1、XXXXXXXXXXXXX有限公司農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)單位：XX建筑工程有限公司建設(shè)地點(diǎn)：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月56可行性研究報(bào)告編制單位及編制人員名單項(xiàng)目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級(jí)： 級(jí)證書編號(hào)：（發(fā)證機(jī)關(guān)：中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部制）編制人員： XXX高級(jí)工程師XXX高級(jí)工程師XXX高級(jí)工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目錄第一章 總 論5一、項(xiàng)目提要5二、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)6三、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論8第二章 項(xiàng)目背景與建設(shè)的必要性11一、 項(xiàng)目提出的

2、背景11二、項(xiàng)目的意義和必要性、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析12第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件16一、區(qū)位優(yōu)勢(shì)和自然條件16投資成本參考表22二、原材料供應(yīng)保障條件23三、項(xiàng)目建設(shè)與生產(chǎn)技術(shù)的保障23第四章 項(xiàng)目單位的基本情況24第五章 產(chǎn)品市場(chǎng)分析26第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案28一、建設(shè)規(guī)模及指導(dǎo)思想28二、廠址選擇及布置29三、設(shè)備購(gòu)置方案30四、工廠土建方案30五、項(xiàng)目土建執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)30六、技術(shù)投入方案31氣門嘴主要生產(chǎn)流程圖31第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排34第八章 投資估算與資金籌措35一、投資估算的依據(jù)35二、土建投資估算35三、設(shè)備投資估算36四、項(xiàng)目設(shè)備安裝工程費(fèi)用估算39五、項(xiàng)目建設(shè)其他費(fèi)用估算40六、流動(dòng)

3、資金估算40第九章 財(cái)務(wù)效益分析42一、 銷售收入估算42二、成本費(fèi)用估算43三、稅金及附加費(fèi)用估算46四、利潤(rùn)總額46五、企業(yè)所得稅47六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)47七、盈虧平衡分析48第十章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)49一、主要污染源與污染物49二、污染物處理方案50第十一章 項(xiàng)目組織與管理51一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分51二、經(jīng)營(yíng)管理模式52三、銷售管理53四、技術(shù)培訓(xùn)54五、勞動(dòng)保護(hù)與勞動(dòng)衛(wèi)生54第十二章 結(jié)論與建議55 第一章 總 論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)5000萬(wàn)只氣門嘴和8.5億只氣門芯生產(chǎn)線技術(shù)改造及擴(kuò)建工程2、建設(shè)性質(zhì)：技術(shù)改造及擴(kuò)建3、項(xiàng)目建設(shè)單位：*有限公司4、法人代表：*5、所有制形式：

4、股份制企業(yè)6、建設(shè)地點(diǎn)：*省*縣xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)7、建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)5000萬(wàn)只氣門嘴和8.5億只氣門芯工廠規(guī)模8、建設(shè)周期：2008年6月至2009年12月9、主要建設(shè)內(nèi)容：銅棒車間、氣門嘴車間、氣門芯車間、機(jī)修車間、原料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、氣門嘴和氣門芯生產(chǎn)線相關(guān)設(shè)備、以及其它水電等配套設(shè)施。10、項(xiàng)目申報(bào)單位：*(上海)橡膠輪胎有限公司11、投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資7200萬(wàn)元，流動(dòng)資金8200萬(wàn)元，項(xiàng)目總投資額15400萬(wàn)元。12、資金籌措：固定資產(chǎn)投資7200萬(wàn)元全部由企業(yè)自籌解決。企業(yè)生產(chǎn)所需流動(dòng)資金按設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力和企業(yè)近年來(lái)經(jīng)營(yíng)水平測(cè)算需要再投入8200萬(wàn)元，流動(dòng)資金也是由企

5、業(yè)自籌解決。13、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的企業(yè)年生產(chǎn)能力為5000萬(wàn)只氣門嘴和8.5億只氣門芯，年可創(chuàng)銷售收入47880萬(wàn)元，總成本40175.16萬(wàn)元，年總利潤(rùn)6091.35萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR： %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV：萬(wàn)元，靜態(tài)投資回收期IPP：年。二、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)改革開放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增長(zhǎng)迅速，在二十世紀(jì)末十來(lái)年間，汽車工業(yè)、公路運(yùn)輸業(yè)和公路建設(shè)的迅速發(fā)展，幼發(fā)和促進(jìn)了汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的崛起，輪胎作為汽車的重要配套產(chǎn)品，將隨著汽車工業(yè)的發(fā)展、汽車產(chǎn)量和保有量的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，這就為輪胎業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展提供了較大空間。1999年12月國(guó)家稅務(wù)總局、財(cái)政部聯(lián)合下發(fā)關(guān)于香

6、皂和汽車輪胎消費(fèi)稅政策的通知（財(cái)稅2000145號(hào)），自2001年1月1日起，對(duì)“汽車輪胎稅目中的子午線輪胎免征消費(fèi)稅（此前輪胎業(yè)普遍執(zhí)行10的消費(fèi)稅稅率）；國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)于2004年6月1日正式頒布實(shí)施汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策進(jìn)一步規(guī)范了我國(guó)汽車行業(yè)有序發(fā)展。從2004年起*(上海)橡膠輪胎有限公司由年產(chǎn)120萬(wàn)條丁基橡膠子午內(nèi)胎生產(chǎn)線擴(kuò)建為300萬(wàn)條，并且日夜不停生產(chǎn)也無(wú)法滿足用戶的需求。與其相配套的氣門嘴和氣門芯部件，企業(yè)全部從外部采購(gòu)進(jìn)來(lái)，加大了企業(yè)生產(chǎn)成本，而*省有優(yōu)良的電解銅資源，*縣有良好的投資環(huán)境和穩(wěn)定的電力條件，企業(yè)本身有技術(shù)力量和可靠的資金投入，利用現(xiàn)有部分空閑廠房和公共服務(wù)

7、資源，新建氣門嘴和氣門芯生產(chǎn)線，以致達(dá)到降低生產(chǎn)成本，優(yōu)化生產(chǎn)資源要素，促進(jìn)企業(yè)自身發(fā)展，特提出本項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制的政策依據(jù)與技術(shù)依據(jù)為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（2005年修訂）、中國(guó)橡膠工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)、國(guó)家其它有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程等，項(xiàng)目建設(shè)的地方經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)的價(jià)格指標(biāo)。三、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論1、項(xiàng)目投資主體為*(上海)橡膠輪胎有限公司，項(xiàng)目單位有良好的技術(shù)隊(duì)伍和管理高層。2、公司具有現(xiàn)代丁基橡膠子午內(nèi)胎專業(yè)化生產(chǎn)能力，其主導(dǎo)產(chǎn)品為當(dāng)前子午內(nèi)胎中屬領(lǐng)先產(chǎn)品，并在國(guó)內(nèi)外有良好的市場(chǎng)條件。3、在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)

8、下外資企業(yè)和縣外內(nèi)資企業(yè)在*縣項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)先，并給予一定的優(yōu)惠政策，各種建設(shè)條件可以得到保障。4、原料供應(yīng)有得天獨(dú)厚的條件和保障。5、項(xiàng)目技術(shù)改造及擴(kuò)建工程方案合理、工藝技術(shù)先進(jìn)、設(shè)備選型科學(xué)、投資來(lái)源可靠、符合國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的政策。6、項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注1.0名 稱年產(chǎn)5000萬(wàn)只氣門嘴和8.5億只氣門芯生產(chǎn)線技術(shù)改造及擴(kuò)建2.0建設(shè)規(guī)模萬(wàn)只/年5000850002.1廠房面積295002.2生產(chǎn)能力萬(wàn)只5000850003.0年生產(chǎn)時(shí)間天3004.0產(chǎn)品方案4.1氣門嘴萬(wàn)只50004.2氣門芯萬(wàn)只850005.0公用工程及動(dòng)力

9、消耗5.1供 水噸/日6005.2電 力萬(wàn)度5206.0勞動(dòng)定員人8637.0項(xiàng)目建設(shè)總占地面積畝1208.0項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資萬(wàn)元72009.0項(xiàng)目流動(dòng)資金投入萬(wàn)元820010.0年銷售收入萬(wàn)元4788012.0其它稅金及附加萬(wàn)元1613.4913.0年利潤(rùn)總額萬(wàn)元6091.3514.0財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)14.1投資利潤(rùn)率%39.5514.2投資利稅率%50.0314.3全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR%14.4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV萬(wàn)元14.5投資回收期(含建設(shè)期)IPP年14.6盈虧平衡點(diǎn)BEP%29.22第二章 項(xiàng)目背景與建設(shè)的必要性一、 項(xiàng)目提出的背景近幾年中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展迅速，與之相關(guān)行業(yè)和市場(chǎng)的

10、發(fā)展亦然，輪胎就是其中一例。2006年，中國(guó)輪胎產(chǎn)量達(dá)到1.9億條，同比增長(zhǎng)11.4。輪胎行業(yè)銷售收入898.3億元，同比增長(zhǎng)23.4；2007年，中國(guó)生產(chǎn)了2.3億條輪胎，同比增長(zhǎng)21.05；產(chǎn)銷兩旺、出口增長(zhǎng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2010年，中國(guó)的輪胎總需求量將達(dá)到約3億條的規(guī)模。這個(gè)不起眼的、黑黢黢的橡膠制品簡(jiǎn)直就是個(gè)黑色的金礦。在輪胎制造商眼中，輪胎是汽車最重要的組成部分。畢竟，不管你是3萬(wàn)還是300萬(wàn)買來(lái)的車，最終直接與路面發(fā)生接觸的只有輪胎。輪胎不僅擔(dān)負(fù)著承載、滾動(dòng)的作用，而且通過(guò)其與路面產(chǎn)生的磨擦力，成為汽車運(yùn)動(dòng)、制動(dòng)和轉(zhuǎn)向的直接執(zhí)行者。盡管，現(xiàn)在大多數(shù)中國(guó)消費(fèi)者對(duì)

