1、電子商務企業采購流程及銷售項目管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX財務制度一、 庫房的分類及物品的歸庫標準1、 庫房的分類：公司庫房分為產品庫、物料庫、樣品庫、禮冊庫、固定資產庫、低值易耗品庫、無形資產庫。2、 物品歸庫標準：產品庫物料庫樣品庫禮冊庫固定資產庫低值易耗品庫無形資產庫禮品冊備貨產品、零售備貨、換禮城備貨產品物流部包裝用的包裝袋、泡沫、盒子、膠帶、賀卡等為了開發新產品打樣、供應商鋪貨樣品印刷的禮品冊、密碼、封套、單頁、折頁、無紡布袋等同時滿足單價在100元人民幣以上且正常使用年限在一年及以上、有

2、獨立使用功能的物品歸為固定資產庫，例如：電腦、打印機、復印機、車輛、服務器、辦公桌、柜子、電扇、空調、飲水機、微波爐、冰箱、電話機、裝訂機、保險柜、音箱、投影儀、攝像機、照相機、攝影架、路由器等。單位價值低，使用期限短（使用年限在一年以內），不能作為固定資產的物品，在使用過程中可以多次使用不改變其實物形態，在使用時也需維修，報廢時可能也有殘值的物品歸為低耗。例如：打印紙、筆、文件袋、文件夾、剪刀、計算器、膠棒、夾子、檔案袋、釘書機、回形針、大頭針、取訂器、筆筒等辦公用品公司購買的軟件、商標注冊等歸為無形資產庫。采購管理制度二、 采購流程1、 先款后貨采購流程： 用現金支付全部貨款采購流程：（現

3、結）需求經辦人按要求填寫請購申請單附件1按申請單備注要求報相關人員進行復核審批后交由采購經辦人采購經辦人根據已由相關負責人審批人復核后的申請單，填寫請款單附件2采購部經理按請款單上的權限進行復核簽字采購經辦人憑請款單上所有相關審核人簽字后，及時錄入T1系統，（相關責任詳見說明）出納憑所有相關審核人簽字后的請款單進行付款到供應商處用現金付全款提貨會計憑付款信息、倉庫每天上報的入庫數據，進行監督審核產品入庫情況（相關責任詳見說明）庫房經辦人根據驗收標準、對方送貨單驗收入庫及時錄入T1（相關責任詳見說明）會計按請款單上的職責進行復核結案1、 報總經理，對審核有誤、不及時上報數據的情況，將對財務經辦人

4、罰款20元/次。 分次付款，供應商收到全款后發貨采購流程：（轉賬）需求經辦人按要求填寫請購申請單按申請單備注要求報相關人員進行復核審批后交由采購經辦人采購經辦人根據已由相關負責人審批人復核后的申請單，填寫請款單附件2采購部經理按請款單上的權限進行復核簽字采購經辦人憑請款單上所有相關審核人簽字后，及時錄入T1系統，（相關責任詳見說明）出納憑所有相關審核人簽字后的請款單進行轉賬付款供應商收到全款后發貨結案庫房經辦人根據驗收標準、對方送貨單驗收入庫及時錄入T1（相關責任詳見說明）會計按請款單上的職責進行復核會計憑付款信息、倉庫每天上報的入庫數據，進行監督審核產品入庫情況（相關責任詳見說明） 分次付款

5、，后付尾款提貨采購流程：（轉賬）會計按請款單上的職責進行復核采購部經理按請款單上的權限進行復核簽字采購經辦人根據已由相關負責人審批人復核后的申請單，填寫請款單附件2按申請單備注要求報相關人員進行復核審批后交由采購經辦人需求經辦人按要求填寫請購申請單需求經辦人按要求填寫請購申請單按申請單備注要求報相關人員進行復核審批后交由采購經辦人采購經辦人根據已由相關負責人審批人復核后的申請單，填寫請款單附件2采購部經理按請款單上的權限進行復核簽字采購經辦人憑請款單上所有相關審核人簽字后，及時錄入T1系統，（相關責任詳見說明）出納憑所有相關審核人簽字后的請款單進行分次付款提貨經辦人直接到供應商處理提貨結案庫房

