機生產項目。b、符合山東

12、省裝備制造業調整振興規劃裝備制造業是為國民經濟發展以及國家安全提供技術裝備的戰略性產業，也是關系國計民生的基礎性產業。發展裝備制造業，對于促進調整產業結構、推進科技創新和產業升級、增強核心競爭力具有重要意義。山東省裝備制造業連續多年保持快速發展，形成門類比較齊全、有一定規模和技術水平的產業體系，主要經濟指標高于全省GDP增長速度，高于全國機械裝備制造業年均增速。目前，山東省全行業規模以上企業6803家，總資產4157億元，從業人員（含汽車）145萬人。2008年，完成工業增加值2300億元，實現主營業務收入8600億元，利稅816億元，完成出口交貨值（含汽車）960億元。經濟總量占全國同行業的

13、13%，主營業務收入、工業增加值、利潤均居全國同行業第二位。電工電器成為帶動行業發展的優勢產業，農機行業躍居全國第一位，農用運輸車產量占全國總產量的80%以上，拖拉機、聯合收割機、機動植保機械、工程機械、石油機械等產能及市場占有率均居全國首位。山東省裝備制造業調整振興規劃（2009-2011年）指出工程建筑機械行業作為全省裝備制造業重點發展的行業，加快發展10大類產品。引進消化吸收國外先進技術，保持與世界先進水平同步發展；引導企業向節能、高效、可靠和環保型發展，廣泛應用機、電、液一體化等高新技術，向大型化和小型化發展，提高配套動力技術先進性。重點發展推土機、挖掘機、裝載機、起重機、壓路機、推耙

14、機、平地機和建筑塔機、水泥攪拌車、高樓泥漿泵等產品。由此可以看出，本項目產品挖掘式裝載機的生產符合山東省裝備制造業調整振興規劃。c、符合企業開拓發展的需要通過本項目的實施，可實現項目承辦企業經營規模擴大，產品結構換代升級，技術水平增加，企業整體管理素質增強，其企業的競爭能力大為提高，并通過本項目的動作經驗成熟，打下企業再發展的堅實基礎。同時通過項目建設，將能夠提高公司的科研和生產能力，適應市場的需求，以促進企業自身的發展。綜上所述，該項目建成后，通過融合縣當地的各種資源，能夠為企業的成長、壯大提供良好的發展平臺，促進產業發展。項目的建設還能夠增加就業機會，緩解社會就業壓力，增加居民的收入，有利

15、于建設和諧社會，對提高縣的經濟地位和綜合競爭能力、產業調整升級具有重要的作用。二、項目概況1、擬建地址擬選廠址位于山東省縣，位于縣縣境西南部，縣位于縣境西南部，距縣城50公里，東西分別與河南省范縣、清豐縣為鄰，面積58平方公里，人口4.2萬，莘濮公路穿境而過。項目場區周邊環境較好，交通條件十分便利，適合項目建設。 2、建設規模及目標項目建成后，實現年生產中小型挖掘式裝載機200臺的生產規模。項目計劃總占地面積26668平方米（合40畝），總建筑面積9080平方米，包括主廠房4000平方米，輔助車間1200平方米，倉庫2000平方米，辦公樓1000平方米，職工宿舍及餐廳8000平方米，變電室40

16、平方米，警衛室40平方米。廠區道路、停車場等硬化地面6000平方米，綠化面積3000平方米。3、主要建設條件本項目建設條件很好，主要體現在：（1）公司擁有經驗豐富的設計人員，技術力量雄厚，具有很強的新產品開發能力；（2）擁有先進的加工設備，為產品的開發、生產打下了堅實的基礎；（3）與有關技術單位簽訂了長期技術合作協議，使公司具備了實施本項目的技術依托；（4）企業自籌資金有保障，建設資金已落實；（5）產品銷售渠道暢通，具有廣闊的銷售前景?？傊ㄔO資金到位，生產產品市場前景良好，生產技術成熟，因而具有良好的建設條件。4、項目總投資及資金來源項目預計總投資3045.9萬元，其中建設投資2544.5

17、萬元，鋪底流動資金461.5萬元，建設期利息39.9萬元。項目所需資金來源有兩部分：項目承辦單位的項目資本金1845.9萬元，占投資總額的60.6%；申請銀行貸款1200萬元，占投資總額的39.4%。5、主要技術經濟指標表1-1 主要經濟技術指標表序號名稱單位指標說明1生產規模及產品方案1.1WSL-100挖掘機臺801.2WSL-120P挖掘機臺601.3WSL-160P挖掘機臺602建筑指標2.1項目占地面積平方米2666840畝2.2總建筑面積平方米90802.4綠地面積平方米30002.5建筑密度%31.62.6容積率0.342.7綠化率%11.23項目規?？偼顿Y萬元3045.93.1

18、建設投資萬元2544.53.2鋪底流動資金萬元461.53.3建設期利息萬元39.94銷售收入萬元7440達產年7利潤總額萬元1007.8年均8所得稅萬元251.9年均9稅后利潤萬元755.8年均10財務盈利能力分析10.1財務內部收益率%24.99稅后10.2財務凈現值萬元2636稅后，ic=12%10.3項目投資回收期年5.24稅后，含建設期10.4投資利潤率%33.08年均12盈虧平衡點%48.7213 建設期年1第二章 市場預測一、市場分析近幾年來，由于我國對加強基礎設施建設、西部大開發、推進城鎮化建設等一系列重大經濟發展戰略的實施，特別是房地產開發量迅速增長，使工程機械市場面臨巨大商

19、機，各種工程機械如：起重機、裝載機、挖掘機都表現出良好的市場銷售勢頭，生產企業經營旺盛。由于該項目的主要產品是塔式起重機等工程機械產品。隨著我國經濟建設步伐的加快和國債項目的拉動，工程機械在產量、品種和技術水平上均有了長足的發展，其增長速度已超出了人們原先的預計。據中國工程機械工業協會工程機械分會統計數據表明，近五年來工程機械需求量每年以平均增幅15%的速度增長，中國工程機械市場已步入發展的高峰期。同時，由于眾多企業的介入，競爭的加劇，不少企業通過國際化采購，提高整機性能的可靠性，通過自主研制開發產品，降低制造成本，以滿足國內用戶的需要。以上分析說明我國對工程機械的需求較大。工程機械生產企業經

20、過調整，在技術、質量等方面都有了較大的提高，出現了良好的發展勢頭，形成了穩定的格局，相信這會給工程機械的市場帶來無限生機和良好的發展空間。二、市場預測全國工程機械行業繼續保持了良好的增長勢頭。國內工程機械產銷態勢良好。工程機械的發展是與國民經濟特別是基礎建設項目緊密相關的，工程機械的需求主要來自房地產工程項目、貨物的吊裝，其中固定資產投資對工程機械的拉動作用最大，一般情況下，工程機械的需求量占整個工程投資總額的5-8%。我國工程機械行業近幾年得到快速發展的原因是多方面的，但最主要的原因應該是國家加大基礎建設和西部大開發的投資力度，以及房地產開發的高速增長、城市建設與改造范圍與力度的增加。國家級

21、工程有：南水北調工程；西氣東輸工程；西電東送工程等，這些工程將成為拉動工程機械行業繼續高速發展的馬車。 鐵路、高速公路、城市軌道交通、機場、港口、水利、電網等方面基礎設施建設，以及對煤、鐵、有色金屬等礦產的開發相繼上馬，新農村建設與高速鐵路建設項目，直接拉動了對于挖掘式裝載機為主的工程施工機械產品的需求。中國工程機械在國際上也具有一定優勢，由于產品性能的改善和明顯的價格競爭力，我國的工程機械產品受到國際市場尤其是發展中國家市場的普遍歡迎。2006年我國工程機械產品進出口總額為89.43億美元，比上年增加29.25億美元，增長48.6%，占全國機電產品進出口總額9771.7億美元的0.92%。其

22、中:進口占全國機電產品進口總額的0.92%；出口占全國機電產品出口總額的0.91%，出口增速高于全國機電產品出口增速41.4個百分點?，F中亞各國已經進入基礎建設快速發展時期，中亞國家尤其是哈薩克斯坦、塔吉克斯坦等國家，因道路修復、礦產開發和基礎建設等項目陸續上馬。對建筑施工機械設備的需求量不斷增加。有資料顯示，8年中亞國家對建筑施工機械類產品的需求呈現迅速增長勢頭，從新疆各口岸出口的國產工程機械數量不斷增加，一時間成為中亞市場的搶手貨。我國出口至中亞國家的工程機械設備主要包括挖掘機、推土機、起重機、平地機、壓路機、碎石設備、混凝土泵、混凝土攪拌機、混凝土攪拌車、工程自卸車、散裝水泥車等特種工程