11、輪胎的重視程度還遠(yuǎn)不如對(duì)汽車產(chǎn)品本身的關(guān)注，但這并不妨礙輪胎行業(yè)的迅猛發(fā)展。雖然，幾年前就曾出現(xiàn)過(guò)關(guān)于中國(guó)輪胎市場(chǎng)投資過(guò)熱、產(chǎn)能過(guò)剩的警告，但近年來(lái)，中國(guó)的輪胎擴(kuò)建項(xiàng)目投資仍然以每年超過(guò)10億美元的速度增長(zhǎng)，而最近4年，中國(guó)投資在輪胎工業(yè)的資金也已經(jīng)接近35億美元。目前，全球排名前十位的輪胎企業(yè)絕大多數(shù)都已經(jīng)在中國(guó)合資或合作建立了數(shù)量不等的生產(chǎn)基地，其投資和生產(chǎn)規(guī)模像滾雪球一樣越來(lái)越大。在某種意義上，中國(guó)消費(fèi)者在輪胎消費(fèi)上的不甚成熟，也成為輪胎企業(yè)，特別是世界輪胎巨頭拓展市場(chǎng)的最大機(jī)遇。通過(guò)理念、品牌、產(chǎn)品和服務(wù)的不斷滲透，輪胎制造商們正競(jìng)相在這個(gè)“黑色的金礦”上迅速掘進(jìn)。與內(nèi)胎相配套的部件（

12、氣門嘴和氣門芯）也得以良好發(fā)展。特別是在國(guó)外因原料和勞動(dòng)力等諸多因素的制約，都把目光投向中國(guó)，紛紛向中國(guó)轉(zhuǎn)產(chǎn)和采購(gòu)，這就為項(xiàng)目發(fā)展提供條件。二、項(xiàng)目的意義和必要性、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析1、項(xiàng)目的意義和必要性由于我國(guó)汽車輪胎工業(yè)的總體發(fā)展水平較低，尚不具備與國(guó)外知名輪胎生產(chǎn)商競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力，輪胎市場(chǎng)的開放將面臨國(guó)外同類產(chǎn)品的強(qiáng)大沖擊，產(chǎn)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。首先，國(guó)際各大輪胎公司都積極在我國(guó)建立新的輪胎生產(chǎn)企業(yè)，大力推行本土化戰(zhàn)略，其資金及技術(shù)優(yōu)勢(shì)給我國(guó)輪胎行業(yè)特別是全鋼子午線輪胎的生產(chǎn)帶來(lái)較大沖擊。其次，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)全鋼子午線輪胎售價(jià)較高將刺激進(jìn)口量的增加，國(guó)際上占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的大輪胎廠商生產(chǎn)的質(zhì)優(yōu)價(jià)低的

13、全鋼子午線輪胎將造成對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊。再次，最近幾年發(fā)達(dá)國(guó)家利用其科技優(yōu)勢(shì)，不斷提高其產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)并力爭(zhēng)將其融入WTO制度框架，形成新的非關(guān)稅壁壘，這將阻礙發(fā)展中國(guó)家輪胎企業(yè)包括本公司產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。因此，我國(guó)加大了發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)力度，支持輪胎的更新?lián)Q代，使子午胎生產(chǎn)達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模，降低成本，促進(jìn)子午胎技術(shù)的推廣應(yīng)用，形成良性循環(huán)。將重點(diǎn)發(fā)展子午線輪胎、提高輪胎的子午化率確定為輪胎工業(yè)的長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)政策。子午線輪胎已被列入2000年科技部、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局共同組織編制的中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)品目錄（序號(hào)：06040015），并在按技術(shù)水平和應(yīng)優(yōu)先支持程度劃分的產(chǎn)品等級(jí)中列為最高檔；全鋼絲載重子午線

14、輪胎被列入國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委聯(lián)合發(fā)布的當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（2000年修訂）；子午線輪胎生產(chǎn)技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備和原材料被國(guó)家計(jì)委和科技部列入2001年11月發(fā)布的當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南；1999年12月國(guó)家稅務(wù)總局、財(cái)政部聯(lián)合下發(fā)關(guān)于香皂和汽車輪胎消費(fèi)稅政策的通知（財(cái)稅2000145號(hào)），自2001年1月1日起，對(duì)“汽車輪胎稅目中的子午線輪胎免征消費(fèi)稅（此前輪胎業(yè)普遍執(zhí)行10%的消費(fèi)稅稅率）；2001年4月國(guó)家經(jīng)貿(mào)委提出限制斜交輪胎發(fā)展，鼓勵(lì)擴(kuò)大子午線輪胎生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)政策要求，并已將載重子午胎成套設(shè)備研制項(xiàng)目列入“十五”和“十一五”國(guó)家重大技術(shù)裝備研制計(jì)劃。2

15、、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析輪胎的總需求量與世界經(jīng)濟(jì)和我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有關(guān)，尤其與汽車和公路的發(fā)展息息相關(guān)，國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施包括公路發(fā)展加大了投資力度，對(duì)輪胎性能和需求量蘊(yùn)藏了巨大的潛力。（1） 汽車產(chǎn)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在過(guò)去幾年發(fā)展迅猛，在加入WTO后的五年間，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量增長(zhǎng)了3倍。2006年全國(guó)汽車產(chǎn)銷量都突破了720萬(wàn)輛，全年汽車總需求達(dá)到約705萬(wàn)輛，中國(guó)成為僅次于美國(guó)的全球第二大汽車消費(fèi)市場(chǎng)；據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)信息，“2007年，汽車產(chǎn)銷形勢(shì)繼續(xù)保持良好發(fā)展，2007年我國(guó)汽車產(chǎn)量已越過(guò)850萬(wàn)輛，年均增長(zhǎng)45.8%，成為世界汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)最快的國(guó)家。”專家預(yù)計(jì)，2010年，我國(guó)汽

16、車年產(chǎn)量將達(dá)到1000萬(wàn)輛，汽車保有量將增加到6200萬(wàn)輛以上，我國(guó)將成為世界第四大汽車市場(chǎng)。根據(jù)我國(guó)公路、汽車、交通運(yùn)輸事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，有關(guān)方面預(yù)測(cè)，2010年我國(guó)輪胎總需求量約3億條。這顯然無(wú)法趕上輪胎產(chǎn)能的增加；我國(guó)有13億人口的大國(guó)，汽車發(fā)展市場(chǎng)潛力巨大。近年來(lái)，全球汽車制造業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大帶動(dòng)了整個(gè)汽車輪胎業(yè)的快速發(fā)展。（2） 公路的發(fā)展及路況我國(guó)公路運(yùn)輸在交通運(yùn)輸中占的地位越來(lái)越重要，目前，在客運(yùn)中，公路已占全國(guó)客運(yùn)量的90%以上。在貨物運(yùn)輸中，公路占全國(guó)貨運(yùn)量的76%以上，公路運(yùn)輸現(xiàn)已成為5種主要運(yùn)輸方式中完成運(yùn)輸量最多，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入最高的一種運(yùn)輸方式。公路客運(yùn)量、旅客周轉(zhuǎn)量在

17、綜合運(yùn)輸體系中所占比重分別為91.8%和55.3%；公路貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量在綜合運(yùn)輸體系中所占比重分別為75.3%和13.4%。西方發(fā)達(dá)國(guó)家公路運(yùn)輸行業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展取得了很高的成就，在公路運(yùn)輸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及管理體系上有很多值得我國(guó)借鑒的地方。不僅如此，發(fā)達(dá)國(guó)家公路運(yùn)輸行業(yè)的信息化建設(shè)，集約化經(jīng)營(yíng)模式，與其他運(yùn)輸方式的聯(lián)運(yùn)，以及運(yùn)輸組織和管理方法都值得我國(guó)去學(xué)習(xí)。我們選擇了五家國(guó)內(nèi)外公路運(yùn)輸類公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。這五家公司中，三家為國(guó)內(nèi)上市公司：巴士股份，大眾交通和*長(zhǎng)運(yùn)，分別代表著公共交通，出租車，以及綜合公路運(yùn)輸三個(gè)類別，以及國(guó)內(nèi)外最成功的兩家物流企業(yè)：海爾物流和聯(lián)邦快遞。從對(duì)這幾家企業(yè)

18、的分析可以勾畫出國(guó)內(nèi)公路運(yùn)輸企業(yè)的發(fā)展歷史，發(fā)展概況的大體輪廓，從而進(jìn)一步了解國(guó)內(nèi)其他運(yùn)輸企業(yè)的現(xiàn)狀。影響公路運(yùn)輸行業(yè)的主要因素有國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展形勢(shì)、國(guó)家公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和公路運(yùn)輸市場(chǎng)的政策導(dǎo)向等。我們用回歸分析方法，在合理發(fā)展速度的前提下結(jié)合影響因素，對(duì)公路運(yùn)輸行業(yè)今后幾年的發(fā)展進(jìn)行了預(yù)測(cè)。未來(lái)幾年內(nèi)，公路運(yùn)輸車輛結(jié)構(gòu)的調(diào)整，公路運(yùn)輸企業(yè)的信息化建設(shè)，物流企業(yè)貨運(yùn)站的建設(shè)均需要大量資金，公路運(yùn)輸行業(yè)資金缺口巨大。各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該積極考慮對(duì)公路運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)行投資，重點(diǎn)投資經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。由于我國(guó)高速公路總里程數(shù)的增加，高速公路客運(yùn)，長(zhǎng)途客運(yùn)將有大幅度發(fā)展空間。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注此類企業(yè)。物流服務(wù)