6、經辦人根據驗收標準、對方送貨單驗收入庫及時錄入T1（相關責任詳見說明）會計按請款單上的職責進行復核會計憑付款信息、倉庫每天上報的入庫數據，進行監督審核產品入庫情況（相關責任詳見說明） 預付部分貨款，到貨后支付尾款的采購流程：需求經辦人按要求填寫請購申請單按申請單備注要求報相關人員進行復核審批后交由采購經辦人采購經辦人根據已由相關負責人審批人復核后的申請單，填寫請款單4采購部經理按請款單上的權限進行復核簽字出納憑所有相關審核人簽字后的請款單按要求預付部分貨款供應商收到約定預付款項后發貨結案庫房經辦人根據驗收標準、對方送貨單驗收入庫及時錄入T1（相關責任詳見說明）會計按請款單上的職責進行復核采購經

7、辦人憑入庫單、原所有相關人員核簽的請款單交由會計復核出納付尾款會計復核產品入庫情況及價格，無誤后簽字確認采購經辦人憑請款單上所有相關審核人簽字后，及時錄入T1系統，（相關責任詳見說明）2、 先貨后款采購流程： 到貨即付款流程需求經辦人按要求填寫請購申請單按申請單備注要求報相關人員進行復核審批采購部經理按請款單上的權限進行復核簽字采購經辦人下單會計復核產品入庫情況及價格，無誤后簽字確認出納在入庫單、請款單齊全且相關負責人簽字后復核金額并支付全款庫房經辦人根據驗收標準、對方送貨單驗收入庫及時錄入T1（相關責任詳見說明）結案供應商發貨采購經辦人按要求填寫請款單月結采購流程禮冊部經辦人根據T1系統報警

8、填建議備貨單附件5采購經辦人填寫申購單附件1采購部經理審批總經理審批月結時間到采購經辦人填請款單附件6出納付款供應商發貨結案采購經辦人下單庫房經辦人驗收入庫，入T1財務審核采購部經理審批3、印刷品流程：快印流程：單次快印總金額為200元以下在指定供應商談定價格范圍內，下單人直接下單，并填寫請款單附件7財務主管復核，出納付款印刷廠發貨設計人員下單禮冊部驗收入庫并入T1結案設計部經理復核印刷廠印刷流程：A、供應商已經由采購部確認印刷月結的流程：設計部經辦人員填寫設計印刷下單申請表總經理審批設計經辦人下單采購部負責人審核簽字月結時間到設計經辦人員填寫報銷單并附上印刷廠的送貨單及對賬單、票據結案印刷廠

9、發貨設計部驗收入庫并入T1財務審核出納付款采購部經理復核B、供應商未確定需重新比價印刷月結流程：設計部經辦人員填寫設計印刷下單申請表總經理審批設計經辦人下單采購部負責人需核價并審核簽字月結時間到設計經辦人員填寫報銷單并附上印刷廠的送貨單及對賬單、票據結案印刷廠發貨設計部驗收入庫并入T1財務審核出納付款采購部經理復核4、 直接采購現結：采購經辦人直接到供應商去采購收貨經辦人收貨收貨人復核簽字采購部經理簽字出納付款結案財務會計審核采購經辦人填報銷單總經理審批說明：1、 采購經辦人根據相關部門審核人簽字同意后的請款單，及時錄入T1系統，并將單據編號標注在請款單上，如未按時錄入、錯錄、未錄入T1系統，

10、將對采購經辦人罰款10元/次；3、 采購經辦人應及時跟蹤產品到貨情況，對倉庫收貨人不清楚產品情況時，應全力配合，并督促倉庫進行驗收并入庫，若產品超期未入庫，將對采購經辦人罰款10元/次；4、 采購經辦人應按照與供應商的約定及時催收票據，超出約定期一個月內收回票據的，對采購經辦人罰款20元/次。超出約定期兩個月內收回票據的，對采購經辦人罰款40元/次；超出約定期兩個月及以上未收回票據的，采購經辦人需自行承擔全部稅費。5、 出納應根據采購經辦人提供的已由相關部門負責人簽字后的申購單、請款單進行付款，如操作失誤，導致誤打、錯打款項，出納應自行承擔所有錯打款項的賠償；6、 庫房收貨經辦人應根據驗收標準

11、、對方送貨單驗收，按實際到貨數量及時驗收入庫并錄入T1系統，在當天下午四點前將入庫數據交由財務經辦人進行審核，對不及時錄單、錯錄、未錄、未及時交單的情況，將對錄單經辦人罰款10元/次；7、 收貨經辦人收到的產品有數量短缺、品種質量不符合預定要求時，及時與采購經辦人溝通，并由采購經辦人負責聯系供應商更換、補齊產品，并由供應商承擔因此產生的費用和因此對公司造成的損失；如向供應商索賠不成，由采購經辦人個人全部承擔。產品因后期質量問題而返修和銷售退回等所發生的損失由采購經辦人向供應商索賠，索賠不成，由采購經辦人承擔一半因此給公司造成的損失。8、 財務經辦人應根據付款信息、庫房提報的入庫數據審核款項支出