23、機械。這對帶動中國工程機械產品出口無疑又是一個良機。工程機械是國民經濟不可缺少的裝備產業，是科學技術物化的基礎，是高新技術產業化的載體，是國防建設的基礎工業，也是為提高人民生活質量提供消費類機電產品的行業。機械工業具有產業關聯度高，需求彈性大，對經濟增長帶動促進作用強，對國家積累和社會就業貢獻大等特點。各工業化國家經濟發展的歷程表明，沒有強大的裝備制造業，就不可能實現國民經濟的工業化、現代化和信息化。目前裝備制造業發展滯后是制約我國經濟發展和產業升級的重要因素，加大結構調整力度，推進機械工業持續、健康、穩定發展，對于轉變經濟增長方式，提高國民經濟整體素質，增強我國經濟的國際競爭力，保障國防安全

24、等都具有重要而深遠的意義。中國挖掘機行業在上世紀，因關鍵配套液壓件等的先天性缺損，導致了中大型挖掘機市場被韓、日、美、歐等外資企業瓜分了90%以上的分額。經十年艱苦奮斗，國內企業奪回了近27%份額，特別是大型和小型液壓挖掘機上，近兩年已有較大起色。中國挖掘機市場上人們好像又看到了中國制造的“曙光”，正在奪回和擴大國產挖掘機市場。國內挖掘機制造企業正由少數幾家發展到5060余家，這不能不說這是行業的大發展，而且出現了許多年產銷量超千臺企業。如煙臺斗山、北京現代京城、廣西玉柴、山河智能和正在崛起的江西南特、桂林華力、湖南九五重工、南昌華工、大連黑貓、合肥振宇等有巨大活力的小型挖掘機企業。使近幾年中

25、國中小型挖掘機市場迎來了蓬勃發展的良好局面，特別近兩年更是跳躍式增長。大規模的基礎設施建設，國家戰略性新興產業的發展等，都將直接帶動工程機械市場繼續發展。“十二五”時期，穩健向上的中國經濟將為工程機械行業的發展提供重要而持續的動力，受益于此，加之企業創新能力及綜合競爭力的不斷提升，我國工程機械行業將繼續保持高位運行。預計2011年，我國工程機械全行業銷售收入將實現17的增長，出口額增幅將達到25%，行業出口將全面恢復到國際金融危機前的水平。預計“十二五”末，我國工程機械銷售規模將達9000億元，出口額將突破260億美元。三、國內工程機械行業的優勢我國的工程機械行業，經過幾十年的艱苦努力，現已初

26、步形成一個具有一定規模、產品系列較為齊全的產業，具有一定的實力和優勢。1、成本優勢。具體體現在：國內人工成本較低；零配件及消耗品在國內采購優勢明顯；企業運作成本較低；由于在國內銷售產品，所以銷售費用可以維持在較低水平。2、價格優勢。國外的零部件產品的價位一般來說均高于國內產品。例如，回轉支承產品比國內至少高出30%50%，入世后關稅平均每年降1.2個百分點，也抵消不了價位高出部分。因此，入世后國內企業產品在價格上仍然占優勢。3、服務優勢。從國外產品進入中國市場的情況看，國外知名公司的產品不是不出問題，只是問題出得比國內少一點。但是出問題就需要服務，這樣國外產品在國內服務是要消耗巨額成本的。而國

27、內企業由于地域優勢，如果服務觀念和質量上進一步更新和提高，在為用戶服務上取得競爭優勢是不難的。4、市場優勢。長期以來國內各主機用戶已經習慣了國內的配套關系，在采購工作上已經形成了“觀念上的慣性”。不到非用進口建筑施工機械不可的地步，施工單位還是愿意使用國內建筑施工機械的。5、出口優勢。入世后，國內產品的出口有可能形成較大增量，特別是技術已經成熟、質量可靠的產品。四、營銷策略該項目涉及產品的市場前景廣闊。針對目前的市場狀況，一方面及時捕捉市場商機，把握市場的主動權；另一方面針對自己的特點細分市場，并且在提高質量、降低成本上下功夫，增加技術含量，獲得比較優勢；再一方面以優質的售后服務取信于客戶，牢

28、牢地保持自己的市場份額，在激烈的市場競爭中開拓更廣闊的發展空間。企業的營銷策略是：提高產品質量，確保供貨信譽，熱情周到服務，節能降耗，推陳出新，滿足日益增長的客戶需求。五、風險分析及對策項目決策時應充分考慮進行風險分析，并在實施和經營中注意防范和控制風險，這樣不僅可以改善決策、分析工作、并提高風險意識，而且在降低投資風險方面將起到事半功倍的效果。1、風險分析根據投資項目可行性研究指南，對該投資項目決策分析和評價中常見的風險因素進行歸納和分解，詳見下表：風險因素和風險程度估計表序號風險因素名稱風險程度說明災難性嚴 重較 大一般1市場方面市場廣闊，競爭力強，價格有待于市場認可 市場需求量 競爭能力

29、 價格2技術方面設備性能穩定，技術成熟，產品質量可靠 先進性 可靠性 適用性 可得性 匹配性3資源方面注意：專用配件的供應及運輸條件 品位 原材料供應可靠性 原材料價格4工程方面地質不復雜 工程地質 水文地質5投資方面注意：要分清人為因素和客觀因素 工程量 價格 工期6融資方面資金來源穩定 資金可靠性 資金充足性7配套條件較好 水、電、氣配套條件 交通運輸配套條件 其它配套條件8外部環境環境較好 經濟環境 自然環境 社會環境 政策9其他注意協調從上表可知，該項目風險發生的可能性不大，或者即使發生，造成的損失也較小，一般不影響該項目的可行性。2、主要風險對策針對以上風險和影響，建議采取以下措施，

30、將風險和影響因素降低到最小程度：（1）針對經營風險a、針對原材料供應風險，建議與多家原材料供應商建立長期穩定的供貨關系，保持原材料的及時供應和價格的相對穩定。還可以采用競標采購方式，進一步拓寬原料采購渠道，降低采購成本，消化原材料價格上漲的風險因素。b、針對主要客戶的依賴風險， 建議在進一步加強產品質量管理和新產品開發的同時，加大銷售網絡建設的力度，積極完善售后服務體系，穩定原有客戶，積極開拓新市場，發展新客戶，并運用國家對外經貿易部賦予的經營進出口業務權，大力拓展國際市場，以降低對國內主要客戶的依賴。c、針對能源供應風險，建議采用兩條專線供電，用電有保障。d、針對運輸風險，要進一步密切與運輸

31、部門的關系，簽定相關的協議，并增加運輸車輛的投入，切實保證產品和原料的運輸。e、針對產品價格風險，繼續通過節能降耗、提高勞動生產率等手段，加大成本管理的力度；加大高新技術產品投入，不斷提高產品的性能和質量，以消化產品價格風險。f、針對生產技術方面的風險，設立技術研究所，擁有一支專業科技隊伍，與國內一些大專院校及研究院（所）建立了長期合作關系。同時不斷引進國外先進技術，使企業自我研制、開發能力達到國內行業的領先水平。（2）針對行業風險a、針對行業依賴風險，機械行業是國民經濟發展的主要產業之一，在目前及未來一段時間內處于穩定發展的狀態，在產品銷售方面將處于有利態勢。b、針對行業內部競爭風險，要實施

32、系列產品、精品名牌、高新技術產品三大戰略，以系列產品提高市場占有率，以精品名牌提高企業競爭力，以高新技術產品提高企業的生命力，充分利用已形成的技術、品牌、質量和信譽等方面的優勢，在市場競爭中以質量、品種、服務取勝；同時不斷拓展銷售渠道，鞏固發展遍布全國的銷售網絡，大力拓展國際市場，使本公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。c、針對環保因素的限制，要嚴格執行國家和地方有關環保方面的法規，對生產環節中的各個污染源采取相應的措施，進行有效治理，做到項目建設與環?！叭齻€同步”，即“同步規劃”、“同步建設”、“同步達標”。（3）針對市場風險a、針對商業周期的影響，建議對與生產經營有關的政治、經濟形勢進行全

