電器銷售公司資金收支兩條線后備干部培訓課件.ppt
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電器銷售公司資金收支兩條線后備干部培訓課件.ppt
1、TCL多媒體中國區銷售公司后備干部培訓班 資金收支兩條線 20102010年年1111月月1 1日日 資金收支兩條線基本原理資金收支兩條線基本原理 收入線收入線：一切貨幣收入必須全額匯入公司指定帳戶 一切貨幣收入包括：貨款、配件收入、促銷品收入、客戶抵押金、 員工押金、其他收入。貨款由客戶直接匯往總部，現金收入由分公 司財務平臺代為收取，月末前匯往總部。嚴禁業務員直接向客戶收 現金 支出線支出線：一切費用支出從費用帳戶支出 所有費用支出（包括費用、出差借款、預付款、代墊支出），由總 部劃撥到分公司費用帳戶，由分公司財務平臺代為管理、支付。 關鍵點關鍵點：嚴禁坐支。嚴禁坐支。不得直接以收入支付費
2、用 嚴禁私自開立存折收取貨款及其他任何收入。嚴禁私自開立存折收取貨款及其他任何收入。 1、資金管理流程圖、資金管理流程圖 總部收入總部收入 戶戶 分公司收分公司收 入戶入戶 客戶貨款客戶貨款 總部總部 分公司費分公司費 用戶用戶 經營部、個人經營部、個人 經經 營營 預預 算算 遠程遠程 劃撥劃撥 電子匯劃電子匯劃 資金遠程劃撥資金遠程劃撥 承兌匯票郵寄承兌匯票郵寄 1 1、電匯、電匯 2 2、銀行匯票、銀行匯票 3 3、銀行承兌匯票、銀行承兌匯票 4 4、銀行支票、銀行支票 5 5、現金或、現金或POSPOS機刷機刷 卡卡 2、收支兩條線管理內容、收支兩條線管理內容 公司收款方式公司收款方式
3、 公司通過網上銀行、POS機劃款、電匯、存折管理 體系，以及支票、銀行承兌匯票等結算方式收取客戶 貨款。 公司支付方式公司支付方式 資金支出嚴格按照審核批準的預算支付 公司通過網上銀行報銷，實現點對點直接支付 3、銀行電子劃匯、銀行電子劃匯 電子劃匯內容電子劃匯內容 總部、分公司與銀行三方簽訂協議，約定由銀 行自動將分公司收入戶的資金劃回總部指定賬戶。 電子劃匯意義電子劃匯意義 提高總部資金回籠速度：2小時內到賬，降 低資金在途時間 杜絕分公司截流控制收款資金現象 鎖定資金流向：總部收入戶 4、資金遠程劃撥、資金遠程劃撥 資金遠程劃撥內容資金遠程劃撥內容 分公司開通網上銀行業務，并與開戶銀行辦理授權 書，授權總部通過網上銀行，對分公司指定帳戶資金 進行查詢、轉帳等業務操作。 資金遠程劃撥意義資金遠程劃撥意義 銀企直聯，減少中間環節，提高支付效率 將分公司費用資金從預算、申請、劃撥全部納 入
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