1、第五章：結算與開票第五章：結算與開票 文件編碼：文件編碼： 生效日期：生效日期： 頁次：共頁次：共 6 6 頁頁 1 1、聯營專柜貨款結算流程、聯營專柜貨款結算流程 每月 1 號核對上月全月銷售 每月 3 號將合同外費用錄入合同系統 每月 4 號核對財務結算成本并予以調帳 每月 10 號財務下發結算單 文員核對結算單付款金額及費用并調帳 11 號各專柜至辦公室領取結算單 交清費用后送營銷副部長、店長簽字 附增值稅發票至財務付款 財務于收到結算單后 10 個工作日內付款 Page 1 of 6 第五章：結算與開票第五章：結算與開票 文件編碼：文件編碼： 生效日期：生效日期： 頁次：共頁次：共 6
2、 6 頁頁 2 2、自營專柜貨款結算流程和管理、自營專柜貨款結算流程和管理 一、一、目的： 規范貨款結算流程，明確資金往來責任，保證資金往來安全。 二、二、自營專柜（先付款后到貨）貨款結算流程和管理（基建營歐萊雅為例） 專柜柜長制定要貨計劃（見附表一） 值班經理、品類處長審核簽字認可，預算貨品的總計進價 將要貨計劃傳真至廠家區域業務員 廠家業務員根據要貨計劃，核對可配送的商品，并確定總計金額，下發門店 門店值班經理根據廠家上報的金額填寫付款通知單（見附表二） 付款通知單必須由品類處長、門店財務、門店店長簽字后上交片區財務打款 廠家接到打款銀行回單后發貨 財務在收到廠家提供的全額稅票，進行貨款平
3、帳 Page 2 of 6 第五章：結算與開票第五章：結算與開票 文件編碼：文件編碼： 生效日期：生效日期： 頁次：共頁次：共 6 6 頁頁 注意事項：注意事項： 1、由于貨款為預付款，且廠家不退款。門店會存在實際貨品的總計金額和財務所打款有差 異（款多貨少）的情況，門店處長為此貨款的第一責任人，在貨款未平時此差額從處長工資 內暫扣發此部分。 2、部分門店無片區財務，由門店財務部長簽字后，財務付款。 附表一：附表一： 店百貨店百貨 專柜要貨計劃專柜要貨計劃 編碼 品名 規格 單位 數量 售價 進價 合計進價金 額 合計金額 制表人： 值班經理： 品類處長： Page 3 of 6 第五章：結算與開票第五章：結算與開票 文件編碼：文件編碼： 生效日期：生效日期： 頁次：共頁次：共 6 6 頁頁 附表二： xxxx 店自營專柜付款通知單店自營專柜付款通知單 部門： 年 月 日 專柜名稱 廠家名
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