33、面、客觀、綜合的分析，并在此基礎上制定出經營發展計劃，選擇一些技術先進、市場潛力大、回報率高的項目和產品進行投資，避免受到國民經濟發展周期的影響。b、針對市場容量的限制，建議充分利用當前國民經濟持續增長的大好形勢，在全力鞏固現有市場份額的同時，不斷加強市場營銷工作，做好市場信息收集、市場預測、售后服務，及時掌握市場動態，通過加強營銷網絡隊伍建設和銷售渠道拓展，提高產品市場占有率，并不斷致力于高新技術產品的開發，使產品檔次及質量有較大提高，保證本公司產品的市場競爭力。c、針對市場分割風險，要立足長遠，憑借本公司產品品種多、規格全、技術先進、質量穩定優勢，以國內外穩定的客戶為基礎，積極參與國際大循

34、環，不斷開拓國際市場，以高質量的產品、優質的售后服務和良好的企業信譽取信于用戶，積極化解市場分割風險。（4）針對政策風險a、針對加入世界貿易組織的風險，公司將實施國際營銷戰略，在鞏固國內市場的同時，努力開拓國際市場，讓產品進一步走向世界，逐步成長為具有國際競爭力的企業。b、針對稅負風險，建議通過內部挖潛、節能降耗，以降低產品成本、提高產品質量檔次，降低稅負變化引起的利潤減少的風險。（5）針對項目投資風險要嚴格按計劃進行項目投資，嚴格控制預算外資金使用，實行建設工程招標承包，加強質量監督和費用審計，確保工程按質按時竣工。公司將采取邊建設邊培訓技術人員，使其盡快掌握技術，保證項目的順利投產。要加大

35、市場開拓力度，使產品盡快占領市場。第三章 建設規模及產品方案一、建設規模項目計劃占地40畝，總建筑面積9080平方米，其中廠房4000平方米，輔助車間1200平方米，倉庫2000平方米，辦公樓1000平方米，職工宿舍及餐廳800平方米，變電室40平方米，警衛室40平方米。廠區綠化面積3000平方米，道路、停車場硬化面積6000平方米。項目購置各類生產設備50余臺套，包括下料設備、鉚焊設備、裝配設備、涂裝設備、機加工設備以及其他輔助設備等。二、產品方案縣機械有限公司根據國家產業政策、公司具體情況（如場地、原材料供應、資金籌措）以及周圍企業生產情況、市場供需情況和客戶需求產品規格的多樣性等方面決定

36、本項目產品方案。項目設備裝置運行時間按年開工300天計算，產品方案為年生產中小型履帶式挖掘裝載機200臺。具體的生產綱領見下表3-1：表3-1 生產綱領表序號名稱單位數量（臺）銷售價格（萬元）備注單價總價1WZL-100臺803024402WZL-120P臺603621603WZL-160P臺60482880小計臺2007440第四章 廠址選擇一、廠址所在位置現狀1、地點與地理位置本項目選址于山東縣駐地，當地的基礎配套設施較為完善，周邊環境較好，交通條件十分便利，便于生產配套和管理，適合項目的建設。2、廠址現狀項目用地區域內地勢平坦，地面無建構筑物，便于工程施工。二、廠址建設條件1、自然條件（

37、1）地理位置縣位于山東省西部，黃河北岸，冀魯豫三省交界處。地理坐標，北緯35463625，東經1152011544。南北長68公里，東西寬32公里，總面積1387.74平方公里。北與冠縣、東昌府區相連，東和陽谷縣以金線河為界，南與河南省濮陽市接壤，西與河北省邯鄲市毗鄰。（2）地形地貌縣屬黃泛平原，地勢平坦，土層深厚。海拔49.0-35.7米。西南高，東北低，南北地面坡降1/6000，東西坡降1/4000。由于歷史上黃河多次改道、泛濫，形成了高中有洼、洼中有崗的微地貌，主要由河灘高地、沙質河槽地、緩平坡地、河間淺平洼地、河道決口扇形地等組成。（3）氣候條件縣屬暖溫帶亞濕潤季風型大陸性氣候，四季分

38、明，雨熱同期，溫度適宜，光照充足。年平均輻射量1177萬焦耳/平方米，年平均日照時數為2420.5小時，日照率為55%。多年平均氣溫13.2 ，一月份平均氣溫-6.6 ，極端最低氣溫-22.7 。日平均氣溫0的平均持續天數為294天，活動積溫4993.5；10的平均持續天數為208天，活動積溫4464.3；20的平均持續天數為119天，活動積溫3006。無霜期平均為119天，年平均降水量551.5毫米，多集中在6、7、8月份，對農作物生長非常有利。（4）水文條件境內主要有徒駭河、馬頰河、金堤河、金線河4條自然河流和7條人工干溝，總長359.74公里。河網密度平均每平方公里3.85公里，徑流量多

39、年平均6345萬立方米。2、社會經濟發展狀況縣所在的山東省是國內最具經濟發展活力的地區之一，縣距省會濟南僅有130公里，300公里半徑內有大中城市10多座、常駐人口100萬人，是國內人口集中、經濟發達、市場容量大的黃金地域，有著獨特的區位優勢和優良的投資環境。 縣農業基礎雄厚，是國家級生態示范區、中國香瓜之鄉、中國雙孢菇之鄉、全國食用菌行業十佳商品基地縣、全國優質商品糧食生產基地，全縣農業向規?；⑸鷳B化、有機化方向發展，基本形成瓜、菜、菌、果、牧五大主導產業。全縣瓜菜菌種植面積70萬畝，年總產200多萬噸，精品水果12萬畝，肉蛋總產15.7萬噸。全國無公害農產品和綠色食品品種達到18個，種植

40、面積30萬畝?？h工業發展較快，紡織、食品、石化、玻璃、機械、熱電等產業初具規模。其中，紡織業擁有紗錠30萬枚，織機1萬臺；食品加工企業達到100多家，年加工能力20萬噸；石油加工能力30多萬噸。我縣有南北兩個規劃面積分別為15平方公里的縣級工業園區，規模不斷擴大，配套設施齊全，成為工業發展的重要載體。3、基礎配套條件（1）廠內外運輸廠外運輸采用汽車，通過自運和社會性運輸車輛解決，廠內運輸以平板車、叉車為主。（2）外協、外購件及外協工藝本項目主要協作件為鑄、鍛件毛坯；外購件為發動機、燈具電器、液壓系統、軸承、標準件等；主要外協工藝為少量的氧化和電鍍由固定的協作廠家提供。（3）供電項目所在地屬縣駐

41、地，廠區設變電室1處，配備S11-600/10變壓器1臺，變壓器高壓電源引自鎮駐地110KV變電所，項目所在地具備良好的供電條件。（4）給、排水廠區生產、生活用水采用自來水，管道從廠區東側接入廠區，管徑為DN200。經核算可以滿足生產和消防要求。給水管網采用地溝全及埋地敷設，管材采用鍍鋅鋼管或給水鑄鐵管。項目建設地點有統一規劃的雨、污水處理管網，均可外接市區排水管網。排水采用雨、污分流制。雨水經暗渠匯集后可直接排入開發區雨水管網，生活污水經化糞池處理后排入市政污水管網。（5）空壓站為滿足生產需要，主廠房內設置空壓機房1處，新增螺桿式空壓機1臺，滿足項目生產對壓縮空氣的需要。（6）通訊項目位于縣

42、駐地，目前有線電視、移動通訊、寬帶已覆蓋全區。廠區內規劃設50門程控電話交換機一臺，對外電話座機10部，通訊網絡均能滿足該企業生產、生活需要。第五章 技術方案、設備方案、工程方案一、技術方案本項目產品的技術方案是經與國內大專院校、專業工程機械研究所合作研發，消化吸收國內外產品得優點，經再次創新的高科技產品。根據用戶的要求可采用不同的液壓控制系統，駕駛室采用硅油減震器，桌椅可自動調節，儀表盤顯示各種參數并提供異常聲光報警，空調系統具有冷暖雙循環功能；采用品牌企業的配套件。是集各種功能于一體的高技術含量的工程機械產品。1、項目技術目標縣機械有限公司實施本項目，通過吸收國外產品先進技術，使其產品在國