12、與入庫產品的金額、數據是否一致，并在當天下午五點半前上報總經理，對審核有誤、不及時上報數據的情況，將對財務經辦人罰款20元/次。9、 禮冊內產品的第一次采購由產品部提交采購申請，后期補貨由禮冊庫統一提交采購申請。銷售管理制度一、 各庫房的銷售流程1、 禮冊庫的銷售、印刷定制、出庫流程為了更好的明確印刷設計相關成本、規范訂單及出庫流程等事宜，便于XX相應部門及各城市公司規范化操作，經討論研究決定，現將相關標準化流程及表單整理如下，特作出如下決議：1、產品部提供詳細的印刷成本核算表（見附件1）；2、產品部提供詳細的設計成本核算表（見附件2）；3、兩成本核算表中所涉及的任何價格均為不含稅價；4、其它

13、標準化流程及表單見后面其它附件；5、XX相應部門及各城市公司，須嚴格按照本決議所涉流程及表單執行；6、XX市XX電子商務有限公司擁有對本決議的絕對解釋權和修改權；如有變動，將另行發文，且本決議自動失效；7、本決議自XX年4月25日起試運行，試運期暫定3個月；試運行期結束后，如暫未有新文件簽發執行，本文件持續有效。附件1：印刷成本核算表附件2：設計成本核算表附件3：設計任務下達單附件4：定制冊需求預算表附件5：禮冊銷售訂單附件6：需庫存銷售輔料的銷售訂單附件7：非庫存銷售輔料的銷售訂單附件8：禮冊出庫單附件9：禮冊退貨單附件1：印刷成本核算表數 碼 快 印整本封套賀卡封面內頁單張數量騎馬釘膠包個

14、數價格數量（張）價格（元）數量價格數量價格4本80元/4本100元/4本50個以下350元/50個8張以內25元/8張8張以內24元/8張8張以內23元/8張8本56本18元/本23元/本52100個6元/個16-100張2元/張12-100張2.6元/張12-100張2.5元/張56本64本15元/本20元/本102200個5元/個100張以上1.7元/張100張以上2.2元/張100張以上2.1元/張計算快印時，整本均以4的倍數計算。比如5本按照8本費用計，33本按照36本計。計算快印時，均以2的倍數計算。比如5個按照6個費用計，33個按照34個計賀卡費用均以8的倍數計算，比如，1張按照8

15、張價格計，10張以16張價格計。定制封面按照4的倍數計，比如5張按照8張計，9張按照12張計定制內頁按照4的倍數計，比如5張按照8張計，9張按照12張計交貨時間：定稿后3天，量大另議印 刷 上 機整本數量（本）版費上機費紙膜裝訂合計500110010001600交貨時間：定稿后7天，量大另議其他封面封套燙金數量價格100印1001000印200交貨時間：定稿后4天，量大另議附件2：設計成本核算表下達單類別示例工作數量換算成本價評比價格分級難度一1.已有模板的名片、吊牌2.在已有設計稿上加logo或文字10個及10個以內算作一個工作量，20個及20個以內算作兩個工作量，依次類推。40元非常滿意

16、50元滿意 40元一般 25元難度二1.設計定制禮冊封面、封二、封三、封套（4個P以內）2.噴繪3.展架4.名片、吊牌6個及6個以內算作一個工作量，12個及12個以內算作兩個工作量，依次類推。100元非常滿意 120元滿意 100元一般 70元難度三1.禮冊設計（16個P以內）2.標書設計4個及4個以內算作一個工作量，8個及8個以內算作兩個工作量，依次類推。250元非常滿意 300元滿意 250元一般 180元難度四1.禮冊整本設計（36個P以內）2.禮盒設計3.折頁3個及3個以內算作一個工作量，6個及6個以內算作兩個工作量，依次類推。450元非常滿意 580元滿意 450元一般 350元難度

17、五1.禮冊設計（36個P以上）2.節氣封面系列2個及2個以內算作一個工作量，4個及4個以內算作兩個工作量，依次類推。700元非常滿意 800元滿意 700元一般 550元備注:1.每次下單前根據每次設計任務難易程度、定制內容不同在“設計任務下達單（詳見附件3）”中確定。2.設計完成后設計需求人員綜合設計時間、質量、協作程度等結果客觀評判。 A(非常滿意)、B(滿意)、C(一般)、D（未成單）； 3.設計需求人員根據評比等級不同付出相應成本； 4.已經設計但未成單的以評比價格分級中滿意的一半費用支付成本； 5.難度超過難度五或類別示例內未涉及設計內容，與產品部協商確定難度等級或另行定價。附件3：

