公司項目經(jīng)營活動保證金管理制度附申請表.docx

資源ID：840442 資源大?。?span id="zk18nso" class="font-tahoma">30.90KB 全文頁數(shù)：7頁
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公司項目經(jīng)營活動保證金管理制度附申請表.docx

1、公司項目經(jīng)營活動保證金管理制度附申請表編制：審核：批準(zhǔn)：版本號: ESZAQDGF001 編制：審核：批準(zhǔn)：版本號: 保證金管理制度為進(jìn)一步防范市場風(fēng)險，確保工程項目保證金（以下簡稱保證金）的安全提交和及時退還，切實保障招投標(biāo)雙方的合法權(quán)益，制定本制度。一、適用范圍本制度適用于公司組織的各類項目經(jīng)營活動的保證金。二、投標(biāo)保證金的管理原則投標(biāo)保證金、履約保證金、工程質(zhì)量保證金實行統(tǒng)一管理、集中收取的原則。公司財務(wù)處負(fù)責(zé)對保證金的收取和退還，凡參加公司組織的各類工程項目活動中明確規(guī)定需要繳納保證金的都必須遵守本制度。三、保證金的額度及退還時間1.投標(biāo)保證金征收標(biāo)準(zhǔn)：

2、投標(biāo)保證金不得超過招標(biāo)項目估算價的2%。退還條件及程序：（1）中標(biāo)通知書發(fā)出5個工作日或進(jìn)場開工施工后1個月后，未中標(biāo)者可憑投標(biāo)保證金交款收據(jù)，到公司財務(wù)處申請保證金的退還。（2）未中標(biāo)者為單位的，必須由經(jīng)辦人填寫投標(biāo)保證金退還申請單（附件一）同時提供由單位開具收款收據(jù)和保證金交款收據(jù)，經(jīng)公司投標(biāo)組織部門、財務(wù)處、督查處等部門審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，直接將款項以轉(zhuǎn)帳的形式支付到未中標(biāo)單位指定的帳戶。（3）未中標(biāo)者為自然人的，由未中標(biāo)者本人填寫投標(biāo)保證金退還申請單并提供本人身份證復(fù)印件和保證金交款收據(jù)，經(jīng)公司投標(biāo)組織部門、財務(wù)處、督查處等部門審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財務(wù)處退款給未中標(biāo)者本人

3、，并由本人出具收條。（4）投標(biāo)保證金退還的收款人必須是投標(biāo)人，必須與投標(biāo)時的名稱一致。（5）投標(biāo)保證金退還時不計付利息。返還時間：招標(biāo)人最遲應(yīng)當(dāng)在書面合同簽訂后5日內(nèi)向中標(biāo)人和未中標(biāo)的投標(biāo)人退還投標(biāo)保證金不計付利息。2.履約保證金征收標(biāo)準(zhǔn)：履約保證金不得超過中標(biāo)合同金額的10%。退還條件：（1）工程分包類施工完成，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、項目部或基層單位工程驗收合格，竣工資料整理完成并驗收合格后退還；（2）專業(yè)分包類施工完成，經(jīng)監(jiān)理單位、項目部或基層單位驗收合格，完成中間交接手續(xù)后退還。退還程序：由分包單位提出申請，經(jīng)項目各責(zé)任部門及項目總工、質(zhì)量安全經(jīng)理、項目經(jīng)理簽字確認(rèn)，到財務(wù)部門辦理退

4、還手續(xù)。返還時間：根據(jù)中標(biāo)合同約定，待中標(biāo)人履行完合同約定權(quán)利義務(wù)事項后退還。3.工程質(zhì)量保證金征收標(biāo)準(zhǔn)：保證金預(yù)留比例由發(fā)承包雙方自行約定，但不得高于工程價款結(jié)算總額的3%。征收程序：發(fā)包人與承包人在建設(shè)工程承包合同中約定，從應(yīng)付的工程款中預(yù)留，可以銀行保函方式繳納工程質(zhì)量保證金，采用工程質(zhì)量擔(dān)保、工程質(zhì)量保險等其他保證方式的不得預(yù)留工程質(zhì)量保證金。建筑企業(yè)繳納履約保證金的，建設(shè)單位不得同時預(yù)留工程質(zhì)量保證金。返還時間：缺陷責(zé)任期結(jié)束后，承包人可向發(fā)包人提出返還保證金申請。發(fā)包人在接到承包人返還保證金申請后，應(yīng)于14天內(nèi)會同承包人按照合同約定的內(nèi)容進(jìn)行核實。如無異議，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定將保證