43、內市場處于先進水平。通過本項目建設，力爭在國內市場贏得相應的市場和良好的信譽。并在項目完成后達到如下的技術目標：(1)工藝水平：依靠外部和公司科研力量，提高工藝的合理性和經濟性，提高生產過程的機械化，自動化程度，項目建成后的綜合水平達到目前國內同行業領先水平。(2)裝備水平：按照國家有關技術政策要求，采用高效節能設備，特別是部分關鍵工序采用數控設備及專用設備，以提高工效，節約能源并保證產品質量，同時增加試驗手段，改造完成后其裝備水平將達到國內機械先進水平。(3)設計水平：改善設計手段，提高設計能力及水平，廣泛采用計算機輔助設計(CAD)技術并與工廠現有情況相結合，二維設計與三維設計相結合，不斷

44、對產品進行改進，以靈活機動地適應不斷變化的用戶需求。(4)管理水平：改善管理手段，提高管理水平，加強計算機在企業管理方面的應用。(5)人員培訓：實行人員上崗培訓，定期考核制度，保證各崗位工作人員能夠適應不斷提高的工藝裝備水平及管理水平的需要。(6)經濟效益及社會效益：本產品達產后，將使公司將取得良好的經濟效益，同時可以安置一部分人員就業。由此可見，本項目的實施可獲得較好的經濟效益和社會效益。2、技術方案的選擇根據本項目的目標和綱領，在確定工藝方案時，借鑒國內外成熟的生產工藝并結合工廠實際，盡量采用先進技術及工藝，新增設備盡可能采用機電一體化的高效精密設備。使企業建成后的綜合水平達到內同行業先進

45、水平。（1） 工藝流程本項目產品工藝流程圖見下圖5-1。圖5-1 工藝流程圖焊裝成型下料板材處理機加工型材下料時效涂裝部裝、總裝板材處理（2）零件A、結構件鋼材預處理下料成型鉚焊組合焊接噴丸噴底漆機械加工噴面漆檢驗入庫待裝配B、覆蓋件鋼材預處理下料成型鉚焊組合焊接前處理噴底漆噴面漆檢驗入庫待裝配C、機加工件變速箱：外協鑄坯噴砂處理 涂底漆 銑基準面粗精銑其余面粗精鏜孔鉆鉸側面各孔合箱配鉆鉸定為孔精鏜軸孔粗精磨主軸孔分箱鉆箱蓋各孔箱體各孔攻絲鉆鉸各孔去毛刺檢驗入庫軸類：外協鍛坯車端面打中心孔粗、精車外圓銑鍵槽熱處理 粗、 精磨外圓檢驗入庫(3)生產工藝說明A、板材下料：一般板材下料：采用板材開卷

46、校平剪切生產線和剪板機等。其中板材開卷校平剪切生產線包括：開卷、校平、剪切等工序。異形板件下料：采用數控火焰切割機、仿形切割機等。B、型材下料：采用臥式帶鋸床、開式壓力機下料。C、預處理：采用鋼材預處理生產線，對鋼質板材和型材進行表面噴丸處理、以清理鋼材的表面鐵銹，為下部工序提供較好生產條件。D、成形：包括沖孔、折彎、壓力成形等。工藝設備主要采用開式壓力機、液壓板料折彎壓力機及四柱萬能液壓機等。E、焊裝：結構件生產線主要完成以下工序：部件拼焊、總成組焊、焊縫自動焊接等；覆蓋件生產線主要完成以下工序：部件拼焊、總成組焊、焊縫激光焊接等。F、噴丸：該工序對焊接結構件面進行清理，為涂裝前處理工序，同

47、時可消除焊接零部件的焊接內應力，提高產品質量，該工序在涂裝線的噴丸室內進行。G、機加工：箱體及工作臺平面的加工采用數控龍門刨銑床粗加工，箱體柔性加工單元、中小型多功能液壓挖掘機進行平面半精、精加工以及箱體凸臺和孔系的加工；動臂及構件的孔系采用采用落地鏜銑床加工；配鉆銷空和其他孔的加工采用搖臂鉆床和立鉆；軸類加工采用車床、數控車床、外圓磨床；鍵槽的加工采用拉床、插床和銑床。H、涂裝：該工序采用結構件噴漆線和覆蓋件噴漆線噴漆采用水旋式噴漆室，烘干采用電加熱方式。I、總裝、調試：該項目新上6總裝線，總裝線主要完成以下工序：裝部件、裝電氣件、裝附件、安裝挖掘動臂、斗、電氣測試等。駕駛室須做防雨密封性試

48、驗，試驗在淋雨試驗室內完成，產品綜合性能試驗主要檢測制動過程曲線、最大制動力、制動力平衡、前后制動力分配比、制動減速度、制動協調時間，懸架震動曲線、懸架阻尼，動態輪重、靜態輪重，側滑以及挖掘力測試等項目。二、設備方案1、主要設備選型原則通過加工工藝的分析，根據確定的生產綱領，合理的選用工藝設備，既考慮到本項目的需要，同時也兼顧到新產品得開發研制。新增設備采用數控和通用相結合的原則，設備選型原則：標準生產設備積極選用技術成熟并代表國內外先進水平的生產設備；非標設備(如焊裝生產線、總裝線、涂裝線等)，考慮在國內知名的專業制造廠家制造。2、主要設備選型結合本項目生產規模，主要新增工藝設備122臺套。

49、詳見5-1。表5-1 主要設備配備表序號名稱單位數量單價（萬元）合價（萬元）備注一生產加工設備802.001下料設備臺424.0 96.00 2鉚焊設備臺835.0 280.00 3裝配設備臺432.0 128.00 4涂裝設備臺215.0 30.00 5機加工設備臺1610.0 160.00 6熱處理設備臺618.0 108.00 二輔助設備222.001檢測計量設備臺29.0 18.00 2起重運輸設備臺822.0 176.00 3螺桿式空壓機臺18.0 8.00 4變壓器臺120.0 20.00 三合計1024.00三、工程方案根據設計能力、工藝流程及辦公生活需要，工程方案分為基建工程及

50、道路和配套工程兩大部分。基建工程的內容為生產車間、倉庫、綜合樓等，配套工程包括道路、水電、通訊等工程。1、基建工程及道路工程（1）主要建、構筑物的建筑特征辦公樓、主廠房立面設計力求簡捷、美觀，室內設計則要滿足使用功能的要求，外墻為藍白色高級外墻涂料，豎向采用鋁合金隔熱窗玻璃。本項目新建主廠房1棟，廠房長200米，跨度分別為20米。車間屬于“戊”類生產，耐火等級三級，采光標準“”級，因該車間為連跨，頂部設采光帶，車間采用防酸、防油、耐磨的金屬骨料地面，塑鋼窗，車間辦公室、配件庫、更衣室、衛生間以及動力站房等均設置在廠房內。生產車間廠房采用排架形式，基礎為獨立基礎，砼柱，屋架及板均采用鋼絞線預應力

51、砼雙T板，板上開洞，設采光帶，圍護均為240厚磚墻。（2）主要建（構）筑物本次設計擬新建主廠房、倉庫、辦公樓以及職工宿舍、餐廳等輔助建筑，總建筑面積9080平方米，建筑物占地面積8430平方米，建筑密度為31.6%，容積率為0.34。（3）主要建、構筑物投資詳見下表5-1；表5-1 主要建、構筑物工程序號工程名稱單位數量備注1生產車間及倉庫平方米60001.1主廠房平方米4000輕鋼結構1.2倉庫平方米2000輕鋼結構2 輔助設施平方米12402.1輔助車間平方米1200輕鋼結構2.2變電室平方米40磚混結構3公共設施平方米18403.1辦公樓平方米1000磚混結構，三層3.2職工宿舍及餐廳平

52、方米800磚混結構3.3警衛室平方米40磚混結構4道路及地面硬化平方米6000砼路面5綠化平方米3000綠化率為11.2%2、配套工程（1）給排水工程A、給水工程廠區生產、生活用水采用自來水，管道從鎮供水主干管接入廠區，管徑為DN50，接至后向廠區管網供水，以滿足生產和消防要求。給水管網為枝狀管網，供水量約為5-10m3/h。作為生產、生活和消防用水，管網最大管徑為DN50，采用埋地和地溝敷設，管材采用鍍鋅鋼管或給水鑄鐵管。生產生活用水指標：用水標準：生活用水標準150L/人天水壓：室內生產、生活及消防用水壓力為0.3Mpa。給水系統：給水系統分為生產、生活、消防系統。管材，接口：給水管材采用