18、設計任務下達單 編號：接單設計師：銷售公司名稱 任務下達人/電話市場部經辦人/電話 客戶名稱設計難度等級確認下單時間：需求設計信息設計內容：需求完成時間：理想： 底限：設計要求描述：其它設計須知說明：驗收評價： A非常滿意 B滿意 C一般 D未成單驗收簽字：附件4：定制冊需求預算表訂單信息分公司名稱定制需求人/電話定制需求經辦人/電話 客戶名稱定制價位定制數量定制要求：印刷定制需求人預算價格整本封套賀卡封面內頁單張燙金設計成本總成本產品定制需求人預算價格定制冊價位定制冊數量定制冊單價（元）定制冊產品成本總計（元）定制冊合計總預算產品部復核確認人簽字時間財務復核確認人簽字時間備注：本表一式三份，

19、交由產品部、財務部、需求經辦人留存。附件5：禮冊銷售訂單 編號：訂單信息銷售公司名稱訂單下達人/電話 市場部經辦人/電話客戶名稱 禮冊分類常規冊 印刷定制 產品/印刷定制禮冊價位數量折扣單價（元）總計（元）合計(一)大寫：小寫：（￥ 元）定制價格整本封套賀卡封面內頁單張燙金設計成本定制總計(二)定制要求：(一)+(二)=合計金額(三)設計累計成本(四)(三)+(四)=總計金額產品部復核確認人簽字收單人簽字會計簽字出納簽字特批簽字備注:1、本訂單中涉及印刷定制或產品/印刷定制、設計累計成本等產品部相關數據，產品部須指定專人進行復核，保證數據準確無誤后，進行相應簽字確認,因本數據錯誤給公司造成損失

20、，由部門負責人和相應確認人共同承擔賠償責任。2、會計對此表中所有價格數據進行復核，確認無誤后簽字;出納確認收款事項，若未收全款，出納需注明該銷售公司在總公司賬上的余額。3、如此表無出納已收全款簽字,需特批允許方可出庫(特批人為副總級別以上分管銷售的人),特批金額不超過該銷售公司在總公司賬上的余額。4、禮冊庫見本單有出納收回全款簽字，或特批人特許出庫簽字后，方可出庫，出庫時應開具出庫單。5、有產品定制的禮冊不能退換貨。6、本表一式四份，交由產品部、財務部、禮冊庫、需求經辦人留存。本表所有簽字須慎重，因錯誤簽字所造成的一切損失由錯誤簽字人承擔。附件6：需庫存銷售輔料的銷售訂單 編號： 訂單日期：

21、年 月 日訂單信息銷售公司名稱 訂單下達人/電話經辦人/電話 城市類別 類別合同贈送 應付款 名稱數量 單價（元）總計（元） 名稱數量單價（元）總計（元） 合計大寫：小寫：（￥ 元）會計簽字 出納簽字特批簽字備注：1、會計對此表中所有價格數據進行復核，確認無誤后簽字;出納確認收款事項，若未收全款，出納需注明該銷售公司在總公司賬上的余額。2、如此表無出納已收全款簽字,需特批允許方可出庫(特批人為市場部管理人員以上級別),特批金額不超過該銷售公司在總公司賬上的余額。3、禮冊庫見本單有出納收回全款簽字，或特批人特許出庫簽字后，方可出庫，出庫時應開具出庫單。4、本表一式三份，交由財務部、禮冊庫、需求經

22、辦人留存。本表所有簽字須慎重，因錯誤簽字所造成的一切損失由錯誤簽字人承擔。5、禮品冊樣冊、宣傳資料、宣傳用促銷品等本訂單所涉及物品屬低值易耗不能退換貨。6、本訂單內涉及物品的定價由禮冊倉儲制定，采購部復核簽字、公司蓋章后生效。以最新版本為準！附件7：非庫存銷售輔料的銷售訂單 編號： 訂單日期： 年 月 日訂單信息銷售公司名稱訂單下達人/電話經辦人/電話名稱數量單價（元）總計（元）名稱數量單價（元）總計（元）合計大寫：小寫：（￥ 元）會計簽字出納簽字采購簽字備注：1、宣傳單頁、促銷品等銷售輔料的采購，各地公司確定需求數量后，在群里公告各自詢價，由總公司集中采購。2、各地公司按自己報的數量付款后由