5、金返還給承包人。四、保證金的繳納（一）招標(biāo)文件中應(yīng)當(dāng)明確繳納保證金的賬戶、時限、地點和金額。（二）投標(biāo)人須按招標(biāo)文件的規(guī)定，按時足額繳納保證金至指定賬戶（帳號及賬戶），進(jìn)賬憑證上應(yīng)明確用途、投標(biāo)項目名稱、聯(lián)系人及電話，以便核對查實。（三）保證金應(yīng)以支票、電匯、現(xiàn)金等方式提交。收繳時間以保證金進(jìn)賬時間為準(zhǔn)。（四）保證金到賬后，由財務(wù)處負(fù)責(zé)開具保證金（投標(biāo)保證金、履約保證金、工程質(zhì)量保證金）收據(jù)給投標(biāo)人，收據(jù)上應(yīng)注明投標(biāo)人信息、投標(biāo)項目名稱、保證金金額。五、本制度由財務(wù)處負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)公司制度調(diào)研與預(yù)算小組審核董事長審批后實施，修改亦同。六、附件附件一：投標(biāo)保證金退還申請表附件二：履約保證金退還申

6、請表附件三：質(zhì)量保證金退還申請表附件一投標(biāo)保證金退還申請單投標(biāo)保證金退還申請表編號：收件日期：年月日投標(biāo)項目名稱項目編號申請人名稱（蓋章）法人代表聯(lián)系電話申請退還賬號及開戶行聯(lián)系人聯(lián)系電話交款金額（萬元）交款日期中標(biāo)情況是否申請退還金額（萬元）申請退還金額（大寫）申請資料（加蓋鮮章）繳納投標(biāo)保證金的銀行進(jìn)賬單或銀行回單（復(fù)印件）公司銀行賬戶開戶許可證（復(fù)印件）公司介紹信（原件）經(jīng)辦人身份證（復(fù)印件）中標(biāo)單位（人）還須提供中標(biāo)合同（原件）中標(biāo)通知書（復(fù)印件）項目部意見是否同意退還該企業(yè)投標(biāo)保證金。年月日受理人意見工程部意見年月日財務(wù)部意見年月日總公司經(jīng)理意見

7、年月日說明：1.本表一式四份，工程部、財務(wù)部、副總、總經(jīng)理各執(zhí)一份。 2.僅作為付款依據(jù)之一，供內(nèi)部流程使用，對外無效。附件二履約保證金退還申請表履約保證金退還申請表項目編號：申請單位資料申請單位名稱申請賬號法人代表：開戶行經(jīng)辦聯(lián)系人經(jīng)辦聯(lián)系電話項目資料投標(biāo)項目名稱履約金金額開標(biāo)時間合同約定工期開工（供貨）時間竣工驗收時間申請單位意見申請退還履約保證金公章年月日招標(biāo)單位意見招標(biāo)單位意見：公章年月日監(jiān)管機(jī)構(gòu)意見單位負(fù)責(zé)人簽字：年月日備注：申請賬號為保證金匯入時賬號，若有變更，請事先告知。投標(biāo)單位中標(biāo)時，投標(biāo)保證金自動轉(zhuǎn)為履約保證金，申請人報送本表時須附財務(wù)提供

8、的履約保證金繳款收據(jù)一份。投標(biāo)單位申請退還履約保證金時請?zhí)峁┖贤环?，若提供合同?fù)印件須加蓋甲乙雙方鮮章。質(zhì)量保證金返還申請表有限公司：我單位承擔(dān) 工程（合同編號，合同價款: 元（人民幣），決算價元，質(zhì)保期從年月日止年月日，按合同約定工程質(zhì)量保證金金額為：元（人民幣）。1、工程資料移交情況：（是、否）2、工程主體質(zhì)量有無缺陷：（是、否）3、工程質(zhì)量保證金使用情況：（是、否）4、工程質(zhì)量保證金剩余情況：目前合同約定質(zhì)保期限已滿，期間我單位能認(rèn)真履行質(zhì)量回訪、保修義務(wù)，工程無遺留質(zhì)量問題，后期將按規(guī)定繼續(xù)履行質(zhì)量保修義務(wù)，現(xiàn)請予返還。施工單位：年月日合同執(zhí)行部門：年月日檔案室: 年月日規(guī)劃部：年月日財務(wù)部：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)：年月日單位負(fù)責(zé)人：年月日

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