53、PVC塑料給水管，粘接或法蘭連接。消火栓管道采用鍍鋅鋼管，螺紋連接。B、排水工程廠區環形道路兩側設鋼筋混凝土排水管，管徑DN300-DN500，坡度0.01-0.02，廠區高差約1米，北高南低。采用雨污分流制，廠區雨污水及清潔生產污水直接排入廠區排水暗渠；少量生產污水經工業廢水處理機 處理后、生活污水經化糞池處理后通過廠區排水暗渠，排入廠外的市政排水干渠。(2)采暖通風工程A、采暖工程由于廠區位于駐地，不具備城區集中供暖的條件，項目采暖由企業自行解決；其中，辦公樓采暖主要采用空調、電熱器等，車間暫不考慮設置采暖設施。B、通風工程熱處理、涂裝車間采用強制通風和自然通風的方式，其他車采用自然通風的

54、方式，（3）動力及動力管道工程A、動力工程本項目新建的涂裝車間和裝配車間在生產過程中需要壓縮空氣，估算全廠用氣負荷約為380m3/h，設計選用1臺LU920-75型螺桿空氣壓縮機，產氣量為20m3/min，。為了穩定壓縮空氣管道中的壓力及減少壓縮機往復運動所引起的周期性脈動，在室外設置貯氣罐，貯氣罐容積為3 m3?？諌簷C房設置在廠房東南角。B、動力管道工程廠區動力管道采用地溝敷設，管道采用巖棉保溫。車間動力管道采用架空敷設。（4）供電工程A、電源廠區供電電源由廠區東側的10KV架空線T接，由電纜引入廠區變電室，經10/0.4KV變壓后，送至各用電部門。B、項目裝機容量、用電負荷本項目完成后，全

55、廠總裝機容量約為400KW，經計算需新增600KVA變壓器1臺，并配以相應的高低壓配電設施?？紤]到企業的發展，廠區變電室預留一臺變壓器的位置。C、供電方案本項目在北端設一處變電室。10KV高壓電源線進入變電室后，經高壓開關柜接至變壓器高壓側，經變壓器將壓至0.4/0.23KV后，用低壓配電柜以放射式和樹干式相結合的方式向各用電點送電。廠區內配電電纜沿地溝敷設車間采用低壓配電屏直接向設備供電；動力線采用電纜沿橋架及BV線管敷設；照明線路全部采用BV線穿管暗敷。照明電源由變電所引出專線，以樹干式向建筑物配電，各建筑物的室內照明由設在該建筑物內或附近建筑物內的照明配電箱控制，照明配電電壓采用380/

56、220V三相四線制，燈頭電壓采用220V，局部照明和檢修燈具電壓采用24V或12V的安全電壓。 生產車間照明一般平均照度值在150LX，燈具采用高效節能混光燈或金屬鹵素燈。辦公室、生活用房平均照度為75LX，主要采用日光燈、白熾燈。車間一般照明按生產區域或工段、生產線分區分組集中控制。但主要出入口、人行通道應裝設單獨開關來控制值班或事故照明。D、防雷與接地建筑物的三類防雷建筑物，在易受雷擊的部門裝設避雷帶保護，防雷裝置的沖擊接地電阻不應大于10歐姆。廠內變配電根據新增設備負荷估算，新增800KVA變壓器2臺。廠區線路為電纜沿廠區主干道下的電纜溝暗敷設。車間內照明線采用絕緣子明敷設，動力干線走電

57、纜溝，分支線穿管暗設引到各用電設備上。整個廠區的防雷按三類工業建筑物考慮，采用避雷帶保護，接地系統按分區分散原則獨立設置。第六章 主要原材料、燃料供應一、主要原材料供應本項目生產所需主要原材料及輔助材料來源于國內市場，擬建廠址又具有便利的交通運輸條件，以上原材料均可由鐵路、公路運輸。二、主要原材料及年需要量本項目所需主要原材料可由國內生產廠商供應解決。年原材料采購費用為5290萬元，原材料及各類部件年需要量詳見表6-1：表6-1 主要原材料年需要量表序號名 稱單位年需要量協作或采購廠家1鑄、鍛件噸500本地協作廠2碳素結構鋼噸500當地物資市場3電動機臺200沈陽黎明4蓄電池套200山東淄博峰

58、火5軸承套200日本NSK6齒輪套200山東聊城7液壓系統套200長江液壓8履帶套200濟寧小松9電器儀表系統套200山東濟南三、燃料及動力消耗1、電力供應項目實施后，生產設備裝機容量為330KW，公用設施裝機容量為40Kw，辦公用電為30KW，合計總裝機容量為400KW，用電需用系數按0.8計，計算負荷為320KW；按全年工作300天，每天生產時間為8小時計算，全年用電768000kwh。廠區設置變電室一處，配備S11-600/10kv變壓器一臺，高壓電源引自鎮供電所，可滿足項目實施后的用電需求。2、水源供應及消耗本項目所需水源由縣自來水公司統一供給。項目用水主要為生活用水。本項目勞動定員1

59、00人，平均每人每天用水100L，全年工作300天，全年生活用水量為3000m3；綠化用水全年1200m3；其他不可預見性用水300m3，共計全年用水4500m3。第七章 總圖運輸及道路輔助工程一、總圖布置1、總平面布置原則（1）根據當地風向、周圍環境、自然條件等因素，合理利用土地做到功能分區合理、動力負荷集中、工藝流程順暢、人貨分流通暢、生產管理方便。（2）工藝流程布置緊湊、合理、整齊、美觀，并符合環保、消防、安全、衛生的要求。（3）結合縣現有設施的實際，盡量做到人流、物流各行其道。2、總平面布置本項目為實現年產200臺挖掘式裝載機的生產規模，考慮必要的生產、倉儲及生活辦公需要，根據土地情況

60、及項目生產工藝需求，以及企業未來發展要求，擬考慮如下總圖布置方案：豎向布置采用平坡式布置。生產車間采用連跨廠房。廠區排水采用雨污分流制，雨水進入路邊地漏，沿內排水溝直接排入廠外開發區干渠內，少量的經處理后的生產廢水，生活污水經路邊排水溝排入廠外干渠。根據產品特點，力求生產工藝流程順暢簡捷，廠區面積利用系數符合規范要求。廠區按功能分成生產區和生活辦公區兩個區域，廠區西部為生活辦公區，其余為生產區。在廠前區布置辦公、研發綜合樓；生產區布置的部門主要有：生產加工車間各類庫房、變電所、空壓站、公用動力站房；長區西側布置為成品存放地。為便于管理，廠區臨街設置1個大門，作為企業人員和物流的主要出入口。表7

61、-1 項目總圖主要數據表序號名 稱單位占地面積(m2)備 注1項目用地面積m226668折合40畝2廠區建（構）筑物占地面積m284303廠區道路和廣場面積m29000含綠化4廠區建筑面積m290805建筑密度%31.66綠化面積m230007綠化系數%11.28廠區圍墻長度m8009廠前區占地系數%1010容積率0.34廠區道路呈環形布置，道路寬度為8-12米，主干道寬30米，人流、物流便捷流暢。對廠前區、道路兩側及新建建（構）筑物周圍皆予以綠化，種植花草和樹木，以達到減少空氣中的灰塵、降低噪聲、調節空氣溫度和濕度及美化環境的目的，為工作人員創造一個良好的戶外活動場所。3、運輸倉儲項目完成后

62、，全年運輸總量為3900噸，其中運入1200噸，運出1200噸，廠內運輸1500噸。廠外運輸采用汽車，主要依托社會性運輸車輛解決；廠內運輸在連跨車間之間采用電動平板車，車間與車間之間、車間與倉庫之間采用叉車。本項目共新增叉車3輛，電動平板車2臺。4、廠區綠化（1）為營造良好的生產、辦公環境廠區空地和建筑物前，以及道路兩側設置小塊綠地。（2）廠區內綠化體系按照集中與分散相結合，點、線、面相結合布置，形成疏密有致、層次分明、動靜結合、布局合理的綠色空間體系。突出綠化設施，強調建筑與綠化互相滲透。二、廠外運輸項目需要廠外運輸的物品主要有各車間生產所需原材料、輔助材料及各類成品設備。所需原料為供應商運