23、經辦人填寫此單，會計對此表中所有價格數據進行復核確認無誤后簽字，出納確定已收款后簽字，凡未收全款的本訂單為無效訂單！3、采購根據實際付款數量情況，確定最終采購價格，并在神帥群公告。財務記錄價差入各地公司在總公司賬戶。4、本表一式四份，交由采購部、財務部、禮冊庫、需求經辦人留存。本表所有簽字須慎重，因錯誤簽字所造成的一切損失由錯誤簽字人承擔。5、非庫存銷售輔料款項一次付清，不能退換貨，不能中途加減數量，廠家生產完成后按照各公司下單量分別發貨。附件8：禮冊出庫單禮冊銷售訂單編號： 出庫時間： 年 月 日禮 冊禮冊編號及名稱 零售價 折扣出庫價 數量 金額（元） 禮冊序號合計總金額（大寫）： ￥出冊

24、人： 領冊人：網絡訂單號： 開通人： 附件9：禮冊退貨單銷售公司： 退貨人/電話： 經辦人/電話： 退貨日期： 年 月 日退回禮冊禮冊編號及名稱零售價 折扣 出庫價 數量 金額（元） 禮冊序號禮冊種類： 僅印刷定制冊 過季冊 當季常規冊 應扣禮冊成本金額：合計總金額（大寫）： ￥已復核確認本單所涉及金額無誤！ 財務復核人確認簽字： 禮冊庫復核人確認簽字：退冊接收人： 網絡訂單號： 禁用人：備注：禮冊退貨時，僅印刷定制冊、過季冊應按照購買樣冊的價格基礎上加0.5元扣除單本禮冊費用。2、 產品庫的出庫流程及庫存管理 產品庫的出庫流程A、兌換出庫客服部每天統計兌換信息，并制作成表格庫房接到客服部發的

25、兌換信息并打印出來，并安排人員找貨出庫物流部打包人員將打出的貨物進行打包，并填寫快遞面單對號貼上物流公司收貨物流部經辦人在后臺系統修改發貨狀態錄單員按實際出庫數量錄T1，并報財務復核財務經辦人員復核出庫數據技術部復核出庫數據技術部復核出庫數據庫房、財務、技術當天QQ匯報復核結果，周末簽字確認結案 B、團購出庫 需求分公司提交訂單信息采購部核價并確認簽字財務部復核確認收款事項客服部經辦人添加銷售訂單錄單員按實際出庫數量錄T1，并報財務復核財務經辦人員復核出庫數據技術部復核出庫數據技術部復核出庫數據庫房、財務、技術當天QQ匯報復核結果，周末簽字確認結案總經理審批物流經辦人在系統看到銷售信息找貨出庫

26、 說明：1、客服部必須將當天的兌換信息準確完整及時地傳遞給庫房經辦人，不及時、誤傳信息，客服經辦人承擔相應的損失賠償，并對客服經辦人員罰款10元/次；3、 庫房經辦人接到客服部當天發的兌換信息后，及時照單找貨出庫，對于缺貨的產品應及時與客服、物流溝通，當天的出庫產品應在當天完成出庫，延時不出庫、錄T1不及時、錄單錯誤者，對經辦人罰款10元/次；4、 物流部打包人員收到庫房出庫的產品后，應及時、完整地將產品進行打包，且物流抄單員應準確無誤地填寫快遞面單，并將快遞面單與包裹對應貼上，對打包不及時的情況，對經辦人罰款10元/次；對抄單錯誤、不及時、面單貼錯導致產品發錯的情況，經辦人應按產品價格進行賠

27、償，并對經辦人員罰款10元/次。5、 物流公司收貨后，物流經辦人員應在后臺系統及時修改發貨狀態，對不及時、不修改的情況，對經辦人員罰款10元/次。6、 庫房錄單員必須將當天的出庫數據以電子檔的形式發至財務部經辦人，財務部經辦人應根據技術部提供的后臺信息、庫房發的電子檔對T1數據進行復核，當天復核數據的結果及時在QQ上告知庫房與技術部經辦人，每周五下午財務經辦人必須將本周一至周五的所有出入庫數據編制成報表，并經技術部經辦人、財務經辦人、庫房經辦人三方簽字后財務存檔，以備檢查。7、 財務經辦人應及時審核當天的出入庫數據，并將審核結果及時與庫房、技術溝通，如財務經辦人未履行職責，審核后的數據有誤，對