19、代表了公路貨物運(yùn)輸業(yè)的未來(lái)，金融機(jī)構(gòu)也應(yīng)予以關(guān)注，可選取一些成熟的物流企業(yè)作為自己的目標(biāo)客。而且，國(guó)家還加大了對(duì)高速公路和高等級(jí)公路的投資，2007年全國(guó)建成高速公路5000公里以上，高速公路總里程已達(dá)4.54萬(wàn)公里，到2010年，我國(guó)高速公路將達(dá)到5.5萬(wàn)公里。汽車工業(yè)和公路交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，極大推動(dòng)了輪胎工業(yè)的發(fā)展。尤其是用于礦山、建筑工地的輪胎，或是從事貨物運(yùn)輸?shù)妮喬ィl(fā)展增速更是迅猛。這些車輛使用的全鋼子午線輪胎中，約有70%都是由國(guó)內(nèi)輪胎廠家生產(chǎn)的，同時(shí)它們的出口業(yè)務(wù)也在不斷發(fā)展。這就為汽車工業(yè)發(fā)展提供他較大的發(fā)展空間。第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件一、區(qū)位優(yōu)勢(shì)和自然條件1、區(qū)位和氣象*縣位于

20、*省的西北部，地處于東經(jīng)11445-11533，北緯2834-2852之間，屬東八時(shí)區(qū)，全縣轄區(qū)面積為1642平方公里，平均海拔300米。*縣屬中亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)區(qū)，四季分明，熱量豐富，氣候溫和濕潤(rùn)，雨量充沛，日照充足。1、多年平均氣壓：1009.6Hpa。2、氣溫：多年平均氣溫：17.2，3、相對(duì)濕度多年平均相對(duì)濕度：80%，累計(jì)最小相對(duì)濕度：12%。4、風(fēng)速多年平均風(fēng)速為2.2m/S,歷年實(shí)測(cè)最大風(fēng)速成為19m/S，夏季主導(dǎo)風(fēng)為南風(fēng)，冬季主導(dǎo)風(fēng)為北風(fēng)及東北風(fēng)。5、降雨量多年平均降雨量為1666,5mm，多年平均蒸發(fā)量為1555.3(20蒸發(fā)器)。6、多年平均無(wú)霜期為240260天。7、多年平

21、均實(shí)際日照時(shí)數(shù)為1775.7小時(shí)，平均每天5小時(shí)左右。2、水文地質(zhì)*縣境內(nèi)河流以貫穿縣中心的南潦河和東北隅的北潦河為主，呈羽狀覆蓋，同為九嶺山修河水系，是修河的一條主要支流，自西向東橫貫境內(nèi)。南潦河有大小支流29條，其中上游較大支流有百丈、溜頭、石溪、澡溪、仰山、蘭田、澡下水系等，下游較大的支流有白馬港、中堡港、黃沙港、赤田港等。露地層主要為第三系紅巖、第四系沖積層、雪峰期巖漿及混合巖等，成土母質(zhì)多為花崗巖、紅砂巖及花質(zhì)巖風(fēng)化物，林地土壤主要有山地黃棕壤、黃壤和紅壤三種，土層厚度平均為6080厘米。山地植被豐富、土壤肥沃，有機(jī)質(zhì)含量高，有利于毛竹及樹木生長(zhǎng)。3、植被*縣地處我國(guó)中亞熱帶北部濕潤(rùn)

22、地帶，是*省著名的暴雨中心之一，降雨較為集中，雨量充沛，熱量充足，植被生長(zhǎng)環(huán)境優(yōu)越，森林植被類型多樣。由于海拔高度不同。森林植被的垂直分布有明顯的變化，海拔1000米以上的山地植被以灌木為主；1000米以下是以針葉林、竹林為主伴生少量闊葉樹的混合型植被；300米以下以馬尾松、濕地松、杉木為主和部分油茶、果類經(jīng)濟(jì)林。4、交通、通訊 項(xiàng)目所在地地理位置優(yōu)越，*縣距省會(huì)南昌僅60公里，距港口城市九江170公里，到宜春195公里，距105國(guó)道33公里、320國(guó)道22公里，毗鄰320國(guó)道、昌樟高速公路、高九鐵路，*縣城至大城（連接320國(guó)道）超二級(jí)公路在2003年建成通車，從而加快了*縣從出通道，為*(

23、上海)橡膠輪胎有限公司的原材料、產(chǎn)品進(jìn)出以及輻射全國(guó)提供了優(yōu)越的交通便利；項(xiàng)目區(qū)（xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）同各山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的交通條件都大有改觀，在近二年內(nèi)基本上實(shí)現(xiàn)了三級(jí)油路標(biāo)準(zhǔn)，為物資運(yùn)輸提供了便利。*縣通訊發(fā)達(dá)，數(shù)字程控電話、移動(dòng)通訊、無(wú)線尋呼等發(fā)展迅速，先后有移動(dòng)、聯(lián)通、鐵通、廣電在*縣設(shè)立機(jī)構(gòu)，開辦通訊、因特網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)，為項(xiàng)目生產(chǎn)提供了信息支持。5、電力*縣是首批全國(guó)農(nóng)村初級(jí)電氣化達(dá)標(biāo)縣， 近兩年*縣電力公司對(duì)全縣電網(wǎng)進(jìn)行了全面改造，并與南昌大電網(wǎng)連接，22萬(wàn)伏變電站工程項(xiàng)目2008年1月已經(jīng)投入營(yíng)運(yùn)，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)有專用電網(wǎng)體系，電力供應(yīng)有保障。項(xiàng)目建設(shè)按工程設(shè)計(jì)的要求，新增1200KVA的電力容量，

24、將是*縣大用戶企業(yè)之一，為確保項(xiàng)目建設(shè)用電安全和穩(wěn)定，*縣供電公司將為項(xiàng)目單位架設(shè)獨(dú)立雙回路電網(wǎng)體系，以確保企業(yè)正常生產(chǎn)用電需求。6、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況*縣地阜物華，素以“貢米產(chǎn)地、優(yōu)質(zhì)米之鄉(xiāng)”、“毛竹之鄉(xiāng)”、“中國(guó)獼猴桃之鄉(xiāng)”而聞名。近幾年來(lái)，*人民按照省委、省政府提出的“三個(gè)集中”、“三個(gè)轉(zhuǎn)變”的工作要求和建設(shè)“三個(gè)基地、一個(gè)后花園”的發(fā)展方略。站在新起點(diǎn)，謀劃新發(fā)展，實(shí)施 “強(qiáng)工業(yè)區(qū)、建新農(nóng)村、創(chuàng)文明城、興和諧縣”的發(fā)展思路，圍繞實(shí)現(xiàn)“*在全省率先崛起站前列”的奮斗目標(biāo)，大力解放思想，與時(shí)俱進(jìn)，埋頭苦干，奮力爭(zhēng)先，全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)保持了持續(xù)快速、健康發(fā)展的良好勢(shì)頭。2007年，全縣完成國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總

25、值41.20億元，比2000年增長(zhǎng)2.56倍，年均遞增17.40%；三次產(chǎn)業(yè)比由2000年的48：30：22轉(zhuǎn)變?yōu)?1.00：44.00：25.00；財(cái)政總收入完成3.10億元，比2000年增長(zhǎng)127.69%，年均遞增14.70%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成25.50億元，增長(zhǎng)130.60%，比2000年增長(zhǎng)10.1倍，全市考核位居第一；現(xiàn)在的*,有配套齊全的公路、通訊、供電、供水、汽車運(yùn)輸?shù)仍O(shè)施，有完善的教育、文化、醫(yī)療等服務(wù)機(jī)構(gòu)，人居環(huán)境得到提升，人民安居樂業(yè)。工業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)： 2007年全年完成工業(yè)總產(chǎn)值62.30億元，增長(zhǎng)78.98%，工業(yè)增加值21.80億元，增長(zhǎng)89.90%，工業(yè)增加

26、值占國(guó)民生產(chǎn)總值的比重達(dá)52.90%，工業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的主導(dǎo)地位進(jìn)一步增強(qiáng)。形成了以紡織、機(jī)械、化工、建材、有色金屬加工、農(nóng)產(chǎn)品加工等為帶頭產(chǎn)業(yè)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)支柱。*縣先后獲得全省“發(fā)展工業(yè)先進(jìn)縣”第一名、“工業(yè)崛起三年翻番全面先進(jìn)單位”、“工業(yè)崛起年度貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“開放型經(jīng)濟(jì)綜合先進(jìn)縣”和全市“工業(yè)發(fā)展先進(jìn)縣”、“開放型經(jīng)濟(jì)工作先進(jìn)縣”、“民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展先進(jìn)縣”等稱號(hào)。7、*縣工業(yè)園區(qū)發(fā)展?fàn)顩r工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)在工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，起到了強(qiáng)力的支持作用。目前，園區(qū)面積達(dá)4平方公里，園區(qū)已初步形成紡織服裝、新型材料兩大支柱產(chǎn)業(yè)和食品、機(jī)械有包金屬、醫(yī)藥化工、竹制品、磨具磨料等五類骨干行業(yè)；2007年工業(yè)園區(qū)完成

27、主營(yíng)業(yè)務(wù)收54.6億元，實(shí)現(xiàn)稅收1.57億元，分別增長(zhǎng)46%和諧8%，安置就業(yè)人員2.8萬(wàn)人，紡織生產(chǎn)規(guī)模近60萬(wàn)錠，被授予全省紡織產(chǎn)業(yè)基地稱號(hào)。竹地板、砂輪等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)得到較快的發(fā)展，分別實(shí)現(xiàn)稅收1644萬(wàn)元、716萬(wàn)元。在工業(yè)園區(qū)的強(qiáng)力拉動(dòng)下，2007年全縣完成工業(yè)總產(chǎn)值62.30億元，工業(yè)增加值占生產(chǎn)總值的比重達(dá)到52.90%,工業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的主導(dǎo)地位進(jìn)一步增強(qiáng)，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)駐的大華玻纖、中綠方便面、金源紡織、快樂食品、宏偉汽配等大型建設(shè)項(xiàng)目為園區(qū)工業(yè)的整體經(jīng)營(yíng)規(guī)模的提高起到強(qiáng)有力的推動(dòng)作用。經(jīng)過(guò)省政府的批準(zhǔn)，*縣成為全省紡織工業(yè)基地縣，工業(yè)園區(qū)先后獲得了*省十大工業(yè)園區(qū)、*工業(yè)園區(qū)崛起發(fā)