63、送到廠，生產的產品主要由汽車運輸。該項目選址于山東縣駐地，鄉鎮公路連接各主要交通干道，路運交通十分便捷。第八章 能源消耗分析及節能、節水措施我國是資源較緊張的國家，現在全國上下正進行各種措施，實施能源節約戰略，建設節約型社會，節能節水已是全社會的責任和義務，該項目屬技術節約性項目，其能源消耗分析及節能節水措施如下：一、用能政策法規及設計標準和規范1、政策法規（1）國家發展改革委員會關于印發固定資產投資項目節能評估和審查指南（2006）的通知（發改環字200721號）。（2）國家發展改革委員會關于加強固定資產投資項目節能評估和審查指南（2006）的通知（發改投資20062787號）。（3）印發關

64、于固定資產投資工程項目可行性研究報告節能篇（章）編制及評估的規定的通知（計交能19972542號）。（4）山東省人民政府辦公廳關于切實做好固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知（魯政辦發200742號）。（5）山東省人民政府關于印發節能減排綜合性工作實施方案的通知（魯政法200739號）。（6）山東省經濟貿易委員會 上東省質量技術監督局 山東省人民政府節約能源辦公室關于公布山東省主要耗能產品能耗限額標準（第一批）的通知（魯經貿經資字2007211號）。2、標準和規范（1）GB/T2588-1981 設備熱能效率計算通則。（2）GB/T2589-1990 綜合能耗計算通則。（3）GB/T132

65、34-1991 企業節能量計算方法。（4）GB/T17167-2006 企業能源計量器具配備與管理通則。（5）GB/T16614-1996 企業能量平衡統計方法。（6）GB/T16616-1996 企業能源網絡圖繪制方法。（7）GB/T16615-1996 企業能量平衡表編制方法。二、能源種類和數量本項目主要耗能品種有電力、水，年綜合耗能為94.78噸標準煤。萬元產值綜合耗能0.0127噸標準煤, 大大低于我國平均萬元產值能耗1.22噸標煤的水平。符合資源節約型項目的標準。年耗能品種明細見表8-1表8-1 年能源消耗量明細表序號能源名稱計量單位年耗用量折標煤系數標準煤量（噸）1電力萬千瓦時76

66、.81.22994.392水m345000.085710-30.39合計94.78三、節能措施1、建筑節能措施按照建筑節能設計要求，為降低建筑物的能源消耗，本項目擬采取以下節能措施：（1）建筑物朝向盡量采用南北向，以保證冬季室內能夠得到較多的陽光，提高室內溫度。同時，避免盛夏灼熱的光線射入室內。（2）墻體采用新型節能墻體材料，推廣使用新技術、新工藝。使用輕質、高效、保溫性能好的節能新材料，復合墻體，加強屋面及墻體保溫。（3）控制窗墻面積比。不同朝向的窗墻面積比不應超過規定數值，即北向窗墻面積比為0.25，東、西向窗墻面積比為0.3，南向窗墻面積比為0.35。（4）使用氣密性、保溫性較好的雙層真

67、空玻璃塑鋼窗。2、生產節能措施為降低生產成本，提高企業的經濟效益，節約能源，在工藝技術、設備選型等方面應采取以下措施：（1）采用先進的工藝技術，降低工藝流程中的能源消耗。（2）設備選型時選用能耗低、性能優良、便于操作的設備。（3）變壓器選用新型高效節能型，并加裝功率因數自動補償裝置，減少無功損耗。電動機選用節能型電機（4）車間照明以節能型燈具為主，室外照明采用光控線路，部分場所采用聲控開關以節約電能。（5）加強管理，制定能源管理制度，定期檢查節能指標的落實情況，采取相應的獎懲措施。四、節水措施制定嚴格的節水制度，杜絕滴漏現象，并把生產用水與生活用水嚴格區分開來，對生產用水循環使用。具體措施如下

68、：1、制定用水計劃，做到合理用水。2、設置用水計量儀表，由專人負責檢查。3、制定嚴格的規章制度，減少跑、冒、滴、漏等現象。4、常在職工中開展節約用水教育，使職工牢固樹立節約用水意識。5、使用節水器具。第九章 環境影響評價一、廠址環境條件現狀本項目所在地位于山東縣駐地。目前，場區內環境空氣質量能夠滿足環境空氣質量標準，地下水滿足地下水環境質量標準中的類水體，聲環境滿足城市區域環境噪聲質量標準中類區標準。二、項目建設和生產對環境的影響1、項目建設對環境的影響項目在建設過程中，從施工內容、現場和施工范圍來分析，對環境的影響因素主要有少量的施工揚塵、建筑垃圾、輕微噪聲等，不會對外部環境造成影響。項目投

69、產后對環境的影響因素主要有食堂油煙、生活污水和固體廢棄物，由于產生量很少，且濃度較低，對周圍環境影響較小，故無總量控制指標。2、項目生產過程中產生的污染物對環境的影響（1）廢氣影響分析建設項目在生產過程中產生的廢氣主要來自制備和噴漆工序，氣體對環境的污染極少，在廠家采取過濾措施處理后對環境的影響不大。（2）廢水影響分析該項目運營后沒有生產廢水，全廠外排廢水只有少量生活污水。項目營運期產生的廢水主要為食堂和工人洗刷廢水，產生量為3000t/a，COD200mg/L?？紤]到本項目廢水產生的量、廢水特點，廢水的處理采用沉降+氣浮的方式進行處理，處理后的廢水完全可達標排放，擬一個小型廢水處理站，達標排

70、放。（3）噪聲影響分析該建設項目在生產過程中機器運轉會有一定噪聲。但廠區周圍人口密度較小，并且使用設備均采用先進技術，絕大部分安裝在車間內，通過廠房的隔擋和距離的衰減，對聲環境造成的影響較小。（4）固體廢物該建設項目產生的固體廢物主要包括原材料加工后的廢料和生活垃圾等。廢料統一交由處理工業固體廢物資質的單位處理，生活垃圾全部交由環衛部門收集處理，對環境的影響在可接受的范圍內。三、環境保護措施方案1、施工期環境保護措施施工期具體環境保護方案如下：（1）施工期泥土裸露，在干燥的大風天氣，極易產生揚塵，造成大氣環境污染。所以施工中必須嚴格控制揚塵污染，具體措施包括：在場區內灑水經常保持地面的濕潤，以

71、減少來自運輸車輛的道路揚塵，施工現場的沙石等應定時灑水或進行必要的遮蓋，定期清除建筑垃圾，材料運輸車和垃圾清運車等必須按照有關規定進行遮蓋，做到安全、文明施工。（2）建筑施工過程中施工噪聲的防治，依據建筑施工場界噪聲限值（GB12523-90）的規定，嚴格遵守相關規定。由于居住在附近的居民比較少，應當說噪聲影響不是十分敏感，但建設單位應特別重視施工時間的控制，合理安排施工順序。2、營運期環境保護措施（1）空氣環境保護措施場區附近屬市郊，比較空曠，無敏感的環境空氣保護目標。廠址周圍目前空氣環境受污染較輕，質量較好，環境容量較大。工程投產后主要廢氣為生產廢氣和餐廳油煙。對生產廢氣，要求廠方在車間安

72、裝抽風機，抽排出窗外，以避免造成對工人身體傷害。餐廳油煙排放濃度8mg/立方米，餐廳排風必須安裝油煙凈化器，油煙的最低去除效率要求在75%以上。屆時油煙排放濃度2mg/立方米，滿足飲食業油煙排放標準（GWPB5-2000）排放標準。該項目對周圍空氣影響較小，環境空氣質量仍將維持現狀。（2）廢水環境保護措施本工程投產后，排放的廢水只有少量清洗、生活污水，排放廢水水量很小，經化糞池處理COD150mg/L，COD產生量為0.18t/a滿足污水綜合排放標準（GB8978-1996）中二級標準。由于污水排放量較少，COD濃度較低，對地表水環境影響較小，且全部達標排放。因此，本工程投產后所排廢水對周圍環

