1、 企業內控精細化管理全案企業內控精細化管理全案 目目 錄錄 第第 1 章章 企業內部控制企業內部控制資金資金 . 6 11 資金支付授權審批制度 . 6 12 貨幣資金授權審批制度 . 7 13 現金管理控制制度 . 9 14 銀行存款控制制度 . 12 15 票據管理規范 . 14 16 印章管理制度 . 17 第第 2 章章 企業內部控制企業內部控制采購采購 . 18 21 采購授權審批制度 . 18 22 采購申請審批制度 . 20 23 采購預算管理制度 . 22 24 采購控制制度 . 23 25 驗收管理制度 . 26 26 付款控制制度 . 28 27 退貨管理制度 . 29 2
2、8 應付賬款管理制度 . 30 第第 3 章章 企業內部控制企業內部控制存貨存貨 . 32 31 存貨授權審批制度 . 32 32 存貨采購控制制度 . 34 33 存貨儲存管理制度 . 36 34 倉庫調撥管理規定 . 38 35 存貨領用管理制度 . 39 36 存貨發放管理制度 . 40 37 存貨盤點管理制度 . 41 38 廢損存貨管理制度 . 44 39 存貨核算工作規范 . 45 第第 4 章章 企業內部控制企業內部控制銷售銷售 . 48 41 銷售授權審批制度 . 48 42 客戶信用管理制度 . 49 43 銷售合同管理制度 . 52 44 發貨、退貨管理制度 . 53 45
3、 貨款回收管理制度 . 55 46 應收賬款管理制度 . 56 47 銷售回款獎懲制度 . 58 48 問題賬款管理辦法 . 59 49 應收票據管理制度 . 60 第第 5 章章 企業內部控制企業內部控制工程項目工程項目 . 61 51 工程項目授權批準制度 . 61 52 項目決策管理制度 . 62 53 概預算審查制度 . 63 54 竣工清理管理制度 . 64 55 竣工驗收管理制度 . 66 第第 6 章章 企業內部控制企業內部控制固定資產固定資產 . 67 61 固定資產授權批準制度 . 67 62 固定資產購置管理制度 . 69 63 固定資產驗收管理制度 . 71 64 固定資產保管制度 . 73 65 固定資產折舊制度 . 75 66 固定資產盤點制度 . 77 67 固定資產處置制度 . 78 68 固定資產轉移制度 . 81 第第 7 章章 企業內部控制企業內部控制無
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