28、展專項(xiàng)獎(jiǎng)六大指標(biāo)綜合先進(jìn)單位、*省民營(yíng)科技園等稱號(hào)和全國(guó)先進(jìn)科技產(chǎn)業(yè)園。8、主要建設(shè)資料的地方價(jià)格水平分析*縣為了外商投資者到*創(chuàng)業(yè)，在用地、供電、供水以及規(guī)費(fèi)方面給予優(yōu)惠政策（另見有關(guān)外商投資優(yōu)惠政策文件），特別是在電力供應(yīng)方面給予了較大的優(yōu)惠政策，每度電（Kwh）特定項(xiàng)目的優(yōu)惠價(jià)格35元/度，其它建設(shè)資料的地方投資成本參考如下，本項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)投資估算及各種經(jīng)營(yíng)費(fèi)用將按下執(zhí)行：投資成本參考表項(xiàng)目參 考 價(jià) 格說(shuō) 明供電大工業(yè)：0.45元/KWH+基本電價(jià)24元/KW月非工業(yè)、普通工業(yè):315KV以下 0.56元/KWH商業(yè)照明:0.9元/KWH受電容量在315KVA及以上一切工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)用電

29、均執(zhí)行大工業(yè)電價(jià)供水居民生活:1.25元/噸 工業(yè)用水：1.0元/噸城區(qū)工商業(yè):1.60元/噸 餐飲賓服業(yè):4.0元/噸運(yùn)輸汽運(yùn):*南昌：40元/噸 *九江：50元/噸*上海：210元/噸 *杭州：160元/噸*廣州、南京：120元/噸 *廈門：220元/噸空運(yùn)：昌北機(jī)場(chǎng)鐵運(yùn)：貨運(yùn)價(jià)格0.047元/噸公里已形成鐵海聯(lián)運(yùn)世界各地所有運(yùn)價(jià)均為參考價(jià)汽車貨運(yùn)價(jià)格0.3-0.4元/噸工資一般操作工：800-1500元/人.月熟練工人及中級(jí)管理人員：1500-2000元/人.月高級(jí)管理人員:2000-3000元/人.月可協(xié)商廠房造價(jià)：320元/M2（磚混，含門窗、內(nèi)外墻裝修）420元/M2（鋼筋砼框架廠

30、房）320元/M2（鋼構(gòu)，含保溫層、砼地面）當(dāng)前土建平均造價(jià)建筑材料水泥：320元/噸 黃砂：20元/噸鋼材：3600元/噸 粘土磚：26元/方市場(chǎng)參考價(jià)規(guī)費(fèi)方面水電增容費(fèi)：免收行政事業(yè)性收費(fèi)：免收成本費(fèi) 二、原材料供應(yīng)保障條件生產(chǎn)氣門嘴和氣門芯的主要原材料為電解銅、鋅錠和丁基橡膠。*貴溪銅業(yè)集團(tuán)是世界五大銅冶煉企業(yè)之一，為中國(guó)銅業(yè)老大，完全可以供應(yīng)優(yōu)質(zhì)電解銅用于氣門嘴和氣門芯生產(chǎn)。公司使用的丁基橡膠為北京燕山石化公司生產(chǎn)的，公司同北京燕山石化公司有長(zhǎng)期供貨協(xié)議。鋅錠和其他輔助原材料市場(chǎng)供應(yīng)條件良好。原材料供應(yīng)有穩(wěn)定的保障。三、項(xiàng)目建設(shè)與生產(chǎn)技術(shù)的保障*(上海)橡膠輪胎有限公司是1986年在上

31、海市松江區(qū)葉榭鎮(zhèn)創(chuàng)建的，是一家從事充氣輪胎的內(nèi)胎生產(chǎn)研發(fā)、經(jīng)營(yíng)銷售的專業(yè)性企業(yè)；有長(zhǎng)達(dá)近二十年生產(chǎn)歷史，公司創(chuàng)建以來(lái)一直注重生產(chǎn)技術(shù)人員和生產(chǎn)熟練操作工人的培養(yǎng)，同時(shí)還十分重視產(chǎn)品的質(zhì)量管理和自己的產(chǎn)品品牌（*）創(chuàng)建，公司“*”牌充氣輪胎的內(nèi)胎產(chǎn)品1990年就獲得上海市頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品證書，2000年初在取得ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證的基礎(chǔ)上，2003年初又通過(guò)了ISO9001：2000版的認(rèn)證。公司與上海市高校科研院所、上海輪胎橡膠總公司有長(zhǎng)期技術(shù)合作關(guān)系。目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)相同產(chǎn)品廠商的技術(shù)來(lái)源主要有引進(jìn)國(guó)際大型輪胎公司技術(shù)、引進(jìn)國(guó)內(nèi)同類公司的消化吸收技術(shù)、國(guó)內(nèi)開發(fā)技術(shù)和采用國(guó)際先進(jìn)的工藝配方進(jìn)行

32、生產(chǎn)。我公司也是在引進(jìn)和吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的丁基橡膠子午內(nèi)胎生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)上，充分利用引進(jìn)技術(shù)起點(diǎn)高、技術(shù)人員經(jīng)驗(yàn)豐富、產(chǎn)品開發(fā)手段先進(jìn)的優(yōu)勢(shì)，加大技術(shù)開發(fā)投入，加強(qiáng)對(duì)技術(shù)人員的引進(jìn)和培訓(xùn)，進(jìn)一步增強(qiáng)自身的研發(fā)力量，密切跟蹤國(guó)際上本行業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展方向，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，使本公司的產(chǎn)品在各方面不斷滿足用戶的要求，繼續(xù)保持產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中的領(lǐng)先地位。公司具有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，優(yōu)良的設(shè)備和大批具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員。公司有中高級(jí)技術(shù)人員16名，完全可以獨(dú)立承擔(dān)項(xiàng)目技術(shù)改造及擴(kuò)建工程中的技術(shù)要求。第四章 項(xiàng)目單位的基本情況*(上海)橡膠輪胎有限公司是1986年在上海市松江區(qū)葉榭鎮(zhèn)創(chuàng)建的，前身是上海*橡

33、膠輪胎公司，是一家從事充氣輪胎的內(nèi)胎生產(chǎn)研發(fā)、經(jīng)營(yíng)銷售的專業(yè)性企業(yè)；2002年經(jīng)*縣縣委、縣政府全力招商引資工作，公司主要領(lǐng)導(dǎo)實(shí)地到*省*縣考察后，董事會(huì)多次研究決定將上海*橡膠輪胎公司整體遷至*省*縣xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)組建*(上海)橡膠輪胎有限公司。公司法人代表是徐建龍先生。公司在*省*縣xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)征用土地為156畝，現(xiàn)有廠房面積11574平方米，有三條丁基橡膠子午內(nèi)胎和墊帶生產(chǎn)線等相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備，年生產(chǎn)能力超過(guò)300萬(wàn)丁基橡膠子午內(nèi)胎，年產(chǎn)值超億元。公司法人代表簡(jiǎn)介徐建龍同志1990年西南交大應(yīng)用物理專業(yè)畢業(yè)，2001年河海大學(xué)技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理專業(yè)研究生結(jié)業(yè)。1995年7月獲得工程師專業(yè)技術(shù)資

34、格。2005年11月獲得高級(jí)經(jīng)濟(jì)師專業(yè)技術(shù)資格。1990年到1996年6月歷任鐵道部戚墅堰機(jī)車車輛廠修復(fù)件車間副主任從事生產(chǎn)技術(shù)管理工作，營(yíng)銷處副處長(zhǎng)從事營(yíng)銷管理工作。1996年6月起回到家鄉(xiāng)擔(dān)任江陰市創(chuàng)新氣門嘴有限公司總經(jīng)理，2000年創(chuàng)建、擔(dān)任江陰市常新配件工業(yè)有限公司總經(jīng)理。2005年投資收購(gòu)*橡膠（輪胎）有限公司。徐建龍同志從1996年開始投入到輪胎用氣門嘴、氣門芯及輪胎關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)管理，至今已在該相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)工作了12年，把一個(gè)年產(chǎn)值300萬(wàn)元的小型氣門嘴廠發(fā)展成為了年產(chǎn)15億元人民幣的企業(yè)集團(tuán)，產(chǎn)品涉及氣門嘴、氣門芯、銅材、內(nèi)胎、橡膠加工、化工（鈷鹽粘合劑）、新型建材（保溫板）、金

35、屬加工（輪胎鋼絲）等多個(gè)領(lǐng)域，在江蘇江陰、江蘇南通、江蘇沭陽(yáng)、*等地注冊(cè)生產(chǎn)企業(yè)12家。其中氣門嘴、氣門芯的生產(chǎn)位居世界第一。徐建龍同志參加工作18年來(lái)，敢于創(chuàng)新、敢于超越。對(duì)內(nèi)，他堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，特別重視管理和技術(shù)的創(chuàng)新；對(duì)外，他堅(jiān)持客戶至上，隨時(shí)把握產(chǎn)品動(dòng)向滿足客戶需求。他提出了開拓創(chuàng)新，領(lǐng)跑市場(chǎng)，發(fā)展自己，服務(wù)社會(huì)的經(jīng)營(yíng)方針。徐建龍同志對(duì)做強(qiáng)、做大企業(yè)有著強(qiáng)烈的使命感和責(zé)任感，是一個(gè)具有不凡的管理和經(jīng)營(yíng)能力的開拓型企業(yè)家。第五章 產(chǎn)品市場(chǎng)分析 隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，汽車生產(chǎn)將加快更新?lián)Q代，公路等級(jí)也將不斷提高，高速公路里程將快速增加，市場(chǎng)對(duì)子午線輪胎的需求也將不斷增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)