73、境影響很小。（3）噪聲環境保護措施本工程新增加的設備噪聲級均小于80dB，且絕大部分安裝在車間內，通過廠房的隔擋和距離的衰減，對聲環境造成的影響較小。（4）固體廢棄物環境保護措施本工程產生的固體廢棄物主要生產邊角料、包裝廢棄物和員工的生活固體廢棄物。邊角料統一收集，并交由有處理工業固體廢物資質的單位統一處理，包裝廢棄物和員工的生活固體廢棄物可以進行分類回收、處理。四、環境影響評價本項目建設期間略有揚塵及噪音污染。建設項目重點：一是落實好項目場區內水環境的環境保護；二是落實好生態綠化率的實施，有效的控制環境污染，并美化區域環境；三是做好該區內的噪聲治理工作。本項目建設過程中產生少量的廢物、噪音和

74、污水，從生產狀況分析對周圍環境基本無影響。項目建成后，基本無廢氣、廢水、廢渣排出，僅有少量固體廢棄物可安排專業回收。生產過程中采取隔音措施，及其他相應的環境保護措施后，對周圍環境不會造成明顯的不利影響，并能通過綠化美化環境，改善該區域的自然環境。綜合分析，項目建設有利于當地環境的改善。從環保角度上，該項目的選址與建設是可行的。第十章 勞動安全衛生與消防一、危害因素分析本項目存在如下危害因素：1、火災爆炸在生產過程中機器設備用電負荷較大，所以應加強對火災的預防，加強消防工作，確保消防安全。2、高溫燙傷本項目在生產過程中有電熱烘干設備及蒸汽，可能會有灼傷、燙傷事故。3、觸電用電設備繁多，應特別注意

75、，例電氣設備發生故障或電器安裝不規范，缺少接地或接零，或接地接零損壞失效，或操作人員違章操作，都會發生觸電傷害事故。4、機械危害生產裝置中有電機轉動設備，存有機械傷害危險。生產過程中，設備安全操作規程不完善或設備操作人員沒有嚴格按照操作規程進行操作，則有可能發生安全事故，對操作人員或車間其他人員造成人身傷害。5、噪音傷害生產裝置中的轉動機械等設備中，會有噪音傷害因素。二、安全防護措施1、制定切實可行的安全操作規程和工藝規程，按照中華人民共和國勞動法的有關規定，制定切實可行的勞動保護措施。2、生產車間運轉設備的傳動部分均應加防護罩，所有用電設備應可靠接地，并指派專人定期檢查接地狀況。3、車間應設

76、置強制排風設備，改善車間空氣環境，使車間內有害物濃度在規定值以下。4、為了防范雷電和暴雨，要求廠區按規定設防雷接地裝置，同時廠房內的地面應高出室外地面，防止暴雨造成的積水進入。5、對有危險的機械設備加裝防護裝置，所有電氣設備的安全距離、漏電保護設施的設計均應符合相關標準、規范的要求。6、建立健全安全技術規程、工藝操作規程，并上墻明示。7、按工作崗位的性質，配備勞保用品和各種防護器材。8、生產廠區應設置風向標。9、生產車間應設置洗手間、更衣室等，廠內建立衛生保健室。10、廠門前設置入場須知和安全警示牌。11、加強安全管理、安全教育工作，經常對全廠職工進行安全教育和職業衛生教育，增強職工的安全意識

77、和自我保護意識。三、消防設施1、火災隱患分析在生產過程中，各種大型生產設備是主要的火災隱患。其他可能引發火災的隱患包括：（1）電氣線路老化、連接不良。（2）電氣線路用電負荷過大。（3）由于各種原因可能引起的短路。（4）在危險區域內吸煙以及未熄滅的煙頭。（5）車間或場區外部所發生的火災。（6）雷電。2、消防設施（1）車間內設室內消火栓系統，并保證兩支水槍的充實水柱到達室內的任何部位，消防供水管道為環狀。（2）車間與廠區內其他建筑物之間的防火間距不小于10米。（3）廠區內設環形消防車道，室外設置消火栓，在其他不許用水消防的部位，采用化學消防，配置手提式干粉滅火器和車式干粉滅火器。（4）消火栓采用自

78、救式消火栓，消火栓立管閥門要處于常開狀態，并應有明顯的啟閉標志。（5）建筑物內設置消防箱，配備滅火器材，在醒目位置設疏散標志。（6）消防器材應定期檢驗、更換。（7）建立火災事故應急救援預案，并定期組織員工進行消防演練。第十一章 組織結構與人力資源配置一、組織結構項目承辦單位為縣機械有限公司，企業為獨立核算、自主經營的經濟實體，公司性質為有限責任公司，實行董事會領導下的總經理負責制。根據精簡、高效的原則，該項目以分公司形式自主經營、獨立核算，分公司設市場部、財務部、技術部、綜合部、生產部、采購部六個部門。負責分公司的日常生產經營管理。組織管理機構圖董事長總經理生產部采購部采購部綜合部財務部技術部

79、市場部綜合部綜合部綜合部二、人力資源配置項目實施后，所需生產管理人員、技術人員及車間人員由公司內部調配，不足的人員經當地勞動管理部門同意后向社會招聘，并按勞動法簽訂勞動合同，合同簽訂后報當地勞動管理部門審批備案，上崗人員需經培訓合格后持證上崗，項目實施后，全年工作日為300天，實行1班8小時工作制，經測算員工定員為100人，具體詳見表11-1。表11-1 勞動定員表序號勞動崗位人數1行政管理人員82生產、技術、質量管理人員223銷售、后勤服務人員154生產人員55合計100三、人員培訓工程機械制造是特殊生產行業，其專業技術性很強，對從業人員素質要求要高，由于部分上崗人員為社會直接招聘，因此必須

80、進行技術培訓并經考核合格后上崗；對生產人員的培訓工作必須在竣工前結束，本著“全員培訓、突出重點”的培訓原則，培訓工作可分批進行，具體培訓計劃如下：1、培訓對象：全體管理人員、生產人員。2、培訓內容：安全生產的基本要求，工業衛生的基本知識，生產操作規程、安全操作規程、主要設備的結構及生產原理。企業文化培訓課程，入職培訓課程，崗位培訓課程，營銷培訓課程，管理培訓課程，財務培訓課程，技術培訓課程等。3、培訓方式：請公司內部技術人員、安全人員進行講課或委托勞動部門、專業技術培訓機構代為培訓。4、培訓時間：由項目單位根據實際情況自行安排，但培訓時間不能少于三個月。5、培訓地點：在項目單位內部進行。第十二

81、章 項目實施進度計劃一、項目進度計劃建議項目自立項之日起，應立即組織實施，落實各項內、外條件，如資金籌措、引進設備考察、比價、簽約等。在整個建設過程中需抓好設計、訂貨、設備安裝、調試等環節，運用網絡科學協調安排各項內容，力求快速、優質地搞好項目。二、項目實施進度表本項目建設期為1年。項目計劃在2011年5-6月完善項目前期手續，7月進行工程設計及招標，8月份正式動工建設，2012年3月份完成廠房的建設，同時完成設備的采購、安裝調試，2011年4月工程完工，投產運行。項目實施進度安排見下表12-1：表12-1 項目實施進度表 時間 階段2011年2012年567891011121234前期手續工

82、程設計及招標土建施工設備采購調試投產試運行三、項目達產計劃項目建設期為1年，第2年試生產產量為80%，使工人熟悉工藝并消化吸收后，達到產品成熟穩定，第3年達到設計生產能力。第十三章 項目招標方案一、項目招標方案綜述招標技術談判和設計聯絡在買方主持下，由承擔項目設計的單位會同項目執行單位參加。設計聯絡的安排及設計資料的提供將在商務合同中明確。有關設備安裝和調試的詳細資料及供貨清單在設備到貨前提供。有關設備采購的服務細節問題將在商務合同中明確。所有關于項目設計、施工、安裝的技術文件都應存入技術檔案以備查用。二、具體招標方案內容1、建設項目招標范圍（1）主要設備（2）建筑工程及安裝工程2、招標組織形

83、式招標難度較小的項目招標單位可自行招標，對自行不能進行招標的項目委托具有資質的招標公司代理招標，如土建、主要設備等；擬采用公開招標方式。3、對投標單位的資質要求設備投標商應具有設計、生產制造、經營許可證，建安工程投標商應具有相應建安施工資質。投標商還應具有良好的信譽和近三年與本工程相似工程的業績。4、招標基本情況招標詳細情況見下表招標情況一覽表單項名稱招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設計建筑工程安裝工程監理設備重要材料第十四章 投資估算及資金籌措一、投資估算依據1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南（試用版）3、山東省