28、財務經辦人罰款20元/次；8、 總經理應簽明是否同意作為團購銷售；C、零售產品的出庫流程：需求人應填寫產品零售申請購買單產品部類別負責人核價并確認簽字財務部復核確認收款事項物流部經辦人看到訂單后出庫錄單員按實際出庫數量錄T1，并報財務復核財務經辦人員復核出庫數據技術部復核出庫數據技術部復核出庫數據庫房、財務、技術當天QQ匯報復核結果，周末簽字確認結案客服部增加銷售訂單說明：1、需求人應先填寫產品零售申請購買單；2、產品部類別負責人根據零售申請購買單上的產品分別進行核價，并簽字確認；3、財務部會計復核數量、單價、金額后，出納收款，并在申請購買單上注明收款情況；4、客服部經辦人根據零售申請購買單在

29、系統上添加銷售訂單；5、物流經辦人員看到系統訂單后，找出相應產品出庫，并在T1系統中錄銷售出庫單，并當天及時報財務經辦人復核；6、財務經辦人應根據后臺系統數據、物流遞交的數據，在當天復核所有的出庫數據，并給予回復復核情況，每周五下午對本周的所有出入庫數據編制成報表，并經技術部經辦人、財務經辦人、庫房經辦人三方簽字后財務存檔，以備檢查。7、財務經辦人應及時審核當天的出入庫數據，并將審核結果及時與庫房、技術溝通，如財務經辦人未履行職責，審核后的數據有誤，對財務經辦人罰款20元/次； 產品的退貨流程A、兌換產品退貨 客戶將產品打包退回物流公司將客戶退回產品送達公司物流部物流部經辦人檢查退回的產品是否

30、合格并做在T1做銷售退貨單入庫財務經辦人員復核結案9、 說明：a、物流經辦人員收到客戶退貨的產品后，應檢查是產品是否符合退貨標準，不符合標準的不予接收并告之客戶，對符合退貨標準的，應及時在T1系統中錄入銷售退貨單辦理入庫，物流經辦人員接收了不符合退貨標準的產品，將按照產品價格進行賠償；收到退貨產品后不及時辦理入庫的，給予經辦人罰款10元/次。b、財務經辦人應及時審核當天的出入庫數據，并將審核結果及時與庫房、技術溝通，如財務經辦人未履行職責，審核后的數據有誤，對財務經辦人罰款20元/次； B、團購產品退貨 銷售退貨經辦人填寫退貨申請單總經理審批物流部經辦人驗收產品入庫，并在T1做銷售退貨單入庫，

31、并簽字確認財務審核，出納付款結案 說明：1、產品以團購形式銷售出去的產品，要銷售退貨時，退貨經辦人應填寫“退貨申請單”，報總經理審批； 2、總經理審批時應注明是否同意這批貨退貨； 3、在總經理同意退貨后，物流部經辦人應嚴格按照退貨標準驗收產品，并在T1系統中錄入銷售退貨單進行入庫處理，并在申請單上簽字； 4、財務應復核申請單上所有審批人員是否簽字且復核退款金額，無誤后簽字確認； 5、出納在申請單上所有審批人簽字手續齊全后，方可付款。產品的換貨流程 客戶將產品退回物流經辦人員收到客戶退回產品后按換貨標準接收庫房經辦人在T1錄銷售換貨單，并出庫客戶要換的產品物流部打包人員將打出的貨物進行打包，并填

32、寫快遞面單對號貼上物流公司收貨物流部經辦人在后臺系統修改發貨狀態說明：1、物流經辦人員應嚴格按照換貨標準接收退回的換貨產品，對不符合要求換貨的而給予客戶換貨，經辦人員將自行承擔相應的費用； 2、庫房經辦人收到換貨的產品后，應及時準確地找出客戶要換的產品，交給物流經辦人，并在T1系統中錄入銷售換貨單，對找錯產品而導致發貨錯誤，庫房經辦人應按產品原價進行賠償。對不及時、錯誤錄單的情況，給予庫房經辦人罰款10元/次。 3、物流部打包人員收到庫房出庫的產品后，應及時、完整地將產品進行打包，且物流抄單員應準確無誤地填寫快遞面單，并將快遞面單與包裹對應貼上，對打包不及時的情況，對經辦人罰款10元/次；對抄

33、單錯誤、不及時、面單貼錯導致產品發錯的情況，經辦人應按產品價格進行賠償，并對經辦人員罰款10元/次。4、物流公司收貨后，物流經辦人員應在后臺系統及時修改發貨狀態，對不及時、不修改的情況，對經辦人員罰款10元/次。3、樣品庫的銷售出庫流程管理出庫流程 客戶選定樣品展廳管理員開具出庫單并開具收據收款后出貨，并在T1錄銷售出庫單展廳管理員當天下午4點將出庫單、所收到的款項交由財務部審核收款說明：1、當客戶選定樣品需要購買后，展廳管理員按照選定產品型號、數量、單價開具出庫單和收據進行收款后，在收到全款后，方可進行出庫；并在T1系統中錄入銷售出庫單；且于當天下午4點將所有的出庫單、款項交由財務部進行審核