36、最新統(tǒng)計(jì)出來(lái)的數(shù)據(jù)顯示，2007年我國(guó)汽車產(chǎn)量已越過(guò)850萬(wàn)輛，年均增長(zhǎng)45.8%，成為世界汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)最快的國(guó)家。2007年全國(guó)建成高速公路5000公里以上，高速公路總里程已達(dá)4.54萬(wàn)公里。汽車工業(yè)和公路交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，極大推動(dòng)了輪胎工業(yè)的發(fā)展。尤其是用于礦山、建筑工地的輪胎，或是從事貨物運(yùn)輸?shù)妮喬ィl(fā)展增速更是迅猛。這些車輛使用的全鋼子午線輪胎中，約有70%都是由國(guó)內(nèi)輪胎廠家生產(chǎn)的，同時(shí)我國(guó)輪胎出口業(yè)務(wù)也在不斷發(fā)展。 中國(guó)目前是全球最大的輪胎生產(chǎn)國(guó)之一。據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)的輪胎生產(chǎn)是全球增長(zhǎng)最快市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模約為80億美元，已占世界輪胎市場(chǎng)份額的9%。2007年，中國(guó)生產(chǎn)了2

37、.3億條輪胎，其中5000萬(wàn)條屬于全鋼重型輪胎。目前子午胎已成為世界輪胎市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家轎車輪胎的子午化率已達(dá)100%，載重輪胎的子午化率已達(dá)90%以上，工程輪胎的子午化率約達(dá)70%，未來(lái)子午胎將占主導(dǎo)，并逐步取代斜交胎將是我國(guó)輪胎行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。但是，目前中國(guó)輪胎的子午化率只有約70%，預(yù)計(jì)到2010年中國(guó)子午化率將達(dá)到85%。 中國(guó)汽車行業(yè)對(duì)子午輪胎需求量的進(jìn)一步增加促進(jìn)了子午胎的高速發(fā)展，從2000年到2006年我國(guó)子午胎出口上漲了5.9倍，完成了“驚人的跨越”。到了2006年，我國(guó)輪胎出口量已達(dá)8376萬(wàn)條，輪胎出口貨值達(dá)332.15億元，2006年輪胎出口量占全國(guó)

38、輪胎產(chǎn)量的42.35%。2006年中國(guó)出口子午胎6292萬(wàn)條，占當(dāng)年子午胎產(chǎn)量的45.4%，占全國(guó)輪胎出口量的75.12%，這也說(shuō)明了中國(guó)輪胎出口，特別是子午胎出口前景十分看好。如果輪胎出口保持7%的增長(zhǎng)速度，到2010年我國(guó)輪胎出口將增加到82479000萬(wàn)條。在免征子午胎10%消費(fèi)稅、取消輪胎項(xiàng)目行政審批等優(yōu)惠政策的支持下，我國(guó)輪胎工業(yè)得到快速發(fā)展。氣門嘴和氣門芯作為內(nèi)胎主要配件，在國(guó)外因資源和勞動(dòng)力等原因生產(chǎn)量日益減少，大量從中國(guó)進(jìn)口，近二年公司就接到日本和歐洲的一些訂單，因自己無(wú)法生產(chǎn)，只能從其他廠購(gòu)進(jìn)再包裝轉(zhuǎn)進(jìn)口。加之公司已形成了年產(chǎn)丁基橡膠子午內(nèi)胎300萬(wàn)條的能力，其產(chǎn)品主要是為幾

39、個(gè)專業(yè)汽車外輪胎廠家配套，有樺林佳通輪胎有限公司、陸通輪胎有限公司、成山輪胎股份有限公司和雙喜輪胎股份有限公司等協(xié)作企業(yè)；產(chǎn)品的市場(chǎng)前景廣闊，公司已獲得自主進(jìn)口經(jīng)營(yíng)權(quán)，這對(duì)公司的發(fā)展是一個(gè)很好的機(jī)遇。公司將抓住機(jī)遇，充分發(fā)揮公司已有的行業(yè)優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高規(guī)模效益，并積極開發(fā)新產(chǎn)品，提高市場(chǎng)占有率，保持公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)規(guī)模及指導(dǎo)思想由于*(上海)橡膠輪胎有限公司，現(xiàn)已有300萬(wàn)條優(yōu)質(zhì)丁基橡膠子午內(nèi)胎能力，與內(nèi)胎相配套的氣門嘴和氣門芯部件，企業(yè)自己沒有生產(chǎn)線，只能從其他協(xié)作廠家采購(gòu)，加之近二年來(lái)，國(guó)外因資源和勞動(dòng)力等諸多因素的影響，產(chǎn)量日益減少，都把目光

40、投向中國(guó)，紛紛轉(zhuǎn)向中國(guó)采購(gòu)，這也給企業(yè)采購(gòu)增加了難度，有時(shí)因這些部件不能及時(shí)到貨，影響內(nèi)胎成套生產(chǎn)和銷售，滿足不了用戶的需要。同時(shí)公司自營(yíng)進(jìn)口時(shí)也會(huì)有些氣門嘴和氣門芯的訂單，自己生產(chǎn)不了，只好轉(zhuǎn)給其他企業(yè)進(jìn)行加工生產(chǎn)，為了降低生產(chǎn)成本，充分利用現(xiàn)有資源、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)能力，發(fā)揮企業(yè)最佳效益。急待在現(xiàn)有廠區(qū)空地，并在連接陶仙村的山地再征60畝工業(yè)用地，在這120畝土地上新建年產(chǎn)5000萬(wàn)只氣門嘴和85000萬(wàn)只氣門芯生產(chǎn)線。二、廠址選擇及布置公司廠區(qū)面積為104000平方米，仍有4萬(wàn)平方米空閑土地可以新建生產(chǎn)廠房；在充分利用廠區(qū)現(xiàn)有的供電、供水、供汽設(shè)施和共用生產(chǎn)設(shè)施時(shí)，再在現(xiàn)廠區(qū)后則向

41、陶源村方向的山地新征60畝工業(yè)用地，用于新廠建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)本著節(jié)約用地的原則，合理布置各生產(chǎn)流程中的車間，做到工藝流向合理，不產(chǎn)生流程上的倒流和工藝上的重復(fù)現(xiàn)象，按照現(xiàn)代化的綠色工廠進(jìn)行布局，為工人生產(chǎn)和企業(yè)管理創(chuàng)造更好的條件（詳見*(上海)橡膠輪胎有限公司廠區(qū)總體布置圖）。三、設(shè)備購(gòu)置方案項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì),以及今后企業(yè)再發(fā)展的需要為前提，在*(上海)橡膠輪胎有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上進(jìn)行就地?cái)U(kuò)建，設(shè)備選型主要依據(jù)技術(shù)改造方案的要求，在充分利用廠區(qū)現(xiàn)有的供電、供水、供汽設(shè)施和共用生產(chǎn)設(shè)施時(shí)，依據(jù)填平補(bǔ)缺的原則進(jìn)行配齊配全生產(chǎn)線所需的設(shè)備，其設(shè)備全部選用國(guó)產(chǎn)設(shè)備；其中有銅棒生產(chǎn)線、氣門

42、嘴生產(chǎn)線、氣門芯生產(chǎn)線以及其他輔助設(shè)備等（詳見設(shè)備投資估算表）。四、工廠土建方案以適用、經(jīng)濟(jì)、安全、美觀為基本設(shè)計(jì)思想，主要考慮綠色工廠化生產(chǎn)手段的形成，為企業(yè)生產(chǎn)更精更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供廠房條件，充分考慮到生產(chǎn)的環(huán)境保護(hù)，按照綠色環(huán)保的要求進(jìn)行整體布置。項(xiàng)目建設(shè)本著節(jié)約用地的原則，合理布置各生產(chǎn)流程中的車間，做到工藝流向合理，避免產(chǎn)生流程上的倒流和工藝上的重復(fù)現(xiàn)象，按照現(xiàn)代化工廠進(jìn)行布局，為工人生產(chǎn)和企業(yè)管理創(chuàng)造更好的舒適條件。整個(gè)生產(chǎn)廠區(qū)面積156畝，總體規(guī)劃220畝（詳見廠區(qū)規(guī)劃圖）。五、項(xiàng)目土建執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)1、砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50003-2001）；2、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50010

43、-2002）；3、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50007-2002）；4、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（GB50009-2001）；5、供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50052-95）；6、建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50015-2003）；7、建筑照明設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50034-2004）；8、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GBJ16-87）2001版；9、建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50057-94）；六、技術(shù)投入方案項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)主要執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：GB/T39521998、GB/T7036.11997、GB/1796-1996、GB/1795-1996等。公司嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001：2000國(guó)際質(zhì)量保證體系進(jìn)行生產(chǎn)操作，擁有完整

44、、科學(xué)、有效的質(zhì)量控制系統(tǒng)，其生產(chǎn)設(shè)備全部為具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)水平的設(shè)備近百臺(tái)套。按其標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)工藝流程。氣門嘴主要生產(chǎn)流程圖IQCIQC1橡膠原副料原料電解銅和鋅準(zhǔn)備QC1熔煉拉制銅棒QC3煉膠切料 熱沖壓毛坯切條/預(yù)成型機(jī)械加工嘴體清洗QC2嘴體檢驗(yàn) 嘴體前處理 QC4硫化 打毛打彎QC5檢驗(yàn)、包 裝 OQC交付入庫(kù)氣門芯主要生產(chǎn)流程圖 電鍍冷鐓芯桿芯桿銅絲 串型 硅膠墊三件 電 鍍芯座 電鍍車芯體芯體銅棒 發(fā)運(yùn)交付芯帽銅棒電 鍍檢查入庫(kù)七件六件二件搓絲銑 邊車芯帽切 割芯簧/鋼絲密封套管 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2008年7月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審批，2008年7月底完成初步設(shè)計(jì)的調(diào)查研究