84、建筑工程綜合定額4、山東省建筑工程費用定額5、類似工程的建設投資指標6、建設單位提供的相關資料二、投資估算說明1、根據雙方達成的征地協議，該項目總用40畝，每畝征地費按照4萬元計算，征地費為160萬元。2、基本預備費按工程費用和工程建設其他費用之和的5.0%計算。3、流動資金采用分項詳細估算法進行估算。4、投資估算中各類工程咨詢收費參照市場價格進行計算。5、生產職工培訓費用按培訓計劃和人均費用計算。三、投資估算1、項目總投資本工程估算的范圍包括主廠房、倉庫、辦公樓、其它附屬用房、道路等工程費用。按照投資項目可行性研究指南的規定，將建設投資的估算分為工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分，分

85、別估算。工程費用又分為建筑工程費、設備購置費和安裝工程費三部分。經估算，項目總投資為3045.9萬元，其中：建設投資2544.5萬元，鋪底流動資金461.5萬元，建設期利息39.9萬元。包括全部流動資金的總投資4122.7萬元。其中：建設投資2544.5萬元，流動資金1538.3萬元，建設期利息39.9萬元。2、建設投資（1）建筑工程費：建筑工程費總額估算為1019萬元。（2）設備購置費：通過同類項目設備類比進行估算，本項目設備購置費總額估算為1024萬元。（3）安裝工程費 安裝工程費考慮按設備購置的8.0%計取，安裝工程費為81.9萬元。（4）工程建設其他費用本工程建設其他費用中主要包括設計

86、費（含前期工作費）、建設管理費、建設用地費、生產準備費、試運轉費、辦公及生活家具購置費等。其費用的估算按照國家有關規定，并結合本工程具體情況。估算值為298.4萬元。（5）基本預備費基本預備費按工程費用和其他費用之和的5%計算，其估算值為121.2萬元。（6）建設投資以上各項合計為建設投資，其估算值為2544.5萬元。3、鋪底流動資金按照分項詳細估算法，鋪底流動資金按流動資金的30%計，項目鋪底流動資金為461.4萬元，達產年需要的流動資金為1538.1萬元。4、建設期利息項目所需資金中計劃申請銀行貸款1200萬元，計劃分5年償還本息，其中建設期利息為39.9萬元，計入項目總投資。5、項目計劃

87、總投資以上建設投資、鋪底流動資金和建設期利息三項合計為項目計劃總投資，其估算額為3045.9萬元。四、項目資金籌措本項目總投資為3045.9萬元，項目所需資金籌措來源主要有兩部分：（1）項目承辦單位的項目資本金1845.9萬元，占投資總額的60.6%；（2）申請銀行貸款1200萬元，占投資總額的39.4%。五、資金使用計劃項目所需建設資金計劃在建設期內全部投入，流動資金在項目建成后開始運營時投入。第十五章 財務評價一、財務基礎數據1、項目計算期項目計算期確定為12年，其中建設期1年，投產運營期11年2、生產負荷項目達到年生產負荷的80%，投產后第二年起達到正常設計生產能力。3、銷售收入本項目正

88、常年銷售收入為7440萬元，包括WSL-100型挖掘機年銷售收入2400萬元，WSL-120P型挖掘機年銷售收入2160萬元，WSL-160P型挖掘機年銷售收入2880萬元，詳見表3-1。4、成本和費用計算（1）原材料及輔助材料原材料及輔助材料成本按企業消耗指標和生產規模進行測算。經計算，該項目正常年原材料費用約為5290萬元。（2）燃料動力費項目所需水、電均按當地現行市場價格計算，經測算，本項目則該項費用正常年支出為43.7萬元。（3）工資及福利費本項目勞動定員為100人，職工平均工資按20000元/人年計算，福利費為工資總額的14%，各項社會保險及住房公積金按工資總額的26.5%計取，工資

89、福利費用為281萬元。（4）折舊與攤銷折舊費按平均年限法計算，折舊年限按10年計，凈殘值率為5%。（5）修理費修理費按年折舊費的50%計取。（6）其他費用a、制造費用，包括車間經費、車間辦公費等項費用，按工資總額的50%計算；b、管理費用，包括辦公經費、勞動保險等，按工資總額的30%計算。c、銷售費用，包括運輸費、廣告費、差旅費和其他銷售服務費用，按年銷售收入3%計算。（7）利息支出項目所需資金中包括銀行貸款1200萬元，分5年期償還本息，銀行貸款利率按照近期3-5年期貸款利率6.65%計算，項目計算期內利息支出詳見附表11總成本費用估算表。經測算，本項目年均總成本費用共計6264.6萬元。5

90、、稅金及附加本項目產品銷售收入需繳納增值稅，增值稅稅率為17%。城市維護建設稅為增值稅的5%，教育費附加為增稅的4%。6、利潤及分配項目年均利潤總額為1007.8萬元，所得稅按25%計取，年均稅后利潤為755.8萬元，盈余公積金公益金按年稅后利潤的15%提取，年均盈余公積金為113.4萬元。二、財務評價1、盈利能力分析（1）投資利潤率和投資利稅率投資利潤率和投資利稅率是反映財務盈利能力的靜態指標。經測算，項目年均投資利潤率為33.08%，投資利稅率為34.15%。（2）財務內部收益率項目財務基準收益率確定為12%。全部投資財務內部收益率：稅前為32.77% , 稅后為24.99%。詳見現金流量

91、報表。（3）財務凈現值全部投資財務凈現值（ic=12%）為：稅前4153萬元，稅后2636萬元。 （4）投資回收期全部投資回收期為：稅前4.39年，稅后5.24年。2、不確定性分析（1）盈虧平衡分析以生產能力表示的盈虧平衡點的計算 固定成本BEP= 100% 銷售收入銷售稅金及附加-變動成本= 48.72%計算結果表明，項目達到設計能力的48.72%，企業即可保本。（2）敏感性分析本項目計算期內可能發生變化的因素有建設投資、銷售價格、經營成本。各單因素變化，對各項指標的影響程度見下表。敏感性分析表序號項目不確定因素變化率（%）全部投資內部收益率（稅前）敏感度系數全部投資內部收益率（稅后）敏感度

92、系數備注基本情況32.77 24.99 1建設投資增加5%31.53 -0.76 23.99 -0.80 2建設投資減少5%34.11 0.82 26.06 0.86 3產品售價提高5%43.22 6.38 35.51 8.42 4產品售價降低5%22.30 -6.39 14.33 -8.53 7經營成本增加5%24.17 -5.25 16.25 -6.99 8經營成本降低5%41.38 5.25 33.65 6.93 由以上結果分析，各單因素變化都不同程度地影響財務內部收益率，其中銷售價格和經營成本的影響最為敏感。三、財務評價結論經測算，該項目投資利潤率為33.08%，利稅率為34.15%，

93、財務內部收益率（稅后）24.99%，均高于行業基準收益水平和社會平均基準收益水平，投資回收期較短，可見項目具有一定的盈利能力，能為企業帶來較好的經濟效益，在財務上是可行的。第十六章 結論及建議一、結論1、本項目屬于裝備制造業中的工程機械行業，符合國家和山東省裝備制造業調整振興規劃，項目實施有利于國家宏觀經濟發展戰略的順利實施。2、項目建設廠址選在縣，符合當地的產業規劃布局，有利于帶動相關行業的發展，實現當地的產業結構升級。3、項目的建設對于滿足市場的需求，具有廣闊的市場前景，經測算該項目各項經濟財務指標較好，在經濟上是可行的，具有較好的經濟效益。4、項目的實施通過融合縣當地的各種資源，為企業的成長、壯大提供良好的發展平臺。同時，還能增加就業機會，從而對促進區域經濟發展，建設和諧社會具有積極作用。綜上所述，該項目的建設具有較好的社會效益、環境效益和經濟效益，不僅是可行的，而且是必需的。二、建議1、做好項目建設的各項工作，盡快落實建設資金，滿足建設工程的需要。2、進一步做好新廠區的規劃設計，優化方案，節省投資，提高效益。3、按照基本建設程序辦事，做好規劃、征地等前期準備工作，完善項目法人責任制、招標投標和建設監理制，保證質量、進度目標和投資計劃的實現。4、做好場區的環境影響評價，最大限度地減少對環境的影響。5、提前做好員工的技術培訓工作，為項目的順利投產做好準備。