34、收款。對于錄單不及時的情況，給予經辦人罰款10元/次。4、固定資產、低值易耗品庫的領用管理固定資產、低值易耗品庫的領用流程領用人申請，在行政部登記記錄上簽字行政部在T1里錄入領用單（低耗可以先手工登記，一個月錄一次領用單）5、物料庫：領用管理：物流部在使用完整批物料時，在T1系統中錄入領用單時應把包裝使用的情況（包括使用時間、打包數量）在備注中注明，應及時下賬。并且物流部在申請下一次采購物料時，應把上一次料使用的時間長短、打包出庫數量寫明，由采購部、財務部審批后，才能進行下次物料的購買。各倉庫盤存管理一、盤存的準備工作1、產品庫盤庫前，應與技術部溝通，由技術部統計出當期產品的出入庫數量、金額，

35、并上報；二、各庫盤存的時間安排1、禮冊庫的盤存管理：財務部每月31日前應對禮冊庫進行抽查盤點，至少每月抽查盤點一個價位的冊子；每季末進行一次全盤。2、樣品庫的盤存管理：財務部每月30日前應對樣品庫進行抽查盤點，至少每月抽查盤點一家以上的供應商產品；每半年進行一次全盤，其中每年7月31日前、12月31日前分別對產品庫進行全盤。3、產品庫的盤存管理：財務部每月30日前應對產品庫進行抽查盤點，至少每月抽查盤點兩家以上的供應商產品；每半年進行一次全盤，其中每年7月31日前、12月31日前分別對產品庫進行全盤。4、固定資產、低值易耗品庫的盤點管理：財務部每月30日前對行政部的低值易耗品領用記錄進行一次核

36、對，在每年的6月30日、12月31日前對固定資產、低值易耗品進行一次全盤。5、物料庫盤存管理：財務部在收到物流部申請第二次采購物料時，應對上一批次的物料使用期間、打包數量進行復核。6、無形資產的盤存管理：財務部應在每年7月31日、次年1月31日對無形資產進行一次盤存；三、盤點結束后，必須編制盤點報表。如有差異，應查明原因，對于盤虧情況，應查明原因，落實責任人，由責任人按照XX價進行賠償。四、快遞費報銷：1、因公司產品質量、貨損等原因，客戶需要退回所發生的快遞費，客服部填寫請款單并附上退回的快遞面單一起，經部門主管、物流部收貨人確認退回產品已收到、會計復核快遞金額、分管副總簽字后，方可交由出納進

37、行報銷。2、因給分公司快遞產品、樣冊、資料等所產生的快遞費，先由市場部經辦人員自行墊付，待財務部收到分公司的款項后，市場部經辦人員才能填寫報銷單連同快遞面單一起，交由會計經辦人登記、會計姜真復核簽字后，交由出納進行報賬。3、產品庫和禮冊庫進行每月的快遞費月結時，物流部經辦人需先交由技術部或客服部按后臺記錄復核快遞單數，且自行進行核對后并將快遞面單（快遞面單上必須注明重量）交由分管會計復核金額，復核無誤后，物流經辦人填寫報銷單連同發票一起，經部門主管、會計、分管總經理簽字后，交由出納進行報銷。五、辦公費用報銷制度1、車輛油費、維修費、路橋費、泊車費報銷： 油費報銷：需由駕駛員到財務部領取加油卡（

38、并綁定車輛牌號），使用后應在報銷單上注明行車起始路程，由聶軍根據里程表、耗油標準、加油時間、數量、用車記錄復核，經會計、總經理簽字復核，最后交由出納。凡是自行在外面加油的（特殊情況需總經理審批除外），財務部一律不給予報銷。路橋費報銷：其中路橋費每年報銷一次，經辦人應填寫報銷單，附上相應的發票，經會計、總經理審核簽字后，出納方可進行報銷。維修費報銷：車輛維修前須提出書面報告，寫明原因（無論是否有保險公司賠償屬于個人原因造成的，個人都應承擔小額賠償責任；還是由于車輛自身原因），導致車輛需要維修的，駕駛員個人原因的維修費由自己承擔，如果是公司原因需要維修的請寫明預計費用，報銷時在發票上列明詳細費用清