45、、編制初步設(shè)計(jì)、圖紙資料等工作，并要求2008年8月底進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。2008年7月開始施工圖紙的設(shè)計(jì)，8月資金到位即土建工程開工建設(shè)，2009年4月底土建工程完成。2009年5月安裝調(diào)試、正式投產(chǎn)。建設(shè)期為18個(gè)月。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳見如下(甘特圖)。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排表 年月 份名 稱2008年2009年6789101112123456789101112編制項(xiàng)目可行性報(bào)告編制初步設(shè)計(jì)及審批施工圖設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備安裝調(diào)試試 產(chǎn)第八章 投資估算與資金籌措一、投資估算的依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)計(jì)劃總規(guī)模和地方建設(shè)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，項(xiàng)目建設(shè)在技術(shù)改造原有300萬(wàn)條優(yōu)質(zhì)丁基橡膠子午內(nèi)胎生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，再新建與丁基橡

46、膠子午內(nèi)胎相配套的氣門嘴和氣門芯生產(chǎn)線，形成年生產(chǎn)5000萬(wàn)只氣門嘴和8.5億只氣門芯的能力，按照上述規(guī)模進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究及投資估算分析。主要包括土建工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、工程安裝費(fèi)、公用工程、綠色工廠達(dá)標(biāo)費(fèi)用、環(huán)境保護(hù)費(fèi)用支出。二、土建投資估算土建的主要內(nèi)容為：銅棒車間、氣門嘴車間、氣門芯車間、機(jī)修車間、原材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、供水供電系統(tǒng)、廠區(qū)道路硬化綠化亮化等基礎(chǔ)建設(shè)，建筑總面積為29500平方米，土建總投資估算為1380萬(wàn)元。項(xiàng)目建筑工程費(fèi)估算表 單位：人民幣萬(wàn)元序號(hào)建構(gòu)筑物名稱單位工程量單價(jià)（元/）費(fèi)用合計(jì)1銅棒車間3300550181.5 2原料倉(cāng)庫(kù)100055055.0 3氣門芯零

47、部件車間2000550110.0 4氣門芯裝配車間3000550165.0 5氣門嘴車間3000550165.0 6煉膠車間3000550165.0 7膠墊車間3000550165.0 8成品倉(cāng)庫(kù)3000550165.0 9機(jī)修車間60055033.0 10配電房30055016.5 11道路場(chǎng)地70008056.0 12綠化工程3013環(huán)境工程73合計(jì)1380三、設(shè)備投資估算設(shè)備投資估算主要按工藝流程設(shè)計(jì)，設(shè)備采購(gòu)遵照“設(shè)備選型先進(jìn)、優(yōu)先國(guó)內(nèi)采購(gòu)”的原則，充分控制總投資支出，考慮到節(jié)約總投資要求，由于技術(shù)含量和設(shè)備的成熟程度等因素，在設(shè)備選型上特別考慮了環(huán)境保護(hù)、工廠消防和勞動(dòng)保護(hù)設(shè)備的配制

48、，設(shè)備總投資估算為4710萬(wàn)元。設(shè)備投資估算表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)（萬(wàn)元）數(shù)量總 額（萬(wàn)元）備注1井式退火爐FD75-8臺(tái)6212.0 銅棒2布袋除塵器DMC-120-G臺(tái)10110.0 銅棒3校直機(jī)N58-6.3臺(tái)5210.0 銅棒4潛流爐300/500臺(tái)30260.0 銅棒5帶鋸床臺(tái)212.0 銅棒6拉絲機(jī)LW-6/550臺(tái)5315.0 銅棒7卸絲機(jī)SQ-500臺(tái)133.0 銅棒8圓棒拋光機(jī)L-2T臺(tái)919.0 銅棒9煤氣發(fā)生爐WY-13臺(tái)10110.0 銅棒10銅棒加熱爐FW-500臺(tái)10110.0 銅棒11擠壓機(jī)DR-63臺(tái)90190.0 銅棒12對(duì)接焊機(jī)UN-1臺(tái)0.521.

49、0 銅棒13單梁起重機(jī)LD-3臺(tái)30260.0 銅棒14懸臂吊DC-3臺(tái)5210.0 銅棒15電動(dòng)平臺(tái)臺(tái)1.111.1 銅棒16離心式鼓風(fēng)機(jī)臺(tái)4.428.8 銅棒17板材直線剪切機(jī)臺(tái)4.514.5 銅棒18分光光度計(jì)臺(tái)111.0 銅棒19熒光分析儀EDX1800臺(tái)20120.0 銅棒20螺桿壓縮機(jī)LGFD75/010N臺(tái)20240.0 共同耗用21變壓器800KV臺(tái)40140.0 共同耗用22變壓器1000KV臺(tái)50150.0 共同耗用23叉車3T臺(tái)6.5213.0 共同耗用24貨車EQ1161W臺(tái)19119.0 共同耗用25芯體車WL-1107臺(tái)865520.0 芯體26芯帽車KS-C6臺(tái)2

50、95190.0 芯帽27搓絲機(jī)CX-T25臺(tái)41248.0 芯帽28銑邊車KS-09臺(tái)280160.0 芯帽29研磨機(jī)ZJ-G8臺(tái)428.0 芯體、芯帽30脫水機(jī)TY-R6臺(tái)2.5410.0 芯體、芯帽31磨刀機(jī)LJ-F3臺(tái)11212.0 芯體、芯帽32芯桿車臺(tái)199.0 芯桿33自動(dòng)切套管車臺(tái)188.0 套管34自動(dòng)二件車臺(tái)51995.0 二件35自動(dòng)三件車臺(tái)1636576.0 三件36自動(dòng)六件車臺(tái)16.516264.0 六件37自動(dòng)七件車臺(tái)4016640.0 七件38自動(dòng)儀表車臺(tái)11212.0 整形39自動(dòng)篩板七件車臺(tái)41456.0 七件整形40自動(dòng)斷料車臺(tái)11818.0 切料41磨刀片機(jī)

51、臺(tái)0.521.0 切料42自動(dòng)打孔車臺(tái)188.0 切料43數(shù)控車床臺(tái)6318.0 切料44箱式電阻爐臺(tái)0.81814.4 成型45壓力機(jī)JF21-110臺(tái)1218216.0 成型46自動(dòng)攻牙機(jī)GT-203臺(tái)224.0 機(jī)械加工47劈頭車臺(tái)1.51218.0 機(jī)械加工48儀表車臺(tái)0.65030.0 機(jī)械加工49儀表六角車臺(tái)0.82016.0 機(jī)械加工50密煉機(jī)X(S)M50/40臺(tái)33399.0 煉膠51開煉機(jī)XK-450臺(tái)10660.0 煉膠52切膠機(jī)660-01臺(tái)212.0 煉膠53膠片冷卻線臺(tái)12112.0 煉膠54電動(dòng)葫蘆臺(tái)0.510.5 煉膠55預(yù)成型機(jī)JY-250臺(tái)206120.0

52、預(yù)成型56噴砂機(jī)臺(tái)166.0 嘴體前處理57超聲波清洗機(jī)臺(tái)616.0 嘴體清洗58數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱臺(tái)144.0 59平板硫化機(jī)200T臺(tái)1070700.0 硫化60打毛機(jī)臺(tái)11414.0 打毛61打彎?rùn)C(jī)臺(tái)0.8108.0 打彎62高頻脫膠機(jī)CH-25KW臺(tái)155.0 脫膠63數(shù)顯投影儀臺(tái)414.0 試驗(yàn)64數(shù)顯測(cè)力計(jì)臺(tái)111.0 試驗(yàn)65硫變儀臺(tái)616.0 試驗(yàn)66門尼粘度儀臺(tái)616.0 試驗(yàn)67低溫試驗(yàn)箱臺(tái)414.0 試驗(yàn)68單紗強(qiáng)力機(jī)臺(tái)111.0 試驗(yàn)69氣動(dòng)沖片機(jī)臺(tái)0.510.5 試驗(yàn)70液壓機(jī)（試氣）臺(tái)212.0 試驗(yàn)71環(huán)保設(shè)備18072其他18.20合計(jì)4710四、項(xiàng)目設(shè)備安裝工程費(fèi)

53、用估算根據(jù)國(guó)家項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)規(guī)定，安裝費(fèi)用率按項(xiàng)目建設(shè)的定額費(fèi)率估算，個(gè)別設(shè)備的安裝按照行業(yè)要求估算，設(shè)備安裝工程費(fèi)用估算為192萬(wàn)元。項(xiàng)目設(shè)備安裝工程費(fèi)估算表 單位：人民幣萬(wàn)元序號(hào)安裝工程名 稱設(shè) 備原 價(jià)設(shè) 備安裝費(fèi)率管 道材料費(fèi)安 裝工程費(fèi)1主體設(shè)備45304%181.202環(huán)保及消防設(shè)備1806%10.80合計(jì)192五、項(xiàng)目建設(shè)其他費(fèi)用估算項(xiàng)目建設(shè)其他費(fèi)用估算同樣按照國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定，大部分按照行業(yè)一般水平估算。項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 單位：人民幣萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)費(fèi)用率總價(jià)1土地使用權(quán)費(fèi)60畝每畝5萬(wàn)元3002建設(shè)管理及前期費(fèi)683聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)50合 計(jì)418個(gè)別參照國(guó)

54、外同類企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用率估算，考慮到進(jìn)口設(shè)備安裝精確度及設(shè)備高價(jià)值額，為順利安裝完成所需要的設(shè)備工程量估算，通過(guò)估算項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)為418萬(wàn)元。六、流動(dòng)資金估算項(xiàng)目建成投產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)能力的要求和行業(yè)的經(jīng)營(yíng)水平、公司近幾年經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)考慮資金占用效率，在企業(yè)流動(dòng)資金的配套上，盡量考慮資金周轉(zhuǎn)率，加上企業(yè)原有的流動(dòng)資金使用情況，進(jìn)行流動(dòng)資金的配備。正常年投產(chǎn)后年銷售收入可達(dá)到4.788億元，以流動(dòng)資金占年銷售收入的17%左右估算，達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平要求。流動(dòng)資金估算為8200萬(wàn)元，流動(dòng)資金也是由投資方以自有資金投入。七、項(xiàng)目建設(shè)投資總估算表序號(hào)工程及費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合

55、計(jì)投資比例（%）1工程費(fèi)用13804710192628287251.1主體工程10574530181.205768.2080111.1.1生產(chǎn)車間10574530181.205768.201.1.2自控設(shè)備1.2輔助工程2202203.061.2.1原料成品庫(kù)2202201.3公用工程7318010.80263.803.661.3.1消防、循環(huán)水設(shè)施10061061.3.2污水處理設(shè)施73804.80157.801.4總圖運(yùn)輸工程30300.41.4.1廠區(qū)綠化30301.5服務(wù)性工程1.5.1綜合樓1.5.2食堂及宿舍1.5.3車庫(kù)1.6工具及生產(chǎn)家具2工程建設(shè)其它費(fèi)4184185.812.

