1、公司工程款結算及支付管理制度附申請審批表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程款結算及支付管理制度（試行）一、目的為規范公司所有建設工程款結算、支付過程的監控，特制定本制度。二、適用范圍 適用于本公司所有的大、中、小型工程項目及零星工程的工程款結算及支付。三、職責（1）公司總經理負責工程款結算及支付的領導工作。工程部負責具體實施。（2）工程部：組織對工程款進行結算，對結算文件的合理性、嚴密性負責。（3）本制度的制定及主控為公司分管副總經理。分管副總經理負責本細則實施的監督、檢查和維持。四、工作程序（一）進度款階段計量
2、結算1、合同工程計量結算（1）工程量計算方式和計價方式嚴格按公司與各承包商簽訂的承包合同執行；（2）承包商每月25日前上報本月實際已完成并經驗收合格的工程量報表至監理單位；（3）監理單位應在7日內審核完畢（暫不開具支付證書），并報工程部；（4）工程部經理根據本月完成工程質量、進度、安全等情況進行復審后，5日內上報給公司總工程師；（5）總工程師對上報的進度計量書進行審核，并傳遞至給公司分管副總經理；（6）公司分管副總經理對進度計量書進行審批，計量的最終審批權為公司分管副總經理。經最終審批的進度計量報表發至監理工程師，進入支付程序。2、零星工程的結算，按以下程序計量：（1）工程量計算方式和計價方式
3、嚴格按公司與各承包商簽訂的承包合同執行；（2）工程完工后，由承包人上報實際已完成并經驗收合格的工程量結算書至工程部；（3）工程部經理根據完成工程質量、進度、安全等情況進行審核后， 5日內上報公司總工程師；（4）總工程師對上報的工程量結算書進行審查，并傳遞至給公司分管副總經理；（5）公司分管副總經理對工程量結算書進行審批，計量的最終審批權為公司分管副總經理。經最終審批的工程量結算書發至工程部，進入支付程序。（二）竣工驗收計量結算1、工程量計算方式和計價方式嚴格按公司與各承包單位簽訂的承包合同執行；2、單位工程經竣工驗收后，由承包單位在3個月內上報竣工結算書至監理單位；3、監理單位應在1個月內審核
4、完畢，并報工程部；4、工程部經理根據竣工工程實施情況進行初審后，委托造價咨詢中介機構或龍巖市財政投資評審中心審核；5、工程部經理組織財務管理部依據結算書審核結果扣除工程進度款、質量保證金和其它應扣除的款項（預付款、水、電費、違約金等）確定最后的支付金額。然后上報公司總工程師；6、公司總工程師簽署意見后，傳遞至給公司分管副總經理；7、公司分管副總經理簽署意見后，報公司總經理審批；竣工結算的最終審批權為公司總經理；8、經最終審批的竣工結算書發至監理工程師，進入支付程序。（三）工程款支付的規定1、工程款支付的原則：（1）嚴格按合同執行，按時間節點不得超付；（2）應支付的款項必須要有經公司分管副總經理
5、或總經理審批的結算證明材料；（3）支付的款項必須已列入本月的支付計劃；（4）充分尊重監理單位與工程部意見，以利于監理、工程部的現場管理。2、按月支付進度款的支付程序：（1）每月財務管理部應根據工程部提供的相關進度說明，編制工程款支付額度計劃，報總經理審批后執行；（2）監理工程師收到經公司分管副總經理審批的進度結算證明后，開具工程進度款支付證書；（3）承包單位根據監理工程師的支付證書，填寫支付工程款支付申請審批表，報給工程部；（4）工程部在工程款支付申請審批表上簽署意見后，上報給公司總工程師；（5）公司總工程師在工程款支付申請審批表上簽署意見后，傳遞至給公司分管總經理；（6）公司分管副總經理在工
6、程款支付申請審批表上簽署意見后，傳遞至給財務管理部；（7）財務管理部在工程款支付申請審批表上簽署意見后，上報給公司總經理；（8）公司總經理在工程款支付申請審批表簽署同意支付的意見后，進入支付。（9）財務管理部出納根據審批后的工程款支付申請審批表中的工程款支付額，通知承包單位到公司辦理領款手續。3、零星工程款的支付：對于本月結算的零星工程計量款，下月月初才予以支付的原則進行處理。（1）每月財務管理部制定的工程款支付額度計劃，應單列一項用于零星工程款的支付項目；（2）承包人根據經公司分管副總經理審批的工程量結算證明，填寫支付工程款支付申請審批表，上報給工程部；（3）工程部在工程款支付申請審批表上簽
7、署意見后，上報給公司總工程師；（4）公司總工程師在工程款支付申請審批表上簽署意見后，傳遞至給公司分管總經理；（5）公司分管副總經理在工程款支付申請審批表上簽署意見后，傳遞至給財務管理部；（6）財務管理部在工程款支付申請審批表上簽署意見后，上報給公司總經理；（7）公司總經理在工程款支付申請審批表簽署同意支付的意見后，進入支付。（8）財務管理部出納根據審批后的工程款支付申請審批表中的工程款支付額，通知承包單位到公司辦理領款手續。4、竣工結算工程款的支付程序：（1）財務管理部應根據工程部提供的相關情況說明，編制竣工工程款支付額度計劃，報總經理審批后執行； （2）監理工程師收到經公司總經理審批的工程竣
8、工結算證明后，開具竣工工程款支付證書；（3）承包單位根據監理工程師的支付證書，填寫支付工程款支付申請審批表，上報給工程部；（4）工程部經理根據竣工項目情況在工程款支付申請審批表上簽署意見后，上報給公司總工程師；（5）公司總工程師在工程款支付申請審批表上簽署意見后，傳遞至給公司分管總經理；（6）公司分管副總經理在工程款支付申請審批表上簽署意見后，傳遞至給財務管理部；（7）財務管理部在工程款支付申請審批表上簽署意見后，上報給公司總經理；（8）公司總經理在工程款支付申請審批表簽署同意支付的意見后，進入支付。（9）財務管理部出納根據審批后的工程款支付申請審批表中的工程款支付額，通知承包單位到公司辦理領
9、款手續。5、工程質量保修金的支付：（1）收集工程在保修期內的質量保修資料、保修記錄；（2）工程部收到承包單位提交的申請支付質量保修金的報告后，應組織綜合管理部、財務管理部、監理工程師進行審查，并征求公司領導和使用單位意見后，確認承包單位是否按保修書規定執行工程質量保修；（3）若認為保修期承包單位按保修書承諾的，已全面履行了保修義務，即可通知承包單位到公司填寫工程款支付申請審批表；按第4條規定程序申請審批；（4）若保修期內承包商未按保修書承諾進行保修，則由工程部提出保修期業主花費的費用，再由工程部、財務管理部、監理單位與承包商一起核定保修金應退還的額度，然后按第4條規定程序申請審批后，由財務管理部支付剩余的質量保修金。五、本制度自發文之日起執行。 .有限公司工程款支付申請審批表 編號：工程名稱支付對象本次支付的工程實施內容合同造價（大寫）至上次支付止累計已支付額（大寫） （￥ ），占該合同總造價的 %。本次申請支付工程款額（大寫） （￥ ）工程部意見總工程師意見分管副總經理意見財務管理部意見公司總經理審批意見
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