39、單，由聶軍根據車輛維修情況復核，經會計、總經理審核簽字，交由出納付款。車輛保養費、洗車費報銷：駕駛員填寫報銷單，附上發票，交由會計復核票據是否齊全、核對金額是否正確，然后經分管總經理簽字，最后交由出納付款。2、差旅費報銷：員工因公外出或公司安排加班同意報銷差旅費的，員工可憑乘車發票進行報銷。員工填寫費用報銷單（車票金額未滿一元的，進行四舍五入），經部門主管和安排任務的部門主管復核證明情況屬實、會計復核票據是否齊全、規范和金額是否正確、總經理審核簽字后，連同車票（車票日期應與外出或加班日期一致，否則不予報銷）一起交由出納進行報銷。對于無車票的和車票不對應的，一律不能給予報銷。3、會議費開支報銷：

40、針對每月的招商會議、神兵特訓營一般在定點酒店、賓館進行，所產生的會場費、食宿費在簽單結算后，經辦人根據實際發生的金額填寫報銷單，并附上相應的發票及收據，報商學院助理核實、會計復核手續是否齊全、規范及金額是否正確、分管總經理簽字，方可進行支付，原則上不采用現金結算，一般結算采購支票、轉賬方式。4、水費、花卉租賃費、清潔費報銷：由經辦人員填寫報銷單，并附上票據，報會計復核金額，經總經理簽字，交由出納付款。5、所有的費用統一規定在每周四下午進行報銷。6、費用報銷單的填寫格式費用報銷單填制示例費用報銷單XX年4 月 24 日費用名稱摘要金額車費4月12日開會晚高新園到工業園區市內出租車費40總計金額（

41、大寫）：肆拾元整￥40主管XX 會計XX 復核 XX 報銷人XX注:金額需頂格填寫,不能有空格。六、借款管理制度1、什么時候使用借款單公司員工因公事需要借取備用金的或者員工因個人原因需要在公司借取一定資金的，使用借款單。2、員工私人借款金額的范圍：一般不主張預借款項，若非需借款不可，金額不超過未領工資工作日之預算工資的一半，若在領取工資前未及時歸還，出納就在當月工資結算中扣除所借款項。3、借款單簽字流程申請人按規范要求填制領款單主管審批同意借款財務審核借款金額是否符合公司規定公司領導審批同意出納付款 4、審批權限：借款單的最終審批權原則上屬公司領導，但在公司領導未在公司不能簽字處理時，分管經理

42、（主管）有權簽字同意本部門員工500元及以下的借款，事后需公司領導補簽；超過限額的，分管經理（主管）可以簽字，但出納必須向公司領導請示后方能付款，事后需經公司領導補簽。5、領借款單的填制規范領（借）款申請單科目： XX年 4 月 24 日原因或用途用于個人交房租金額（大寫）伍佰元整 ￥500.00主管批示財會意見單位負責人簽章申請人注:金額需頂格填寫,不能有空格。七、制度中所有的簽字復核人對自己所復核審批的事項，需謹慎細致，簽字生效后，發生的一切責任自行承擔。八、本辦法從批準之日起即行實施。九、 本辦法解釋權歸XX市XX電子商務有限公司財務部。十、 財務部有權根據公司情況對本制度作出調整修改。

43、 XX市XX電子商務有限公司 XX年4月24日主題詞：報送：董事長 總經理抄送：各部門共打印*份采購合同 需貨方（以下簡稱甲方）：供貨方（以下簡稱乙方）：茲因甲方購買乙方產品，經雙方議妥條款如下，以資共同遵守：1、產品明細規格數量價格如下：品名（品牌）規格型號單位數量單價（元）金額（元）備注合計人民幣（大寫）：2、交貨時間及交貨方式：3、制作及包裝：4、材料及工藝等質量要求：5、驗收標準：6、付款方式：7、乙方指定賬戶：8、違約責任：自協議生效后，雙方應本著互相信任互惠互利的原則履行各自的義務。到期不能按本合同約定的制作、包裝、質量、交貨時間等要求交貨（不可抗拒因素除外）或到期不付款均視為違約，對交貨時間和付款時間違約者，逾期每天按合同總額的千分之壹拾的違約金賠償給對方；對因乙方未按合同約定的制作、包裝、質量等要求交貨而給甲方造成損失全部由乙方按假一賠十的標準賠償給甲方。9、解決糾紛方式：盡可能協商解決。如協商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提請訴訟。10、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方蓋章簽字生效。傳真件具有同等法律效力。甲方： 乙方：經辦人： 經辦人： 電話： 傳真： 簽定日期： 年 月 日 簽定日期： 年 月 日