56、1土地使用權(quán)費(fèi)3003002.2前期費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)68682.3聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)50502.4人員培訓(xùn)費(fèi)3預(yù)備費(fèi)5005006.943.1基本預(yù)備費(fèi)5005003.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)4建設(shè)投資138047101929187200100投資比例（%） 19.1765.412.6712.75100五、項(xiàng)目總投資及資金籌措通過(guò)估算項(xiàng)目總投資額為15400萬(wàn)元,其中:固定資產(chǎn)投資為7200萬(wàn)元，流動(dòng)資金為8200萬(wàn)元。資金來(lái)源為:固定資產(chǎn)投資7200萬(wàn)元企業(yè)自籌解決；流動(dòng)資金8200萬(wàn)元也是由企業(yè)自有資金投入。第九章 財(cái)務(wù)效益分析一、 銷售收入估算項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)品年產(chǎn)量為5000萬(wàn)只氣嘴和85000萬(wàn)只氣芯，按現(xiàn)有

57、市場(chǎng)行情，以及企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本構(gòu)成，通過(guò)估算年總產(chǎn)品銷售收入可達(dá)到47880萬(wàn)元。公司生產(chǎn)氣門芯銷售收入氣芯規(guī)格銷售單價(jià)年產(chǎn)銷量(億只)銷售金額(萬(wàn)元)TC1氣芯0.16812800TC2氣芯0.190.5950合計(jì)8.513750公司生產(chǎn)氣門嘴銷售收入表 氣門嘴規(guī)格銷售單價(jià)年產(chǎn)銷量(萬(wàn)只)銷售金額(萬(wàn)元)TR179A7.50 7005250TR78A7.30 8005840TR175A7.00 180012600TR77A6.80 5003400TR177A6.60 100660TR76A5.80 100580TR75A5.80 10005800合計(jì)500034130二、成本費(fèi)用估算1、原輔

58、材料費(fèi)用，按現(xiàn)市場(chǎng)的行情價(jià)格估算。 氣門嘴材料消耗量估算表成品名稱耗用電介銅耗用鋅耗用丁基膠(噸)(噸)(噸)TR179A282.8165.9182TR78A299.2176208TR175A628.2369468TR77A163.596130TR177A30.61826TR76A28.816.926TR75A267157260合計(jì)1700998.81300氣門嘴材料消耗量估算表成品名稱耗用電介銅耗用鋅TC1氣芯744435.2TC2氣芯5331.1合計(jì)797466.3注:電解銅按60000元/噸,鋅按19500元/噸,丁基橡膠58500元/噸2、項(xiàng)目建設(shè)完成，按動(dòng)力設(shè)計(jì)要求，項(xiàng)目總的設(shè)備裝機(jī)

59、容量1200KW ,電力價(jià)格為0.52元/度，地方電價(jià)水平估算。3、公司員工（生產(chǎn)工人和管理人員）工資及福利平均按每人每年24000元，其中包括“兩金”計(jì)算。4、制造費(fèi)用：(1)折舊費(fèi)按項(xiàng)目周期12年，固定資產(chǎn)形成率95%，殘值率10%，折舊年限取值11年計(jì)算增量折舊金額。=559.64萬(wàn)元 (2)修理費(fèi)按提取折舊費(fèi)額的50%計(jì)算。為279.82萬(wàn)元。5、企業(yè)管理費(fèi)：是按年產(chǎn)品銷售總收入的0.5%計(jì)提，為239.40萬(wàn)元。6、銷售費(fèi)用：由于企業(yè)產(chǎn)品的品牌形象的確立，產(chǎn)品廣告投入等費(fèi)用的支出，把企業(yè)的產(chǎn)品營(yíng)銷擺在生產(chǎn)前段，按年產(chǎn)品銷售總收入的3%計(jì)算，為1436.40萬(wàn)元。7、總成本費(fèi)用：總成本

60、費(fèi)用為40175.16萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用為39335.70萬(wàn)元，固定成本費(fèi)用為2514.08萬(wàn)元，變動(dòng)成本費(fèi)用為37661.08萬(wàn)元。年總成本估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)單項(xiàng)成本單 位單 價(jià)消耗量金 額備 注1電解銅噸60000元/噸2500噸/年150002鋅錠噸19500元/噸1470噸/年2866.503丁基橡膠噸58500元/噸1300噸/年76054輔助材料51005包裝物68006水 耗噸1元/噸180000噸187電 力KWH0.52元/度520萬(wàn)度270.40裝機(jī)1200KVA8人工工資人2.4萬(wàn)元/人年863人2071.209設(shè)備折舊年559.64綜合折舊11年10修理費(fèi)年279.8

61、2按折舊額的50%計(jì)算11企業(yè)管理費(fèi)年239.40按年銷售收入的0.5%計(jì)算12銷售費(fèi)年1436.4產(chǎn)品推廣及國(guó)外展銷費(fèi)用13年總成本年40175.1614年總固定成本年2514.0815年總變動(dòng)成本年37661.0816經(jīng)營(yíng)成本年39335.70三、稅金及附加費(fèi)用估算1、稅金估算產(chǎn)品增值稅按國(guó)家的稅收政策，按17%稅率計(jì)算，原材料進(jìn)項(xiàng)稅按17%進(jìn)項(xiàng)稅率抵扣。銷項(xiàng)稅=銷售收入17%1.17 =47880萬(wàn)元17%1.17 =6956.92萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅=原材料進(jìn)價(jià)金額17%1.17 =37659.90萬(wàn)元17%1.17 =5471.95萬(wàn)元應(yīng)繳稅金額=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅 =6965.92萬(wàn)元-5471

62、.95萬(wàn)元 =1493.97萬(wàn)元年繳增值稅1493.97萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的5%計(jì)取，教育費(fèi)附加按增值稅的3%計(jì)取，這兩項(xiàng)累計(jì)為119.52萬(wàn)元，稅收及附加總額為1613.49萬(wàn)元。四、利潤(rùn)總額年總利潤(rùn)=年總估算銷售收入總成本稅金 =47880萬(wàn)元-40175.16萬(wàn)元-1613.49萬(wàn)元 =6091.35萬(wàn)元正常年（第3年）利潤(rùn)總額為6091.35萬(wàn)元。五、企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅稅率為25%（根據(jù)新的稅收政策，從2008年1月1日?qǐng)?zhí)行），項(xiàng)目正常生產(chǎn)年繳納所得稅為1522.84萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)為4568.51萬(wàn)元。企業(yè)所得稅=6091.35萬(wàn)元25%=1522.84萬(wàn)元稅后利潤(rùn)=609

63、1.35萬(wàn)元-1522.84萬(wàn)元 =4568.51萬(wàn)元六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1、盈利能力分析根據(jù)附表現(xiàn)金流量表（全部投資）可計(jì)算得：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)為39.28%，另外計(jì)算可得項(xiàng)目在社會(huì)基準(zhǔn)利率10%的條件下(所得稅后)為6673.39萬(wàn)元，投資回收期(所得稅后)為4.15年；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)為58.17%，項(xiàng)目在社會(huì)基準(zhǔn)利率10%的條件下(所得稅前)為11685.43萬(wàn)元，投資回收期(所得稅前)為3.67年。2、投資利潤(rùn)率和投資利稅率投資利潤(rùn)率=生產(chǎn)期年平均利潤(rùn)總額投資總額100% =6091.35萬(wàn)元15400萬(wàn)元100% =39.55%投資利稅率=生產(chǎn)期年平均稅總額投資總額

64、100% =7704.84萬(wàn)元15400萬(wàn)元100% =50.03%資本金凈收益率（ROE）=(NPEC)100% =(4568.51萬(wàn)元15400萬(wàn)元)100% =29.67%3、有關(guān)社會(huì)效益評(píng)價(jià)指標(biāo)A)項(xiàng)目人均產(chǎn)值率=47880萬(wàn)元/863人=55.48萬(wàn)元/人B)、就業(yè)效果指標(biāo)=新增就業(yè)人數(shù)項(xiàng)目總投資 =863人15400萬(wàn)元=0.056人/萬(wàn)元C）、國(guó)家收益分配比重=項(xiàng)目上繳地方財(cái)政收益項(xiàng)目總收益100% =3136.33萬(wàn)元15400萬(wàn)元100% =20.37% D) 項(xiàng)目土地產(chǎn)出率=47880萬(wàn)元/120畝 =399萬(wàn)元/畝E)單位投資占地=項(xiàng)目土地占用量/項(xiàng)目總投資 =33350

65、/6200萬(wàn)元 =5.38/萬(wàn)元七、盈虧平衡分析 生產(chǎn)能力利用率（BEP）=固定成本（銷售收入銷售稅金變動(dòng)成本）100%=2514.08(478801613.4937661.08)100%=29.22% 即當(dāng)項(xiàng)目產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的29.22%時(shí),項(xiàng)目盈虧達(dá)到平衡,因此,項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第十章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)于項(xiàng)目建設(shè)中可能造成環(huán)境問(wèn)題的進(jìn)行防治，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)中給予考慮，首先必須把項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中“三廢”處理與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入。本項(xiàng)目的實(shí)施嚴(yán)格按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)進(jìn)行：建筑項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定、大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)、

66、工業(yè)企業(yè)噪聲設(shè)計(jì)規(guī)范、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)。一、主要污染源與污染物項(xiàng)目建設(shè)主要污染問(wèn)題有：一是銅棒反射油爐和有芯低頻電感爐的煙氣排放；二是氣門嘴和氣門芯工車間機(jī)械加工的噪聲，主要機(jī)械振動(dòng)產(chǎn)生，有切割機(jī)噪聲和研磨拋光機(jī)噪聲；三是零件表面處理少量的廢水和其它機(jī)械加工冷卻用廢水排放和其它生活廢水的排放。二、污染物處理方案1、廢氣處理方案廢氣主要產(chǎn)生于中頻熔化過(guò)程中排出的煙氣，廢氣處理采用濕式堿法吸收處理，吸收介質(zhì)為Ca(OH)2和NaOH溶液，其工藝過(guò)程為：廢氣依次通過(guò)噴淋塔、四級(jí)旋流板塔，最后由排氣風(fēng)機(jī)排至大氣，吸收液經(jīng)混凝反應(yīng)、沉淀、脫泥后循環(huán)使用，水的補(bǔ)充和排放主要為廢氣降溫而備，無(wú)害污泥和污水處

67、理的污泥一同經(jīng)壓濾后運(yùn)至渣場(chǎng)。2、污水處理方案(1)生產(chǎn)污水處理方案生產(chǎn)污水調(diào)節(jié)池PH調(diào)節(jié)池混凝池絮凝池一沉池曝氣池二沉池絮凝池三沉池出水池達(dá)到國(guó)家二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)排放。(2)生活污水處理方案 廠區(qū)生活污水經(jīng)化糞池處理后，排至污水處理站與生產(chǎn)污水一起處理。3、噪聲的處理方案噪聲主要來(lái)自機(jī)械振動(dòng)和切割及零件表面研磨，在噪聲處理上注意采購(gòu)低噪聲的機(jī)械設(shè)備，所有機(jī)床全部加裝護(hù)照，使其它盡可能在密閉狀態(tài)下運(yùn)行；另外在產(chǎn)生較大噪聲的車間加裝消聲設(shè)備，車間墻壁和主要聲音源設(shè)備加裝消聲器等措施；有的噪聲大的設(shè)備盡量采用封閉式運(yùn)行方式，使噪聲減小到最低限度。項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中考慮了263.80萬(wàn)元的環(huán)境治理工程費(fèi)用，專

68、項(xiàng)用于項(xiàng)目可能產(chǎn)生的對(duì)周圍環(huán)境污染的治理。第十一章 項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目建設(shè)由*(上海)橡膠輪胎有限公司成立籌建領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期建設(shè)籌備工作，由公司總經(jīng)理吳仁龍任籌建領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，下設(shè)技術(shù)改造及擴(kuò)建工程基建組、設(shè)備采購(gòu)組、資金管理組，籌建組主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)。公司就項(xiàng)目建設(shè)要制定相關(guān)的工作制度的規(guī)章，以確保項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量和工程進(jìn)度。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目的組織管理，*(上海)橡膠輪胎有限公司重新設(shè)置組織管理機(jī)構(gòu)。各部門和職能分布圖如下：*(上海)橡膠輪胎有限公司組織結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖董事會(huì)總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部設(shè)備部總經(jīng)理辦生產(chǎn)部品保部技術(shù)部銷售部采購(gòu)部隊(duì) 銅棒車間氣門芯車間

69、機(jī)修車間氣門嘴車間材料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù) 二、經(jīng)營(yíng)管理模式項(xiàng)目建設(shè)完成企業(yè)投產(chǎn)，具體由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)新企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理，獨(dú)立地向公司負(fù)責(zé)，工廠管理在總經(jīng)理負(fù)責(zé)制下，通過(guò)建立健全的內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，形成“職責(zé)明確、機(jī)制靈活、廉潔高效、人盡其才”的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理體系。確定工作制度為8小時(shí)制，連續(xù)生產(chǎn)實(shí)行三班制，行政管理實(shí)行一班制，全年工作日為300天。根據(jù)項(xiàng)目技術(shù)改造建設(shè)規(guī)模及建設(shè)的技術(shù)含量，企業(yè)總的配員為863人，生產(chǎn)工人823人，其中一線生產(chǎn)技術(shù)人員68人；管理人員40人。員工配置表序部門車間人數(shù)備注1銅棒車間202光嘴車間1703煉膠車間174膠墊車間3005氣芯零部件車間1806氣芯裝配車間80

70、7檢驗(yàn)車間168包裝,成品庫(kù)209機(jī)修車間2010管理人員40合計(jì)863三、銷售管理公司現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)比較完善，主要是同樺林佳通輪胎有限公司、陸通輪胎有限公司、成山輪胎股份有限公司和雙喜輪胎股份有限公司等專業(yè)汽車外胎生產(chǎn)廠家配套，公司 同這些專業(yè)生產(chǎn)廠家有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)協(xié)作關(guān)系。在項(xiàng)目建成后，公司將加強(qiáng)營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)，不斷優(yōu)化銷售機(jī)制，在銷售體制和市場(chǎng)營(yíng)銷上做到“活而靈”，定人定量，把產(chǎn)品的銷售量與個(gè)人的業(yè)績(jī)、收入水平掛鉤，使公司產(chǎn)品的輻射面不斷擴(kuò)大，達(dá)到生產(chǎn)能力與銷售能力相適應(yīng)。與此同時(shí)公司始終以最好的質(zhì)量、合理的價(jià)格、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和科學(xué)的廣告策劃樹立企業(yè)形象，為企業(yè)產(chǎn)品不斷走向全國(guó)和世界提供條件。四、

71、技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目建設(shè)采用了目前國(guó)內(nèi)較為先進(jìn)的工藝與設(shè)備，對(duì)工人的操作要求較高，因此，在項(xiàng)目建設(shè)期，公司組織上崗人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，每一個(gè)上崗人員必須接受相關(guān)的技術(shù)職能業(yè)務(wù)培訓(xùn)，方式可采取安置到原有生產(chǎn)線上跟班學(xué)和請(qǐng)進(jìn)來(lái)走出去的辦法相結(jié)合，請(qǐng)有關(guān)專家和先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)人員來(lái)企業(yè)進(jìn)行講授，另外通過(guò)公司原有技術(shù)人員對(duì)工人進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，工人的培訓(xùn)期為3個(gè)月，使整個(gè)企業(yè)新上崗人員都能達(dá)到一定的技術(shù)素質(zhì)，并經(jīng)過(guò)一定的考核程序，合格后才可能有上崗的資格。五、勞動(dòng)保護(hù)與勞動(dòng)衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)在設(shè)計(jì)生產(chǎn)過(guò)程中，由于工藝和設(shè)備的先進(jìn)性，在生產(chǎn)過(guò)程中不會(huì)產(chǎn)生對(duì)人有害氣體，只有少量的橡膠、滑石粉等有機(jī)粉塵產(chǎn)生，如果在生產(chǎn)過(guò)程中注重

72、清潔生產(chǎn)和工廠綠化美化，上述少量的粉塵完全可以克服；主要生產(chǎn)車間設(shè)備布置有合理的操作和維修空間，生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵在設(shè)計(jì)中考慮了控制規(guī)定的范圍之內(nèi)；生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)高溫爐前作業(yè)在設(shè)計(jì)中也都給予考慮控制規(guī)定范圍內(nèi)；設(shè)備暴露的傳動(dòng)裝置均設(shè)有防護(hù)裝置和明顯的標(biāo)志；車間內(nèi)為了創(chuàng)造衛(wèi)生生產(chǎn)條件，也設(shè)有更衣室，夜間生產(chǎn)關(guān)鍵的通路和場(chǎng)所均配制有照明；生產(chǎn)過(guò)程完全按照GB13541986的國(guó)家生產(chǎn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，組織工廠優(yōu)質(zhì)丁基橡膠子午內(nèi)胎和優(yōu)質(zhì)高強(qiáng)度墊帶生產(chǎn)，對(duì)原材料實(shí)行嚴(yán)格保管，操作時(shí)，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行，上崗前進(jìn)行崗位培訓(xùn)并制訂嚴(yán)格安全規(guī)范和操作規(guī)程，經(jīng)常性加強(qiáng)安全教育工作，以防止人身傷害事故發(fā)生。第十二章

73、 結(jié)論與建議項(xiàng)目建設(shè)從財(cái)務(wù)分析結(jié)論看，各項(xiàng)反映項(xiàng)目可行性的指標(biāo)均較優(yōu)良，如財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)酬率IRR值達(dá)到%,高于待業(yè)基準(zhǔn)收益率10%的水平,投資回收期IPP值為年,低于待業(yè)基準(zhǔn)投資回收期,項(xiàng)目所需的資金貸款回收期也能滿足貸款機(jī)構(gòu)的要求,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV達(dá)到萬(wàn)元,完全是大于零的指標(biāo)值要求;項(xiàng)目建設(shè)從風(fēng)險(xiǎn)性分析看,也具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力.因此,該項(xiàng)目的建設(shè)無(wú)論從財(cái)務(wù)上講,項(xiàng)目建設(shè)可行度高，另外項(xiàng)目建設(shè)還具有一定的社會(huì)效益,它創(chuàng)造了863個(gè)再就業(yè)崗位，項(xiàng)目建設(shè)通過(guò)了對(duì)環(huán)境影響評(píng)估，從項(xiàng)目全面分析評(píng)價(jià)來(lái)看，該項(xiàng)目建設(shè)可行性較高，建議有關(guān)部門盡快予以批準(zhǔn)立項(xiàng)，爭(zhēng)取銀行部門資金的早日到位，并抓緊項(xiàng)目實(shí)施，盡快進(jìn)入投產(chǎn)期，盡早產(chǎn)生出項(xiàng)目應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境生態(tài)效益。